财务票据管理制度
票据管理制度
票据管理制度三篇一)规范本公司财务票据的使用、保存，特制定本管理制度。
一、票据的分类本制度中所指的票据包括：支票和收据。
二、支票管理制度1、支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。
印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。
2、领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。
会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。
3、领用支票要填写“支票领用登记簿”，支票领用人要在七天内(逢双休日后错二天)及时持发票报销，发票签章要齐全，并在支票领用登记簿上填清注销日期。
4、严禁签发空头支票，更不许将支票借给任何单位或者个人办理结算。
5、外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。
6、对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询处理。
7、对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。
8、稽核人员要定期检查支票购入使用及结存情况，并出个书面报告。
三、收据管理制度1、收据的种类及使用范围：①凡收费许可证规定的收费项目，使用“北京市统一收费票据”。
②普通往来结算使用“北京市行政事业单位统一银钱收据”③出租房屋使用“北京市服务业专用发票”。
2、使用收据的规定：①启用收据前，应检查是否有缺号、漏号或者重号，发现上述情况，应及时向购买票据的财政部门报告。
②收据必须按号码顺序使用，各联复写，逐项填清晰后，加盖本单位财务专用章。
③填写错误的票据应加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
④票据存根应保存五年以上，销毁时，必须造册登记。
二)为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度：一、支票由出纳员专人保管。
领用支票进领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。
财务票据管理制度
财务票据管理制度财务票据管理制度是指企业为了管理和控制财务票据的使用和流转，确保财务信息的准确性和完整性所制定的一系列规章制度和流程。
一、票据的定义和范围：1. 票据的定义：指以书面形式记录经济交易的文件，包括但不限于发票、收据、付款凭证等。
2. 票据的范围：所有与企业经济活动相关的票据，不论纸质还是电子形式，无论金额大小，均纳入范围。
二、票据的开具和登记：1. 开票权限和程序：明确开票权限，规定开票程序和流程，开票人员必须按规定开具票据。
2. 票据登记和备查：对于每张票据，必须进行登记，并妥善保管备查。
三、票据的使用和流转：1. 票据的流转程序：规定票据的使用和流转程序，明确票据交接的责任和义务。
2. 票据的限制和管理：对于重要的票据，可以设置限制，例如设置票据使用审批制度，确保票据的安全和正确使用。
四、票据的归档和保存：1. 票据的归档程序：规定票据的归档程序，确保归档的及时性和准确性。
2. 票据的保存期限：根据法律法规和企业要求，对票据的保存期限进行规定，确保票据的合规性和可追溯性。
五、票据的核对和审计：1. 票据的核对：企业应定期对票据进行核对，确保票据和账务的一致性。
2. 票据的审计：定期进行票据的内部审计，确保票据的合规性和真实性。
六、违规处理和责任追究：1. 违规处理措施：对于违反财务票据管理制度的行为，将进行相应的处理措施，例如警告、罚款等。
2. 责任追究：对于造成严重后果或涉及损失的违规行为，将追究相应的法律和经济责任。
以上是一般企业常用的财务票据管理制度的主要要点，根据企业的具体情况和需求，还可以根据实际情况进行相应的调整和补充。
公司财务票据管理制度3篇
公司财务票据管理制度3篇第一章总则第一条为加强公司票据的管理，规范票据的传递和保管，控制票据的有效使用，制定本制度。
第二条本制度所称票据系指与公司日常经营相关的各种有价证券和凭证，包括、支票、汇票等。
第三条公司处理有关票据事务时，应遵循本制度的规定。
第二章支票的管理第四条公司支票由出纳保管。
第五条支票上出票人的签章，出票人为单位的，为与单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章;出票人为个人的，为与该个人在银行预留签章一致的签名或者盖章。
第六条借用支票必须填写"支票领用单"并经主管该业务的财务人员签字后才可到出纳处领取支票，经财务部经理批准签字，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿签字备查。
第七条借用支票单必须由财务人员填写并由负责人签字。
向银行提取现金时，使用现金支票，转账支付时，使用转账支票。
第八条支票付款后经手人将签字后的、现金支出凭证由会计核对，并依据金额大小交财务经理或财务总监、经理批准，完成后交出纳人员。
第九条出纳根据支票存根统一编制凭证号，将原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。
第十条对于报销时短缺的金额，财务人员及时催办，月底从领用工资内扣还，当月工资不足抵扣的，逐月延扣，待领用人美满报账手续后再作补发工资处理。
第十一条不得签发空头支票或者签发与预留的签章不符的支票。
第三章的管理第十二条公司和分公司财务部应指定专人向当地税务机关领购。
申请领购时，应当提供经办人身份证明、税务登记证，以及财务印章或者专用章的印模，经主管税务机关审核后，领取领购簿。
然后，凭领购簿上核准的种类、数量以及购买方式，向主管税务机关领购。
第十三条公司应当按规定的时限、顺序、栏次，全部联次一次性如实开具，并加盖公司财务印章或专用章。
公司不得转借、转让、代开;不得倒买倒卖。
第十四条公司应当建立使用登记制度，并定期向主管税务机关报告使用情况;应当按照税务机关的规定存放和保管，不得损毁。
财务-财务管理制度及票据管理制度
财务财务管理制度及票据管理制度财务财务管理制度及票据管理制度一、引言财务管理是企业管理中非常重要的一环，财务管理制度和票据管理制度是财务管理中不可或缺的组成部分。
本文将从财务管理制度和票据管理制度两个方面进行介绍和详细阐述，以帮助企业建立健全的财务管理制度和票据管理制度。
二、财务管理制度2.1 财务管理的基本概念财务管理是指企业为了实现既定目标，对资产、资金等经济资源进行有效配置和合理利用的一种管理活动。
良好的财务管理制度可以帮助企业实现财务目标，保障企业的财务安全和稳定发展。
2.2 财务管理制度的内容1. 财务核算制度2. 预算管理制度3. 资金管理制度4. 税务管理制度5. 财务风险管理制度2.3 财务管理制度的建立和执行建立财务管理制度的重要性财务管理制度的执行流程财务管理制度的监督和检查三、票据管理制度3.1 票据管理的基本概念票据是企业经济活动中不可或缺的一种凭证，影响着企业财务的记录和流转。
建立规范的票据管理制度可以帮助企业提高财务管理效率，确保财务数据的真实性和准确性。
3.2 票据管理制度的内容1. 票据种类及用途2. 票据的开具和存储3. 票据的查验和核对4. 票据的报销和销毁3.3 票据管理制度的建立和执行建立票据管理制度的必要性票据管理制度的执行流程票据管理制度的监督和检查四、财务管理制度和票据管理制度的协调财务管理制度和票据管理制度是紧密相关的，两者应相互配合、相互支持，共同确保企业的财务活动顺利进行。
在实践中，需要加强两者之间的衔接和协调，及时解决财务管理中的问题和风险。
五、结论通过对财务管理制度和票据管理制度的介绍和详细阐述，可以帮助企业建立健全的财务管理制度和票据管理制度，提高财务管理的效率和水平，保障企业的财务安全和稳定发展。
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财务公司的票据管理制度
第一章总则第一条为了加强财务公司票据管理，确保票据的合法、合规、安全使用，防范票据风险，根据《中华人民共和国票据法》及国家有关法律法规，结合财务公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务公司所有票据的购买、领用、保管、使用、销毁等环节。
第三条财务公司票据管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：票据的使用必须符合国家法律法规和政策要求。
（二）安全保密原则：确保票据信息的安全，防止票据被盗、丢失、篡改等风险。
（三）责任明确原则：明确各部门、岗位在票据管理中的职责，确保票据管理责任到人。
（四）高效便捷原则：优化票据管理流程，提高票据管理效率。
第二章票据分类及管理职责第四条财务公司票据分类：（一）支票：包括现金支票、转账支票。
（二）银行汇票。
（三）商业汇票。
（四）其他票据：如收据、发票等。
第五条票据管理职责：（一）财务部负责票据的购买、领用、保管、使用、销毁等工作。
（二）财务部设立票据管理员，负责票据的日常管理工作。
（三）各部门、岗位在票据使用过程中，应积极配合财务部的工作，确保票据管理的规范、安全。
第三章票据购买及领用第六条票据购买：（一）财务部根据公司实际需求，制定年度票据购买计划，经公司领导审批后实施。
（二）票据购买应选择具有合法经营资格的供应商，签订相关合同。
（三）票据购买时，应严格按照合同约定进行，确保票据质量。
第七条票据领用：（一）各部门、岗位需使用票据时，应填写票据领用申请单，经财务部审批后领取。
（二）票据领用后，应在票据上注明用途、领用人、领用日期等信息。
第四章票据保管及使用第八条票据保管：（一）财务部设立票据专用柜，存放所有票据。
（二）票据管理员负责票据的日常保管工作，确保票据安全。
（三）票据管理员不得随意挪用、借出、转让票据。
第九条票据使用：（一）各部门、岗位使用票据时，应严格按照国家法律法规和政策要求进行。
（二）票据使用后，应妥善保管，不得擅自涂改、撕毁。
（三）票据使用过程中，如发生异常情况，应及时向财务部报告。
财务-财务管理制度及票据管理制度
财务-财务管理制度及票据管理制度财务管理制度及票据管理制度一、财务管理制度1.1 财务管理制度的目的财务管理制度的目的是规范和约束企业财务管理行为，保障财务信息的准确性、及时性和完整性，提高财务管理效益，确保企业财务健康运行。
1.2 财务管理的职责和权限1.2.1 财务部门负责编制公司财务预算、制定财务政策和制度，并监督执行。
1.2.2 财务部门负责企业的资金管理、会计核算和财务分析，为企业的经营决策提供相关数据支持。
1.2.3 具体财务管理的职责和权限根据企业的规模和需求确定，并在制度中明确规定。
1.3 财务报表的编制与审核1.3.1 财务报表按照会计准则编制，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
1.3.2 财务报表编制需经过严格审核，确保财务数据的真实性和准确性。
1.3.3 财务报表需在规定时间内上报，以满足相关法律法规和纳税要求。
1.4 资金管理1.4.1 资金管理主要包括资金筹措、资金运营、资金监督等方面的工作。
1.4.2 资金筹措要合理安排资金来源和融资渠道，确保企业正常运营。
1.4.3 资金运营要优化资金流动和利用效率，提高资金使用效益。
1.4.4 资金监督要加强对资金流向和使用情况的监控，确保资金安全。
1.5 成本管理1.5.1 成本管理要进行成本控制、成本分析和成本核算等工作。
1.5.2 成本控制要合理控制企业生产经营活动中的各项成本，提高经济效益。
1.5.3 成本分析要对各项成本进行详细分析，找出成本降低的潜力和改进空间。
1.5.4 成本核算要按照成本管理制度规定的方法进行成本核算，确保成本数据的准确性。
二、票据管理制度2.1 票据管理制度的目的票据管理制度的目的是规范和约束企业票据的使用和管理，确保票据的真实性、合法性和安全性。
2.2 票据的种类和使用范围2.2.1 票据种类包括支票、汇票、承兑汇票、银行本票等，根据需要可进行增减。
2.2.2 票据使用范围主要包括支付、结算、融资和证明等方面的业务需求。
财务票据管理制度
财务票据管理制度一、总则为了加强财务票据的管理，规范财务票据的使用，确保财务工作的正常运行，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。
本制度所称财务票据包括但不限于发票、收据、支票、汇票、本票等。
二、财务票据的购置财务票据的购置由财务部门统一负责，按照国家有关规定和单位的实际需求，向税务机关、财政部门或其他合法的票据发售机构申请购买。
购置财务票据时，应严格按照规定的程序办理申购手续，填写申购单，注明票据的种类、数量、规格等信息，并经财务负责人审批同意后，方可购买。
购入的财务票据应及时进行登记、入库，妥善保管。
三、财务票据的领用各部门需要领用财务票据时，应填写“票据领用申请表”，注明领用票据的种类、数量、用途等信息，并经部门负责人审核、财务负责人审批同意后，方可到财务部门领取。
财务部门应建立票据领用登记簿，详细记录票据的领用日期、领用部门、领用人、票据号码、领用数量、用途等信息。
领用人在领取票据时，应当面核对票据的种类、数量、号码等信息，确认无误后在领用登记簿上签字确认。
四、财务票据的使用财务票据应按照规定的用途和范围使用，不得转借、转让、代开、虚开。
开具财务票据时，应严格按照票据的格式和要求填写，内容真实、准确、完整，字迹清晰、工整，不得涂改、挖补、撕毁。
发票应按照税务机关的规定开具，加盖发票专用章；收据应加盖财务专用章或单位公章。
作废的财务票据应加盖“作废”章，并妥善保管，不得随意丢弃。
已开具的财务票据应及时传递给相关部门或人员，并办理签收手续。
五、财务票据的保管财务部门应设置专门的票据保管场所，配备必要的保管设施，确保票据的安全、完整。
财务票据应按照种类、号码顺序进行分类存放，建立票据档案，定期进行盘点和清理。
保管人员应严格遵守票据保管的有关规定，不得擅自将票据带出保管场所，不得泄露票据的相关信息。
超过保管期限的财务票据，应按照规定的程序进行销毁，并报上级主管部门备案。
财务票据管理制度
财务票据管理制度一、前言财务票据管理制度是企业内部财务管理的一个紧要构成部分，建立和完善良好的财务票据管理制度能够保障企业财务数据的真实性、合法性和完整性，提高财务管理工作的效率和精准性，对于企业长远的进展至关紧要。
二、管理制度1.票据开具（1）财务人员应当依照相关规定，严格掌控票据开具权限，严格依照公司业务标准和相关会计准则进行票据开具。
（2）票据开具前，财务人员应当核实收据或销售单据等业务凭证和结算金额，确保开具的发票、收据或其他财务凭证相关数据精准无误，并注意标准化开票。
2.票据领用（1）公司应当依据业务需要，订立领用制度，明确票据领用人员、领用数量及领用理由。
（2）票据领用人员应当认真填写领用登记表，经过财务审批后方可领取相应数量的票据。
3.票据保管（1）财务人员应当认真负责地保管票据，确保全部的票据统一存放在专门的票据仓库中，避开任意移动或遗失。
（2）票据保管人员应当定期检查票据的数量和品种，保证各类票据齐全，避开显现丢失或滞留。
4.票据销毁（1）票据过期后应当立刻进行销毁，在销毁前，应当严格进行审批申请，同时在销毁过程中进行监督和记录，确保销毁时票据精准无误，并严格依照规定进行销毁。
（2）对于因故难以销毁的票据，应当严格加以保管，并在财务报表中明确标记，以避开给企业带来潜在的财务风险。
5.票据查验（1）企业应当将相关员工进行财务学问和票据查验方面的培训，确保相关人员能够娴熟把握财务管理学问和票据查验方法。
（2）公司应当建立健全票据查验流程和相关制度、规范，加强票据查验的管理，并对票据查验进行归档。
三、实施原则1.规范性原则公司应当始终坚持规范化管理，建立和完善公司的财务票据管理制度，并加强财务人员和票据使用人员的教育和培训，确保财务人员和票据使用人员都能够娴熟把握公司的财务票据管理制度。
2.审慎性原则公司应当严格掌控票据的开具、领用、保管、销毁等环节，确保每一次操作都严格依照公司的规定和程序进行，切实发挥完整、真实、精准、合法的作用，以避开账务显现误差或其他风险。
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财务票据管理制度
财务票据管理制度
为了加强财务管理，制定了财务票据管理制度，下面是制度的详细内容。
财务票据管理制度
为了加强财务管理，提高科学理财水平，严肃财经纪律财，保障全所工作的顺利开展，特制定本制度。
一、认真学习《会计法》等相关财务管理法规、制度，财务电算化业务知识。
二、严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。
坚持原则，把好收支关。
三、按照收支两条线的规定，认真履行职责，严禁公款私借和坐支，严格各种支票和结算凭证的管理、保存。
四、负责编制单位年度预算、决算报表。
加强经济核算，提高资金使用效益。
五、坚持勤俭办事的方针，加强资金管理，精打细算，厉行节约，反对铺张浪费等不良现象。
六、单位一切费用支出，经所领导核准，经办人签名，所长签字方可报销。
七、对原始凭证进行严格审核，如不合法、不真实、数量、单价、金额不符、经办人未签字，拒绝支付。
八、每月按时向所长提供财务收支报表。
帐表处理坚持真实、及时、准确，做到帐表相符，帐帐相符，帐物相符，日清月结，上报下达。
九、银行账户要完全符合开设账户的规定，财务预留印鉴由财务人员分开保管，及时核对银行账目。
会计凭证、会计账簿、会计报表，按规定装订归档，妥善保管。
十、建立、健全固定资产管理工作。
定期进行固定资产盘点清查，账、物核对，如有盘盈、盘亏，要及时查明原因，按有关规定处理。
十一财务人员相互协作配合，因工作需要购买、招待等经所长批准后方可办理。
为基层站、队单位搞好服务，做好后勤保障工作。
票证管理制度
一、为了加强票证管理，进一步规范和正确使用票证，特制定本制度。
二、票证是有价证据，有利于保护合法经营，强化管理手段，规范经营行为，搞好统计工作的'重要依据。
票证管理必须坚持专人负责专人发放，专人核销，建立票证明细登记，定期检查的原则。
并实行缴旧领新制度，做到台帐登记清楚，票款、帐票相符无差错，发放有计划，库存不积压，保证及时供应。
三、严格票据发放范围，必须整本用完后再使用新的票本，严禁票据一分为二使用。
各基层站票管员必须妥善保管票据。
做好防盗、防火安全工作。
严禁票据乱扔乱放，以防丢失。
四、开据票据必须按项目填写清楚，严格执行政策，注明时间、
开票人员的姓名、单位，以便备查。
同时开票人必须字迹清楚，不得随意涂改。
五、处罚票据严格执行收支两条线规定，认真做到开票、缴款两分离，严禁工作人员随意坐支、挪用。
六、票据作废必须所长签字同意，财务股、县所票管员要按照各自职责严格把关。
七、营运证工本费收取严格执行有关政策，严禁发放人情证。
八、财务股和县所票管员每月对各基层站、队、股所领票据缴销使用情况严格核查，每月将票款使用情况上报所长。
年终对所有票据核缴收回入库，发现问题要如实向领导汇报，以便及时处理。
九、因工作需要，票管员发生变动，在互相交接时，必须签字交接清楚，以防意外。
十、对不遵守、不执行票证管理制度的，视其情节轻重，给予以下处分：(1)开票不规范、票据管理混乱但未造成损失的，给予警告，责令改正。
(2)对开人情票、发人情证等造成轻微经济损失(损失额小于100元)的，给予相应损失额度2倍以上的罚款。
(3)对票据丢失、损毁的，站(队)负责人要负领导责任，并给予处罚相应损失额(按票据最高价值计算)20%的经济处罚;给予票据管理人员或直接责任人处罚相应损失额80%的经济处罚，并责令在全所大会上说明情况、作出检讨。
损失额超过5000元的;撤消站(队)负责人及票管人员职务，并给予党、政纪处分;(4)对中饱私襄、有意贪污、合伙贪污的工作人员，给予党、政纪处分、解聘及贪污金额2倍以上的经济处罚。
构成犯罪
的，移送司法机关，坚决依法处理。