存货管理制度

存货管理制度

为加强公司货品管理，保证生产、销售环节得到有序的进行，特制定本制度如下；

第一条、存货的分类

存货分为：产成品、半成品、、原材料、低值易耗品、办公用品。

第二条、存货仓库均按货品性质分设：成品仓库、半成品仓库、原材料仓库、低值易耗品、办公用品仓库第三条：各仓库主要负责人如下：

成品仓库负责人：

半成品仓库负责人：

原材料仓库负责人：

低值易耗品、办公用品仓库负责人：

第四条：存货出入库手续管理：公司所有存货的进出均须办理出、入库手续，并实行严格的审批制度。入库和出库手续均须由相关的生产、销售等部门经理审批。

1）商品物料入库：所有商品物料购入后，由购买人办理入库手续。入库时，须填写《实物入库单》，一式三联。由入库人、缴库人部门经理、保管验收人共同签字确认。填写时，购货单位、库存商品名称、数量、单价、金额均须填写齐全。入库单一式三联交由财务部门、仓库管理人员并办理结算。

2）产成品出库：库存产成品出库时，由业务负责人办理出库手续，填写《出库单》，一式三联。由业务负责人、业务部门经理、保管人共同签字确认。填写时客户单位、库存商品名称、规格型号、数量均须填写齐全。出库单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。

3）产成品、半成品入库，生产部门所生产的成品和半成品均需办理交库手续。入库时，由生产管理人员填写《产品交库单》，一式三联。由生产管理人员、生产部门经理、保管验收人共同签字确认。填写时，交库部门、产品名称、规格型号、交库数量均须填写齐全。交库单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。4）原材料、半成品领用：生产部门领用原材料、半成品、由生产部门部门管理人员负责办理领用手续，填写《领料单》一式三联。由领用人，相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。填写时领用部门、材料物料名称、数量均须填写齐全，领料单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。

5)月末车间存放在车间的原材料由生产部门办理假退库手续，同时填写红字《领料单》一式三联，由原领

用人，相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。填写时，领用部门、材料物料名称、数量均须填写齐全，领料单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。

6）低值易耗品（包括生产用的工具、容器、包装物等）、办公用品由仓库管理人员实行登记备案管理。在领用、借用出库时，由相关部门领用人和部门经理在备案薄上签名和审批。

第五条：材料保管与保养:

1）根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2）合理摆放：对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3）材料摆放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4）对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5）要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6）对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

7）容易散发的液体原材料应存放于密封性能较好的地方，并定时检查存放液体材料的容器是否泄漏。

如发生泄漏，应及时处理解决，防止意外事故的发生。

第六条：物料验收管理

1）待收料；物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的"采购单"时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。

2）收料：

①材料进厂后，收料人员必须依"采购单"的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送

货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于"请购单"，办理收料。

②如发觉所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时，应即时通知采购部门处理，并通知主管，

原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。

③如物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，收料人员须即时通知采购人员联络物料供应商、

厂家或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业.

④由物料供应商、厂家或代理商确认的，收料人员开立"索赔处理单"呈主管核示后，送采购部门督

促办理。

3)材料待验:进厂：待验的材料必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及

入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划"待验区"以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入"进货日报表"以作为入帐清单的依据。

4）超交处理：交货数量超过"订购量"部分应予退回；短交处理：交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管(科长含)同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。

5）急用品收料：紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到"请购单"时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。

6）料验收规范：为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订"材料验收规范"，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。

7）料检验结果的处理：检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。

8）不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于"材料检验报告表"上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。

9）退货作业 对于检验不合格的材料退货时，应开立"材料交运单"并检附有关的"材料检验报告表"

呈主管签认后，凭此异常材料出厂。

第七条：在仓库显眼的地方要贴上各种防火宣传标志，同时也要做好各种防火设备的摆设。

第八条：每月仓库管理人员要对产成品、半成品、原材料进行全面盘点，如发生盈亏，应查明原因，及时解决，防止货品虚增、虚减现象的发生，盘点方式有如下几种：

1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

2.中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。

4每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册签名。

5. 对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，应及时报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

第九条：存货计划与控制

1.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资

金费用最小化。

2.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

3.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、安全库存、订购提前时间

等标准。

4.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请

第十条：进销存报表的编制：

1、库存报表的编制期间为当月1号至当月月底，每月的5日前，仓库管理人员必须将上月的进、销、存报表及盘点报表连同各种出入库凭证的财务部。

2、低值易耗品、办公用品另外制表送交财务部备查。

第十一条：仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

第十二条：仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。

第十三条：物料运输

1）新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。

2）本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

3）料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。

第十四条：有以下情况的，仓库管理人员将予以警告处分，情况严重的将予以解聘。

1.不按货品的规格型号、类别进行有序存放、摆设，致使货品管理混乱。

2.不按时为各个部门办理出入库手续及按时进行盘点工作，致使仓库帐目管理混乱。

3.忽视仓库的防火安全意识，在仓库里点火吸烟。

4.勾结外人，弄虚作假，偷盗仓库物资材料。如违反此条规定公司将予以解聘，并送交司法机关处理。第十条、附则

1. 为提高仓库管理效率，公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。

4）本办法由仓管部门解释、补充，由公司总经理批准生效。