公司外汇管理制度
公司内部外汇管理制度
一、总则为规范公司外汇管理，防范外汇风险，保障公司资金安全，提高外汇使用效率，根据国家外汇管理局相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司及子公司（以下简称“公司”）境内、境外所有外汇收支活动。
三、外汇管理制度1. 外汇收支管理（1）公司外汇收支应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
（2）公司应按照国家外汇管理局的规定，建立健全外汇收支管理制度，确保外汇收支的真实性、合法性。
（3）公司外汇收支应通过具有外汇业务经营资格的银行办理。
2. 外汇资金管理（1）公司应加强外汇资金管理，确保外汇资金安全。
（2）公司外汇资金应集中管理，不得分散存放。
（3）公司外汇资金的使用应遵循预算管理原则，合理调度。
3. 外汇衍生品交易管理（1）公司进行外汇衍生品交易，应遵循合法、合规、审慎、风险可控的原则。
（2）公司外汇衍生品交易业务应经董事会或股东大会批准。
（3）公司外汇衍生品交易业务应选择具有良好信誉和实力的金融机构合作。
4. 外汇风险管理（1）公司应建立健全外汇风险管理制度，防范汇率风险、利率风险等。
（2）公司应定期对外汇风险进行评估，采取有效措施降低风险。
（3）公司应加强与外汇风险管理相关的内部审计和监督。
四、审批权限1. 外汇收支审批权限（1）一般外汇收支，由财务部负责审批。
（2）大额外汇收支，由财务部提出意见，经总经理审批。
2. 外汇衍生品交易审批权限（1）外汇衍生品交易业务，由财务部提出意见，经董事会或股东大会批准。
（2）外汇衍生品交易合同签订，由财务部负责。
五、责任与考核1. 各部门应按照本制度规定，履行外汇管理职责。
2. 财务部应加强对外汇收支、外汇资金、外汇衍生品交易等业务的监督检查。
3. 对违反本制度的行为，公司应依法追究相关责任。
六、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司外汇管理制度模板
一、总则第一条为规范公司外汇管理，防范外汇风险，确保公司外汇资金的合理运用，提高外汇资金使用效率，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其所有子公司、分支机构、代表处等分支机构及关联公司。
第三条公司外汇管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家外汇管理法律法规，确保外汇交易合规合法；（二）安全性原则：确保外汇资金安全，避免因外汇风险导致的资金损失；（三）流动性原则：保持外汇资金流动性，满足公司业务需求；（四）效益性原则：提高外汇资金使用效率，降低外汇成本。
二、外汇资金管理第四条公司外汇资金分为自有外汇资金和借款外汇资金。
第五条自有外汇资金的管理：（一）公司应设立外汇资金池，集中管理自有外汇资金；（二）外汇资金池的资金使用应遵循计划性、节约性、效益性原则；（三）外汇资金池的资金调拨需经公司财务部门审批。
第六条借款外汇资金的管理：（一）借款外汇资金的使用需符合国家外汇管理局及中国人民银行的有关规定；（二）借款外汇资金的使用应遵循合法、合规、效益性原则；（三）借款外汇资金的偿还需按照借款合同约定的时间和方式。
三、外汇交易管理第七条公司外汇交易应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家外汇管理法律法规，确保外汇交易合规合法；（二）安全性原则：确保外汇交易安全，避免因外汇风险导致的资金损失；（三）流动性原则：保持外汇交易流动性，满足公司业务需求；（四）效益性原则：提高外汇交易效益，降低外汇成本。
第八条公司外汇交易包括以下内容：（一）外汇买卖；（二）外汇衍生品交易；（三）外汇远期结售汇；（四）其他外汇交易。
第九条公司外汇交易需经公司财务部门审批，并按照以下程序进行：（一）提交外汇交易申请；（二）财务部门审核申请；（三）公司领导审批；（四）签订交易合同；（五）执行交易。
四、风险管理与监督第十条公司应建立健全外汇风险管理体系，包括以下内容：（一）风险识别：识别外汇交易中可能存在的风险；（二）风险评估：评估外汇交易风险程度；（三）风险控制：采取有效措施控制外汇交易风险；（四）风险报告：定期向公司领导报告外汇交易风险情况。
公司制定外汇管理制度
随着全球经济的不断发展和国际贸易的日益频繁，外汇管理已成为企业财务管理的重要组成部分。
为了规范公司外汇管理，降低汇率风险，保障公司利益，特制定以下外汇管理制度：一、制度目的1. 规范公司外汇收支，确保外汇资金的安全、合规使用。
2. 降低汇率风险，保障公司业务运营的稳定。
3. 提高公司外汇管理水平，提高外汇资金的利用效率。
二、适用范围本制度适用于公司及子公司、分支机构、关联方等涉及外汇收支的经营活动。
三、外汇管理制度1. 外汇收支管理（1）公司外汇收支必须遵守国家外汇管理规定，依法办理外汇收支手续。
（2）公司外汇收入应于收入发生后的5个工作日内汇入公司外汇账户。
（3）公司外汇支出应严格按照国家外汇管理规定，在合理范围内使用外汇资金。
2. 外汇账户管理（1）公司应设立专门的外汇账户，用于外汇收支。
（2）外汇账户的开设、变更、注销需经公司财务部门审批。
（3）外汇账户的资金使用应遵循“专款专用”原则。
3. 外汇衍生品交易管理（1）公司进行外汇衍生品交易应遵循合法、合规、审慎、安全的原则。
（2）外汇衍生品交易应与公司实际业务需求相匹配，不得用于投机。
（3）外汇衍生品交易需经公司董事会审批，并由专业人员进行操作。
4. 外汇风险管理（1）公司应建立外汇风险管理制度，明确外汇风险识别、评估、监控和应对措施。
（2）公司应定期对外汇风险进行评估，及时调整风险控制措施。
（3）公司应与具备资质的金融机构合作，共同应对外汇风险。
四、责任与考核1. 财务部门负责外汇管理制度的制定、实施和监督。
2. 各部门负责人对本部门外汇收支、外汇账户、外汇衍生品交易等事项承担管理责任。
3. 公司将对各部门外汇管理情况进行考核，考核结果纳入部门绩效考核体系。
五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过制定外汇管理制度，公司可以更好地规范外汇管理，降低汇率风险，保障公司利益，为公司的可持续发展奠定坚实基础。
公司外汇管理制度
公司外汇管理制度第一章总则第一条为了规范公司外汇业务操作，提高外汇管理效率，确保公司资金安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司境内外汇存取、外币收入、外币支付、外汇结算、跨境资金管理等方面的管理。
第三条公司外汇管理应遵循合法、规范、安全、高效、风险可控的原则，做到业务运作及时、准确、完整。
第四条公司外汇管理应建立健全风险防范机制，确保外汇风险可控，避免风险事件对公司经营造成不利影响。
第五条公司全体员工都应遵守本制度规定，做到知识学习，规章制度，切实履行职责。
第二章外汇存取管理第六条公司应根据经营需求，合理规划外汇存取计划，并在规定时间内向相关管理部门提交计划。
第七条外汇存取应提供合法、真实、有效的相关资料，包括外汇购汇凭证、外汇支付凭证等。
第八条外汇存取需根据公司财务预算体现，严格执行，在规定时间内完成相关存取操作。
第九条公司应建立健全外汇存取台账，及时记录外汇存取情况，确保数据真实可靠。
第十条公司外汇存取操作需经相关部门开具存取申请，并经公司财务部门审批。
第三章外币收入管理第十一条公司接收外国公司或个人的外币付款时，应做好结算准备，提前了解汇率情况，及时核实外币收入金额。
第十二条外币收入应及时登记，确保公司财务状况真实可靠，避免资金错漏。
第十三条外币收入应按照相关规定转换成人民币，并及时存入公司账户。
第十四条外币收入需妥善保管，避免遗失或盗窃，确保公司资金安全。
第十五条外币收入需建立专门的核查程序，确保外币来源合法，并遵守相关法律法规。
第四章外币支付管理第十六条公司在进行外币支付时，需提供真实、详细的支付信息，符合公司财务规定。
第十七条外币支付需遵守相关规定，确保支付合法、安全，严格履行报备手续。
第十八条外币支付需按照公司财务预算，经审批后执行，并严格遵守公司汇款政策。
第十九条外币支付需确保资金到账及时，避免延误付款导致信誉问题。
第五章外汇结算管理第二十条公司应建立健全外汇结算台账，及时记录外汇结算数据，确保数据真实可靠。
公司外汇交易管理制度
第一章总则第一条为规范公司外汇交易行为，加强外汇风险管理，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其控股子公司（以下简称“公司”）所有外汇交易活动，包括但不限于外汇买卖、外汇衍生品交易等。
第三条公司外汇交易应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家外汇管理法律法规，确保外汇交易合法合规；（二）安全性原则：确保外汇交易安全，防范汇率风险；（三）效益性原则：在保证安全的前提下，提高外汇交易效益；（四）风险可控原则：合理控制外汇交易风险，确保公司资产安全。
第二章外汇交易范围第四条公司外汇交易范围包括但不限于以下内容：（一）进口、出口业务中的外汇结算；（二）对外投资、融资业务中的外汇交易；（三）跨境并购、股权转让等业务中的外汇交易；（四）其他符合国家外汇管理法律法规的外汇交易。
第三章外汇交易管理第五条公司设立外汇交易管理部门，负责外汇交易的管理工作，其主要职责如下：（一）制定和实施外汇交易管理制度；（二）对外汇交易进行审批、监督和管理；（三）对外汇交易风险进行评估和控制；（四）对外汇交易信息进行统计、分析和报告。
第六条公司外汇交易审批权限：（一）单笔交易金额在人民币100万元（含）以下的外汇交易，由外汇交易管理部门审批；（二）单笔交易金额在人民币100万元以上（不含）的外汇交易，由公司经营管理层审批；（三）涉及公司战略规划、重大投资等特殊事项的外汇交易，由董事会审批。
第七条公司外汇交易操作流程：（一）外汇交易需求部门提出外汇交易申请，并说明交易目的、金额、期限等信息；（二）外汇交易管理部门对交易申请进行审核，必要时可征求相关部门意见；（三）审批通过后，外汇交易管理部门与外汇银行签订外汇交易合同；（四）外汇交易管理部门负责跟踪外汇交易进度，确保交易安全、合规；（五）外汇交易结束后，外汇交易管理部门对交易结果进行统计分析，并形成报告。
公司外汇业务管理制度
第一章总则第一条为规范公司外汇业务的管理，防范外汇风险，保障公司外汇资金的安全、合规使用，提高外汇资金的使用效率，根据国家外汇管理法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及外汇收支、外汇交易、外汇结算等业务活动。
第三条公司外汇业务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家外汇管理法律法规，确保外汇业务合法合规进行。
2. 风险控制原则：加强外汇风险管理，确保公司外汇资金安全。
3. 效率原则：提高外汇资金使用效率，降低成本，增加收益。
4. 保密原则：保护公司外汇业务信息，防止泄露。
第二章组织机构与职责第四条公司设立外汇管理领导小组，负责外汇业务的整体管理和决策。
第五条外汇管理领导小组下设外汇管理部门，负责具体的外汇业务管理、风险控制及监督执行。
第六条外汇管理部门职责：1. 负责制定外汇业务管理制度和操作流程；2. 负责外汇业务的审批、执行和监督；3. 负责外汇风险的管理和控制；4. 负责外汇信息的收集、分析和报告；5. 负责外汇业务的培训和教育。
第三章外汇业务管理第七条外汇收支管理：1. 公司所有外汇收支业务必须通过外汇管理部门统一办理；2. 公司外汇收支应遵循真实性、合规性原则，不得进行虚假交易；3. 外汇收支业务应按照国家外汇管理局的规定办理，及时报送外汇收支信息。
第八条外汇交易管理：1. 公司外汇交易应通过合法的外汇交易平台进行；2. 外汇交易应遵循市场规则，不得进行投机性交易；3. 外汇交易应严格执行风险控制措施，确保交易安全。
第九条外汇结算管理：1. 公司外汇结算应选择信誉良好的银行进行；2. 外汇结算业务应遵循真实性、合规性原则；3. 外汇结算应及时办理，确保资金安全。
第四章风险控制第十条外汇风险管理部门应定期对外汇市场进行风险评估，制定风险应对措施。
第十一条公司应建立外汇风险预警机制，及时发现和防范外汇风险。
第十二条公司应定期对外汇风险进行内部审计，确保风险控制措施的有效性。
公司外汇资金管理制度
公司外汇资金管理制度第一条为了规范公司外汇资金管理，提高外汇资金利用效率，保障外汇资金安全，制定本制度。
第二条公司外汇资金管理遵循市场化、法制化、国际化的原则，严格执行国家有关法律法规和外汇管理政策。
第三条公司外汇资金包括结售汇资金、外债资金、境外融资资金等。
第四条公司外汇资金管理的目标是降低外汇风险，提高外汇资金的使用效率，促进企业在国际市场的竞争力。
第五条公司外汇资金管理应当遵守以下原则：1. 风险控制原则。
公司应当建立健全的外汇风险管理体系，规避和控制外汇风险。
2. 合理利用原则。
公司应当合理利用外汇资金，提高外汇资金的使用效率。
3. 合法合规原则。
公司应当严格遵守国家外汇管理政策和相关法律法规，开展外汇活动。
第六条公司外汇资金的管理权限应当明确，责任制度应当健全。
1. 公司应当设立外汇资金管理委员会，负责外汇资金管理工作的决策和监督。
2. 公司应当设立外汇资金管理部门，负责具体的外汇交易和风险管理工作。
3. 公司各部门应当严格执行外汇资金管理制度，严格控制外汇风险。
第七条公司外汇资金管理应当建立健全的风险管理体系。
1. 公司应当建立外汇风险评估和控制体系，对外汇风险进行量化评估，及时采取措施进行风险控制。
2. 公司应当建立外汇交易管理制度，规范外汇交易行为，提高外汇交易效率。
3. 公司应当建立外汇资金监测和预警体系，及时发现和应对外汇风险。
第八条公司外汇资金管理应当建立健全的内部控制体系。
1. 公司应当建立外汇交易授权和复核制度，规范外汇交易操作。
2. 公司应当建立外汇凭证管理制度，规范外汇资金的使用和监管。
3. 公司应当建立外汇风险管理和防范内部欺诈的制度，防范外汇风险和内部欺诈行为。
第九条公司外汇资金的运作应当注重信息披露和透明度。
1. 公司应当建立外汇资金交易记录和报告制度，及时记录外汇资金的交易情况，向上级部门和相关部门报告。
2. 公司应当加强对外汇资金交易信息的保密工作，防止外汇信息泄露。
公司外汇管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强公司外汇管理，规范外汇收支行为，提高外汇资金使用效率，防范外汇风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及外汇收支的活动，包括但不限于外汇存款、外汇贷款、外汇结算、外汇投资等。
第三条公司外汇管理工作遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家外汇管理法律法规，确保外汇收支合法合规。
2. 效率原则：优化外汇收支流程，提高外汇资金使用效率。
3. 风险控制原则：加强外汇风险防范，确保公司外汇资产安全。
4. 信息披露原则：及时、准确披露外汇相关信息。
第二章外汇账户管理第四条公司应按照国家外汇管理局的规定开设外汇账户，包括外汇结算账户、外汇资本金账户等。
第五条外汇账户的开户、变更、撤销等手续，应严格按照国家外汇管理局的规定办理。
第六条公司应指定专人负责外汇账户的日常管理，包括账户余额查询、收支记录、凭证保管等。
第七条外汇账户的使用应遵循以下规定：1. 严格按照外汇账户的使用范围和限额进行操作。
2. 不得将外汇账户用于非法交易。
3. 定期核对账户余额，确保账户信息准确无误。
第三章外汇收支管理第八条公司外汇收支应遵循以下规定：1. 合同约定：外汇收支应符合合同约定，确保交易的真实性和合法性。
2. 税务申报：按规定进行税务申报，缴纳相关税费。
3. 风险评估：对外汇收支进行风险评估，采取必要措施防范外汇风险。
第九条外汇收入管理：1. 收入来源：确保外汇收入来源合法，如出口收入、投资收益等。
2. 收入入账：及时将外汇收入入账，并做好记录。
3. 收入核销：按规定进行收入核销，确保收入真实、准确。
第十条外汇支出管理：1. 支出用途：确保外汇支出用途合法，如进口支付、投资支出等。
2. 支出审批：按规定进行支出审批，确保支出合理、合规。
3. 支出核销：按规定进行支出核销，确保支出真实、准确。
第四章外汇贷款管理第十一条公司外汇贷款应符合国家外汇管理局的相关规定，包括贷款用途、贷款额度、贷款期限等。
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公司外汇管理制度
一、总则
为规范和加强公司外汇管理工作，保障公司资金安全和风险掌控，订立本外汇
管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全部涉及外汇收支的部门、项目和人员。
三、外汇管理权限
1.外汇资金的管理权限分为三级，依次为：一级管理权限、二级管理权
限和三级管理权限。
2.一级管理权限仅归公司高层管理人员拥有，用于订立公司外汇管理策
略和决策。
3.二级管理权限由公司财务部门和相关职能部门掌握，重要负责外汇结
算和跨境资金管理。
4.三级管理权限由各项目团队和相关人员持有，用于日常业务操作。
四、外汇资金收付
1.外汇资金收付的方法应符合国家相关法律法规。
2.外汇收入应及时存入公司外汇账户，并依照公司规定的流程办理结算
手续。
3.外汇支出应在经批准后，依据业务需求及时支出给供应商，并妥当保
管相关凭证。
五、外汇风险管理
1.公司应建立健全外汇风险管理体系，确保外汇风险的有效识别、评估
和掌控。
2.外汇风险管理的实在措施包含但不限于：建立外汇风险管理指标体系、
订立外汇风险掌控政策、建立外汇风险防范机制等。
3.若发现存在外汇风险，相关责任部门应及时采取相应措施进行掌控和
处理。
六、外汇交易
1.外汇交易应依照公司规定的流程进行，严格遵守国家外汇管理政策。
2.外汇交易前，应进行充分的市场分析和风险评估，并订立合理的交易
策略。
3.外汇交易应由专业的人员负责，确保交易操作的及时、准确和安全。
4.外汇交易的相关凭证和记录应妥当保管，便于查询和审计。
七、信息报告和备案
1.公司各部门和团队应依照公司规定的时间和格式，定期向公司财务部
门报告外汇收支情况和外汇风险情形。
2.外汇交易需要提前向公司财务部门备案，并依照规定的程序和要求进
行操作。
八、违规行为处理
1.对于违反公司外汇管理制度的行为，公司将采取相应的处理措施，包
含但不限于通报批判、责任追究、暂时停止外汇操作权限等。
2.对于涉嫌违反国家相关法律法规的行为，公司将依照法律法规的规定
进行处理。
九、附则
本制度的解释权归公司全部，在实施过程中，如有需要，可以依据实际情况进行适当的调整和修订。
本外汇管理制度自颁布之日起生效，并适用于公司全体员工。
为确保公司资金安全和风险掌控，公司将加强对外汇管理的监督和培训，提升员工的外汇管理意识和本领。
同时，公司鼓舞员工在外汇管理中乐观提出看法和建议，共同推动外汇管理工作的改进与发展。