财务费用报销单2020
财务费用报销单模板
财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。
5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。
结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。
6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。
第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。
财务制度费用报销范本
财务制度费用报销范本
一、费用报销范围
1. 差旅费用：包括交通费、食宿费、出差津贴等；
2. 会议费用：包括会议注册费、餐饮费、场地租金等；
3. 日常办公费用：包括办公用品、办公设备维修等；
4. 培训费用：包括培训费、培训教材费等；
5. 其他费用：包括业务招待费、礼品费等。
二、报销流程
1. 填写报销单：填写费用报销申请表格，并附上相关费用收据、发票等；
2. 盖章审核：报销人员提交报销单至部门主管审核，并加盖部门公章；
3. 财务审核：部门主管将报销单交给财务部门进行审核；
4. 制作付款凭证：财务部门审核无误后制作付款凭证；
5. 报销款项支付：财务部门将报销款项支付至报销人员指定账户。
三、费用报销规定
1. 报销单需真实填写，不得虚假陈述，否则将追究相关责任；
2. 报销单需附上相应费用的原始收据、发票或者申请表格，并保留备查；
3. 超过规定报销期限的费用将不予报销；
4. 报销单如有疑问，财务部门有权拒绝支付；
5. 业务招待费用需填写招待对象、目的等详细信息，并经主管审批。
四、注意事项
1. 费用报销需在规定的时间内完成，逾期将不予受理；
2. 报销人员填写报销单时需仔细核对各项信息，确保准确无误；
3. 费用报销单需按要求填写并加盖公章，否则将不予受理；
4. 报销人员应遵循公司相关规定，不得私自超支；
5. 费用报销若有特殊情况需说明原因并经主管审批。
以上为财务制度费用报销范本，报销人员在填写报销单时应严格按照规定操作，确保费用报销流程的顺利进行。
如有任何疑问或问题，请及时向财务部门咨询。
祝工作顺利！。
费用报销单(可打印)
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
ห้องสมุดไป่ตู้会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（
核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车
车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
粘贴发票 (发票号码）
费用报销单
部门主管审批
财务复核
部门审核
经办人
报销人
（四）车辆费用报销单
编号：
填表日期： 年 月 日
驾驶员
部门
车号
预支期间
年 月 日～ 年 月 日
车型
项目
张数
金额
（单据粘贴处）
合计 财务审批
部门主管审批
金额（大写） 财务复核
部门审核
经办人
报销人
（五）通信费用报销单
编号：
部
门
通信工具类别
费用（合计）
费用明细
总经理（签字）
金额 （大写）
财务审批
部门主管审批
财务复核
合计 部门审核
经办人
报销人
（七）人事动态费用明细表
编号：
编制人数
本月
男
人数
女
合计
应工作日数
编制人
缺勤总日数
员出勤
出勤总日数
概况
出勤率
加班时数
男
新进
女 合计
新进率
人事 动态
离职
男 女 合计
离职率
男
调动率
女
合计
预计劳 保受益
公司负担部分 个人负担部分
受益总数
计人
本月互助费支出
元
费用
本月结余
元
合计（占人事费用比率）
累计结余
元
人事费用总计（100%）
收支比率
元%
每人平均人事
（八）部门费用报销明细表
编号：
填表日期： 年 月 日
序号 报销时间 报销人员 所属部门 费用类别 入额（元） 出额（元） 余额（元） 备注
001
费用报销单
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途单价（元）总金额（元）
备
注已申请款：元
应退余款：元或应补：元
其它：
总经理审核财务签批
合计
注：所有费用必须有财务和总经理签字才可以报销；收据、发票附后，作为报销凭证。
合计金额大写：万仟佰拾元角分财务复核报销人：
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途单价（元）总金额（元）
备
注已申请款：元
应退余款：元或应补：元
其它：
总经理审核财务签批
合计
注：所有费用必须有财务和总经理签字才可以报销；收据、发票附后，作为报销凭证。
合计金额大写：万仟佰拾元角分财务复核报销人：。
费用报销单样本
费⽤报销单样本 费⽤报销单 费⽤报销单⼀般有：报销部门名称、⽇期、报销摘要、附件张数、报销⾦额、备注，及公司领导签字、部门领导签字、财务审核签字、报销⼈签字等部分组成，格式可⾃⾏设计。
也可到⽂具店去购买事宜本单位业务的同类单据。
费⽤报销单样本1相关法律知识费⽤报销单算不算附件？预约订购单房屋过户流程⼿续⼩公司适⽤的的费⽤报销制度范本有哪些内容差旅费报销单婚姻期间因培训费所负的债务，离婚时如何承担？军⼈的伤亡保险⾦等费⽤，离婚时如何分割借款单样本费⽤报销单相关注意事项：第⼀个问题，费⽤报销单，是员⼯⽤他们⾃⼰的现⾦，在为公司办事的时候垫付的,回来把垫付的发票，整理，粘贴好，并注明款项⽤处，然后由领导审核签字的单据。
出纳必须看到领导签字的这张单⼦才给报销。
第⼆个问题，这个报销单，就是会计上常说的“原始凭证”必须放在记帐凭证⾥，已备查帐。
公司报销制度⼀定要规范才⾏，你是财务，这个必须由你来规定。
因为各种报销的费⽤，进的科⽬是不⼀样的，⼀⼤堆全拿来放在⼀起报销肯定不可以，在员⼯添置报销单之前，就要把各项要报销的费⽤整理好，车费、餐费、购买材料费、办公⽤品费等等，都要⼀项⼀项的添置报销单才可以。
然后每⼀项都要有正规有效的发票。
最后要相应部门领导签字才可报销，⼤的公司要先由部门经理签字，然后再由财务经理签字，⾦额⼤的要由副总经理或总经理签字⽅可报销。
费⽤报销单样本2 第三个问题，如果是银⾏汇款，那就更好办了，直接把银⾏的票据贴在报销单上，报告发票，然后找经理签字，报销。
第四个问题，公司所有的钱款⽀出，必须都要有领导的签字才可报销或⽀出，没有规矩不成⽅圆，没有领导的批准，钱花出去了，谁也说不清。
这是做⼀个出纳最基本的原则！ (注，出纳，最主要的任务就是管钱，进钱⼀定要数清，出钱⼀定要看见原始凭证，也就是发票，领导签字同意，⽅可⽀出)⼀份费⽤报销单包含基本内容：报销事项内容（理由），报销⾦额（⼤⼩写），报销⼈，批准⼈，审批⼈，报销附件数量等基本内容。
费用报销单
部门：年月日附件张
部门经理
财务经理
副总经理
财务总监
总经理
项目
事由
金额
是否超预算
备注
报销合计
（大写）万仟佰拾元角分
（小写）
￥
一般费用报销程序：报销人→部门经理→费用审核员→财务经理→副总经理→财务总监→总经理→费用核算员记账→出纳付款
费用核算员：报销人：
差旅费报销单
部门：年月日附件张
部门经理
财务经理
副总经理
财务总监
总经理
出差ห้องสมุดไป่ตู้由
地点
时间
自月日至月日共天
月
日
起 程
月
日
到 达
火(汽)车票
飞机船票
市内交通
住宿
其它
出差伙食补助
天数
标准
金额
报销金额合计
（大写）万仟佰拾元角分
小写
￥
暂借款凭证编号
暂借款金额
应退补金额
费用核算员：报销人：
业务招待费用报销单
部门：年月日附件张
部门经理
财务经理
副总经理
财务总监
总经理
项目
事由
客 户
人数
金 额
是否超预算
餐费
礼品费
其他
报销合计
（大写）万仟佰拾元角分
（小写）
￥
一般费用报销程序：报销人→部门经理→费用审核员→财务经理→副总经理→财务总监→总经理→费用核算员记账→出纳付款
费用核算员：报销人：
费用报销结算单(二)2024
费用报销结算单（二）引言概述：本文档旨在详细说明费用报销结算单（二）的相关内容。
费用报销结算单用于记录和归类各类费用的报销情况，方便统计和核算。
本文将分别阐述报销单的内容要点、填写要求、审核流程、支付方式以及存档管理。
通过本文的阐述，能有效指导公司员工在填写和处理费用报销结算单时的规范操作，确保报销工作的高效、准确和合规。
正文：一、报销单的内容要点：1. 报销单的基本信息：包括报销单号、报销日期、报销人员、所属部门等；2. 费用明细：详细列出费用项目、金额、备注等；3. 报销方式：指明费用支付方式，如现金、转账等；4. 相关附件：提交与报销事项相关的票据、合同、申请表等附加材料；5. 审批流程：记录经过的审批环节和审批人。
二、填写要求：1. 填写清晰、准确：对报销项目、金额、日期等要素进行明确、准确的描述；2. 式样规范：遵循公司规定的报销单格式，按照要求填写，确保信息的整齐、统一；3. 附属材料完整：将相关票据、合同等附件齐全地提交，确保报销事项的真实性和合法性；4. 签名确认：报销人员在填写完毕后进行签名确认，并请相关审批人签字；5. 时效性要求：按照公司规定的时间要求及时提交报销单，避免超时报销。
三、审核流程：1. 报销单的初审：由财务部门或专人对报销单进行初步核对，确保单据的完整性和规范性；2. 审批流程：按照公司规定的审批流程，报销单需经过一系列审批环节，包括部门负责人审批、财务主管审批等；3. 审批结果通知：相关人员审核完毕后，将审批结果以书面形式通知报销人员，并注明支付方式和时间；4. 异议处理：如对审批结果有异议，报销人员可以提出申诉，并与相关部门进行沟通协商；5. 终审和支付：经过所有审批环节后，财务部门进行终审，完成支付手续。
四、支付方式：1. 现金支付：报销金额较小而且紧急的情况下，可以选择现金支付；2. 银行转账：对大额报销金额或长期合作伙伴的费用支付，使用银行转账；3. 支票支付：对特定情况的报销费用，公司可以选择支票支付；4. 第三方支付：根据特定需求和合作情况，可以选择使用支付宝、微信支付等第三方支付方式；5. 结算单证：在支付完成后，财务部门将出具相应的结算单证，用于报销事项的结算和记录。