公司报销程序
公司食堂报销流程
公司食堂报销流程
为了规范公司食堂费用报销,提高工作效率,特制定如下报销流程: 1. 报销范围
员工因工作原因在公司食堂就餐产生的费用,均可按规定程序申请报销。
2. 报销流程
(1) 就餐时,向食堂工作人员出示工卡或扫描个人二维码;
(2) 每月15日之前,食堂会统计上月员工就餐费用明细,并通过OA系统发送至各部门负责人;
(3) 员工核实无误后,通过OA系统提交报销申请;
(4) 部门负责人审批通过后,由财务部门安排付款。
3. 注意事项
(1) 非工作时间在食堂就餐的费用,不予报销;
(2) 带外人员用餐的费用,需自行承担;
(3) 请谨慎核对账单,若有疑问及时与食堂工作人员核实。
以上流程自本月起开始执行,如有疑问,请咨询行政人事部。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
公司费用报销制度费用报销流程
公司费用报销制度费用报销流程公司费用报销制度是指明了公司员工在工作过程中所产生的费用，通过合规的流程进行报销的规定。
费用报销流程是指员工根据公司的制度，按照一定的流程，提交报销申请并经过审核、审批后获得报销款项的过程。
费用报销制度和流程的规范性和透明性对于公司管理和员工权益保障都具有重要意义。
以下是一个关于公司费用报销制度和费用报销流程的示例。
一、费用报销制度1.费用报销范围-差旅费：包括交通费、食宿费等；-业务招待费：包括商务宴请、礼品等；-办公费：包括办公用品、印刷费等；-培训费：包括培训学费、差旅费等；-其他合理费用：公司认可的其他工作所需费用。
2.费用报销凭证要求报销费用必须提供真实、完整的相关凭证，包括但不限于：-发票：必须是开具有正规发票，并且经过财务验证无误的有效发票；-收据：如无法提供发票的情况下，必须提供与报销费用相关的有效收据；-报销申请表：员工必须填写完整的报销申请表，包括费用明细、报销金额等信息。
3.费用报销额度限制公司对各项费用有一定的限额，超出限额的部分需经过额外审批才能报销。
具体额度限制根据不同部门和职位设置，由部门经理和财务经理根据实际情况进行调整和审批。
4.费用报销时限员工必须在费用产生后的一定时间内提交费用报销申请，具体时限根据实际情况而定。
逾期未报销的费用将无法得到报销。
1.提交报销申请员工在费用产生后，填写完整的报销申请表，并附上相关凭证，如发票、收据等，并在规定时间内提交给部门经理。
2.部门经理审核部门经理收到员工的报销申请后，确认费用是否符合公司规定的范围和额度，并对申请表上的费用明细进行核实。
如发现问题或疑问，可以要求员工提供进一步的解释或补充材料。
3.财务审核经过部门经理审核通过的报销申请，将提交给财务部门进行审核。
财务部门将对报销申请表和凭证进行核对，确保费用明细和金额的准确性和合理性。
4.额外审批（如果需要）如报销费用超出了公司规定的额度限制，财务部门将报销申请交给相应的领导层或负责人进行额外审批。
小公司财务报销制度及报销流程
小公司财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了规范小公司内部财务管理，加强财务控制的一系列规定和流程。
其主要目的是确保公司的资金使用合理、合法、透明，减少财务风险，提高资金使用效率。
1.报销的范围和标准：明确规定了可以报销的费用范围，例如差旅费、交通费、招待费、办公用品费等，并对每个费用项的标准进行了详细说明，以便员工了解和操作。
2.报销的时间限制：规定了员工报销费用的时间限制，通常要求在发生费用后的一个月内提交报销申请，超过时间限制的申请将不予受理。
3.报销资料的准备：明确规定了员工在报销时需要准备的相关资料，包括发票、单据、报销申请表等，并规定了资料的要求和格式，以确保准确、完整地提供报销信息。
4.报销的审批程序：规定了报销申请的审批程序，通常需要经过部门经理或者财务人员的审核和批准，在报销金额较大或涉及特殊费用时，还需要经过公司高层的审批。
5.报销的支付方式：明确规定了报销费用的支付方式，通常包括转账、支票或现金支付等，以及支付的时间安排，确保员工能够及时收到报销金额。
二、报销流程以下是小公司一般的报销流程：1.准备报销资料：员工发生费用后，需准备相应的报销资料，包括发票、单据等。
确保资料的准确性和完整性。
2.填写报销申请表：员工根据公司规定的报销申请表格，填写相关信息，包括费用明细、金额等。
在填写时要注意准确无误，避免影响报销流程。
3.提交报销申请：员工将填好的报销申请表及相关资料，提交给所在部门的经理或财务负责人进行审核和批准。
4.审批和审理报销申请：部门经理或财务负责人对报销申请进行审批和审理，审核费用的合理性和准确性，并决定是否批准报销申请。
5.上报财务部门：经部门经理或财务负责人审批通过的报销申请，将上报财务部门进行最终审批和支付流程。
6.财务审批和支付：财务部门根据公司的财务政策和报销制度，对报销申请进行审批和支付。
一般情况下，财务部门会安排定期的支付时间，在该时间段内进行支付操作。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)一)费用报销必须符合公司的业务需要和财务管理制度，必须有有效的票据和凭证。
二)报销申请必须填写《费用报销单》，注明报销事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》、费用类别、报销人等信息，并由相关部门经理签字确认。
三)费用报销单必须附有有效的票据和凭证，如、收据、行程单等，票据必须真实、准确、完整，不得有涂改、虚假、重复等情况。
四)报销单据必须在报销后7个工作日内提交财务部门审核，超过时限的，财务部门有权拒绝审核。
五)财务部门审核通过后，公司将在5个工作日内将费用报销款项转账到员工指定的银行账户上。
第七条、差旅费报销的规定一)差旅费报销必须填写《差旅费报销单》，注明差旅事由、金额、出差时间、出差地点、出差人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，其中住宿费标准为不超过每晚500元。
三)出差人员必须按照公司的差旅政策和要求进行出差，如私自变更行程或超出规定标准，公司将不予报销。
第八条、电话费报销的规定一)电话费报销必须填写《电话费报销单》，注明电话费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)电话费报销范围包括座机费和手机费，但公司将不报销超出套餐限额的费用。
第九条、交通费报销的规定一)交通费报销必须填写《交通费报销单》，注明交通费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)交通费报销范围包括公共交通费和租车费，但公司将不报销私家车费用。
第十条、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销的规定一)办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销必须填写《费用报销单》，注明费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)各项费用必须符合公司的业务需要和财务管理制度，超出预算的费用必须经过相关部门的批准。
三)业务招待费的标准为每人每次不超过200元，培训费必须符合公司的培训计划和要求。
以上就是本公司财务报销制度及报销流程的详细内容，希望各位员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
财务报销审批流程
财务报销审批流程财务报销是组织机构中一个非常重要的环节，需要按照特定的流程进行审批和处理，以确保资金的合理使用和预算的控制。
本文将介绍一种常见的财务报销审批流程，以供参考。
一、提交报销申请报销流程的第一步是员工向财务部门提交报销申请。
在提交申请之前，员工应准备好相关的报销材料，如发票、收据、报销明细等。
申请表格应包含以下内容：报销金额、费用的类型、费用发生的具体时间、事由说明等。
二、财务初审一旦报销申请提交，财务部门需要对申请进行初步审查。
该审查主要包括检查报销材料的完整性、规范性和合规性。
如果发现存在问题，财务部门将联系员工进行补充或修正。
如果材料齐全且符合规定，财务部门将进行初步审批并安排下一步审批环节。
三、部门审批在财务初审通过后，申请将被转交给涉及的部门进行审批。
该部门可以是项目负责人、部门经理、主管领导或其他相关人员。
他们需要对费用的合理性、必要性和合规性进行评估，并核实费用与项目或部门之间的关联性。
部门审批完成后，申请将进入下一审批环节。
四、主管领导审批主管领导对提交的报销申请进行最终审批。
在该审批过程中，主管领导将全面考虑报销金额的合理性、费用的必要性、预算的限制以及公司的财务状况。
如果主管领导对报销申请表示认可，申请将继续进入下一审批步骤。
五、财务终审财务终审是整个报销流程中的最后一步。
在终审中，财务部门将对报销申请进行全面的审查，包括核实费用的真实性、准确性和规范性。
如果财务部门发现任何问题或疑虑，他们将与申请人进行进一步的沟通和核实。
一旦终审通过，财务部门将进行资金的划拨，并开始办理报销手续。
六、报销办理财务部门在完成财务终审后，将向员工安排报销款项的划付。
根据公司政策和程序，报销款项可以通过不同的方式发放，如银行转账、现金支付或支票开具等。
被报销人应根据财务部门的指示完成相应的报销手续，确保报销款项的及时领取和正常使用。
七、归档记录整个报销流程完成后，所有的报销相关文件和记录都应予以归档。
日常费用报销规定及流程规范(完整版)
日常费用报销规定及流程规范（完整版）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
费用报销的一般规定1.报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人、证明人（签收人）签名。
2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3.按规定的审批程序报批。
4.报销5000元以上需提前一天通知财务部门以便备款。
费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用资金支出审批单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→办公室审批→总经理审批→到出纳处报销。
差旅费报销费用标准及流程。
费用标准：详见《差旅费报销标准及相关规定》；（一）费用标准:职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销（二）费用标准的补充说明：1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
财务报销制度流程及报销规范操作
财务报销制度流程及报销规范操作财务报销制度是一个组织或企业为规范财务报销活动而制定的具体规定和程序。
一个完善的财务报销制度可以有效地管理和控制财务支出，保证财务资金的合理使用，并且提供合规和透明的财务报告。
本文将详细介绍财务报销制度的流程和报销规范操作。
一、财务报销制度流程1.报销发起：员工需要报销费用时，根据公司的报销规定填写报销单或者提供相关的支出凭证。
报销单需要填写报销费用的详细信息，如费用种类、日期、金额等，并附上相应的发票或者账单。
2.报销审批：报销单需要提交给主管或者相关部门进行审批。
主管或者相关部门负责核对报销申请的合理性和凭证的真实性，并在报销单上签字盖章作为审批的凭证。
4.财务支付：财务部门审核通过的报销单会进行支付。
根据公司的财务政策，支付方式可以是银行转账、现金支付等。
完成支付后，财务部门会在报销单上注明支付日期，并将报销单存档。
5.财务报告：财务部门会将每期的财务报销情况进行整理和统计，并制作财务报告。
财务报告会包括各项报销费用的详细情况和统计数据，以及与其他相关财务数据的对比和分析，供管理层参考。
1.报销单的填写：员工在填写报销单时，应当准确、清晰地填写各项信息，如费用种类、日期、金额等。
同时，需要尽量提供相关的发票或者账单作为凭证。
2.报销单的附证：报销单需要附上相关的发票或者账单作为凭证。
凭证必须真实有效，且符合公司的财务要求。
如果凭证缺失或者有疑问，财务部门有权要求申请人提供补充证明材料。
3.报销申请的时效性：报销申请需要在一定的时限内进行，以确保财务报销活动的及时性和准确性。
过期的报销申请，财务部门有权拒绝受理。
4.报销审批的合规性：主管或者相关部门在审批报销申请时，需要严格按照公司的审批流程和规定进行。
审批意见必须明确、具体，并且应当注明审批日期和签字盖章。
5.财务审核的准确性：财务部门在进行报销单的审核时，应当核对报销单的各项信息和凭证的真实性。
如发现问题，财务部门有权要求申请人进行补充证明材料或者修改报销单。
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公司报销程序
一、费用申请与审批
1.员工在发生费用前，需根据实际需求填写《费用申请表》，明确费用用途、
金额、时间等信息。
2.《费用申请表》需经部门负责人审核签字后，提交给公司领导审批。
公司
领导将根据实际需要和公司规定进行审批。
二、费用报销单填写
1.员工在收到公司领导审批通过的《费用申请表》后，需根据实际情况填写
《费用报销单》。
2.《费用报销单》需详细记录费用明细、金额、发票号码等信息，并由员工
本人签字确认。
三、发票与单据审核
1.员工在填写完《费用报销单》后，需将相关发票和单据一并提交给财务部
门进行审核。
2.财务部门将对发票和单据的真实性、合法性、完整性进行审核，确保费用
的合理性和合规性。
四、财务处理与报销
1.财务部门在审核通过后，将按照公司规定的报销流程和标准，进行财务处
理和报销操作。
2.员工需及时将个人银行账户信息告知财务部门，以便及时收到报销款项。
五、报销结果确认与反馈
1.员工在收到报销款项后，需及时确认报销结果，并在《费用报销单》上签
字确认。
2.如有任何疑问或问题，员工可向财务部门或相关部门反馈，以便及时解决
和处理。
以上为公司报销程序的主要步骤，希望每位员工能够按照公司规定和流程进行操作，确保报销工作的顺利进行。
如有任何疑问或问题，请及时与相关部门联系。