超市管理------单据操作流程简易版
单据操作流程（最新版2009）
操作原则：以货对单
审核单据的要求：单据是否完整、签名（章）是否齐全、单据是否有效期内、是否本店办理、填写规范；
核对内容：商品条码、品名、规格（单位）、型号、价格、数量
对所有单据须注明姓名、日期，有防损主管签名的单据应留单放行，单据及时交回防损部备案。
一、退货：华润万家（华南标超广
1、正常商品退货：凭盖有“州荔港店）”的退货单，由分店负责人（干货主管、
店长）、收货人签字后，防损员核对单据和实物，无误后签注姓名、日期予以放行，单据第三联传供应
商，第一、二联传给荔港店录入；（退货时员工、收货人、防损在场，缺一不可）
2、“冷冻、保鲜商品退货”时，用手工填写的冷冻、保鲜商品退货单据（一式三联：白、红、黄）
操作要求与正常商品退货相同（档口自采商品退货操作相同）；
二、换货：直上柜商品（生鲜早早班较多）换货，应由验收人员、送货人员在防损员的监督下，以物换物，换回完全相同的商品，注意包装、生产日期及保质期。
三、报损：（须当场监毁，严禁私自处理或违规它用）
1、生鲜果蔬、鲜肉报损由实物负责人到防损岗拿报损单填制生鲜报损登记表，由值班经理或店长签名
确认，防损员逐一核对无误后，签注姓名及日期并将商品当场销毁；对单品超过50元的及时上报防损主管查明原因；采取相应控制措施。（附样板）
四、调拨：
五、对无手续的物品出场：1、需到防损部领取借条，当事人填写单据，有分店值班经理或店长签名，
防损主管签名，防损员核对无误后，在借条上（单上需注明品名、条码、型号、规格、数量等）签注物品已出场、姓名，及日期留单放行，单返回防损部。（附样板）
2、所有商品无论以任何形式出场，装有防盗标签（硬）的一律在完善手续时予以解码后方可放行。
荔港店
2009年09月20日
仓库管理工作流程范例
工作行为规范系列 仓库管理工作流程（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-78306 仓库管理工作流程 Warehouse management workflow template 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 仓库管理工作流程 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致. 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必
须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收
仓库管理制度职责
仓库管理制度 编辑锁定 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 仓库盘点管理流程等 目录 .1目的 .2范围
.3职责 .?验收及保管 .?规定 .4仓管员要求 .?具备能力 .?工作内容 .?负责记录 仓库管理制度目的 编辑 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 编辑 仓库工作人员 仓库管理制度职责 编辑
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
仓库管理制度范文格式
仓库管理制度 ●一、目的 ●为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司 财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。 ● ●二、适用范围 ●适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品 仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。 ● ●三、内容仓库管理职责及目标 ● 1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量 准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求； ● 2. 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮 存和安全管理的要求； ● 3. 单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、 准确； ● 4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致； ● 5. 与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利
益； ● 6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失， 降低库存资金占用； ●7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物 资的安全。 ● ●四、仓管人员应具备的基本技能 ● 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； ● 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程； ● 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识； ● 4. 懂电脑操作。 ● ●五、收货验收 ● 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓 物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 ●①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请 示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； ●②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少 生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
单证的流转程序及管理
四、单证的流转程序及管理 A、装、卸驳船单证 1、水路集装箱货物运单，由船公司提供。 第一联第二联第三联第四联第五联 2、内贸集装箱吉、重柜装、卸船清单，由货代或船公司提供。 第一联第二联第三联第四联 B：拖车提箱出场作业 1、集装箱放箱单，由船公司或货代提供。 第一联第二联 注：放箱单是由货代或船公司向码头业务部发出指令提取集装箱的提箱凭证，业务部按放箱单指令发出汽车交接清单提箱。 2、汽车载运交接清单 第一联第二联第三联第四联第五联 注：由码头业务部按货代或船公司的放箱单指令发出汽车载运交接清单（如吉出不回、重出不回业务部要注明，理货要设专用记录本记录）。业务部要严格按照放箱单和装箱单的指令填写，认真复核，以免出错。
3、集装箱发放/设备交接单（出场）或（进场）由货代提供。 第一联第二联第三联 注：设备交接单是对集装箱的发放以及箱体的记录，必须如实填写，归档存查。 4、货物装箱单（配载凭证）由货代提供。 第一联第二联 注：业务部派车时一定要核对运单号是否与装货货主相符，以免出现流向错误。 C、拖车回场交箱作业 1、吉出重柜回场卸车 第二联 注：由理货或仓管员凭出场时签发的汽车载运交接清单第二联和货物装箱单第二联与司机进行交接（重柜交接），交接后核销吉出重回货柜并发出集装箱卸车指令单。 2、重出吉回卸车 第二联 注：由理货或仓管员凭出场时签发的汽车载运交接清单第二联及设备交接清单第二联交接后核销重出吉回货柜并发出集装箱卸车指令。
D、车辆放行 第一联第二联 注：由理货或仓管员与司机交接完毕后，出具放行条给司机放行。 五、集装箱装、卸作业流程 （一）、集装箱卸船作业流程： （二）、集装箱装船作业流程 （三）、集装箱进、出场的作业流程 （1）、进场流程 （2）、出场流程 注：要注意是否有吉出不回、重出不回，如有的要做好记录。
工厂仓库管理工作流程范本
工厂仓库管理工作流程范本 成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程： 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程 4.1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 4.2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
关于仓库管理流程的审计报告
关于仓库管理流程审计的报告 审字[2015 ]第002号 根据审计工作安排，审计组于2015年5月01日起至2015年5月20日止对XX股份有限公司仓库作业内部控制制度的遵循性及合理性进行了内部审计，现将相关情况报告如下： 一、基本情况介绍 1、制度及组织架构建设：根据仓库负责人反馈，仓库组目前隶属管理部，在编人员10共计人，其中主管1名，仓管员9名。仓库分5大类，分别是：标准件仓、辅料仓、试模材料仓、冲压仓、刀具仓，主要为公司物资提供储存、保管等职能。为规范仓库管理，公司制定一系列作业流程、制度等受控文件共计23份。 2、趋势分析：根据ERP数据，截止2014年12月底存货余额万元，较年初增长%。其中原材料余额万元，较年初增长；低值易耗品余额万元，与年初基本持平；库存商品万元，较年初增长%；自制半成品万元，占总存货余额的92%，较年初增长123%。具体详见附表： 3、周转分析：2014年存货平均余额万元，存货资金占用量大，周转率为，非常低。周转天数195天，相当于从取得存货开始，至消耗、销售为止所经历的天数需195天。能够转变为货币资金或者应收账款的能力非常弱。实际上平均存货余额主要受累于库存商品及自制半成品的拖累，占平均存货比率分别为%及84%。因此从侧面也反映出整个生产经营过程对排产及出货的反应能力是不足的。具体详见附表： 4、呆滞料分析： 附表： 二、审计依据 审计依据：本次审计依据为
单据管理流程
单据管理流程 为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动， 特制定此单据管理流程！ 采购业务 送货到工厂 1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联， 仓管负责整理。 2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、 物料等详细信息，移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。 4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签 名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确 认信息。 送货到加工厂 1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管 签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及 时回传到财务。 3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。 电子料送货到工厂
1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。 电子料直接送货到加工厂 1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。 供应商退货 1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。 6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。
仓库管理作业流程
仓库管理作业流程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
深圳广田装饰集团股份有限公司 仓库管理作业流程 一、目的 为加强公司仓储管理工作，规范仓储管理规程，减少物料损耗，降低成本，根据《分公司（事业部）管理暂行办法》，特制定本作业流程。 二、适用范围 本规定适用于公司、分公司及事业部仓储管理工作。 三、仓库规划 1、项目施工进场时根据项目合同及项目现场情况，项目经理沟通甲方确认好仓库位置，仓库主管会同项目安全员先规划好仓库布局，仓库材料必须确保有位置存放，每个项目仓库至少有二名仓管人员，仓库随时需留有一人，一名仓管员单独看管的仓库必须安装监控设施。 2、规划好位置后会同项目安全员进行仓库照明线管走向布置、危险品仓库防爆灯、仓库门窗、锁头、报警器等安全设施的安装及加固，供应商送货路线的规划及相应道路的修整，户外存放场地的修整规划。遮盖防护材料的设备的筹备。 3、会同项目安全员对仓库的标语、安全警示标识、材料区域标识牌进行制定、仓管员按照材料的类别特性进行规划区域，设置货架通道及消防安全设施、配备收料检测工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。 4、会同项目安全员筹划防水防潮的铺垫设施及堆码的卡板防护膜、防护绳等防护设施。 5、通电通水通路。 6、安装电脑、打印机、网络、对讲机、手电筒、应急灯等办公通讯设施。 四、收货流程 （一）收货前 1、自购材料：大宗材料收货前先核对《材料合同》如果没有《材料合同》，必须要求采购人员提供公司已确认好的《比价表》，零星材料需核对《零星材料申请单》与送货单上品名、规格型号、材质、单价、数量、品牌以及包装无损后方可收货。 2、甲供材料：收货前需核对《甲供材料月度用料计划表》，如果没有，请联系项目资料员提供，如果资料员不受理，请联系项目经理，项目经理不受理，请及时上报。
仓库作业的流程
仓库作业的流程 仓库管理是企业物流系统中的重要功能，是企业实现现代物流管理的切入点之一。因此，物流企业在研究和开发物流管理信息系统时，大都把仓库管理信息系统作为突破口。一般而言，仓库管理信息系统的功能主要包括入库管理、出库管理、库存管理等功能。作为一个仓库管理员，要充分了解商品入库、出库、以及库存的管理等功能。 一、入库系统 （1）、入库系统处理的范围 入库系统处理的范围包括从接受入库开始确认存储位置，到更新库存的处理过程。一个典型的入库处理业务范围下图： 入库处理由于是正确地掌握实物的移动，例如，处理从公司外部到货商品时，最好从入库处理的范围中排出记入到货、账目管理等会计系统的内容。入库信息事先登录等的信息管理属于订货业务的范围，要在入库处理中充分利用这些信息。订货业务的订货缺货信息作为预定入库信息，在入库时灵活运用这些信息，以提高入库处理的效率。与购买方进行联网处理，尽管考虑了到货信息的传送，这些到货信息作为订货缺货信息的到货预定信息，当然也属于订货业务的范围。 商品入库更新了库存之后，对订单商品的分配处理就不属于入库处理的范围。但是，入库处理使库存数量发生变化，由于对订单所实行分配处理的契约，指示分配处理属于入库处理的范围。 （2）入库系统的主要功能 下图是一个入库处理信息系统的例子，它基本包括了入库系统的主要功能。
a.接受入库 货车到达之后，为了顺利完成入库的接收作业，最好有计划地进行接收处理。因此，需要事先掌握入库的数据，用尽可能少的处理完成入库。例如，从供应商那里事先获得到预定信息并存储在计算机系统中。实际到货时，用条码表示到货单的到货编号，通过扫描读取该条码检索出到货单所对应的该商品信息，进过数量的确认后就可以完成接收货物的作业。还可以采用看板方式，订货信息在订货时间计算机系统中登录，到货时按照上面的方式同样处理将操作简单化。系统应该事先将到货预定信息输入到计算机系统中。 b.存放的指示 为了遵守先进先出的原则，考虑出库作业的效率进行保管地点的指定，这就是商品的存放指示。因此，需要知道按照不同位置的保管状况，掌握不同货架和托盘的库存。这些细分的库存，在接受订货时的分配库存处理中没有起作用，但在出库时的指示作用中会发挥作用。存储的位置通过计算机系统自动进行分配，并输出存储位置的指示书，向作业人员进行指示。特别是在使用自动仓库的情况下，控制自动仓库的计算机会自动地检索出空的货架、空的托盘，并指示巷道机作业。需要明确货架、托盘的存储规则，在入库时对每个存储的位置进行指示。有大量货架的情况下，根据存放指示灯进行存储指示更加方便。在人工作业能够管理的情况下，也可以省略存放的指示。 c.存放库存的确认 在自动仓库的情况下，由于自动仓库系统自动地进行存放确认，就没有必要进行人工的确认操作。在人工确认库位的情况下，根据取消指示灯的操作进行存放的确认。当自动仓库之外没有必要进行仓库内详细管理的情况下，不进行存放确认。存放确认是更新库存的前提。 d.更新库存 在分散处理时，更新库存分为中央和分散两次更新库存。如果在入库的商品立即出库的系统中，在分散计算机中更新所掌握的不同保管位置的库存，然后联网更新在中心服务器中所掌握的不同仓库的库存。各入库的商品不需要立即出库的情况下，考虑计算机的负荷，在分散计算机系统中立立即进行更新处理，中央服务器系统的更新库存可以在夜间进行批处理。库存更新方式应根据适合业务运营的形态进行设计。 e.入库确认 到了更新库存的步骤，就完成了入库处理业务的大部分内容，确认从接收入库开始到更新库存期间，是否进行正确的处理或出现了那些错误就是入库确认。从接收入库开始到存放指示阶段，如果出现错误的话，在接收入库的屏幕上表示出错误的状况，确定下一步的处理。存放确认后到库存更新发生错误的处理，要回到取消接收入库信心的状况，重新从接收入库开始进行修改。如果全部正常处理，根据入库确认输出实际入库的信息。 f.生成会计系统的传送信息 作为入库处理的最后步骤，要生成接收累计的会计信息，用以反映会计系统的接收台账、
仓库单据管理规定
文件名稱单据管理规定制訂日期2015-1-13頁次1/1 文件編號ZX-3-A-006制作單位资材部版本/版次A/0 一、目的 为了防止单据的丢失，避免因单据的丢失导致仓库数据不准确。仓库账目做到有单可依，进出账目有据可查，特制定本管理规定。 二、单据范围 （1）送货单（供货商） （2）入库单 （3）领料单 （4）退料单 （5）材料分条单 （6）不良品处理单 （7）报废申请单 （8）销售出货单 三、单据处理需注意事项 送货单内容包括：供应商名称、PO单号、物料名称、规格型号、材质、数量、盖章、收货人签名。 入库单：订单号、物料名称、规格型号、材质、数量、批次、生产日期、入库人签名。 领料单：生产加工单号、物料名称、规格型号、材质、数量、领料用途、领料人及部门主管签核。 退料单：生产加工单号、物料名称、规格型号、材质、数量、退料人及部门主管签核、品质部签核。 材料分条转换单：生产加工单号、分条日期、分条物料名称、规格型号、计划分条规格、数量、部门主管签核。 不良品处理单：退货单号、物料名称、规格型号、材质、数量、不良原因、品质签核、部门主管签核。 报废申请单：物料名称、规格型号、材质、数量、报废原因、各部门签核。 销售出货单：单据NO、订单号、产品名称、规格型号、材质、数量、盖章。 四、单据整理办法 按不同供货商进行分类整理，每天对相关的单据进行录入完毕后，分类整理交到采购/财务部等各相关部门，以一个月为期限进行归档。 按时间先后顺序进行整理，以时间为结点进行整理归档。 按单据编号进行整理，内部流转单据均可按单据编号进行整理。 版本/版次年月日內容摘要核準審查制作 修 訂 記 錄
出口单证操作流程
出口单证操作流程一、档案整理 审核客户所提供单据的明细或委托书，查看客户对此票货物是否有特殊要求。（如：提单上要注明的内容或需要特殊显示的内容） 如有信用证，应仔细阅读信用证上的条款。按照信用证上的要求来显示提单上面的内容。 仔细核对客户所提供的装箱单、发票、报关单等单据的内容与数据是否一致（包括：品名，唛头，件数，毛重，体积等），如不一致需通知客户进行修改并确认。 二、提单确认件的制作 按照客户所提供的明细或委托书（如有信用证请按信用证）上的内容来制作提单确认件样本。提单确认件样本必须包括以下内容：①提单号，②发货人，③收货人，④通知人，⑤船名航次，⑥起运港、目的港，⑦唛头，⑧品名，⑨件数、毛重、体积，⑩运费条款。如有特殊条款也需显示。 提单确认件样本填写完毕后将其发送给客户进行样本的确认，并同时确认提单样式与提单份数。 提单确认样本需得到客户的最终确认后才能结束，进行下步操作。 注：如出运欧地线的客户，在做确认时必须确认好收发货人与通知人的详细地址（包括：公司邮编、所在城市、国家等）。 三、海运提单确认 1、出master bill of lading给客户的情况下： 拿到客户提单确认件后，将其内容完整的通过EDI平台或邮件等方式发送给所对应的船公司单证员。如果需要拆分或者合并提单，应事先与船公司单证员联系，获知所需提交的文件格式和操作流程以及所产生的费用并告知发货人知晓。如需要发送ENS或AMS，应在提交提单确认件的同时将ENS或AMS申请表一同提交。 注：在做海运提单确认时务必需要留意提单确认截止时间和ENS,AMS截止发送时间。 2、出house bill of lading给客户的情况下： 如出给客户的是HOUSE B/L，那么MASTER B/L是出给货代公司海外代理的。在于船公司做确认提单时可根据发货人提供的报关资料来进行确认。需注意以下几点： ①MASTER B/L上的发货人可以是真正的货权人也可以是订舱代理（有出口经营权）。 ②MASTER B/L上的收货人与通知人必须是自己指定的海外代理或授权单位。 ③HOUSE B/L上必须注明最终目的地的代理名称，地址，联系方式。以便于目的港收货人 联系 ④HOUSE B/L与MASTER B/L上的数据、签单日期等必须一致。在没有特殊的情况下不允 许提单预签或倒签。 3、需要特殊出具的提单或证明： 在提单确认过程中如遇到需要合并、拆分、电放、异地放单或出SEA WAYBILL的情况下，应在做确认前事先联系船公司对应负责人，安排好所需单据、证明或保函，在规定时间内交予船公司对应负责人进行审核。 注：如在不需要发货人提交正本保函，只要订舱单位提交正本保函的情况下，应在得到发货人的正式书面通知后才能提交订舱单位的正本保函给船公司。 四、提单的校对 在船开后的2到3天内船公司将签发正本海运提单。在拿到海运提单后应仔细核对提单上所显示内容是否与客户所确认的内容相一致。如有差异应及时向船公司申请进行更改。提单确认无误后方可寄给客户。
仓库管理作业流程
深圳广田装饰集团股份有限公司 仓库管理作业流程 一、目的 为加强公司仓储管理工作，规范仓储管理规程，减少物料损耗，降低成本，根据《分公司（事业部）管理暂行办法》，特制定本作业流程。 二、适用范围 本规定适用于公司、分公司及事业部仓储管理工作。 三、仓库规划 1、项目施工进场时根据项目合同及项目现场情况，项目经理沟通甲方确认好仓库位置，仓库主管会同项目安全员先规划好仓库布局，仓库材料必须确保有位置存放，每个项目仓库至少有二名仓管人员，仓库随时需留有一人，一名仓管员单独看管的仓库必须安装监控设施。 2、规划好位置后会同项目安全员进行仓库照明线管走向布置、危险品仓库防爆灯、仓库门窗、锁头、报警器等安全设施的安装及加固，供应商送货路线的规划及相应道路的修整，户外存放场地的修整规划。遮盖防护材料的设备的筹备。 3、会同项目安全员对仓库的标语、安全警示标识、材料区域标识牌进行制定、仓管员按照材料的类别特性进行规划区域，设置货架通道及消防安全设施、配备收料检测工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。 4、会同项目安全员筹划防水防潮的铺垫设施及堆码的卡板防护膜、防护绳等防护设施。 5、通电通水通路。 6、安装电脑、打印机、网络、对讲机、手电筒、应急灯等办公通讯设施。 四、收货流程 （一）收货前 1、自购材料：大宗材料收货前先核对《材料合同》如果没有《材料合同》，必须要求采购人员提供公司已确认好的《比价表》，零星材料需核对《零星材料申请单》与送货单上品名、规格型号、材质、单价、数量、品牌以及包装无损后方可收货。 2、甲供材料：收货前需核对《甲供材料月度用料计划表》，如果没有，请联系项目资料员提供，如果资料员不受理，请联系项目经理，项目经理不受理，请及时上报。 3、根据采购合同中的材料标准要求运用卡尺、磅秤等收料工具对来料进行测量验收，
仓库单据作业管理流程
仓库单据作业管理流程 1、目的 为了更好的管理仓库单据，特制定本流程。 2、范围 仓库工作人员。 3、仓库单据使用说明与流程 3.1 入库单 3.1.1 所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库。 3.1.2 办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证（如发票，收据，送货单,采购合同），同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息，如生产使用的实物，应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库（如生产，办公）。 3.1.3 入库流程 3.2 领料单 3.2.1 领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单（领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字）。 3.2.2 领料部门主管对领料单审核签字，仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字。 3.2.3 仓管员按料单进行发料、做账。 3.2.4 领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改，当日料单当日到仓库领料，当日没有领料的料单作废。 3.2.5 领料流程
3.3.1 出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查。 3.3.2 出库流程 3.4 退货单 3.4.1 领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓。 3.4.2当成品发到现场，出现质量问题，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。 4、附则 4.1 本制度如有未尽事宜，由相关部门做出补充并报总经理审批。 4.2 由行政人事部依照国家的有关规定，结合公司的实际情况予以修订，本制度自发布之日起执行。
aeo海关一般认证文件单证控制程序定稿版
a e o海关一般认证文件 单证控制程序 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
注：单证控制注意事项：相关单证，报关部门需妥善保管报关专用印章，以及海关核发的证书、法律文书，保管地点需上锁；单证保存期限：至少三年，实际一般认证抽查10份，海关会先给抽查清单 一、目的 建立进出口单证管理及复核制度，明确对各岗位人员审单、录入和操作执行的控制要求；规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行，使报关业务更加有效，准确与符合法规要求。 二、范围 适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。 三、报关业务管理 1、出口业务 1）、操作人员必须在货物出运至少5天前编制出口报关单证； 2）、报关资料须经公司复核审核员复核，尤其在产品规格、数量、金额、港口等方面进行严格检查，如发现不符合条件的资料要求及时通知编制人员，并追踪得到更新报关文件。 3）、出口业务操作员在报关日至少2-3个工作日前，将全套报关资料给代理报关行/报关公司。 4）、代理报关行/报关公司必须在报关日向海关申报并递交所需的报关资料。 2、进口业务 1）操作人员先取得进口货物正本单据。
2）货物到港口后，操作人员必须将进口发票、装箱单、提单、报关委托书及其他特殊单证寄往制定货运代理，委托代理公司办理进口成本清关手续； 3）、海关等有关主管部门一经放行，业务操作人员应及时安排拖拒并通知公司指定仓库做好卸货准备。 4）、货到公司后，业务操作人员通知指定仓库更具要求进行卸货。如需报检的，应提前通知检验部门，检验合格后可使用。 四、报关复核岗位职责制度 1、为了减少报关差错，提高通关速度，根据《中华人民共和国进出口货物报关单填制规范》和《中华人民共和国进出口货物申报管理规定》，由报关主管对进出口单证进行复核。 2、复审岗位人员应熟悉国家有关进出口的法律、法规，掌握商品知识和审单技能，并对工作认真、负责。 3、对进出口报关单证进行全面审核，确认报关单填制是否规范、准确，报关的委托书、单证、票据是否齐全。 4、根据海关政策、法规要求，对进行出口报关单证数据的正确性、合法性和逻辑性进行综合审核，确认报关单数据正确、合法，有关数据间的逻辑关系正常。 5、审核商品归类、税率、完税价格、原产地等征免税要素，确认计算的税费正确。 6、通过审核报关单的填制，及时发现问题，及时纠正。 7、通过审核报关单，应适时对报关单差错进行分析、登记。并将差错分析情况向公司汇报。 8、不参与走私违法活动和违反海关规定行为。
仓库管理工作流程
仓库管理工作流程
仓库管理工作流程 一、原料进仓管理流程： 1.采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库； 2.供应商送货到达后，提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应 清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规 格、数量、采购订单号。 3.收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符 予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品， 收货量大于定购量时，仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人 的书面通知后才能超量收货。 4.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联 自留，一联交对方。同时开具《入库单》，一式三联仓管员签字加盖收 货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清 单》交财务，第三联对方联交给供应商送货员（司机）作为凭证结款。 二、原料出库管理流程： 1.生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》，并经 生产部负责人审批签字到仓库领料； 2.仓库根据生产开具的《原料领用单》发货，并将单据留存； 三、成品进仓管理流程： 1.生产部完成的成品，经质检部门检验合格后，开具《成品入库单》并经 生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续；
2.仓库根据《成品入库单》点检数量入库，并将单据签字留存； 四、成品出仓管理流程： 1.销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库； 2.仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发 货。并开具《出仓单》一式三份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一 份交客户，一份仓库自留，一份交财务。 五、仓库货物管理： 1.所有出入库单据留存，按月整理入档，定期将财务要求的单据提交给财 务部门； 2.所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》，账本记录详细出 入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结 存； 3.仓库内的货物要设置出入库卡，记录出入库数据； 4.财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致； 5.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资 定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致； 六、仓库报表： 1.《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用； 2.《成品库存日报表》供生产和销售部门使用； 3.《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用； 七、产品盘点流程： 1.根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘；
仓库管理制度职责
仓库管理制度 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 等 目录 .1 .2 .3
. . .4 . . . 仓库管理制度目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 仓库工作人员 仓库管理制度职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
(042)仓库单据管理办法
文件管理规定 规定（2012）第042号 第一章文件种类 仓库单据管理规定 为规范单据管理，制定本规定。 一、材料入库单 1.办理入库依据：发货单位的送货单、物流采购中心提供的发票及《入库通知单》， 质量管理部出具的《物资检验报告单》方可入库，否则判定为待检区存放。 2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理， 未签字、未质检不能入库，不能收发货。 3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量 问题，部分货品包装是否破损。 4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、 进货数量、进货型号等相关信息，字迹要清晰、工整。 5.对帐：月末仓库明细账与财务管理部材料明细账进行入库数量核对。 6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓 库保管。 二、产成品（半成品）入库单 1.办理入库依据：依据生产部门填写《入库通知单》，根据质检部门抽样检查出具《物 资检验报告单》。详细注明名称、规格、数量填写入库单。 2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员、质检员同时签字，未签 字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。 3.验收：注意品种、数量、规格、质量有无问题。 4.填写：入库单中各项应规范填写，生产部门开具《入库通知单》，登记产品数量、 规格、型号。保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务管理部月末计算产品生产成本的依据。 5.对帐：仓库明细账与财务管理部产成品明细账进行数量核对。 6.单据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。 三、领料单 1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，领料部门经理签字确认， 保管员据此发料同时签字确认。 2.对帐：月末仓库明细账与财务管理部材料明细账进行出库数量核对。 3.单据保管：按照原料种类分别装订成册。
单证管理办法
中国人民财产保险股份有限公司 业务单证管理办法 第一章总则 第一条为了规范业务单证管理，保障业务合规经营，防止单证风险，增强公司防风险能力，促进业务健康发展，根据省公司《单证管理办法》和《单证管理实务》，结合全市系统业务单证管理实际，制定本管理办法。 第二条本办法所管理的业务单证，是指印有公司形象标识和名称的各类空白业务单证，包括投保单、保险单、保险证（保险卡）和批单。 定额保险单是指保险单上印有保险责任、固定的保险金额和保险费，通过手工或机打方式填写投保人和被保险人姓名、身份证号码等信息的业务单证，包括保险凭证。 有价定额保险单是指在保险单上直接印刷有保险金额和保险费，并加盖公司签章，具有法律效力的定额保险单。 第三条业务单证管理是指业务单证的设计、审核、印制、保管、配送、领用、变更、销毁、检查等方面的管理。 第四条业务单证管理坚持“流程管理、分级负责、规范设计、计划印制、应用IT、严格管控”的原则。 第五条公司对于在业务经营活动中形成的有效业务单
证，按照公司保险业务档案管理规定执行。 第六条本办法适用于全市系统保险业务单证管理工作。 第二章业务单证管理的职能 第七条各支公司经理作为本公司的单证管理第一责任人。单证管理责任人对本公司单证的管理和风险控制负责，定期组织单证管理的检查，确保单证管理的规范统一，并对单证管理责任事故承担管理责任。 市分公司综合部是市分公司业务单证的职能管理部门。系统内单证工作实行垂直管理，各支公司单证管理部门（综合部或财务核算部）为本级公司业务单证管理的职能部门。 市分公司设立专门的单证管理岗，负责全市系统的单证管理工作。各支公司要配备专职或兼职单证管理员，要求工作责任心强，懂保险业务，并保持单证管理人员的相对稳定性。支公司单证管理员因工作变动发生变动时，应及时向市分公司书面报告，并填写《人员代码及权限变更申请表》，按规定上报各级管理部门批准后支公司留存一份，上交市分公司一份。 第八条市分公司综合部负责全市系统业务单证管理实施办法的制定，负责全市系统业务单证的保管、配送、销毁等工作的统一管理。支公司不得自行印制和销毁单证。 第九条支公司根据市分公司业务单证实施管理办法,
物流仓储管理操作流程图
物流仓储管理操作流程 1.收货流程1.1正常产品收货1.1.1 货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。（产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计）。1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交定单处理人员。 1.1.6 定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录 1.2 退货或换残产品收货 1. 2.1 各种退货
及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。1.2.5 定单处理人员依据单据录入系统。2. 发货流程 2.1 定单处理程序 2.1.1 所有的出库必须有客户授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。2.1.2 接到客户订单或出库通知时，定单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。2.1.3 定单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。2.1.4 将拣货单交仓管员备货。2.2 备货程序2.2.1 备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。2.2.2 货物按总备货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。2.2.3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。2.2.4