哈工大财务报销指南
财务报销制度及报销流程(标准版)
财务报销制度及报销流程第一部分总则一、目的和使用范围：1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用、和公关费用。
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第二部分日常费用报销制度及流程第一条费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据，确保数据的真实性。
转账的需发送相应的交易记录截图（特殊情况不能取得票据的除外）2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求认真写，注明日期，经手人，金额须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
需转账的则必须在单上注明账户名和账号。
3.费用报销依据实事求是的原则，发现虚报，作弊双倍以上处罚，对虚假票据的处理。
有以下情况的，可以认定为虚假票据：Ⅰ、通过不正当的渠道或非法取得的票据。
Ⅱ、没有发生经济业务而取得的发票。
Ⅲ、发生了经济业务、但实际费用金额小于取得的票据金额或反映的内容与所办经济业务不一致.第二条费用报销流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批→财务部核实报销。
第三部分办公设备、低值易耗品等报销制度及流程1、购置申请: 公司行政人员每月根据需求及库存情况编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2、报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第四部分财务部门的职责和权利1、财务有权拒绝报销任何不真实、不可靠的原始单据；2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、总经理批示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人；3、对各项报销凭证，财务负责人可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证。
财务报销制度及报销流程(完整版)
财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强学校内部管理，规范学校财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及学校的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等。
第三条本制度适用全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 3 个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000 元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在 3 个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（六）借款流程1、审批流程：主管部门领导审核签字T财务处长复核一校长审批。
2、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务处办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及要求第五条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第六条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）, 且发票背面有经办人签名。
（二）凡报销一律凭票据和单据报销，丢失车票或其他报销凭证的不予以报销。
（三）需要入库的按规定办理入库手续，报销费用单后须附入库单。
（四）填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
（五）校领导（包括集团领导）的所有经济业务费用开支报账，必须经过总裁审批签字方可报销，坚决杜绝相互代替搭车报账。
财务报销制度及报销流程
千里之行，始于足下。
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了保障企业财务管理的合规性、削减财务风险以及提高财务效率而实施的一系列规定和制度。
财务报销制度主要包括以下几个方面的内容：1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、款待费、办公用品费等。
2. 报销标准：规定各项费用的报销上限和审批权限，确保报销金额合理合规。
3. 报销凭证：明确报销时需要供应的凭证，如发票、收据、行程单等。
4. 报销流程：规定报销的具体流程，包括填写报销申请单、审批流程、财务审核、付款等。
5. 监督机制：建立内部审计制度，加强对报销流程的监督和审计，确保报销过程的合规性。
二、报销流程1. 填写报销申请单：报销人员依据实际费用状况填写报销申请单，包括费用明细、金额和报销事由等。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
2. 提交报销申请单：报销人员将填写完整的报销申请单提交给上级领导进行审批。
3. 上级审批：上级领导对报销申请单进行审批，确认费用是否符合公司制度和标准。
4. 财务审核：财务部门对报销申请单进行审核，核对申请单和凭证的全都性和真实性。
5. 付款：财务部门依据审核结果完成付款，将报销款项转账或发放给报销人员。
6. 归档：报销人员将报销申请单、凭证和相关文件归档保存，以备后续审计和查询。
以上是一个简洁的报销流程，具体的流程可以依据企业实际状况进行调整和完善。
三、留意事项1. 供应真实凭证：报销人员在报销时必需供应真实的凭证，虚假报销将受到惩处。
2. 资金把握：财务部门应加强对报销款项的把握，确保资金平安和合规性。
3. 准时报销：报销人员应准时供应费用凭证并提交报销申请，避开延误和遗漏。
4. 内部审计：定期进行内部审计，检查报销流程是否合规，准时订正问题。
千里之行，始于足下。
总之，一个完善的财务报销制度和规范的报销流程对于企业财务管理至关重要。
只有建立起合理的报销制度并严格执行，才能有效把握财务风险，保障资金平安和企业利益。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一、制度概述。
财务报销制度是公司财务管理的重要组成部分，其目的是规范公司内部各项费用的报销程序，确保资金的合理使用和监管。
建立健全的财务报销制度，不仅可以提高公司财务管理的效率，还可以有效防范各种财务风险，保障公司财产安全。
二、报销流程。
1. 报销申请。
员工在发生费用支出后，需填写报销申请表，明细列出费用支出的项目、金额以及相关的票据。
申请表需由部门负责人审批签字确认后，方可进入下一步流程。
2. 财务审核。
财务部门收到报销申请表后，会进行费用的合规性审核，包括费用是否符合公司政策规定、票据是否齐全、金额是否合理等。
审核通过后，财务人员会在报销单上签字确认。
3. 财务支付。
经过财务审核确认无误后，财务部门会将报销款项支付给员工，支付方式可以是现金、转账或支票等。
4. 财务归档。
完成报销支付后，财务部门将相关的报销单据进行归档保存，以备日后的审计和查阅。
三、注意事项。
1. 报销申请应真实准确，不得虚报、冒领或变相报销；2. 报销单据必须真实有效，不得伪造、涂改或使用无效票据；3. 报销金额应符合公司政策规定，不得超标报销或违规支出；4. 财务审核应严格按照制度要求，确保审核程序规范、合规；5. 财务支付应及时准确，确保员工的合法权益；6. 财务归档应规范有序，确保报销单据的完整性和安全性。
四、结语。
财务报销制度及报销流程对于公司的财务管理至关重要，只有建立健全的制度和流程，才能有效规范公司的财务活动，保障公司的财产安全。
希望全体员工严格遵守公司的财务管理制度，共同维护公司的财务秩序和利益。
财务报销规定及系统操作流程
财务报销规定及系统操作流程一、财务报销、借款1、报销流程：每校区所有支出，由文员填报，校长审核，总经理审批，总部财务审核并付款。
分公司支付的各项费用，分公司出纳填报，总经理审批，总部财务审核并付款。
2、借款流程：每个校区根据规模大小，可预支借款1000—2000元，此款用于零时紧急使用。
各项开支应及时申报。
特殊事项，需借支款项，由分公司经理批准，借款事项完成后，及时报销冲帐。
各分公司出纳可借支5000元，用于紧急支付款项。
借款审批流程与报销审批流程相同。
3、工作流程：文员（出纳）整理好报销单据，由校长签字后，登录网上报销系统填报，校长登录审核，分公司总经理登录审批，总部付款。
月底，出纳到各校区收取单据，或校长将单据带到分公司总部，由出纳登录系统一一核对原始单据及校长签字，然后报给分公司总经理，在单据上补签字（分公司经理，登录系统，查询本月所有网上签出费用并和单据一一核对，并在单据上补签字）。
出纳将分公司经理签好的单据整理装订后，报名思总部。
总部财务登录系统，一笔笔审核各分公司的单据与网上报销的情况。
二、单据填报规范（一）、书面填报规范1、报销单上整体字迹要清楚，不得潦草。
2、报销人必须取得相应的原始票据，且在发票背面有经办人签名，报销人将原始票据粘贴规整后，填制费用报销单。
费用报销单上需写明报销人、费用发生日期、报销日期、报销人所属部门、报销内容（事由、用途说明）、后附单据数量及报销金额。
其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。
3、报销单上填写报销的内容应清楚，完整，如有支付时间段的费用应注明起止时间段（如：新街口校区房租2011年8月--10月）。
报销内容的项目数不得超过序号栏的数目，如超过，应另填一张。
（注：购买办公用品必须附有物品详细清单）4、报销单上的合计金额和大写金额应一致。
如金额有错误，须重填。
5、所有的报销单上至少要有两人以上的签字，如费用经办人，报销人、审批人。
6、如报销票据是复印件，须说明原件去向，并将复印件复印清晰，品名、金额不清晰，须重新复印或用原件报销。
财务报销制度及报销流程详细版
财务报销制度及报销流程认真版1. 引言本规章制度旨在规范和管理企业内部财务报销流程，确保报销行为的公正、合规和透亮。
全部员工在进行财务报销时，都必需遵守本规章制度的相关规定。
2. 管理标准2.1 报销范围公司财务报销范围包含但不限于以下内容：•差旅费：包含交通费、留宿费、餐费等；•交通费：包含车辆使用费、油费、过路费等；•餐费和接待费：包含与客户、供应商或业务合作伙伴的商务餐费和接待费；•通讯费：包含电话费、上网费等；•办公费：包含办公用品、打印费、复印费等。
2.2 报销标准公司财务报销标准依据不同的报销项目而定，详见以下规定：•差旅费：员工出差时，依照公司规定的规模和等级进行报销。
实在报销标准请参考公司差旅报销标准表。
•交通费：员工因公务需要使用公司车辆或乘坐公共交通工具时，依照公司规定的标准进行报销。
实在报销标准请参考公司交通费报销标准表。
•餐费和接待费：员工因公务需要与客户、供应商或业务合作伙伴进行商务餐宴时，依照公司规定的标准进行报销。
实在报销标准请参考公司餐费和接待费报销标准表。
•通讯费：员工因公务需要支出的通讯费用，依照公司规定的标准进行报销。
实在报销标准请参考公司通讯费报销标准表。
•办公费：员工因公司业务需要购置办公用品或支出办公费用时，依照公司规定的标准进行报销。
实在报销标准请参考公司办公费报销标准表。
2.3 报销要求•报销申请：员工在报销前，必需填写《财务报销申请表》，并准确清楚地填写相关信息，包含报销事由、金额、日期等。
•报销凭证：员工在报销时，必需供应有效的报销凭证，包含发票、收据等。
凭证必需为原件，电子版或复印件均不受理。
•报销审批：员工必需将填写完整的《财务报销申请表》和相关凭证提交给所在部门的主管，主管将对报销申请进行初步审核并签批。
若报销金额超出规定范围，则还需经过财务部门的复核和审批。
•报销审批流程：报销审批流程包含部门主管审批、财务部门审批等，实在流程在公司内部报销流程图中认真标注。
财务报销指南细则
财务报销指南细则下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)为了规范公司内部财务管理，加强财务报销行为的规范化，本制度适用于公司全体员工。
我们倡导以业务为重的指导思想，合理控制费用支出。
借支和预支管理规定及办理流程公司原则上不会借款给员工或支付预付款。
但在特殊情况下，经总经理同意后，员工可以借款。
这时必须严格按照流程操作，并及时销账。
关于借款管理规定：1.出差借款：出差人员应凭审批后的出差申请表填写借款或报销单。
部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导审批。
只有经过这些步骤，才能向财务部借款出差。
返回后，员工应及时办理报销还款手续。
不允许跨月借支及核销。
2.公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款。
借款未还原则上不得再次借款。
3.借款销账时申请单做为报销凭证的附件。
超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。
剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。
关于预支管理规定：预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项。
支付此款项时，需由经办人按要求填写申请书，向财务室出具采购申请单等材料。
完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。
预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。
办理流程如下：经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
主管部门负责人审核签字，行政人事部经理审核签字，财务复核，总经理审批。
经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。
经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。
日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
费用报销的规定：员工应按规定填写费用报销单，并附上有效原始票据。
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哈工大财务报销指南
哈工大财务报销指南
1. 引言
在哈尔滨工业大学这样的知名高校中，财务报销是学生、教职工和研
究人员工作中非常重要的一部分。
准确并及时地进行财务报销对于个
人和学校来说都至关重要。
然而，由于学校的规模较大、流程较为复杂，许多人在进行财务报销时可能会遇到困难。
本指南将详细介绍哈
尔滨工业大学财务报销的要点、流程和注意事项，帮助大家更加顺利
地完成报销过程。
2. 财务报销的重要性
财务报销是保障个人合法权益和学校资源管理的重要环节。
通过正确
报销可以保障个人的经济权益，有效地提高工作效率和学术研究能力，并确保学校财务的公正合理。
3. 哈工大财务报销的流程
3.1 提交报销申请
在进行财务报销前，首先需要填写报销申请表。
报销申请表需要包括
具体的报销事由、金额、支出明细等。
还需要附上相关的发票、收据、证明材料等。
提供清晰详细的支出明细以及准确的发票是非常重要的，以免造成审核的滞后。
3.2 审核和审批
报销申请提交后，会进入审核和审批流程。
审核人将仔细核对申请表
上填写的内容与提交的材料是否相符，是否符合学校的财务管理要求。
审批人将根据审核结果，对报销申请进行批准或退回。
在这一环节，
申请人需要关注审核人和审批人对需求的理解、要求的准确性，并根
据需要提供额外的解释材料。
3.3 财务核销和报销
一旦报销申请通过审批，核销环节将会进行相关财务记录的处理，并
将相关金额转入申请人的账户中。
随后，申请人需要向财务部门提供
相关的开户信息、发票原件等，财务部门将根据相关规定进行核对和
处理。
4. 财务报销的注意事项
4.1 准确填写报销申请表
在填写报销申请表时，要注意准确填写相关信息。
如涉及多个项目或支出项，应详细列出明细，写明金额和用途。
准确填写报销申请表将有助于提高审核和审批的效率。
4.2 及时保存相关票据和证明材料
在发生支出后，应及时保存相关的票据和证明材料。
这些材料将作为核对和审核的依据，同时也是日后可能会出现的进一步查询的重要参考。
4.3 注意报销额度和报销时间
在哈工大的财务报销中，存在着一定的额度和时间限制。
申请人应在规定的时间内完成报销申请，并注意自己的报销额度。
若超出额度，需要适时进行额度审批并提供解释说明。
5. 对于财务报销的个人观点和理解
财务报销对于个人来说是一个艰巨而繁琐的任务，但也是一项必不可少的工作。
准确并及时地进行财务报销可以保障个人的合法权益和学校资源的合理利用。
财务报销也是一种学习和提高自己财务管理能力
的机会。
通过认真填写报销申请表、保存票据和证明材料，我们能够提高自己的财务观念和管理能力，有效地管理个人经济。
6. 总结与回顾
通过对哈工大财务报销流程和注意事项的介绍，我相信大家对于该过程有了更全面、深刻和灵活的理解。
准确、及时地进行财务报销，关注细节、保存好票据和证明材料将会是我们更好地利用财务资源的重要方式。
希望这篇文章能够帮助大家更好地完成财务报销，提高自己的财务管理能力。
哈工大财务报销：要注意报销额度和报销时间
1. 哈工大财务报销的额度和时间限制
在哈工大的财务报销中，存在着一定的额度和时间限制。
申请人应在规定的时间内完成报销申请，并注意自己的报销额度。
这是为了保障资源的合理利用和各项开支的合理平衡。
若超出额度，需要适时进行额度审批并提供解释说明。
2. 如何准确并及时完成财务报销
财务报销对于个人来说是一个艰巨而繁琐的任务，但也是一项必不可少的工作。
为了准确并及时地完成财务报销，可以采取以下步骤：
2.1 了解报销政策和要求：要仔细了解学校财务报销的政策和要求。
这包括报销额度的设定，报销时间的要求，以及所需的报销凭证和审批流程等。
2.2 详细填写报销申请表：在填写报销申请表时，要仔细填写每一项信息，确保准确无误。
要注意填写明细，将不同的费用按照不同的分类填写清楚。
这样可以方便后期审批和核对。
2.3 保存票据和证明材料：对于每一笔费用，都需要保存相应的票据和证明材料。
这包括发票、收据、合同等。
保存票据和证明材料有助于后期的审批和核对，也是保障个人权益的重要凭证。
2.4 及时提交申请：在规定的报销时间范围内，要及时提交报销申请。
延误或错过报销时间可能导致无法报销，造成经济损失。
在报销时间将到时，要提前安排时间提交申请。
3. 财务报销对个人的意义和影响
财务报销虽然是一项繁琐的任务，但是它对于个人来说有重要的意义和影响。
准确并及时地进行财务报销可以保障个人的合法权益和学校资源的合理利用。
报销可以使个人获得应有的经济回报，同时也保证了学校财务的规范管理。
财务报销也是一种学习和提高自己财务管理能力的机会。
通过认真填
写报销申请表、保存票据和证明材料，我们可以提高自己的财务观念
和管理能力，有效地管理个人经济。
对于经费使用的合理安排和开支
的清晰记录，也有助于个人在学习和生活中做到财务自律和精打细算。
4. 总结与回顾
通过对哈工大财务报销流程和注意事项的介绍，我们可以更全面、深
刻和灵活地理解这一过程。
准确、及时地进行财务报销，关注细节、
保存好票据和证明材料将会是我们更好地利用财务资源的重要方式。
希望这篇文章能够帮助大家更好地完成财务报销，提高自己的财务管
理能力。
财务报销虽然繁琐，但只要我们始终保持严谨的态度和良好
的习惯，就能够高效地完成报销任务，从而让自己的经济更加有序和
稳定。