北京科技大学财务报销经验
财务报销总结
财务报销总结在企业中，财务报销是一个重要的流程，它涉及到资金的使用和管理。
一个高效的财务报销管理可以有效地控制企业的成本，保证财务资源的合理利用。
因此，对财务报销进行总结和分析，找出其中的问题和不足，进一步改进和优化财务报销流程，对企业的发展具有积极的影响。
一、财务报销的重要性财务报销是企业经营中一个不可忽视的环节。
首先，财务报销对于企业的成本控制至关重要。
正确而及时地核销报销款项，能够使企业避免因为对资金的滞留导致的利润损失。
其次，财务报销对于企业员工的积极性和工作动力有着重要的影响。
一个高效便捷的财务报销流程能够减轻员工的工作压力，提高工作效率。
最后，财务报销对于企业的财务管理也有着重要的作用。
通过对报销流程的管理和分析，可以发现一些潜在的损失和漏洞，从而进一步优化企业的财务运作。
二、财务报销中存在的问题在实际财务报销过程中，我们也发现了一些问题和不足。
首先，报销流程繁琐，审核环节繁重。
由于报销涉及到资金流动，所以在审核环节中需要层层审批才能最终完成报销。
这种流程的复杂性使得整个报销过程很容易发生延误和错误。
其次，报销凭证和相关的材料管理不规范。
由于报销涉及到大量的凭证和票据，如果管理不善，容易导致遗失和丢失。
最后，报销金额的核对和审核存在一定的难度。
有时候会发生核对错误或审核不严谨的情况，给企业带来损失。
三、财务报销流程的优化针对以上问题，我们提出了以下改进措施，以优化财务报销流程。
首先，应当简化报销流程，简化审核环节。
可以通过建立一套科学的流程和审批机制，减少审核环节，提高报销效率。
其次，应当加强对报销凭证和相关材料的管理。
可以建立统一的凭证和票据管理系统，确保报销材料的完整性和安全性。
最后，应加强对报销金额的核对和审核。
可以采用技术手段，比如使用财务软件，自动化核对和审核报销金额，减少错误的出现。
四、财务报销流程的自动化随着科技的发展，财务报销流程可以进一步实现自动化。
这将极大地提高报销效率和准确性。
项目部财务报销心得体会
项目部财务报销心得体会作为项目部的财务人员，我在负责报销工作中积累了一些经验和体会。
在这份____字的报告中，我将分享我在财务报销中的心得和体会。
一、重视准备工作财务报销工作需要高度重视准备工作。
在报销前，需要做好相关准备工作，包括准备好资料，了解报销政策和流程，确认需报销的费用项目等。
只有做好这些准备工作，才能够在报销过程中顺利进行，避免因疏忽造成的错误和延误。
二、严格执行财务制度财务报销工作涉及到公司的财务管理，必须严格按照公司的财务制度来执行。
在报销过程中，要注意遵守公司的报销政策和流程，严格按照制度要求填写报销单据和相关表格，确保报销的合规性和准确性。
同时，还要充分利用公司的报销系统和软件工具，提高报销工作的效率和准确性。
三、注重细节和准确性财务报销工作要求严格注重细节和准确性。
在填写报销单据和相关表格时，要仔细核对每一项信息，确保准确无误。
尤其是金额的填写，要仔细核对，防止因金额错误造成的报销问题。
对于需要附上的发票和相关凭证，也要仔细核对，确保其真实有效。
只有如此，才能保证报销的准确性和合规性。
四、保护好财务信息安全财务报销工作涉及到大量的财务信息和个人隐私，必须严格保护好财务信息安全。
在报销过程中，要注意保密工作，确保报销信息不泄露给他人。
同时，还要做好财务信息的备份工作，防止因信息丢失或损坏而影响报销工作。
五、及时响应和处理财务报销工作需要及时响应和处理。
在报销过程中，如果遇到问题或者需要对报销信息进行修改，要及时响应和处理，确保问题得到及时解决。
同时，还要及时跟进报销的进度和结果，确保报销的及时完成。
只有及时响应和处理，才能够保证报销工作的高效进行。
六、与相关部门协作财务报销工作需要与相关部门进行协作。
在与其他部门合作的过程中，要积极沟通和协调，及时反馈报销的进展情况，解决问题和难题。
同时，要加强与相关部门的合作，互相支持和理解，在处理报销工作中形成良好的合作关系，共同推动报销工作的顺利进行。
浅谈高校财务报销难的问题及对策
浅谈高校财务报销难的问题及对策摘要随着我国经济的高速发展，高校事业也在不断发展，财务在其中的作用也日渐重要。
为做好财务工作，为高校事业发展提供良好的服务，分析高校财务报销难的问题，并提出改善高校财务报销难的措施，以期在一定层面上提高财务工作水平。
关键词高校报账难问题对策近年来，随着高等教育的迅速发展和国家对教育事业投入的持续加大，使得高校的经费收支日渐多样化，高校财务报销工作也面临着更多的挑战，如何解决“报销难”的问题成为高校财务人员急需解决的问题。
一、高校财务报销难的问题分析（一）财务报销专业性强，报销手续繁琐，报销人员信息不对等财务报销是一项专业性相对较强的工作，专业术语多，没有经过系统学习的人短时间内难以理解。
在日常的报销工作中，存在各种各样的票据及原始附件，每一类单据的张贴方法，领导在哪里签字审批等等细节都是报销业务的一部分。
在传统观念中，很多报销人员认为报销只需要一张发票和领导签字审批了就可以完成报销业务，也会存在不理解的心理，我有发票了为什么还需要这么多的证明材料，是不是财务人员在为难我？诸如此类矛盾一直存在财务人员与报销人员中难以解决。
但是站在财务的角度来说，财务人员要查看发票真实性、业务的合理性，发票金额超限的时候需要对公转账或者报销人需要提供转账证明，还要求提供相应的证明材料等等，同时由于报账人员对于财务制度很多是一知半解的，对于需要提供的材料及手续也不清晰。
即使财务人员通过学校官网等渠道发布过相关财务制度，但是因为这些财务制度相对比较复杂，报销人员在实际中也不是很会运用，报账制度上也不会详尽到每一项业务的手续，财务制度更新换代的速度也非常迅速，报销手续也在不断变更，有些老师课程繁忙对报销方面的规定和通知没办法在第一时间关注到，导致了报销人员认为报账的难度越来越大从而产生抵触心理。
（二）财务审核人员工作时间过长和人员不足在高校的财务审核岗位中分工不一样，日常工作中很多的审核人员不仅仅只是担任表面的财务审核工作，也担任了记账工作，甚至还要兼任财务报表的工作，身兼数职导致了财务审核人员的工作时间过长。
财务报销制度及报销流程(完整版)
财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强学校内部管理，规范学校财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及学校的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等。
第三条本制度适用全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 3 个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000 元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在 3 个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（六）借款流程1、审批流程：主管部门领导审核签字T财务处长复核一校长审批。
2、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务处办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及要求第五条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第六条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）, 且发票背面有经办人签名。
（二）凡报销一律凭票据和单据报销，丢失车票或其他报销凭证的不予以报销。
（三）需要入库的按规定办理入库手续，报销费用单后须附入库单。
（四）填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
（五）校领导（包括集团领导）的所有经济业务费用开支报账，必须经过总裁审批签字方可报销，坚决杜绝相互代替搭车报账。
财务报销工作个人总结
财务报销工作个人总结（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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高校财务报销工作中存在的问题及对策解析
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CHAPTER 03
竞品分析
竞品一：XX大学财务报销系统
优点
XX大学财务报销系统在用户友好性、系统 稳定性和报销流程灵活性方面表现出色。 它的界面设计简洁明了，易于操作，能够 快速处理报销申请，减少人工干预，提高 效率。
缺点
XX大学财务报销系统在数据安全性和隐私 保护方面存在一些问题。由于系统设计存 在漏洞，黑客可能会利用这些漏洞窃取敏 感信息，给学校和用户带来风险。
经营现金流分析
总结词
现金流状况良好，保障了学校各项业务的正常开展
详细描述
通过对高校经营现金流的深入分析，发现其现金流状况良好，能够为学校的各项业务提供有力保障。 这得益于学校良好的财务管理和运营策略。
合并净利润分析
总结词
净利润增长迅速，盈利能力持续增强
VS
详细描述
通过合并财务报表，对高校净利润进行分 析，发现其净利润增长迅速，这得益于学 校教育事业的快速发展和高效的资源利用 。同时，学校通过优化管理、提升教学质 量等措施，盈利能力持续增强。
对高校财务报销工作提出改进建议和展望未来发展前景。
基于以上分析，针对高校财务报销工作中存在的问题，提出以下改进建议：一是进一步完善财务管理制度，加强制度建设；二 是加强信息化建设，优化报销流程，提高报销效率；三是明确审核标准，提高审核效率；四是加强信息共享和沟通，减少信息 不对称。
展望未来，高校财务报销工作将会继续朝着信息化、智能化、高效化的方向发展。未来，随着技术的不断进步和管理的不断优 化，高校财务报销工作将会更加便捷、高效、智能化，为高校教育事业的发展提供更好的支持和服务。
高校财务报销工作的经验可以总结为以下几点：一是加 强制度建设，完善财务管理制度，确保财务报销工作的 规范化和科学化；二是加强信息化建设，利用现代信息 技术提高报销效率和质量；三是加强人员培训和管理， 提高财务报销人员的专业素质和责任心。
北京科技大学网络报销使用指南V2.0
北科大财务信息服务平台作为财务处全力打造的信息服务综合 平台，自 2014 年年初推出之后经过不断调整优化，已经运行得相对 稳定，提供的服务功能也在不断完善优化。
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网络报销使用指南 V2.0
网络报销作为财务信息服务平台的一个重要组成部分，因此只需 要登录财务信息服务平台即可使用网络报销系统，无需单独登录。登 录财务信息服务平台有以下几种方式： （１）直接访问北科大财务信息服务平台：。
对于初次使用财务信息服务平台网络报销功能的用户，系统会提 示补充完善个人基本信息中的联系方式。这主要是因为网络报销对业 务处理实行的是非柜台面对面审核方式，在财务人员审核单据的过程 中，如果业务单据或者票据附件出现不合规的情况下，联系方式对财 务人员与经办人之间保持沟通来说是非常重要的。
财务信息服务平台主要是面向校园网用户服务，校外用户无法登 录。但我校教职工或学生可以通过 VPN（虚拟专网）的方式访问本信 息服务平台。VPN 具体设置方法请查看信息办详细说明链接：http:/ //ywbl/vpnxg/index.htm。VPN 账号的获取请向信 息办咨询，电话：62332766。
本次系统升级主要是增加了国际差旅费报销模块、优化结算方 式操作、规范校内转账流程、简化人员选择方式、增加经费项目属性 及开支范围信息显示，并完整收录了试点运行以来用户碰到的各种常 见问题及解答。
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网络报销使用指南 V2.0
一、 网络报销简介
随着我校各项事业的快速发展，学校的经济业务量逐年增加，财 务收支规模愈发庞大，传统的柜台式报销模式因受财务人员数量、办 公场所、技术条件等客观因素限制，已经成为财务处进一步提升服务 水平和质量的制约因素，难以满足学校各个部门对优质高效财务服务 的需求。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
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北京科技大学财务报销经验
本人为北京科技大学研究生，有多次的报销经历，现总结经验分享给大家，希望对学弟学妹有所帮助，能够轻松应对报销事务。
其中可能有遗漏偏颇，仅供参考。
首先，先介绍一下报销的大致流程。
买到材料物品后，拿到发票（确定发票在报销范围内），到学院领取报销单（其它单子都可领取），将发票黏贴在报销单上，填好内容，携带导师的经费卡，然后到办公楼的二楼财务处进行办理，然后到一楼的会计科领取现金或打卡或领取支票，一般合计1000元以下才可以领取现金或打卡（银行卡应为导师的工资卡），1000元以上只能领取支票，由于支票只能由出售物品方到银行支取，所以一定要先和对方谈好付款方式。
如果已经付款，可以将支票给到对方并换回现金。
如果金额较大或是卖方为外省单位，一方面暂付现金有些困难，而且报销开出支票对方也不能提款，这时就需要先到财务处借款，填写好对方银行卡号，就可以直接通过学校会计科打款过去，然后拿经费卡和报销单去还款即可。
介绍一下有关设备的报销。
几百元的小设备可以视为耗材报销（发票务必写清楚是什么），但是需要到学院的二级设备管理处盖章记录，然后报销。
对于金额较大的设备，需借款购买，然后报销。
不过设备需要验收才可以报销，验收部门为办公楼一层的设备科，需要填写设备购置单，购置单需要学院的领导签字并盖公章。
然后将发票、购置单一并留在设备科，等待设备科老师前去验收设备，一般一周之内即可验收。
验收后还需本院负责人签字和实验楼的陈老师签字。
最后到设备科盖章即可进行报销。
介绍一下化学药品的报销。
这里着重介绍大金额的交易。
如果需要在校外的化学药品公司预存款或是已经订购一批药品器材，由于北库为学校制定的领料处，所以在校外如果有药品器材交易需要经过学校各部门的验收，务必开出明细单。
首先要找到危险化学药品领取表，分别要有导师、学院、资产管理处、保卫保密处签字盖章，连同明细一式四份，每个地方留一份，然后到北库开介绍信，便可报销。
关于校内转账
校内转账需要用到内部结算单，填好单子，拿上经费卡直接去财务处办理，然后将单子交到需要转到的部门负责人手上。
注意一点，由于此环节并非结束，因为部门拿到结算单后还要统一到财务处办理方可到款，虽然不是学生的工作，但是如果经费马上到期，对方不能及时处理，可能会转款失败，所以一定要提前着手。
最后，说点小经验。
导师发的补助只要经过了财务处，将单子交到会计科对面，静等到款即可，即使经费卡随后到期，补助也会按时到账，一般为22号左右。
所有的报销都会在网上留有记录，导师只要登陆系统便可查看记录，所以未经导师同意尽量不要私自报销，一般买书和学习用品导师不会介怀。
一般先去一楼会计科领号，然后到二楼排队，有时候这样可以节约时间。
二楼财务处的工作人员有时态度比较差，一楼会计科还好。
导师的经费卡是有预算的，所以购买前要确定清楚，否则只能等到下一批经
费。
总之，报销是个麻烦事，一定要细心，戒骄戒躁，好好保存票据等物品，一步步完成。
我的经验暂时只有这么多，如果有所纰漏，希望各位指正。