单位内部控制工作计划(新编版)
单位内部控制工作计划(新编
版)
Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze
problems and solve problems more quickly.
( 工作计划 )
部门：______________________
姓名：______________________
日期：______________________
编号：YB-JH-0124
单位内部控制工作计划(新编版)
今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。
一、指导思想
财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理
职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。
二、目标和任务
(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率
1、严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。
2、完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
3、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表，及
时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
4、做好会计档案的管理工作。
(二)加强公司的资金管理
1、拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
2、拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。
3、调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。
4、加强公司的存货管理、应收帐款管理。
(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策
1、制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。
2、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。
(四)严格落实财务控制工作
1、严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制
环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。
2、实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。
(五)财务分析
及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。
三、加强素质养成、推进队伍建设
随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法
关于2020年内部控制工作计划
篇一内部控制工作计划 为深入贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系-年工作规划》，保证各项权力规范、透明、高效运行，全面推进我市国税系统惩治和预防腐败体系建设，根据《江苏省国家税务局关于推进部门内控机制建设的意见》和《苏州市国家税务局关于推进部门内控机制建设工作实施方案》的要求，结合我局实际，制定如下实施方案。 一、总体要求 国家税务总局肖捷局长指出要把内控机制建设作为税收体制机制建设的重要内容，结合税制、征管、内部行政管理等改革，积极完善内部岗责体系，优化流程，健全制度，强化监督，形成权力层层分解、工作环环相扣、相互联系制约的科学严密的管理链条，从源头和机制上防范腐败风险。部门内控机制建设是税收体制机制建设和惩防体系建设的重要内容，是履行一岗双责、落实党风廉政建设责任制的重要措施，是大预防工作格局的重要组成部分，是加强"两权"监督制约和政风行风建设的重要抓手，对强化源头治理具有十分重要的现实意义。各级税务机关应根据税收征管改革与发展的新形势、新要求，积极探索科学的内控机制，不断提高依法履行税收管理和行政管理的能力和水平，确保责任的有效落实和权力的正确行使。 二、指导思想 以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，全面落实科学发展观，坚持"聚财为国，执法为民"的宗旨，以明确职责分配为基础，以权力运行为主线，以程序的关联制约为重点，以风险控制管理为抓手，以信息化运行为依托，以完善制度为保障，把对权力的制约贯穿于部门权力运行的全过程，构建责任明晰、分权制衡、流程制约、风险管理、信息化运行的权力制约机制，努力实现权力运行到那里，对权力的制约就延伸到那里，保证部门权力规范、透明、高效运行。 三、基本原则 各单位要将部门内控机制建设工作纳入税收整体工作中谋划，在组织实施过程中把握以下基本原则。 (一)全面覆盖。部门内控机制建设应当覆盖税收执法与行政管理各项权力运行活动，通过规范业务流程和科学的控制方法，将内控的要求落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (二)突出重点。针对重要人员、重要部门、重要岗位、重要执法与行政管理事项，以及高风险领域，采取严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。 (三)注重结合。做到制权与增效相结合，税收征管与内控机制建设相统筹、税收服务与权力约束相统筹、内控成本与效益相统筹，既要强化制约，又要确保权力发挥出应有的管理效率与服务效能。
下一步内部控制工作计划
下一步内部控制工作计划 导语：按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署，以《内部控制管理手册》为基础结合分公司实际情况，梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康发展。 下一步内部控制工作计划一)XXX业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案，密码信封，库存XXX及成品XXX 的帐实相符。 二)加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。 三)强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识，政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观，价值观和道德观。 四)对外围系统的柜员开展全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清
理和更新情况登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。 1，加强内控精细规范化管理。在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理，操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改，处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理的工作计划。 2，加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题，较严重问题，严重问题，重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。 3，加大对信贷业务，银行卡业务，电子银行等重点业务的检查力度，进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，
事业单位内部控制工作计划_工作计划.doc
事业单位内部控制工作计划_工作计划 款放行，部分内控岗位工作人员的专业水平和思想道德素质不高，往往从自身前途和利益考虑，有意无意的迎合领导，或者怕得罪人，从而对内控制度不落实，甚至编造虚假的会计资料及统计数据。 (二)内部控制制度不完善，不落实 1.内部控制制度不健全 事业单位类型多，规模大小不一，特别是一些规模较小的事业单位，由于业务较少，人员较少，没有建立相应的内部控制制度和设置内控岗位。突出表现一人多岗，部分岗位没有做到不相容职务相互分离、相互牵制，这些现象都会造成内部控制制度的漏洞，为一些违规问题的出现打下了埋伏，也为腐败问题有了可乘之机。 2.内部控制制度不完善或不落实 在现实生活中大部分单位有财务管理制度，预算管理制度、债权债务管理制度，固定资产管理制度、项目资金管理制度以及建设工程管理制度，但这些制度往往成了墙上的摆设，许多经济业务事项没有按照内控制度的流程去做或简化了程序，事业单位之所以在历年的财政财务检查和审计中被发现存在违规和违纪问题都与内部控制制度不完善、不落实有关。 (三)资金管理混乱 在实际工作中，部分单位大额提取现金，超现金结算起
点使用现金结算方式，甚至公款私存。还有些事业单位违规收费，或将收费资金坐支留用，这都是资金管理制度不落实，造成资金管理混乱。 (四)固定资产管理混乱 部分单位购入固定资产做费用支出，不增记固定资产造成资产账实不符，有些单位长期不进行固定资产清理，单位资产家底不清，固定资产管理岗位和财务部门长期不对账，盘盈盘亏资产不及时处理，这些都与固定资产管理制度不落实有关。 (五)采购管理不规范 部分事业单位对使用财政性资金采购限额和标准以上的货物、工程、服务，没有按照政府采购目录和限额组织实施，私自采购“暗箱”操作，无预算采购，超预算采购，这些现象往往是腐败问题的温床。 (六)项目建设管理不规范 部分事业单位在项目管理上出现截留挪用项目资金，违反项目建设招标规定，项目建设岗位责任不明确、不落实等等造成工程建设质量不达标等问题。这些问题的根源在于项目管理制度不完善或制度不落实。 (七)财务管理不规范 部分事业单位财务工作未做到由财务部门统一管理，而是各职能部门分口管理，这为“小金库”问题的产生提供了土壤
业务员XX销售个人工作计划
业务员XX销售个人工作计划 一、想办法制订每日工作流程表没有工作目标和每天时间安排的人，总是很悠闲，而有了明确的目标，对自己每天时间安排得比较满的人，是没有空闲时间的，每一点时间都会过得很有意义很有价值。所以，我们要养成每天制订工作流程表的习惯。 1、对家装业务员来说，工作表要把第二天要办的事、要见的人放在第一位，比方说和某客户约好第二天见面或量房，那你一定就要结合双方约定的时间和地点来安排自己的行程。最好在约定地点附近开展业务。 2、工作表要学会预留出一段时间，不能把时间计算得很紧张。比方说，原定计划上午在小区做业务，下午2：00去见一个客户，中间有半个小时的车程，而你就不能将时间排到下午1：30分才行动，至少应该留出半个小时的空隙，一则防止路上有意外，二则提前到场等待客户，给客户体现出尊敬感。 3、工作表要随身携带，随时查看。你不可能每天都按照工作一丝不变地去工作，但至少工作表能够让你抓住主要的工作。 二、一天时间安排 ) 1、早会培训学习我们建议每个公司都举行早会培训，把业务员和设计师集中在一起，如果部门较大，也可以单开业
务部门的早会。早会每天安排一个主持人，一个讲师，每人轮流做主持人和讲师，大家创造一个内部学习和培训、人人参与的平台。早会时间不能开得过长，半个小时到40分钟就行，内容可以循环推进。2、设计跟进 业务员参加完早会培训以后，要与设计师进行单独沟通，业务员可以将客户的新消息、新要求、新想法向设计师汇报，同时也要督促设计师的工作，以免设计师因自己的工作繁忙而耽误你的客户，与设计师沟通做到更好地协调与客户之间的关系 3、打电话 与设计师沟通以后，业务员要对客户进行电话拜访或电话跟进，一般来说，到了九点以后，客户也过了上班初的忙碌期了，打电话正是好时候。业务员最好在公司里打电话，一则方便电话记录，创造更好的电话沟通环境，二则如果有客户需要量房，也好及时与设计部取得联系，客户有新想法也可直接与设计师进行沟通。业务员要养成每天跟进客户的习惯。 4、到小区展开行动 这一段时间主要用于联系新客户，培育自己的客户资源。当然也要根据实际情况，如果小区交房，就要提前去小区，早会可以不开，电话可以不打。晚上回公司的时间也可早可晚，如果小区客户下班后较多，就可以晚回去
下一步内部控制工作计划
下一步内部控制工作计划 内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。下面是小编为大家整理的下一步内部控制工作计划，我们一起来看看吧! 【下一步内部控制工作计划一】为进一步提高风险防范能力，促进公司健康持续的发展，根据财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求、市国资委《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》(京国资发[XX]13号)、京城控股《关于报送企(事)单位内部控制体系建设实施方案的通知》(京机计(通)[XX]29号)的文件要求，结合北京机电院高技术股份有限公司(以下简称：机电院股份)管理现状，现制定机电院股份内部控制体系建设工作方案，具体内容如下： 一、总体目标 根据财政部、市国资委、京城控股文件的要求，结合机电院股份“十二五”发展战略的要求，提高效益，回报股东，惠及员工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理机电院股份内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析企业内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段， 建立涵盖公司的决策层、执行层、作业层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证机电院股份经营管理
合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。 二、基本内容 (一)构建以风险管控为导向的内控管理体系 对照财政部等五部委出台的《基本规范》和《配套指引》，对机电院股份的内部控制体系进行优化升级，实现内控体系和内控规范的全面接轨。即基于风险管控的基本要求，对现有的企业内控流程进行升级建设;建立适合公司发展的内控管理体系。 (二)构建以内控信息一体化为目标的实施体系 以建立科学有效的业务、管理活动内控流程为基础，逐步实现主要内控流程信息化运行。即业务流程风险控制点由“人控”到“机控”，主要管理和业务内控流程能够达到上线运行规划要求。 (三)构建以内控评价为重点的持续改进体系 通过内控流程的实际运转，分析评价控制缺陷和薄弱环节，对内控体系存在的不足进行跟踪，提出切实可行的整改方案，直至内控流程符合规范、规划要求。 三、重点任务 (一)完善流程制度体系 1、梳理风险控制流程。在风险评估的基础上，要确定企业业务和管理活动所有潜在重大风险，包括风险名称、风
行政事业单位下一步内部控制工作计划2篇(一)
行政事业单位下一步内部控制工作计划2篇(一) 是XX最新发布的《行政事业单位下一步内部控制工作计划2篇(一)》的详细范文参考文章，感觉很有用处，重新编辑了一下 发到XX。 【行政事业单位下一步内部控制工作计划一】 为了贯彻落实依法治国基本方略，改进财政监督方式，进一 步加强内部权力制约，有效防控廉政风险，根据财政部和省财政 厅的要求，现就进一步加强我局内部控制制度体系建设制定如下 工作方案。 一、总体要求 按照党的八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法 治国若干重大问题的决定》指出的“加强对政府内部权力的制 约，是强化对行政权力制约的重点。对财政资金分配使用、国有 资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设 等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、 定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”的要求，加快推 进财政内控工作，建立健全高效有序的内部控制运行体系。 二、工作目标 通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制 定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，逐步建立
对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制，进一步提高内部管理水平，并达到以下目标： (一)严肃行政纪律，提高工作质量和效率，有效履行财政职能，贯彻落实好党中央、国务院和县委、县政府的决策部署及上级部门的工作安排。 (二)各项政策与规章制度符合国家法律法规规定并得到有效贯彻执行，各项财政业务活动合法合规。 (三)严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。 (四)预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。个人简历 【行政事业单位下一步内部控制工作计划二】 为了贯彻落实依法治国基本方略，加强内部权力制约，有效防控廉政风险和行政风险，根据上级财政工作会议有关要求，现就进一步加强我局内部控制制度体系建设制定如下工作方案。 一、总体要求 按照党的八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中关于“加强对政府内部权力的制约，是强化对行政权力制约的重点。对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”的要求，以及省
业务员工作计划范文10篇
业务员工作计划范文10篇 业务员工作计划篇1 转眼间又要进入新的一年－xx年了，新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年，也是我非常重要的一年。出来工作已过4个年头，家庭、生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习。在此，我订立了本年度工作计划，以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。 一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作。公司在不断改革，订立了新的规定，特别在诉讼业务方面安排了专业法律事务人员协助。作为公司一名老业务人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业务工作。 1、在第一季度，以诉讼业务开拓为主。针对现有的老客户资源做诉讼业务开发，把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍，有意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈。期间，至少促成两件诉讼业务，代理费用达8万元以上（每件4万元）。做诉讼业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情况。 2、在第二季度的时候，以商标、专利业务为主。通过到专业市场、参加专业展销会、上网、电话、陌生人拜访等多种业务开发方式开发客户，加紧联络老客户感情，组成一个循环有业务作的客户群体。以至于达到4.8万元以上代理费（每月不低于1.2万元代理费）。在大力开拓市场的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等客户交办业务的进展情况。 3、第三季度的“十一”“中秋”双节，还有20xx奥运会带来的无限商机,给后半年带来一个良好的开端。并且，随着我对高端业务专业知识与综合能力的相对提高，对规模较大的企业符合了《中国驰名商标》或者《广东省著名商标》条件的客户，做一次有针对性的开发，有意向合作的客户可以安排业务经理见面洽谈，争取签订一件《广东省著名商标》，承办费用达7.5万元以上。做驰名商标与著名商标业务开发的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客户保持经常性联系，及时报告该等交办业务的进展情况。 4、第四季度就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办的业务情况。首先，要逐步了解老客户中有潜力开发的客户资源，找出有漏洞的地方，有针对性的做可行性建议，力争为客户公司的知识产权保护做到最全面，代理费用每月至少达1万元以上。
25.下一步内部控制工作计划
莘县特殊教育学校下一步内部控制工作计划 为进一步做好行政事业单位内部控制基础性评价工作，贯彻执行市、县财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(鲁财政[2018]20号)文件要求，根据市、县财政局《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神，促进我校有效开展内部控制建立与实施工作，切实做好本学校内部控制基础性评价工作，结合本校实际，特制订以下 实施方案。 一、指导思想 贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政， 建立健全行政事业内部约束机制，加强事业单位惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进事业单位内部控制组织体系建设、事业单位内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，努力提高事业单位工作质量，提升管理水平，保证事业单位干部队伍廉洁高效。 二、基本原则
1. 全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，覆盖事业单位和岗位，并由全体教职工参与。 2. 制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。 3. 权责对等原则。各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。 4. 重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。 5. 适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。 6. 有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时纠正和反馈，有效管控各类风险。 三、工作目标 1.推进事业单位内部控制制度体系建设。内部控制制度建设要坚持突出重点、整体推进，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。要结合本单位实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决
最新整理业务员周工作计划表格
业务员周工作计划表格 导语】计划工作是管理活动的桥梁，是组织、领导和控制等管理活动的基础。这篇关于业务员周工作计划表格的文章，是为大家整理的，希望对大家有所帮助！ 【篇一】 在20x x年我刚接触这个行业时，在和客户交谈时有很多失误的地方，那是因为我对这个行业还不熟悉，对客户的需求也不是很了解，所以今年我会加大对各地经销商的联系，了解市场的需求做好14年的工作任务。 201x年的工作计划如下； 一，对老客户和重点客户要经常联系，在有时间的情况下送一些小礼品或宴请客户，和他们搞好关系。 二，在拥有老客户的同时，不断地寻找在当地做的好的客户进行合作。 三，在工作的同时，加强业务知识的学习，开拓视野，丰富知识，采取多样化形式把业务做上去。 四，今年对自己的工作要求如下； 1、每次出差都需要增加3个新客户。 2、每天都要对自己进行反省，每月要认真总结，看看工作上有哪些失误，及时改正下次不要在犯。
3、见客户之前，要多了解客户的情况和需求，再做好准备工作，才能更好的和这个客户进行合作。 4、对客户不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客户，我们要加大客户对我们公司忠诚度的培养。 5、对自己要不断加强业务知识的学习，多看书、上网查阅相关资料，与同事们进行交流，学习他们的经验。 6、对所有的客户都要一样对待，给客户一个好印象，树立好公司的形象。 7、客户的质量问题及时帮他们解决，不要出了问题一拖再拖影响公司信誉，只有这样才能使客户更好的销售我们的产品，从而让我们更好的完成公司下达的销售任务。 8、自信是非常重要的要经常对自己说‘我是最棒的，我是的；不要讲消极的语言，时刻拥有健康的思想和积极向上的工作态度，才能好的完成公司下达的销售任务。 9、在公司要和同事经常沟通，加强团队意识，多交流，多探讨才能不断地增涨业务技能。 10、为了今年的销售任务，我将全力以赴，为公司创造利润，为自己增加收入。以上就是我对 【篇二】
企业内部控制工作计划
企业内部控制工作规划方案 及2012年年度内部控制工作计划 2012年是我。。集团上市推进工作的一个关键年度。按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险。 第一部分：企业内部控制工作规划方案 一、内部控制的目标定位：一是合法合规，二是提升效率。 1、合法合规：国家法律要求，无论在书面上还是实质上，所有适用的法律、法规均应得到遵守。 2、提升效率。业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制，目的是希望提升效率。“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则。 二、内部控制的工作开展 1、建立起一个健康的内部控制文化环境 （1）通过建立“简单，可依赖”是公司的核心价值观， （2）保持简洁的公司文化和扁平的组织结构，没有繁文缛节的条文约定，采用以结果为导向的高效决策方式。 （3）各业务部门之间互相依赖、互相支持。 2、逐步建立、完善风险评估与控制机制 内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定目标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。 3、建立起信息与沟通制度 通过建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。（这里所提到的信息是影响企业内部环境、风险评估、控制活动、内部监督等方面的信息。） 4、逐步建立企业内部监控的管理工作方式
行政事业单位下一步内部控制工作计划
20XX年行政事业单位下一步内部控制工作计 划 内部控制制度建设要坚持突出重点、整体推进，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系，下面是XX收集整理好的，欢迎阅读本文！ 【一】为进一步做好行政事业单位内部控制基础性 评价工作，贯彻执行海宁市财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（海财政[20XX]100号）文 件要求，根据海宁市财政局《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神，促进我街道有效开展内部控制建立与实施工作，切实做好本街道内部控制基础性评价工作，结合本街道实际，特制订以下实施方案。 一、指导思想 贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量，提升机关管理水平，保证机关、事业干 部队伍廉洁高效。
二、基本原则 1.全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，覆盖街道机关各部门、事业单位和岗位，并由全体干部职工参与。 2.制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。 3.权责对等原则。各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。 4.重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。 5.适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。 6.有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时纠正和反馈，有效管控各类风险。 三、工作目标 1.推进机关内部控制制度体系建设。内部控制制度建设要坚持突出重点、整体推进，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。要结合本单位实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重
新业务员工作计划精选一
新业务员工作计划精选一 一∶工作要求 1:市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学的制定出销售任务.暂订年任务：销售额___万元. 2:适时作出工作计划，制定出月计划和周计划.并定期与业务相关人员会议沟通，确保各专业负责人及时跟进. 3:注重绩效管理，对绩效计划、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪. 4:目标市场定位，区分大客户与一般客户，分别对待，加强对大客户的沟通与合作，用相同的时间赢取最大的市场份额. 5:不断学习行业新知识，新产品，为客户带来实用的资讯，更好为客户服务.并结识弱电各行业各档次的优秀产品提供商，以备工程商需要时能及时作好项目配合，并可以和同行分享行业人脉和项目信息，达到多赢. 6:先友后单，与客户发展良好的友谊，处处为客户着想，把客户当成自己的好朋友，达到思想和情感上的交融. 7:对客户不能有隐瞒和欺骗，答应客户的承诺要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是为人之本. 8:努力保持___的同事关系，善待同事，确保各部门在项目实施中各项职能的顺利执行. 二∶销售工作具体量化任务 1:制定出月工作计划和周工作计划、及每日的工作量.每天至少打30个电话，每周至少拜访20位客户，促使潜在客户从量变到质变.上
午重点电话回访和预约客户，下午时间长可安排拜访客户.考虑__市地广人多，交通涌堵，预约时最好选择客户在相同或接近的地点. 2:见客户之前要多了解客户的主营业务和潜在需求，最好先了解决策人的个人爱好，准备一些有对方感兴趣的话题，并为客户提供针对性的解决方案. 3:从招标网或其他渠道多搜集些项目信息供工程商投标参考，并为工程商出谋划策，配合工程商技术和商务上的项目运作. 4:做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项. 5:填写项目跟踪表，根据项目进度：前期设计、投标、深化设计、备货执行、验收等跟进，并完成各阶段工作. 6:前期设计的项目重点跟进，至少一周回访一次客户，必要时配合工程商做业主的工作，其他阶段跟踪的项目至少二周回访一次.工程商投标日期及项目进展重要日期需谨记，并及时跟进和回访. 7:前期设计阶段主动争取参与项目绘图和方案设计，为工程商解决本专业的设计工作. 8:投标过程中，提前两天整理好相应的商务文件，快递或送到工程商手上，以防止有任何遗漏和错误. 9:投标结束，及时回访客户，询问投标结果.中标后主动要求深化设计，帮工程商承担全部或部份设计工作，准备施工所需图纸〔设备安装图及管线图〕. 10:争取早日与工程商签订供货合同，并收取预付款，提前安排备货，以最快的供应时间响应工程商的需求，争取早日回款. 11:货到现场，等工程安装完设备，申请技术部安排调试人员到现场调试.
内部控制工作计划
内部控制工作计划 为进一步提高风险防范能力，促进公司健康持续的发展，内部控制工作必须做到完善，下面由小编为大家搜集的内部控制工作计划，希望能帮助到您! 【内部控制工作计划一】为推进市直行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我市的贯彻实施和有序推进，特制定本实施方案。 一、统一思想 《内控规范》将内部控制的基本原理与行政事业单位的实际情况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。 二、实施范围 从今年起在市直党群机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检察机关和事业单位(以下统称单位)，全面实施《内控规范》工作。 三、总体目标
通过《内控规范》的贯彻实施，夯实市直行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。 四、组织领导 为做好《内控规范》的贯彻实施工作，市财政局建立由局长为主任、分管局领导为副主任，局内相关科室、市直各部门(单位)为成员共同参与实施的工作联络机制，对全市行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。 各部门(单位)要成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。 五、实施步骤 全市《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段： (一)组织发动(XX年6月)。 召开市直行政事业单位内部控制规范实施动员和培训会，组织各部门(单位)学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、内容、实质和精
销售业务员工作计划与目标3篇
销售业务员工作计划与目标 1 20xx年，在总经理的领导下，在销售工作方面，我坚持：重点维持现有市场，抓住机遇，开发潜在客户，注重销售细节，强化服务，逐步增加市场份额，并积极争取成功完成销售任务。 第一，销售目标： 至20xx年12月31日，销售部实现在江苏地区的销售任务3000万元，销售目标5000万元(详20xx年的销售时间表附后); 第二，计划拟定： 1，年初拟定《年度销售总体工作计划》; 2，年底制订《年度销售工作总结》; 3，年初制定《每月销售的时间表》和《客户如期访问表》; 4，制定《月销售统计表》和《月访客户统计表》; 三，客户分类： 根据20xx年销售额度进行市场细分，将现有客户进行划分，分成VIP客户，一级客户，二级客户和其他四个主要类别的客户，对客户进行全面的分析。 四，各项措施的落实： 1，技术交流： (1)今年的技术部门要针对VIP客户，开展售后服务的技术研讨会;
(2)参加两次有关的贸易展会，其中包括一个大型网络联谊座谈会; 2，客户回访： 要巩固和扩大市场，一定要加强与客户的沟通，协调与客户，用户之间的直接关系。必须按照《客户如期访问表》如期如实如数地进行客户回访工作。 3，网络搜索： 充分发公司网站和网络资源优势，通过信息检索，及时掌握分析实现销售信息。 4，售后协调： 目前的情况下，我公司仍然以贸易为主，贯彻“卖产品不如卖服务”的理念，在下一步工作当中，我们要增强责任感，继续加强优化我们的销售服务。20xx年，在总经理的领导下，在销售工作方面，我坚持：重点维持现有市场，抓住机遇，开发潜在客户，注重销售细节，强化服务，逐步增加市场份额，并积极争取成功完成销售任务。 第一，销售目标： 至20xx年12月31日，销售部实现在江苏地区的销售任务3000万元，销售目标5000万元(详20xx年的销售时间表附后);。 第二，计划拟定： 1，年初拟定《年度销售总体工作计划》; 2，年底制订《年度销售工作总结》;
2020内部控制下一步工作计划范文
2020内部控制下一步工作计划范文 2020内部控制下一步工作计划范文 时间是箭，去来迅疾，我们又有了新的工作，我们要好好计划今后的工作方法。什么样的工作计划才是好的工作计划呢？以下是WTT整理的内部控制下一步工作计划，希望能够帮助到大家。 内部控制下一步工作计划1 一、指导思想 按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。 二、工作目标 1、总体目标 增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。 2、具体目标
（1）达到六个到位：行政职权清理到位。风险源（点）查找到位。防范措施制定到位。防范责任落实到位。内控长效机制建立到位。行政效能提高到位。 （2）形成六种内控机制：目标控制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）。横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）。纵向控制（形成内部垂直监控体系）。流程控制（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系）。预警控制（定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警）。审计控制（定期进行内部审计）。 三、工作内容和实施步骤 （一）建立内控机构，深入宣传发动。 1、建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。 2、深入开展宣传发动。以每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。 3、制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议。方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。 （二）清理行政职权，优化权力运行流程。
内部控制下一步工作计划
内部控制下一步工作计划 2020内部控制下一步工作计划范文 时间是箭，去来迅疾，我们又有了新的工作，我们要好好计划今后的工作方法。什么样的工作计划才是好的工作计划呢？以下是我整理的内部控制下一步工作计划，希望能够帮助到大家。 内部控制下一步工作计划1一、指导思想 按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。 二、工作目标 1、总体目标 增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。 2、具体目标 （1）达到六个到位：行政职权清理到位。风险源（点）查找到位。防范措施制定到位。防范责任落实到位。内控长效机制建立到位。行政效能提高到位。 （2）形成六种内控机制：目标控制（干部队伍不出事，违
纪违法案件零发生）。横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）。纵向控制（形成内部垂直监控体系）。流程控制（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系）。预警控制（定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警）。审计控制（定期进行内部审计）。 三、工作内容和实施步骤 （一）建立内控机构，深入宣传发动。 1、建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。 2、深入开展宣传发动。以每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。 3、制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议。方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。 （二）清理行政职权，优化权力运行流程。 1、清理行政职权，编制职权清单。 根据学校实际，行政职权清理的范围包括： （1）各项内部管理权，包括组织人事管理（干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等），财务管理（公
单位内部控制工作计划
单位内部控制工作计划 今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。 一、指导思想 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。 二、目标和任务 (一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率 1、严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。 2、完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 3、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理
往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 4、做好会计档案的管理工作。 (二)加强公司的资金管理 1、拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2、拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3、调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。 4、加强公司的存货管理、应收帐款管理。 (三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策 1、制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。 2、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。 (四)严格落实财务控制工作 1、严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。 2、实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。 (五)财务分析 及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。 三、加强素质养成、推进队伍建设 随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻
销售业务员个人工作计划
销售业务员个人工作计划 销售业务员个人工作计划在过去的工作中，有成功的，也有失败的，有做好的，也有做的不好的，不管怎么说都成为历史。现在接到一个新产品，我的口号是： 不为失败找借口，只为成功找方法。我的季度个人销售工作计划具体做法是： 多跑多听多总结，多思多悟多解决，勤动脑，勤拜访，必须做到： “铜头铁嘴橡皮肚子飞毛腿”。做一名刚强的业务员。 20xx 下半年工作计划如下： 一、市场 SWOT 分析（ 1），优势： 企业规模大资金雄厚，价格低，产品质量有保证。 （ 2），劣势： 产品正在导入期，各方面还不成熟，客户不稳定，条件有限（没有自己的物流配送）。 总之老品牌占山为王，市场，客户稳定。要想在这片成熟，竞争非常激烈的无烟战场上打出一片天地。我们必须比别人付出 10 倍的艰辛。 二、产品需求分析 1、童车制造业：
主要是： 儿童车儿童床类。 2、休闲用品公司： 主要是： 帐篷吊床吊椅休闲桌等。 3、家具产业： 主要是： 五金类家具。 4、体育健身业： 主要是： 单双杠脚踏车等。 5、金属制造业： 主要是： 栅栏、护栏，学生床等。 6、造船业等等。 三、个人工作计划如下 1、以开发客户为主，调研客户信息为辅，两者结合，共同开拓钢管市常。 2、对老客户和固定客户，要经常保持联系，勤拜访，多和客户沟通，稳定与客户的关系。对于重点客户作重点对待。 3、在拥有老客户的同时，对开发新客户，找出潜在的客户。
4、加强业务和专业知识的学习，在和客户交流时，多听少说，准确掌握客户对产品的需求和要求，提出合理化建议方案。 5、多了解客户信息，对于重点客户建立档案，对于潜在客户要多跟近。 6、掌握客户类型，采用不同的销售模式，完善自己和创新意志相结合，分层总结。 四、对自己工作要求如下 1、做到一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯。 2、见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作。 3、对所有的客户工作态度要端正，给客户一个好的印象，为公司树立形象。 4、客户遇到问题，不能直之不理，一定要尽全力帮助他们解决。把我们的客服带给客户让他们感到我们公司温暖。买者省心，用者放心。 5、要有健康的体魄，乐观的心情，积极的态度。对同事友好，对公司忠诚。 6、要和同事多沟通，业务多交流，多探讨。才能不断增强业务的技能和水准。
2020年行政单位下一步内部控制工作计划
行政单位下一步内部控制工作计划 内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程， 实现对经济活动的全面控制下面是给大家整理的行政单位下一步内 部控制工作计划，欢迎参考~ 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、 各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最 大的经济效益。 **年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工 作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或 者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知**年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了**年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理 工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理; 联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。
特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全 年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社**年增盈创利实施 方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的