出纳员岗位职责(15篇)
出纳工作职责15篇
出纳⼯作职责15篇出纳⼯作职责1 ⼀、严格执⾏财务管理制度和银⾏结算制度。
⼆、按序时记好现⾦⽇记帐、银⾏存款⽇记帐。
三、库存现⾦不超限额，保证现⾦的安全与完整。
四、发现长余或短缺现⾦要及时汇报，及时查明原因，按规定的⼿续核销；银⾏对帐单与单位银⾏存款⽇记帐不⼀致时，要及时核对，查找原因，并编制银⾏余额调节表，待下⽉调整⼊帐。
五、做好学校的各项收费⼯作及期末学⽣代办费的补收或清退⼯作，核对⼈数，核准⾦额，不出差错。
六、票据使⽤规范，不得使⽤⾮正规三联单据；⽀出凭证做到签字齐全、⼿续完备。
内容真实。
七、认真执⾏现⾦管理“⼗不准”。
⼋、加强票据、银⾏空⽩凭证、重要有价证券及银⾏印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使⽤和缴销⼿续。
九、配合和协助主办会计做好有关的财务⼯作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。
⼗、认真负责做好⼯资发放和⽇常的出纳结报⼯作，⽉底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。
(⼀)流动资⾦核算 1.拟订流动资⾦管理和核算实施办法,参与核定流动资⾦定额,实⾏管⽤结合与资⾦归⼝分级管理; 2.编制流动资⾦计划和银⾏借、还款计划负责流动资⾦调度,组织流动资⾦供应; 3.定期考核流动资⾦使⽤效果,不断加速流动资⾦调动. (⼆)固定资产核算 1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产⽬录; 2.参与核定固定资产需⽤量及编制固定资产更新改造计划; 3.办理固定资产购置、调⼊调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计⼿续,进⾏明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符; 4.按制度规定计提固定资产折旧; 5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使⽤效果,促进固定资产的合理使⽤,提⾼固定资产利⽤率. (三)材料核算 1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建⽴健全材料收发、保管和领⽤⼿续制度; 2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划; 3.审计材料采购⽤款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗; 4.建⽴材料明细登记账,进⾏明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理. (四)⼯资核算 1.按计划控制⼯资总额的使⽤; 2.审核⼯资表,计算发放⼯资;按制度规定计提发放奖⾦; 3.进⾏⼯资明细核算. (五)成本核算 1.拟定成本核算办法,建⽴健全成本核算⼯作程序,编制成本费⽤计划; 2.拟订⽣产经营成本、费⽤开⽀范围,掌握成本费⽤开⽀情况,登记成本费⽤明细账,按规定编制成本报表上报; 3.考核、分析成本费⽤开⽀情况,积极挖潜节⽀,提出改进意见,努⼒降低成本费⽤⽀出. (六)利润核算及分配 1.编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位; 2.做好利润明细核算,正确计算⽣产经营、销售收⼊和其他收⼊,认真审核和计算各项成本费⽤⽀出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报; 3.按章程规定和股东⼤会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表; 4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节⽀,提出改进建议和措施,努⼒提⾼利润. (七)往来结算 1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备⽤⾦等往来款项; 2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,⼀并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个⼈核对,催收催结. (⼋)专项资⾦核算 1.拟订专项资⾦管理办法,实⾏归⼝管理; 2.对专项资⾦进⾏明细核算; 3.按时编制专项奖⾦报表. (九)总账报表 1.登记总账,核对账⽬,编制资⾦平衡表; 2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表. (⼗)综合分析 1.综合分析财务状况和经营成果; 2.编写财务情况说明书； 3.进⾏财务预测,为领导提供决策参考意见。
出纳岗位职责工作内容大全(35篇)
出纳岗位职责工作内容大全（35篇）出纳岗位职责工作内容大全（通用35篇）出纳岗位职责工作内容大全篇1工作目的：负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。
工作责任：1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。
及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。
按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。
做好公司财务收支的工作，不准随便泄露财经信息。
出纳岗位职责说明书（精选15篇）
出纳岗位职责说明书（精选15篇）出纳说明书篇1一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。
二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金帐和银行日记帐，确保帐款相符。
三、妥善保管现金，确保库存现金安全。
库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。
四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。
发票、汇票、收入应于当日送存银行。
五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。
六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。
出纳岗位职责说明书篇2(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。
(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。
出纳岗位职责说明书篇31、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款;按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符;月末跟总账核对，做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账，每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。
出纳岗位职责(合集15篇)
出纳岗位职责(合集15篇)出纳岗位职责1岗位职责:1、办理现金收付业务，每日登记现金日记账，现金库存账目管理，库存盘点;2、办理银行业务，每日登记银行日记账;3、负责现金、支票保管工作;4、负责整理原始单据并与会计进行单据交接工作;5、每日结出各账户存款余额，编制现金日报表;6、完成领导交办的其他相关工作。
任职要求:1、本科以上学历，财务、会计相关专业，持有会计从业资格证;2、一年以上相关工作经验，熟悉银行业务;3、熟悉ecel等办公软件使用;4、有金蝶、用友等财务软件实际操作经验;福利待遇:1、实行每周五天工作制，享受国家规定的带薪年休假;2、签订劳动合同，购买五险一金;3、提供住宿(宿舍4人间);4、工作地点:杨林工业园区出纳岗位职责21、负责公司所有与现金及银行有关的收支等业务。
2、分类对各，会计或财务管理等相关专业。
2、了解国家各项财经制度、会计准则和税务法规。
3、了解使用财务软件及办公软件。
4、沟通能力强，团队协作能力突出，具有良好的学习能力，独立工作能力和分析能力。
5、服从公司安排，协助领导完成任务。
出纳岗位职责3财务兼出纳岗位职责职责描述:1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户,确保每日资金账户的'正确性3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。
办理非贸业务的出证及税收申报5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。
6、各部门资金计划登记及统计登记公司各项合同台帐及销售台帐7、公司各项资产登记及盘点8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检10、配合财务报告编制及财务报表审计工作11、英语良好,有外资房地产企业工作经验者优先考虑。
财务兼出纳岗位出纳岗位职责41、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务；2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误；3、开具发票及相关票据；4、电子发票统计和管理；5、凭证整理、装订；6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。
出纳工作职责与的岗位职责(30篇)
出纳工作职责与的岗位职责（30篇）出纳工作职责与的岗位职责（精选30篇）出纳工作职责与的岗位职责篇11、反馈利润表核对情况2、负责核对分部现金盘点3、确保总部及其他分部往来数据正确性4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表5、负责对分部单据的`管理6、负责分部的6S检查工作出纳工作职责与的岗位职责篇2一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的'现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
出纳人员岗位职责（精选29篇）
出纳人员岗位职责（精选29篇）出纳人员篇11、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
4、负责报销等工作。
出纳人员岗位职责篇21、负责公司日常的费用报销。
;2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;4、领导交给的公司的行政类的工作;出纳人员岗位职责篇31、每日财务票据的整理等工作;2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;3、负责会计凭证制作，基础账务处理;4、部门领导安排的其他任务。
出纳人员岗位职责篇41、出纳日常工作包括现金银行卡收付;2、对公银行业务，国税发票领购;3、编制账等相关表格;4、领导交办的其他工作等。
出纳人员岗位职责篇51. 负责日常收支的管理和核对，以及申报纳税;2. 负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;3. 负责开具各项票据及票据领购;4. 负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;5. 负责客户应收账款的核对及结算;6. 审核费用报销;7.协助完成办公室其他日常事务;出纳人员岗位职责篇61、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;4、负责开具各项票据;出纳人员岗位职责篇7一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。
要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准。
三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。
协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。
财务部出纳岗位职责(精选15篇)
财务部出纳岗位职责(精选15篇)财务部出纳岗位职责1职责描述：1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
任职要求：1、本科(含)以上学历。
2、3年以上企业出纳工作经验。
财务部出纳岗位职责21、登记日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的'收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。
财务部出纳岗位职责31、负责分公司员工工资发放及费用报销；2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确；3、负责对收到的.非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现；4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账；5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账；6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集；7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证；8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确；9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项；10、负责分公司开户银行询证函对账盖章；11、负责分公司银行账户开立及注销工作。
财务部出纳岗位职责41、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、依据公司报销制度审核记账凭证;4、办理与银行之间的所有相关业务;5、协助会计做好各种帐务的.处理工作;6、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳工作的岗位职责(27篇)
出纳工作的岗位职责（27篇）出纳工作的岗位职责（精选27篇）出纳工作的岗位职责篇11、月度结算发票开具及发票管理;2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;3、银行贷款资料整理及贷款办理;4、分子公司银行账户管理;5、银行、税务等外部对接事宜办理;6、凭证整理装订;7、领导交办的其他事项。
出纳工作的岗位职责篇2岗位职责：1、负责公司日常的财务收入、成本、费用核算和银行周转业务。
2、定期整理与归档各种往来的原始凭证，保证往来账账的清晰。
3、登记银行、现金日记账。
4、负责处理报销、考勤、项目业绩提成、工资等统计结算。
6、协助进项公司财务管理流程优化升级工作。
7、完成上级交代的临时任务。
任职要求：1) 有相关财务工作经验(1年以上)中专或者大专以上学历;2) 性格开朗，沟通能力强，能吃苦，心态好，负责任;出纳工作的岗位职责篇31.日常资金收付;2.资金类各项报表编制;3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;7.领导临时安排的各项工作。
具体工作以领导安排为主出纳工作的岗位职责篇41、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。
4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。
5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。
6、月末进行现金盘点，保证账实相符。
7、公司合同文件归档整理，装订记账出纳工作的岗位职责篇5岗位职责：1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;任职要求：1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业优先;2、熟练操作财务软件、E_cel、Word等办公软件;3、有较强的责任心;4、优秀应届毕业生亦可;出纳工作的岗位职责篇61.、按照公司财务制度进行日常费用报销及银行结算业务，妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印鉴、银行票据等2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;3、管理银行账户、每月定期与银行进行对账;4、按需编制资金流动报表;5、做好每月的工资发放工作;6、专职保管和开具增值税专用发票、普通发票;7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作出纳工作的岗位职责篇71、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。
出纳岗位工作职责（精选29篇）
出纳岗位工作职责出纳岗位工作职责（精选29篇）在发展不断提速的社会中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。
那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编为大家收集的出纳岗位工作职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
出纳岗位工作职责篇1工作职责：1、办理银行存款、取款和转账结算业务；2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；4、保管相关财务单据；5、及时记录现金、银行日记账；6、其他交办的工作。
任职资格：1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；3、具有2年以上出纳工作经验；4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；5、工作细心，认真，能够承受压力；6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。
出纳岗位工作职责篇2岗位职责：1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：1、大专以上学历，英语良好;2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务出纳岗位工作职责篇31、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；2、负责开具、保管与使用登记各项票据；3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。
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出纳员岗位职责(15篇)出纳员岗位职责11、严格执行总公司及社区资金管理规定。
2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。
3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的'安全、完整。
4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。
5、每月按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。
7、负责收据开具核销。
8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。
9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。
出纳员岗位职责21、根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
2、按时登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。
3、每月月末与银行对账，确保账账相符。
4、现金、银行凭证制作、装订、保管;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、上级安排的'其他工作。
出纳员岗位职责31、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、负责公司财务管理统计汇总;8、负责公司各项合同整理。
出纳员岗位职责41.负责公司日常的费用报销;2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额;5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的'发生额与余额。
6.完成领导布置的其他工作。
出纳员岗位职责51.负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。
2.负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表;3.负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证4.负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。
5.负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。
6.负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。
7.根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;8.负责按时提交个人周报、月报。
9.负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表;10.负责公司银行业务对接;11.协助管理层制定公司财务流程等制度;12.完成上级交办的其他工作。
出纳员岗位职责61、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单独的.填发、取得、核对;3、负责各项收付款业务，及时准确;4、定期编制相关资金报表，及时报相关领导;5、定期与银行核对流水及余额;6、上期安排的临时性事项。
出纳员岗位职责71.负责货款、费用等的收付款及票据网银操作，完成网银水单打印及配单;2.将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证，完成ERP系统相关操作;3.负责各类收付汇国际收支申报;4.编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;5.熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式，完成相关银行申请操作;6.配合银行理财、授信相关工作;7.完成领导交付的`其他工作。
出纳员岗位职责81、负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证准确性2、及时编制与完善凭证并录入系统3、工资及各类奖金发放4、社保合同处理5、零用金及各类报销发放6、各类日记账处理及保管7、公司注册注销、银行业务往来处理8、各项票据保管9、有效审查各项执行之合法性与合理性出纳员岗位职责91.按时提供资金日报表及银行日记账，按规定提供各银行回单及银行对账单，编制月度报表2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付，回款到账查询，及时回复或共享信息，及时处理业务系统，提供相应单据交会计做账务处理。
5.处理各种银行事宜，包括银行开户，签订协议，银行承兑汇票等事宜;6. 领导交办的其他事项。
出纳员岗位职责101.现金、银行存款相关业务，及时登记现金和银行明细，编写日报表;2.各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;3.现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;4.完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;5.银行相关事宜办理;6.完成领导交办的其他任务。
出纳员岗位职责111、负责日常收支的管理和核对;2、现金及银行日记账登记及管理工作;3、负责现金及银行业务办理;4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。
7、负责公司证照及资质年审工作出纳员岗位职责121、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的'保存和审核管理。
出纳员岗位职责131、负责各项付款工作;2、负责收款业务的收据打印;3、负责资金计划的'制定，按周滚动预测;4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;5、负责对接银行资料领取等工作;6、其他专项工作跟进。
出纳员岗位职责141、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;3、现金及银行收付款票据处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、协助财会文件的准备、归档和保管;5、配合项目执行登记和管理;6、负责与银行、税务等部门的.对外联络。
出纳员岗位职责15一、出纳员的岗位职责1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。
出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。
因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。
因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。
根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的.现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。
3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。
出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。
这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。
出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。
印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。
对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。
通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
出纳的工作内容我认为做出纳最重要、最关键的是责任心和细心。
刚接触出纳要勤对帐，做到日清月结，尤其是现金收支业务较多时更要细心。
银行帐因为有往来传票一般不容易错。