冀中能源：2010年第一季度报告正文 2010-04-27

证券代码：000937 证券简称：冀中能源公告编号：2010定-001 冀中能源股份有限公司2010年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次报告的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名吴淼独立董事因公出国无委托1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人(会计主管人员)郑温雅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）25,095,599,877.8221,110,381,083.45 18.88%归属于上市公司股东的所有者权益（元）10,405,705,995.869,519,054,405.57 9.31%股本（股）1,156,442,102.001,156,442,102.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.008.23 9.36%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）7,695,668,873.324,986,101,073.86 54.34%归属于上市公司股东的净利润（元）631,184,653.57470,843,695.74 34.05%经营活动产生的现金流量净额（元）805,787,230.691,084,848,398.56 -25.72%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.700.94 -25.53%基本每股收益（元/股）0.54580.4071 34.07%稀释每股收益（元/股）0.54580.4071 34.07%加权平均净资产收益率（%） 6.34% 5.65% 0.69%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.35% 5.73% 0.62%非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益69,492.59计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,297,151.54非货币性资产交换损益606.98对外委托贷款取得的损益630,562.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,589,964.42所得税影响额-692,499.28合计-1,284,650.09对重要非经常性损益项目的说明非流动资产处置损益，主要是公司水泥厂和公司子公司河北金牛旭阳化工有限公司处置固定资产所致；政府补助主要是公司水泥厂资源综合利用，税收返还增加所致。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）55,722前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类冀中能源集团有限责任公司454,200,268人民币普通股中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投7,741,702人民币普通股资基金中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资6,999,908人民币普通股基金中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基6,600,000人民币普通股金中国工商银行－建信优化配置混合型证券投6,499,653人民币普通股资基金中国银行－易方达深证100交易型开放式指数6,320,755人民币普通股证券投资基金中国工商银行－易方达价值成长混合型证券6,000,000人民币普通股投资基金中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投5,999,938人民币普通股资基金中国工商银行－招商核心价值混合型证券投4,708,039人民币普通股资基金宝钢集团有限公司4,667,526人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、应收账款较上年末增加179.92%，主要是一季度销售量增加较多，货款结算与煤炭销售存在正常时间差，导致应收账款增加较多；2、其他应收款较上年末增加74.60%，主要由于段王煤化收购子公司导致应收款项增加；3、存货较上年末增加44.13%,主要由于一季度产量较高，生产需要投入量大，导致期末库存物资和存货较多；4、工程物资较上年末增加45.53%，主要是矿井环保设备增加所致；5、其他非流动资产较上年末增加276.53%,主要由于收购国投煤炭有限公司资产和山西北河坡煤矿暂付的投资款增加所致；6、短期借款较上年末增加60.50%，主要由于母公司新增银行借款1.8亿元，公司子公司金牛天铁煤焦化有限公司新增借款1.16亿元，河北金牛旭阳化工有限公司减少500万元；7、应付账款较上年末增加47.36%，主要由于尚未结算的材料设备款增加所致；8、应付职工薪酬较上年末增加38.82%，主要由于计提了一季度完成任务后应发的奖金所致；9、应付股利较上年末减少100%，主要由于本期应付股利全部支付所致；10、其他应付款较上年末增加52.12%，主要是未结算关联方款项增加所致；11、递延所得税负债较上年末增加239.74%,主要是非同一控制下企业合并对被投资单位公允价值调整相应确认的递延所得税增加所致；12、专项储备较上年末增加68.63%,主要由于本季度计提的专项储备在本季度支出较少所致，进入二季度后，支出也会相应增加；13、少数股东权益较上年末增加38.33%,主要由于新收购的煤矿，少数股东投入增加所致；14、营业收入较上年同期增加54.34%，主要由于公司产销量增加后，收入也相应增加；15、营业成本较上年同期增加65.54%，主要由于公司产销量增加后，成本也相应增加；16、资产减值损失较上年同期大幅增加，主要由于应收款项增加后，计提的坏账准备也相应增加所致；17、营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司股东的净利润分别较上年同期增长33.29%、34.26%、38.86%和34.05%，主要由于公司业务量增加后，相关各项利润指标也相应增长；18、营业外收入较上年同期增长35.19%，主要由于资源综合利用税收返还增加所致；19、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增长638.16%，主要由于子公司利润增加所致；20、收到的税费返还较上年同期减少38.08%，主要由于本期收到税费返还资金减少所致；21、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少49.26%，主要由于收到各项经营性押金减少所致；22、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加41.13%，主要由于公司业务增加后，对外采购成本也相应增加；23、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加1104.50%，主要由于水泥厂处置资产收回的处置收益增加所致；24、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加781.48%，主要由于对外收购暂付的投资款增加所致；25、偿还债务支付的现金较上年同期增加261.87%，主要由于一季度归还到期借款所致；26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加141.84%，主要由于借款增加和子公司段王煤化增加分红比例所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、报告期内，公司发行股份购买冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司与煤炭业务相关的优质经营性资产及负债事项的主要资产已经完成交割（相关内容详见公司于2010年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公告）。

2、公司控股子公司寿阳县段王煤化有限责任公司（以下简称“段王煤化”）按照山西省煤炭产业整合的相关政策，整合了寿阳县6处煤矿，截止目前，已经与各方签订了股权转让协议（相关内容详见公司于2010年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公告）。

3、公司收购国投邢台能源开发有限公司100%股权事宜，截止目前，已经完成相关协议的签署和相关资产的交割（相关内容详见公司于2010年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公告）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺-- -- --股份限售承诺-- -- --收购报告书或权益变动报告书中所作承诺冀中能源股份有限公司1、本公司收购沧州化学工业股份有限公司完成后，自觉遵守并严格履行《沧州化学工业股份有限公司重整计划》。

2、在本公司作为沧州化学工业股份有限公司控股股东及实际控制人期间，与沧州化学工业股份有限公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。

3、本公司及本公司控制的其他企业与上市公司之间目前不存在同业竞争。

本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与公司已严格遵守承诺。

上市公司之间可能存在同业竞争的业务。

4、本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与沧州化学工业股份有限公司发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《沧州化学工业股份有限公司章程》的有关规定，规范与沧州化学工业股份有限公司之间的关联交易行为，不损害沧州化学工业股份有限公司及其中小股东的合法权益。

5、自本公司竞拍取得沧州化学工业股份有限公司12,765.48万股股份之日起三年内，本公司不转让竞拍取得的上述股份，亦不会将上述股份对外提供质押担保。

重大资产重组时所作承诺冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司1、《关于避免同业竞争的承诺函》承诺如下：1）对暂由峰峰集团、邯矿集团、张矿集团或其下属企业继续经营管理的与煤炭生产相关的资产，待相关矿井建设完成，具备生产能力和经营资质，建立了稳定的盈利模式，能够产生稳定利润或公司认为适当的时候，由公司选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该项竞争业务中的资产或业务纳入公司或由公司经营管理。

2）就在本次重组中以委托经营方式交公司经营管理的煤炭生产业务及资产，峰峰集团、邯矿集团、张矿集团将根据如下不同情况进一步采取措施以避免同业竞争：A、如相关矿井资源枯竭或《采矿许可证》到期且不能续展的，交易对方将就该矿井终止与金牛能源之间的委托经营，并依照相关程序关闭该矿井；B、如在委托经营期间，相关矿井探明的储量、生产能力增加，可开采年限延长，经公司同意，交易对方将该矿井经营性资产转让给公司；C、经公司同意并放弃购买权，交易对方可以将相关委托经营的矿井转让给无关联关系的第三方，但交易对方转让给第三方的条件不得优于转让给公司的条件。