财务资金管理办法
财务资金管理制度
财务资金管理制度财务资金管理制度（精选6篇）在不断进步的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
到底应如何拟定制度呢？以下是精心整理的财务资金管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务资金管理制度篇1为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据中华人民共和国《会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。
1、局内财务支出收入实行一支笔审批制度，在内部管理中强调规范财务开支审批制度，形成以集体理财为基础，领导负责把关的财务开支审批制度。
2、凡由局财务报销的各种开支票据，必须有经办人签字和分管领导签字，局长审批后，会计方可报销下账。
原则上一律使用公务消费卡，对票据报销的需要严格把关和控制。
3、一般开支由局长审批，重大开支必须经党委会集体研究决定。
4、会计、出纳人员要认真履行职责，严禁设立“账外账”和“小金库”，要做到手续完备，帐目日清月结，准确无误，财务人员公款丢失由个人赔付，现金差额由个人负担。
5、由上级部门下拨的项目资金及事业经费等都要由局财务统一管理，专款专用。
6、各种办公用品的购买一律由办公室按需求实际作出计划，经局长批准后统一布置，调配管理，需要政府采购的按照规定执行，其余一律使用公务消费卡购买，财务部门需严格审核把关。
7、严格控制招待费开支，单位来客须向主管领导请示，局长批准后方可招待。
要减少陪客人数，严格用餐标准，具体要求按照文件规定执行。
8、单位财务对外要接受财政、审计部门监督，对内要接受群众的监督。
9、财务人员做严格执行财会管理制度的表率，自觉把好关，做“一口清”、“红管家”和“铁算盘”。
10、未尽事宜，严格按照上级有关财务管理规定执行。
财务资金管理制度篇2第一章总则第一条为加强对贫困村村民发展互助资金合作社（协会）〔以下简称合作社（协会）〕的财务管理工作，规范合作社（协会）的财务行为，管好用好“互助资金”，保证“互助资金”充分发挥效益，根据《中华人民共和国会计法》、《财政扶贫资金管理办法》、《财政农业专项资金管理规则》和《关于开展建立“贫困村村民发展互助资金”试点工作的通知》等，特制定本制度。
财务资金规范管理制度
财务资金规范管理制度第一章总则第一条为规范公司财务资金的管理，提高资金使用效率，保障公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、岗位，在资金管理过程中必须严格执行，并依据相关法律法规、公司章程和规定。
第三条公司每年定期对本制度进行修订，并组织培训，以确保全体员工熟知并严格执行。
第四条公司设立财务资金管理委员会，负责审核、监督公司财务资金管理工作，促进公司财务资金管理工作的规范化、科学化。
第五条财务资金管理委员会成员由公司财务、审计、风控等相关部门负责人组成，委员会由公司董事长任主任，财务部门负责召集。
第六条公司财务资金管理应遵循合规、效能、风控、透明、可追溯等原则。
第七条公司财务资金管理将建立资金监管体系，加强对资金的监督检查，对不合规、效能低等情况及时提出整改建议，并配套实施。
第二章资金管理人员的岗位职责和权限第八条公司设立财务部门，由专门人员负责资金管理工作。
第九条财务部门负责公司的资金调度、收支平衡、费用控制、账务处理等日常财务管理工作。
第十条财务部门应严格执行公司财务预算和资金使用计划，根据公司的经营发展需要，合理配置资金。
第十一条财务部门应根据公司经营业务情况，定期编制、提交有关部门财务报表，真实、准确地反映公司的财务状况。
第十二条财务部门应定期对公司的资金流向进行跟踪、预测，及时提出风险预警和对策。
第十三条财务部门保管公司资金的安全，防范资金的风险。
第十四条财务部门负责公司的资金往来凭证的管理，合规操作。
第十五条财务部门应做好公司资金账户的日常管理工作，确保账户的安全性。
第十六条财务部门根据公司的经营计划和预算，合理安排公司的资金使用计划。
第十七条财务部门应定期对公司的资金使用情况进行审计，评估公司资金使用的效果。
第十八条公司设立风控部门，负责公司的风险管理工作。
第十九条风控部门负责对公司的资金使用情况进行风险评估、预警。
第二十条风控部门负责建立公司的风险管理体系，及时发现和处理风险。
财务资金管理的制度
财务资金管理的制度
财务资金管理是企业中非常重要的一部分，为了保障企业的正常运营和发展，需要制定一套财务资金管理的制度。
下面我来为大家简单阐述一下财务资金管理的制度。
1资金管理的目标
制定资金管理制度的首要目标是确保企业的资金处于良好的流动状态，同时保证资金的安全、保值和增值。
资金管理的目标是使企业能够在实现经济效益的前提下，更有效地运用资金，降低财务风险。
2,资金管理的组织
企业需要成立财务资金管理部门，这个部门必须牢固地掌握财务资金管理的知识,熟练掌握各种财务管理软件，了解多种现金流的管理和控制方式，具备灵活的财务决策能力。
3,资金管理的程序
企业需要制定以下程序：资金流程规范、资金收支管理规范、资金保管规范、资金调拨规范、资金汇划规范等。
4,资金管理的制度
(1)现金管理：企业要规范现金收款、保管、使用和付款等环节，确保资金的安全。
(2)银行帐户管理：企业要合理规划银行账户，根据需要设置资金审批流程，严格控制企业财务资金的流动，保证资金的安全。
(3)投资管理：企业在投资前需要进行充分的调研和分析，严格控制投资的风险，确保投资收益。
(4)贷款管理：企业在贷款前要进行严格的调研和评估，选择有保障的金融机构，按照规定的程序申请贷款。
(5)风险管理：企业需要建立起一套完善的风险管理制度，及时了解市场动态变化，做出最佳决策。
5,资金管理的监督
企业需要设立专门的监督机构，对财务资金管理进行监督和管制，及时发现问题,及时解决，确保企业的资金安全。
以上就是我简单介绍的财务资金管理的制度，如果有更好的建议和意见，欢迎指
出。
财务制度资金管理制度
财务制度资金管理制度财务制度资金管理制度一、总则本资金管理制度的目的是为了规范财务制度中涉及到的资金管理工作，确保资金的合理使用和安全管理，保障企业财务稳定发展。
二、资金管理职责1. 财务部门负责资金的日常管理和监督，负责编制企业资金管理计划和预算，并监督资金的执行情况。
2. 各部门负责按照企业资金管理计划和预算的要求，合理安排和使用本部门的资金，保证资金的使用效益最大化。
3. 资金管理人员负责资金的收付、核对与结算工作，并保证资金的准确性和及时性。
4. 领导层负责对资金管理工作进行监督和管理，重要决策需要经领导层批准。
三、资金管理流程1. 资金计划：财务部门根据企业经营状况和发展需求，编制资金管理计划和预算，包括资金来源、投资方向和使用计划等。
2. 资金筹集：根据资金计划，财务部门采取不同的方式筹集资金，如发行债券、贷款、股权融资等。
3. 资金分配：财务部门按照资金计划和预算的要求，将资金分配给各部门，要求各部门按照计划合理使用和申请资金。
4. 资金使用：各部门按照资金计划和预算的要求，合理安排和使用本部门的资金，确保资金使用的效益最大化。
5. 资金监督：财务部门对各部门的资金使用情况进行监督，及时发现和解决资金使用中出现的问题。
6. 资金结算：财务部门按照资金管理计划和预算的要求，对资金进行结算和核对，确保资金的准确性和及时性。
7. 资金报告：财务部门定期向领导层和企业股东汇报资金的使用情况和运营状况，及时发现和解决问题。
四、资金安全和风险控制1. 资金安全制度：建立资金安全制度，包括资金使用权限、资金交易流程、资金监督制度等，确保资金的安全和防止内外部风险。
2. 风险评估与控制：建立风险评估和控制机制，对资金使用过程中存在的风险进行评估和控制，及时防止和解决风险问题。
3. 内部控制：建立健全的内部控制体系，包括审计、监督、风险管理等，确保资金使用的合规性和规范性。
五、资金管理的考核与奖惩1. 资金管理考核：定期对各部门的资金管理工作进行考核，评估其在资金使用效益、资金安全等方面的表现。
财务管理制度——资金管理办法精选全文
可编辑修改精选全文完整版东莞市*****传媒有限公司资金管理办法第一章总则东莞市****传媒有限公司（以下简称公司）的财务管理工作，规范财务行为、强化内部控制、明确财务职能，提高财务管理水平，根据国家相关财经法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本资金管理办法第二章资金计划2.1每月28日前，各部门将下月度的《月度资金计划》提交财务部，提交形式为经部门负责人签字确认纸质文档以及同版本电子档，财务部在月底前将资金收支计划报总经理审批并执行。
2.2次月，财务部依据已审批的计划内款项的审核相关的款项，办理日常资金支付。
2.3实际支付按付款单据执行。
2.4未经批准的《月度资金计划》，财务部将不安排资金。
第三章现金管理3.1现金结算范围为员工个人薪酬及往来、一千元以下的零星收支、投标保证金的收取等，其他结算的一律通过银行结算。
3.2出纳在收到客户交纳的现金时，对按规定需要填制现金缴款单的，须审核各项要素是否填写清晰、齐全。
必须开具收据，并在收据上签字并加盖《现金收讫章》。
3.3出纳在付款前，应检查是否按规定完成签字审批流程，复核无误后方可付款。
出纳付款后，应在付款凭证上签字并加盖《现金付讫章》，防止重复付款。
3.4公司的库存现金限额暂定为2万元。
超过库存限额的现金，出纳必须于单日存入银行。
需要调整库存现金限额时，由出纳提出申请，报财务总监审核批准。
3.5库存现金必须存放在保险柜中，保险柜内禁止存放私人现金或财务。
保险柜的钥匙由出纳人员保管，非出纳人员一律不得接触。
财务部门配备专门的保险柜，放置保管柜的办公室应具备完善的防盗和安全监控设施。
3.6现金应做到日清月结，并建立盘点清查制度。
每日终了，出纳人员根据收付款凭证登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实存数额进行核对，每日登记现金盘点情况。
月度终了，现金日记账的余额必须与现金总账科目余额进行核对，确保账账相符。
财务部门定期或不定期组织库存现金的盘点清查。
财务专项资金管理制度
财务专项资金管理制度第一章总则第一条为了规范公司财务专项资金管理，提高财务专项资金使用效率，防范财务风险，促进公司经济效益的稳步增长，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部的全部财务专项资金管理工作，包括资金的申请、使用、监督和检查等，同时适用于所有与公司财务专项资金管理有关的人员。
第三条公司财务专项资金应严格按照国家相关法律法规和公司内部规定进行管理，确保资金使用合法、合规。
第二章财务专项资金申请管理第四条公司内部部门需要使用财务专项资金，应在预算范围内编制专项资金使用计划，提出书面申请。
第五条申请材料应包括专项资金使用计划、预算表、使用理由和申请人签字。
第六条财务部门对申请财务专项资金的申请材料应进行审查，符合规定的，应予批准，并将审批结果告知申请人。
第七条财务专项资金的使用应按照批准的专项资金使用计划进行，不得擅自挪用和改变用途。
第八条财务专项资金使用过程中如需修改使用计划，应及时向财务部门提出书面申请，经批准后方可执行。
第三章财务专项资金监督管理第九条财务部门应及时跟踪和监督财务专项资金的使用情况，定期对专项资金使用情况进行检查。
第十条对于出现违规使用或者挪用专项资金的行为，财务部门应及时报告公司领导，并对相关责任人进行严肃处理。
第十一条财务部门应建立专项资金使用台账，对每笔专项资金使用进行记录，并定期进行汇总和分析。
第十二条财务部门应对专项资金使用情况进行年终结算，制定专项资金使用年度报告，并报公司领导审批。
第四章财务专项资金管理的责任和义务第十三条公司各部门应严格遵守公司的财务专项资金管理制度，不得随意挪用或者改变专项资金使用用途。
第十四条财务部门应对财务专项资金使用情况负有全面的监督和管理责任，确保专项资金使用合规。
第十五条公司领导应对财务专项资金使用情况进行监督和检查，确保相关工作的质量和效果。
第十六条财务专项资金使用人员应按照规定用途使用专项资金，不得挪用和私分。
第十七条财务部门应对财务专项资金使用人员进行培训和教育，提高其专项资金使用的意识和能力。
财务制度资金使用管理办法
财务制度资金使用管理办法第一章总则第一条为规范财务资金使用管理，增强财务监督效果，在完善财务管理制度的基础上，制定本办法。
第二条本办法适用于财务管理工作中所有单位，包括国有企事业单位、政府部门及其他各类经济组织。
第二章资金管理第三条资金使用管理应当遵循公开、公平、公正、合理、规范的原则，实行严格的账务核对，做到收支明细、记录真实，确保资金安全。
第四条财务资金的使用应当符合有关法律、法规和政策规定，严格按照预算执行，杜绝挪用和挥霍。
第五条按程序核对支付对象、款项金额、支付方式，确保支付凭证真实、合法、合规。
第六条资金的划拨、支付应当由专人办理，确保操作流程合规。
第七条严格规范财务账册管理，确保账目清晰，清楚显示资金来源及用途。
第三章资金使用权责第八条财务人员应当按照财务制度规定的权限使用和管理资金，不得私自调用或挪用公款。
第九条部门负责人应当对所属财务人员的资金使用情况进行监督，发现问题及时纠正并追究责任。
第十条部门负责人对本部门的资金使用负有全面的责任，应当保证部门财务运作的正常、合规。
第十一条财务监督人员应当依法依规对资金使用情况进行监督和检查，发现问题及时报告并处理。
第四章资金使用流程第十二条资金使用应当经过预算编制、审批、备案等程序，按照规定的程序进行资金调拨、支付。
第十三条财务人员应当根据部门的资金需求进行预算编制，并按照法定程序提交审批。
第十四条预算审批程序包括部门负责人审批、财务部门审批、上级主管部门审批等环节，确保经费使用符合制度规定。
第十五条资金支付程序包括开具支付凭证、经过专人审核、财务人员支付、专人查账等环节，确保支付程序合规。
第五章资金使用监督第十六条财务人员应当做到日常监督，及时核对账目，预防挪用和盗用现象的发生。
第十七条财务监督人员应当定期进行资金使用情况的检查，发现问题及时处理，确保财务资金的安全。
第十八条财务监督部门应当对资金使用情况进行定期审计，发现问题及时整改，做到用款合理、节余保障。
财务公司资金使用管理制度
第一章总则第一条为加强财务公司资金管理，确保资金安全、合规、高效使用，提高资金使用效益，根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合我司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于财务公司及所属分支机构（以下简称“公司”）的资金使用活动。
第三条公司资金使用应遵循以下原则：（一）合法性原则：资金使用必须符合国家法律法规、行业规范和公司章程；（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失；（三）合规性原则：遵守监管政策，防范违规风险；（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金增值。
第二章资金筹集第四条公司资金筹集方式包括自有资金、银行借款、发行债券等。
第五条公司应严格按照法律法规和公司章程规定，合理确定资金筹集规模、期限和利率，确保资金筹集的合规性。
第六条公司应建立健全资金筹集的风险评估机制，对资金筹集活动进行风险评估，确保资金筹集的安全性。
第三章资金使用第七条公司资金使用范围包括以下方面：（一）日常经营支出；（二）资本性支出；（三）投资性支出；（四）其他合法用途。
第八条公司资金使用应严格按照以下程序进行：（一）编制资金使用计划，经财务部门审核后报总经理审批；（二）总经理审批通过后，由财务部门负责执行；（三）财务部门定期向总经理汇报资金使用情况。
第九条公司资金使用应遵守以下规定：（一）严格按照资金使用计划执行，不得擅自改变资金使用用途；（二）对资金使用进行分类核算，确保资金使用的真实、准确、完整；（三）加强资金使用过程中的监督，确保资金使用的合规性。
第四章资金监督与考核第十条公司应建立健全资金监督机制，对资金使用情况进行定期和不定期的检查，确保资金使用的合规性。
第十一条公司应设立专门的资金管理部门，负责资金使用监督工作。
第十二条公司应定期对资金使用情况进行考核，考核内容包括资金使用效率、合规性、安全性等方面。
第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第十五条本制度未尽事宜，按国家法律法规和公司章程执行。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。