付款审批流程管理规范
公司付款流程管理制度规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款流程，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购付款、工资发放、奖金发放、税费缴纳等。
第三条付款流程应遵循以下原则：1. 合法性原则：付款行为必须符合国家法律法规和公司规章制度。
2. 实际性原则：付款必须真实、合法、合理，符合公司经营需要。
3. 效率性原则：付款流程应简洁、高效，减少不必要的环节。
4. 安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和违规操作。
第二章付款审批第四条付款审批权限：1. 一般性付款：由部门负责人审批。
2. 大额付款：由财务总监审批。
3. 特殊付款：由总经理审批。
第五条付款审批流程：1. 部门负责人或经办人填写《付款申请单》，详细列明付款原因、金额、收款人等信息。
2. 附件齐全，包括合同、发票、付款申请单等。
3. 经部门负责人审批后，报送财务部门。
4. 财务部门审核无误后，报送财务总监审批。
5. 财务总监审批通过后，报送总经理审批。
6. 总经理审批通过后，财务部门办理付款手续。
第三章付款执行第六条付款方式：1. 银行转账：适用于大额付款、跨区域付款等。
2. 现金支付：适用于小额付款、紧急付款等。
3. 汇票：适用于特定交易场景。
第七条付款执行流程：1. 财务部门收到审批通过的付款申请后，核对付款信息。
2. 选择合适的付款方式，填写相关凭证。
3. 经财务部门负责人审核后，办理付款手续。
4. 付款完成后，将付款凭证及附件归档。
第四章付款监督第八条付款监督部门：1. 财务部门：负责付款流程的日常监督。
2. 审计部门：负责定期或不定期对付款流程进行审计。
第九条监督内容：1. 付款是否符合审批权限和流程。
2. 付款金额是否准确。
3. 付款凭证是否齐全。
4. 付款是否及时。
第十条发现违规行为，应及时报告总经理和财务总监，并采取相应措施。
财务付款制度及流程范本(2篇)
第1篇一、总则为规范公司财务付款行为，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及财务付款的部门和人员。
三、财务付款原则1. 合法性原则：财务付款必须符合国家法律法规和公司规章制度，不得违反国家财政纪律。
2. 实质性原则：财务付款必须基于真实的业务活动和合同，不得虚列支出。
3. 审批性原则：财务付款必须经过授权审批，不得越权支付。
4. 安全性原则：财务付款必须确保资金安全，防止资金流失。
5. 效率性原则：财务付款必须高效、快捷，确保业务顺利进行。
四、财务付款流程1. 付款申请（1）业务部门根据实际业务需求，填写《财务付款申请单》，并附上相关合同、发票等凭证。
（2）财务部门对《财务付款申请单》进行初步审核，确保凭证齐全、信息准确。
2. 审批流程（1）根据付款金额和审批权限，将《财务付款申请单》提交给相应审批人。
（2）审批人按照公司规定对《财务付款申请单》进行审核，签署审批意见。
3. 付款操作（1）财务部门根据审批意见，办理付款手续。
（2）付款方式：根据合同约定和公司规定，采用银行转账、现金支付等方式。
4. 付款凭证管理（1）财务部门在办理付款手续后，将付款凭证（包括银行回单、发票等）进行整理、归档。
（2）财务部门定期对付款凭证进行核查，确保凭证齐全、信息准确。
五、财务付款制度的具体规定1. 付款申请单的填写要求（1）填写内容真实、完整、准确。
（2）付款金额与实际业务需求相符。
（3）附上相关合同、发票等凭证。
2. 审批权限（1）一般性付款：部门经理审批，财务总监审核。
（2）大额付款：总经理审批，财务总监审核。
（3）紧急付款：总经理审批，财务总监审核。
3. 付款方式（1）银行转账：根据合同约定和付款金额，选择合适的银行进行转账。
（2）现金支付：根据公司规定和付款金额，确定是否采用现金支付。
4. 付款凭证管理（1）财务部门在办理付款手续后，将付款凭证进行整理、归档。
采购付款审批制度财务制度
采购付款审批制度财务制度一、制度目的为了规范公司采购付款审批流程，加强财务管理，保障公司资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司的采购付款审批流程。
三、工作原则1、严格按照财务流程执行，严格按照制度执行；2、审批制度必须严格遵守，不得出现漏洞；3、审批人员必须按照规定的程序进行审批，不得随意改变；4、财务流程必须记录完整，资金流向清晰可查；5、必须确保各项费用的真实性、合理性、规范性。
四、审批流程1、采购审批流程：（1）采购人员填写采购申请单，明确产品名称、数量、价格等采购信息；（2）采购人员提交采购申请单至主管审批，主管审批后将采购申请单交给财务部门；（3）财务部门审核采购申请单的真实性、合理性，确认无误后将采购申请单提交给总经理审批；（4）总经理审批通过后，财务部门将采购申请单存档备案；2、付款审批流程：（1）财务部门根据采购申请单制定付款计划，提供给总经理审批；（2）总经理审批通过后，财务部门将付款计划交给财务主管审批；（3）财务主管审批通过后，付款由出纳支付给供应商，并按照付款计划记录相关信息；（4）付款完成后，财务部门将付款记录存档备案。
五、审批要求1、审批人员必须按照流程进行审批，不得违规；2、审批人员必须对审核事项进行仔细核对，确保准确无误；3、审批人员必须保守审批机密，不得泄露给他人；4、审批人员必须保持独立性，不得让利、索贿；5、审批人员必须按照规定时间完成审批工作。
六、制度执行1、公司各部门应建立健全审批制度，明确审批流程、审批要求；2、公司领导要加强对审批制度的宣传和培训，确保全员了解并遵守；3、公司财务部门要加强对审批制度的监督和检查，确保执行到位；4、公司要根据实际情况定期对审批制度进行评估和调整，保持制度的灵活性和科学性。
七、违规处理1、对违反审批制度的人员，给予相应的惩罚，包括扣发工资、停职、辞退等；2、对违反审批制度且导致经济损失的人员，要追究法律责任；3、对违反审批制度的行为，公司将严格追查，保护公司的利益。
付款流程管理制度范文
付款流程管理制度范文付款流程管理制度一、前言在一个企业的日常经营中，付款流程是一个非常重要的环节。
良好的付款流程管理制度不仅能保证企业的资金安全，还能提高工作效率，降低错误发生率。
因此，建立一套科学合理的付款流程管理制度对企业来说至关重要。
二、付款流程管理制度的制定目的1. 确保付款按照合同或协议的要求进行，保证企业的合法权益不受侵害。
2. 提高工作效率，缩短付款周期，确保供应商及时收到款项。
3. 降低错误发生率，减少漏扣费用和过高支付等问题的发生。
4. 保证企业的资金安全，避免资金被挪用或滥用。
三、付款流程管理制度的基本流程1. 付款申请（1）付款人员根据合同或协议的要求，填写付款申请单。
（2）付款申请单必须标明付款的理由、金额、收款方以及相关支持文件的情况，并加盖相关部门或项目负责人的章。
2. 申请审批（1）付款申请提交财务部门审批。
财务部门要认真审核付款申请单中的所有内容，并核对相关支持文件的真实性和完整性。
（2）财务部门审核通过后，将付款申请单交给负责人审批。
负责人要根据合同或协议的要求，对付款申请单进行审批。
审批结果应在指定时间内给予通知。
3. 付款准备（1）财务部门按照审批结果准备付款。
（2）财务部门核对收款方的开户行、账号等信息，并将付款准备表填写完整。
（3）财务部门将付款准备表和相关支持文件交给支付人员。
4. 付款执行（1）支付人员根据付款准备表进行付款操作。
（2）支付人员必须核对收款方的开户行、账号等信息，并确保付款操作的准确性。
（3）付款完成后，支付人员将付款准备表和相关支持文件交给财务部门。
5. 付款确认（1）财务部门核对付款准备表和相关支持文件的完整性，并核实付款是否按要求进行。
（2）财务部门将付款准备表和相关支持文件归入付款档案，并妥善保管。
四、付款流程管理制度的注意事项1. 所有付款申请单、付款准备表以及相关支持文件必须按照规定的格式填写完整，并加盖相关部门或项目负责人的章。
付款流程管理制度
付款流程管理制度一、制度目的为了提高企业的资金利用效率，规范付款流程，防范风险，建立完善的付款管理规范，制定本制度。
二、适用范围适用于本企业所有部门和员工。
三、制度内容1.付款准备(1)付款计划：每月初，财务部门根据各部门的需求进行付款计划编制，向部门提供相应的预算指导。
(2)付款申请：各部门根据实际需求，填写付款申请表，明确付款目的、金额、收款方等必要信息，并附相关证明文件。
(4)付款汇总：财务部门负责汇总各部门的付款申请，并进行审核和审批。
2.付款审批(1)付款审批流程：财务部门根据付款金额的大小，确定不同层级的审批人员，并设定审批流程。
审批人员必须按照规定时间完成审批，如有特殊情况需及时说明。
(2)付款审批内容：审批人员对付款申请的合法性、准确性、金额等进行审核，并对所涉及的风险进行评估。
(3)审批结果通知：审批人员根据审批结果，及时将审批结果通知申请人，并将审批结果记录在审批系统中。
3.付款执行(1)付款方式：根据收款方的要求和相关法规，选择合适的付款方式，如电汇、现金、支票、银行承兑汇票等。
(2)付款操作：财务部门负责进行付款操作，确保付款的及时性和准确性。
付款前必须核对付款信息、审批结果和相关证明文件。
(3)付款记录：财务部门对每次付款进行记录，并妥善保存相关凭证和文件。
4.付款跟踪与结算(1)付款跟踪：财务部门负责跟踪付款进展，及时了解付款情况，并与收款方进行沟通，解决付款过程中的问题。
(2)结算确认：收款方收到款项后，财务部门与其核对结算信息，并进行确认。
如有差异或问题，及时进行处理。
(3)结算记录：财务部门记录每次结算的情况，并妥善保存相关凭证和文件。
四、制度执行1.相关人员须严格遵守该制度，不得私自进行付款，否则需承担相应的违规责任。
2.财务部门负责监督和检查付款流程的有效执行，并进行定期的审核和评估。
3.发现问题或改进建议应及时上报财务部门，并按规定进行处理。
4.经营管理层对付款流程管理制度进行定期评估，并对制度进行修订和完善。
公司资金付款流程及计划管理规定
公司资金付款流程及计划管理规定一、引言资金付款是公司运营中重要环节之一，良好的资金付款流程和计划管理规定能够确保公司财务运作的顺利进行，保证资金安全、明确责任、提高工作效率。
本文将介绍公司资金付款流程和计划管理的规定。
二、资金付款流程1.申请任何部门或个人有资金需求时，需填写《资金付款申请单》，并注明详细的付款用途、金额及付款日期等信息。
2.审批资金付款申请单需要经过严格的审批流程。
首先由相关部门经理进行初步审核，确认申请的合理性和真实性。
经理审核无误后，将申请单转交给财务部门。
财务部门会对申请单进行进一步审核，核对申请单与账目的一致性。
最后，经过副总经理或财务总监的终审，才能确定是否批准付款。
3.付款经过审批批准的资金付款申请，财务部门将处理付款事宜。
财务部门会核实付款对象的准确性和合法性，并按照付款申请单上的付款日期进行付款。
4.记账资金付款完成后，财务部门将会将付款作为支出记录在公司的会计账簿中，确保账目的准确性和完整性。
1.预算制定公司应根据业务需求和预计支出，制定年度、季度或月度的预算计划。
预算计划应该包括各项费用的具体金额和支出时间安排，并经过相关部门的审核和批准。
2.预算执行执行预算计划是保证资金管理的重要环节。
各部门应根据预算计划进行费用控制和开支申请。
每次开支申请都需经过相应部门经理的审核，并与预算计划进行对比。
如存在超支情况，需及时向上级汇报并寻求批准。
3.预算调整在实际运营过程中，可能会出现预算计划需要调整的情况。
如新项目的启动、市场环境的变化等。
在这种情况下，公司应及时调整预算计划，进行预算的重新编制和审核。
预算调整需经过相关部门和财务部门的审批和批准。
4.资金清算定期进行资金清算是确保资金使用情况和账目的准确性的重要举措。
公司应每月或每季度进行资金清算，将实际支出与预算进行对比，查明差异和原因。
对于存在差异的部门或项目，应及时进行调查，并采取相应的措施进行处理。
四、总结良好的资金付款流程和计划管理规定对于公司的财务运作至关重要。
公司付款管理制度及流程
公司付款管理制度及流程一、制度目的为了规范公司的付款管理流程，保证资金的安全和准确性，公司特制定了付款管理制度，以便有效地管理和控制公司的财务活动，并确保各项支付的安全性、合规性和效率性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及相关部门，包括但不限于财务部门、采购部门、供应商管理部门等。
三、基本原则1.合法合规：所有付款行为必须遵守相关法律法规和公司规定，确保支付的合法合规性。
2.审慎性原则：对于各项支付必须审慎核实，确保支付对象的真实性和准确性。
3.独立性原则：付款流程必须独立进行，避免出现内部勾结或舞弊行为。
4.凭证原则：付款必须有凭证为依据，确保付款的真实性和合规性。
5.制度监督原则：对于付款流程进行监督和检查，杜绝不正当行为。
四、付款管理流程1.申请付款：采购部门或其他部门需要付款时，必须填写标准的付款申请单，包括付款对象、金额、用途等相关信息。
2.审核申请：采购部门提交的付款申请需经过财务主管审核，确保付款的合规性和真实性。
3.付款凭证：审核通过后，财务部门负责制作付款凭证，包括付款单据、支票等付款凭证。
4.支付流程：根据付款凭证，财务人员对应付款方式进行支付，并填写相应的支付记录。
5.审查与归档：付款完成后，需要对付款流程进行审查和归档，确保付款流程的完整性和追溯性。
五、付款方式1.银行转账：对于较大的支付金额，公司优先选择银行转账方式进行支付。
2.支票支付：对于一些小额支付或特殊情况，公司可以使用支票支付方式。
3.现金支付：严格限制现金支付方式，必须经过多级审批，并在支付后进行严格的报销审核。
六、付款控制1.报销管理：对于员工的报销，必须依照公司规定的报销流程进行，严格审核报销凭证。
2.供应商管理：定期对公司的供应商进行评估和风险管理，确保供应商的合法合规性。
3.内部控制：通过内部审计等方式，加强对付款流程的控制和监督，及时发现和纠正不正当行为。
七、制度执行1.培训宣传：公司应定期组织员工进行付款管理相关的培训和宣传，提高员工对付款管理制度的认识和执行。
付款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范我单位财务管理工作，确保资金安全、高效、合理地使用，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于我单位所有涉及付款业务的部门和个人。
第三条付款管理应遵循以下原则：1. 合法合规：所有付款业务必须符合国家法律法规及我单位内部规章制度；2. 安全保密：加强付款业务的内部控制，确保资金安全；3. 高效便捷：简化付款流程，提高工作效率；4. 严格审批：付款业务必须经过严格的审批程序；5. 责任明确：明确付款责任，确保责任到人。
第二章付款审批第四条付款审批分为以下几种：1. 一般付款审批：适用于日常小额支出；2. 特殊付款审批：适用于大额支出、长期合同、重要物资采购等；3. 紧急付款审批：适用于突发性、紧急性支出。
第五条付款审批权限：1. 一般付款审批：由部门负责人审批；2. 特殊付款审批：由部门负责人提出申请，经分管领导审批；3. 紧急付款审批：由部门负责人提出申请，经总经理或其授权的领导审批。
第六条付款审批流程：1. 申请人填写《付款申请单》，附上相关凭证；2. 申请人将《付款申请单》及相关凭证提交至部门负责人；3. 部门负责人审核后，签署意见并提交至分管领导；4. 分管领导审批后，签署意见并提交至总经理或其授权的领导；5. 总经理或其授权的领导审批后，签署意见并提交至财务部门；6. 财务部门根据审批意见办理付款手续。
第七条付款审批时限：1. 一般付款审批：自申请之日起3个工作日内完成审批；2. 特殊付款审批：自申请之日起5个工作日内完成审批；3. 紧急付款审批：自申请之日起1个工作日内完成审批。
第三章付款方式第八条付款方式分为以下几种：1. 银行转账：适用于大额付款、长期合同、重要物资采购等；2. 现金支付：适用于小额付款、日常零星支出等；3. 支票支付：适用于需要开具发票的付款业务。
第九条付款方式的选择：1. 银行转账：适用于大额付款、长期合同、重要物资采购等；2. 现金支付：适用于小额付款、日常零星支出等；3. 支票支付：适用于需要开具发票的付款业务。
财务付款审批流程
财务付款审批流程财务付款审批流程是一个组织内部财务付款活动的管理程序。
它涉及到财务资源的使用和分配，需要经过一系列的审批程序以确保合规性和安全性。
下面将介绍一个典型的财务付款审批流程：1.创建付款申请：财务付款审批流程的第一步是创建付款申请。
申请人需要填写付款申请表，包括付款金额、付款对象、付款原因等信息。
申请表需要附有相关的凭证，如发票、合同等。
2.部门审批：申请表提交给相关部门进行审批。
部门负责人需要对付款申请进行审查，包括核对金额是否正确、付款原因是否合理等。
如果申请符合规定，部门负责人会签字并将申请表转交给财务部。
3.财务审批：财务部会对付款申请进行细致的审查。
他们会核对付款申请的相关凭证，如发票、合同等，以确保其真实性和合法性。
财务部还会核对付款金额是否与预算相符，是否有足够的财务资源来支持付款。
如果通过审查，财务部会签字并将申请表转交给高层管理人员。
4.高层审批：高层管理人员会对付款申请进行最终审查。
他们会考虑企业整体的财务状况，判断付款是否符合公司的战略和利益。
如果通过审查，高层管理人员会签字并将申请表转交给财务部。
5.付款执行：一旦付款申请得到批准，财务部会安排付款执行。
他们会将付款金额转账给收款对象，并保留相关的付款凭证作为记录。
财务部还会更新公司的财务系统以反映付款活动。
6.审计跟踪：财务部还需要进行审计跟踪，以确保财务付款活动的合规性和准确性。
他们会对付款活动进行定期审计，核对付款凭证和相关文件是否齐备，是否有违规行为。
如果发现问题，财务部将采取相应的纠正措施。
财务付款审批流程的目的是确保财务资源的合理使用和分配。
通过严格的审批程序，可以减少错误和违规行为的发生，保障组织的财务安全。
同时，审批流程也可以增加财务透明度，提高管理层对财务状况的了解和掌控。
然而，财务付款审批流程也需要合理地平衡效率和控制。
过于繁琐的审批程序会拖延付款的进程，对业务活动产生不利影响。
因此，组织需要根据实际情况，合理设定审批的阶段和权限，确保既能保证合规性又能提高效率。
公司财务付款审批流程
公司财务付款审批流程一、引言财务付款审批是公司日常财务管理中非常重要的一环。
通过审批流程，确保公司的财务支出符合公司的政策和程序，以及合法的合同义务。
本文将详细介绍公司财务付款审批的流程和相关的注意事项。
二、审批流程概述1. 申请准备：申请人根据实际需要填写付款申请表，并附上相应的支持文件，如发票、合同等。
申请人应确保所提供的文件齐全且准确。
2. 提交申请：申请人将填写完整的付款申请表和相关支持文件提交给财务部门。
3. 初步审查：财务部门负责对申请材料进行初步审查，包括确认所提供的文件是否完整、准确，并检查申请是否符合公司的财务管理政策和流程。
4. 主管审批：财务主管负责对申请进行审批。
主管审批的目的是确保申请的合理性和合规性，以及核实申请金额是否符合预算和公司财务状况。
5. 部门审批（可选）：在一些较大金额的付款申请中，可能需要相关部门的审批。
相关部门应对申请进行审查，以确保所申请的付款符合公司的采购流程和政策。
6. 总经理审批（可选）：对于一些特殊情况或较大额度的申请，总经理可能需要进行最终审批。
总经理审批的目的是确保申请的正当性和公司的长远利益。
7. 付款准备：一旦申请获得最终审批，财务部门将开始准备付款。
付款准备包括核对申请的相关信息，如收款账户、金额和付款方式等。
8. 付款执行：财务部门根据付款准备所提供的信息进行付款操作。
在付款过程中，财务部门应确保付款的准确性和安全性。
9. 记账和审计：付款完成后，财务部门负责及时进行相关的记账工作，并确保付款相关的文档得到妥善保存，以备未来的审计和查询。
三、注意事项1. 合规性：申请人应确保所申请的付款合规，并符合公司的财务政策和程序。
财务部门应对申请进行审查，以确保合规性。
2. 预算控制：财务部门负责核实申请的金额与公司的预算相符，并确保付款金额不超出公司的财务承受能力。
3. 文件准确性：申请人必须确保所提供的相关文件准确无误，且与申请一致。
财务部门应对申请文件进行仔细审查，以确保准确性。
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付款审批程序规范(试行)
规范目的：为规范公司资金使用审批流程,明确付款审批人职责和权限，特制订本
规范
适用范围：公司各行政部门及全体职员
撰 写 人：曾德浩
修 订 人：
规范内容：
基本要求
第 一条： 资金计划是管理资金的基本方法，也是付款的基本前提；部门负责人
是资金计划的第一责任人，各部门应设置资金计划员（兼职）负责本部门的资金
计划工作；财务部设资金计划岗，负责公司资金计划；2万元以上的付款须报资
金计划，原则上无计划不付款。资金计划管理按《资金计划管理规范》执行。
第 二条： 经济合同一方面是企业经济行为的重要依据，另一方面只有合法的经
济合同，企业间的交易才得到法律保护，公司资金付出的风险才能得到控制。因
此，已签订的经济合同是财务部付款的必要条件。公司禁止无合同付款。合同的
签暑按《合同管理规范》执行。
第 三条：付款审批的基本程序：
经办人 经办部门 主管副总 财务部 总经理 出纳
部分付款审批在一定授权内可不经主管副总经理、总经理签署，但不排除财务部
在认为必要时上报总经理。具体付款流程见附件一、二。
第 四条：为减少公司资金支付的可能风险，保证公司资金使用真实、准确、符合
公司管理要求，符合国家、公司的财务制度，付款时须提供与该款项相关的手
续，主要包含下列附件：
● 已签署的合同；
● 支付进度款的，必须提供进度证明；
● 进度款累计支付已达到合同额80%时，再付款必须提供结算单；
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● 竣工一次性付款的，必须办理结算手续才能支付工程款；
● 付款三次以上的须对方单位提供对帐单；
● 设备、材料、样板间家私、行政用品等采购类付款须提供验收单；
● 上一程序有权签字人已签字；
● 收款单位提供的相应行业的发票；
● 收款单位与合同单位不一致时，须合同单位向我公司提供付款委托书；
● 特殊情况须对方单位提供完税证明；
● 合同执行过程中存在有争议的事项必须有同对方单位达成的补充协议；
● 部分付款须集团批示；
● 其他能够说明该等付款真实、准确、债权、债务关系的原始证明文件，法律
文件。
其 它
第五条： 本规范附有审批流程图，审批流程图明确了适用范围、特殊要求、审
批权限、审批人、审批人职责、审批顺序等事项。
第 六 条： 本规范由财务部负责解释，在情况发生变化时由财务部提出修改意见
报公司规范委员会审定，总经理批准后执行。
第七 条： 本规范从2000年4月开始执行。第一次修订后，从2000年8月开始
执行。
总经理签署：
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附件一：
付款审批流程
一、适用范围：
除定额费用外的各项付款、借款；
二、付款流程:
职责
职责
职责
职责
职责
经办人
经办部门经理
出纳付款
主管副总
财务部经理
总经理
单笔金额拾万元以下，
按合同付款，有计划
●确认对方已按要求完成设计
●确认对方已按合同履行
●确认按合同应付设计费
●填付款申请
●复核经办人意见
●复核合同执行情况
●复核合同执行情况
●资金计划,债权债务情况
●相关手续
●整体把握该等付款
●复核合同执行情况
●把握该等付款对经
营的影响
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三、主管副总：
工程管理部、设计部、星园项目部、花园项目部、客户服务中心
的付款均由陈
平常总主管签字。
销售部、营销部、项目拓展部的付款均由陈昕副总主管签字。
财务部、审算部的付款由叶兴安总助主管签字。
总经理办公室、人力资源部的各项费用由莫军总经理直接签字。
四、特殊要求：
设计费用：
相关部门设计会审情况。
工 程 款：
进度付款须提供：进度证明、进度付款到80%须结算、审算部进度款
审核意见、施工单位进度报告、监理审核意见；结算付款须提供结算
单；
甲供料付款：
须提供验收单、合同、以及定标意见等；
营销费用： 付款须签合同，合同须招投标，工作验收报告；
工资福利费：总部工资表，公司福利政策等；
零星采购费用：
总经理批准的固定资产计划，总经理批准的低值易耗品月度计
划、样板间家具一次性购买计划。
五、其它规定：
没有签定合同，按公司有关规范需要写”专题报告”审批的付款（包括借款），专
题报告可以和”付款申请单”同时申报，以减少审批次数，提高办事效率。如专题
报告已事先按公司规范要求的权限获得公司领导批准，则在报告审批金额之内的
付款，由经办部门和财务部负责人审批后可以直接支付，不需公司领导签字。
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附件二：
定额费用付款流程
一、适用范围：公司确定定额使用的交际费，个人通信费，租车费；
二、特殊要求： 定额费用台帐；
三、付款流程：
职责
职责
职责
职责
职责
经办人
部门经理
出纳付款 总经理
财务部经理
主管副总
定
额
内
费
用
●如实填报费用事项,原因等
●费用的使用合理
●填报付款申请
●核实经办人申请事项属实
●核实部门费用按计划执行
●全面控制本部门费用
●核实经办部门申请事项属实
●核实费用标准
●按财务制度核实相关情况
●核实经办部门申请事项属实
●核实费用标准
●严格控制计划外费用
●费用政策同经营相适应
定
额
外