公司货款回收管理办法
货款回收管理办法
货款回收管理办法市场部货款回收管理办法1目的为了规范公司货款废旧流程，易于应收账款货款及时废旧，特定本办法。
2适用范围适用于市场部货款回收。
3职责3.1市场部负责应收货款的催收工作。
3.2资产财务部负责管理应收账款货款的统计数据及有关货务处置工作，并严格执行市场部及时催缴应收账款货款。
4管理办法4.1货款废旧流程4.1.1货款应在发货后30日内收回全部货款的95%。
4.1.2市场部业务管理员应当随时对应收账款货款展开统计数据剖析，并把剖析结果分别在每月月初、月中、月末发给业务员。
4.1.3资产财务部对市场部发货后30日内未收回的货款进行统计，并将未收款明细通过工作联系单通知市场部部长。
4.1.4市场部部长将未收款明细表及时通告适当的业务员，业务员收到通告后应当将货款没能归还的原因及对策对市场部部长搞书面报告。
4.2对规定期内无法归还货款的业务员的惩罚措施4.2.1在月度绩效考核中按未4.3对规定期内不能收回货款的客户的惩罚措施4.3.1客户在规定时期内无法缴付全部或部分货款的，减少其信用额度一档，少于30日内仍无法货款的，将暂停对此客户供货。
5附则本制度由市场部制定、解释和修改。
本制度自颁布之日起执行。
第1条目的1．进一步加强应收货款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达××%。
2．鞭策销售业务员积极主动销售，及时废旧货款，将销售业务员的总收入与货款废旧全面挂勾，彰显资金回笼与销售同等关键原则。
第2条适用范围本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
第3条销售业务员奖惩细则1．销售业务员在顺利完成销售任务的基础上，实行按佣金比例展开奖惩。
2．货款回收率超过××%的，给与销售业务员××%的佣金奖励。
3．货款逾期不妥当少于××天的，销售业务员的佣金奖励降到××%。
4．逾期货款少于××个月仍未发货的，中止销售业务员的佣金奖励。
物流运输公司回款管理制度
物流运输公司回款管理制度一、总则为规范公司货款回收管理工作，提高公司运营效率，降低回款风险，制定本回款管理制度。
二、回款管理责任1. 公司董事会负责落实回款管理工作，发挥决策作用；2. 公司财务部门负责具体的回款管理工作，全面监督回款情况；3. 各业务部门需积极配合财务部门完成回款管理工作；4. 定期对回款情况进行分析和评估，及时调整回款计划。
三、回款管理流程1. 客户下单：客户向公司下单并签订合同；2. 发货：公司按照合同要求进行货物运输；3. 开具发票：货物送达后，公司开具相应发票给客户；4. 回款管理：财务部门跟进客户回款情况，及时提醒客户付款；5. 收款确认：客户付款后，财务部门确认收款，并及时更新回款情况；6. 定期报告：财务部门根据回款情况定期向董事会汇报回款工作。
四、回款管理措施1. 制定回款计划：在与客户签订合同时，明确回款时间和金额；2. 提醒客户付款：财务部门及时提醒客户付款，避免逾期；3. 风险评估：对客户信用情况进行评估，防范风险；4. 回款跟踪：定期跟进客户回款情况，及时调整策略；5. 催收措施：针对逾期未付款客户，采取催收措施，包括电话、短信、上门等方式；6. 逾期处理：对逾期未付款客户，及时进行处理，包括报警、法律诉讼等手段。
五、回款管理考核1. 针对公司财务部门，应制定回款管理考核指标，包括回款率、逾期回款率等；2. 对回款管理工作表现优秀的员工，应给予奖励和表彰，激励员工工作积极性；3. 对回款管理工作表现不佳的员工，应进行相应的处罚或培训，提高工作水平。
六、回款管理制度的执行1. 公司各部门应严格执行回款管理制度，确保回款工作顺利进行；2. 对于违反回款管理制度的行为，公司应依法进行处理；3. 公司应定期对回款管理制度进行评估和修订，确保回款工作的持续改进。
七、附则本制度自发布之日起正式执行，如有调整，需经董事会审议通过。
以上就是物流运输公司回款管理制度的相关内容，公司应严格遵守制度规定，确保回款工作的顺利进行，提高公司运营效率，降低回款风险。
货款回收管理制度范文
货款回收管理制度范文货款回收管理制度第一章总则第一条为规范我公司货款回收管理工作，确保货款及时回收到位，保障公司的经济利益，制定本《货款回收管理制度》。
第二章货款回收流程第五条公司的财务部门负责货款回收管理工作，具体包括以下步骤：（一）建立货款回收管理流程，明确各个环节的责任和流程。
（二）商品销售部门在销售商品时应向客户开具正式发票，确保交易的合法性和真实性。
（三）财务部门负责对收到的货款进行及时核对，确保款项的准确性。
（四）货款回收过程中如发现问题，财务部门应及时与销售部门沟通，解决问题并跟进。
（五）定期进行货款回收工作的统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。
第三章货款回收要求第六条公司对货款回收提出以下要求：（一）确保货款回收及时到位，不拖欠客户。
（二）确保货款回收的准确性，发现问题及时解决。
（三）货款回收过程中，要保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息。
（四）在货款回收过程中，财务部门要及时提供相关报表和数据，以便提供给相关部门进行分析。
第四章货款回收管理制度第七条公司建立货款回收管理制度，明确各部门的职责和权限。
（一）财务部门要负责制定货款回收管理制度，并向全体员工进行培训和宣传。
（二）财务部门要及时建立和维护货款回收的数据库，确保数据的安全性和准确性。
（三）财务部门要建立货款回收的档案，并进行分类归档，便于日后的查阅和审查。
（四）销售部门要配合财务部门进行货款回收工作，如有问题要及时与财务部门沟通解决。
第五章责任和处罚第八条对于不按照本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）口头警告。
（二）书面警告。
（三）通报批评。
（四）解除劳动合同。
第九条对于严重违反本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）停职检查。
（二）降低岗位职级。
（三）减少奖金或福利。
（四）辞退。
第六章附则第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度解释权归公司财务部门所有。
第十二条本制度如有修改，应经公司财务部门和总经理办公会议批准后生效。
企业货款回收管理制度
企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了加强企业货款回收管理，规范货款回收行为，保障企业资金安全，根据国家相关法律法规和企业管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于企业销售货款回收活动，包括销售合同签订、货物交付、货款回收等环节。
第三条货款回收管理工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：货款回收活动应当遵守国家法律法规，不得采用非法手段进行催收。
（二）合规性原则：货款回收活动应当符合企业内部管理制度和流程，确保合规经营。
（三）效率性原则：货款回收活动应当提高回收效率，缩短回收周期，减少资金占用。
（四）风险控制原则：货款回收活动应当加强风险管理，防范坏账损失。
第二章货款回收管理组织第四条企业应当设立货款回收管理部门，负责制定货款回收管理制度和流程，组织、协调和监督货款回收工作。
第五条货款回收管理部门应当履行以下职责：（一）制定货款回收管理制度和流程，明确货款回收的权限和责任。
（二）建立客户信用评估和授信管理制度，控制信用风险。
（三）组织货款回收工作，确保货款按时回收。
（四）监督货款回收情况，分析货款回收风险，及时采取措施。
第三章货款回收管理流程第六条货款回收管理流程包括以下环节：（一）销售合同签订：明确合同条款，包括付款方式、付款期限等。
（二）货物交付：按照合同约定进行货物交付，并取得相应凭证。
（三）开票和收款：根据货物交付情况及时开具发票，并与客户确认收款。
（四）货款回收：按照合同约定进行货款回收，及时记录和核对回收情况。
（五）逾期催收：对逾期未付款项进行催收，采取相应措施进行风险控制。
第四章货款回收管理措施第七条企业应当建立客户信用评估和授信管理制度，根据客户信用状况和交易记录，合理确定授信额度。
第八条企业应当加强销售合同管理，明确合同条款，确保合同内容合法、合规。
第九条企业应当加强货物交付管理，确保货物按照约定交付，并取得相应凭证。
第十条企业应当加强开票和收款管理，及时开具发票，并与客户确认收款。
回收货款达成的计划和措施
回收货款达成的计划和措施一、了解欠款情况。
1.1 全面清查。
要回收货款，首先得知道到底谁欠了钱，欠了多少。
这就像是打扫战场，得把每一个角落都清查一遍。
把所有的销售记录、合同、发票都拿出来，对每一笔欠款进行详细的梳理，包括欠款公司或个人的名称、联系方式、欠款金额、欠款时间等信息。
可不能稀里糊涂的，有的企业就是因为没有好好梳理，结果漏了一些小账目，积少成多，最后损失不小呢。
1.2 分析原因。
为啥会有欠款呢？这里面的原因可就多了去了。
是因为对方资金周转困难，还是咱们自己的产品或服务有问题呢？要是对方资金有问题，那得看看他们有没有偿还能力，是暂时的困难还是已经濒临破产。
要是自己的产品或服务有瑕疵，那也得想办法解决，总不能强词夺理让人家付款吧。
这就好比两个人打架，得先弄清楚谁对谁错，不能一味地指责对方。
二、制定收款计划。
2.1 分阶段收款。
对于那些欠款较多的客户，可以把收款分成几个阶段。
就像爬山，一步一步来。
先设定一个小目标，比如先收回一部分欠款，让对方缓解一下压力，也表示咱们的合作诚意。
然后再根据对方的情况，逐步收回剩余的款项。
这样既不会把对方逼得太紧，也能保证咱们的资金慢慢回笼。
2.2 制定时间表。
收款得有个时间安排，不能无限期地等下去。
根据欠款的金额和客户的情况，制定一个合理的收款时间表。
这个时间表要明确每个阶段的收款时间节点，让对方清楚咱们不是在开玩笑。
这就好比火车运行，每个站点都有规定的到达和出发时间，不能乱了套。
2.3 多种收款方式。
不要只局限于一种收款方式。
可以是银行转账，方便快捷；也可以是支票，相对比较安全；如果对方实在困难，也可以考虑以物抵债，但得保证这个物品的价值和欠款相当，可不能做亏本的买卖。
这就叫“多条腿走路”，总比在一棵树上吊死强。
三、实施收款措施。
3.1 友好沟通。
先礼后兵嘛。
和欠款方友好地沟通是很重要的。
打电话或者上门拜访，态度要诚恳，但是也要坚定地表达咱们收款的决心。
不要一上去就气势汹汹的，那只会把事情搞砸。
货款回收管理制度最新范文
货款回收管理制度最新范文货款回收管理制度一、背景介绍货款回收是企业经营过程中非常重要的一环，直接关系到企业的流动性和偿债能力。
良好的货款回收管理制度能够提高企业的回款率，减少资金占用，为企业的发展提供充足的资金保障。
本文将针对货款回收管理制度进行最新范文的撰写，以供企业参考和制定相关制度。
二、目的和原则1. 目的：确保企业能够及时、全额、高效地回收货款，提高资金使用效率，减少坏账损失。
2. 原则：公平、公正、透明、规范的原则，保障企业和客户的权益。
三、组织结构1. 设立专门的回款部门，负责货款回收工作。
2. 回款部门应与其他部门建立紧密的沟通和协作机制，确保相关信息的及时传递和处理。
3. 设立回款责任人，负责货款回收的日常工作，并向高层管理层汇报回款情况。
四、回款流程1. 客户签订销售合同后，销售人员应详细记录客户的付款信息，并及时通知回款部门。
2. 回款部门收到销售人员的通知后，应及时检查客户付款情况，并通过电话、邮件等方式督促客户按时付款。
3. 如果客户未按时付款，回款部门应与客户进行沟通，了解其延期付款的原因，并协商制定合理的付款计划。
4. 如客户有逾期款项，回款部门应根据企业内部的信用等级及逾期情况，采取相应的措施，如停止货物供应、限制授信额度等，以促使客户尽快付款。
5. 如客户一直拖欠款项，回款部门应及时将逾期账户移交至法务部门进行法律诉讼和追讨。
五、回款管理指标1. 设立回款管理指标，定期评估业务员回款能力和回款部门的工作效率。
2. 统计回款违约率、回款准确率、回款周期等指标，及时发现问题并采取相应的解决措施。
3. 对于回款能力较强的业务员，应给予相应的奖励和激励，提高他们的回款积极性。
六、信息系统支持1. 建立健全的信息系统，实现对销售合同、回款情况、客户付款记录等信息的全面管理和记录。
2. 采用电子化的收付款方式，加快回款速度，并提供更加便捷的查询和对账功能。
3. 与银行、第三方支付企业建立合作关系，推广在线付款方式，降低回款风险和成本。
货款回收管理办法
货款回收管理办法 The pony was revised in January 20217．1货款回收管理办法货款的进款管理第一条制作“客户进款预定及实施管理表”。
1．经营管理部制作两张“客户进款预定及实施管理表”，一张交给销售人员，另一张由经营管理部负责保管。
2．目前的进款管理并不废止，只须将客户的销售额及进款的具体化情况记录下来即可。
第二条依据进款的日期，制作“收款预定表”。
进款的日期共有5日、10日、15日、20日、25日五天。
依据这些日期分嗣制作两张“客户收款预定表”，一张交给销售部，一张由经营管理部负责管理。
第三条特定人员的特别回收。
经营管理部对于付款情况恶劣的客户，可指派特定人员进行货款的催讨。
第四条设置销售部门。
货款收教人员应另行成立单独的办公室。
货款支付方式决定第五条制作付款约定书。
针对付款方式与对方客户进行商讨，签订付款约定书后，一张交给客户，一张由公司自行保管。
第六条付款方法的内容明细。
1．客户的付款方法通常采用下列方式进行：(1)存入银行。
(2)开立指名支票。
(3)户头转账汇款。
(4)现金支付。
(5)期票。
(6)汇票付款。
2．对于上述的各项付款方式，应去争取其中的(I)、(2)、(3)及(6)项，第(4)、(5)两项则应尽量避免。
另外，第(5)项尽量不要从客户处收取，第(6)项应由销售部负责处理，适用对象以地处偏远的客户为主。
第七条增加存款银行的数目。
为方便客户将货款存入银行，公司应设法增加存款银行的数目。
第八条对客户的往来银行进行调查。
如客户采用货款存入银行的付款方式，应先调查该客户所往来的交易银行。
现金进款的处理第九条现金回收缴纳。
收款人员在收款日，将所收得的现金(支票或汇票)交给主管或总务科长。
第十条收款活动时间。
收款活动原则上应尽可能于下午6点之前完成。
第十一条收款人员回公司后，先将所收得的现金、支票和汇票与原有的计算资料做一一对照，结算完后放人信封内并将封口封好，最后在信封上注明金额后交给会计值班人员。
货款回收管理制度
货款回收管理制度
货款回收管理制度
货款及时足额回收是提高公司资金周转速度，促进公司资金良性循环，保障公司经济活动正常有序进行的基础工作。
为了规范公司货款回收工作，特制定公司货款回收管理办法。
1、供销部是公司货款回收的主管部门，负责公司货款回收工作。
大额资金货款回收时公司领导给于协助。
2、货款回收的原则是谁销售产品谁回收货款，要力诫只销售产品不回收货款的现象，实行货款回收责任制。
3、货款回收过程中要避免收取现金的支付方式。
本城货款回收过程中采用转帐支票的支付方式，异地货款回过程中采取汇票支付方式。
4、货款回收过程中支付承兑汇票的要经公司总经理同意，承兑汇票的承兑期不得超过半年。
5、销售人员在回收货款尤其是收取自带汇票后要及时上交公
司财务，不得将货款票据存留在个人手中，个人长时期存留货款票据是违纪行为。
6、对分期支付货款的用户，要按照合同规定的支付期限及时催收货款。
7、对用户提出用物品支付货款的情况要报总经理批准。
8、供销部在签订销售合同时要明确用户的付款方式和付款期限，避免货款回收中的合同纠纷。
9、销售人员要根据销售情况和合同规定，及时督促用户支付货
款，不得形成待帐影响公司的资金周转。
形成待帐时期过长的要追究经办人的责任，必要时给于经济处罚。
10、供销部要对用户及时支付货款的情况建立信誉档案，对信誉好支付货款及时用户优先供货销售，对支付货款信誉较差的用户要逐步限制其供货销售量，对无货款支付信誉的用户要求现款现货，避免造成货款坏帐。
货款回收管理制度
货款回收管理制度一、引言货款回收是企业经营中的重要环节，对于保障企业资金的流动和稳定经营具有重要意义。
为了规范货款回收的流程和管理，确保企业的资金回笼效率和财务风险控制，制定本《货款回收管理制度》。
二、目的和范围1. 目的：本制度的目的是为了建立科学、规范、高效的货款回收管理机制，确保资金回笼的及时性和稳定性，减少回收过程中可能出现的财务风险。
2. 范围：本制度适用于公司内所有涉及货款回收工作的部门和员工。
三、责任与权限1. 部门经理担负货款回收工作的总体责任，负责组织、协调和监督货款回收工作的落实。
2. 财务部门负责建立和维护货款回收的账务体系，及时纳入相关款项；同时配合其他部门完成货款回收所需的财务审批工作。
3. 销售部门负责与客户沟通、协商并签订销售合同，明确货款回收的具体条件和时间节点。
同时，销售部门需要协助财务部门进行货款的核对和对账工作。
4. 客户服务部门负责监控客户的付款情况，及时与客户沟通并记录催收情况。
5. 各部门负责人应定期召开会议，对货款回收进展情况进行评估和反馈，并对相关问题提出解决方案。
四、流程与操作1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，并在合同中明确货款回收的条件和时间节点。
2. 账务准备工作：财务部门根据销售合同的要求和金额进行财务准备工作，包括开设新账户、设置到款账号等。
3. 收款通知：销售部门向客户发送货款回收通知，提醒客户按时支付货款，并提供相应的付款方式和账户信息。
4. 监控付款情况：客户服务部门定期监控客户的付款情况，及时与客户沟通并记录催收情况。
如有逾期未付款的情况，客户服务部门需及时向销售部门汇报。
5. 对账核对：财务部门根据客户支付的货款进行核对，并更新相关账务数据。
如有发现差错或不符的情况，及时与销售部门进行沟通并进行调整。
6. 账务确认：财务部门同时确认货款回收的真实性和准确性，并将相关数据反馈给销售部门和其他相关部门。
7. 监控回款率：财务部门定期统计和监控货款回收率的情况，并根据实际情况进行分析和数据报表的生成，以便及时调整和优化回款策略。
货款回收及应收账款的管理方案
货款回收及应收账款的管理方案第一篇：货款回收及应收账款的管理方案货款回收及应收账款的管理方案为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账、坏账的发生和不良资产的形成，特制定本方案：1、销售部负责销售回款计划的制订与应收账款的催收工作，财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部及时催收应收账款，由销售部人员负责催收账款，销售人员所收账款如现金、支票款或转账等结款方式拿回公司的应及时办理相关手续，销售人员所收账款应及时上交财务部不得擅自挪用及延误上交。
财务部应于每月1号前将未收款明细表交至销售部应收账款实行“源头控制、过程监控、责任到位”的控制原则，实行“销售经理为第一责任人、总部与销售经理风险共担”的考核原则。
1.1销售部须及时跟进和催收应收帐款。
坚持每季度与业务单位核对帐目，以确保帐帐、帐款相符，发现问题及时处理。
1.2销售人员均应随时关注、了解和掌握自己所负责项目的业务往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。
1.3销售人员一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。
1.4凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。
公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目。
1.5销售人员应积极缩短回款周期，回款周期以发票开具日为起始日期，销售人员应及时确认每笔销售回款的对应开票项目。
1.6客户支付的现金、支票、转账、汇票等应办理相关凭证手续，做为销售回款。
1.7销售人员收回的款项因个人原因延误上交或擅自挪用的出现一切后果将由销售人员个人承担，给公司造成损失的公司将追究法律责任并将赔偿公司损失。
2、一般情况下货款回收的原则应严格按合同约定的付款方式进行。
（注）：在项目签约时，该项目业务责任人应与客户进行充分的沟通，协商好双方都能接受的付款方式，付款方式一经双方确认，供需双方必须承担履约责任。