总账系统初始化
账务处理系统
希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！账务处理系统第一单元学习要点账务处理系统是会计信息系统的核心子系统。
账务处理系统的主要功能包括系统初始化、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理。
系统初始化的内容主要包括系统参数设置、基础信息设置和期初数据录入。
账务处理系统的日常处理主要包括凭证管理、出纳管理及账簿查询。
凭证管理的内容主要包括填制凭证、审核凭证、汇总凭证以及修改凭证、作废凭证、冲销凭证、查询凭证等内容。
出纳管理主要包括出纳签字、现金和银行存款日记账查询打印、资金日报表、支票登记簿及银行对账。
账务处理系统中可以查询打印基本会计账簿和各种辅助核算账簿。
账务处理系统的期末处理主要包括银行对账、自动转账、对账及试算平衡、月末结账。
本章的重点是账务处理系统的业务处理流程、账务处理系统的操作流程、账务处理系统与其他系统的关系、系统初始化的意义和内容、凭证管理、辅助核算、出纳管理、信息查询、自动转账、对账、结账。
本章的难点是账务处理系统的业务处理流程、凭证管理、辅助核算、银行对账和自动转账。
通过本章的学习，要求掌握：（1）账务处理系统的基本业务流程、账务处理初始化的基本内容和工作原理。
（2）账务系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置分类、档案资料的方法。
（3）账务处理系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。
（4）出纳管理的内容与处理方法。
（5）期未业务的内容与处理方法。
3.1 账务处理系统概述本节主要介绍账务处理系统的特点、功能结构、业务处理流程和系统应用方案的选择。
通过本节的学习，应掌握以下内容：（1）账务处理系统在会计信息系统中的地位和特点。
希望对大家有所帮助，多谢您的浏览！（2）账务处理系统的功能结构及各功能模块的主要业务内容。
（3）账务处理系统在不同情况下的业务处理流程。
（4）针对不同企业的特点，恰当地选择合理的应用解决方案。
3.2 总账系统初始化本节主要介绍账务处理系统的初始化设置的内容和方法。
系统初始化、设置操作员等
账务处理模块基本操作（总账系统）系统初始化系统初始化是指将通用会计软件转成专用会计 软件、将手工会计业务数据移植到计算机的一系列准 备工作，是使用会计软件的基础。
系统初始化工作的好坏，直接影响到会计电算化 的效果。
系统管理模块1. 操作员管理2. 账套管理3.权限管理财务软件模块1. 部门、职员档案2. 客户、供应商档案3. 外币币种及汇率、结算方式4. 设置凭证类别5. 设置会计科目6. 录入科目期初余额【任务】以系统管理员(Admin)身份启动与注册系统管理。
操作：双击桌面“系统管理”图标，系统管理员(Admin)身份登录竄修抹＞•口-企业玄理信息化软件软育弓庶K系线肯理》0@®AS（t）«W）（M）檢作刚«MU2012-12-CK K 00【用友软件】%合计年厦（I） I wj修改密码唳Q）9M系莊⑸ST如m（s）农si①wop（一）设置操作员1. 增加操作员操作员：指有权登录系统进行操作的人员，每次登录系统，都要进行操作员身份的合法性检查。
路径:权限f操作员【任务】增加操作员撐件员[血“] ■驷[MELgiZTB] 2012-12-0< 14：（B 【馬应皱件】提示：①设置操作员管理只能由系统管理员完成，其他人员无权使用该项功能（账套主管也无权设置操作员）。
②操作员编号在系统中必须惟一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。
③操作员密码，系统管理员给每位操作员设置了初始密码，操作员登录系统时可以自己修改操作密码。
提问：操作员忘记密码时的处理？回答：系统管理员重置密码。
2. 修改操作员属性①选中操作员，单击“修改”按钮；②操作员编号不能修改。
3. 删除操作员①未使用：选中操作员，单击"删除”按钮；②所设置的操作员一旦被引用，便不能被删除提问：操作员中途离职怎么办？回答：在修改中“注销操作员”。
（二）账套管理系统最多可以建立999套账账套管理包括账套的建立、修改、备份和恢复系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理系统中所有的账套，可以进行账套的建立、备 份和恢复，但不能修改账套。
金蝶EAS新企业初始化操作步骤
E A S新设帐套初始化操作步骤以下操作建议用管理员账户操作;●新设帐套组织单元在金蝶EAS主界面,选择企业建模->组织机构->组织单元进入“组织单元”主界面,如下图如果是新建企业,那么一般只选择行政组织和财务组织;●科目表分配在金蝶EAS主界面,选择企业建模->辅助数据->财务会计数据进入“会计科目”主界面,如下图分配科目表设置启用期间及关联在金蝶EAS主界面,选择系统平台->系统配置->系统状态控制进入“系统状态控制”主界面,如下图一般企业只用了出纳、固定资产、总账模块,按上述顺序将三个模块的“启用期间”选择启用的期间即可;关联操作：先进行出纳模块与总账模块的关联;完成初始化操作1.总账初始化1.在金蝶EAS主界面,选择〖应用中心〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖初始化〗,双击辅助账科目初始余额录入,进入“辅助账初始化”界面：录入完成辅助核算的相关信息2.在金蝶EAS主界面,选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖初始化〗,双击〖科目初始余额录入〗,进入到〖科目余额初始化〗界面注：如果是新公司无初始化数据时,直接点全部结束初始化全部科目的初始化数据录入完成后,可以通过检查数据内部固定的相互关系期初借方余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数是否满足来核对数据录入是否正确,该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现;在“科目初始余额录入”界面, <币别>选择<综合本位币>或<综合报告币>时,选择菜单〖文件〗 〖试算平衡〗或单击工具栏的试算平衡,打开试算平衡结果显示窗口,系统核对录入的数据无误,给出试算平衡的提示,此时,就可以进行〖结束初始化〗操作了;否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡,需要用户重新检查数据录入的正确性;试算平衡后即可结束初始化注：如果是新公司无初始化数据时,直接点结束初始化2.出纳初始化出纳系统初始化是指将出纳系统启用期间前的现金、银行存款、银行对账单、未达帐初始余额数据录入EAS系统;主要内容包括：现金/银行账户初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化在金蝶EAS主界面,选择〖应用中心〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗,进入“出纳管理初始化”界面;如图注：如果是新公司无初始化数据时,直接点结束初始化3.固定资产初始化在金蝶EAS主界面,选择〖应用中心〗->〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖初始化〗,进入“固定资产卡片初始化”界面通过新增按钮进行初始化卡片录入,然后结束初始化;注：如果是新公司无初始化数据时,直接点结束初始化部分参数设置1.总账参数在金蝶EAS主界面,选择〖应用中心〗->〖系统平台〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗,如图进入界面后,选择〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖总账〗->〖其他参数〗,如图2.出纳参数3.固定资产参数固定资产对账方案设置从金蝶EAS的主界面,选择〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖期末处理〗->〖固定资产对账〗出现自动对账对话框：对相关信息进行设置,如下图：●系统关联所有系统结束初始化后,进入系统平台在金蝶EAS主界面,选择系统平台->系统配置->系统状态控制进入“系统状态控制”主界面,如下图：●用户组织范围增加用系统管理员进入用户管理,新增相关用户及将新增企业的组织管理增加至相关人员中;在金蝶EAS主界面,选择用户管理->系统配置->系统状态控制进入“系统状态控制”主界面,如下图：。
会计电算化的实验报告
会计电算化的实验报告篇1这一学期，我们学习了会计电算化这一门课程。
经过这一学期的不断学习和实验，我对于会计电算化有了更加深入的了解，同时对整个实验和操作过程可以进行更加熟练的操作。
经过学习，我的电算化知识得到了进一步的拓展，会计核算根底得到了进一步的夯实。
现对实验过程总结如下：1、建立账套电算化需要在一开始就在软件中建立帐套。
并且，软件中所需要输入的帐套信息更加的具体和严格，例如，其中不仅包括帐套信息，单位信息，而且增加了核算类型，根底信息，编码方案和数据精度的设置。
所增加的这些数据对于企业门户的操作具有一定的决定和指导作用，因此在设置时一定要严格执行，一旦确定在以后不得随意变更。
2、日常业务处理总账中的初始设置完成后，就可以开始进行日常处理了。
日常业务处理的任务是通过录入和处理各种记账凭证，完成记账工作，查询和打印输出各种日记账、明细账和总账分类，同时对个人往来和单位往来等辅助帐进行管理。
由于期初帐套的根底工作已经准备充分，所以在平常的经济业务中，只需要我们输入一些信息即可，系统会自动的帮我们进行核算和辅助核算，并加以汇总，这就大大的减轻了财会人员的工作量。
不同于手工账，会计电算化实现了将工作化整为零，将工作分摊到各个时期，到达更高效完成工作的目的。
3、期末处理每个月末，总账系统处理完毕当月的日常业务，就要做期末处理。
期末处理的内容包括：自动转账、银行对账、对账、结账。
在实际操作中转账科目可以为非末级科目，部门可为空，表示所有部门，JG函数定义时，如果科目缺省，取对方所有科目的金额之和，如果公式的表达时明确，可直接录入公式。
此外，有系统自动生成的转账凭证是从相应的账簿中取数，所以在生成自动转账凭证时，一定要确保被取数的会计科目的数据已经记账。
当本月还有未记账凭证式，不能结账，而且，结账必须按月连续进行，上月未结账，本月也不能结账，但是可以填制、审核凭证。
假设总账与明细账对账不符，不能结账。
4、财务报表会计报表管理系统是会计信息系统中的一个独立的子系统，它为企业内部各管理部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期的财务状况、经营成果和现金流量的会计信息。
(高职)会计电算化教案第四章总账系统
第四章总账【本章的学习目的与要求】1、了解总账系统的初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法。
2、掌握总账系统初始化中设置会计科目，录入期初余额及设置各种分类档案资料的方法。
3、掌握总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法。
熟悉出纳管理的内容和处理方法。
4、掌握期末业务的内容和处理方法。
【本章任务分析】1、起点能力：学生已经理解并掌握了前三章的基本知识以及《会计学原理》相关理论，同时应该熟悉会计处理的基本流程。
2、本章知识包括：总账系统初始化、日常业务处理、出纳管理、期末处理，由此决定本次教学的顺序。
【本章教材分析】1、本章重点：（1）、总账系统初始化中设置会计科目(2)、录入期初余额及设置各种分类，档案资料的方法(3)、总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法(4)、出纳管理的内容和处理方法(5)、期末业务的内容和处理方法2、教学难点：（1）、凭证的修改（2）、期末业务的内容和处理方法【本章的教学手段与方法】多媒体形式讲授法【课时分配】14学时【参考书目】指定的教材。
【教学过程与教学内容】内容：分成四节。
时间：4.1为4课时，4.2为4课时，4.3为2课时，4.4为2课时4.1 总账系统初始化4.1.1启动总账系统系统初始化：是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作，是使用财务软件的基础。
总账初始设置的内容：包括设置基础参数、会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、录入期初余额及设置操作员明细权限。
4.1.2设置总系统参数系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
可对"凭证选项"、"账簿选项"、"会计日历"、"其它选项"四部分内容的操作控制选项进行修改。
A6财务系统初始化操作流程
A6企业管理软件初始化操作流程A6企业管理软件操作流程图示Array※建立账套一、进入A6账套管理：1、开始 → 程序 → 航天信息A6 → 系统服务 → 账套管理2、输入用户名（init ） → 密码（system ） → 点击（进入）二、建立账套：步骤：创建 → 输入账套号 → 账套名称 → 创建注意：创建过程需要30秒以上时间，在此过程中，无需做任何操作。
init system账套号一定要数字，最好从001开始三、账套备份与恢复1、设置 → 点击“备份文件目录”后面的按钮选择备份路径 → 确定 → 保存2、选择账套 → 点击“备份”→“确定要备份【】账套吗”→确定◆ 提示：一般建议月底处理完账务做一次账套备份※ 初始化设置一、登陆A6企业管理软件1、双击桌面“A6企业管理软件”图标2、输入用户名（admin ）→ 密码（admin1）→ 账套（选择账套）→ 点击（进入） 注意：密码是用户名加上数字1，并非是L 。
adminadmin1建立账套后，需要对账套进行初始化。
初始化步骤按照“初始化向导”六个步骤进行。
但需要先做完一步才能继续做下一步骤。
二、初始化账套：1、用户新增：用户账户 → 用户名称 → 设置密码 → 设置权限 → 保存操作软件的会计人员姓名最好改为本年1月1号：2010-1-1把管理员设置为拥有角色注意保存2、企业信息：公司名称（必填全称）→其他（选填）→保存全部打勾则行注意保存重新登陆，0013、系统启用：启用年度 → 启用期 → 选择启用“总账管理”子系统 → 保存（注4、科目管理：增加会计科目（1）点击“导入”→ 选择适合企业的模板 → 导入注：导入会计制度后一级科目都已经存在，但不能删除一级会计科目，也不能删除一级会计科目，否则会影响会计报表。
只能新增、修改、删除二级科目。
（2）选择好要设置二级科目的一级科目 → 新增 → 输入科目代码以及名称（注意：其余辅助选项请根据各科目的性质勾选相应的项目）注意保存公司名称必须填写全称 其它没有带红色星号选项可以不填选择对应的会计制度，现在普遍采用“2007年新企业会计制度”。
会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第四章 总账管理系统
六、设置凭证类别
1.登陆企业应用平台，在“基础设置”选项 卡中，执行“财务”|“凭证类别”命令， 打开“凭证类别预置”对话框；选中 “收 款凭证 付款凭证 转账凭证”前的复选按 钮。 2.单击“确定”按钮，系统弹出“凭证类别” 对话框。
六、设置凭证类别
3.单击“修改”按钮，双击“收款凭证”所 在行“限制类型”列，该单元格出现三角 的下拉菜单按钮，选中“借方必有”；在 “限制科目”单元格录入“1001,1002”， 或单击“限制科目”栏的参照按钮，分别 选中“1001”和“1002”。 4.同理，完成第二行“付款凭证”和第三行 “转账凭证”的限制设置。
用友ERP-U8 V10.1
总账系统初始化
一、总账系统参数设置
1.在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务 会计”|“总账”命令，打开总账系统。 2.在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打 开“选项”对话框。 3.单击“编辑”按钮 ，按照资料要求操作。 4.单击“确定”按钮，单击“取消”退出“选项” 设置。
四、新增、修改会计科目
1.在“基础设置”选项卡中，执行“财务”|“会计 科目”命令，打开“会计科目”窗口。 2.单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话 框，“会计科目”处录入“100201”、“科目名 称”处录入“工行存款” 。 3.单击“确定”按钮。同理，依次将“表4—1会计 科目”所给资料中所有二级科目录入完毕 。 4.同理，依次将“表4—1会计科目”所给资料中所 有有“辅助核算”项控制的一级科目添加修改完 毕 。 5.单击“退出”按钮关闭“会计科目”窗口 。
实验准备
1.引入“D :\999账套备份\华晟（3）基础设 置”的备份数据，或引入光盘中的“华晟 （3）基础设置”中的数据。 2.将系统日期修改为“2015年1月1日”，以 账套主管“001”仲木的身份登陆企业应用 平台进行本节的学习。
第二章账务处理子系统(2)-系统初始化
3
系统设置
• 设置系统会计期间、业 务参数用户授权
2
新建账套
• 软件安装、配置 新建账套
1
3
系统初始化流程
初始化流程
基础资料设置 币别 初始数据录入 科目初始 数据录入 出纳初始 数据录入 固定资产 数据录入 存货初始 数据录入 对账 初始化结束 结束初始化
新建账套 系统设置
用户授权
凭证字
会计科 目引入 参数设置
50
51
当取消勾选该参数时， 原本显示为借方 负数余额的科目都显示为贷方正数余额， 自动继承上级分录摘要
选择了该选项，系统在生成明细分类账、数量金
额明细账、核算项目明细账时，如果凭证中该条
分录没有摘要，则明细账摘要自动继承凭证中上 条有摘要分录的摘要。如果不选择该选项，则自 动继承凭证中第一条分录的摘要，而不是上条有 摘要分录的摘要。
【系统参数】，选择“系统信息”页签，输入相关
的资料信息。
人民币为本位币，小数位2位，“确定”后，不允许
修改。如下图：
44
45
（2）选择“会计期间”页签，进行会计期间
的设置。 KIS专业版9.1支持两种会计期间的定义方式，
即自然年度会计期间和自定义会计期间。
如下图：
46
47
（3）选择“财务参数”页签，输入资料信息，
81
客户与供应商往来核算
手工账科目设置 一级 科目 1131 应收帐款
软件科目设置 1131 款 应收账
辅助核算 <客户往来>
二级 科目
113101 昆明航天电器公司 113102 贵州五星电器公司
…………
1、增加客户：需 要增加会计科目。 2、账薄查询：明 细账与总账。
用友ERP-U8总账业务常见问题处理
全国中文核心期刊·财会月刊□2015.28·93·□用友ERP-U8总账业务常见问题处理于清敏（副教授）（顺德职业技术学院经济管理学院，广东佛山528300）【摘要】总账系统是用友ERP-U8系统的核心子系统，它完成总账初始化设置、凭证处理、账簿处理、期末转账、对账、结账等多项操作。
由于对软件的不熟悉，操作员在总账实务操作中会出现各种问题，本文总结了总账期初余额录入、凭证制作、期末转账及结账的常见问题并提出相应的解决策略。
【关键词】ERP-U8；总账系统；会计科目；期末结转总账系统是ERP 管理系统的核心子系统，是ERP 管理系统的枢纽和终端子系统。
它的任务是利用建立的会计科目体系，录入期初余额、输入和处理各种记账凭证，完成记账、对账以及结账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账。
总账系统按照处理的先后顺序又可分为：总账初始化设置、总账日常业务处理和总账期末业务处理。
本文按照总账业务处理的先后顺序探讨日常操作的问题并提出相应解决方法。
一、总账初始化设置总账期初余额录入是总账初始化设置的重要内容。
总账期初余额录入不正确，会导致总账期初余额试算不平衡而致使当月无法记账。
以下是总账期初余额录入的常见问题以及相应的解决策略。
1.系统预置会计科目编码与实验要求会计编码不一致。
例如：要在一级会计科目“银行存款”下新增一个二级科目“中国工商银行”，科目编码定为100201，但是系统预置的一级科目“银行存款”的编码为102，该科目的二级编码只能是10201，如何处理？解析：出现以上现象的问题在于系统管理员在建立账套时选错了行业性质。
系统管理员如果在建账时选错了会计主体的行业性质，账套主管是无法更改的，只能由系统管理员从系统中删除该错误账套，再重新按要求新建账套。
2.在新增会计科目时，出现“科目编码长度与分配原则不符”提示。
例如：在一级会计科目“银行存款”（代码为1002）下新增二级科目“中国工商银行”，编码为100201，但在新增该二级科目编码和科目名称并保存时，出现提示“科目编码长度与分配原则不符”。
金蝶EAS总账操作指导手册(适用于会计)
目录1.基础简介 (3)1.1如何登陆EAS系统？ (3)1.2如何修改登陆密码？ (4)1.3 如何从一种菜单切换到另一种菜单？ (5)1.4 工具栏上各图标旳含义 (7)1.5 需要明白“核算项目”、“辅助账”与“会计科目”三者旳关系 (10)1.6系统中“保存”与“提交”旳区别 (11)1.7总账中“科目初始余额”、“辅助账初始余额”、“往来账初始余额”三者旳关系 (11)2.静态资料维护 (12)2.1 客户 (12)2.2 供应商 (18)2.3财务会计数据 (19)2.3.1会计科目 (19)2.3.2核算项目 (23)2.3.3辅助账类型 (24)2.3.4自定义核算项目 (26)3.动态资料维护 (28)3.1科目自定义属性 (28)3.2初始数据录入 (29)3.2.1科目初始余额录入 (29)3.2.2辅助账科目初始余额录入 (31)3.2.3往来账科目初始余额录入 (33)3.2.4钞票流量初始余额录入 (36)4.平常解决 (37)4.1凭证解决 (37)4.1.1凭证新增 (37)4.1.2凭证查询 (42)4.1.3凭证过账 (45)4.1.4结转损益 (46)4.1.5期末结账 (49)4.1.5在结账过程中也许会浮现旳报错提示 (50)4.1.5.1提示凭证存在断号，不容许结账 (50)4.2往来管理 (51)4.2.1往来账查询 (52)4.2.2往来对账单 (57)4.2.3账龄分析表 (58)4.2.4内部往来告知单查询 (59)4.2.5内部往来告知单核销 (63)4.3钞票流量 (65)4.4系统自带账表查询 (68)4.4.1账簿查询 (69)4.4.2记录报表 (70)4.4.3分析报表 (71)金蝶EAS总账操作指引手册1.基础简介1.1如何登陆EAS系统？金蝶EAS完毕安装后，会在电脑旳桌面上浮现两个图标，如图双击“金蝶EAS客户端”，弹出如下登陆界面选择对旳旳数据中心，输入自己旳顾客名和密码，点击“登陆”，即可进入金蝶EAS系统。
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第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(四)确定结算方式 确定结算方式即确定单位收、付款结算方式，如现金支票、转 账支票、商业承兑汇票、银行承兑汇票等的收、付款结算方式。
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(五)银行对账期初余额 单位在使用出纳管理系统提供的银行对账功能之前，还应对银 行日记账与银行对账单进行勾对，编制出最新的银行存款余额调节 表，并将尚未勾对的银行日记账与银行对账单整理出来，以便利用 “银行对账期初”功能中进行输入。
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(一)整理会计科目 整理手工会计核算使用的会计科目，除了要采用最新的会计准 则之外，还应根据电算化的特点对会计科目进行相应的调整。这主 要是为了充分体现计算机信息管理的优势， 通过对以往的一些会 计科目结构进行调整，以充分发挥计算机的辅助核算功能。
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(六)确定凭证类别 在启用会计信息系统录入凭证之前，还应在总账系统中预先设 置凭证类别。如将单位的凭证类别设置为：收款凭证，付款凭证和 转账凭证三种类型。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(一)会计科目设置 当我们建立和启用会计核算账套时，会计软件已将1级会计科 目预置到会计信息系统中，还要建立2、3、4级会计科目。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(三)设置结算方式 在会计信息系统中按上述4个类别设置结算方式，其操作方法 与步骤： 1．以账套主管的身份登录“畅捷通T3-企业管理信息化软件教 育专版”，在主界面，单击“基础设置”主菜单下“收付结算”菜 单下的“结算方式”子菜单，系统弹出“结算方式”界面，如图247所示。
三、总账系统初始化设置
(一)会计科目设置 1.增加会计科目 (3)输入科目信息(内容包括科目编码(100201)、科目名称(工 商银行存款)、账页格式(日记账、银行账)等)。输入完成后，单击 “确认”按钮，保存输入的会计科目信息。 (4)按[例2-13]设置会计科目的要求，依次增加原材料、库存 商品、固定资产、应交税费、管理费用科目下的明细科目。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(一)会计科目设置
[例2-13]黄海机械厂会计科目设置要求为：
(1)修改一下会计科目： “1122应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”(应收系统)； “2202应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”(应付 系统)； 指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款” 为银行总账科目。
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(二)整理辅助核算目录 在总账系统中，只把会计科目设置成辅助核算属性还是不够的， 我们还应该将从原来会计科目中去掉的明细科目设置为辅助核算的 目录。若启用部门核算功能，还设置相应的部门档案；若启用个人 核算功能，还应设置相应的个人档案；若启用项目核算，还应设置 相应的项目档案；若启用客户往来核算，还应设置相应的客户档案； 若启用供应商往来核算，还应设置相应的供应商档案。
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(一)整理会计科目
[例2-12]黄海机械厂原会计科目设置为：
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(一)整理会计科目
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(一)整理会计科目 那么，在使用总账系统进行财务核算时，可将科目设置为：
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(一)会计科目设置 2.修改会计科目 (1)将光标移到要修改的“应收账款(科目编码为1122)”科目 上，单击“修改”按钮或用双击该科目，即可进入会计科目修改界 面。 (2)在会计科目修改界面，单击“修改”按钮，进入修改状态， 在此对需要修改的项目进行调整，在“辅助核算”栏目中的“客户 往来”前打上“√”标志，受控系统修改为“应收”，修改完毕后， 单击“确认”按钮即可，操作结果如图2-42所示。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
图2-47
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(三)设置结算方式 2．在“结算方式设置”界面，分别设置“结算方式编码”、 “结算方式名称”，在“票据管理标志”前打上“√”，单击“保 存”按钮，依次输入其他结算方式信息，形成结算方式汇总信息界 面如图2-48所示。设置完毕，单击“退出”按钮即可。
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(二)整理辅助核算目录
[例2-13]黄海机械厂在设置好会计科目后，将以前手工会计所 用明细科目核算的部分，整理成辅助核算目录：
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
第三节 总账系统初始化
二、总账系统初始化的前期准备工作
(三)整理期初科目余额 在开始启用总账系统时，还应将手工会计核算环境下的各会计 账户的余额和年初到启用账套时的借贷方累计发生额计算清楚。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(二)设置凭证类别 3．在“凭证类别设置”界面，在表格中分别设置凭证类别字， 凭证类别名称并参照选择限制类型及限制科目等栏目(“收款凭证” 限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001、1002” ； “付款 凭证”限制类型为“贷方必有”，限制科目为“1001、1002” ； “转账凭证” 限制类型为“凭证必无”，限制科目为“1001、 1002” )，设置完毕，单击“退出”按钮即可。
一、总账系统初始化的概念与内容
考虑到总账系统是整个会计信息系统的核心模块，总账系统初 始化不仅涉及到总账系统内部各模块的操作，还涉及到其他业务模 块(如工资管理系统、固定资产管理系统)的初始化设置。因此，总 账系统初始化并不是某会计一个部门的事，单位的基础数据在会计 信息系统运行过程中，其它相关部门也要使用该数据，所以最好的 方法是在总账系统启用前，单位的各部门集合在一起开会讨论，定 义出一套各部门认同的标准数据规范，然后据此执行，才能真正实 现企业信息化的管理目标。正是基于此种考虑，我们将总账系统初 始化的内容放在本章讲授。
第三节 总账系统初始化
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
图2-42
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(一)会计科目设置 2.修改会计科目 (3)按[例2-13]设置会计科目的要求，依次修改2211应付账款 科目。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(一)会计科目设置 3.指定会计科目 (1)在“会计科目”界面，单击“编辑”菜单下的“指定科目” 子菜单，系统弹出“指定科目”界面，在该界面，选择“现金总账 科目”，选择“1001 库存现金”作为“待选科目”，单击“＞” 按钮，将“1001 库存现金”移到“已选科目”，单击“确认”按 钮，操作结果如图2-43所示。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
图2-44
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(一)会计科目设置 3.指定会计科目 完成指定现金/银行科目的操作后，出纳人员即可在“现金银 行”模块查询到某日现金日记账、银行存款日记账和资金日报表等 信息。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(三)设置结算方式 许多单位为了便于结算管理或登记凭证方便，一般对结算方式 进行分类管理，会计软件提供了“设置结算方式”功能，我们可以 按照单位会计核算的惯例对结算方式进行预置分类。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(三)设置结算方式
[例2-15] 黄海机械厂确定企业收付款结算方式，为现金支票、 转账支票、商业承兑汇票、银行承兑汇票等4种，黄海机械厂信息 如表2-13所示。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(二)设置凭证类别 设置凭证类别的操作方法与步骤： 1．以账套主管的身份登录“畅捷通T3-企业管理信息化软件教 育专版”，在主界面单击“基础设置”主菜单下“财务”菜单下的 “凭证类别”子菜单，系统弹出“凭证类别预置”界面，如图2-45 所示。
第三节 总账系统初始化
(二)设置凭证类别 许多单位为了便于管理或登账方便，一般要按手工会计的工作 习惯对记账凭证进行分类编制，会计软件提供了“凭证分类”功能， 可以对凭证进行分类。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(二)设置凭证类别
[例2-14]黄海机械厂手工会计核算采用的记账凭证类别为收款 凭证、付款凭证、转账凭证3类如下表，在会计信息系统中按表212要求设置凭证类别。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
图2-40
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
(一)会计科目设置 1.增加会计科目 (2)在“会计科目”界面，单击“增加”，进入会计科目页编 辑界面如图2-41所示。
第三节 总账系统初始化
三、总账系统初始化设置
图2-41
第三节 总账系统初始化
第三节 总账系统初始化
一、总账系统初始化的概念与内容
二、总账系统初始化的前期准备工作 三、总账系统初始化设置
四、
第三节 总账系统初始化
一、总账系统初始化的概念与内容
当我们安装完会计软件，通过“系统管理”模块建立企业的会 计账套，并对操作此账套的相关人员授予了不同的操作权限，但此 时的会计核算账套只是一个空的账套，单位的会计信息系统并没有 全面建立起来。当启用总账系统之后，首先还应全面规划总账系统 中的基础数据的设置，做好将手工会计数据全面移植到会计信息系 统前的一系列准备工作，这些工作统称为“总账系统初始化”。只 有通过总账系统初始化，才能将一个通用的、商品化会计软件变成 企业专用的会计信息系统。