酒店报账流程
酒店入账流程
分发范围：酒店总经理/房务总监修订日期：2016/11/17 做什么怎么做为什么
1. 填写单据
2. 入账
3. 放入账夹
4. 核对没有电脑系统联网的运营岗位（如团队批
量用水，租车费。
场地费，水果费用），
如果有客账发生，必须填写相关单据，并
尽快送到前台入账
1）收到账单后前台员工要立刻录入到客
人账目中
2）所有收到的需要手工入账的单据都要
注明收到时间，房号，客人签字，接手服
务员签字、如团队需负责人签字确认方可
入账。
3）前台员工入账时必须核对账单姓名是
否与电脑相符。
如果账单姓名不清晰，此
时要核对签字是否与登记单签字一致
4）在入账时需要采用不同的入账代码，
通过此代码可以区分账务的类别
5）入账后需要在杂项单上写明“A-P”，
避免重复入账的情况
6）入账的员工要将本人姓名及入账时间
写在账单上
7）电话系统与前台电脑系统已经联网，
电话费会直接转到客人账上
8）如果房间内登记多人姓名，电脑会自
动显示所有人姓名。
将账单入到签单人的
账目中
入账后将其中一联单据放入客人账夹
1）交班时，前台服务员必须打印报表核
对所有入账，
2）如果账目有差错，前台领班有责任帮
助员工找出问题所在
每班前台员工下班前，应检查有无丢失或
作为收费凭证，方便前台入账
确保手工入账准确及时
方便客人查账
保证账目的准确性
避免漏账
分发范围：酒店总经理/房务总监修订日期：2016/11/17 5. 检查入错账目。
财务报销制度及报销流程
千里之行，始于足下。
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了保障企业财务管理的合规性、削减财务风险以及提高财务效率而实施的一系列规定和制度。
财务报销制度主要包括以下几个方面的内容：1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、款待费、办公用品费等。
2. 报销标准：规定各项费用的报销上限和审批权限，确保报销金额合理合规。
3. 报销凭证：明确报销时需要供应的凭证，如发票、收据、行程单等。
4. 报销流程：规定报销的具体流程，包括填写报销申请单、审批流程、财务审核、付款等。
5. 监督机制：建立内部审计制度，加强对报销流程的监督和审计，确保报销过程的合规性。
二、报销流程1. 填写报销申请单：报销人员依据实际费用状况填写报销申请单，包括费用明细、金额和报销事由等。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
2. 提交报销申请单：报销人员将填写完整的报销申请单提交给上级领导进行审批。
3. 上级审批：上级领导对报销申请单进行审批，确认费用是否符合公司制度和标准。
4. 财务审核：财务部门对报销申请单进行审核，核对申请单和凭证的全都性和真实性。
5. 付款：财务部门依据审核结果完成付款，将报销款项转账或发放给报销人员。
6. 归档：报销人员将报销申请单、凭证和相关文件归档保存，以备后续审计和查询。
以上是一个简洁的报销流程，具体的流程可以依据企业实际状况进行调整和完善。
三、留意事项1. 供应真实凭证：报销人员在报销时必需供应真实的凭证，虚假报销将受到惩处。
2. 资金把握：财务部门应加强对报销款项的把握，确保资金平安和合规性。
3. 准时报销：报销人员应准时供应费用凭证并提交报销申请，避开延误和遗漏。
4. 内部审计：定期进行内部审计，检查报销流程是否合规，准时订正问题。
千里之行，始于足下。
总之，一个完善的财务报销制度和规范的报销流程对于企业财务管理至关重要。
只有建立起合理的报销制度并严格执行，才能有效把握财务风险，保障资金平安和企业利益。
在本单位酒店招待客人的账务处理流程
在本单位酒店招待客人的账务处理流程在本单位酒店招待客人的账务处理流程主要包括预订、入住、结账和发票开具等环节。
首先是客人预订环节。
当客人打电话或通过在线渠道预订酒店时，接待人员将详细了解客人的需求，包括入住日期、房型、人数等，然后为客人预订合适的房间。
接待人员会记录客人的姓名、联系方式以及预订信息，并为客人保留房间。
其次是客人入住环节。
在客人到达酒店时，前台接待人员会要求客人填写入住登记表，包括客人的基本信息、入住日期、离店日期等。
同时，客人需要提供有效证件进行登记，如身份证、护照等。
前台接待人员会为客人办理入住手续，将客人信息录入计算机系统，并为客人提供房卡。
接着是客人结账环节。
当客人离店时，需要到前台办理退房手续。
客人将房卡归还给前台，并确认消费金额。
前台接待人员会根据客人实际入住天数、消费项目等计算并确认消费金额，并向客人提供详细的账单。
客人可以选择现金支付、刷卡支付或其他合作渠道支付。
前台接待人员会记录客人的结账方式，并为客人开具收据。
最后是发票开具环节。
对于需要开具发票的客人，前台接待人员会询问客人的发票抬头和税号，并将信息录入系统。
一般情况下，前台接待人员会在客人离店后的一段时间内将发票寄给客人，或者客人可以在离店时直接领取发票。
在整个账务处理流程中，酒店会建立完善的信息管理系统，将客人的预订、入住、结账和发票开具等信息进行记录和管理。
同时，酒店会定期进行财务核对，确保账目的准确性和合法性。
需要注意的是，在账务处理中，酒店员工需要严格遵守相关法规和政策，保护客人的个人信息和权益。
同时，要保障账务处理的准确和高效，及时解决客人在账务处理中可能遇到的问题和疑虑，提升客人满意度。
总之，本单位酒店招待客人的账务处理流程是一个涉及多个环节的过程，从预订到入住，再到结账和发票开具，需要前台接待人员的细心和专业服务，以确保客人的满意度和账务的准确处理。
酒店行业财务做账流程图
一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单输入电脑，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。
酒店前厅结账服务流程
酒店前厅结账服务流程
一、客人结账需求
1.客人前来前厅结账
（1）客人自行前来前厅结账
（2）客房电话通知需结账
2.客人结账方式
（1）现金结账
（2）刷卡结账
（3）第三方支付结账
二、前厅接待
1.客人到达前厅
（1）前台接待员主动迎接
（2）客人排队等候
2.核对账单
（1）前台核对客人账单
（2）客人确认账单无误
三、结账流程
1.收银
（1）前台收银员计算费用（2）客人支付费用
2.开具发票
（1）前台开具结账发票（2）客人确认发票内容
四、结账完成
1.客人离开前厅
（1）前台告知客人结账完成（2）客人离开酒店前厅。
酒店财务管理流程图
一、餐饮收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银主管监督执行，并编排报表。
2、收银员与收银主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知收银主管进行调整。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单输入电脑，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上，然后凭帐单与客人结帐。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交相关领导审批后由收银员办理挂帐手续，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者主管人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者主管人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
报账单的规范流程
报账单的规范流程
一、报账单申请流程
1. 员工填报费用明细表,附上相关费用单据扫描件或实物。
2. 费用明细表和相关附件通过报账单系统提交或打印报送给财务部门审核。
3. 财务人员登录报账单系统,查看报账单申请,对相关费用进行审核。
二、报账单审核流程
1. 财务人员登录报账单系统,对单子进行初审,检查是否填报完整、附件是否齐全。
2. 员工费用项目与公司旅费标准是否符合。
如差异部分需提供说明。
3. 具体费用是否有充分的单据作为支出凭证。
4. 同类费用是否统一按规定报销比例进行处理。
5. 整体费用是否过高需要进行询问。
三、报账单处理流程
1. 由财务审核后,报账单系统自动生成报账单。
2. 报账单交付给经理确认签字,同意后进行报销。
3. 财务完成报销手续,退还员工报销金额。
4. 完成退款后,报账单状态在系统中自动改为”已退款“。
五、报账单管理流程
1. 财务定期生成报账单统计报表,汇总公司报销金额分布。
2. 财务对高报账进行跟进。
3. 公司就报账制度进行修订和改进。
以上就是报账单的规范流程总结。
日常费用报销制度及流程
日常费用报销制度及流程一、费用报销的范围1.差旅费：员工因公出差引起的住宿费、交通费、餐饮费等；2.办公费：员工办公所需的文具、办公耗材等；4.餐费：因公外出用餐产生的费用；5.其他费用：员工因公产生的其他必要费用。
二、费用报销的申请流程1.员工在发生费用后，使用报销单进行费用的申请，报销单应包括报销项目、金额、日期、相关发票或收据等信息；2.报销单上需由员工本人填写，并提交给部门经理审批；3.部门经理在审批前对报销单进行审核，确保费用的合理性和准确性；4.部门经理审批通过后，将报销单交给财务部门进行财务审核；5.财务部门进行财务审核，核对报销单的金额和与之相关的发票或收据；6.审核完毕后，财务部门将报销单交给出纳进行付款；7.出纳按照报销单上的金额向员工支付费用；8.财务部门将报销单归档，留存备查。
三、费用报销的注意事项1.员工在使用报销单填写费用申请时，应当如实填写相关信息，并提供准确的发票或收据；2.员工应当及时将费用报销单提交给部门经理审批，确保流程的顺利进行；3.员工在报销单的填写过程中，应当注明相关的事由和业务，以便于审批和审核的人员了解和核对；4.部门经理在审批过程中，应当仔细审核报销单的每一项内容，并确保费用的合理性和必要性；5.财务部门在财务审核过程中，应当核对报销单的金额和发票或收据的真实性；6.出纳在支付费用时应当仔细核对报销单上的金额，并确保支付的准确性；7.各部门应当妥善保管好相关的发票、收据和报销单，以备后续查阅和核对。
以上就是一个关于日常费用报销制度及流程的示例，企业可以根据自身情况进行相应调整和完善。
通过建立规范的报销制度和流程，能够提高企业内部费用管理的效率和准确性，从而更好地控制成本和增强管理的透明度。
酒店会计科目设置和做账流程
酒店会计科目设置和做账流程酒店行业会计科目如何设置？做帐有什么流程?一、酒店行业会计科目设置1.资产类（1）现金每项现金分人民币和外汇两类。
核算酒店库存现金，找数备用金和零用金备用金.设置“现金日记账"，根据收付凭证,按照业务发生顺序，逐日登记.（2）银行存款核算酒店存入银行的各种存款。
“根据人民币、外币（主要折为美元）等不同货币存入不同银行，分别设置"银行存款日记账“,根据收、付凭证日逐笔登记，结出余数。
采用人民币为记账单位,对美元或其他外币存款，在登记外币金额的同时，按当日银行汇率折合人民币登记.（3）应收账款核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业收入中对方的欠款。
分旅行社、公司、单位、客账、信用卡、租户、街账等不同类项，按团体或个人设分户账。
设立专人负责催收账款，对不能收回的账款必须查明原因追究责任，并取得有关证明.报财务总监和总经理批准，转为坏账损失。
（4）其他应收款核算应收账款不包括的其他应收款,包括按金，应付保险赔偿等.按不同货币和债务人每月编制明细表进行核算。
（5)待摊费用核算已经发生,但应由本期和以后时期分别负担的各项费用，如持摊保险费等。
对支付金额较少,不超过人民币多少(由酒店定）以下的费用,不入本科目。
每项待摊费用一般在12个月内分摊完毕.（6）存货核算餐厅制作食品用的原材料、油味料、半成品、烟、酒、饮品等库存商品和存入仓库暂未领用的物料、用品及为包装销售食品而储备的各种包装容器。
各类存货按不同类别仓库设专人管理，按品名设明细账登记，定期盘点。
(7）其他流动资产及其他不属于以上六个科目的流动资产属于本科目核算。
根据不同类型或项目，每月编制明细表进行核算。
（8）固定资产核算所有固定资产的原价。
所谓固定资产是指使用年限在一年以上，或单价在人民币多少（由酒店定）以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。
第一批购入的营业性设备，如布草、瓷器玻璃器皿、金银器等，虽在人民币多少（由酒店定)以下，也属于固定资产.（9)累计折旧核算固定资产的提取固定资产折旧额标准，按项目提取折旧额，并设置登记卡登记。
报账流程及注意事项
报账流程及注意事项报账是组织或个人向财务部门申请报销相关费用的过程。
下面将介绍报账的流程及注意事项。
报账流程：1.提交报账申请：报账申请需要填写相关报销表格，并附上必要的支持文件，例如发票、收据等。
填写时要确保表格的准确性和完整性，以及支持文件的真实性。
2.资金预算审批：报账申请被提交后，财务部门将对资金预算进行审批。
审批的标准包括费用是否合理，是否符合公司的报销政策等。
3.审批通过后，财务部门会将报账申请的金额转账到申请人指定的银行账户。
4.财务记录：财务部门会将报账记录存档，并将相关信息填入财务软件中进行账务处理。
注意事项：1.报账及时性：报账时要及时提交申请，尽量避免超过报销时限。
如果报账超时，可能会导致报账申请被拒绝或者延迟报销。
2.报销政策：在报账前，要仔细研究公司的报销政策，并确保自己的费用符合政策的要求。
有些费用可能不被公司接受或者只能给予部分报销，所以要提前了解并选择合适的费用申请报销。
3.正规发票：报账时要使用正规的发票或收据。
发票上要有明确的开票日期、金额、项目名称等信息，并与报账申请中的金额相符。
4.收取增值税发票：如涉及到增值税，要确保收到正确的增值税发票，以便在报账时能够获得相应的增值税退税。
5.收集支撑文件：在报账申请中，要附上相关的支撑文件，如发票、收据、合同等，以证明费用的合法性和有效性。
支撑文件应该与报账申请内容相符，并有明确的时间、地点、金额等细节。
6.合理费用：报账时要确保费用的合理性。
费用项目应该与工作或业务需要相关，并且符合公司的费用规定。
7.审批流程：在提交报账申请后，要确保申请经过适当的审批流程，并且审批人对报账内容的合理性和合规性进行核实。
8.财务软件：要熟悉并正确使用公司的财务软件。
填写报账申请时要仔细核对，确保金额正确无误。
9.保留相关文件：报账后，要保留好相关的支撑文件和审批文件，以备将来的审计和查询之需。
10.合规报销：在报账过程中，要遵守公司的内部控制规定，确保报账过程合规，不涉及任何违反法规和道德准则的行为。
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报账流程
流程：
（1）经办人员
（2）部门负责人
（3）财务主管
（4）驻店经理
（5）出纳
本规定自下发之日起施行。
业 务 费 用 报 销 单 据
编报单位： 年 月 日 单位：元
经办人员根据原始单据（采购材料的必须附酒店库管入
库单和批准后的申购单；维修单据必须有批准后维修申
报单和工程验收单）填写业务费用报销单。报部门负责
人签字确认。然后财务主管确认签字后，报酒店总经理
签字。
部门负责人根据部门经办人所办业务，将经办人员的
票据进行复核，无误后签字确认。
财务主管审核经办人员的所报票据的完整性和合理
性后、签字确认。
驻店经理根据审批制度确认后签字
酒店出纳见到付款票据后，确认单据完善后，进行核算应
付现金无误后，付款。
分店店长： 财务审批人： 部门负责人： 报账人：
报账人姓名 事由
项目
票据金额 大写： 小写：
备注 票据张数