2023机关财务管理制度_机关财务管理制度规定
2023年财务管理制度范本(通用5篇)
2023年财务管理制度范本（通用5篇）财务管理制度1一、坚持来客对口接待。
上级业务主管部门，一般由对口业务股室负责接待，陪客人数一般限制在1―3人，严禁一客多陪。
二、坚持精简节约，杜绝铺张浪费，不抽名烟、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。
三、坚持来客接待审批制度。
凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请，向局长提交“来客接待审批单”，局长签署同意后方准接待，否则有关费用由接待人自费。
四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。
车辆管理制度1、成立司机班，由后勤统一管理。
2、小型轿车司机每月定补100元，微型面包司机每月定补50元。
设年终安全奖每人300元。
3、司机下午5点半交汽车钥匙，早8点领钥匙。
4、每天晚上留一司机值班，（接送领导和路政值班，按司机值班编排）。
5、车辆限额加油：桑塔那、昌河每月200升，长安之星每月250升。
由总务跟车加油。
6、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。
7、实行每月一日例会制，司机做好行车记录。
8、其它事项仍按公路局52号文件和安全合同及原车辆管理制度执行。
9、本制度自6月1日施行，施行后由全局干部职工监督，举报一次经核实后奖举报人现金50元，并为举报人保密。
财务管理制度2一、学校财务工作任务认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。
通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。
对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。
二、经费收入管理学校财务部门管理以下各项资金：a）上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。
b）上级拨入的预算外资金。
c）学生学杂费收入。
d）各种捐赠款项收入。
e）其他杂项收入等。
财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。
机关单位财务管理制度
机关单位财务管理制度一、概述随着我国经济的发展，机关单位的财务管理也变得越来越重要。
为了保障国家财政的收支平衡、加强机关单位自身的监督和管理，同时提高机关单位财务决策的科学性与规范性，本文旨在介绍机关单位财务管理的制度。
二、机关单位财务管理制度的基本要素1. 财务管理目标机关单位的财务管理目标应当是合理使用财政资金，提高收益效益，确保财政资金的安全和实现经济、效益、社会效益的统一，确保机关单位的正常运转和发展。
2. 财务管理职责机关单位财务管理的职责应当包括预算编制、资金管理、会计核算、财务监督等方面。
其中，预算编制为财务管理的第一步，是建立财务管理的基础。
资金管理包括财政资金的筹措、保管、发放和使用等方面。
会计核算是对机关单位财务活动进行记录、分类、总结的核心环节，包括原始凭证的登记、账务核算和财务报告的编制。
财务监督是对机关单位各项财务活动进行检查、审核、审计、评价等工作。
3. 财务管理制度机关单位财务管理制度应当包括预算、会计、资金管理、财务监督等制度。
其中，预算制度是财务管理制度的核心，是控制财政支出、保障国家经济运转、防止财政浪费、促进经济发展的基础。
会计制度是核算财务状况的重要制度，是控制财务活动、防止财务风险、维护国家财产的基础。
资金管理制度是财务管理的重要环节，是控制资金使用、确保国家资产安全的基础。
财务监督制度是财务管理的后盾，是预防财务犯罪、维护财务纪律、提高财务效能的基础。
三、机关单位财务管理制度的管理方法为了确保机关单位的财务管理制度得到有效的管理和监督，必须建立适当的管理体制和管理方法。
1. 领导重视和领导责任制机关单位财务管理制度的有效实施必须有领导的重视和领导责任制的建立。
机关单位领导必须高度重视财务管理制度建设，认真履行领导责任，确保财务管理制度的有效实施。
2. 监督检查机制机关单位财务管理制度的实施必须建立监督检查机制。
监督检查机制应当由机关单位领导致力于财务管理制度的建设，对财务管理制度的执行情况进行定期检查，对不遵守财务管理制度的行为进行纠正。
2023年最新财务管理制度(精选5篇)
2023年最新财务管理制度（精选5篇）财务管理制度1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
县财政机关财务管理制度
第一章总则第一条为加强县财政机关财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于县财政机关各部门、各单位及其所属预算单位。
第三条县财政机关财务管理应当遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规和政策，确保财务活动合法合规。
（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得虚报、冒领、挪用、截留、私分。
（三）完整性原则：全面反映财务状况，不得遗漏、隐瞒。
（四）及时性原则：及时办理财务业务，确保财务信息准确、完整。
（五）效益性原则：提高资金使用效益，合理配置资源。
第二章财务管理职责第四条县财政机关财务管理部门负责本制度的组织实施，并对财务活动进行监督检查。
第五条各部门、各单位负责人对本单位财务活动负总责，负责建立健全财务管理制度，确保财务活动合法合规。
第六条各单位财务人员应当具备相应的专业知识和技能，严格遵守财务制度，履行职责。
第三章财务收支管理第七条县财政机关财务收支应当严格按照国家预算执行，不得超预算、超范围、超标准使用资金。
第八条各单位应当按照国家有关政策规定，合理编制年度预算，报送县财政机关审批。
第九条各单位应当严格执行预算，按照批准的预算执行，不得擅自调整预算。
第十条各单位财务收支应当实行“收支两条线”管理，确保资金安全。
第十一条各单位应当加强票据管理，确保票据的真实性、合法性、有效性。
第四章资产管理第十二条县财政机关资产分为流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。
第十三条各单位应当建立健全资产管理制度，明确资产管理的职责和权限。
第十四条资产购置、处置、报废、转让等事项，应当按照国家有关规定办理审批手续。
第十五条各单位应当定期对资产进行盘点，确保资产安全、完整。
第五章会计核算与监督第十六条县财政机关财务核算应当遵循会计准则和制度，确保会计信息的真实、准确、完整。
第十七条各单位财务人员应当按照会计制度规定，及时、准确地进行会计核算。
2023年关于财务会计管理制度内容
2023年关于财务会计管理制度内容关于财务会计管理制度范文一一、财务管理的基本原则认真执行《会计法》及有关法律、法规和财务管理制度;坚持勤俭办事业的方针;正确处理科技事业发展需要和资金不足的矛盾及国家、集体和个人三者利益的关系;财务收支实行局长负责制，各项支出坚持“三支笔”签字把关。
二、财务管理的主要任务合理编制预决算，如实反应单位财务状况;依法管理财务，努力节约支出;建立完善财务制度，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失;对各项支出和专项资金的使用进行监督，保障科技事业的健康发展。
三、预决算的编报(一)预算编报：局机关每年底编报收支预算，经分管领导审阅后提交局长办公会讨论，局长办公会通过后，按照规定的时间和程序报市财政局。
(二)会计决算：会计决算由局机关和各事业单位分别组织，经分管领导审核后提交局长办公会通过。
四、支出的管理局机关凡因公务所发生的一切支出活动，要至少提前一天编报用款计划，填写《支出审批单》，科级以下干部因公出市必须填写《出差审批单》，召开有上级机关、相关单位和县区科技局及有关企业人员参加的会议要填写《会议审批单》，按照规定程序审批后实施。
在公务活动中，凡未预先申请用款计划，或未经局领导批准而自行开支的，一律不予报销。
专项经费(包括科技三项经费、农业科技成果推广经费、知识产权补助经费)的拨付，由经费所在科室(单位)提出拨款计划，按照审批程序办理。
(一)差旅费1、市内：职工因公出差按误餐次数报销伙食补助费，(不包括__区驻地)，每天早餐补助2元/人、中晚餐各补助5元/人。
凭单据报销公共车费，一律不报销出租车费。
在岗正常上班人员家住西城或近郊的，可报销月票，个人负担12元/月;其余人员一律不报销月票和车票。
2、外地出差：(1)伙食补助。
按出差天数报销，省内出差每天补助15元/人，省外出差每天25元/人;司机伙食补助实行包干，每月200元/人，如出省按实际出差天数与同行人员一起报销，但必须按照实际天数(每人6元/天)扣除本省内伙食补助。
司法局机关财务管理制度
司法局机关财务管理制度一、概述司法局机关财务管理制度是司法局机关为保证财务资产安全、规范财务管理行为、提高财务工作效率而制定的管理规范。
该制度针对司法局机关内部的财务管理流程及相关的财务操作细则，确保财务管理工作的规范性、透明性和有效性。
同时，司法局机关财务管理制度也为相关工作人员提供了具体的工作指导，确保工作的顺畅性和准确性。
二、制度内容1. 财务管理职责司法局机关财务管理部门是司法局机关财务管理工作的主管部门，其主要职责包括：•制定财务管理制度、规章制度及工作细则等文件。
•监督控制全局财务收支情况、资产管理情况，协调解决财务管理工作中的矛盾和问题。
•统一规划和管理机关经济造价、会计、财务、审计和税收等方面的工作。
•保管财物，组织编制会计帐册，编制财务报表和财务分析报告。
2. 财务管理制度（1）资金管理司法局机关财务管理部门应按照相关政策和规定，对全局资金进行管理。
使用资金应符合资金安排计划，不得擅自挪用、骗取、侵占或者虚增，确保资金的合规使用。
（2）会计核算司法局机关应遵守会计核算规定和相关政策，建立科学的会计核算制度，做好会计账务记录及各项会计报表的编制、填制及审查等工作。
所有财务记录必须准确、真实、完整、规范。
（3）财产管理司法局机关财务管理部门应建立健全资产管理制度，定期对机关的财产进行保管、清查、评估和管理。
3. 财务管理流程（1）收入管理流程司法局机关的收入主要来源于各种经费拨款，应按照拨款计划事先设定各项收入科目，并按照相关规定管理。
（2）支出管理流程司法局机关的支出主要是用于办公及工作所需经费及其他开支。
各项支出应结合经费拨款计划，原则上以资产名称为单位设定预算，科学合理地分配和使用经费。
4. 财务管理制度的执行司法局机关内部应设立独立的财务审计机构，对财务流程进行审计，并及时发现和纠正各种不规范的财务处理和管理行为。
同时，自制度开始实施之日起，各部门和工作人员应一并接受培训和考核，确保司法局机关财务管理制度的逐步推进和运行。
组织部机关财务管理制度
第一章总则第一条为了加强组织部机关财务管理工作，确保资金使用的合规性、安全性和效益性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于组织部机关所有财务活动，包括预算编制、收入管理、支出管理、资产管理、财务报告等。
第三条组织部机关财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家财经法规和制度进行财务活动；（二）真实性原则：确保财务数据的真实、准确、完整；（三）效益性原则：合理配置资源，提高资金使用效益；（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章预算管理第四条组织部机关预算编制应按照国家相关规定和实际情况，编制年度财务预算，明确预算指标，合理分配资金。
第五条预算执行过程中，各部门应严格按照预算执行，不得擅自调整预算，如确需调整，需经组织部领导审批。
第六条预算执行完毕后，应及时进行预算执行情况分析，总结经验，改进不足。
第三章收入管理第七条组织部机关收入应依法取得，及时、足额上缴国库。
第八条收入项目及标准应明确，确保收入来源合法、合规。
第九条收入核算应及时、准确，确保收入数据真实、完整。
第四章支出管理第十条组织部机关支出应按照国家财经法规和制度执行，合理、合规。
第十一条支出审批流程如下：（一）经办人提出支出申请，附相关证明材料；（二）科室负责人审核，签署意见；（三）财务部门审核，确保支出合规；（四）组织部领导审批；（五）出纳办理支付手续。
第十二条支出报销应提供真实、合法的原始凭证，确保支出真实、合规。
第五章资产管理第十三条组织部机关资产应按照国家相关规定进行管理，确保资产安全、完整。
第十四条资产购置、报废、处置等事项，应经组织部领导审批。
第十五条资产核算应及时、准确，确保资产数据真实、完整。
第六章财务报告第十六条组织部机关应定期编制财务报告，包括财务状况、经营成果、现金流量等。
第十七条财务报告应真实、准确、完整，确保财务信息透明。
第十八条财务报告经组织部领导审批后，报上级主管部门。
机关财务管理制度与报销制度
机关财务管理制度与报销制度一、机关财务管理制度机关财务管理制度是指针对机关单位的财务管理进行规范化、制度化的管理体系。
其目的是为了确保机关单位的财务资产安全、保证工作经费的规范使用，同时防止出现财务管理中的失误和违法行为。
1.1 预算管理机关财务管理制度中，预算管理是非常重要的一部分。
在预算编制过程中，应该根据机关单位的工作任务、发展计划等制定科学的预算方案，合理安排财务预算，严格控制开支。
同时，还要及时进行预算执行情况的监控，确保财务预算的合理性和准确性。
1.2 账务管理账务管理是机关财务管理中的一项基本工作，其目的是为了维护机关单位的财务安全。
对于每一项支出，都需要建立相应的财务账务，及时核对财务账目，确保财务数据的及时、准确录入。
1.3 资产管理机关单位资产管理是财务管理制度中不可或缺的重要环节。
机关单位资产管理，包括固定资产、低值易耗品、贵重物品等的入库、调拨、盘点、报废等。
此外，还要对机关单位资产的使用状况进行监督，避免资产的损失或浪费。
二、机关报销制度机关报销制度是指机关单位在经费使用过程中，要求人员按照规定的标准和程序，进行报销的行为。
机关报销制度的目的是为了规范机关单位的财务管理流程，防止资金的滥用和浪费，同时保障机关单位人员的合法权益。
2.1 费用报销管理机关报销制度中，费用报销管理是非常重要的一环。
对于所有的费用报销，机关单位要求报销人员提交符合规定的报销单据。
经过财务部门审核认定之后，进行费用报销。
2.2 差旅费报销管理在机关单位的日常事务中，差旅费的报销是经常发生的事情。
机关单位要求差旅人员进行差旅计划的编制、报备和安排。
同时，在差旅过程中，要求差旅人员履行差旅费实报实销并且提交相应的报销单据。
2.3 对公款报销管理机关单位存在对公款报销等情况，对此要求使用单位按程序进行报销。
对公款的支付需经过相关部门审核并严格验收，确保公款支出的合法合规。
三、结语机关财务管理与报销制度是机关单位管理制度中的重要部分。
2024年行政事业单位财务管理制度（2篇）
2024年行政事业单位财务管理制度____年行政事业单位财务管理制度一、总则____年行政事业单位财务管理制度是依法建立的一系列规章制度和管理制度，旨在加强对行政事业单位财务管理的监督和控制，确保财务资金的合理使用和安全运作。
二、财务管理体制1. 财务管理部门每个行政事业单位应设立专门的财务管理部门，负责财务工作的组织和协调，包括财务主管、财务室、会计师等职位，并按照岗位职责制度进行管理。
2. 财务监督机构设立财务监督机构，对行政事业单位的财务管理进行监督和审计，并定期向上级机关报告财务状况和运营情况。
3. 财务管理人员财务管理人员应具备相关专业知识和技能，并定期参加培训和考核。
同时，要加强对财务管理人员的监督和纪律教育，提高财务管理的专业水平和素质。
三、财务管理流程1. 预算编制行政事业单位应根据工作需要和财务状况，制定年度预算方案，并在相关部门进行审核和批准后公布。
预算编制应注重合理性和可行性，确保各项工作得到充分支持和保障。
2. 资金管理行政事业单位应建立完善的资金管理制度，包括资金申请、资金使用、资金监督等环节的管理。
同时，要加强对资金流动的监控和审计，确保资金的安全和有效利用。
3. 会计核算行政事业单位应按照国家有关会计制度的规定，进行规范的会计核算工作。
会计核算应准确反映单位的财务状况和经济业绩，及时提供相关报表和信息。
4. 财务报告行政事业单位应按照规定的时间和程序，编制财务报告。
财务报告要真实、准确地反映单位的财务状况和经济业绩，及时报送给上级机关和相关部门。
四、财务管理措施1. 财务审批制度行政事业单位应建立健全的财务审批制度，明确财务审批的权限和程序。
财务审批要严格按照预算和相关规定进行，确保财务资金的使用符合法规和政策要求。
2. 财务监督制度行政事业单位应加强对财务管理的监督和检查，定期进行内部审计和外部审计。
对于发现的财务违规行为和问题，要及时处理和纠正，并追究相应责任。
2023事业单位财务管理制度
2023事业单位财务管理制度2023事业单位财务管理制度（篇1）一、合理使用项目资金1、认真贯彻执行国家各项财经法规和财务制；2、严格监督项目资金的使用情况，对资金****、投资使用和资金完成三个阶段，认真做好日常的会计核算。
做到手续完备、内容充实、数字真实准确、帐目清楚、按期报帐；3、严格履行审批手续，项目资金必须按规定程序由项目负责人签批后方能使用；4、项目部财务人员必须严格执行公司各项财务制度，保证项目资金的完整与安全；5、严格执行企业会计制度，认真填制会计凭证，及时编制并报送各类会计报表，做到数字真实、内容完整；6、认真审核原始凭证，对违反制度规定，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据拒绝报账；7、发现下列任何一种情况时，财务人员有权拒绝办理工程款支付手续：①收款单位与合同签证单位名称不一致，或缺少必要的法律授权手续的；②未按合同规定超工程进度或超工程造价付款的；③工程施工或验收中发现有较大质量问题的；④无工程部“维修合格证明单”而要求支付质保金的；⑤未办理项目部工程付款会签单，由施工单位人员直接到财务处办理工程款支付手续的。
二、加强支票的管理1、凡因工作需要领取支票者，首先填制借款单，写清日期、用途、金额，按规定的审批程序批准后出纳方可签发，签发支票必须字迹工整清楚、不得涂改；2、基建工程款项开支一律按合同执行，经领导审批后支付；工程变更部分的开支严格按变更程序审批；3、支付支票后需尽快报账，一般不超过十天，外出人员不得超过十五天，如到期不能报账要追究经办人员的责任，在未处理完毕之前不得再行支用；4、如发生支票遗失现象，应立即通知财务部门并同时办理登报声明作废等事宜。
如不报告后果由丢失者自负。
三、规范工程款的支付程序1、各项工程开工前需将经签章的合同、协议交财务部门存档（包括临时工程）。
（无预算、）无合同、无协议、（无审计部门审计情况）的项目，财务部一律不得支付工程款和办理工程结算；2、工程款审批程序（1）由施工单位提供工程形象进度；（2）根据工程形象进度，由施工单位提出付款申请（加盖公章）及工程发票，再由监理公司、工程部经理，预算工程师及总工程师签章；（3）工程款由项目部工程部负责经办，工程预算人员负责工程款支付，填制资金支付凭证，按照审批权限经部门主管、财务部经理、总工程师、总经理、财务总监、主管副总裁或总裁签字批准；（4）财务人员根据上述审批程序审核无误后，方可办理工程款支付手续；（5）加强对往来账款的核算与管理，按单位和个人设置明细账，经常核对、及时清理结账，特别是竣工项目与施工单位往来账款的清理，要严格按照施工合同及工程决算进行结账，竣工验收合格决算时，按合同约定预留工程结算款作为保证金。
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2023机关财务管理制度_机关财务管理制度规定机关财务管理制度篇1
为规范机关财务管理，合理使用办公经费，保证机关正常开支，根据上级财务管理有关规定，结合我局实际，制定本制度。
一、管理原则
机关财务管理实行“两统两分”的原则，即统一管理、分类记账、分级把关、统一审批。
凡财政拨付的经费、专项资金以及各项预算内外资金一律纳入机关账户，由机关财务统一管理。
并按照不同的资金________，进行分类记账，区别资金性质用途分别支出，按制度规定的职责权限进行分级把关，最后由局领导统一签批。
二、审批程序
机关的正常经费开支，按下列程序审批：经办人签字，办公室财务人员票据审核，主任把关，分管财务的局领导审核，主要领导签批。
属专项开支的须经主管领导签字把关后，再按上述程序逐级审批;属于购置大额固定资产开支或非正常开支，须经局长办公会研究批准。
三、借款规定
因公外出借款，1000元以内由办公室主任批准;1000元以上由主管财务的领导审批。
四、经费开支
(一)差旅费开支
严格因公外出告知报告程序。
局长外出要告知办公室;其他领导班子成员外出要报告局长;科长(主任)外出要报告主管局长;副科长、科员外出要报告科长(主任)，未经批准任何人不得擅自外出，否则机关财务一律不予报销费用。
特殊情况，事后要主动汇报。
国内出差需乘飞机者，须经局长批准。
(二)办公用品购置与管理
机关购置办公用品，由办公室统一办理。
由办公室行政管理人员根据实际需要列出计划，填写《办公用品(或其他物品)购置审批单》，经办公室主任把关，主管财务的局领导审批后，方可购买。
大项物品购置，金额在5000元以上的，须经局长办公会研究决定。
凡各科室未经批准自行购买办公用品，财务一律不予报销。
所购办公用品或其他物品交保管人员查收后，双方在购置发票和入库清单上签字，按审批程序报账。
严格办公用品发放领用制度。
建立实物库存账，实行办公用品领用签字手续，每半年清仓查库一次，并公布办公用品购置、发放情况。
(三)文印费开支
各科室起的文稿原则上由起草科室自己打印，特急情况经办公室主任同意可由打字员帮助或外出打印。
复印资料须在办公室统一登记后方可到复印室复印。
(四)招待费开支
机关一切公务接待事宜，按照上级有关规定，严格经分管机关的局领导批准后由办公室按照对口陪餐、统一标准的`原则，统一安排。
凡未经批准自行接待的，办公室一律不负责结算。
(五)电话费开支
本着“节约开支，不影响工作”的原则，根据工作业务量的大小，核实各科室的话费定额。
节余留用，超支自负。
机关所有办公电话话费结算，由办公室
统一办理。
对副处级以上领导干部住宅电话按照上级有关部门规定的标准，实行定额补贴。
(六)机关车辆费用支出
1、车辆在市内实行定点凭办公室开据的加油卡，实行“三联单”，分别由办公室主任(或分管主任)、司机和加油站三方签字，每月累计耗油，由办公室审核，分管财务的局领导签批结账。
单车耗油量每月公布一次。
2、车辆保险由办公室提出意见，分管财务的局领导批准后，由办公室统一办理。
3、车辆维修：车辆一律实行定点维修。
报1000元以下的小修须报主管局长审批。
车辆大修必须由修理厂做出预算，报局长研究批准。
汽车维修费发票连同用料清单，由修车方和司机签字，经办公室主管主任审核后，再按程序审批。
(七)其他开支
1、由办公室提出意见，经主管财务的领导批准后，由办公室统一办理。
2、本局干部职工因病住院或直系亲属去世，按规定由办公室统一办理慰问品，并组织有关人员表示慰问。
(八)物业管理
1、基建维修。
投资3000元以下的，由办公室提出意见，报主管财务的局领导批准后实施。
凡投资3000元以上的基建维修、装修项目，先由办公室提出方案，经局长办公会批准后方可施工。
1万元以上的基建、维修等大项开支，一律实行公开招标，按公开招标程序确定中标者，签定合同，按合同办理。
2、国有资产的出租、转移、变卖处理，由办公室提出方案，经局长办公会研究，报有关部门批准后按相关规定办理，其收入按相关财务制度处理。
3、资产管理。
建立固定资产帐，对办公、桌椅、文件柜、空调、彩电、音响固定资产，逐人逐室全面清查登记、造册建帐，帐物相符。
对给各房间配备的办公用品，填写登记表，一式两份，一份由办公室存档，一份由使用人签字，谁使用谁负责，行政管理人员定期进行检查，丢失由使用人赔偿。
五、财务预算和财务公开
每年年初、年末，办公室财务人员要编制出全年的财务预、决算表，并定期写出财务分析报送有关领导。
为使局领导及时了解机关财务收支状况，增加财务工作透明度，实行机关财务月报制度，由办公室财务每月初将上月经费支出情况报送局长和分管局长。
每半年向领导班子通报一次机关财务收支情况。
并按照政务公开的要求定期按指定的方式和范围公开。
机关财务管理制度篇2
一、财政支出的审批
审批原则。
坚持先收后支、量入为出、厉行节约的原则;坚持专款专用，先申请、后批准、再报销的原则;坚持预算管理程序审查批准的原则;坚持审批权属的原则。
审批制度。
财政支出实行分管财政负责人一支笔审批制度。
审批权限。
开支在5000元以下由政府主要负责人同意后方可指出;开支在5000元以上50000元以下的，由镇党政主要负责人同意后方可支出;超过50000元的由党政联席会议决定。
二、严格控制财政的各项经费开支。
各项支出需在一个月内签批单据，超期不予审批。
支出单据必须是原始的合法凭证，内容完整真实，书写清楚，手续齐全，有经办人签字，分管领导审核签字，并注明用途。
不得出现化整为零、多
开虚报等弄虚作假行为。
坚决杜绝白条子收支票据，否则财政所将拒绝支付资金与结算。
三、关于差旅费的管理。
经费开支的差旅费要以主要领导签批的通知或《出差申请单》为依据，出差补助执行旗里规定标准，会议期间不给予补助，差旅费在出差回来后的7日内签批(①打车的②乘政府车的③家在敖汉的在敖汉办事不报差旅④家在敖汉不坐通勤车的只报车费)。
四、关于办公、接待用品的管理。
办公用品、招待用烟、茶等所需物资，根据常年用量，由政府办公室年初提出计划，经党政主要领导签批后，由办公室一次性购买;涉及资金额度较大的，由纪委、财政参与;未经批准，一律不准任何单位和个人直接购买或赊欠办公用品及物资;如擅自购买，不予报销，一切费用由经办人自理。
五、各站所室到办公室领取办公用品时，要履行领用手续，对有收入的站所办室，办公用品自行解决。
六、严格预算外资金管理。
各种行政收费、罚没款，要及时上缴财政，设专户管理，严格实行收支两条线，不许欠缴、截留和坐支。
七、各种专项资金的管理按国家有关规定执行。
八、关于个人借款的管理。
严格控制个人借款，因公出差、培训或工作需要等确需借款的，经党政主要领导同意后到财政所借取，并在一个月内及时结算或还款。
对站所办因特殊情况需要借款的，需提出详细支出及借款计划，由党政主要负责人同意后，将计划报财政所，并严格按计划开支，严禁无目的、超计划借款。
九、关于票据、印章的管理。
财政所要妥善保管好各种票据、支票、印章并按规定使用。
财会人员对帐目的处理应做到日清月结，会计要定期同银行对帐。
十、成立组织，强化内部审计。
镇里成立财务审计领导小组，每年对各站所财务进行审计，审计出的问题由领导小组根据相关制度、法规进行处理。