商业企业物资和服务采购管理办法

**烟草商业企业物资和服务采购管理办法

第一章总则

第一条为进一步规范**烟草商业企业采购行为，加强对物资和服务采购的管理监督，依据国家相关法律法规及行业有关规定，按照《国家烟草专卖局中国烟草总公司关于印发烟草行业工程投资物资采购和宣传促销项目管理程序规定（试行）的通知》（国烟办〔2010〕42号）、《烟用物资采购管理规定》（国烟运〔2010〕389号）等行业规定，结合我省烟草商业企业实际，特制订《**烟草商业企业物资和服务采购管理办法》（以下简称“办法”）。

第二条物资和服务实行集中采购和分散采购相结合。集中采购是按照资产、预算资金的归口管理范围由职能部门统一采购，分散采购是零星采购或根据需要临时性的采购。

第三条物资和服务采购应进行分类管理。

（一）本办法所称采购，是指有偿取得物资、服务的行为，包括购买、租赁、委托等。

（二）本办法所称物资，是指除烟草专卖品外的各种形态和种类的物品，包括一般性计算机硬件设备（非定制的网络设备、服务器、存储设备等）、商品化软件（非定制开发的软件）、办公设备（包括台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、摄像机、照相机、会议音像设备、办公桌椅等）、办公耗材、一般性安防消防设备和用品、文体活动用品、后勤设备和用

品、劳保或福利用品、燃料、物流耗材和用品、专卖执法装备、交通工具等。

（三）本办法所称服务，是指不以实物产品为载体，为满足某种特定需要而采购的有偿活劳动，包括劳务服务（临时性劳务雇用）、咨询服务、维保服务（设备维护维修和保养）、中介服务等。

（四）工程投资和宣传促销项目不适用本办法。

第四条采购应遵循以下原则：

（一）依法采购，规范运作；

（二）统一管理，分级负责；

（三）统筹兼顾，合理规划；

（四）预算管理，降低成本；

（五）加强监督，维护利益。

第二章管理职责和权限

第五条中国烟草总公司**省公司（以下简称省公司）管理职责：

（一）贯彻执行国家法律法规及行业有关规定和标准，制定全省烟草商业企业采购管理办法。

（二）审批省公司机关和市公司的采购项目。

（三）指导市公司做好采购项目申报、审批、实施和验收等工作。

（四）审查或检查各采购项目程序和实施进展情况。

第六条省公司所属各市公司（以下简称市公司）管理职责：（一）依照职责和审批权限，制定采购实施细则。

（二）结合本单位发展规划和经营管理实际情况，按时编制、申报采购项目。

（三）审批省公司授权的限额以下采购项目。

（四）按照批复的采购内容进行采购实施和验收等工作。

（五）接受省公司审查或检查，定期向省公司汇报采购项目实施进展情况。

第七条采购审批权限

（一）由省公司审批的项目：

1、省公司机关采购项目。

2、市公司单项合同估算价五十万元以上的采购项目。

（二）由市公司审批的项目：

市公司单项合同估算价五十万元以下的采购项目。

市公司审批权限内的采购项目，应每季度定期、集中报省公司物资采购管理部门备案。

第三章管理机构

第八条省公司成立“工程投资、物资采购、宣传促销”管理委员会（以下简称“管委会”），管委会下设办公室，办公室下设工程投资组、物资采购组、宣传促销组、监督工作组。上述组织机构、职责、权限、成员构成遵循《**省烟草专卖局（公司）关于成立“工程投资、物资采购、宣传促销”管理委员会的通知》（晋烟办〔2011〕

4号）。各市公司应成立相应的组织机构。

第九条按照决策审批、执行实施、监督检查相分离的原则，省公司在管委会下设“工程投资、物资采购、宣传促销招标采购办公室”（以下简称“招标采购办”），专职、独立负责所有工程投资、物资和服务采购、宣传促销项目的采购执行工作，接受监督工作组监督，对管委会负责。

第四章采购计划申报、审批

第十条采购计划申报。

各使用部门每年10月10日前向物资采购组书面提报下一年度的采购需求，并编制《物资和服务采购项目计划申报表》，明确各采购项目类别、名称、采购性质、用途、数量、单价、预算金额、拟采购时间、拟用采购方式、采购的必要性、资金来源（资金开支类别）、供应商资格要求（单一来源采购说明理由和依据）等内容。一个单位在同一年度原则上只能申报一个相同内容的采购项目。淘汰旧有设备、设施，重新采购的，须取得国有资产管理部门关于原有固定资产处置的批复后，方可编制采购项目。

物资采购组根据各部门下一年度的采购需求，汇总形成《年度物资和服务采购项目计划汇总表》。

市公司年度采购需求通过市公司“工程投资、物资采购、宣传促销”管理委员会（以下简称市公司管委会）研究同意后，将《物资和服务采购项目计划申报表》和《年度物资和服务采购项目计划汇总表》于当年10月20日前上报省公司物资采购组。

省公司物资采购组汇总省公司机关和各市公司年度采购需求后，于当年10月30日前上报管委会办公室。

物资采购组在审核采购项目时，应提出采购人员构成意见（招标评委、考察小组、谈判小组、或询价小组成员构成，采购人员构成应以招标采购办人员为主体）以备管委会审批。

第十一条统一采购项目

（一）物资采购组可根据本单位（对省公司指机关本部）各部门申报的年度采购计划，根据采购项目的性质和类别，合并同类采购项目后，统一组织采购。物资采购组统一组织的采购项目，各使用部门不得自行采购。

（二）省公司物资采购组可根据各市公司申报的年度采购计划，根据采购项目的性质和类别，合并同类采购项目后，组织全省行业统一采购。省公司物资采购组统一组织的采购项目，各市公司不得自行采购。

（三）统一组织的采购，物资采购组需另附材料说明统一组织采购的必要性和可行性。

第十二条采购计划审批。

（一）物资采购组组长对年度采购需求审阅后，提出初审意见，为年度采购计划审议会准备会议材料，向管委会办公室提请召开年度采购计划审议会；

（二）年度采购计划审议会由管委会办公室召集，管委会主任委员或副主任委员主持，管委会全体成员参加；会议必须有三

分之二以上成员出席，参加会议的成员应当发表实质性意见，物资采购组负责记录、整理，形成主导性意见及会议纪要，会议纪要由物资采购组组长、监督工作组组长、管委会办公室主任、管委会主任委员或副主任委员签字确认。

（三）预算管理委员会根据管委会审议批准的年度采购计划审批预算，财务部门根据预算管理委员会的审批安排预算资金，并向物资采购组反馈年度采购预算批复文件。

第十三条采购计划调整。

年度采购项目及金额增减，申报部门需在5月10日前向物资采购组提出当年采购项目的调整申请，物资采购组按照前述采购计划审批程序组织审批，财务部门根据管委会和预算管理委员会批准的年度采购计划调整安排预算资金的调整。

第五章采购项目审批

第十四条项目审批。

（一）按照一事一议的原则，年度采购计划审批后，每个采购项目实施前还需履行后述条款规定的审批程序。管委会已在年度采购计划审议会上审批通过的采购项目，采购项目实施前的审批程序，须管委会审批的，由管委会主任委员或副主任委员代表管委会行使审批职权，但未经管委会审批的项目，必须召开管委会会议进行审批。

（二）各单位要根据行业产业政策和发展方向，按照审批权限进行项目审批或审核转报，不得越权审批采购项目，不得化整

为零审批采购项目。

（三）各使用部门申报的采购项目，由部门负责人审核后，交物资采购组审核是否在年度采购计划内，不在管委会审批通过的年度采购计划内的，应另行召开管委会会议进行审批；然后财务部门进行预算审核，最后再提交管委会审批（“管委会审批”的含义见本条第一款，下同）审批。

（四）由物资采购组统一组织的采购，物资采购组组长审核后，财务部门进行预算审核，再提交管委会审批。

（五）需由省公司审批的，市公司完成上述审批程序后，由市公司物资采购组呈交省公司物资采购组，省公司物资采购组审核后提交省公司财务部门进行预算审核，最后提交省公司管委会审批。

（六）。申报项目若属于《**省烟草专卖局（公司）重大决策合法性审查办法（试行）》规定的审查范围，使用部门应根据局长意见在送交审批前按规定送本单位法规部门进行合法性审查。

第十五条预算审核。

预算审核必须在提交领导审批之前进行，未列入已批准的年度采购计划、不在预算范围内或超预算的，必须先召开管委会会议审批并履行预算增补手续获得预算批复后方可实施采购。

第十六条项目交办

采购项目申报部门完成上述审批程序后，将采购项目交由招标采购办组织执行采购。

第六章采购过程管理

第十七条采购职责

市公司审批权限内的采购（除全省行业统一组织的采购项目外），由市公司招标采购办组织执行；

省公司机关的采购和全省行业统一组织的采购项目，由省公司招标采购办组织执行；

省公司审批的市公司采购项目，由省公司招标采购办组织执行或授权市公司招标采购办组织执行。

第十八条采购方式

采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价。公开招标应作为采购的主要方式。采购方式的适用范围应按照国家招标投标法律法规和行业有关规定，制定采购实施细则予以明确规定。

第十九条采购项目审议会

在准备执行采购前，应召开采购项目审议会明确采购工作具体事宜。采购项目审议会由招标采购办提请，管委会办公室召集，管委会办公室、申报或使用部门、物资采购组、监督工作组、招标采购办成员参会，管委会办公室、物资采购组、监督工作组各应有三分之二以上人员参会。采购项目审议会由管委会办公室主任主持，招标采购办记录并形成采购实施方案或会议纪要，所有参会人员签字确认。

招标采购办应在采购项目审议会召开前会同采购申报部门准备好相关会议材料并提前印发给各参会代表。采购项目审议会除进一步审议明确具体的采购需求外，还需根据采购方式的不同，讨论确定具体的采购实施方案。

第二十条采购执行

采购执行应按照国家招标投标法律法规和行业有关规定，制定采购实施细则对每种采购方式予以明确规定。

第二十一条合同管理。

所有项目必须签订正式合同。对于单笔10万元以下的采购，签订书面采购合同确有困难的，发票可视同正式合同处理，但单笔10万元以上的必须签订正式书面合同。以招标方式进行采购的，应在发放中标通知书三十日内与中标人签订书面合同，书面合同应与招标文件、中标报价一致，不得改变中标结果。供应商确定后，由采购申报部门（使用部门）按照《中华人民共和国合同法》和行业关于合同管理的有关规定，起草采购合同。采购合同先报送法规部门审核、修订，然后由法规、财务、审计、纪检等部门会签，重大采购合同签订前，可聘请专家参与合同审核。

采购合同审核修订后，采购申报部门向企业法定代表人提出签订采购合同的申请，由企业法定代表人或其委托授权人签订正式合同。采购合同签订后交法规、财务、审计部门备案第二十二条验收管理。

根据供货和实施进度要求规定，使用部门组织本部门使用人

员、物资采购组、物资登记管理部门、相关技术人员等进行验收。大型或者复杂的采购项目，应当邀请有相应资质的质量检测机构参加验收工作。所有验收人员应当在验收报告上签署验收意见。验收完成后，财务部门负责资产核算，固定资产实物管理部门负责对验收的物资登记造册，办理入库。

第二十三条资金管理。

使用部门根据合同约定和验收情况，申请款项支付，经财务部门审核后，报财务分管领导批准后由财务部门拨付。资金支出要与供货和实施进度相匹配，不得提前支付、超额支付和违反合同拖欠款项，进度款要严格控制在采购合同或预算的限额内。

采购项目审计，按行业相关审计管理规定执行。

第二十四条项目调整

物资或服务合同履行中，需追加与合同标的相同的物资或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与成交供应商协商签订补充协议，但所有补充协议的采购金额不得超过原批准总额百分之十，超过百分之十的，须报原项目审批单位批准并调整采购项目预算。

第七章责任和监督

第二十五条各单位应建立严格的采购活动运行机制，申报、审批、执行、监督、验收、付款各环节的人员职责应当明确并相互分离。

第二十六条定期报告制。市公司物资采购组每季度应向本单位管委会、省公司物资采购组报告各采购项目实施进展情况；省公司物资采购组每季度应向省公司管委会报告省公司机关和各市公司采购项目实施进展情况；分析存在的问题，提出改进意见和建议。

第二十七条财务部门负责采购的资金监管工作。

第二十八条法规部门负责采购合同的审核及采购活动中有关法律法规问题的咨询指导，形成相关记录。

第二十九条审计部门负责对采购活动进行审计监督，形成相关记录。

第三十条纪检监察部门负责采购程序监督并对全过程进行廉政监督，形成相关记录、报告。

第三十一条对采购项目实行问责制，因管理不善、弄虚作假或擅自决策造成采购内容严重违背批复要求的、质量低劣、损失浪费、存在重大安全隐患和其他失误的，应追究物资采购组、招标采购办和监督工作组责任。

第三十二条采购项目要按照《烟草行业招标采购活动廉政监督工作暂行规定（试行）》（国烟监[2008]127号）和《国家烟草专卖局关于进一步推进烟草企业办事公开民主管理的意见》（国烟监[2009]338号）规定，采取适当的方式适时向本单位干部职工公开，接受群众监督。

第三十三条招标采购办为所有采购项目卷宗资料的归口整理部门，要按照“一个项目一个卷宗”的要求，按照行业有关规定及

时收集整理资料，建卷归档。申报、审批、执行、监督、公示、合同、验收、付款等各环节的资料，经办人应及时提交招标采购办放入卷宗。招标采购办应按档案管理相关规定定期将已完结的项目卷宗交档案室保存。

第八章附则

第三十四条本办法所称“以上”均含本数在内，“以下”均不含本数在内。

第三十五条本办法由中国烟草总公司**省公司工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会负责解释。

第三十六条各市公司应按照采购项目审批权限和管理职责，制定采购管理实施细则并报省公司备案。

第三十七条本办法自二零一一年七月一日起施行。2008年发布的《**省烟草专卖局（公司）招标工作暂行规定（试行）》、《**省烟草专卖局（公司）阳光采购暂行规定（试行）》自本办法施行之日废止。

**省烟草专卖局（公司）

二零一一年七月一日

附件一：物资和服务采购管理程序流程图

附件二：痕迹化资料

（1）年度物资和服务采购项目计划申报表

（2）年度物资和服务采购项目计划汇总表

（3）工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会会议纪要（年度采购项目计划审议会会议纪要）

（4）年度物资和服务采购预算批复表

（5）年度物资和服务采购项目调整申报表

（6）年度物资和服务采购项目调整汇总表

（7）工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会会议纪要（年度采购项目调整审议会会议纪要）

（8）年度物资和服务采购预算调整批复表

（9）物资和服务采购审批表

（10）采购执行过程资料

（11）合同审批表（附合同及补充协议）

（12）监督工作表

（13）验收报告、固定资产验收（领用）单、或低值易耗品领用单

（14）发票和付款记录

痕迹化资料（1）

年度物资和服务采购项目计划申报表

申报单位：申报部门：单位：万元

联系人：联系电话：

注：1、本表用于各部门向物资采购组申报下一年度的物资和服务采购需求（本年10月10日前填写提交）。

2、项目类别包括一般性计算机硬件设备（非定制的网络设备、服务器、存储设备等）、商品化软件（非定制开发软件）、办公设备（包括台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、摄像机、照相机、会议音像设备、办公桌椅等）、办公耗材、一般性安防消防设备和用品、文体活动用品、后勤设备和用品、劳保

或福利用品、燃料、物流耗材和用品、专卖执法装备、交通工具、其它物资；劳务服务（临时性劳务雇用）、咨询服务、维保服务（设备维护维修和保养）、中介服务、其它服务。

3、项目性质包括新购、更新等，更新的，必须在“备注”中注明是否已取得固定资产处置批复。

4、拟采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价，指申报部门建议采用的采购方式，不明确的可不填写，但采用单一来源采购方式的必需填写，并另附材料说明采用单一来源的理由及供应商名称，申报部门未注明采用单一来源采购方式并说明理由的，物资采购组不得确定采用该方式。

5、拟采购时间指申报部门希望投入使用的时间，最终采购时间由物资采购组确定。

痕迹化资料（2）

年度物资和服务采购项目计划汇总表

编制单位：编制部门：物资采购组单位：万元

联系人：联系电话：

注：1、本表用于物资采购组汇总各部门申报的下一年度物资和服务采购项目需求（本年10月20日前汇总完成）。

2、拟用采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价，必须填写，其中单一来源采购方式应在申报部门提交的《年度物资和服务采购项目计划申报表》已注明并另附材料说明理由，申报部门未注明采用单一来源采购方式并说明理由的，物资采购组不得确定采用该方式。

3、拟采购时间必须填写，尽量符合申报部门的使用时间需求。

4、采购人员必须填写，指招标评委、考察小组、谈判小组、或询价小组成员，成员构成应符合管理办法的规定，招标评委只填写招标方评委几个人，来自哪个部门。

5、物资采购组拟合并同类采购项统一组织采购的，应在备注中注明，并另附材料说明统一采购必要性可行性。

痕迹化资料（3）

工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会会议纪要

（年度采购项目计划审议会会议纪要）

注：1、工程投资、物资采购、宣传促销项目的计划审议会一般情况下会一并召开，该项会议纪要格式遵循办公室专题会议纪要格式，应包含如下要件：会议时间、地点、参会人员、主持人、会议主题、会议内容、会议决议。该会议纪要定稿后需工程投资组、物资采购组、宣传促销组、管委会办公室、管委会主任委员或副主任委员签字后加盖公章。需公示的内容应另行起草公示按办事公开民主管理要求公示。

2、经管委会会议批准的物资和服务采购项目，应另行编制正式的《年度物资和服务采购项目计划汇总表》，凡被管委会会议否决、消减或变更的项目，应在该表格下逐项详细列明。该表格由物资采购组负责人签字并注明经某年某月某日管委会会议审批通过，加盖公章（有多页的应由物资采购组负责人逐页小签并加盖公章）后，作为管委会会议纪要的附件和原申报表同时归卷保存。严禁用原申报汇总表代替管委会会议审批通过的采购项目汇总表。

痕迹化资料（4）

年度物资和服务采购项目预算批复表

注：该批复表由财务部门提供，加盖财务部门章。（财务部门应针对工程投资项目、物资和服务采购项目、宣传促销项目分别提供预算批复表）

痕迹化资料（5）

年度物资和服务采购项目调整申报表

申报单位：申报部门：单位：万元

联系人：联系电话：

注：1、本表用于各部门向物资采购组申报本年度内的物资和服务采购调整需求（本年5月10日前汇总完成）。

2、填写要求同《年度物资和服务采购项目计划申报表》。

3、已完成的采购项目，需在备注中注明。

【财政办法】上海市政府购买服务管理办法

【财政办法】上海市政府购买服务管理办法政府购买服务管理办法第一章总则第一条为大力推广和规范政府购买服务，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等国家YYY规定，按照《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔xxxx〕96号）、《财政部、民政部、工商总局关于印发?政府购买服务管理办法（暂行）?的通知》（财综〔xxxx〕96号）的要求，制定本办法。第二条本办法所称政府购买服务，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。第三条政府购买服务项目实行“政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开”的管理办法。第二章购买主体第四条购买主体是本市各级行政机关、行政类事业单位以及参照行政类管理的事业单位。第五条党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织向社会提供的公共服务以及履职服务，可以根据职能需要，按照本办法规定实施购买服务。第三章承接主体第六条承接主体包括在登记管理部门登记或经国务院批准免予登记的社会组织、按事业单位分类改革应划入公益二类或转为

企业的事业单位，依法在工商部门或行业主管部门登记成立的企业、机构等社会力量。第七条承接主体应具备以下条件：（一）依法设立，具有独立承担民事责任的能力。（二）治理结构健全，内部管理和监督制度完善。（三）具有独立、健全的财务管理、会计核算和资产管理制度。（四）具备提供服务所必需的设施、人员和专业技术能力。（五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（六）前3年无重大违法记录，通过年检或按要求履行年度报告公示义务，信用状况良好，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单。（七）符合国家有关政事分开、政社分开、政企分开的要求。（八）法律、法规规定以及购买服务项目要求的其他条件。第八条承接主体的资质及具体条件，由购买主体根据第六条、第七条之规定，结合购买服务内容的性质和质量要求等具体需求确定。第四章购买内容第九条政府购买服务内容根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。购买事项应属于适合采取市场化方式提供、承接主体能够承担的公共服务和政府履职所需服务项目，购买事项应在经济上和技术上可行，购买成本应合理，一般应低于政府直接提供成本，购买服务效益应便于衡量和评价。第十条对不属于政府职责范围，以及应由政府直接提供、不适合社会力量承担，或者政府提供的效率明显高于社会力量、政

公司采购管理办法

公司采购管理办法第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。第二章采购管理职责第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下：（一）组织承办集中采购；（二）公司范围内使用的产品的分散采购；（三）公司范围内使用的产品的紧急采购；（四）公司职场的装修及改造；（五）组织制订、修订公司采购相关制度；（六）制定并根据需要修改采购执行标准。第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下：（一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批；（二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制；（三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络；（四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。

第三章采购形式和采购方式第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。第十条以下产品和服务实行集中采购：（一）车辆等交通工具；（二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程；（三）业务所需的办公家具和办公设备；（四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷；（五）礼品、促销品以及办公用品；（六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件；（七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。（八）与公司基建相关的采购工作。第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保有价格竞争的采购方式。单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购：（一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的；（二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或

公司物资采购管理规定

公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

公司物资采购管理制度第一章总则第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购管理规定第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第三章附则第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

政府购买服务管理办法

（财政部）政府购买服务管理办法（暂行）第一章总则第一条为了进一步转变政府职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，根据?中华人民共和国预算法?、?中华人民共和国政府采购法?、?中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定?、?国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见?（国办发…2013?96号）等有关要求和规定，制定本办法。第二条本办法所称政府购买服务，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。属于事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。第三条政府购买服务遵循以下基本原则：（一）积极稳妥，有序实施。从实际出发，准确把握社会公共服务需求，充分发挥政府主导作用，探索多种有效方式，加大社会组织承接政府购买服务支持力度，增强社会组织平等参与承接政府购买公共服务的能力，有序引导社会力量参与服务供给，形成改善公共服务的合力。

（二）科学安排，注重实效。突出公共性和公益性，重点考虑、优先安排与改善民生密切相关、有利于转变政府职能的领域和项目，明确权利义务，切实提高财政资金使用效率。（三）公开择优，以事定费。按照公开、公平、公正原则，坚持费随事转，通过公平竞争择优选择方式确定政府购买服务的承接主体，建立优胜劣汰的动态调整机制。（四）改革创新，完善机制。坚持与事业单位改革、社会组织改革相衔接，推进政事分开、政社分开，放宽市场准入，凡是社会能办好的，都交给社会力量承担，不断完善体制机制。第二章购买主体和承接主体第四条政府购买服务的主体（以下简称购买主体）是各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位。第五条党的机关、纳入行政编制管理且经费由财政负担的群团组织向社会提供的公共服务以及履职服务，可以根据实际需要，按照本办法规定实施购买服务。第六条承接政府购买服务的主体（以下简称承接主体），包括在登记管理部门登记或经国务院批准免予登记的社会组织、按事业单位分类改革应划入公益二类或转为企业的事业单位，依法在工商管理或行业主管部门登记成立的企业、机构等社会力量。

公司物资采购管理制度

格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第三章附则第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

公司采购管理制度规章制度

公司采购管理制度规章制度 4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。回复1：全面点的采购管理制度 4.3采购实施及物资验收 4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。 4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。 4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算 4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。 4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。 4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。 4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。五、责任 5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。 5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。 5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。 5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司设备物资采购管理办法总则第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方

式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。第一章招标第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。第八条设备物资的采购应具备以下条件：

公司采购管理办法修订稿

公司采购管理办法 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

公司采购管理办法第一章总则第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。第二条公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。第二章工作职责第三条行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括：（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定；（二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。（三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。（四）完成公司领导交办的其他采购工作。第三章公司采购项目范围第四条公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点）：

（一）办公类：公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备（大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责）等。（二）项目类：根据各项目需求，教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。（三）服务类：会议及后勤接待涉及到的相关物品，有关社会服务等项目。（四）公司领导认定需采购的其他项目。第四章公司采购方式和工作流程第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种，现金方式分为借款冲账方式。（一）现金方式借款冲账方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。正常情况下，3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下： 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的； 2、采购支付方式为支票付款的； 3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的； 4、只能从唯一供应商采购的；

公司物资采购管理办法(试行)

公司物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立（一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。

评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。（二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。第十条供应商的审批（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。（二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。第十二条采购行为的审批（一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。

公司采购管理办法

公司采购管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

公司采购管理办法 ? 第一章总则第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。第二条? 公司采购工作应当遵循公开?公平?公正?诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。第二章工作职责第三条? 行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括：（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定；（二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。（三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。（四）完成公司领导交办的其他采购工作。第三章公司采购项目范围第四条公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点）：

宝钢集团物资采购管理制度

第三章公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况，电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

《政府购买服务管理办法》(暂行)

关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库〔2014〕214号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局，各集中采购机构：为了深化政府采购制度改革，适应推进政府购买服务、推广政府和社会资本合作（ＰＰＰ）模式等工作需要，根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，财政部制定了《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。附件：政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法财政部 2014年12月31日《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第一章总则第一条为了规范政府采购行为，维护国家利益、社会公共利益和政府采购当事人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）第二十六条第一款第六项规定，制定本办法。第二条本办法所称竞争性磋商采购方式，是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进 1 / 11

行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。第三条符合下列情形的项目，可以采用竞争性磋商方式开展采购：（一）政府购买服务项目；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（三）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；（四）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；（五）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。第二章磋商程序第四条达到公开招标数额标准的货物、服务采购项目，拟采用竞争性磋商采购方式的，采购人应当在采购活动开始前，报经主管预算单位同意后，依法向设区的市、自治州以上人民政府财政部门申请批准。第五条采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和本办法的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。第六条采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。符合政府采购法第二十二条第一款规定条件的供应商可 2 / 11

公司物品采购管理办法

公司物品采购管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。第二章采购管理职能第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责：（一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核；（二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成：（一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购；（二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购；（三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；

物资采购管理制度

物资采购管理制度第一章总则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。第二章部门职责（一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。

《政府购买服务管理办法(暂行)》

政府购买服务管理办法（暂行）第一章总则第一条为了进一步转变政府职能，推广和规范政府购买服务，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等有关要求和规定，制定本办法。第二条本办法所称政府购买服务，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。属于事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。第三条政府购买服务遵循以下基本原则：（一）积极稳妥，有序实施。从实际出发，准确把握社会公共服务需求，充分发挥政府主导作用，探索多种有效方式，加大社会组织承接政府购买服务支持力度，增强社会组织平等参与承接政府购买公共服务的能力，有序引导社会力量参与服务供给，形成改善公共服务的合力。（二）科学安排，注重实效。突出公共性和公益性，重点考虑、优先安排与改善民生密切相关、有利于转变政府职能的领域和项目，明确权利义务，切实提高财政资金使用效率。（三）公开择优，以事定费。按照公开、公平、公正原则，坚持费随事转，通过公平竞争择优选择方式确定政府购买服务的承接主体，建立优胜劣汰的动态调整机制。（四）改革创新，完善机制。坚持与事业单位改革、社会组织改革相衔接，推进政事分开、政社分开，放宽市场准入，凡是社会能办好的，都交给社会力量承担，不断完善体制机制。第二章购买主体和承接主体第四条政府购买服务的主体（以下简称购买主体）是各级行政机关和具有行政管理职能的事业单位。

服务采购管理办法

ABC股份有限公司服务采购管理办法第一章总则第一条为规范ABC股份有限公司（以下简称“公司”）服务采购流程，满足生产经营需要，防范采购风险，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等国家有关法律、法规，结合公司实际情况特制定本办法等规定，制定本办法。第二条本办法所称服务采购，是指公司对除货物和工程以外的服务性质的采购，如勘察、设计、监理、法律、审计、咨询等。第三条本办法适用于公司的服务采购管理。第二章部门职责与分工第四条综合管理部为服务采购管理归口部门，负责服务采购管理办法的制定与修改，负责实施服务采购管理，包括服务采购的申请、实施、付款申请等环节。第五条相关部门主要职责：（一）服务申请部门按合同约定的服务内容对服务提供商的服务态度、能力、效果等进行跟踪评价；（二）财务部负责服务采购款项结算与账务处理。第三章采购程序第六条服务采购应由需求部门提出申请，填写《采购申请表》，经部门经理或分管领导审核，总经理审批后，交由综合管理部统一采购。达到招标标准的由申请部门填写《采购项目招标申请表》，按公司《招标管理办法》规定进行招标。第七条综合管理部应选择询比价（至少三家）、招标管理等采购方式，并形成相关的比价、谈判记录。比价、谈判记录应由采购员、综合管理部负责人、总经理审批后方可与中标供应商签订采购合同、组织采购。第八条综合管理部根据确定的服务供应商、采购方式、采购价格等情况拟订采购合同，准确描述合同条款，明确双方权利、义务和违约责任，按照规定权限依据公司《合同管理办法》签订采购合同。

第九条服务申请部门按照合同约定的服务内容对服务提供商的服务态度、能力、效果等进行跟踪，及时发现和督促服务提供商按时间节点保质、保量完成服务。对于服务提供商不能按照合同进行履约或质量不能满足公司要求的，应及时向综合管理部及公司领导汇报，必要时重新进行选择。第十条服务申请部门应在服务阶段性节点对服务提供商的服务情况进行评价，编制服务评价报告，报综合管理部及财务部，作为公司与服务提供商结算的依据。对于评价不合格的服务提供商，公司应停止支付相应节点的服务费，必要时通过洽谈或法律途径追回已付款项。第四章采购付款第十一条付款流程（一）综合管理部根据合同约定提出付款申请，填写《付款申请单》；（二）财务负责人进行审核，主要审核采购合同、相关单据凭证、审批程序等内容；（三）总经理审批；（四）出纳根据审批手续齐全的付款申请单进行付款处理。第十二条综合管理部应加强预付账款的管理，由财务部提供信息，对于期限在3个月以上或金额在10万元及以上的预付款项应定期进行追踪核查，综合分析预付账款的期限、占用款项的合理性、对方违约风险等情况，发现有疑问的预付款项，应当及时提请综合管理部采取措施。第十三条财务部应当定期与综合管理部核对应付账款、预付账款等往来款项。第十四条综合管理部应当定期与服务提供商对账并将对账结果和确认结果及时反馈至财务部。对账发现差异的，财务部应督促综合管理部查明原因并妥善处理。第五章附则第十五条本办法由综合管理部负责编制与解释。第十六条本办法经总经理办公会审议通过后实施。

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势； — 3 —

（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。第二章机构与职责第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施；（四）负责归口管理集团公司物资供应商；（五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作；（六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作；（七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理；（九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； — 4 —