供应链管理系统构成及操作流程
供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）
供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。
供应链(购销存)业务处理系统概述
供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。
供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点
1.供应链(购销存)业务处理系统的功能
供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务
的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能:
(1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。
(2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。
(3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。
2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点
根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点:
(1) 核算数据量大。
(2) 税金计算政策性强。
(3) 数据间的计算关系复杂。
(4) 成本计算方法多。
(5) 数据传递关系多等。
3. 供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义
供应链(购销存)核算是企业管理中非常重要的部分,由于业务量非常繁多,且手工处理易出现差错,因此,实现供应链(购销存)核算电算化,使广大财务工作者从繁杂的手工处理中解脱出来,准确,高效地进行管理具有十分重要的意义。
供应链(购销存)核算的业务流程和数据流程
1. 企业供应链(购销存)核算模式
一般来说,其供应链(购销存)手工核算流程如下:
(1) 商品购进,具体分以下三种情况:
①购进商品验收入库,同时支付货款或开出承兑商业汇票。
②购进商品,先承付货款或开出承兑商业汇票后验收入库。
③购进商品,先验收入库后支付货款,或开出承兑商业汇票,月终时记账。月终尚未支付或尚未开出承兑商业汇票的商品,下月初对上述分录用红字冲回。
(2) 商品销售,也分三种情况:
①销售实现:包括采用支票、委托银行收款、异地托收承付、商业票结算方式以及零售商品销售的各种销售实现。
②销售退回:主要核算由于质量、品种等原因发生的退货处理。
③销售成本结转:根据各单位具体情况采用先进先出、加权平均、移动平均、后进先出等方法计算商品销售成本,定期结转销售成本。
(3) 商品储存: 盘盈及盘亏的核算处理。
2. 系统核算流程
(1) 购货业务系统核算流程描述示意图,如图 9-1所示。
图9-1 购货业务流程描述示意图
(2) 商品销售业务系统核算流程描述示意图,如图 9-2所示。
图9-2销货业务流程描述图
(3)供应链管理系统核算功能简图,如图 9-3所示。
图9-3 供应链管理系统功能简图
供应链(购销存)业务处理系统的应用
供应链(购销存)业务处理系统的初始化
与以前版本的软件相比,用友ERP-U852供应链管理系统功能更完善、选用面更广、更具有开放性,这就需要有更多的各种设置。
在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERP-U 8”菜单下“企业门户”,进入企业门户,在企业门户窗口的“基本信息”中选择“系统启用”,打开该对话框,在其中
选择“应付”“应收”“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”六个子系统。每选择一个子系统都会出现日期提示,点击“确定”。再点击退出按钮重新回到“企业门户”
1. 基础档案信息
使用供应链管理系统之前,应做好手工基础数据的准备工作,如对存货合理分类,准备存货的详细档案,进行库存数据的整理及与账面数据的核对等。供应链管理系统需要增设的基础档案信息包括以下几项。
(1) 存货分类
如果企业存货较多,需要按照一定的方式进行分类管理。存货分类是指按照存货固有的特征或属性将存货划分为不同的类别 , 以便于分类核算与统计。如工业企业可以将存货划分为原材料、产成品、应税劳务;商业企业可以将存货分为商品、应税劳务等。
设置存货分类时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列表的“基础档案”中的“存货”项目中选择“存货分类”弹出“存货分类”对话框,如图9-4和图9-5所示。
图9-4 企业门户窗口
图9-5 存货分类对话框窗口
在企业日常购销业务中,经常会发生一些劳务费用,如运输费、装卸费等,这些费用也是构成企业存货成本的一个组成部分,并且它们可以拥有不同于一般存货的税率。为了能够正确反映和核算这些劳务费用,一般在存货分类中单独设置一类,如“应税劳务”或“劳务费用”。
(2) 计量单位
企业中存货种类繁多,不同的存货存在不同的计量单位。有些存货财务计量单位、库存计量单位、销售发货单位可能是一致的,如自行车的 3 种计量单位均为“辆”。同一种存货用于不同的业务,其计量单位也可能不同。如对某种啤酒来,其核算单位可能是“瓶”,也就是说,财务上按瓶计价;其库存单位可能按“箱”,1箱=24瓶,因此,在开展企业日常业务之前,需要定义存货的计量单位。
设置计量单位时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列表的“基础档案”中的“存货”项目中选择“计量单位”弹出“计量单位”对话框,如图9-6所示。
图9-6 计量单位对话框窗口
(3) 存货档案
设置存货档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列表的“基础档案”中的“存货”项目中选择“存货档案”弹出“存货档案”对话框,选中某一存货点击“增加”按钮,出现“增加存货档案”对话框。如图9-7所示
图9-7 存货档案对话框窗口
在“存货档案”窗口中包括 4 个选项卡:基本、成本、控制和其他。
在“基本”选项卡中 , 有 6 个复选框 , 用于设置存货属性。设置存货属性的目的是在填制单据参照存货时缩小参照范围。
销售:用于发货单、销售发票、销售出库单等与销售有关的单据参照使用 , 表示该存货可用于销售。
外购:用于购货所填制的采购入库单、采购发票等与采购有关的单据参照使用 , 在采购发票、运费发票上一起开具的采购费用 , 也应设置为外购属性。
生产耗用:存货可在生产过程被领用、消耗。生产产品耗用的原材料、辅助材料等在开具材料领料单时参照。
自制:由企业生产自制的存货，如产成品、半成品等，主要用在开具产成品入库单时参照。
在制:指尚在制造加工中的存货。
应税劳务:指在采购发票上开具的运输费、包装费等采购费用及开具在销售发票或发货单上的应税劳务、非应税劳务等。
在“控制”选项卡中,有3个复选框。
是否批次管理:对存货是否按批次进行出入库管理。该项必须在库存管理系统账套参数中选中“有批次管理”复选框后,方可设定。
是否保质期管理:有保质期管理的存货必须有批次管理。因此该项也必须在库存管理系统账套参数中选中“有批次管理”复选框后,方可设定。
是否呆滞积压:存货是否呆滞积压,完全由用户自行决定。
(4) 仓库档案
设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在
列表的“基础档案”中的“业务”项目中选择“仓库档案”弹出“仓库档案”对话框,选中某一存货点击“增加”按钮,出现“增加仓库档案”对话框。如图9-8所示。
图9-8 仓库档案对话框窗口
存货一般是存放在仓库保管的。对存货进行核算管理,就必须建立仓库档案。
(5) 收发类别
设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列表的“基础档案”中的“业务”项目中选择“收发类别”弹出“收发类别”对话框,点击“增加”按钮,输入资料。如图9-9所示。
图9-9 收发类别对话框窗口
收发类别用来表示存货的出入库类型 , 便于对存货的出入库情况进行分类汇总统计。
(6) 采购类型 / 销售类型
设置仓库档案时以“账套主管”进入“企业门户”界面,点击左下边的“设置”,然后在列表的“基础档案”中的“业务”项目中选择“采购类型”弹出“采购类型”对话框,点击“增加”按钮,输入相关资料。“入库类别”可点击小放大镜,如图9-10所示。定义销售类型
与定义采购类型一致,这里不再说明。
图9-10 采购类型对话框窗口
定义采购类型和销售类型 , 能够按采购、销售类型对采购、销售业务数据进行统计和分析。采购类型和销售类型均不分级次,根据实际需要设立。
(7) 产品结构
产品结构用来定义产品的组成,它包括组成成分和数量关系,以便用于配比出库、组装拆印、消耗定额、产品材料成本、采购计划、成本核算等引用。产品结构中引用的物料必须首先在存货档案中定义。比如:计算机由显示器、主机、键盘、鼠标组成;主机由机箱、软驱、主板、硬盘、CPU组成。要求在存货档案中定义好这些物料的编号、名称、规格型号等、输入产品结构时要先输入父项,后输入子项。即先加入计算机的下一层结构,然后输入主机的下一层结构。
(8)成套件：由多个存货组成，但不能拆开单独使用或销售的存货为成套件。对于没有成套件管理的企业，用户可以不设置；成套件不能进行组装、拆卸。
(9)费用项目：
销售过程中有很多不同的费用发生 , 如代垫费用、销售支出等,在系统中将其设置为费用项目,以方便记录和统计。
(10) 发运方式：
用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先行在本功能中设定这些运输方式。本功能完成对运输方式的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印运输方式。
(11) 货位档案：
本功能用于设置企业各仓库所使用的货位。对存货进行货位管理的企业，在使用本系统提供的录入期初结存或进行日常业务处理之前，首先应对本企业各仓库所使用的货位进行定义，以便在实物出入库时确定存货的货位。
(12) 非合理损耗类型：
在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因采购的货物会发生短缺毁损，应根据不同情况，作出相应的账务处理。属于定额内合理损耗的，应视同提高入库货物的单位成本，不另作账处理；运输部门或供货单位造成的短缺毁损，属于定额外非合理损耗的，应根据不同情况分别进行账务处理。因此企业应在此事先设置好本企业可能发生的非合理损耗类
型以及对应的入账科目，以便采购结算时根据具体的业务选择相应的非合理损耗类型，并
由存货核算系统根据结算时记录的非合理损耗类型自动生成凭证。
以上各项设置完毕后,就可以进入相关供应链模块处理相关业务。
2．各系统其它设置
（1）应收款管理系统相关设置及期初余额录入
①从“企业门户”进入应收款管理系统，执行“设置”中的“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框，点击“编辑”按钮，在“账套参数设置”对话框中，应收账款核销方式选择“按单据”，坏账处理方式为“应收余额百分比法”，其他参数可以根据具体情况处理。
②执行“设置”中的“初始设置”命令，进入“初始设置”对话框，进行以下设置。
基本科目设置：“应收科目1131”、“预收科目2131”、“销售收入科目5101”、“应交增值税科目”；
坏账准备科目设置：“坏账准备提取比例为％”、“坏账准备期初余额为10000”、“坏账准备1141”、“对方科目5502”。
③执行“设置”中的“期初余额”命令，打开“期初余额－查询”对话框，进入“期初余额明细表”窗口。点击“增加”按钮，打开“单据类别”对话框，选择“应收单”，进入“应收单窗口。录入相关数据。例如：沈阳机床集团的期初余额为99600元，东北特钢的期初余额为58000元。
（2）应付款管理系统相关设置及期初数据录入
①从“企业门户”进入应收款管理系统，执行“设置”中的“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框，点击“编辑”按钮，在“账套参数设置”对话框中，应付账款核销方式选择“按单据”。
②执行“设置”中的“初始设置”命令，进入“初始设置”对话框，进行以下设置。
基本科目设置：“应付科目2121”、“预付科目1151”、“采购科目1201”、“采购税金科目”；
期初余额的录入方式与应收款管理系统相同。
（3）采购管理系统期初数据
采购管理系统可能存在两类期初数据：一类是货到票未到即估入库业务，另一类是票到货未到即在途业务。
①从“企业门户”进入采购管理系统，执行“业务”中的“入库”的“入库单”命令，打开“期初采购入库单”窗口，点击“增加”按钮，确定所选择的仓库、供货单位、部门、入库类别、采购类型，再选择所要输入的存货的编码、数量、暂估单价等信息。
②执行“设置”中的“采购期初记账”命令，进入“初始记账”信息提示对话框，点击“记账”按钮，系统弹出“期初记账完毕！”点击“确定”即可。
（4）录入销售系统期初余额
销售系统期初数据是指销售系统启用日期之前已经发货、出库但未开具销售发票的存货，如果企业有委托代理业务，则已经发生但未完全结算的存货也需要在期初数据中录入。
进入销售管理系统，执行“设置”中的“期初录入”的“期初发货单”命令，打开“期初发货单”窗口，点击“增加”按钮，确定所选择的发货日期、销售类型、客户名称、销售部门等相关信息，再选择所要销售的存货的仓库、品名、数量、不含税单价等信息。点击“保存”。然后对该发货单进行审核。
（5）录入存货核算系统／库存管理系统期初余额
①从“企业门户”进入存货核算系统，执行“期初设置”中的“期初数据”的“期初结存”命令，打开“期初结存”窗口，选择某一仓库，点击“增加”按钮，输入所选择的存货
的编码、数量、单价等信息，点击“记账”按钮，系统对所有仓库进行记账，最后系统弹出“期初记账成功”对话框。
②从“企业门户”进入仓库管理系统，执行“初始设置”中的“期初数据”的“期初结存”命令，进入“初始结存”信息提示对话框，选择某个存货的仓库（材料库），点击“修改”按钮，再点击“取数”按钮。然后点击“保存”。录入完毕后进行审核。
同理，可以通过取数方式输入其它仓库期初数据。
供应链(购销存)系统业务处理
本课主要以供应链系统中的一笔采购业务为线讲解本系统的应用。
1.在采购管理系统中填制并审核采购请购单
在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERP-U8”菜单下点击“企业门户”,进入企业门户, 选择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上选择“供应链”中的“采购管理”中的“业务”,再选择“请购”中的“请购单”，进入“采购管理"子系统中的“采购请购单”界面，如图 9-11 所示。
图9-11采购请购单对话框窗口
在“采购请购单”界面，单击“增加”按钮，选择部门“采购部”，业务员“白雪”，存货编号选择“005”，输入数量300，无税单价95，供应商为“微软”，单击“保存”按钮，然后单击“审核”按钮审核。
2.在采购管理系统中填制并审核采购定单
在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERP-U8”菜单下点击“企业门户”,进入企业门户, 选择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上选择“供应链”中的“采购管理”中的“业务”,再选择“订货”中的“采购订单”，进入“采购管理"子系统中的“采购定单”窗口，单击“增加”按钮，在“采购定单”的格内单击鼠标右鍵，在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购请购单”并点击左键进入“过滤条件窗口”对话框，如图 9-12 所示。
图9-12拷贝采购请购单窗口
进入“过滤条件窗口”对话框后，单击“过滤”按钮，进入“生单选单列表”窗口；双击需要参照的采购请购单，单击“增加”按钮，完成了将采购请购单的相关信息带入采购定单的任务，补充相关信息后，单击“保存”按钮，然后审核。
3.在采购管理系统中填制到货单
在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERP-U8”菜单下点击“企业门户”,进入企业门户, 选择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上选择“供应链”中的“采购管理”中的“业务”,再选择“到货”中的“到货单”，进入“采购管理"子系统中的“采购到货单”窗口，单击“增加”按钮，在“采购到货单”的格内单击鼠标右鍵，在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购定单”，打开“过滤条件窗口”对话框，单击“过滤”按钮，进入“生单选单列表”窗口；双击需要参照的采购定单，单击“增加”按钮，完成了将采购定单的相关信息带入采购到货单的任务，补充相关信息后，单击“保存”按钮，如图 9-13 所示。
图9-13采购到货单窗口
4．在库存管理系统中填制并审核采购入库单
在“桌面”上单击“开始”菜单,在“程序”项下的“用友ERP-U8”菜单下点击“企业门户”,进入企业门户, 选择“企业门户”左下角的“业务”,在列表上选择“供应链”中的“库存管理”系统。在“日常业务”,选择“入库”中的“采购入库单”，进入“库存管理”子系统中的“采购入库单”窗口，单击“生单”按钮，进入“选择采购定单或到货单”窗口，打开“采购到货单”选项卡，在“过滤”中选择需要参照的采购到货单，如图 9-14 所示选中左下角“显示表体”复选框，在下边的入库仓库中选择“原材料”，单击“确定”按钮，系统弹出“确认要生单吗”信息提示对话框。确认后生成入库单并对入库单审核。如图 9-15 所示
图9-14选择采购定单或到货单窗口
图9-15采购入库单窗口
5．在采购管理系统中填制专用采购发票并执行采购结算
启动采购管理系统，执行“业务”里的“发票”中的“专用采购发票”命令，进入“采购专用发票”窗口，单击“增加”按钮，单击鼠标右鍵，在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购入库单”，打开“过滤条件窗口”对话框，单击“过滤”按钮，进入“生单选单列表”窗口；双击需要参照的采购入库单，单击“确定”按钮，完成了将采购入库单的相关信息带入采购专用发票的任务，补充相关信息后，单击“保存”按钮。如图 9-16 所示。
图9-16采购专用发票窗口
在采购管理系统中，执行“业务”里的“采购结算”中的“自动结算”命令，打开自动结算对话框，单击“确定”按钮，系统弹出“结算成功”信息。点“确定”按钮完成。
6．在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证
首先进入“企业门户”窗口，选择“财务会计”中的“应付款管理”，执行“日常处理”里的“应付单据处理”中的“应付单据审核”命令，打开“单据过滤条件”对话框，选择供应商“03（微软）”，单击“确定”按钮，进入“应付单据列表”窗口，选中需要审核的单据，单击“审核”按钮，系统提示“审核成功”。
执行“日常处理”中的“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框，如图 9-17 所示。
图9-17制单查询对话框
选择“发票制单”，选择供应商为“03（微软）”，进入“采购发票制单”窗口。单击“全选”，“凭证类别”为“记账凭证”，点“确定”生成记账凭证，如图 9-18 所示。
图9-18生成记账凭证窗口
7．在存货核算系统中记账并生成入库凭证
进入“企业门户”，在“供应链”中选择“存货核算”系统。执行“业务核算”中的“正常单据记账”命令，打开“正常单据记账条件”对话框，如图 9-19 所示。
图9-19正常单据记账条件对话框
选择查询条件，单击“确定”按钮，进入“正常单据记账”窗口，执行“财务核算”中的“生成凭证”命令，点击“选择”按钮，打开“查询条件”对话框，选择“采购入库单（报销记账）”选项，单击“确定”按钮，如图 9-20 所示。进入“未生成凭证一览表”窗口，选中需要审，选择要制单的记录行，单击“确定”按钮，进入“生成凭证”窗口。
图9-20查询条件对话框
生成的凭证在保存完之后，都在左上角有“已生成”的标志，表示凭证已经传递到总账系统。
8．在应付款管理系统中付款处理并生成付款凭证
进入“付款管理系统”，执行“日常处理”里的“付款单据”中的“付款单据录入”命令，点击“增加”按钮，选择供应商“03（微软）”，结算方式为“转账支票”，金额为33345选项，单击“确定”按钮。此时，已经完成了生成“付款凭证”的工作，同样，当点击“保存”按钮后，凭证的左上角出现“已生成”标志，说明凭证已经传递到了总账系统。
复习思考题：
1. 简述供应链系统的功能；
2. 简述供应链系统的特点；
3. 简述供应链系统需要做哪些基础档案信息设置
4. 如何在采购管理系统中填制并审核采购请购单
5. 如何在采购管理系统中填制专用采购发票并执行采购结算
供应链操作基本流程 一、销售管理基本流程 1.1 销售报价基本流程 1.2 手工录入销售订单基本流程 销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。 注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。 ②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方 式等。 1.3 关联销售订单下推生成发货通知单 销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。 1.4 关联发货通知单下推 仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。 注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单 ②销售出库单应列明：SN号 1.5 关联销售出库单下推生成销售发票 财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。 注意：①销售发票的源单类型是：销售出库 ②往来科目设置：应收帐款 ③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。 1.6 销售发票钩稽 财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销
售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。 1.7 销售退货 仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。 1.8 销售红字发票 财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽 1.9 销售赠品类 ①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理； ②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。 用户进入系统主界面，点击[供应链]－[仓存管理]－[虚仓管理]－[虚仓出库]，填制完成后保存、审核。 二、MRP计划基本操作（暂定） 2.1 手工录入采购申请单 MRP用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－增加]，保存、审核。 采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请。 注意：①采购申请单由芳制单，玉超审核。 ②采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工的采购申请单业 务类型选择为订单委外。 三、采购管理操作基本流程： 3.1关联采购申请单下推生成采购订单 采购用户进入系统主界面，点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－修改]。 在采购申请单序时簿中，查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推的单据，点[下推]－[生成采购订单]，保存，审核。 注意：①采购订单由采购员制单，总审核。 ②采购申请单只有已审核的才可以下推生成采购订单。
T6供应链操作流程 采购业务流程: 请购-------订货-------到货------质检-------发票------采购结算 1. 请购单:供应链—采购管理—业务—请购—请购单—点增加—输入存货编 码,数量等点保存—审核 2. 采购订单:供应链—采购管理—业务—订货—采购订单—点增加---输入供 货单,存货编码,数量等---保存---审核。(本单据也可以根据请购单生成。 点增加之后点生单,选择请购单---点过滤选中点确定) 3. 到货单:供应链—采购管理—业务—到货—到货单—点增加---输入供应 商,部门,存货编码等---点保存。(本单也可以根据采购订单参照生成。点增加之后点生单,选择采购订单,点过滤选中点确定) 4. 采购检验单:供应链—采购管理—业务—质检—采购检验单—增加—生单 —点过滤选中确定—输入合格数据等---保存。(本单据只有在存货档案里面设置啦质检后,才能过滤出来,否则是过滤不出来的) 5. 采购发票:供应链—采购管理—业务—发票---点增加---输入供货单位,等 点保存,如有现付点上面的现付输入现付金额。(本单可以根据入库单,订单生成。点增加之后点生成,选择要参照的单据,过滤选中确定) 6. 采购结算:供应链—采购管理—业务—采购结算(有自动结算,手工结算
可根据需要选择) 自动结算:点自动结算---输入日期,供应商点确定 手工结算:点手工结算---选单—过滤---刷入,刷票---确定---分摊---结算 销售业务流程: 销售订货-------发货-------开票 1.销售订货:供应链---销售管理----业务----销售订货----销售订单----点增加----输入客户,存货等信息点保存----审核 2.发货单:供应链---销售管理----业务----发货单---点增加(会自动出现过滤窗口,可以直接点显示,选中点确定)----保存----审核 3.开票:供应链---销售管理----业务----销售普通(专用)发票----点增加(会自动出现过滤窗口,点显示,选中点确认)----保存----如果是现结可以点现结----复核 库存管理: 入库-----出库-----调拨-----盘点 1.采购入库单:供应链---库存管理----日常业务---入库----采购入库单---点生单(选择采购订单或采购到货单)----过滤----选中单据----点显示表体----输入仓库----确定----是-----审核 2.销售出库单:供应链---库存管理----日常业务---出库----销售出库单----(本单据一般会自动生成,进接点审核就可以)如果不是自动生成的,点生单---选择单据点显示表体点确定----审核
供应链管理从20世纪8O年代开始提出以来，经过多年的发展已基本成熟。供应链管理已从企业内部扩展到了企业外部，已从企业内部信息化扩展到企业分销网络、战略合作客户和合作伙伴之间的信息共享与协作。企业之间的竞争逐渐演变为供应链之间的竞争，企业与合作伙伴之间的合作关系日趋紧密，大家关注的重心不再是产业链上利益分配的比例，而是如何扩大可供分配的利益，是以协同商务、相互信任和双赢机制作为企业共同的运作模式。所谓供应链管理，是通过运用管理技术、信息技术和过程控制技术，达到对整个供应链上的信息流、物流、资金流、工作流和价值流的有效规划和控制，将客户、供应商、制造商、销售商和服务商等合作伙伴连成一个完整的网链结构模式，建立起一个共享的信息平台，构建成一个具有很强竞争力的、协同化环境的供应链战略联盟。 供应链管理的问题集中在以生产和销售同步为目的的自动订货系统、依托精确的数据决策进行的自动补货系统，以及最佳物流支撑的零库存目标管理。在这方面，宝洁与沃尔玛的供应链协同管理模式堪称典范。 宝洁-沃尔玛模式的形成 如果问，是哪个公司使得“供应链”这个词家喻户晓，那就是沃尔玛和宝洁。20世纪80年代，在这两家公司开始合作之前，美国零售商和制造商分享的信息很少，双方总是围绕着商品价格和货架位置争夺控制权，情形就像今日中国之零供关系。而随着宝洁与沃尔玛的供应链协同管理模式的确立，美国零售商和供应商的目光开始转向如何加强供应链管理以降低综合运营成本，如何提高顾客的满意度，而不再仅仅盯住渠道控制权。 宝洁，全球最大的日用品制造企业；沃尔玛，全球最大的商业零售企业。它们之间的合作并非一帆风顺。宝洁与沃尔玛经历过长时间的“冷战”。宝洁总是企图控制沃尔玛对其产品的销售价格和销售条件，而沃尔玛也不甘示弱，针锋相对，威胁要终止宝洁产品的销售，或把最差的货架留给它。 当然，双方很快认识到深度合作的好处。1987年，为了寻求更好的手段以保证沃尔玛分店里“帮宝适”婴儿纸尿裤的销售，宝洁负责客户服务的副总裁Ralph Drayer和沃尔玛的老板Sam Walton终于坐到了一起。那一时刻，被业界认为是协同商业流程革命的开始。 “宝洁-沃尔玛模式”的形成其实并不复杂。最开始时，宝洁开发并给沃尔玛安装了一套“持续补货系统”，具体形式是：双方通过EDI(电子数据交换)和卫星通讯实现联网，借助于信息系统，宝洁公司能迅速知晓沃尔玛物流中心内的纸尿裤的销售量、库存量、价格等数据。这样不仅能使宝洁公司及时制定出符合市场需求的生产和研发计划，同时也能对沃尔玛的库存进行单品管理，做到连续补货，防止滞销商品库存过多，或畅销商品断货。 而沃尔玛则从原来繁重的物流作业中解放出来，在通过EDI从宝洁公司获得信息的基础上，及时决策商品的货架和进货数量，并由MMI(制造商管理库存)系统实行自动进货。沃尔玛将物流中心或者仓库的管理权交给宝洁公司代为实施，这样沃尔玛不仅不用从事具体的物流活动，而且由于双方不用就每笔交易的条件(如配送、价格问题)等进行谈判，大大缩短了商品从定货、进货、保管、分拣到补货销售的整个业务流程的时间。 具体作业流程是：沃尔玛的各个店铺都制定了一个安全库存水平，一旦现有库存低于这个水平，设在沃尔玛的计算机就会通过通讯卫星自动向宝洁公司的纸尿裤工厂定货。宝洁公司在接到定货后，将订购商品配送到各店铺，并实施在库管理。与整个
供应链基本流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
供应链操作基本流程 一、销售管理基本流程 1.1 销售报价基本流程 1.2 手工录入销售订单基本流程 销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。 注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。 ②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式 等。 1.3 关联销售订单下推生成发货通知单 销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。 1.4 关联发货通知单下推 仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。 注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单 ②销售出库单应列明：SN号 1.5 关联销售出库单下推生成销售发票 财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。 注意：①销售发票的源单类型是：销售出库 ②往来科目设置：应收帐款 ③发票号码是：实际开出的发票号码，不是系统自动带出的。 1.6 销售发票钩稽 财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销
供应链管理系统操作流程 一、推式供应链管理系统操作流程 1、步骤一（制造商） （1）登录“制造商管理系统”模块 （2）生产管理>生产订单>生产订单录入：生成生产订单（3）生产管理>生产订单>生产订单处理：审核生产订单 2、步骤二（制造商） （1）生产管理>MRP操作>MRP运算 （2）生产管理>MRP操作>MRP查询 （3）生产管理>MRP操作>生产建议：生成生产加工单 （4）生产管理>MRP操作>领料建议：生成领料单 （5）生产管理>MRP操作>采购建议：生成采购单 3、步骤三（制造商） （1）采购管理>采购计划单：生成采购单 （2）采购管理>采购订单录入：生成采购订单 （3）采购管理>采购订单处理：审核采购订单 4、步骤四（供应商） （1）登录“供应商管理系统”模块 （2）销售管理>销售订单录入：出现制造商的采购订单 （3）销售管理>销售订单处理：审核销售订单 5、步骤五（供应商） （1）销售管理>发货单录入：生成发货单 （2）销售管理>发货单处理：审核发货单 6、步骤六（供应商） （1）仓储管理>订单管理 （2）仓储管理>出入库操作 7、步骤七（物流公司） （1）登录“物流公司系统”模块 （2）配送管理>订单管理：生成作业计划
（3）配送管理>配送调度：生成调度单 （4）配送管理>配送单查询：查询在途运单 8、步骤八（制造商、物流公司） （1）登录“制造商管理系统”模块 （2）采购管理>收货单录入 （3）采购管理>收货单处理 （4）登录“物流公司系统”模块 （5）配送管理>客户签收 9、步骤九（制造商） （1）仓储管理>订单管理：生成入库单 （2）仓储管理>出入库操作：确认入库 10、步骤十（制造商） （1）生产管理>MRP操作>领料建议：生成领料单 （2）仓储管理>订单管理：生成出库单 （3）仓储管理>出入库操作：确认出库 11、步骤十一（制造商） （1）生产管理>生产管理>生产作业录入：生成加工单（2）生产管理>生产管理>生产作业处理：半成品生产，完工12、步骤十二（制造商） 完成产成品生产，步骤同上。 13、步骤十三（零售商） （1）登录“零售商管理系统”模块 （2）采购管理>采购订单录入：生成采购订单 （3）采购管理>采购订单处理：审核采购订单 14、步骤十四（制造商） （1）登录“制造商管理系统”模块 （2）销售管理>销售订单录入 （3）销售管理>销售订单处理 15、步骤十五（制造商） （1）销售管理>发货单录入
供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图） 供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。 9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能 供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务 的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。 (2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点: (1) 核算数据量大。 (2) 税金计算政策性强。 (3) 数据间的计算关系复杂。 (4) 成本计算方法多。 (5) 数据传递关系多等。 3. 供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义 供应链(购销存)核算是企业管理中非常重要的部分,由于业务量非常繁多,且手工处理易出现差错,因此,实现供应链(购销存)核算电算化,使广大财务工作者从繁杂的手工处理中解脱出来,准确,高效地进行管理具有十分重要的意义。 9.1.2 供应链(购销存)核算的业务流程和数据流程 1. 企业供应链(购销存)核算模式 一般来说,其供应链(购销存)手工核算流程如下:
1、采购订单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核 2、外购入库单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核 3、采购发票模块 供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核 4、费用发票模块 供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金
额、税率等--→保存--→审核 5、采购发票、费用发票钩稽操作 供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出（勾稽关系是会计在编制会计报表时常用的一个术语，它是指某个会计报表和另一个会计报表之间以及本会计报表项目的内在逻辑对应关系，如果不相等或不对应，这说明会计报表编制出现问题。） （这个勾稽的意思就是将外购入库单与发票设置成关联单据，相互锁死，联查单据相互都可以照应， 比如公司进货批次不同，开来的发票不同，勾稽后，就可以将发票对应的入库单相互锁定，而不是与其他的单据锁定！）其实就是发票和出入库单据的勾兑，以确认成本。 比如，采购入库单如何没有和发票勾稽，就只能做暂估入库。 勾稽后才能确认真正的成本。 6、存货模块入库核算 供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算 7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认） 供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作
供应链操作基本流程 销售管理基本流程 1.1 销售报价基本流程 1.2 手工录入销售订单基本流程 销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－新增］，保存，审核。 注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。 ②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式 等。 1.3 关联销售订单下推生成发货通知单 销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。 1.4 关联发货通知单下推 仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［发货通知］－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。 注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单 1.5 关联销售出库单下推生成销售发票 财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。 注意：① 销售发票的源单类型是：销售出库 ② 往来科目设置：应收帐款 ③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。 1.6 销售发票钩稽 财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的
销 售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。 1.7 销售退货 仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－新增］，选择红字，保存，审核。 1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］ －［销售发票］－ ［销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽 1.9 销售赠品类 ① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理； ② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。用户进入系统主界 面，点击［供应链］－［仓存管理］－［虚仓管理］－［虚仓出库］，填制完成后保存、审核。 二、MRP 计划基本操作（暂定） 2.1 手工录入采购申请单MRP用户进入系统主界面，点击［供应链］－［采购 管理］－［采购申请］－［采购申请单－增加］，保存、审核。 采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等，向采购部门提请购货申请。 注意：① 采购申请单由芳制单，玉超审核。 ② 采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工的采购申请单业务类 型选择为订单委外。 三、采购管理操作基本流程： 3.1 关联采购申请单下推生成采购订单采购用户进入系统主界面，点击［供应 链］－［采购管理］－［采购申请］－［采购申请单－修改］。 在采购申请单序时簿中，查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推 的单据，点［下推］－［生成采购订单］，保存，审核。 注意：① 采购订单由采购员制单，总审核。
供应链管理系统 供应链管理系统从供应链运作和管理的角度对整个供应链过程进行综合的模拟和实训，主要包括生产商管理子系统、供应商管理子系统、零售商管理子系统、物流公司管理子系统、终端客户电子采购管理子系统、电子采购金融支付子系统等多套子系统组成，可以模拟整个供应链过程中的销售、生产、采购的业务过程模拟，同时可以让实训用户了解供应链中的推动式/拉动式订单、VMI管理、供应链信息指令、BOM管理、电子采购、电子支付等一系列管理和业务思想。 ?系统概述 供应链管理系统从供应链运作和管理的角度对整个供应链过程进行综合的模拟和实训，主要包括生产商管理子系统、供应商管理子系统、零售商管理子系统、物流公司管理子系统、终端客户电子采购管理子系统、电子采购金融支付子系统等多套子系统组成，可以模拟整个供应链过程中的销售、生产、采购的业务过程模拟，同时可以让实训用户了解供应链中的推动式/拉动式订单、VMI管理、供应链信息指令、BOM管理、电子采购、电子支付等一系列管理和业务思想。 系统流程
?系统基本功能 >> 生产商管理系统 （1）基础信息管理：实现生产企业内部的客户、供应商、物流公司、库房、物料、部门、员工、车间、BOM等基础资料的综合管理。 （2）采购管理： ·采购订单管理：采购订单创建、采购订单审核、采购订单下达、采购订单发送到原材料供应商； ·采购收货单管理：采购收货单创建、采购收货单审核、采购收货单下达、采购收货单转仓储的原材料入库单管理。 （3）销售管理： ·销售订单管理：销售订单创建、销售订单审核、销售订单下达、销售订单发送给销售公司； ·销售发货单管理：销售发货单创建、销售发货单审核、销售发货单下达、销售发货单转
对沃尔玛公司组织结构的调查与分析
公司简介 沃尔玛公司（Wal-Mart Stores, Inc.）（NYSE：WMT）由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立，是一家美国的世界性连锁企业，以营业额计算为全球最大的公司，其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。沃尔玛主要涉足零售业，是世界上雇员最多的企业，连续三年在美国《财富》杂志全球500强企业中居首。 沃尔玛公司有8500家门店，分布于全球15个国家。沃尔玛在美国50个州和波多黎各运营。 沃尔玛主要有沃尔玛购物广场、山姆会员店、沃尔玛商店、沃尔玛社区店等四种 组织结构图描述 （1）沃尔玛总部组织结构图
沃尔玛公司总部实行组织扁平化 传统的零售企业组织结构为“金字塔型”层级结构。在这种结构中，上下级层级分明，每个人都有明确的权利和责任，中间为一个庞大的管理层。该结构在稳定的环境下，是一种比较高效的组织结构，适合企业的发展。但当前，企业面临的环境变化迅速，特别是在零售业，市场环境变化迅速，消费者需求日益多样化和个性化。金字塔型的组织结构己明显不利于零售企业的发展。同时，信息技术在零售业的广泛应用使扁平化结构和管理成为可能。世界零售巨头沃尔玛不断减少企业的管理层次，向下分权。 在沃尔玛的组织结构里，上层的CEO下面设立四个事业部，分别管理着购物广场(含折扣店)、山姆会员店、国际业务和物流业务，下面就是庞大的分店；另设两个商店管理事业部，通过事业部总裁、区域总裁、区域经理、店铺经理四个层次，直接对店铺的选址、开办、进货、库存、销售、财务、促销、培训、广告、公关等各项事务进行管理。 沃尔玛公司总部实行管理分权化 管理分权化已成为国外零售企业组织管理的共识。也是由消费者需求的多样性及技术在零售业的应用所推动的。分权化是指上层管理者把一些管理权和决策权与下级共享。这样做的好处是显而易见的，可以在较大程度上，鼓励下级并使其努力工作，从而更好满足消费者的需求，提高工作效率。 店铺销售的所有商品，除了部分生鲜食品考虑到保鲜的要求，由店铺在附近自行采购外，全部要由事业部的采购部门统一采购，物流部门统一配送。这种连锁经营的模式，使得沃尔玛公司具有强大的市场竞争能力。
供应链管理系统构成及 操作流程带流程图 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
供应链(购销存)管理系统构成及操作流程（带流程图）供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 供应链(购销存)业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能 供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。
(2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等, 并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫 费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统 应具备以下特点: (1) 核算数据量大。 (2) 税金计算政策性强。 (3) 数据间的计算关系复杂。 (4) 成本计算方法多。 (5) 数据传递关系多等。
物流配送管理流程及仓库管理制度 一、 物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图 分拣员分拣打包 文员修改后台件数，确认分拣完成 文员确定预出库单并打印出库单 调度打印配送单并调车配送 预出库成功 客服中心 库存不足 待发货（采购） 仓库主管汇总缺货明细制定采购单 采购部采购入库 仓库核对货品明细 采购齐全订单 缺货订单 仓库文员标记缺货
2、物流配送操作流程 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态； 2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整； 客服中心 再次联系客户确认订单 配送车辆到达仓 库凭配送单装车 订单配送 内勤核对单据收款在 后台确认配送完成 返回“待处理”状态
2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作； 2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担； 2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或ATM 存入公司制定账户，并于次日上午返回公司交接单据和尾款，对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任; 2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”，单据和货款交接完毕后，将所有
供应商管理流程
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供应商管理流程 为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。 一、适用范围： 本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。 二、管理职责： 1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价，负责编写采购计划，签订采购合同，组织采购产品的验证。 2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价工作，参与采购产品的验证。 三、合格供应商的评价和确认流程： 1、采购部对供应商能力进行调查，对每一品种的原材料的采购，根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单，通知供应商如实填写《供应商能力调查表》，经审核确认拟选择供应商具备基本条件后，建立供应商基本情况信息库。 2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度，以及所购物资价格等因素，采取两种不同方式对供应商进行评价： (1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应
商提供的样品进行检测、试验并做出结论。 (2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。 3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价。 4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。 5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较后，选择出合格供应商，并填写《合格供应商目录》，同一种物资可选择多个合格供应商，并排列出名次，实施采购订货合同时，应接排名顺序进行比例分配，须提出至少两家以上的合格供应商名单，杜绝垄断经营。 6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后，报总经理审批后实施。被确定为合格供应商的厂家，方能进行采购。未核准为合格供应商的厂家，保留其未来候选资格。 7、合格供应商档案资料由采购部负责建立并保存，其中应包括供应商能力调查表、供应商评估表、合格供应商目录、质量保证协议、保密协议等内容。 四、确认合格供应商的评价指标体系： 1、质量指标包括：来料批次合格率；来料入库合格率；来料抽检缺陷率。
业务流程介绍 （供应链） 第一篇暂估业务 第二篇委托加工业务 第三篇分期收款业务 第四篇委托代销业务 第五篇受托加工业务 第六篇受托代销业务 第七篇组装业务 第八篇赠品业务 第九篇直运业务 第十篇盘点业务
第一篇暂估业务 在采购系统中，对于材料已经到达并已验收入库，但发票账单等结算凭证未到，货款尚未支付的采购业务，应于月末对材料的价格进行暂估，并按暂估价入账，等以后期间收到发票账单等结算凭证时，再将原估价冲回或进行调整。在版本中，工商业整合后，采购系统中的暂估业务视系统参数“外购入库生成暂估冲回凭证”分为两种模式，四种类型。下面进行一一讲述： 一、工业模式：即选中参数“外购入库生成暂估冲回凭证”，选中后，参数“暂估冲回凭 证生成方式“生效，可选择月初一次冲回或单到冲回。“暂估差额生成方式“只能选择差额调整，且采购系统中不支持部分钩稽。这种模式冲回的是原先的暂估入库凭证。 （一）、月初一次冲回：相关参数设置如下图： 简单举例说明流程：如某公司于2005年6月新建账套，发生系列业务。 1、在当期关联或手工录入并审核外购入库单WIN0017，期末发票没有到，进入存货核算→入库核算→存货估价入账，暂估入库序时簿，双击单据录入暂估单价。
2、进入存货核算-凭证管理-生成凭证，选择外购入库估价入账事务类型，选择单据生成暂估凭证。借：存货科目贷：应付暂估款，凭证日期为当期的最后一天。同时注意工业模式下的凭证事务类型：
3、期末结账到下一期，自动生成冲回凭证，摘要为“估价入账---冲回”，日期为第二期间的第一天。 此时去查看原来暂估入库的单据WIN0017，发现记账标志和凭证字号已被清除。
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内容： 2.3.3.1．材料确认。 2.3.3.2．品质验收与管制。 2.3.3.3．采购合同。 2.3.3.4．请款流程。
物流配送管理流程及仓库管理制度 一、 物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图
2、物流配送操作流程 、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态； 、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整； 、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送
单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作； 、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担； 、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或ATM存入公司制定账户，并于次日上午返回公司交接单据和尾款，对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任; 、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”，单据和货款交接完毕后，将所有尾款存入公司指定账户，并最迟于当天下午财务下班前将单据和货款带回
供应链管理部标准化工作 年终总结报告3000字 光阴荏苒，20xx年很快就要过去了。回首过去的一年，忙忙碌碌，感慨万千。尤其是公司去年4月份全面启动标准化建设以来，供应链管理部在杨总的指引下，在全体同事的共同努力下，以公司确定的“全面进行标准化管理”精神为契机；按照公司标准化管理的具体要求和总体部署，围绕我部门的中心任务，认真组织学习、领会标准化管理各项文件精神；明确各岗位的工作职责，完善和推行统一的管理标准，制定了先进性、系统性、统一性、文化性的供应链管理工作标准化体系，进一步树立了标准化管理的新理念；深化、细化了供应链标准化管理工作，使我部门标准化建设工作迈上了一个新的高度。通过我部门全体同事认真扎实的推进标准化建设工作，供应链管理部取得了一定的成绩，现将我部门标准化工作情况总结如下： 一、工作回顾 1、依据公司《质量管理手册》和本部门标准化管理程序全面开展内部工作 20xx年8月供应链管理部依据iso/ts16949和公司的《质量管理手册》编制并识别完成了二级程序文件3份《采购控制程序》、《供应商管理程序》、《物流管理程序》，三级文件12份，四级文件14份，
梳理出4份乌龟图。 部门同事按照供应链工作内容的三大版板组织分工，各司其职。头绪理清了，流程明朗了，以前看似复杂的工作变得越来越明晰，工作起来自然就轻松了，忙而不乱，工作效率有了很大的提高。公司推行标准化管理的成效可见一斑。 2、依据《供应商管理程序》对主要供应商进行考核，全面提升供应商与我司的协作能力。在供应商管理方面，现对我公司主要的53家供应商进行月度、年中/终考核。考核主要从质量、价格、交付、开发、服务五个方面进行评价，参与考核的部门涉及供应链管理部，品保部、技术中心，考核结果分成a到e五个等级。由于有了标准的、系统的，全面的考核办法，考核结果基本上真实的反映了供应商与公司的协作能力，服务能力等等，间接的提高了我司对车厂和各4s店等客户的服务质量水平，同时也为公司高层及经营委员会的战略规划和决策提供了真实的第一手的参考资料。 3、持续改进本部门标准化管理程序。 无论是管理程序还是工作流程，总是能在实际工作中发现问题。供应链管理部本着“持续改进”的质量管理精神，也在不停的改进和完善着本部门的工作管理程序和流程。6月份对二
供应链（购销存）管理系统构成及操作流程（带流程图） 供应链（购销存）是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限, 实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理, 实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点, 购、销、存业务处理系 统的基本操作流程与方法等内容。 供应链（购销存）业务处理系统概述供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用, 也可以与相关子系统联合使用。 供应链（购销存）业务处理系统的功能与特点 1. 供应链（购销存）业务处理系统的功能 供应链（购销存）业务核算是企业经营管理的重要环节, 繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业, 供应链（购销存）业务处理系统正是根据企业供应链（购销存）业务的特点设计开发的核算与管理软件, 一般来讲,供应链（购销存）业务处理系统应具备以下功能: （1）物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求, 处理有关物资采购方 面的经济业务, 主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况, 对采购业务处 理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。 （2）产品销售核算: 按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务, 包括销售报价 处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等, 并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单, 处理随同货物销售所发生的各种代垫费用以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 （3）库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等, 另外对于库存商品的控制（保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等）, 同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2. 供应链（购销存）业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求, 供应链核算系统应 具备以下特点: （1）核算数据量大。 （2）税金计算政策性强。 （3）数据间的计算关系复杂。 （4）成本计算方法多。 （5）数据传递关系多等。 3. 供应链（购销存）核算业务实现电算化的意义 供应链（购销存）核算是企业管理中非常重要的部分, 由于业务量非常繁多, 且手工处理易出现差错, 因此, 实现供应链（购销存）核算电算化, 使广大财务工作者从繁杂的手工处理中解脱出来, 准确, 高效地进行管理具有十分重要的意义。 供应链（购销存）核算的业务流程和数据流程 1. 企业供应链（购销存）核算模式 一般来说,其供应链（购销存）手工核算流程如下: