会计信息系统实验2 总账系统初始化设置实验步骤
会计电算化实验报告-总账初始设置
（2）单击“增加”按钮，进入“会计科目-新增”窗口，输入试验资料中所给的明细科目。
（3）输入明细科目相关内容，输入编码10201、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行帐”，单击“确定”按钮。
（1）在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。
（2）选择“现金科目”单选按钮，将“库存现金（1001）”有待选科目选入已选科目。
（3）选择“银行科目”单选按钮，将“银行存款（1002）”有待选科目选入已选科目。
（4）选择“现金流量科目”单选按钮，将“库存现金（1001）、工行存款（100201）、中行存款（100202）”有待选科目选入已选科目。
2、设置总账控制参数
（1）执行“基础设置”|“业务参数”|“财务会计”|“总账”命令，打开“选项”对话框。
（2）单击“编辑”按钮，进入选项编辑状态。
（3）分别打开“凭证”、“账薄”、“凭证打印”、“预算控制”、“权限”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照试验资料的要求进行相应的设置。
（4）设置完成后，单击“确定”按钮。
总账的初始设置就是一个账目建立的开始万事开头尤为要仔细不然只总账的初始设置就是一个账目建立的开始万事开头尤为要仔细不然只总账的初始设置就是一个账目建立的开始万事开头尤为要仔细不然只会给后面的业务操作造成困难应该要严谨的操作每一步会给后面的业务操作造成困难应该要严谨的操作每一步会给后面的业务操作造成困难应该要严谨的操作每一步20112011201120110404040421212121
（5）选择“确定”按钮。
实验3：总账管理系统初始设置
实验3：总账管理系统初始设置【实验目的】在理解总账系统初始化设置的意义以及掌握总账系统初始化设置的操作方法的基础上，掌握用友U-8软件中总账系统初始化设置的相关内容。
【实验内容】1.对总账系统控制参数设置。
2.对基础档案“会计科目“、”凭证类别“、”项目目录“的设置。
3.系统期初余额的录入。
【实验要求】以“段腾飞“——账套主管的身份登录。
【实验资料】（1）2010年12月份会计科目及期初余额表（1）总账起初余额（见“会计科目及期初余额表”）（2）辅助账期初余额表会计科目：1133 其他应收款余额：借3800元【操作指导】1、启动与注册步骤1：依次执行“开始”——“程序”——“用友ERP-U890”——“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框，输入操作员：001；密码：111.步骤2：选择账套：2011北京顺风科技有限公司；会计年度：2011；操作日期：2011-2-27。
2、设置总账控制参数步骤1：在“UFIDA ERP-U8”对话框中单击“财务会计”——“总账”命令，进入总账系统。
步骤2：展开总系统子系统下的“设置”选项，双击“选项”，打开“选项”对话框。
在其中使用系统默认的参数设置，单击“确定”按钮，总账系统正式启用。
在总账系统启用后，如果发现系统默认账套参数与实际不服，可采用如下方法重新设置：执行“设置”——“选项”命令，打开“选项”对话框，分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项，按照“实验资料”中提供的数据重新进行相应的设置。
3、设置基础数据（1）建立会计科目——增加明细会计科目步骤1：单击“UFIDA ERP-U8”对话框中左侧的“基础设置”选项，依次执行“基础档案”——“财务”——“会计科目”命令，打开“会计科目”对话框，在其中显示了所有使用“按行业性质预置科目”进行属性预置的科目。
步骤2：单击“增加按钮，进入“新增会计科目”对话框，输入实验资料中所给的明细科目，输入明细科目相关内容（输入编码：100201、科目名称：工行存款；选择“日记账”、“银行账”复选框）。
总账初始化实验报告
总账初始化实验报告总账初始化实验报告一、引言总账初始化是一项关键的财务管理工作，它涉及到企业的财务数据的清零和重新开始记录的过程。
本实验旨在探讨总账初始化的必要性、操作方法以及可能带来的影响。
二、总账初始化的必要性1. 数据清零：总账初始化可以清除旧的财务数据，使总账从零开始记录，确保财务数据的准确性和可靠性。
2. 重建财务体系：通过初始化总账，可以重新建立财务体系，使其更加符合企业的实际情况和管理需求。
3. 提高工作效率：总账初始化可以帮助企业更好地规划和管理财务，提高工作效率，减少错误和重复工作。
三、总账初始化的操作方法1. 数据备份：在进行总账初始化之前，必须对现有的财务数据进行备份，以防数据丢失或错误导致的损失。
2. 数据清零：通过系统设置或手动操作，将总账中的所有数据清零，包括资产、负债、所有者权益、收入和支出等项目。
3. 重新设置账户：在总账初始化后，需要重新设置账户，包括添加新的账户、删除不再使用的账户以及修改账户的属性和权限。
4. 数据导入：如果需要保留一些历史数据，可以在总账初始化后将备份的数据导入到新的总账中。
四、总账初始化可能带来的影响1. 财务报表变化：总账初始化会导致财务报表中的数据从零开始重新计算，可能会对企业的财务状况和经营情况产生影响。
2. 经营决策受限：在总账初始化后，企业可能无法准确了解过去的财务状况和经营情况，对经营决策产生一定的影响。
3. 数据恢复困难：如果在总账初始化后发现数据有误或需要恢复之前的数据，可能需要进行复杂的数据恢复操作，增加了工作的难度和风险。
五、总结与建议总账初始化是一项必要的财务管理工作，它可以确保财务数据的准确性和可靠性，提高工作效率。
在进行总账初始化之前，必须进行数据备份，并谨慎操作，避免造成不必要的损失。
总账初始化可能会对财务报表和经营决策产生影响，因此在操作之前需要充分考虑，并做好应对措施。
建议企业在总账初始化后，加强对财务数据的监控和分析，及时发现和纠正错误，确保财务管理工作的顺利进行。
总账系统的初始化设置
基本信息
• 系统启用是指设定在用友U8应用系统中各个子 系统开始使用的日期，只有启用后的子系统才
能进行登录，系统启用有两种方法：
• 1、在系统管理中创建账套时启用系统 • 2、在企业门户中启用系统
用友管理软件的安装与管理
注意
• 系统启用界面所列出的子系统全部是已安
装的子系统，未安装的不予列示。
• 各系统的启用会计期间不能小于账套的启
用友管理软件的安装与管理
4.1.2 企业门户功能简介
• 1、设置
• 2、业务
• 3、工具
用友管理软件的安装与管理
用友管理软件的安装与管理
二、总账系统与其他系统的数据传递关系
用友管理软件的安装与管理
1.安装总账系统
9.制单、记账
新 用 户
三、操作流程 建账 2.增加新账套
3.进入总账系统 4.建会计科目
用期间。
用友管理软件的安装与管理
例
• 资料：
题
（ 2）
• 2012年1月1日，由101账套的账套主管“LH 李浩”（密码为“1”）注册进入企业门户， 启用总账系统，启用日期为2012年1月1日。
用友管理软件的安装与管理
用友管理软件的安装与管理
•
•
2.2.2
编码方案
主要用于设置有编码级次档案的分级方式和各
用友管理软件的安装与管理
4．供应商档案
企业如果需要进行往来管理，那 么必须将企业中供应商的详细信息录 入供应商档案中。建立供应商档案直 接关系到对供应商数据的统计、汇总 和查询等分类处理。在采购管理等业 务中需要处理的供应商户的档案资料， 应先行在本功能中设定，平时如有变 动应及时在此进行调整。
用友管理软件的安装与管理
会计信息系统账套管理与基础资料设置实验内容步骤
会计信息系统账套管理与基础资料设置实验内容步骤1. 确定实验目的和实验要求：确定实验目的，例如了解会计信息系统账套管理与基础资料设置的相关知识和操作；明确实验要求，例如熟悉账套管理和基础资料设置的操作方法。
2. 准备实验材料：准备相关的实验材料，包括会计信息系统软件和实验指导书。
3. 账套管理实验内容步骤：a. 登录会计信息系统：打开会计信息系统软件，输入用户名和密码登录系统。
b. 创建账套：根据实验要求和指导书的操作指引，创建一个新的账套。
c. 设置账套属性：根据实验要求和指导书的操作指引，设置账套的属性，例如会计年度、币种、会计科目等。
d. 导入科目：根据实验要求和指导书的操作指引，导入会计科目，包括科目代码、科目名称、余额方向等。
e. 添加初始余额：根据实验要求和指导书的操作指引，为导入的会计科目添加初始余额。
f. 保存账套设置：根据实验要求和指导书的操作指引，保存账套的设置。
4. 基础资料设置实验内容步骤：a. 登录会计信息系统：打开会计信息系统软件，输入用户名和密码登录系统。
b. 进入基础资料设置功能：根据实验要求和指导书的操作指引，找到基础资料设置功能入口。
c. 设置基础资料：根据实验要求和指导书的操作指引，设置各种基础资料，如供应商信息、客户信息、银行账户信息等。
d. 保存设置：根据实验要求和指导书的操作指引，保存基础资料的设置。
5. 实验记录：在实验过程中记录相关操作步骤、遇到的问题以及解决方法等。
6. 总结与归纳：完成实验后，总结实验过程中的经验和教训，归纳实验结果和体会。
7. 编写实验报告：根据实验要求和指导书，编写实验报告，包括实验目的、实验内容、实验步骤、实验结果、实验总结和体会等内容。
8. 提交实验报告：按照要求将实验报告提交给实验指导教师或实验室助教。
会计信息系统总账系统操作流程
会计信息系统总账系统操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 系统登录：打开会计信息系统，输入用户名和密码登录到总账系统。
会计信息系统初始设置
会计信息系统初始设置会计信息系统初始设置会计信息系统是企业实现财务管理的重要工具。
在进行会计信息系统初始设置时，需要进行一系列步骤，包括建立会计政策和流程、设计会计科目、建立会计凭证和账簿等。
本文将详细介绍会计信息系统初始设置的具体步骤和注意事项。
首先，建立会计政策和流程是会计信息系统初始设置的第一步。
会计政策是指为企业的财务决策和会计核算提供指导的原则和方法，包括会计核算准则、会计处理方法等。
根据企业的实际情况和法律法规要求，制定和完善会计政策。
会计流程是指会计工作的具体操作流程，包括原始凭证的录入、会计凭证的审核和记账、账簿和财务报表的编制等。
建立合理的会计政策和流程能够确保会计信息的准确性和完整性。
其次，设计会计科目是会计信息系统初始设置的重要环节。
会计科目是用来记录企业经济业务的账户，包括资产类科目、负债类科目、权益类科目、成本类科目、损益类科目等。
设计会计科目要根据企业的经营特点和财务管理需求进行分类和编码。
会计科目的设计要做到科目名称清晰明了、科目分类准确合理。
然后，建立会计凭证是会计信息系统初始设置的重要一环。
会计凭证是会计核算的基础，是记录经济业务发生和变化的凭证。
建立会计凭证需要确定会计凭证的种类和格式以及凭证号码的规则。
会计凭证的设计要做到凭证种类完备、格式规范统一。
凭证号码的规则要确保凭证号的唯一性和顺序性，便于管理和查询。
最后，建立账簿是会计信息系统初始设置的最后步骤。
账簿是记录会计凭证和经济业务变动的簿记单证。
建立账簿需要确定账簿的种类和格式以及账簿的编制规则。
常见的账簿包括总账、明细账、日记账、分类账等。
账簿的设计要做到格式规范统一、账页编制准确无误。
账簿的编制规则要确保账簿的完整性和正确性，便于核对和审核。
总结起来，会计信息系统初始设置是一个复杂而繁琐的过程，需要进行一系列的步骤和工作。
在进行会计信息系统初始设置时，需要严格按照会计规则和法律法规进行操作，确保会计信息的准确性和可靠性。
总账系统的初始化
（二）期初余额录入时的注意事项 1、在所有期初数据录入后，退出该模块前，计算机应自 动进行平衡性检查。平衡性检查内容主要包括：上、下级 科目数据要一致，即“总账科目数据＝下属明细科目数据之 和”；满足“资产＝负债十所有者权益”；余额要与科目类 型 相符，如月初费用类科目无余额等。 2、只有平衡检查通过后才能记账。同时还应封锁该模块， 不允许再使用。 五、与账务处理相关的其他初始化设置 （一）凭证类别设置
（二）会计科目设置时注意问题 1、设置会计科目时科目代码、科目名称、科目类型不 能为空，且科目代码与科目名称要一一对应。 2、科目增加时应注意：（1）当新增科目为明细科目 时，其上级科目必须存在，应首先设置上级科目，再输入下 级科目。否则，会导致明细科目没有总账科目。（2）如果 一个科目是明细科目，且已经有发生额或余额，不能为其增 加下级科目，只能在年初进行调整。否则，会导致上下级科 目金额不符。（3）科目类型必须上下级一致。 3、科目修改时应注意：（1）科目一旦使用，科目代码 不能修改。科目如果已经有余额、发生额，表明已有业务发 生。即使涉及该科目在记账凭证中，但还没记账，也表示该 科目已使用。
总账系统的初始化设置
重难点分析
财务分工
会计科目的设置 期初余额的录入
项目信息的设置
会计科目的设置
总账系统是一个通用性较强的系统， 为了使其能够在各行业应用，通用会计 软件设计时重点考虑各单位会计核算和 财务管理的一般特性。当具体单位使用 时，就要根据本单位的业务性质进行具 体设置，这种设置工作称为系统初始化 工作。系统初始化模块包括初始化建账 套和初始化建账二部分。初始化建账包 括财务分工、会计科目设置、凭证类别 设置、期初数据的输入等。
《会计信息化》系统初始化
北京朝阳科技有 限公司
河北唐山电子有 限公司
（华南地区）
客户属性 供应商 供应商 供应商
供应商 供应商
B0302
（企业单位）
供应商
B0302001 B0302002
广州商海电子有 限公司
海南三亚电子有 限公司
供应商 供应商
13
存货编码及设置
基础档案设置
存货设置的内容 :存货类别、存货目录存货编码、名称、计量单位、 规格型号、批号、计价方法等
9
基础档案设置
系统初始
部门编码及其设置 职员编码及其设置 客户编码及其设置
项目及其设置
存货编码及其设置 供应商编码及其设置
10
部门编码及设置
基础档案设置
基础档案：在有的教材上称为系统运行要素，是指系统日常业务处理 必需的基础资料，这些基础资料是各子系统共享公用的基础档案信息
部门档案的内容 :部门是指用户单位下辖的需要区别核算方法或具有 相应管理要求的单元。部门档案的内容包括部门编码、部门名称、 部门类别、部门属性、部门负责人等 部门编码的设置 （见如下表）
职员档案：职员档案中包含的基本信息有职员编码、职员姓名、 所属部门、职员属性、职员类别等 职员编码：按部门排序，以部门编码作为职员编码的前缀
职员档案基本信息表
职员 编码 010001 010002 010003 020001 030001 040001
030002 030003
职员 姓名 王小刚 何森林 李林 李小萍 张阿珍 周浩
○设置操作员需要录入以下内容 ●操作员编号 ●操作员姓名 ●操作员所在部门 ●操作员密码 ●所属角色
设置数量：除了账套主管以外，不得少于两名。 设置目的：财务分工、内部牵制。 注意：有的软件姓名必须唯一。有的则用代码来区别
会计信息系统总账系统的操作流程
会计信息系统总账系统的操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!会计信息系统总账系统的操作流程一、系统初始化阶段。
在启用会计信息系统总账系统之前，需要进行全面的系统初始化工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
会计信息系统实验指导书
实验2 总账系统初始化设置实验
河北经贸大学会计学院
2017年3月
目录
实验目的与要求 (2)
实验重点、难点 (2)
实验准备 (2)
1、调整电脑日期 (2)
2、应用服务器配置 (2)
4、增加用户 (4)
实验过程 (6)
1、设置总账的选项 (7)
2、录入普通科目的期初余额 (8)
3、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料 (9)
4、试算平衡及对账 (11)
5、输出期初科目余额表 (12)
实验报告要求 (13)
思考题 (13)
注意事项 (13)
实验目的与要求
1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制；
2、掌握选项设置方法。
3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法；
4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法；
5、输出科目余额表，提交作业。
实验重点、难点
选项设置、普通科目期初余额、辅助核算项目期初余额。
实验准备
1、调整电脑日期
调整电脑日期至2016-01-01。
2、应用服务器配置
将数据库服务器名设置为本地默认数据库服务器（可用小数点. 代表）。
路径：开始菜单|所有程序|用友U8V10.1|系统服务|应用服务器配置
鼠标单击数据库服务器图标，进入数据源配置窗口。
鼠标单击修改按钮，修改数据源，数据库服务器为默认实例.
在实验记录上写下你的数据服务器：{服务器}，备用。
注：教师演示{服务器}=HEUET。
4、增加用户
打开U8系统管理，以Admin身份注册，登录到: {服务器}，账套: (default)
使用权限|用户命令，打开用户管理窗口。
增加用户，编号: <学号>，姓名: <姓名>，所属角色：账套主管，其它默认。
关闭用户管理窗口。
关闭用友ERP-U8[系统管理]窗口。
4、启动U8企业应用平台
登录到：{服务器}，操作员:<学号>，密码为空，账套：[001]（default）四方科技，操作日期2016-01-01。
实验过程
1、设置总账的选项
从业务导航视图选择业务工作-财务会计-总账-设置-选项，打开选项窗口。
单击底部的编辑按钮。
（1）凭证选项卡。
在制单控制的诸多选项中，选中可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目，其它保持默认。
若系统提示“受控科目被其它系统使用时，会造成应收系统与总账对账不平！”，按确定继续。
（2）权限选项卡。
选中出纳凭证必须经过出纳签字，取消允许修改、作废他人填制的凭证，其它默认。
（3）在会计日历选项卡下修改数量小数位2，单价小数位6。
单击确定，保存对上述选项的修改。
返回企业应用平台。
2、录入普通科目的期初余额
从业务导航视图选择财务会计-总账-设置-期初余额，双击打开期初余额录入窗口。
录入以下科目期初余额(注：对于设置为外币、数量核算的科目，先输入（本位币）期初余额，再输入外币期初余额、数量期初余额。
删除期初余额时，先删除该科目的外币期初余额、数量期初余额，再删除（本位币）期初余额。
)：
3、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料
（1）应收账款1122 辅助期初余额和往来明细
查找科目1122，双击应收账款所在行的期初余额栏，打开辅助期初余额窗口。
单击往来明细。
打开期初往来明细窗口。
单击增行，输入期初往来明细资料。
期初往来明细资料（对应科目1122 应收账款）
日期凭证号客户业务员摘要方向金额票号票据日期
2015-12-31 转-31 0101 - 18 借46800 1 2015-12-30
单击汇总，汇总至辅助明细。
退出期初往来明细窗口。
退出辅助期初余额窗口，回到期初余额录入窗口，可见辅助期初余额反映到应收账款的期初余额栏。
（2）1604 在建工程辅助期初余额
查找科目1604，双击打开辅助期初余额窗口，单击增行，录入以下项目辅助期初余额。
项目编码项目名称方向金额
11 装配车间借320000
21 全自动生产线借180000
对于回车多出的空行，连续按ESC键即可消除。
退出辅助期初余额窗口。
（3）2202 应付账款辅助期初余额和往来明细
查找科目2202，在期初余额栏内双击打开辅助期初余额窗口。
单击往来明细，打开期初往来明细窗口。
单击增行，依次输入以下期初往来明细资料。
日期凭证号供应商业务员摘要方向金额票号票据日期2015-12-21 转-21 0101 - 09（改脚架为镜片）贷2340 1 2015-12-21 2015-12-22 转-22 0102 - 09 贷1170 2 2015-12-22 往来明细资料录入后，单击汇总，将汇总至辅助期初余额。
依次退出期初往来明细、辅助期初余额窗口，返回期初余额录入窗口。
4、试算平衡及对账
在期初余额录入窗口执行试算和对账。
由于各位同学数据不同，结果会有差异，但总体平衡。
关闭期初对账窗口。
5、输出期初科目余额表
在期初余额录入窗口，单击输出，选择范围保持默认，单击确定继续。
保存在：桌面文件夹<学号><姓名>
文件名:实验2。
保存类型：HTML文档（*.html;*.htm）。
保存。
输出完成后，依次退出期初余额录入窗口和U8企业应用平台。
实验报告要求
1、说明实验的主要内容与步骤；
2、分析实验过程中遇到的主要问题及解决方法；
3、说明实验结果。
思考题
1、U8软件总账系统初始化设置的主要功能有哪些？
2、设置总账选项注意什么问题？
3、如何输入普通科目的期初余额？
4、如何输入和修改辅助核算资料？
5、在期初余额试算不平衡时，如何查找问题？
6、年初和非年初建账初始化有何不同？
注意事项
1、正确设置U8应用服务器配置参数，确保数据服务器指向本机，注册系统管理和企业应用平台时也使用相同的服务器；
2、设置总账选项时，除要求修改的选项外，其它选项保持系统默认值；
3、输入普通科目及辅助核算资料后再试算平衡。