财务部部门职责概述(8篇)

财务部部门职责概述
一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

九、负责办理银行贷款及还贷手续。

十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。

十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。

十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。

十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。

十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。

财务的基本原则
财务管理的基本原则包括系统性原则、现金平衡原则、收益风险原则以及利益协调原则。

1、系统性原则是指财务管理是集团各成员企业管理系统的一个子系统，它本身又由筹资管理、投资管理、分配管理等诸多子系统构成。

在财务管理中坚持系统性原则，是财务管理工作的首要出发点，它具体要求做到三点。

第一点是整体优化，只有整体最优的系统才是最优系统。

第二点是结构优化，任何系统都是有一定层次结构的层级系统，在企业资源配置方面，应注意结构比例优化，从而保证整体优化，如进行资金结构、资产结构、分配结构优化。

第三点是环境适应能力强，财务管理系统必须保持适当的弹性，以适应环境的变化而变化。

2、现金平衡原则是指在财务管理中，贯彻的是收付实现制，而非权责发生制，客观上要求在财务管理过程中做到现金收入(流入)与现金支出(流出)在数量上、时间上达到动态平衡，即现金流转平衡。

保持现金收支平衡的基本方法是现金预算控制。

现金预算可以说是筹资计划、投资计划、分配计划的综合平衡，因而现金预算是进行现金流转控制的有效工具。

3、收益风险原则是指在财务管理的过程中，要获取收益，总得付出成本，而且面临风险，因此成本、收益、风险之间总是相互联系、相互制约的。

财务管理人员必须牢固树立成本、收益、风险三位一体的观念，以指导各项具体财务管理活动。

4、利益协调原则是指企业在进行财务活动时，离不开处理与所有者、债权人、经营者、职工、内容各部门、债务人、被投资企业、国家(政府)、社会公众
等利益主体之间的财务关系。

从这个角度来说，财务管理过程，也是一个协调各种利益关系的过程。

利益关系协调成功与否，直接关系到财务管理目标的实现程度。

国家法律法规、企业契约(合同)、企业章程及内部财务管理制度，均是企业处理财务关系的规范。

财务部部门职责概述（二）
1、负责日常收支的管理和核对;
2、客户往来账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统
5、负责记账凭证录入电脑及编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

财务部部门职责概述（三）
1、组织办理银行贷款，确保资金到位，统筹安排资金的账期及还贷工作，维护公司信用;
2、辅助财务经理组织编制项目公司年度、季度、月度资金运作计划;
3、会计核算及账务处理，编制、汇总公司会计报表;
4、协助财务经理进行财务分析，提交财务分析报告并协助进行成本预测、控制、核算，提出成本控制方案并监督实施;
5、负责每月向区域报送各类财务会计报表，保证其真实和准确性。

财务部部门职责概述（四）
1、物流费用管理，负责销售大区相关分仓物流费用科目审核与入账，编制物流分析报表;
2、负责销售大区相关分仓月末盘点结果汇总与归档;
3、参与审核与跟进分仓物流保理业务，办理物流合作商保证金业务;
4、为辖区业务开展提供咨询建议与服务支持，做好文件档案管理;
5、参与物流财务制度、流程与财务信息化系统建设;
6、完成上级交办的其它工作。

财务部部门职责概述（五）
1、负责搭建财务团队，加强本部门业务知识、服务意识、监督能力建设;
2、确保会计核算准确规范、报表及时完整，格式统一、数据无误;
3、实施有效管理、建立内部控制体系，分析和评价经营情况，提出改正措施;
4、制定年度预算，分析预算执行中的问题，不断改进预算管理;
5、负责收费价格管理，做到收费管理有制度、有技巧、有方法，有检查，有
调整记录;
6、负责医保和农村合作医疗管理，有专人、定点达标，内部培训合格、结算
准确、款项收回及时;
7、负责月度和年度财务分析工作，为决策层当好参谋;
8、负责税收筹划和合理纳税管理，处理税务、物价、医保、农合关系，为医
院经营创造良好的外部环境;
9、完成上级领导安排的其他任务;
财务部部门职责概述（六）
严格执行公司的各项规章制度，认真履行岗位职责，维护公司利益;
严格执行国家各项财经法规和公司的财务管理规定;
负责按月打印记账凭证，协助年终打印各明细分类账、总分类账等财务资
料，并装订成册;
每月月底按时完成材料仓库的盘库工作;
按时编制各类统计报表及相关的申报工作;
及时了解、审查公司合同的履约情况，实时跟踪三期改扩建工程、四期节能减排工程以及技改项目的付款进度，同时登记各项目的付款台账;
根据审核无误的原始凭证及时编制会计凭证，以及相应发票认证工作;
按月清理应付款项，审查与各供应商的往来对账工作;
负责现金、财务费用手续费、银行划转的账务处理;以及相应发票的认证;
负责仓单升贴水、仓储费的发票开具以及相应凭证制作，并做好相应的台账登记，定期完成与储运部的核对工作;
月末对现金和银行存款的对账和清帐工作，定期盘点库存现金;
负责财务部的考勤工作;
妥善保管财务内部资料;
14、完成上级主管交办的其他工作。

财务部部门职责概述（七）
1、建立项目财务内部控制制度，规范项目财务工作流程;
2、项目资金使用控制、项目销售回款控制;
3、项目经济效益测算和分析，包括财务经济指标分析，资金使用、盈利能力和成本费用分析，为公司战略决策提供依据;
4、参与项目经营决策，为项目的经营决策提供财务专业意见;参与公司的重大投资决策，提供投资财务专业意见;;
5、协调项目财务组与其他部门之间的工作关系;以及项目所在地的税务关系维护、负责项目税收筹划工作以及税收风险的规避等。

财务部部门职责概述（八）
1、负责各销售省区整体财务的核算管理工作
2、财务专项分析协助工作
3、经营分析报告的出具
4、结合协助工作，建立标准化流程
5、完成领导交办的其他工作。