广告公司的财务报销制度
广告费、业务宣传费管理制度范本
广告费、业务宣传费管理制度范本一、总则本制度是为了规范广告费和业务宣传费的使用和管理，提高资金使用效益，确保公司财务安全和广告宣传效果的最大化，制定的。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有业务室、部门、分支机构等使用广告费和业务宣传费的情况。
三、费用预算与申请1. 广告费和业务宣传费的预算需要提前编制，并提交公司财务部门进行审核和批准。
2. 每年预算编制时间为上一年度末至次年年初，具体时间由财务部门通知并予以确认。
3. 预算编制内容包括广告费和业务宣传费的总额、各项具体费用预算等。
4. 预算编制需要相关业务部门提供详细的市场调研报告和宣传方案，以支持费用的合理性和必要性。
5. 预算编制完成后，由相关业务部门提交给公司财务部门审核和批准，在通过审核后方可执行。
四、费用报销和报销凭证1. 广告费和业务宣传费的报销需符合公司财务管理相关规定，并提供相应的报销凭证。
2. 报销凭证包括但不限于以下内容：(1) 原始发票或收据；(2) 报销申请表格，需清晰列明费用分类和金额；(3) 相关支持文件，如会议纪要、合同等。
3. 报销费用必须真实合理，并遵守相关税收和财务法律法规。
4. 报销费用需经费用批准人员审核通过，并签字确认方可报销。
五、费用使用规定1. 广告费和业务宣传费的使用必须符合公司的商业利益和财务战略，并经过合理决策程序。
2. 费用使用需严格按照预算和批准的范围进行，未经批准不得随意使用或私自挪用。
3. 所有费用使用都应符合相关的法律法规和社会伦理道德要求，不得涉及非法或违规活动。
4. 费用使用应注重效果和效益，必须保证宣传的准确性和真实性。
5. 费用使用应提供合理有效的监管和控制措施，确保资金安全。
六、监督与检查1. 公司财务部门将对广告费和业务宣传费的使用进行定期的审核和检查。
2. 公司内设专门的审计组织，对广告费和业务宣传费的使用情况进行随机或定期审计。
3. 公司内部所有员工都有义务对费用使用情况进行监督和检查，如发现不合规行为应及时向上级汇报。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理;规范公司财务报销行为;倡导一切以业务为重的指导思想;合理控制费用支出;特制定本制度..第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况;将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、销售相关支出及专项支出等;以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程..第三条本制度适用公司全体员工..第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定一出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款;出差返回5个工作日内办理报销还款手续..二其他临时借款;如业务费、周转金等;借款人员应及时报帐;除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支..三各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款..四借款销账规定：1 借款销帐时应以借款申请单为依据;据实报销;超出申请单范围使用的;须经主管领导批准;否则财务人员有权拒绝销帐；2借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续..五借款未还者原则上不得再次借款;逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回..第五条借款流程一借款人按规定填写借款单;注明借款事由、借款金额大小写须完全一致;不得涂改、支票或现金..二审批流程：主管部门经理审核签字→复核→总经理审批..三财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续..第三部分经营性费用报销制度及流程第六条经营性费用管理规定公司的经营性费用包括人工费、材料费支付;由公司的总经理负责人审批..第七条材料费用的支付程序：材料进仓验收→仓库记账→财务审核→总经理审批→报账支付第八条支付相关手续一材料款含原辅材料、库存商品、物料用品、低值品支付..二支付的原始凭证须有发票、送货单及验收单、材料清单、质检单..三由供货单位开出送货单;无送货单的由收货部门开具验收单;送货单要由送货单位加印章;送货单或者验收单要由送货人签名、采购经办人签名、收货验收人签名..四供货方凭送货单或者验收单连同发票到财务部;经财务部核对无误后;凭财务部开具的双方确认的材料清单;经总经理审批;并在发票签字后;方可支付..支付凭证发票须有收款经手人签字、总经理签批、采购经办人签字..五用料部门负责人须在材料员月末提交的材料汇总表上签字确认..六送货单或验收单必须填写明用料部门项目名称、货物名称、规格、包装规格、数量、单价、金额;并由送货人、收货人签章..七材料款的支付;须通过银行转账支付;特殊情况须现金支付;须提前通知公司财务部;并经公司主管会计审核..第四部分日常费用报销制度及流程第九条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等..在一个预算期间内;各项费用的累计支出原则上不得超出预算..第十条费用报销的一般规定一报销人必须取得相应的合法票据相关规定见发票管理制度;且发票背面有经办人签名..二填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写;注明附件张数；金额大小写须完全一致不得涂改；简述费用内容或事由..三按规定的审批程序报批..三报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款..第十一条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销..第十二条差旅费报销制度及流程..一费用标准:职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用补贴一般员工火车硬卧 180元/天80元/天50元/天部门负责人火车硬卧240元/天120元/天60元/天总经理助理飞机 300元/天 160元/天 70元/天总经理及以上飞机360元/天 200元/天80元/天二费用标准的补充说明：1. 住宿费报销时必须提供住宿发票;实际发生额未达到住宿标准金额;不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担..2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准;12：00以后出发或12：00以前到达以半天计;12：00以前出发或12：00以后到达以一天计..3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制;依据实际出差天数结算;原则上采用额度内据实报销形式;特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴..4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费.5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用..6.期间发生的健身娱乐美容费用;酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用;差地商场等地方发生的任何私人购物费用以及公司指定审批人认为不的报销的相关费用不得报销三报销流程1. 出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表;详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等;出差申请单由总经理批准..2. 借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部;按借款管理规定办理借款手续;出纳按规定支付所借款项..3. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜;根据差旅费用标准填写差旅费报销单;部门经理审核签字;财务部审核签字;总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支..第十三条电话费报销制度及流程一费用标准1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则;员工的手机费用的报销采用与岗位相关制;即依据不同岗位;根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准;具体标准见行政部相关管理制度规定..二报销流程1、公司人力资源部每月初10日前将本月员工手机费执行标准含特批执行标准交财务部..2、财务部通知员工于每月中旬20日前按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续..3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续..4、员工到财务部出纳处签字领款..第十四条交通费报销制度及流程一费用标准：1员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车;在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;2市内因公公交车费应保存相应车票报销..二报销流程1. 员工整理交通车票含因公公交车票;在车票背面签经办人名字;并由行政部派车人员签字确认;按规定填好交通费报销单..2. 审批:按日常费用审批程序审批..3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续..第十五条办公费、低值易耗品等报销制度及流程一管理规定:为了合理控制费用支出;此类费用由公司行政部统一管理;集中购置;并指定专人负责..二报销流程1．购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算;实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批..2．报销程序：报销人先填写费用报销单附出入库单;按日常费用审批程序报批..审批后的报销单及原始单据包括结账小票交财务部;按日常费用报销流程付款或冲抵借支..3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表;归集核算各部门相关费用..库存用品作为公共费用;待实际领用时分摊..第十六条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程一费用标准1. 招待费：为了规范招待费的支出;大额招待费应事前征得总经理的同意..2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排;此费用由公司人力资源部门统一管理;各部门培训需求应及时报送人力资源..人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批..3. 资料费：在保证满足需要的前提下;尽量节约成本;注意资源共享..各部门在购买资料前必须先填写资料申请表;在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记资料管理人员在资料发票背面签字..4.其他费用：根据实际需要据实支付..二报销流程：1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续..2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续..3.资料费在报销前需办理资料登记手续;按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续..4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理..第五部分工薪福利及相关费用支出制度及流程第十七条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等;此类费用按照资金支出制度相关规定执行..第十八条工薪福利支付流程一工资支付流程：1每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息转交财务部；2总经理提供职工月度奖金分配表；3财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4按工薪审批程序审批；5每月由财务部通过银行代发或现金形式支付工资；6每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实..二临时工资支付流程同工资支付流程..三社会保险及住房公积金支付流程：1由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；2住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续;财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认;若有差异应查明原因并按实际情况进行调整..四其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批;审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续..第六部分专项支出财务报销制度及流程第十九条专项支出主要包括软件及购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等..第二十条软件及固定资产购置报销财务制度及流程..一填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批..二报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请..三结账报销：1资产验收软件应安装调试无误后;经办人凭发票等资料办理出入库手续;按规定填写报销单经办人在发票背面签字并附出入库单；2按资金支出规定审批程序审批；3财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；4若需提前借款;应按借款规定办理借支手续;并在5个工作日内办理报销手续..第二十一条其他专项支出报销制度及流程一费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用支出..二费用标准：此类费用一般金额较大;由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等;经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批..三财务报销流程1．审批后的报告文件到财务部备案;以便财务备款..2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同;合同签订前由公司法律顾问的审核;合同应注明付款方式等..3．付款流程：1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单填写规范参照日常费用报销一般规定；2按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；3财务部根据审批后的报销单金额付款；4若需提前借款;应按借款规定办理借支手续;并在5个工作日内办理报销手续..第七部分报销时间的具体规定第二十二条为了协调公司对内、对外的业务工作安排;方便员工费用报销;财务部将报销时间具体安排如下：1．财务报销：公司财务部每周二为财务报销日..若当月的最后一个报销日在该月的28日以后;为了便于财务部集中时间月末结账;该报销日停止财务报销..2．借支及其他业务的不受以上的时间限制;可随时办理..第八部分附则第二十三条本制度解释权归公司财务部..第二十四条本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效..。
公司报销规章制度
公司报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司会计制度报账程序(3篇)
第1篇一、引言会计制度是企业内部管理的重要组成部分，而报账程序则是会计制度中的一项关键环节。
良好的报账程序能够确保企业资金使用的合规性、及时性和准确性，有助于提高企业的财务管理水平。
本文将详细介绍公司会计制度报账程序，包括报账流程、报账要求、报账审核以及报账风险控制等方面。
二、报账流程1. 提交报账申请（1）报账人根据实际业务需求，填写报账申请单，详细列出报销事项、金额、用途等信息。
（2）报账申请单经部门负责人审核后，报送财务部门。
2. 财务部门审核（1）财务部门对报账申请单进行初步审核，包括内容完整性、金额准确性、用途合规性等。
（2）对不符合要求的报账申请单，财务部门应及时退回，并要求报账人补充完善。
3. 付款审批（1）财务部门根据审核通过的报账申请单，进行付款审批。
（2）审批流程根据公司内部管理规定执行，一般包括部门负责人、财务负责人、总经理等审批环节。
4. 付款执行（1）财务部门根据审批通过的付款申请，办理付款手续。
（2）付款方式可根据公司实际情况选择，如现金、转账、支票等。
5. 报账凭证归档（1）报账人将报账申请单、发票、报销单等相关凭证整理齐全。
（2）财务部门对报账凭证进行审核、归档。
三、报账要求1. 依法合规：报账人应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，确保报账行为合法合规。
2. 内容真实：报账事项应真实反映实际业务，不得虚构、夸大或隐瞒。
3. 金额准确：报账金额应与实际发生金额相符，不得出现错账、漏账等现象。
4. 期限明确：报账人应在规定的时间内提交报账申请，确保资金及时回笼。
5. 单据齐全：报账凭证应完整，包括发票、报销单、审批单等。
四、报账审核1. 审核内容（1）报账事项是否符合公司规章制度和财务管理制度。
（2）报账金额是否准确，与实际发生金额相符。
（3）报账凭证是否齐全，内容真实。
2. 审核流程（1）财务部门对报账申请单进行初步审核。
（2）财务部门将审核结果反馈给报账人，对不符合要求的报账申请单要求退回或补充完善。
广告费、业务宣传费管理制度
广告费、业务宣传费管理制度广告费、业务宣传费是企业在宣传推广产品和业务方面的重要支出项目之一，对于企业进行品牌建设和市场拓展起到了至关重要的作用。
为了规范和管理这部分费用，推动合理使用和效果评估，企业需要制定相应的广告费、业务宣传费管理制度。
以下是该制度的详细内容。
一、总则1.1 目的和原则本制度旨在规范广告费、业务宣传费的申请、使用和结算，提高费用使用效率和效果评估准确度，确保广告费、业务宣传费的合理性和有效性。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括市场营销部门、财务部门等。
1.3 定义（1）广告费指企业在广告宣传活动中所发生的费用，包括广告代理费、媒体购买费、创意制作费等。
（2）业务宣传费指企业在业务推广和宣传活动中所发生的费用，包括展览会费用、推广材料印刷费用、宣传品费用等。
二、申请管理2.1 申请程序（1）各部门根据需要提出广告费、业务宣传费的预算申请，包括费用金额、用途、活动方案等内容。
（2）申请材料需经相关部门审核，包括市场营销部门和财务部门。
2.2 申请要求（1）申请材料必须详细、准确，包括费用估算、费用支出依据等信息。
（2）申请材料需提前提交，并根据项目需要提前申请。
2.3 申请审批（1）市场营销部门负责对广告费、业务宣传费的申请进行初审，并将初审结果上报给财务部门。
（2）财务部门根据申请的合理性和预算情况，决定是否批准申请。
三、使用管理3.1 支出管理（1）广告费、业务宣传费必须根据申请预算支出，不得超出预算。
（2）支出必须符合法律法规和公司相关规定，不得用于个人开支或其他违规行为。
3.2 费用报销（1）费用支出完成后，申请人需要及时提供支出凭证和报销单据。
（2）财务部门负责审核费用报销申请，符合条件的进行报销。
四、效果评估4.1 目标设定每个广告费、业务宣传费项目在申请时需设定明确的目标和指标，如销售增长、品牌知名度提升等。
4.2 过程评估（1）市场营销部门负责对广告费、业务宣传费项目的执行过程进行监督和评估，包括广告、宣传材料的制作质量、宣传活动的执行情况等。
财务报销制度及报销流程-(经典版)
财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出，特制定本制度.第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续.（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支.（三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四) 借款销账规定：（1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五）借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金.(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算.第三条费用报销的一般规定（一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由.(三) 按规定的审批程序报批。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
财务报销制度管理办法
财务报销制度管理办法财务报销制度管理办法第一章总则为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，依据总公司制定的《公司财务审批权限暂行规定》，特制定本制度。
凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用、车辆费用、职工劳保及福利费用以及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
本制度适用公司全体员工。
第二章借款及预付款管理规定借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
出差借款：出差人员凭审批后的《出差预先审批单》按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员凭审批后的《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理借款；公司日常零星物资采购单项业务超过500元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。
其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），业务经办人员凭审批后的《资金使用申请单》按借款审批流程和审批权限办理借款；业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
各项工程预付款：凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
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广告公司的财务报销制度
背景
广告公司是一个高度竞争的行业，在这个行业中，每个项目都需要迅速地完成，在这样的环境下，财务报销是非常重要的一环。
因此，广告公司需要一个健全的财务报销制度来确保公司资金的有效利用。
目的
本文的目的是介绍广告公司的财务报销制度，其目标是确保公司的资金有效利用，遵守相关法律法规，以及保持公司的财务健康。
适用范围
本制度适用于广告公司的所有员工和部门，包括但不限于高管、财务部门、市
场部门等。
报销流程
申请报销
员工需要在完成所报销的费用后向所在部门的经理提交报销申请。
报销申请表
必须包含以下信息：
•报销人姓名
•报销人员工ID
•报销日期
•报销事由
•报销费用明细
费用明细包括：
•费用类别
•费用明细
•费用金额
•报销人提供的相关证明文件
经理审核
部门经理需要审核报销申请表的内容，包括：
•报销费用是否符合公司政策和标准
•报销费用明细是否属实
如果部门经理审核通过，将会把申请表交给财务部门进行审核。
财务审核
财务部门的审核职责包括：
•确认报销事由是否合理
•确认费用是否符合公司的政策和标准
•检查费用明细以确认其是否属实。
•检查报销人提供的证明文件是否有效
如果财务部门审核通过，将会把申请表转交给总经理/CEO 进行最终审核。
CEO/总经理审核
CEO/总经理的审核职责包括：
•确认报销事由是否合理
•确认费用是否符合公司的政策和标准
•确认申请人是否已经得到部门经理和财务部门的审核
•如果所有审核都已通过，批准费用报销
支付
当经过所有审核程序后，财务部门将会付款给报销人。
如果费用报销被拒绝，报销人将会收到一份书面说明，其中说明拒绝的原因以及相关政策和标准。
如果报销人需要收到一份费用报销汇票，需要在申请表中注明。
财务部门会在报销通过后尽快发放汇票。
费用政策和标准
费用政策和标准由公司领导层制定和更新，包括：
•交通费
•住宿费
•餐费
•差旅费
•办公设备、器材和软件等费用
•其他办公开销（如打印费用等）
费用政策和标准应该每年进行修订，并在公司内部进行公示。
结束语
广告公司的财务报销制度是公司财务管理的重要组成部分。
一个健全的制度可以确保公司的资金得到合理和有效的使用，同时也有助于公司的财务健康。
因此，每个公司都应该建立起高效、公平、透明、可靠的财务报销制度。