餐饮公司财务收银管理制度
餐饮收银管理制度及流程图
餐饮收银管理制度及流程图背景随着餐饮行业的发展，现代人们对于就餐的需求也越来越高，餐饮服务必然需要伴随着科技的进步而不断更新。
其中，收银系统是餐饮服务过程中不可或缺的一环，对于餐厅经营者来说，要做好收银管理工作，是非常重要的。
收银管理制度1.人员管理制度：餐饮收银工作需要专门的收银员负责，同时还需要制定相应的收银员规范，明确收银员的权利和责任，为收银员的工作提供保障。
2.收银操作制度：餐厅应当建立收银操作制度，对收银员进行培训，让他们熟悉收银机的使用方法及相关软件的使用。
出现错误情况时也应该有相应的补救措施。
3.收银账目管理制度：对于收银账目管理制度，要做到全程监督，确保账目的真实性。
包括现金、POS等其他支付方式的账目收集，以及后续对账工作的进行。
4.收银安全管理制度：餐厅应当建立好收银安全管理制度，充分保障收银员的人身安全以及收银机的安全。
同时在发生收银机故障、数据丢失等情况时，应及时采取相应的处理措施，不断提高收银管理的安全性。
收银流程图收银流程图收银流程图餐厅收银流程一般分为前台部分和后台部分。
前台收银流程：1.客人到店，服务员引导客人就座。
2.服务员上菜，客人用餐。
3.服务员拿到客人结账单，将账单放到桌子上。
4.收银员拿到账单，进行确认结账信息。
5.收银员计算菜品价值，客人可以选择现金或POS机结账。
6.收银员操作收银系统，收到款项后给出打印收据，向客人表示感谢。
后台收银流程：1.收银员将前台收到的账单信息进行电子化录入，如果客人采用支付宝、微信等其他支付方式，收银员应当在后台操作相应款项。
2.核对账目信息，并及时更新账目信息。
3.财务人员对账，核对账目的真实性。
4.进行后期的账目处理工作。
结论餐饮收银管理制度和周密的收银流程图对于餐饮服务的发展是非常重要的。
制定符合实际、易于执行的收银管理制度和收银流程，不断提高服务质量，为顾客提供更好的服务，是餐饮业务者们应当努力的方向。
餐饮行业收银员财务规章制度范本
第一章总则第一条为加强餐饮行业财务管理，规范收银员工作流程，确保财务安全，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐饮行业所有收银员。
第三条收银员应严格遵守国家法律法规、财务制度及本规章制度，保证财务数据的真实、准确、完整。
第二章工作职责第四条收银员应负责餐饮场所的收银工作，包括现金、信用卡、转账等支付方式的收款。
第五条收银员应确保收款准确无误，及时记录每笔交易，确保账目清晰。
第六条收银员应做好交接班工作，确保交接班时账目清晰，物品齐全。
第七条收银员应积极参与培训，提高业务水平，为顾客提供优质服务。
第三章财务管理第八条收银员应严格按照财务制度进行收款，不得私自挪用公款。
第九条收银员在收款过程中，必须核对钞票真伪，确保收款安全。
第十条收银员应每天将现金收入及时上交财务部门，不得以任何理由拖延。
第十一条收银员在收取信用卡时，应严格按照银行规定操作，确保交易安全。
第十二条收银员应定期核对账目，确保账目与实际收入相符。
第四章交接班第十三条收银员在交接班时，应将当班收入、支出、库存等情况详细记录，并确保账目清晰。
第十四条收银员在交接班时，应将现金、POS机、票据等物品清点清楚，确保无误。
第十五条收银员在交接班时，应向接班人详细介绍当班情况，确保接班人能够顺利接班。
第五章安全管理第十六条收银员应加强现金安全管理，防止现金丢失或被盗。
第十七条收银员在处理现金时，应确保周围环境安全，防止他人偷窥。
第十八条收银员应妥善保管POS机、票据等物品，防止丢失或损坏。
第十九条收银员在遇到紧急情况时，应立即报告管理人员，采取相应措施。
第六章奖励与处罚第二十条对遵守本规章制度、工作表现突出的收银员，给予表彰和奖励。
第二十一条对违反本规章制度的收银员，视情节轻重，给予警告、罚款、扣工资等处罚。
第七章附则第二十二条本规章制度由财务部门负责解释。
第二十三条本规章制度自发布之日起施行。
餐饮行业收银员财务规章制度范本旨在规范收银员工作流程，加强财务管理，提高工作效率，确保财务安全。
餐饮财务管理制度(精选7篇)
餐饮财务管理制度(精选7篇)餐饮财务管理制度(精选7篇)在现在社会，制度使用的频率越来越高，好的制度可使各项工作按方案按要求达到估计目标。
我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是我帮大家整理的餐饮财务管理制度，仅供参考，盼望能够关心到大家。
餐饮财务管理制度1第一节总则第一条为加强财务管理,依据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司详细状况,制定本制度。
其次条财务管理工作必需在加强宏观掌握和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。
第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节省,精打细算,在企业经营中制止铺张铺张和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
第四条公司及全资下属公司、分店(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作,都必需执行本制度。
其次节内部会计管理体系第五条单位负责人对会计工作的职责(一)对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
(二)督促内部会计管理制度的贯彻实施。
(三)负责预算方案的实施,并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。
(四)保证会计机构、会计人员依法履行职责。
(五)在财务报告上签名并盖章,并对此担当责任。
(六)表彰嘉奖会计人员。
第六条财务部机构设置(一)财务部设置原则公司根据“三统一分”的原则来设置,即“人员统一、机构统一、核算分别”。
公司财务部对全部实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导,实体财务人员业务上受公司财务部领导,行政上受各实体领导。
根据业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位,小的实体可称“财务室”,设会计主管岗位。
(二)会计工作组织机构会计工作组织机构设置如下:(略)第七条内部会计核算形式公司实行“统一管理、分散核算”的结账体制,详细核算形式如下:(一)各实体在公司统一领导下独立核算,每周统计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标,于周日下午报公司财务部汇总;每月结账按要求编制各月报,由公司财务部统一汇总合并会计报表。
餐饮收银管理制度范文
餐饮收银管理制度范文
一、总则
为规范餐饮企业的收银管理制度，提高餐饮企业的经营效率和服务质量，制订本管理制度。
二、收银员岗位职责
1. 接待顾客，核对订单，结算款项；
2. 维护顾客与收银台之间的秩序；
3. 定期清点现金和银行卡余额；
4. 准确记录每笔交易；
5. 协助配合相关部门工作。
三、收银操作流程
1. 顾客点餐结束后，收银员核对订单，结算款项；
2. 顾客支付款项后，收银员确认收款并出具发票；
3. 结账结束后，收银员将订单信息录入系统，准确记录每笔交易；
4. 收银员应保持收银台的整洁，确保现金和银行卡的安全；
5. 收银员应向上级主管汇报每日营业额和现金流量。
四、收银管理制度
1. 收银员应按时到岗，严格遵守上班时间；
2. 收银员应着工作服，并保持仪表整洁；
3. 收银员应礼貌待客，为顾客提供优质服务；
4. 收银员应保守商业秘密，不得泄露公司机密信息；
5. 收银员应严格遵守公司规章制度，不得擅自处理款项。
五、奖惩制度
1. 对优秀表现的收银员给予表扬和奖励；
2. 对工作懈怠、失误频发的收银员给予警告和处罚；
3. 对涉嫌贪污、违规操作等严重违规行为的收银员将予以开除处理。
六、附则
1. 本管理制度自发布之日起生效；
2. 公司保留对本管理制度进行修改和解释的权利；
3. 收银员如对本管理制度有任何疑问，可向公司领导提出并解答。
以上便是餐饮收银管理制度的相关内容，希望能为餐饮企业提供一个规范、高效的收银管理模式，为公司的发展和成长贡献一份力量。
餐饮收银员管理制度规章制度
餐饮收银员管理制度规章制度一、总则为规范餐饮收银员工作行为，提高收银员工作效率和服务质量，制定本管理制度。
二、工作职责1.餐饮收银员应熟悉收银系统的操作流程，并负责使用系统进行收银工作。
2.收银员应仔细核对顾客点单内容，确保订单准确无误。
3.收银员应及时收取顾客付款并给予找零，确保付款过程准确无误。
4.收银员应随时保持工作台面整洁，确保现金和计算器等工作用品的安全。
5.收银员应准确计算交班金额，并妥善交接相关工作资料。
三、工作流程1.顾客点单阶段：–收银员应尽快响应顾客点单需求，保持礼貌并提供优质服务。
–收银员应听清顾客点单内容，并在系统中准确录入。
–在录入订单前，收银员应仔细核对商品菜品的名称和价格，确保录入无误。
–在点单过程中，收银员应及时向顾客确认订单，以确保顾客满意度。
2.收款环节：–收银员应根据顾客支付方式，进行相应的收款操作。
–在收款过程中，收银员应对收到的现金进行仔细数点，确保准确性。
–如顾客支付方式为刷卡或移动支付等电子支付方式，收银员应及时操作收款设备，并确保支付成功。
–收银员应主动提醒顾客如有找零，确保找零金额正确。
3.交接班步骤：–收银员在交接班前应将工作台面整理干净，并将工作用品归位保存。
–收银员应准确计算并记录本班期间的交班金额，并填写交班报表。
–在交接班时，收银员应将交班报表等工作资料交给下一班次的收银员，并确保资料完整无误。
–收银员应将交接班内容如系统故障、收款异常等重要信息进行准确记录和说明。
四、工作纪律1.收银员应按时上班，不得迟到早退。
2.收银员应服从餐厅的分配安排，不得私自调换工作岗位。
3.收银员应尊重顾客，不得辱骂、恶意调侃或侵犯顾客隐私。
4.收银员应保守餐厅商业秘密和顾客信息，并不得泄露给任何第三方。
5.收银员应保持工作仪容整洁，穿戴工作服装，不得随意更换。
五、考核与奖惩制度1.餐饮收银员工作表现将通过定期考核，并按考核结果进行绩效评估。
2.收银员应积极参与培训和学习，提高自身业务能力和服务质量。
餐厅门店收银财务制度
餐厅门店收银财务制度一、总则为规范餐厅门店的收银管理，保障财务安全，提高经营效率，特制定本制度。
本制度适用于餐厅门店的所有收银活动，凡在餐厅门店从事收银活动的员工，应严格遵守本制度的规定。
二、收银台管理1. 收银台应设置在明显的地方，并配备专职收银员负责收银工作。
2. 收银台应保持整洁，清晰标注商品名称及价格，每天开业前应检查收银台的设备是否正常运转。
3. 收银台配备的现金及找零金额应按规定数额，并做好出入账记载。
4. 收银员应佩戴工牌，开具正式发票，并及时进行录入系统。
5. 收银员需具备一定的财务知识和计算能力，对现金流动和找零金额有清晰的掌握。
6. 收银员应定期参加培训，提高专业技能和服务水平。
三、现金收付管理1. 收银员在收银过程中，必须核对收入金额、找零金额，不得私自留取现金。
2. 营业时间结束后，应将现金存放至安全箱内，并定时向财务部门进行交款。
3. 收银员与客人发生纠纷时，应冷静处理，不得私自处理现金款项。
4. 收银员不得私吞顾客付款，如有发现，应立即上报，严格调查处理。
5. 收银员不得私设小金库，不得私借现金，否则将给予严厉处罚。
四、POS机操作管理1. 收银员需定期检查POS机的运转情况，确保正常使用。
2. 收银员在操作POS机时，应仔细核对产品价格及数量，避免误操作。
3. 收银员需保持POS机的清洁卫生，并注意定期维护。
4. 收银员在使用POS机时，应保护好POS机的相关信息，防止泄露。
五、财务数据管理1. 财务部门需定期对财务数据进行审核和核对，确保准确无误。
2. 财务部门需及时进行资金结算，对账操作。
3. 财务部门需定期制作收支明细表，及时向上级主管部门报告。
4. 财务部门需保管好重要财务数据，防止泄漏风险。
六、违规处理1. 任何违反本制度的行为，一经发现，责任人将受到相应处罚，且必须退还被挪用的款项。
2. 若造成损失的，责任人须负法律责任。
3. 对于多次违规者，将作出取消收银资格及解除雇佣合同等处理。
餐饮收银管理制度-企业管理
餐饮收银管理制度-企业管理一、收银人员基本要求1. 具备良好的职业道德和职业素养，诚实守信，廉洁奉公。
2. 熟悉餐饮服务流程和菜品价格，熟练掌握收银系统的操作方法。
3. 具备较强的沟通能力和服务意识，能够热情、耐心地为顾客提供服务。
二、收银操作流程1. 营业前准备检查收银设备是否正常运行，包括电脑、打印机、验钞机等。
准备好足够的零钱和票据。
核对收银系统中的菜品价格和优惠活动等信息，确保准确无误。
2. 点餐收银顾客点餐时，收银员应准确记录顾客所点菜品和数量，并及时录入收银系统。
告知顾客消费金额，收取顾客支付的款项。
现金收款时，应注意识别真伪；银行卡、移动支付收款时，应按照操作流程进行。
为顾客开具发票或收据，确保发票信息准确无误。
3. 结账找零结账时，收银员应再次核对顾客消费金额和支付金额，确保无误后进行结账操作。
按照规定的找零方式为顾客找零，做到唱收唱付，即收款时说出收款金额，找零时说出找零金额。
将找零和发票或收据一并交给顾客，并感谢顾客的光临。
4. 营业结束后工作打印当日营业报表，包括销售明细、收款汇总等，核对账目是否准确。
将营业款按照规定的方式进行缴存，确保资金安全。
清理收银台及周围环境，关闭收银设备，做好设备的日常维护和保养工作。
三、现金管理1. 收银员必须严格遵守现金管理制度，不得私自挪用、截留营业款。
2. 收取的现金应及时放入收银抽屉或保险柜中，确保现金安全。
3. 营业结束后，收银员应将现金按照面值分类整理，填写现金缴款单，交由专人负责缴存银行。
4. 如发现现金短缺或溢余，应及时查明原因，并按照规定进行处理。
四、票据管理1. 餐饮企业使用的票据包括发票、收据、订餐单等，收银员应妥善保管各类票据，防止丢失和损坏。
2. 发票的开具应严格按照税务部门的规定进行，不得虚开、代开、转借发票。
3. 收据应按照编号顺序使用，填写内容必须完整、准确，不得涂改、撕毁。
4. 订餐单应详细记录顾客的订餐信息，包括订餐人姓名、联系方式、用餐时间、菜品数量等，作为结账和核对账目的依据。
餐饮夜班收银管理制度
餐饮夜班收银管理制度一、前言餐饮夜班收银是餐饮企业重要的一环，经过长期实践，总结出了一套行之有效的夜班收银管理制度，旨在进一步规范夜班收银工作，提高收银效率，保障企业利益，提供优质的服务。
二、收银管理流程1.收银班次安排（1）收银班次分为早班、中班、晚班、夜班，夜班通常指晚上22:00至次日8:00。
（2）收银员需要根据排班表，严格按时上下班，不得迟到早退。
2.收银员岗前准备（1）收银员需要在上岗前检查所需的收银工具，包括收银机、找零钱币，保证设备正常运转。
（2）需要了解当日菜品促销活动、会员活动等信息，熟悉使用会员卡、支付宝、微信支付等电子支付方式。
3.日常收银操作（1）接待顾客时，需礼貌待客，耐心解答顾客疑问，保持笑容。
（2）收银员需主动询问顾客是否有会员卡，进行会员积分累计。
（3）在收银过程中，需仔细核对商品价格和数量，保证收银准确无误。
（4）不得接受现金外的任何私下交易，不得私自收取小费或者额外费用。
（5）在收银前确认找零金额并告知顾客，收银后及时归还多余的零钱。
（6）遇到疑难问题，需及时向领班或者经理寻求帮助解决。
4.收银账务处理（1）每班结束后，需进行班账结算，核对收支收入，填写班销结算表。
（2）确保现金存放安全，如有需要，需将现金归入店铺财务管理系统。
（3）每日交接班时，需向下一班收银员交接完整账务清单，确保账务清晰有序。
5.维护收银设备（1）收银员需定期对收银机设备进行清洁，保持设备表面干净整洁。
（2）发现收银设备故障，应及时联系维修人员进行处理，保障设备正常使用。
6.收银员岗位纪律（1）收银员需严格遵守相关管理制度，不得违规操作、私自调换账单，不得盗用顾客信息，不得私自调整交易金额。
（2）严禁收银员在工作时间内玩手机、聊天、打电话，需保持高度专注。
7.岗位培训和考核（1）新入职收银员需进行系统的专业培训，包括收银操作、服务技巧、岗位纪律等。
（2）定期组织收银员进行岗位考核，确保收银员的业务能力和服务素质。
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餐饮公司财务收银管理制度
一、收银员、收银主管职责
(-)餐厅收银员职责
1、提前到岗，做好营业前收款的一切准备工作。
2、小心操作和使用电脑收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清
洁保养工作。
1、负责点菜单打价，按本酒家规定售价，及时、快速、准确地计价，
必须执行计价复核规定，由另一名收银员复核，减少差错，确保
每张结帐单准确无误。
2、埋单进机，准确打印各项收费帐单，及时快捷收妥客人应付款项，
在收款中做到快而准，做到不错收、漏收，对各种钞票、卡、票
据必须验明真假，对签单结帐者，必须有依据。
3、熟悉收款业务，掌握结帐的方法和程序(如菜点、酒水、饮料价格
和现金、信用卡、支票、签单等方法)。
4、每日或每市收入现金，必须切实执行“长缴短补”规定，不得以
长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
5、备用周转金必须天天核对，不得白条抵库，一切营业收入现金不
准坐支，未经财务部批准，不得将营业收入借出或支付任何部门
或任何个人。
6、每日或每市收入的现款，票据必须与帐单核对相符，将入
单与帐单存根整理钉好，填写营业日报表，一并交稽核核实。
7、每日夜市收市由总经理清机，收银员将现金、支票、帐单汇总锁
入保险箱，交总经理锁入保险柜内。
次日须按时将夜市收款钱箱
从保险柜取出，送交给财务部出纳员当面点清，手续清楚。
8、注意个人仪容整洁和搞好规定地段卫生。
（二）餐厅收银主管职责
1、检查各收款岗的收款员是否准时到岗，有否做好每日收款准备工
作，认真处理收款业务工作中出现的问题，并及时向上汇报。
2、建立收款员的个人档案，将每位收款员平时各方面表现记录下来，
定期评估，并将评估意见向上汇报。
3、随时注意各收款点的仪容仪表，勤巡岗（不定期检查，以便及时
发现问题），勤抓纪律、考勤，注意检查员工有无违反〃在上班
时间不得看书报、串岗”的规定。
1、合理安排人员上下班时间和班次，以便在缺人手情况下灵活调动，
不致于影响工作。
2、每星期进行一至二次培训，内容是针对平时工作上出现的问题，以
及如何操作的处理方法进行详细讲解，并对餐厅的工作程序，收款操作进行必要的复习、讲解、加深印象,定
期检查和考核。
餐厅结帐程序
餐厅结帐程序是规范客人、服务员、收银员在结帐环节有所
遵循的业务工作程序
(-)标准：
1、确保帐单金额与客人所用食品、饮料价格相符。
2、客人付现金应当面点清，信用卡支付应接受本酒店受理的信用卡，签
单记帐应征得总经理的同意，支票付款的亦同。
(二)程序：
1、现金结帐程序
(1)当客人要求结帐时，服务员迅速到收款台取来客人的帐单,
帐单时服务员应在帐单上签字。
并快速核对一下，将其放在帐夹或小托盘上送交客人。
(2)本酒家规定，凡客人付现金，金额超过2000元的帐单，由主任经理
埋单，超过3000元的帐单由总经理或行政经理或副总经理埋单。
(3)客人付帐单有疑问时，要负责耐心解释。
(4)客人付现金后，楼面部长或各级经理将钱送至收款台，由收银员收
款找零，收银员在帐单上加盖"现金收讫”章，开出发票的加盖〃
已开发票〃章。
(5)楼面部长将找零及客人的发票、收据送给客人并致谢。
2、信用卡结帐程序
(1)服务员应了解本酒家餐厅所接受的信用卡种类。
(2)客人示意结帐时，服务员应迅速到收款台取来客人的帐单,取帐
单时应在帐单上签名，快速核对并将其放在帐夹或小托盘送交
客人。
(3)请客人在帐单上签字。
(4)将帐单和信用卡及客人身份证交收款台。
(5)收款台收到信用卡按下列方式办理：a∙查卡。
看有效日期,查黑名
单，若黑名单有名，应拒收；b,辘卡；c.压印签购单。
填好后由
服务员交给客人，请客人签字(签名及身份证号码)。
(6)将签过字的签购单送回收款台。
(7)收银员核对签字。
并在服务员监看下在帐单上加盖"信用卡收讫”
章，开出发票的加盖"已开发票”章。
(8)服务员将信用卡、签购单客人联，帐单首联和发票、身份证交还
给客人，并向客人致谢。
3、支票结帐程序
(1)客人要求用支票结帐时，服务员应征得总经理的同意。
(2)服务员迅速到收款台取来各类帐单，取帐单时服务员应在帐单上签
名，并迅速核对一下，将其放在帐夹或小托盘上送交客人。
(3)请客人在帐单上签署付款单位名称，联系电话，付款人姓名。
将
支票、帐单及付款人身份证交收款台。
(4)收银员收到支票后，按下列方式办理：a.检查票面填写是否正确，
年月日是否用大写，抬头是否用收款单位全称，金额大小是否
正确。
B.印鉴必须有付款单位财务专用章，其他细章的盖印是
否清晰无涂改。
C.帐号是否用专用数码章印上，无破损等，无
误后，收取支票，并在服务员监看下在帐单加盖"支票收讫”章，
开出发票的加盖"已开发票〃章。
4、签单程序
(1)客人要求签单时，服务员应征得总经理同意。
(2)服务员迅速到收款台取来客人帐单，取帐单时服务员应在帐单上
签名，并迅速核对一下，将其放在帐夹或小托盘上送交客人。
(3)客人签单时，应按规定核对客人签字(包括客人姓名、单位名称、
联系电话)客人第一次要求签单时，在总经理同意下，应办理签
单信用审批手续。
(4)签单时一般不给发票，到收款时才给客人发票。
(5)客人签完单后，服务员应向客人致谢，然后迅速将签过字的帐单
送交收款台。
三、挂帐签单制度
(1)除集团公司内部签单外，所有外单位和个人要在酒家签单挂帐的，
均须向酒家提出申请，提供担保人担保，并签订协议，经总经
理同意，并加盖酒家公章后才生效。
挂帐协议要送财务部存档。
(2)临时挂帐，必须由部门经理以上管理人员提供担保，由总经理签
名认可。
催收临时挂帐由担保人全面负责，并保证在15天内结
帐。
(3)收银员在办理挂帐时，应严格遵守规定。
对于不合符规定的不予
以挂帐，如违反操作规程而导致酒家损失，要追究经办人责任。