金蝶财务培训教材

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第一章：总账系统 ................................................................................... 错误!未定义书签。

第一节系统维护.......................................................................................... 错误!未定义书签。第二节凭证处理 ......................................................................................... 错误!未定义书签。

凭证查询...................................................................................................... 错误!未定义书签。

无机查询方式........................................................................................... 错误!未定义书签。

有机查询方式........................................................................................... 错误!未定义书签。新增凭证....................................................................................................... 错误!未定义书签。修改凭证....................................................................................................... 错误!未定义书签。凭证审核....................................................................................................... 错误!未定义书签。凭证打印....................................................................................................... 错误!未定义书签。2-4-1输入汇总条件 ..................................................................................... 错误!未定义书签。2-4-2浏览凭证汇总表、预览、打印、 ..................................................... 错误!未定义书签。第三节账簿、报表查询打印 ..................................................................... 错误!未定义书签。第四节期末处理 ......................................................................................... 错误!未定义书签。期未调汇....................................................................................................... 错误!未定义书签。结转损益....................................................................................................... 错误!未定义书签。自动转账....................................................................................................... 错误!未定义书签。期末结账....................................................................................................... 错误!未定义书签。

第二章：报表系统 ................................................................................... 错误!未定义书签。第三章：现金管理系统............................................................................ 错误!未定义书签。第四章：现金流量表系统 ........................................................................ 错误!未定义书签。第五章：工资系统 ................................................................................... 错误!未定义书签。第六章：固定资产系统............................................................................ 错误!未定义书签。第七章：财务分析系统............................................................................ 错误!未定义书签。第八章: 应收管理系统............................................................................. 错误!未定义书签。第九章: 应付管理系统............................................................................. 错误!未定义书签。

第一章：总账系统

日常处理由总账中凭证模块开始，凭证是一切账务核算系统的基础，也是用户日常工作及使用最频繁窗口，用户只要把握好在凭证录入完整及正确，有关其他账簿及报表由系统自动产生，在凭证使用模块中，系统为您提供了凭证管理、账簿查询打印、期末处理四个主要功能。

当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：

学会凭证的录入方法及技巧，

学会凭证编辑、查询、审核

学会各种账簿、报表查询、打印、

学会期末处理

本章的目

的

注：虚线框表示执行后由计算机自动完成

第一节系统维护

在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。

首先进入总账系统-[主窗口]中的“维护”，单击“系统参数”中“总账”标签页，如下图1-1所示：

图1-1系统参数窗口-总账

在科目的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将用于“结转损益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您可以根据自己的需要进行选择。

同时提供了一些总凭证管理功能选项，请根据实际管理需要进行设置，功能释译如下：

科目名称显示在前：

在凭证录入的时候，会计科目的显示一般情况下是科目编码显示在前，选中此项，则名称在前，编码在后。

显示科目最新余额、预算额：

系统参数设置

期末结账

选中此项，可在凭证录入的时候，即时显示该科目的最新余额、预算额，包括未过账凭证，否则不予显示。

结账时要求损益类科目余额为零：

损益结转采用账结法的企业，须选中此项；损益结转采用表结法的企业，则不需要此项选择。

银行存款必须输入结算方式和结算号：

选择此项，在凭证录入及保存的时候，系统会作强制性检查。

账簿余额方向与科目设置的余额方向相同：

用于账簿格式的显示

明细账科目显示所有科目名称：

选择此项，在预览、打印明细账的时候，显示该明细科目的全部内容，如上一级科目；否则，只显示最明细科目。

凭证分账制：

对于有外币核算的企业实现按外币原币进行独立的账务处理，其主要适用于金融行业，在凭证录入的时候，会计科目必须按选定的币别进行录入，保证外币核算的完整性。

每条凭证分录必须有摘要：

选中此项，凭证录入时，系统会自动检测，否则不予保存，如果有机制凭证，系统会自动在每条分录上添上摘要。

凭证号按年度排列：

有此选项，凭证号按年度排列，否则，按每一会计期间排列。

新增凭证检查凭证号：

在网络应用的时候，如果不需要系统分配的凭证号，自己录入，可选此项；否则，系统自动给新增的凭证增加凭证号。

新增凭证自动填补断号：

新增的凭证自动获取断号。

凭证过账前必须审核：

对凭证过账做出限制。

凭证审核：

系统提供两种限制，一是禁止成批审核，二是必须双敲审核，主要是满足金融、证券等特殊行业的需要。