客户对帐函
对账函格式
对账函格式标题：对账函格式及注意事项第一节：对账函格式一、对账函的基本要素1. 发送单位名称和地址：对账函的开头应标明发送单位的全称和地址，确保被对账单位能够准确识别发件人并与之联系。
2. 接收单位名称和地址：在发送单位名称和地址下方标注接收单位的全称和地址，以便确认对账函的受信对象。
3. 日期：对账函内容的写作日期，通常置于发件单位与接收单位之间。
二、正文部分1. 信函称呼：用于正式称呼对账对象，例如“尊敬的XXX公司”、“敬爱的先生/女士”等。
2. 导言部分：简单介绍正文目的，例如“根据我们之前的贸易往来，现附上我方自上次结算以来的账目，请对账核对。
”3. 对账内容：列明待对账的交易条目，包括账号、事项名称、时间、金额等，确保对账内容的清晰明了。
4. 对账请求：提出明确的要求，例如请对账后回复我方确认或请尽快核对有无异常，并回复我方最终结论等。
5. 结尾部分：表示感谢并留下庄重的结束语，例如“感谢您的合作与耐心，期待尽快得到您的回复。
”三、附注1. 附件：若有相关附件需要对账单位查看，则在正文结束后明确指出，并在信件末尾列出附件清单。
2. 签名：对账函需要署名确认，包括发送单位主管、负责人或相关代表的姓名、职位与日期。
3. 盖章：对账函通常需要加盖发件单位的公章，以证明信函的合法性。
第二节：对账函注意事项1. 准确性：对账函内容应准确无误，确保账目条目的真实性，并切勿漏掉任何需要对账的项目。
2. 明了性：对账函内容应简洁明了，使用易懂的语言和清晰的表格，避免使用难以理解的行业术语。
3. 互动性：对账函发送后，应保持联络，确保对账单位已收到并明白函件中的要求。
4. 及时性：对账函应及时发送，以便对账单位早日回复和解决账目问题。
5. 机密性：对账函可能涉及到商业隐私，因此需确保内容只限于发送方和接收方两者知晓，避免非授权人员查阅。
总结：对账函是商务往来中重要的沟通工具，遵循正确的格式和注意事项，能够有效地进行账目核对和问题解决。
对账函模板
客户名称：
本公司正在对贵公司截至20年5月31日与我公司的经济往来账项进行核对。与我公司的经济往来账进行核对，下列是我公司对贵公司账面的应收情况。
1、截止20年5月31日贵公司应收账项列示如下：
(单位：元)
截止日期
应收账项合计
其中：已开票金额未回款合计
未开票金额1
%
合计
2、其他事项
本函仅为核对账目之用，若贵单位在上述日期应收款项为0，仍请注明并回函。
结论：1、数据证明无误（供应商签章）
2018年 月日
2、数据不符
（公司签章）
金额不符原因：
年月日
公司对账函模板通用模板
公司对账函模板通用模板-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
往来账务对账函
-----有限公司：
首先就贵公司（单位）对我公司的发展所作出的支持与协助表示诚挚的谢意！
根据本公司财务制度，需要就我公司和贵公司之间发生交易的应付账款进行核对，恳请协助。
贵公司与本公司的往来帐项列示如下： （单位：元）
上
账务如与贵公司记录相符，请在“对账相符”一栏签字盖章；如果不符，请在“对账不符”一栏罗列差异明细后签字盖章，并在五个工作日内与我公司财务会计联系，双方共同查明差异原因，逾期视为对本函内容的认可。
对于您的支持，我们表示由衷的感谢！
通信地址：
财务中心；电话： 传真： 。
经办人：
发函单位：**有限公司
日期：2020年4月20日 结论：。
对账函_公函_
对账函大家知道对账函吗?对账函又称询证函，下面就由小编给大家介绍介绍吧，希望对大家有帮助。
对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。
其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。
基本内容一般情况下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。
有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额，而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况;二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。
从法律上看，对账函至少具有如下三个方面的法律效力：(1)有效地证明了交易关系的存在;(2)有效地证明了债权债务关系的存在。
一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条;(3)可能引起诉讼时效的中断。
根据民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。
因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。
对账函范文1公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。
通讯地址：、邮政编码：收件人：有限责任公司(收)电话：传真：有限责任x年5月17日对账函范文2______________________公司:因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
对账函模板
对账函
**************公司：
从年月日起截止至年月日，我公司与贵公司的账务如下，如与贵公司记录相符，请在数据无误处签章，如不符请在数据不符处签章并列明不符金额，本函将作为我公司与贵公司结账依据，请核实后返回我公司财务处。
谢谢合作！
年月至月贵公司在本公司消费挂账款：307643.00元（人民币大写：叁拾万柒仟捌佰叁拾玖元整）。
消费项目金额
**消费118534.00
**消费145531.00
***消费21082.00
***消费22496.00
合计307643.00
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
1、数据相符：
（公司盖章）
经办人：
日期：2、数据不符，请列明不符金额及说明
（公司盖章）
经办人：
日期：
***************公司
2018年3月31日。
应收账款对账函
应收账款对账函
贵公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2021年5月30日，我公司账面显示贵公司应付未付款项¥00000元人民币〔大写：〕，现予以核实。
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
年月日......................................................................................................
客户意见
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在打“√〞号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或者签字：对账时间：年月日【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待
你的好评和关注，我们将会做得更好】。
对账函(询证函)
对账函（询证函）
要点
因审计、对账等需要双方确认当前日期账款金额时，可以使用本函件。
经对方盖章的对账函，也能作为欠款的证据。
对账函
致：公司
因本单位财务审计要求，需与贵公司进行对账。
说明：下列数据出自本单位核对账簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至：。
地址：。
收件人：。
电话：。
传真：。
谢谢合作！
本公司与贵公司往来账款余额如下：
项目截止日期贵公司欠本公司备注
小写（金额）
应收账款大写（金额）
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
_____ 公司（章）
签署时间：年月日
结论【由被函证单位填列】：
1•信息证明无
2•信息不符（请列明不符的详细情况）误
经办人：经办人：
（被函证单位盖章）（被函证单位盖章）
日期：年月日日期：年月日。
对账函
对账函（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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往来账对账函
往来账对账函
致:
我公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。
为保证我公司往来账户核算准确，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合，不胜感激！
截止年月—日我公司应收账款记录贵公司尚欠货款（人民币大写）¥元。
请贵公司予以核对，如与贵公司记录相符，请在本函回执“数据核对无误”处签章证明；如有不符，请在“数据核对不符”处列明不符金额，并以文字说明，请将核对结果通过回执及时反应我公司。
我公司联系：0517—83997967年月日
对账函回执
公司:
你公司发来的往来账对账函已收悉，经核对，结果如下:
经办人: 联系 :。
对账函模板(合集)(二)2024
对账函模板(合集)（二）引言:对账函是商务往来中常用的函件之一，用于核对账目、确认财务状况等。
本文档为对账函模板（合集）的第二部分，旨在为读者提供多种不同类型的对账函模板，以满足不同业务场景下的需求。
正文:一、销售对账函模板1.1 客户信息确认：列出与客户相关的基本信息，如名称、地址、联系方式等。
1.2 销售明细对账：逐项核对销售发票与客户记录的销售明细，确认是否存在差异。
1.3 未结余额确认：核对客户未结清的销售余额，确保账目准确无误。
1.4 退款处理：针对有退货需求的客户，确定退款金额、退款方式等相关事项。
1.5 感谢及回复要求：表达对客户的感谢之意，并请求客户对对账函的确认和回复。
二、采购对账函模板2.1 供应商信息确认：明确供应商的基本信息，如名称、地址、联系方式等。
2.2 采购明细对账：逐项核对采购发票与企业记录的采购明细，确保无任何遗漏或错误。
2.3 未付余额确认：核对未付款余额，确保账目准确无误。
2.4 退货处理：针对退货的情况，确定退货金额、退款方式等相关事项。
2.5 验收及回复要求：表达对供应商的感谢之意，并请求供应商对对账函的确认和回复。
三、财务对账函模板3.1 银行对账：核对公司银行账户与银行提供的对账单，确保账目一致。
3.2 资金到账确认：核对未到账的资金，确保款项是否及时到账。
3.3 发票对账：核对公司的开票情况与税务局提供的信息，确保准确无误。
3.4 负债确认：核对公司负债情况，确保财务状况清晰可见。
3.5 资金使用报告：汇总公司的资金使用情况，包括支出、收入等，供管理层参考。
四、物流对账函模板4.1 运输明细对账：逐项核对物流公司提供的运输明细与公司记录的物流情况，确认是否存在差异。
4.2 费用结算确认：与物流公司核对费用结算情况，确保费用准确无误。
4.3 问题跟踪：列出在物流过程中出现的问题及处理情况，确保问题得到妥善解决。
4.4 时效评估：评估物流服务的时效性，提供反馈和改善建议。
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收件公司：发件公司：
收件人：发件人：
传真：传真：
关于：电话
日期销货金额已收账款欠款总额
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收票日期支付方式票据号码出票日期金额
数据证明无误
贵司确认（盖章、签字）
对帐函
（1）如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为：
为了确保公司资产的安全完整和真实准确，特询证本公司与贵公司的往来帐等事项，下列数据均录自本公司账簿
公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章确认；如有不符，列明不符金额，本公司谨此对贵公司表示谢意。
摘 要
备注事项2、未兑现票据情况 （3）此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认我司数据正确无误。 （4）此份对账单所记录之销货数据及收款数据均截止当月31日。日期： 年 月 日 （2）按协议至 月 日止应付账款为：票面公司
1、本公司 与贵公司的往来款项列示如下：
1/26
备 注
司账簿，如与贵
对贵公司表示谢意。
事项
。
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