企业全面ERP项目应用解决方案调研提纲

1 / 10 FEE有限公司 企业全面ERP项目应用解决方案调研提纲

一、 企业总体情况（主管级问题）： 1、企业概况：主要产品、企业规模（人员、销售收入、利润、上缴税金等）、企业发展历史、企业在行业中的地位、企业下一步经营管理目标 2、企业高层主管在管理上最关注哪些业务、哪些部门、哪些指标和数据信息？为了管好企业，高层领导在管理中的关键控制点是什么？高层主管依据哪些信息进行决策？ 3、高层主管对企业管理现状看法如何？是否有需要加强或调整的地方？是哪些？ 4、企业高层如何看待企业信息化？是否有高层领导亲自参与全面ERP的实施？高层领导对未来企业信息化的要求及期望，其中最关键的是要解决哪些问题？

二、 企业总体情况（具体问题—企管办）： 1、企业组织结构、各节点的性质（法人、虚拟法人、部门）及职能。组织机构变化历史，下一步是否打算做结构调整，初步想法是什么？ 2、企业产、供、销、研的业务衔接及业务往来关系，是否进行业务结算？如何结算？工厂是否有自己销售业务，与集团营销如何协调？ 3、企业是否进行全面计划及预算管理，制定流程是什么？对计划及预算如何执行及考核？控制是否严格？

三、 企业信息化（信息中心） 1、企业哪些部门和环节使用了计算机进行业务处理，目前使用状况如何，使用的是什么软件？ 2、企业是否具备网络应用的环境，硬件基础设备的情况是怎样的？ 3、企业信息中心或网络管理技术部门对企业未来的信息化系统中网络平台及系统软件、运行环境、网络架构等方面的要求等；对本企业网络建设的近期或中期计划或规划等。 2 / 10

分销管理体系 一、主管级问题： 1、 分销体系完整的描述：组织结构、各机构的性质和职能、相互之间的业务关系；企业对各节点的销售政策（信用政策、价格政策）、企业对各个节点是否有市场投入的政策，如果有，原则是什么？企业对各个接点是否进行考核，考核的标准是什么？ 2、 分销主管在管理上最关注哪些业务、哪些部门、哪些指标和数据信息？为了管好分销体系，分销主管在管理中的关键控制点是什么？分销主管依据哪些信息进行决策？ 3、 分销体系主管对分销体系的管理现状评价如何，是否有加强或调整意向？如何做？ 4、 分销体系主管对未来的ＥＲＰ系统的要求和希望，最关注哪些方面？ 二、岗位分工及业务处理 市场管理： 1、 市场管理组织结构及职能分配，岗位设置、各岗位的主要职责及工作内容是什么？各岗位从哪些部门、岗位接受哪些单据、数据、信息，又向谁传递单据、数据、信息。 2、 市场活动：年季月活动计划编制、活动落实执行、活动控制、活动监督考核、活动调整； 3、 市场信息收集及决策体系：收集哪些信息、收集方法、统计分析决策 4、 经销商管理：经销商选择标准、经销商评估考核、返利或折扣政策、违规处理 5、 业务员管理：任务来源、任务执行监督与报警、业绩考核、奖罚制度、提成及费用报销； 6、 专卖店管理：建立、要货、收支、考核；售后、仓库、财务及货款回笼（回款方式、时间、留存金额控制）等 7、 冲货的预防、监督、违规处理措施； 销售管理： 1、 各销售机构有哪些岗位，各岗位的主要职责及工作内容是什么？各岗位从哪些部门、岗位接受哪些单据、数据、信息，又向谁传递单据、数据、信息。 2、 销售包括哪几种方式，各种销售方式的详细业务流程及控制要点是什么？涉及哪些单据？各种单据和业务分别是哪些机构的哪些岗位处理的？（要货单据、审批、付款、开票、提货、出库、结算（现金、支票、汇票等付款方式的结算。立即结算和先付款再结算、调价后的处理）及相应财务处理等） 3、 销售计划/预测：编制依据、流程、计划分解下达落实、计划执行监督考核、计划调整；3 / 10

预测的方法、依据、流程； 4、 价格种类(现款价、承兑票据等)、价格政策：对不同的客户（商场、经销商等）的价格政策；调价流程、防止价格混乱措施 5、 销售合同管理：合同签定、审批、执行 6、 销售退货处理制度及流程 7、 分销要货管理流程及控制要点：要货计划流程、要货申请提出、要货合理性审查、要货审批考虑因素、要货平衡（生产、库存及运能）、订单或调拨单形成、运输任务下达 8、 销售情况、出入库数量、现有库存量的及时掌握及控制调整 服务管理： 1、服务管理体系：组织结构、职能分配、岗位设置、业务数据的上传下达 2、服务内容及流程：售前、售中、售后 3、用户信息数据收集、管理及维护流程 4、售后维修流程：任务来源、任务分配、考核、维修结算、维修材料管理 分销财务： 1、 销售收入及销售成本确认依据、收款流程、开票流程、账务处理； 2、 有无财务应收与业务应收区分，各自确认依据及管理制度（预警、责任考核、坏账处理、预收账款管理） 3、 是否收支分开，销售费用及支出管理制度、费用预算控制 4、 成品出入库财务核算 成品仓储及配送： 1、成品仓库分布及权属、管理结构及职能分配、岗位及职责设置、业务数据的上传下达 2、成品货物出入库类型及业务流程、关键控制点 3、商品出入库账务处理、库存量控制、库龄控制 4、运输管理机构及职能分配、岗位及职责、业务数据的上传下达； 5、运输主要方式（自运、租运、外包）、各种方式的业务流程及关键控制点； 6、要货运输任务安排及执行、在途商品管理、到货验收及账务处理 7、运输费用管理；运输到货签收 被调研人员岗位、主要业务及流程、单据及数据来源去向 业务流程及控制要点（who what how contral）、单据\报表、数据项计算 财务管理体系 4 / 10

一、集团财务部分 总体结构（集团财务经理级/主管级） 1、 集团财务核算体系：核算单位层次、架构；上下级核算单位关系； 2、 集团财务部门结构：岗位、职能、权限、与其它部门及核算单位关系 3、 财务软件的应用情况： 管理制度（集团财务经理级/主管级） 1、财务管理模式：集权/分权/其它 2、会计制度：集团各成员执行的会计制度（不同行业会计制度及科目使用情况）；集团科目使用（统一/参照/其它）基准科目统一级次；会计期间、起始日期、是否存在调整期；集团所有核算主体单位本位币是否统一 3、资金管理：资金管理模式（集中/分布）；资金收支两条线/一条线；资金控制方式——结算中心/内部银行/拨付备用金/其它；成员企业的资金支出是否统一由集团总部审核、是否统一帐号；筹投资管理及预测；资金计划的制订、审批、执行和控制。资金是否计息。 4、资产管理：资产管理模式（集中/分布）；资产类别；增减方式及权限；折旧计提规定；报废及处置规定； 5、预算管理：预算组成；预算编制（计划/预算）（全面预算/财务预算/资金预算/现金预算）及审批程序（由下而上/由上而下/分项编制/其它）；权限分布：下级单位的预算工作是否由上级单位统一布署，下级单位接收上级单位的预算是否允许细化及扩充预算内容；预算控制（事前/事中/事后）；预算调整管理；调整权限、方式、调整审批；预算控制节点、控制方式；差异分析方式（指标/报表） 6、集团财务分析：重要指标内容、来源 7、集团税务管理：管理方式、报税特点、分摊方式 8、工资管理：工资管理是否集团统一（工资项目、类别、审核、变动） 9、财务管理重点及需求 集团财务核算（集团财务主管级/主办级） 1、资金运作：筹投资流程、结算方式；投资准备计提；计息方式 2、资产核算：核算方式；固定资产折旧计提、内部转移；资产处置；设备使用、更新改造及评估。 3、成本费用核算及分摊：集团日常处理、整体汇总及分摊方式 4、总账业务描述：账套设置；外币核算（统帐/分帐）、汇率设置、外币业务类型；集团是5 / 10

否统一帐号；是否统一制单、是否参预记账审核；集团对成员帐务的查询；是否统一银行对帐 5、内部往来核算：业务种类、主要科目、对帐方式、对账不符处理方式 6、报表：集团主要统一报表名称、报送方式、合并方式、报送人与报送对象 7、合并报表：处理流程、种类、周期、 8、集团财务核算重点及需求：

二、 公司财务管理体制及业务处理程序（公司财务主管级） 1、 公司财务核算体系及结构：是否独立核算；与其它核算单位关系、财务部门结构、岗位设置、职能 2、 公司预算：编制级次、权限；编制方式、流程；接送方式；执行监控；差异分析（指标/报表） 3、 费用管理及核算：是否归口管理；费用请批流程及方式、费用分摊方式 4、 成本核算：成本核算方式、流程、控制点 5、 项目成本：是否按项目核算；项目分类、定义 6、 固定资产：固定资产折旧计提、内部转移，设备使用、更新改造及评估 7、 总帐业务描述：账套设置、外币核算、期末处理： 8、 财务单据：主要财务单据类型、来源、汇总方式 9、 财务业务流程描述：财务部门与其它部门关系、单据及数据传递种类、方式 10、 现金银行：出纳签字、银行对帐方式、重要票据种类及管理 11、 报表：报表大类、报送关系 注：集团与公司的财务问题可互为参照

应收应付 一、 管理层调研项 1、应收、应付岗位设置及职能分工？ 2、有无单独的采购、销售结算中心，如有，隶属于何部门？ 6 / 10

3、客户管理、供应商管理的节点？客户：信用、能力、其他，供应商：资质、质量、交期、能力、其他 4、应收核算流程及对应岗位人员 5、应付核算流程及对应岗位人员 6、电子商务在应收应付管理中的应用情况，如网上催款、网上对帐、网上核销 7、集团多单位产生内部交易往来与外部往来不同的处理流程及控制方法 二、 业务层调研项 A、 应收 1、应收款的确认依据：出库单、发票、其他；确认时点：出库应收时、发票应收时、其他 2、客户信用管理有无报警级别，设置类型：信用期、折扣期或其他指标及其计算公式 3、应收商业折扣折让及现金折扣的处理 4、分期收款处理流程 5、应收客户款有无与回款情况核销需求，现有条件下的处理办法？如需核销，核销方法采用：最早余额法、最近余额法，核销到单据还是核销到产品 6、预收款现有处理方法，直接从应收帐款核算还是单独开设预收帐款反映，有无核销需求、核销方法是否与应收核销同 7、如某一单位既是本公司的供应商又是本公司的客户，应收与预收及应付、预付的对冲如何处理 8、应收坏帐的处理：直接转销法、备抵法（销售收入百分比法、应收帐款余额百分比法、应收帐龄分析法）、计算坏帐准备时使用的各项数据来源，集团内部往来交易的应收账款余额是否计入计提基数 9、收款处理流程 对各种远期票据核算、管理方法 10、 对帐频次、表格、有关人员 B、 应付 1、应付帐的确认依据：入库单、发票、其他及确认时点 2、供应商评估比较标准 3、暂估入库的处理方法：单到红冲、单到补差 4、分期付款处理流程 5、应付款与付款情况有无核销需求，现有条件下的处理办法？如需核销，核销方法采用：最早余额法、最近余额法，核销到单据还是核销到产品 6、预付定金的现有处理方法，直接从应付帐款核算还是单独开设预付帐款反映，有无核销需求、核销方法是否与应收核销同 7、如某一单位既是本公司的供应商又是本公司的客户，应收与预收及应付、预付的对冲如何处理 8、付款处理流程，现有的结算方式，有无选择付款 如何与现金管理衔接 对各种远期票据的核算方法 9、应付统计分析报表：应付帐龄分析、付款帐龄分析、欠款分析、付款预测、其他 帐龄分析时的统计标准和方法 10、 发票与入库单匹配时，单票不符，差额如何处理 11、 对帐频次、表格 12、 集团内部单位应收应付的对帐及相应处理