收款发货流程
公司先收款再发货流程
公司先收款再发货流程公司先收款再发货流程是一种常见的商业交易模式，可以有效避免因为客户付款问题而导致公司财务困难的情况发生。
下面是一个典型的公司先收款再发货的流程：1. 客户下单：客户通过电话、邮件或在线平台等方式向公司发出订单，包括产品名称、数量、价格、配送地址等信息。
2. 确认订单：公司销售部门接收到客户订单后，核对订单信息，确保产品库存充足，价格和配送方式准确无误。
3. 提供报价：销售部门向客户提供确认订单的报价，包括产品价格、运费、税费等信息。
客户确认并同意报价后，进行下一步操作。
4. 签订合同：公司销售部门与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交付日期、支付方式等重要条款。
5. 客户付款：根据合同约定的支付方式，客户按时将款项支付给公司。
常用的支付方式包括银行转账、支付宝、微信支付等。
客户还需要提供付款凭证，以便公司核实。
6. 确认付款：公司财务部门收到客户的付款后，核对付款金额及凭证，确保款项完整无误。
7. 准备发货：公司仓库根据订单要求，准备产品并将其妥善包装。
在包装上标明准确的收货地址、联系人和联系电话等信息。
8. 发货通知：公司销售部门或物流部门向客户发送发货通知，告知发货的时间、运输方式和跟踪号等信息。
在发货前，还会确认客户的收货地址和联系方式，以确保货物能够及时送达。
9. 发货：公司将准备好的货物交给物流公司，根据客户的要求选择适当的运输方式进行配送。
10. 跟踪配送：公司销售部门或物流部门会跟踪货物的配送过程，及时向客户提供物流状态和预计送达时间，以确保客户能够准确地了解货物的到达情况。
11. 确认收货：客户收到货物后，检查货物的数量、质量和完整性，如果无误，即确认收货。
如有问题，客户需要及时向公司反馈并提出售后服务要求。
12. 结算订单：公司销售部门负责结算订单，根据销售合同和付款凭证核对款项，并出具发票给客户。
以上便是公司先收款再发货流程的主要步骤。
收付款财务制度流程
收付款财务制度流程一、收款流程1. 收款范围与对象确定在制定收款流程前，企业应明确收款范围及对象，确定哪些款项属于收款范围，以及通过何种方式进行收款。
2. 收款账户设立企业应根据收款业务的需要，在银行开立相应的收款账户，保证款项能够安全有效地收到。
3. 收款单据填写在收到客户的付款时，应填写相应的收款单据，包括收款日期、金额、付款方式等信息，确保记录准确无误。
4. 款项确认收到客户的付款后，相关部门应核对收款信息，确认款项的准确性，防止出现错误。
5. 凭证录入将收款凭证录入财务系统，及时更新账户余额，保持账务数据的准确性和及时性。
6. 收款核对财务部门应对收款单据和系统录入数据进行核对，确保信息一致，避免数据出现差错。
7. 收款日报告每日对收款进行统计，生成收款日报告，反映收款情况，为进一步的财务分析提供数据支持。
8. 收款凭证归档对收款单据和相关资料进行整理归档，建立完善的档案管理系统，以备查阅和审计需要。
二、付款流程1. 付款审批流程在进行付款前，企业应建立严格的审批流程，确定付款的权限和程序，确保每一笔付款都经过合规审批。
2. 付款账户设立为了保障企业的资金安全，企业应在银行开设专门的付款账户，用于进行付款操作。
3. 付款单据准备在进行付款操作前，应准备相应的付款单据，包括付款日期、金额、收款人等信息，确保支付的准确性。
4. 确认付款信息付款操作人员应核对付款信息，确保与付款单据一致，避免出现错误付款。
5. 付款录入将付款信息录入财务系统，及时更新账户余额，确保账务数据的准确性和及时性。
6. 付款核对财务部门应对付款单据和系统录入数据进行核对，确保信息无误，避免数据差错。
7. 付款日报告每日对付款进行统计，生成付款日报告，反映付款情况，为财务管理和预算管理提供数据支持。
8. 付款归档对付款单据和相关资料进行整理归档，建立完善的档案管理体系，以备查阅和审计需要。
三、其他注意事项1. 财务内部控制企业应建立健全的财务内部控制制度，加强对收付款流程的监督和管理，防止出现财务风险。
收款发货流程范文
收款发货流程范文1.合同签订和支付安排：在商业交易开始之前，买方和卖方需要就货物的价格、数量、质量以及交货日期等条件签订一份合同。
合同签署后，买方需要按照合同约定的支付方式和时间付款。
2.确认收款：卖方收到买方的款项后，需要确认付款人的身份和付款金额的准确性。
这通常包括核对买方的账户信息、付款方式以及利润税款等。
3.准备货物：卖方在确认收到款项后开始准备货物。
这包括收集和检查货物、按照要求进行包装和标注、制作发货清单以及准备相关文件，如出口报关单。
4.安排物流：卖方需要与物流公司合作，选择适当的运输方式和路线。
这可能涉及到海运、空运、陆运以及多式联运等多种不同的选项。
卖方需要根据货物的性质、目的地以及买方的要求和偏好来选择最适合的物流方式。
5.跟踪送货：卖方可以通过物流公司提供的跟踪服务来掌握货物的位置和状态。
这通常包括通过物流公司的网站或者客户服务中心查询货物的实时信息，并及时向买方提供相关更新。
6.接收货物：买方在收到货物后需要进行验收。
这包括检查货物的数量、质量以及完整性等。
如果有任何问题或者损失，买方需要及时与卖方进行沟通并寻求解决方案。
7.完成交易：一旦买方确认收到并验收了货物，交易就算是完成了。
卖方可以在此时向买方确认是否满意并要求对交易进行评价。
双方可以对整个交易过程进行总结和反思，并思考如何改进和提升服务质量。
总结起来，收款发货流程是商业贸易中一个重要的环节，涉及到合同签订、款项支付、货物准备、物流安排和送货跟踪等多个步骤。
这些步骤需要卖方和买方共同努力，确保货物按时、安全、完整地送达，并构建起一个可靠和长期的合作关系。
收款发货管理制度
收款发货管理制度一、制度目的为了规范公司的业务运作，提高效率和服务质量，减少风险，特制定本收款发货管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及收款和发货操作的部门和员工。
三、管理责任1. 公司财务部门负责监督和管理收款工作，包括制定收款流程和规定、建立相关信息系统、定期进行财务内部审计等工作。
2. 业务部门负责监督和管理发货工作，包括建立发货流程和规定、制定发货计划、监督发货人员操作等工作。
四、收款管理1. 收款流程（1）订单确认：客户下单后，销售人员应及时将订单信息传达给财务部门，财务应立即核实订单信息，确认是否可以交货。
（2）开具发票：确认订单信息无误后，财务应及时开具发票，并将发票寄送给客户。
（3）收款确认：客户收到发票后，通过线上或线下方式支付订单款项，财务应及时确认款项到账并记录相关信息。
2. 收款规定（1）客户付款方式：公司接受客户通过银行转账、支付宝、微信、信用卡等方式支付订单款项。
（2）收款信息核对：财务人员接受客户付款后，应核对客户付款信息是否准确，并及时录入系统。
3. 现金收款（1）公司禁止接受现金支付订单款项，一律以电子支付方式完成收款。
（2）如客户坚持用现金支付，销售人员应及时向财务和经理汇报情况，由领导决定是否接受。
五、发货管理1. 发货流程（1）生产计划：销售部门接到订单后，应及时制定生产计划，将订单信息传达给生产部门，同时向财务部门汇报相关信息。
（2）备货包装：生产部门按照订单计划进行生产，生产完成后进行产品包装。
（3）发货通知：销售部门根据客户订单信息和产品库存情况，及时通知发货部门进行发货准备。
（4）物流安排：发货部门接到发货通知后，应及时安排物流渠道进行产品运输。
2. 发货规定（1）产品质量检验：产品发货前，发货部门应进行产品质量检验，确保产品无质量问题。
（2）包装要求：发货部门应按照客户要求进行产品包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
（3）快递选择：选择有资质的快递公司进行产品运输，确保产品按时送达客户手中。
销售收款流程
销售收款流程销售收款流程销售收款流程是企业中非常重要的一部分，能够有效地管理和控制企业的资金流动。
下面是一个典型的销售收款流程。
第一步：客户下单销售流程的第一步是顾客下单。
顾客可以通过多种途径下单，比如电话、邮件、在线购物平台等。
销售人员需要接听顾客的订单需求，核实产品数量和规格等信息，并确认订单的准确性。
第二步：出具销售合同销售人员在确认订单后，需要将订单信息转化为正式的销售合同。
销售合同应包括双方的基本信息，产品的详细规格和数量、价格、交付日期等内容。
销售合同需要经过顾客的确认和签字，在双方确认后才生效。
第三步：发货收到销售合同后，物流人员负责执行发货的工作。
物流人员需要根据销售合同中的要求，安排合适的物流方式和运输工具，将产品准时送达到顾客指定的地点。
第四步：开具发票在发货后，销售人员需要及时开具发票给顾客。
发票需要包括销售金额、税额、付款方式等详细信息，以满足顾客的财务要求。
发票的开具方式可以是纸质发票，也可以是电子发票，根据企业的实际情况来决定。
第五步：收款确认顾客在收到产品后，需要向销售人员确认产品的数量和质量是否符合要求。
销售人员根据顾客的确认信息，进行收款的确认工作。
销售人员可以通过电话、邮件或在线支付平台等方式，与顾客核实并确认收款。
第六步：收款登记在确认顾客的收款后，企业需要将收款信息进行登记。
包括收款日期、金额、付款方式等详细信息，以便进行财务核算和分析。
收款登记可以通过财务软件或表格进行记录，确保准确性和及时性。
第七步：财务核算销售人员完成收款登记后，财务部门负责进行财务核算工作。
财务人员需要将收款信息与销售合同和发票进行核对，确保数据的一致性和准确性。
同时，财务人员还需要进行相关凭证的录入和账务的处理，以完成销售收款的结算工作。
以上是一个典型的销售收款流程。
企业可以根据自身的特点和需求进行相应的调整和优化，以提高收款效率和控制风险。
同时，建立科学的销售收款流程也能够提升企业的形象和信誉，使顾客对企业的信任和满意度更高。
收款发货流程
收款发货流程一、总则1、公司必须恪守“现款现货“的原则发货，对于需要赊销和货到付款的客户，必须确保赊货金额控制在信用额度之内并有专人审批及跟进收款.2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式，加快货源的分流速度，避免仓库或商业库存的沉积。
3、根据物流管理部提供的配车标准，公司业务员应合理制定客户的发货计划，以满足配车要求。
4、本流程适用于除自营门店、商超专柜以外的所有发货情况.二、公司收款发货至客户流程(现款现货）1。
业务员根据客户订单编制销售订单(客户下单后一个工作日内），标注结算方式，交财务主管审核，确认之前未有欠款，方可同意发货，如有特殊情况,需总经理审批。
（一个工作日内完成），财务审核后，转出纳根据结算方式跟进收款工作。
2。
客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交出纳，出纳收款之后，在销售订单标注收款情况,全额已收/收到多少/剩余多少。
（1—2个工作日完成）3.已收款客户单据转入物流配送中心，进行配货；4. 业务员或客户凭加盖出纳帐或审批的销售订单前往配送中心提货或由配送中心发货。
仓管员必须凭上述有效销售订单才准发货，发货完成需开具出仓单,与销售订单（财务联）装订在一起。
5.业务员需将出仓单（财务联）和销售订单（财务联)在24小时内发回财务处.6。
公司物流管理员根据仓管记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出货数据。
三、公司赊货至客户流程（审批赊销或货到付款）:如公司客户需要货到付款或者赊货,可根据审批权限由专人审批，具体操作流程如下：1。
业务员根据客户要货计划编制销售订单。
并交财务主管审核并出具意见（是否同意赊货及收款日期要求）.（1个工作日内完成）2.转至出纳，在销售订单标注收款情况，未收/收到多少/剩余多少。
（1个工作日完成)登记应收后,盖出纳章，通知业务员领回销货出库单。
3。
未收款客户的销售订单由业务员根据金额转相关上级进行审批（1个工作日完成),审批通过后，方可转物流配送中心进行配送，并由相关审批人员指定专人负责收款跟进。
收银员岗位流程
收银员岗位流程一、发货收款1、现款发货：依照客户应收单，查询对公账户、客户货款卡，或收取客户交来的现金和支票（支票入账后，方可发货），并用财务软件开具收据。
确保货款无误后方可盖印发货。
（流程见《先款后货发卖收入核算流程》）2、欠款发货：欠款发货包含临时欠款和季度欠款。
（1）临时欠款：由营业员在纷享销客解决临时欠款手续，经部分经理及总经理审批后方可发货。
（临时欠款是指欠款周期为1-3日的欠款）（2）季度欠款：每季度初由发卖公司签订季度欠款授信表下发至收银处，接收到客户签订的《欠款凭证》，方可发货。
季度欠款由片区营业员替客户向公司申请欠款，经片区负责人赞成后，向部分经理申请（单个客户累计十万元以内），跨过十万元需总经理赞成，跨过三十万元的需报事业部欠款审批委员会审批，由营销内勤代办欠款审批单，前台收银见审批赞成《欠款审批单》及《欠款凭证》后方可发货,当月营业员返回公司时将客户打的欠款凭证原件带回到收银员处换回代办的欠款凭证,当月原件没有带回的，每张罚款200元，详见《2021年应收账款治理规定》；（流程见《欠款审批流程》，轨制见《西北区应收账款治理轨制》及《2021年应收账款治理轨制》）3、分公司代收款：每日及时挂号代收款明细，包含日期、客户名称、金额、收款方法，每周六与分公司收银查对本周代收款明细，每周四捎带本周代收款收据，并与分公司收银核实是否收到。
收到分公司代收款收据后，依照代收款明细手工帐将代收款收据按日期分类整顿并挂号，交至发卖管帐做账。
月末27日前查对本月代收款总额，确保两边一致。
二、货款缴存与查对1、每日15:30前盘点当日货款并填写现金交款单，将货款交出纳送存银行。
收至银行盖印返回的现金缴款单后，查对对应的收据，交发卖管帐进行账务处理。
2、关于农行POS机营业，必须做到及时刷卡，妥当保管，当天营业停止后按银行生成POS汇总单与明细单及收据总额都查对无误，交发卖管帐做账。
3、每日12点前依照出纳导出的农行及农信社对公账户进账明细查对款项，并在金蝶软件中开具对应收据，查对无误后，交发卖管帐做账。
发货收款管理制度范本
发货收款管理制度范本一、综述为了规范公司的发货和收款流程，保障公司的财务安全和业务稳定发展，特制定本发货收款管理制度。
本制度适用于公司所有部门和员工，具体执行遵循以下规定。
二、发货管理1. 发货申请：所有发货需提前填写发货申请单，在申请单中明确注明商品名称、数量、收货地址、联系人以及送货日期等信息。
发货申请单需由销售部门负责人审核后方可进行发货操作。
2. 发货准备：在发货之前，仓库管理员需根据发货申请单的要求准备好对应的商品，并进行清点和验收，确保商品数量和质量符合要求。
3. 发货方式：公司发货可以选择外包快递公司或者使用自有车辆进行运输。
无论采用何种方式，发货前需要仔细核对发货清单，保证货物的完整性和正确性。
4. 发货跟踪：销售部门需及时跟进发货进度，核实货物的送达情况。
若出现货物送达延迟或者损坏的情况，需立即通知客户并进行处理。
5. 发货记录：每一次发货都需进行记录，包括发货日期、发货数量、收货人等信息。
发货记录需保存至少两年，以备查证。
6. 发货验证：客户签收货物后，销售部门需及时核实验收情况，并要求客户在收货单上签字确认。
若客户对货物有任何异议，需立即上报销售部门进行处理。
三、收款管理1. 收款申请：销售部门在客户确认收货后，需填写收款申请单，注明客户名称、收款金额、收款方式等信息，并由财务部门审核后方可进行收款操作。
2. 收款方式：公司可以通过银行转账、支付宝、微信等方式进行收款。
收款时需仔细核对客户信息和付款金额，确保无误。
3. 收款记录：每一笔收款需进行记录，包括收款日期、客户姓名、收款金额等信息。
收款记录需与发货记录对应，确保账目清晰。
4. 账务核对：财务部门收到收款申请单后，需进行账务核对，确保收款金额与应收款一致。
若发现异常情况，需及时与销售部门进行沟通。
5. 收款确认：客户付款后，财务部门需向销售部门发送收款确认函，确认款项已到账。
销售部门负责与客户进行感谢回访，并维护客户关系。
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收款发货流程
Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
收款发货流程
一、总则：
1、分公司必须恪守“现款现货“的原则发货，对于有信用额度的客户，必须
确保赊货金额控制在信用额度之内。
2、发货计划采用“多批次、少批量”的发货方式，加快货源的分流速度，避
免中转仓或商业库存的沉积。
3、根据物流管理部提供的配车标准，分公司客户服务专员应合理制定客户的
发货计划，以满足配车要求。
二、分公司收款发货至客户流程（现款现货）
1.客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司出纳，出纳收款之后，编
制并审核收款单，增加客户帐上余额。
2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销
货出库单。
3.客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票
专用章；分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户。
4.客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货。
仓管
员必须凭上述有效销货出库单才准发货。
5.分公司物流管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出
库单。
1、客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明。
2、销货出库单一式四联；第一联为存根联，由开单人保存；第二联为仓库
联，作为发货证明；第三联为财务记帐联；第四联由提货人自存，作为购货依据。
3、销货出库单自开出之日起五天内必须提货（遇节假日可顺延），五天之后
自动失效，仓库不得凭此发货；一张出仓单提货次数最多不能超过两次。
（下同）
三、分公司赊货至客户流程（信用赊销）：
如分公司客户获得信用额度，客户可在信用额度之内提货，具体操作流程如下：
1.分公司财务主管根据营销财务部核定的客户最高信用额度在客户资料中设
定该客户的最高信用额度。
2.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单（电脑会将提货
额控制在信用额度之内），并依次编制销货出库单。
3.客户服务员将销货出库单交出纳复核后加盖分公司发票专用章；分公司出
纳再凭销货出库单开出销售发票给客户。
4.客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单前往分公司中转仓提货。
仓管
员必须凭上述有效销货出库单才准发货。
.
5.分公司物料管理员根据中转仓记录的客户实际提货数在仓存系统中录入出
库单。
四、办事处收款发货流程（指分公司下设之办事处）
1、由办事处客户服务专员受理客户要货申请，审核货款无误后开具手工出仓
单，并将手工出仓单和货款复印件传真至分公司客户服务专员；
2、分公司客户服务专员收到传真后，对手工出仓单和货款审核无误后，将货
款证明传真件交分公司出纳编制和审核收款单，增加客户帐上余额；
3、分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销
货出库单；
4、客户服务员打印出相应的销货出库单交出纳复核后由出纳加盖分公司发票
专用章；分公司出纳再凭销货出库单开出销售发票给客户；
5、分公司客户服务专员将销货出库单传真至办事处；办事处客户服务专员收
到分公司销货出库单后要求客户在手工出仓单上签名；
6、客户凭加盖分公司发票专用章的销货出库单传真件和办事处手工出仓单两
单发货。
注：办事处客户服务专员必须按照资金管理要求定期向分公司核销货款。
五、分公司委托总公司直接发货至客户流程
1.客户提货时必须出具货款票据及盖有公章的要货证明。
2.客户将银行汇票、银行承兑汇票或现金交分公司出纳，出纳收款之后，编
制并审核收款单，增加客户帐上余额。
3.分公司客户服务员根据客户要货计划编制并审核销售定单，并依次编制销
货出库单。
4.分公司客户服务专员根据客户的要货证明填写采购定单交出纳复核并加盖
发票专用章，客户服务员将加盖发票专用章的采购定单及“分公司发货委托书”传真至客户服务科。
5.客户服务科区域计划员根据库存平衡发货计划开出销售出库单，并及时将
销货出库单送至物流管理部储运科安排发货。
6.货物发出后，物流管理部及时将发货计划的执行情况以“发货计划跟踪
表”的形式反馈至客户服务科；客户服务科将“发货计划跟踪表”传真至分公司。
分公司客户服务专员根据客户的收货情况开具销货出库单；分公司出纳根据销货出库单开具销售发票；财务会计记帐；。