用友之总账管理
用友NC57操作手册-总账管理
用友NC57总账系统操作手册--------------------------------------------------------------------------------------------文档控制修改记录日期作者版本修改参考号备注审阅人目录1第一次登陆NC系统操作 (4)1.1设置IE浏览器参数 (4)1.2客户端程序自动安装 (6)2NC系统的登陆 (9)3NC主界面介绍 (10)4NC账务系统 (12)4.1客户化-基本档案的设置 (12)4.1部门档案 (12)4.2人员档案 (13)4.4项目管理档案 (15)4.5会计科目 (16)4.2总账 (18)4.2.1期初余额录入 (19)4.2.2凭证制单 (21)4.2.3凭证签字 (23)4.2.4凭证审核 (24)4.2.5损益结转 (26)4.2.6期末处理 (30)4.2.7账簿查询 (32)4.3银行对账 (33)4.3.1对账账户初始化 (34)4.3.2银行对账单 (37)4.3.3银行对账 (38)4.3.4余额调节表 (40)1第一次登陆NC系统操作1.1设置IE浏览器参数1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。
打开IE->工具->internet选项2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中，并关闭。
4.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。
将“下载未签名的ActiveXhttp://192.168.2.96控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
5.将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
选择为“启用”1.2客户端程序自动安装1.打开IE浏览器，在地址处输入服务器IP地址，如：http://192.168.2.96，进入软件界面，如图所示：注意，登陆NC管理系统和IUFO报表系统是两个入口，分别点击鼠标左键就可进入.2.选择“ERP-NC”图示，系统将自动弹出如下窗口，单击“Next”按钮，3.系统开始安装此程序，完成后，单击“Finish”按钮，NC5.5的客户端程序安装完毕。
用友T3总账常用操作手册
用友T3总账常用操作手册1。
如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目.注意：如果不指定银行、现金的总账科目,将无法进行出纳管理.在会计科目界面——>编辑-->指定科目——〉现金总账科目——〉银行总账科目——〉到”已选科目"栏中--〉确定2。
如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在”新项目大类名称”栏输入大类名称—-〉屏幕显示向导界面——〉修改项目级次指定核算科目：核算科目-—〉【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目--〉选中待选科目-—〉点击传送箭头到已选科目栏中——〉确定项目分类定义：项目分类定义-—〉增加——>输入分类编码、名称-—〉确定增加项目目录：项目目录-—〉右下角维护—->项目目录维护界面——〉增加-->输入项目编号、名称，选择分类—-〉输入完毕退出3.如何录入期初数据（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余额和累计发生额。
（2）上级科目（科目标记为灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。
(3）辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时,必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。
（4)录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账—-〉设置—-〉其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩.4。
如何设置凭证打印格式（1）在（windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb＊＊（**代表所要打印凭证的条数),在(windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb＊*（**代表所要打印凭证的条数），然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;（2)打开用友T3,总账系统--〉设置——〉选项—-〉账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和＊＊相同的数字；(3）在总账系统—->凭证—->打印凭证中进行设置即可。
用友NC57操作手册-总账管理
用友NC57总账系统操作手册--—-———-—-————-----—-————————-——---————---—---———-—-—--—------——----—-—---———-—————————-----文档控制修改记录审阅人存档目录1第一次登陆NC系统操作31。
1设置IE浏览器参数31。
2客户端程序自动安装62NC系统的登陆73NC主界面介绍94NC账务系统104.1客户化-基本档案的设置104。
1部门档案104.2人员档案114。
4项目管理档案134.5会计科目144。
2总账164.2。
1期初余额录入174。
2.2凭证制单194。
2。
3凭证签字214.2。
4凭证审核234.2。
5损益结转254。
2.6期末处理284。
2.7账簿查询304.3银行对账324.3.1对账账户初始化324。
3.2银行对账单364.3。
3银行对账374。
3.4余额调节表391第一次登陆NC系统操作1。
1设置IE浏览器参数1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。
打开IE->工具->internet选项2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点"，并点开“站点”按钮3.将NC系统地址(如：服务器的IP地址为http://192。
168。
2.96）添加到“可信站点”中，并关闭.http://192.168.2.964.“自定义级别"按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。
将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定"完成。
5.将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定"完成。
选择为“启用”1。
2客户端程序自动安装1.打开IE浏览器，在地址处输入服务器IP地址，如：http://192.168.2.96，进入软件界面，如图所示：http://192.168.2.96注意，登陆NC管理系统和IUFO报表系统是两个入口，分别点击鼠标左键就可进入. 2.选择“ERP-NC”图示，系统将自动弹出如下窗口，单击“Next”按钮，3.系统开始安装此程序,完成后,单击“Finish"按钮，NC5.5的客户端程序安装完毕.http://192.168.2.962NC系统的登陆1.打开IE浏览器，在地址处输入服务器地址，如:http://192。
用友NC57操作手册总账管理
用友NC57总账系统操作手册--------------------------------------------------------------------------------------------文档控制修改记录日期作者版本修改参考号备注日期作者版本修改参考号备注2011-11-24 鞠德慧V1.02011-11-30 鞠德慧V2.0审阅人姓名职位审阅签字备注存档拷贝号地点备注目录1第一次登陆NC系统操作 (4)1.1设置IE浏览器参数 (4)1.2客户端程序自动安装 (6)2NC系统的登陆 (9)3NC主界面介绍 (10)4NC账务系统 (12)4.1客户化-基本档案的设置 (12)4.1部门档案 (12)4.2人员档案 (13)4.4项目管理档案 (15)4.5会计科目 (16)4.2总账 (18)4.2.1期初余额录入 (19)4.2.2凭证制单 (21)4.2.3凭证签字 (23)4.2.4凭证审核 (24)4.2.5损益结转 (26)4.2.6期末处理 (30)4.2.7账簿查询 (32)4.3银行对账 (33)4.3.1对账账户初始化 (34)4.3.2银行对账单 (37)4.3.3银行对账 (38)4.3.4余额调节表 (40)1第一次登陆NC系统操作1.1设置IE浏览器参数1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。
打开IE->工具->internet选项2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中，并关闭。
http://192.168.2.964.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。
将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
用友软件总账模块常见问题及解决方案
用友软件总账模块常见问题及解决方案［摘要］用友软件是国内市场占有率最高的财务软件，功能齐、使用方便，但用友ERP-U8软件总账模块在使用中经常出现一些问题，本文就这些问题展开了具体分析，并在此基础上提出了相应的解决方案。
［关键词］总账模块；问题描述；解决方案用友U8管理软件中的总账模块适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等工作，是用友ERP 软件的核心。
作为一种功能强大的软件，在使用中也会出现很多问题，现分析总结如下：一、登录系统管理时常见问题分析（1）问题描述：登录U8系统时，系统提示演示版已过期。
分析及处理：同时在线的人数超过了软件的许可数。
软件不使用时，请立即关闭，将有限的登录许可权让给他人，或者稍后再尝试登录。
（2）问题描述：U8系统管理的admin口令忘记后，又没有解码器，怎样才能解决这个问题？分析及处理：可以从软件网站上下载密码查看器软件，然后打开SQL的企业管理器，用这个软件查看SA的密码。
如果没设SA密码，则打开数据库ufsystem 将ua_user中的口令置为null值即可。
二、账套引入时常见问题分析（1）问题描述：引入备份账套时，提示“无法打开备份设备”。
分析及处理：LST文件错误，修改LST文件。
（2）问题描述：引入备份账套时，提示“还原数据库失败”。
分析及处理：备份数据库的逻辑文件名不对，在企业管理器中还原数据库，然后再修改逻辑文件名。
（3）问题描述：引入账套报94错误。
分析及处理：这种情况是由于SQL中缺少本地服务器名所致，需要增加本地服务器名。
（4）问题描述：引入备份账套时，提示“备份源盘不能更新，不能恢复”。
分析及处理：LST文件为只读，将LST文件只读属性去掉即可。
三、总账模块常见操作问题分析（1）问题描述：当记账（进选项等）时，报××站点正在执行××操作（其实其他站点均已退出）。
用友U8总账日常操作流程
用友U8总账日常操作流程一、总体流程：填制凭证审核凭证（出纳签字）记账转账审核凭证记账结账①填制凭证：（增加、修改、删除）a、增加凭证：总账填制凭证点击增加按钮选择凭证类别填制日期（不可以跨月修改要注意）附属单据数摘要（不可以为空）会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目）输入借贷方金额保存注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款100借：财务费用-利息收入-100）②修改凭证：找到需要修改的凭证修改完再次“保存”即可注意：“设置”菜单选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改已经审核的凭证不能修改其他模块生成的凭证不能在总账中修改标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错”标记③删除凭证：第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证点击“制单”菜单作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人）第二步点击“制单”菜单整理凭证选择作废凭证所在的期间“确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选”点击“确定”是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号）注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册2、凭证填制日期要注意期间是否正确3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择4、插分（插入分录）、删分（删除分录）、余额等按钮的灵活运用5、快捷键的使用：F2：查看、F5：增加、F6：保存、F8：科目名称和编码切换F9：计算器红字用“-”表示、“空格”键：切换借贷方向6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致②审核凭证：（单张取消审核）总账审核凭证审核凭证选择要审核凭证的月份点击“确认”再点击“确定”点击“审核”（取消）按钮下一张（重复操作）成批审核：（成批取消审核）总账审核凭证审核凭证选择要审核凭证的月份点击“确认”再点击“确定”点击“审核”菜单成批审核凭证（成批取消审核）③出纳签字（取消出纳签字）、成批出纳签字（成批取消出纳签字）操作方法同上④凭证标错：在审核凭证时若发现此凭证有错，可以点击“标错”按钮，待修改后重新审核注意事项：1、审核人（签字人）必须是具有审核权的人2、取消审核、签字必须与审核人为同一人（谁审核的谁取消、谁签字的谁取消）3、审核、签字后的凭证不可以修改4、标错或作废的凭证不需要审核⑤记账：自动登记总账、明细账和所有辅助核算账总账记账选择记账范围(分隔符只能是逗号或减号，且只能是英文状态) 下一步下一步记账注意事项：1、没有审核、签字（区别）的凭证不可以记账2、作废凭证参与记账但是不写入数据3、记账必须保证期初试算平衡4、上月不结账本月不可以记账⑥期间损益结转：第一步：“期末”菜单转账定义期间损益选择凭证类别和本年利润科目确定第二步：“期末”菜单转账生成选择结转月份和期间损益结转选择收入、支出类分别结转或者全部一次性结转点击‘全选’按钮点击‘确定’按钮将生成的凭证检查填完整保存(有已生成字样)即可审核凭证记账注意事项:1、新增损益科目后，必须重新设置本年利润科目2、转帐前必须将所有凭证记账3、转帐生成每月只能一次4、生成的凭证要审核后才能记账5、使用应收、应付模块，则不能按客户、供应商结转6、汇兑损益的结转前，需在“外币设置”中录入调整汇率即期末汇率⑦结账：总账月末处理月末结账选择要结账的月份下一步对账下一步下一步结账注意事项：1、有未记账凭证不可以结账2、对账不平不可以结账3、其他系统未结账不可以结账4、学会查看月度工作报告二、各种查询和逆向操作①查看账簿：总账、明细账、辅助账（包括辅助总账、明细账）a、凭证查询：Ⅰ未记账凭证的查询：在填制凭证的界面中点击“查询”按钮输入查询条件（点击辅助条件：列出更明细的条件，再次点击则隐藏辅助条件）点击“确认”通过“上一张、下一张”翻查到该凭证Ⅱ已记账凭证的查询：“凭证”菜单查询凭证输入查询条件（辅助条件同上）确认上下拖动查找到该凭证后双击（同样可查未记账凭证）b、总帐查询：“帐薄”菜单总帐c、明细帐查询：“帐薄”菜单明细帐（若查询现金、银行存款科目要选择：按月查询，否则不允许查询现金、银行存款）d、现金、银行存款日记帐查询：“出纳”菜单现金日记帐、银行存款日记帐说明：总帐明细帐凭证（总帐、明细帐、凭证联查）e、余额表查询：“帐薄”菜单余额表f、科目汇总表查询：“凭证”菜单科目汇总②逆向操作：以帐套主管的身份登录Ⅰ更换操作员：“文件”菜单重新注册Ⅱ取消结账取消记账取消审核、签字修改凭证Ⅲ取消结账：期末处理月末结账选择要取消结账的月份按“CTRL+SHIFT+F6”输入主管口令确定退出即可Ⅳ取消记账：1、期末处理试算并对账在界面下按“CTRL+H”提示“恢复记账前状态被激活”退出2、总账“凭证”菜单恢复记账前状态选择“月初状态”确定输入主管口令确定即可注意事项：1、必须以账套主管身份注册3、牢记取消结账和取消记账的热键③如何修改他人填制的凭证“设置”菜单“选项”中凭证页的允许修改和作废他人填制的凭证框要选择以另一操作员的身份注册通过“查询”按钮找到该凭证在任一笔分录上点击一下双击凭证右下脚的第三个小图标弹出“是否需要修改他人填制的凭证”点击“是”即可保存。
用友u8案例教程：总账模块中的凭证处理部分
用友u8案例教程：总账模块中的凭证处理部分用友u8案例教程：总账模块中的凭证处理部分用友U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，是普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。
下面是店铺为大家收集的用友u8案例教程：总账模块中的凭证处理部分，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
总账模块中的凭证处理部分：1. 填制凭证：以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：操作提示：业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证注意：第一张凭证为样本，不可使用，需要点击“增加”来增加凭证① 2日,市场部梅眉支付产品推广费3 000元，财务部开出转账支票一张(附单据2张，支票号1234)。
借：销售费用──其他费用(660104) 3 000贷：银行存款──人民币户(100201) 3 000注意：银行账科目会出现结算方式的辅助项。
当借方有数据时，在贷方金额处按“=”可以调取借方数据。
摘要不能为空科目必须是最末一级明细科目借贷方金额必须相等金额列的红线后面的数据是指角分直接增加会自动保存当前填制的凭证。
② 5日,财务部李纳从银行提取库存现金10 000元(附单据1张，库存现金支票号2345)。
借：库存现金(1001) 10 000贷：银行存款──人民币户(100201) 10 000③ 8日,市场部李斯奇支付本月租房费1 800元，财务部开出转账支票一张(附单据2张，支票号1235)。
借：销售费用──其他费用(660104) 1 800贷：银行存款──人民币户(100201) 1 800④ 10日，市场部付海涛出差归来，报销差旅费1 600元，交回现金200元(附单据1张)。
借：销售费用──其他费用(660104) 1 600库存现金(1001) 200贷：其他应收款──应收个人款(122102) 1 800注意：因其他应收款-应收个人款科目设置了“个人往来”辅助项，所以要求设置辅助信息。
用友u8+12.0总账
U8总账登录界面应用准备——基础数据1、基础设置---机构人员---部门和人员档案2、基础设置---客商信息---客户供应商往来分类与档案注:先设立供应商和客户分类，然后在添加客户档案和供应商档案。
供应商和客户分类编码按照编码规则增加类型编码。
（**代表数字位数。
）3、基础设置—财务-会计科目（1）打开会计科目，双击对应的科目，然后点击修改就能修改科目名称；如果没有用过科目，科目编码也可以修改。
（2）科目可以选择辅助核算，比如应收账款选择客户往来，但是如果需要加辅助核算，会计科目一定没有发生和没有余额的情况下才能加辅助核算。
（3）增加二级科目，直接点击软件界面上的增加按钮。
增加二级科目根据科目级长增加。
（4）指定会计科目，指定现金、银行、现金流量科目现金科目只选择现金银行科目只选择银行现金流量科目选择现金、银行、其他货币资金（指定科目里面选项根据公司的需求设定，如果不做现金流量项目，就不指定）4、业务工作-财务会计-总账（1）期初余额：如果中途建立账套，需填写累计借方与累计贷方和期初余额。
黄色框框是挂了辅助项的科目，需要双击进去增加辅助项的余额（2）添加完余额后，需要选择界面上试算平衡以及对账来确认填写期初是否平衡。
（3）填制凭证•凭证要素：凭证类别、凭证号、日期、摘要、科目、辅助信息、金额、附单据数、双击进入填制凭证界面----点击增加按钮，填写对应的摘要和会计科目；制单时间默认为登录时间。
增加下拉按钮可以看到快捷方式。
（5）修改、删除凭证在填制凭证时将凭证保存为常用凭证（6）修改、删除凭证修改凭证直接在填制界面修改，前提没有审核和记账状态才能修改；删除凭证需作废---整理。
按凭证日期，将凭证号重新排号按审核日期重新排号按凭证号的顺序将断号后面的凭证号向前提号总账-设置-选项制单序时控制：勾选了就只能往后日期加凭证凭证编号方式：系统编号就是系统编号手工编号就是手工自己填写凭证号总账-凭证-审核凭证选择对应凭证-点击审核（审核人和制单人不能相同）总账-凭证-记账凭证全选----记账---确定总账-期末-转账定义-期间损益本年利润科目-选择对应科目代码，然后点击确定。
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设置控制参数
设置总账控制参数 选择“设置”----“ 选项”
凭证选项
帐簿选项
套打是指用带有为账务专门印制的 各种凭证、账簿的标准表格线上打印
基础数据—外币及汇率
基础数据—会计科目
现金设为“日记”账属性
应收账款设为“客户往来”属性
增加明细科目
设置凭证类别
选择凭证类别
在“限制类型”处双击，选择限制 类型
在“限制科目”处双击选择限制科பைடு நூலகம்目
设置结算方式
指定现金、银行科目
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点击“增加”
点击双箭头图标选择科目
增加项目分类,点击确定
增加项目名称，点击“维护”
明细权限设置
录入期初余额
凭证号、客户、业务员要对照输入
常用摘要
项目核算初始余额
总 账 管 理
“财务系统”---“总账”
进入总账
进入总账系统
第一次启用总账系统， 注意以下标注的选项设置
若在进行总账处理的同时又希望进行 开票、结算等业务，则客户往来凭证 应由应收系统生成，则应选择“客户 往来款项由应收系统核算”；若不使用 开票、结算等业务又希望由总账系统 生成客户往来凭证，选择“客户往来款 项由总账系统核算”