三木集团：控股股东及其他关联方占用资金情况说明 2010-04-02
三木集团：对外担保公告
证券简称：三木集团证券代码：000632 公告编号：2020-52福建三木集团股份有限公司对外担保公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年6月3日以通讯方式召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》，本次担保议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：1、公司为福州华信实业有限公司（以下简称“华信实业”）向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为5,000万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。
具体明细如下：2、对外担保原因：华信实业为公司多年贸易合作伙伴，为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且华信实业控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司及华信实业为该担保事项提供了足额的反担保措施。
3、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。
二、被担保人基本情况1、华信实业，经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易及转口贸易；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；建材批发；日用家电批发；灯具、装饰物品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；日用杂货批发；其他未列明的预包装食品批发（不含国境口岸）；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；陶瓷、石材装饰材料零售；粮油零售（不含国境口岸）；米、面制品及食用油批发（不含国境口岸）；展台设计服务；工程项目管理服务。
法人股东持股说明函
法人股东持股说明函
本单位持有 公司合计____________股，该等股份为本单位实际
持有，不存在代其他方持有的情形，购买该等股份的资金为本单位自有资金，来源
合法。本单位已了解并愿意遵守国家有关法律、行政法规、部门规章规定及安徽省
股权登记结算有限责任公司相关业务规则，保证提供材料真实、准确、完整。因提
供材料有误引起的一切法律责任由本单位承担，与贵公司无关。现本单位就股权的
情况作如下说明：
1、本单位控股股东的情况介绍：
(说明控股股东的名称、证件号、持股比例。如无控股股东，则提供累计持股
50%以上股份的所有股东，或所有的5%以上股东相关信息 )
2、股份是否存在质押、冻结或受到其他权利限制情况：
□无 □质押 □冻结 □其他权利限制 □其他股权纠纷
（若存在，请按照股权登记托管文件清单要求提供材料）
3、
是否与其他股东间是否存在关联关系或与其他股东共同、一致行使股份表决权的行
为或者事实：
□是 □否
（若存在，列出关联股东信息、一致行使股份表决权的行为或者事实的股
东）
4、
是否存在委托持股、信托持股、通过“持股平台”间接持股或其他代持关系：
□是 □否
（若存在，具体说明代持关系的情况）
盖章：
_________年____月____日
上交所《上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
法规标题：《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》发文单位：上海证券交易所发文日期：2012年1月17日上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明各上市公司：《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）（以下简称“年报准则”）由中国证监会颁布执行，具体条文的权威解释权归属中国证监会。
为便于上市公司理解和执行年报准则，我部特编制本备忘录，相关解释仅供参考。
根据本所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》，注册会计师需要根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，对上市公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明。
为统一披露口径，我部制作了“上市公司201X年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”（见附件一，以下简称汇总表）。
注册会计师出具的专项说明中应当包含按本备忘录附件一格式编制的汇总表。
一、非经营性资金占用非经营性资金占用是指：上市公司为大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。
大股东及其附属企业是指控股股东或实际控制人及其附属企业、前控股股东或实际控制人及其附属企业。
附属企业是指控股股东、实际控制人控制的企业，但不含上市公司以及上市公司控制的企业。
公司对非经营性资金占用计提的减值准备或核销的金额，不应当从期末占用余额中扣除。
存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的上市公司，应当在本次年度报告全文的“重要事项”部分的“关联债权债务往来”中，增加披露非经营性资金占用的发生时间、占用金额、发生原因、偿还金额、期末余额、预计偿还方式、清偿时间、责任人和董事会拟定的解决措施。
审 计 报 告 - 巨潮资讯网
北京中证天通会计师事务所有限公司
中国注册会计师：戴波
中国。北京
中国注册会计师：戴亮
2010 年 3 月 31 日
2009年资金占用情况表
编制单位：贵州益佰制药股份有限公司
资金占用方类别
资金占用方名称
其他关联人及其附属企业 小计
其他应收款
5,030,748.20
单位：人民币万元
2009年期末余额 占用形成原因
占用性质
42,591,396.45 借支形成 经营资金占用 1,791,638.67 借支形成 经营资金占用 5,030,748.20 借支形成 经营资金占用
-
49,413,783.32
-
-
49,413,783.32
上市公司的子公司及其附属企业 北京市中西男科医药有限公司 贵州黔德投资股份有限公司
灌南县人民医院
子公司 其他应收款
22,305,068.00
21,107,832.48
6,000,000.00 37,412,900.48 结算形成 经营资金占用
贵州益佰舒婷卫生用品有限责任公司 广西桂林漓江制药有限公司
子公司 子公司
其他应收款 其他应收款
10,592,225.95 10,562,700.00
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是益佰制药管理当局的 责任。我们对情况表所载资料与我所审计益佰制药 2009 年度会计报表时所复核的 会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致之处。除了对益佰制药实施 2009 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地 理解益佰制药控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合 并会计报表一并阅读。
三钢闽光：关于托管福建省三钢(集团)有限责任公司持有的福建三安钢铁有限公司53.9733% 2010-04-22
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2010-013福建三钢闽光股份有限公司关于托管福建省三钢(集团)有限责任公司持有的福建三安钢铁有限公司53.9733%的股权的公告本公司、董事会、监事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟接受福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称“三钢集团”）的委托管理三钢集团所持有的福建三安钢铁有限公司53.9733%的股权，现将有关事项公告如下：一、福建三安钢铁有限公司基本情况福建三安钢铁有限公司(以下简称“三安钢铁公司”)是经安溪县对外贸易经济合作局批准，在福建省泉州市工商行政管理局登记注册的中外合资经营企业。
该公司《企业法人营业执照》注册号：350500400002381号；《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准号：商外资闽泉合资字[2001]0052号；住所：安溪县湖头镇；注册资本为18,000万元人民币（实收资本为18,000万元人民币），其中，福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称“三钢集团”)出资9715.194万元人民币，占53.9733%的股权；英属维尔京群岛HFA INC.(以下简称“HFA公司”)出资7744.806万元人民币，占43.0267%的股权；厦门市信达安贸易有限公司出资540万元人民币，占3%的股权。
三安钢铁公司的经营范围为：生产生铁、钢坯、钢材及中宽带型材。
主要生产工艺装备有：2台60m2烧结机、2座420m3 高炉、2座50吨转炉、1台2万m3制氧机、1条60万吨棒材和1条40万吨高速线材生产线。
2009年三安钢铁公司生产铁109.04 万吨、钢123.69 万吨、钢材87.88 万吨（含委托加工材），其中棒材62.2万吨；2009年实现主营业务收入35.941亿元，利润-8840.79万元。
截至2009 年12月31日，三安钢铁公司的总资产为31.716亿元、净资产为7.546亿元。
三木集团：关于公司2020年度担保计划的公告
证券代码：000632 证券简称：三木集团公告编号：2020-51福建三木集团集团股份有限公司关于公司2020年度担保计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：1、被担保人：公司及全资子公司、控股子公司。
2、担保额度：2020年公司总计划担保额度为49.111亿元，其中：包括公司对全资子公司、控股子公司的担保额度，子公司对子公司的担保额度，子公司对公司的担保额度。
截止本公告披露日，既往已发生担保额度为36.32亿元，实际发生担保金额为21.79亿元。
3、2020年计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的2020年公司总计划担保额度为49.111亿元。
4、截至本公告披露日，公司无逾期担保。
5、截至目前，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2020年公司总计划担保额度为49.111亿元，其中：为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过39.515亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过9.596亿元。
根据相关法律法规及公司章程的规定，2020年度对外担保计划已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、担保计划的主要内容公司为全资子公司、控股子公司提供担保计划总额度为49.111亿元，公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过39.515亿元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过9.596亿元。
中能电气：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明讲解.doc
关于福建中能电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天健正信审(2011特字第020078号天健正信会计师事务所Ascenda Certified Public Accountants关于福建中能电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天健正信审(2011特字第 020078号福建中能电气股份有限公司全体股东:我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了福建中能电气股份有限公司 (以下简称中能电气公司的财务报表,包括 2010年 12月 31日的资产负债表、合并资产负债表, 2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了天健正信审(2011 GF 字第 020003号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56号的要求,中能电气公司编制了后附的上市公司 2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实、合法、完整是中能电气公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计中能电气公司 2010年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面未发现不一致。
除了对中能电气公司实施 2010年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解中能电气公司 2010年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中能电气公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用,不得用作任何其他目的。
中国注册会计师天健正信会计师事务所有限公司中国 ·北京中国注册会计师报告日期:2011年 4月 9日上市公司 2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称:单位:万元第 1 页共 2页。
华联控股：独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见 2010-08-24
华联控股股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
截止2010年6月30日，公司对外担保金额共计50,000万元,占公司本期末母公司所有者权益148,575.96万元的33.65%。
该笔担保是公司为华联发展集团有限公司(下称“华联集团”)提供的担保，是与华联集团在互为担保的基础上进行的担保业务。
我们认为：
1、上述对外担保事项履行了规定的审批程序，并履行了相关披露义务。
2、公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况，不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情形。
3、为控股股东华联集团提供的担保事项是以互保为前提，且华联集团经济实力强、相互间比较熟悉，该担保事项应不存在风险。
上述担保事项，主要是基于公司整体发展的需要，维护公司经营稳定，促进可持续发展。
我们提请公司要一如既往地做好对外互保事项的风险控制和防范措施，同时提请公司董事会根据《公司法》、《担保法》及有关上市公司对外担保规定，严格执行内部决策批准程序，及时履行信息披露义务。
独立董事：马忠智
张英惠
高雯瑜
二○一○年八月二十三日。
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福建三木集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况说明
闽华兴所(2010)函字A-001号福建三木集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建三木集团股份有限公司（以下简称贵公司）2009年12月31日资产负债表和合并资产负债表，2009年度利润表和合并利润表、2009年度所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、2009年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2010年3月31日签发了闽华兴所（2010）审字A－080号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）的要求，贵公司编制了本函附件所附的福建三木集团股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况表（以下简称情况表）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2009年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。
除了对贵公司实施2009年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司的控股股
1
东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。
附件:
福建三木集团股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况表
福建华兴会计师事务所有限公司中国注册会计师：
（授权签字副主任会计师）
中国注册会计师：
中国福州市二○一○年三月三十一日
2
资金占用方类别 资金占用方名称
占用方
与上市
公司的
关联关
系
上市公司
核算的会
计科目
2009年期初
占用资金余
额
2009年度占
用累计发生金
额 （不
含利息）
2009年
度占用资
金的利息
（如有）
2009年度偿
还累计发生
金额
2009年期末
占用资金余
额
占用形
成原因
占用性
质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
长沙三兆实业开发有限公司 控股子
公司
其他应收
款 53,036.82
11,057.03
16,076.47 48,017.38
往来款
经营性
往来
长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司 控股子
公司
其他应收
款 392.99
19.06
16.76 395.29
往来款
经营性
往来
福建留学人员创业园建设发展有限公司 控股子
公司
其他应收
款 -5,490.92
9,545.35
2,210.00 1,844.43
往来款
经营性
往来
福建武夷山三木实业有限公司控股子
公司
其他应收
款 -413.00
3,584.40
2,701.40 470.00
往来款
经营性
往来
福州轻工进出口有限公司 控股子
公司
其他应收
款 946.79
3,226.34
3,250.68 922.45
往来款
经营性
往来
福建三木进出口有限公司 控股子
公司
其他应收
款
110.00
45.00 65.00
往来款
经营性
往来
上市公司的子公司及其附属
企业
福州康得利水产有限公司 控股子
公司
其他应收
款 427.12
869.29
239.29 1,057.12
往来款
经营性
往来
3
小计 48,899.80 28,411.47 24,539.60 52,771.67
福建嘉木沥青有限公司 参股公
司
其他应收
款 274.48
1,735.59
1,740.07 270.00
往来款
经营性
往来
其他关联
人及其附
属企业 关键管理人员 管理人
员
其他应收
款 835.33
208.82
93.39 950.76
购房等
欠款
经营性
往来
小计 1,109.81 1,944.41 1,833.46 1,220.76 总计 50,009.61 30,355.88 26,373.06 53,992.43
法定代表人： 总会计师：
会计机构负
责人：
4。