天源迪科：独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 2010-08-25
上海天源迪科信息技术有限公司_企业报告(供应商版)
本报告于 2023 年 02 月 16 日 生成
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上海市环境监测中心全市新注册登 9 记车辆关键字段比对服务项目成交 上海市环境监测中心
公告
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。14.32022- Nhomakorabea2-16
（2）浙江（1）
序号
项目名称
招标单位
1
浙江嘉兴数字城市实验室有限公司 浙江嘉兴数字城市实验室
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1.3.2 重点项目
重点项目
项目名称
招标单位
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上海市浦东新区政府采购中心-浦 东公安分局图像存储及主机系统运 维的中标（成交）结果公告 上海市公安局（4）交警总队互联 网等保加固项目的中标（成交）结 果公告 上海市公安局（4）公安交通管理 综合应用系统运维的中标（成交） 结果公告
4
公安交通执法移动应用迁移改造的 中标（成交）结果公告
上海市公安局
中标金额 （万元）
826.5
277.0
270.5
235.6
上海市公安局出入境（移民）网上 5 办事系统迁移改造项目的中标（成 上海市公安局
交）结果公告
134.8
6
上海交警综合业务系统维护项目成 上海市公安局交通警察总
交公告
队
53.5
7
企业基本信息
企业名称: 营业范围：
上海天源迪科信息技术有限公司
计算机软件、硬件产品的生产和销售，计算机和网络系统设计，软件开发，系统集成，信息 系统技术咨询和技术服务，电子商务（除金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动】
300047天源迪科2023年三季度现金流量报告
天源迪科2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为221,753.67万元，与2022年三季度的172,793.11万元相比有较大增长，增长28.33%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为173,080.98万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的78.05%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加12,784.28万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的20.25%。
但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为233,939.72万元，与2022年三季度的171,940.94万元相比有较大增长，增长36.06%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的53.76%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年三季度，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到的税费返还。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度天源迪科投资活动需要资金4,572.09万元；经营活动创造资金12,784.28万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度天源迪科筹资活动需要净支付资金20,398.23万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负12,186.99万元，与2022年三季度的793.14万元相比，2023年三季度出现现金净亏空，亏空12,186.99万元。
天源迪科：关于设立北京子公司的公告 2011-01-19
变并使之发生对公司不利的变化，将对项目经营状况和盈利能力产生重大影响。 2、联通 BSS 产品线业务运营情况变化的风险 电信运营商正在进行产品和经营的整合，中国联通在 2010 年的 IT 建设中
强调全国集中，对 BSS 系统的建设提出了更高更难的要求，以进一步完善新一 代 BSS 系统功能。公司可能存在无法把握客户更加多元化、复杂化、全业务化 需求的风险。
场，会带来更高的营业收入，能够更好地回馈投资者；技术创新将引领行业技术
的先进性，推动行业科技创新和技术发展。
六、相关风险分析 本项目可能存在以下风险，请各位投资者予以关注： 1、与运营商合作关系变化的风险 北京子公司作为联通行业及电信行业的战略合作伙伴，为其产品实现、平台 建设的开发及相应的业务运营提供服务支撑工作。但是，如果在未来的合作过程 中运营商提出解除或不再与公司续签新的合作合同，或在合作过程中某些条款改
证券代码：300047
证券简称：天源迪科
公告编号：2011-07
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于设立北京子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述 1、投资的基本情况 为进一步提升公司对电信软件产品的研发能力及运营支撑服务水平，面向联 通行业、电信行业能做到快速响应客户服务要求，提高服务品质，深圳天源迪科 信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募资金 2,000 万元人民币出 资设立北京天源迪科信息技术有限公司（以下简称“北京子公司”）。 2、董事会审议情况 公司于 2011 年 1 月 18 日第二届董事会第七次会议以 11 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使用超募资金建立北京子公司的议案》。 本次对外投资不构成关联交易。 本次建设项目投资涉及金额在董事会授权范围内，无需经股东大会审议。
天源迪科：独立董事候选人声明 2010-03-29
深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事候选人声明声明人戴昌久，作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳天源迪科信息技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
天源迪科：独立董事年报工作规程(2010年5月) 2010-05-12
深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事年报工作规程第一条为了进一步完善深圳天源迪科信息技术股份有限公司（下称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所的有关规定以及《深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条每个会计年度结束后40日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。
第四条公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第五条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第七条在年审会计师进场前，独立董事就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通。
第八条独立董事应当履行会面监督职责。
在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督职责与年审注册会计师进行沟通。
沟通包括但不限于以下内容：1、公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况；2、公司的资产构成及发生的重大变动情况；3、公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；4、公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；5、公司资产的完整性、独立性情况；6、募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；7、重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；8、公司内部控制的运行情况；9、关联交易的执行情况；10、收购、出售资产交易的实施情况；11、审计中发现的问题；12、其他重大事项的进展情况。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司北京分公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告深圳天源迪科信息技术股份有限公司北京分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:深圳天源迪科信息技术股份有限公司北京分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分深圳天源迪科信息技术股份有限公司北京分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业互联网和相关服务-互联网信息服务资质空产品服务件开发；信息系统集成服务。
（除依法须经批1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
天源迪科：2010年第三季度报告全文 2010-10-28
深圳天源迪科信息技术股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)邹立文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产1,000,203,736.44256,589,226.14 289.81%归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）976,074,515.06218,204,364.27 347.32%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）9.33 2.81 232.03%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额-25,786,228.35 -164.49%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.25 -148.08%报告期比上年同期增减（%）年初至报告期期末比上年同期增减（%）营业收入68,126,700.40-20.84%142,878,268.23 -22.83%归属于公司普通股股东的净利润20,528,594.09-28.26%36,294,830.34 -9.52%基本每股收益（元/股）0.20-45.95%0.36 -30.77%稀释每股收益（元/股）0.20-45.95%0.36 -30.77%净资产收益率（%） 2.12%-13.21% 4.07% -17.48%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.10%-13.04% 4.04% -16.55%非经常性损益项目年初至报告期期末金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,630.00非流动资产处置损益-21,398.74除上述各项之外的其他营业外收入和支出328,765.19所得税影响额-46,433.43少数股东权益影响额-888.05合计266,674.97 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）10,845前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金1,597,518人民币普通股中国建设银行－交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金1,154,772人民币普通股中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金784,296人民币普通股施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票基金749,857人民币普通股中国工商银行-交银施罗德保本混合型证券投资基金709,255人民币普通股中国农业银行－银河稳健证券投资基金517,988人民币普通股中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金499,994人民币普通股建信基金公司－建行－建信灵动精选资产管理计划450,000人民币普通股中国银行－华夏大盘精选证券投资基金400,000人民币普通股华夏成长证券投资基金352,181人民币普通股2.3 限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期陈友15,379,000 0015,379,000首发承诺2013-01-20 吴志东12,168,000 0012,168,000首发承诺2013-01-20 陈鲁康10,478,000 0010,478,000首发承诺2013-01-20 天泽投资9,971,000 009,971,000首发承诺2013-01-20 李谦益8,112,000 008,112,000首发承诺2013-01-20 谢晓宾8,112,000 008,112,000首发承诺2013-01-20 王怀东5,000,000 005,000,000首发承诺2011-01-20 李堃5,000,000 005,000,000首发承诺2011-01-20 杨文庆3,380,000 003,380,000首发承诺2013-01-20 合计77,600,000 0077,600,000－－§3 管理层讨论与分析3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金：本期末余额较上期末增加54,132.55万元，增长了577.82%，主要原因系本期公开发行人民币普通股募集资金到位所致。
天源迪科：公司章程(2020年4月)
深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程二〇二〇年四月目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司由原深圳天源迪科计算机有限公司全体股东共同作为发起人，以原深圳天源迪科计算机有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立。
公司在深圳市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照号为：440301103047339。
第三条公司于2009年12月25日经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1463号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,700万股，公司股份于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条公司注册名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司。
英文名称为：SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.第五条公司住所：深圳市福田区保税区广兰道6号深装总大厦A座309 邮政编码：518038第六条公司注册资本为人民币637,744,672元。
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事关于 公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的要求和规定，作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2010年半年度控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真地了解和核查，相关专项说明及独立意见如下：
1、控股股东及其它关联方占用资金情况
公司无控股股东或实际控制人，不存在控股股东或实际控制人占用公司资金的情况。
报告期内，公司不存在关联方占用资金的情形，也不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。
2、对外担保情况
公司能够严格执行《对外担保管理制度》，控制对外担保风险。
报告期内，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事：戴昌久、周俊祥、邓爱国、李毅
时间：2010年8月24日。