资金管理规程表格

附表2.1 绿城房地产集团有限公司 银行帐户开立/撤消申请表 申请单位全称 户 名 帐户种类 [ ] 1.基本存款帐户 2. 一般存款帐户 开户银行名称

集团公司计划资金部/项目公司财务部 意 见

集团公司计划资金部经理 意 见

集团公司/项目公司总经理意 见

附表 3.1 绿城房地产集团有限公司 部门年度用款计划表 编制部门： 单位；万元 序号 用款内容 用 款 金 额 说 明

一季度 二季度 三季度 四季度

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 编制人： 审定人： 附表3.2/3.4 绿城房地产集团有限公司

项目公司 /集团公司本部年度资金计划与平衡分析表 编制单位； 门 单位：万元 序号 项目 金 额 说 明 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计

一 年初存款余额 ------ ------ ----- 二 本期现金收入 1 销售收入 2 吸收投资 3 向外借款 4 银行贷款 5 收回借款 6 员工集资 7 票据贴现 8 资产处置收入 9 其他融资收入 10 其他收入 三 本期现金支出 1 土地购置 2 项目建设支出 3 固定资产购置 4 贷款到期归还 5 三项费用支出 6 营业税金及附加 7 所得税支出 8 股权受让支出 9 捐赠支出 10 足球支出 11 其他支出 12 四 资金盈缺 五 资金盈缺分析

编制人： 审定人： 附表3.3 绿城房地产集团有限公司 项目建设资金计划与平衡分析表 编制单位： 单位：万元 年限 项目 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

资本投入 销售收入 银行贷款 其他收入 收入合计 土地购置 项目前期 项目建设 三项费用 营业税金 其他支出 归还贷款 固定资产购置 支出合计 资金盈缺

资金盈缺 分析 （应分析资金盈缺的处理或弥补措施, 可另附分 析报告）

编制人； 审定人： 附表3.5 绿城房地产集团有限公司

集团公司年度资金计划与平衡分析表(汇总) 编制单位； 单位：万元 序号 项 目 本 部 杭州绿城 桃花源 杭州绿园 …… 合 计

一 年初存款余额 二 本期现金收入 1 销售收入 2 吸收投资 3 向外借款 4 银行贷款 5 收回借款 6 员工集资 7 票据贴现 8 资产处置收入 9 其他融资收入 10 其他收入 三 本期现金支出 1 土地购置 2 项目建设支出 3 固定资产购置 4 贷款到期归还 5 三项费用支出 6 营业税金及附加 7 所得税支出 8 股权受让支出 9 捐赠支出 10 足球支出 11 其他支出 12 四 资金盈缺 五 资金盈缺分析

编制人： 审定人： 附表3.6/3.9 绿城房地产集团有限公司

项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表 编制单位： 单位：万元 序号 项 目 内 容 （ ）月 执 行 数 （ ）月 计 划 数 当年累计 执行数 分 析 说 明 分析计划数 一 期初资金余额 二 本期现金流入合计 1 销（预）售收入 2 银行贷款 3 收回投资或借款 4 吸收投资 5 收到投资收益 6 员工集资 7 票据贴现 8 税金返回 9 资产处置收入 10 向集团借调资金 ----- 11 其他现金收入 三 本期现金支出合计 1 投资支出 2 项目建设支出 3 固定资产购置支出 4 贷款净归还支出 5 税金支出 6 三项费用支出 7 其中：财务费用 8 利润分配支出

9 对外借款 10 足球费用支出 11 捐赠支出 12 员工集资退资 13 票据承兑支出 14 股权转让支出 15 上存集团资金 ------ 16 其他资金支出 四 期末资金余额 编制人： 审定人：

附表3.7 绿城房地产集团有限公司

贷 款 明 细 表 编制单位： 日期： 项目 贷款银行 金 额 贷款期限 利 率 担保单位 说明 序号 （万元） （‰） 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 ------------ 加权平均 编制人： 审定人；

附表3.8 绿城房地产集团有限公司

部 门（ ）月 用 款 计 划 表 编制部门； 单位：万元 序号 用 款 内 容 金 额 支付时间 支付说明或要求 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 计 编制人： 审定人； 附表3. 10 绿城房地产集团有限公司

集团公司月度资金计划与执行分析表(汇总) 编制单位： 单位：万元

序号 项 目 内 容

本 部 杭州绿城 …… 合 计

本月执行数 当年累计数 本月执行数 当年累计数 本月执行数 当年累计数 本月执行数 当年累计数 一 期初资金余额 二 本期现金流入合计 1 销（预）售收入 2 银行贷款 3 收回投资或借款 4 吸收投资 5 收到投资收益 6 员工集资 7 票据贴现 8 税金返回 9 资产处置收入 10 向集团借调资金 11 其他现金收入 三 本期现金支出合计 1 投资支出 2 项目建设支出 3 固定资产购置支出 4 贷款净归还支出 5 税金支出 6 三项费用支出 7 其中：财务费用 8 利润分配支出 9 对外借款 10 足球费用支出 11 捐赠支出 12 员工集资退资 13 票据承兑支出 14 股权转让支出 15 上存集团资金 16 其他资金支出 四 期末资金余额 编制人： 审定人： 附表3.11 绿城房地产集团有限公司

贷 款 结 构 分 析 表 编制单位； 日期：

银行 单位 绿城 桂花城 绿园 九溪 合计 占比(%)

建行 西湖支行 余杭支行 之江支行

工行 之江支行 高新支行 开元支行

浦发 文晖支行 杭州分行

农行中山

中信 凤起支行 西湖支行 延安支行 招行高新 蒋 信 民生武林 商业清泰 福建兴业 广发杭分 交行杭分 中行开元

舟山 信用社 工行

上虞

上海 工行 交行

安徽 工行 交行

海宁 工行 建行

合计 编制人： 审定人： 附表3.12

机密 绿城房地产集团有限公司

贷 款 预 警 分 析 表 编制单位： 日期： 序 号

项 目 简要分析

贷款公司 贷款银行 到期日 金额（万元）

1 报告期 内到期 贷款

小 计 2 三个月 内到期贷款

小 计

3 六个月内到期贷款

小计 4 一年内到期 贷款

小 计 5 合 计 编制人： 审定人： 附表4. 1 绿城房地产集团有限公司 贷 款 申 请 表 贷款单位名称 申请贷款银行 利率 申请贷款金额 期限 担保措施

贷款原因 及合作理由 经办人签名：

贷款单位总经理 意 见

集团公司计划资金部经理意见

集团公司董事长或其授权人意见

附表4.2 绿城房地产集团有限公司 资 金 内 部 调 拨 单 日 期 调拨原因 调拨金额 大写： ￥ 出帐银行与帐号 入帐银行与帐号 计划资金部经办 计划资金部经理 附表 4.3 绿城房地产集团有限公司 费用支付申请单 申请日期 申请单位/部门 经 办 人 有关协议附件 申请事由 申请款项构成及支付日期： 受款单位 帐号 款项总额 大写： ￥ 部门负责人意见 申请单位意见 会签部门意见 总经理批示 经办人办理情况 附表 5.1 绿城房地产集团有限公司 ____公司资金日报表 单位：元

开户银行名称 帐号 上日余额 存入 支出 余 额