差旅费管理和财务预支制度
费用报销与预支制度
费用报销与预支制度第一章总则第一条规章制度的目的和依据本制度的目的是规范公司员工的费用报销和预支行为，确保费用管理的规范性和透亮度。
本制度依据相关法律法规和公司内部管理规定订立。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销和预支行为，无论是公司内部发生的费用，还是公司外出差期间的费用。
第三条责任1.公司负责人：负责订立和监督本制度的执行，保证费用管理的合规性和透亮度。
2.部门经理：负责监督本部门员工的费用报销和预支行为，审批部门内的费用报销和预支申请。
3.员工：在遵守本制度的前提下，正确填写费用报销和预支申请，并如实供应相关凭证。
第二章费用报销第四条报销凭证1.员工报销费用时，需准备如下费用凭证：–发票原件：必需是真实、合规的发票原件，内容清楚可辨认。
–支出凭证：包含银行转账记录、现金支出凭证等。
–相关合同、协议、证明等附件：若有特殊情况需要供应的相关文件。
费用凭证应认真记录费用发生的时间、地方、金额等信息，确保凭证真实、完整。
第五条报销流程1.员工在发生费用后，需在收到发票的7个工作日内，填写《费用报销申请表》。
2.员工填写《费用报销申请表》时，需如实填写费用类型、费用金额等信息，并附上相应的费用凭证。
3.部门经理对《费用报销申请表》进行审核，确保费用符合公司政策和规定。
4.财务部门对经部门经理审核通过的《费用报销申请表》进行审批，并及时进行费用核算。
5.审批通过的费用报销申请将在7个工作日内完成报销，将费用退还员工。
第六条报销限制1.员工的费用报销金额不得超出其岗位职责和工作需要。
2.特殊费用报销（如差旅费、市场推广费等）需提前向部门经理申请，并获得部门经理的书面批准。
3.不符合规定的费用报销申请将被退回，并要求员工进行重新申请，并承当相应的责任。
第三章费用预支第七条预支申请1.员工在需要预支费用时，需提前向部门经理提出《费用预支申请表》。
2.员工填写《费用预支申请表》时，需认真说明预支费用的用途及金额，并附上与预支费用相关的合同、协议等文件。
2024年差旅费管理制度（三篇）
2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
差旅费管理和财务预支制度
差旅费管理和财务预支制度差旅费管理和财务预支制度一、背景和目的差旅费管理是企业财务管理中非常重要的一个环节，旨在规范企业员工的差旅费用报销、预支等相关事项。
财务预支制度则是指企业为员工出差提供经费，以满足其差旅中的开支需求。
二、差旅费管理2.1 费用报销员工进行差旅后，需要按照企业规定的报销流程，提交差旅费用报销申请。
在申请中，需要详细列明差旅的时间、地点、交通工具、住宿、餐饮等相关费用，并附上费用的相关凭证，如发票、票据等。
2.2 报销审核差旅费用报销申请需经相关部门的审核。
审核内容包括：费用是否符合企业规定的差旅标准、费用是否合理、费用是否有明确的业务目的等。
审核通过后，企业财务部门将会进行费用报销。
2.3 报销支付费用报销通过后，企业财务部门将会将报销金额支付给申请报销的员工。
支付方式可以是银行转账或现金支付，具体支付方式由企业财务部门规定。
三、财务预支制度3.1 预支申请员工在出差前，可以根据企业规定的预支制度，提出差旅费用预支申请。
申请中需要明确预支的金额、预支的用途、出差的时间等相关信息。
3.2 预支审核预支申请需经相关部门的审核。
审核内容包括：预支金额是否符合企业规定的预支标准、预支用途是否明确、预支时间是否合理等。
审核通过后，企业财务部门将会进行预支。
3.3 预支扣除员工完成差旅后，需根据实际差旅费用情况，将超出预支金额的部分进行扣除。
扣除方式可以是工资扣除或按照企业规定的其他方式进行扣除。
四、差旅费管理和财务预支制度是企业财务管理中重要的一环，通过规范差旅费用的报销和预支，既确保了企业财务的合规性，也方便了员工进行差旅时的费用支配和管理。
企业需要建立相应的制度和流程，并加强对差旅费用的监控，以提高财务管理的效率和准确性。
公司差旅费报销管理制度模版（3篇）
公司差旅费报销管理制度模版根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
公司差旅费报销管理制度模版（2）一、总则1.1 为规范企业内部差旅费报销管理，提高费用使用效益，制定本差旅费报销管理制度。
1.2 本制度适用于公司所有员工的差旅费报销事宜。
1.3 差旅费报销应遵守国家有关法律法规和公司相关规定。
二、差旅费报销申请与审核2.1 员工需要进行差旅时，应提前向所属部门经理提交差旅费报销申请，并详细说明出差事由、时间、地点等相关信息。
财务制度中关于差旅费
财务制度中关于差旅费一、制度目的为规范公司差旅费支出管理，有效控制差旅费用开支，提高差旅费用使用效率，保障公司财务预算的合理使用，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费支出管理。
三、差旅费用标准1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要支出。
2.差旅费用标准按照公司规定标准执行，超出标准的费用需提前申请并经相关部门批准后报销。
四、费用报销流程1.员工需提前提交差旅计划，包括出差时间、地点、事由以及预计费用预算。
2.出差人员须按照公司规定办理差旅费用预付款，预付款金额应符合出差计划中的预算费用。
3.出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，附带相关费用凭证并提交财务部门审核和报销。
4.财务部门审核后，将费用报销款项在规定时间内返还给员工。
五、差旅费用管理1.差旅费用应合理控制，遵循节约原则，杜绝浪费行为。
2.员工需根据公司规定选择合适的交通工具和住宿标准，确保费用合理，并保留所有相关费用凭证。
3.禁止私自改动或伪造差旅费用凭证，一经发现将追究相关责任。
4.若出现特殊情况需超出标准进行支出，需提前向主管经理申请并获得批准。
六、差旅费用监督1.公司将设立专门的差旅费用监督部门，对差旅费用支出情况进行监督和管理。
2.差旅费用监督部门定期对差旅费用支出情况进行检查和审核，发现问题及时纠正。
3.出现严重违规行为将按公司相关制度进行处理，严重者将受到相应处罚。
七、附则1.本制度自颁布之日起生效。
2.差旅费用相关事宜如有变动，将在必要时及时对本制度进行修订。
3.对于未尽事宜，均由公司领导小组进行解释并执行。
2024年差旅费报销管理制度（四篇）
2024年差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
公司出差经费管理制度
公司出差经费管理制度一、总则为规范公司员工出差的经费管理，节约公司财务资源，提高公司整体效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差的经费管理。
三、出差经费预算1. 出差经费预算应当根据具体出差任务、行程和人员数量进行合理测算，并提前报备给公司财务部门。
2. 出差经费预算应包括交通、食宿、通讯、交际等相关费用。
3. 出差经费预算应当根据实际情况进行灵活调整，确保能够充分满足出差任务的需求。
四、出差经费报销1. 出差结束后，员工应当尽快将相关费用清单和发票报销给公司财务部门。
2. 出差费用统一向公司报销，任何私自支付费用不予报销。
3. 出差费用报销应当按照公司财务相关规定进行，如有特殊情况需额外报销费用，需提供说明及相关证明材料。
五、经费管理1. 出差经费应当严格控制，避免超出预算范围。
2. 出差期间的经费管理由出差人员和所属部门共同监督，确保费用使用合理且符合规定。
3. 出差期间如有特殊情况需要增加费用支出，应当提前向公司财务部门报备并获得批准。
六、违规处理1. 出差期间如有违反本制度规定的行为，公司有权取消相关费用报销、扣除相关报酬并对违规人员进行相应处罚。
2. 如出差期间产生费用属于个人私人行为，公司有权要求员工自行承担全部费用并视情况作出进一步处理。
七、其他事项1. 公司每月定期检查出差报销情况，发现问题及时指导整改。
2. 出差期间如有相关困难和问题，员工可向公司财务部门进行反映并寻求帮助。
八、附则本制度自公布之日起生效，如有修改或补充，应当经公司领导审批后实施。
以上为公司出差经费管理制度，希望全体员工自觉遵守，共同维护公司财务纪律，合理利用公司资源，提高工作效率和效益。
公司差旅费报销管理制度模版（四篇）
公司差旅费报销管理制度模版第一章绪论一、背景和目的差旅费是指员工因公出差而发生的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、票务费等一切实际发生的费用支出。
为了规范公司差旅费报销管理，合理控制差旅费用支出，提高差旅费报销效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有员工因公出差而产生的差旅费报销事项。
第二章差旅费申请与审批一、差旅计划的编制1. 员工因公出差前，需提前向所在部门提交差旅计划，包括出差时间、地点、行程安排、费用预算等内容。
2. 差旅计划应具体明确，且经部门负责人签字批准后方可执行。
二、差旅费预支与结算1. 差旅费采用预支与结算制度，员工在出差前可向公司申请差旅费预支，预支金额不得超过差旅费预算的50%。
2. 员工需在差旅结束后5个工作日内，填写差旅费报销申请表，并附上相关的发票、行程报告、电子票等支出证明，并向所在部门负责人提交。
3. 差旅费报销申请表应详细填写差旅行程、费用明细等内容，并由员工本人签字确认。
4. 所在部门负责人对员工的差旅费报销申请进行审核，需确保费用明细准确无误，符合本制度的规定。
5. 审核通过后，所在部门负责人应在差旅费报销申请表上签字并及时将其转交给财务部门进行结算。
三、费用标准公司差旅费报销按照以下标准执行：1. 交通费：员工出差可直接乘坐公共交通工具，如飞机、火车、汽车等，也可选择乘坐出租车或网约车。
具体费用应以实际发生的交通费为准。
2. 住宿费：员工在出差期间可选择入住酒店、宾馆等旅馆式住宿场所。
住宿费标准按所在地的市场价格执行。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用按天计算，标准不超过员工所在地的市场均价。
4. 通信费：员工在出差期间发生的通信费用（如电话费、上网费）按实际发生额报销，但需提供相应的发票或凭证。
5. 票务费：员工在出差期间所需购买的票务费用（如机票、车票、门票等）按实际发生额报销，但需提供相应的发票或凭证。
四、费用审核与核销1. 财务部门对员工的差旅费报销申请进行审核，确保费用明细准确无误。
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差旅费管理和财务预支制度
第一条公司员工因公出差的交通费，按照本制度的规定办理报销。
（1）任何员工均不得包租长途出租小汽车；
（2）除公司董事会成员外，其他员工原则上不得乘坐飞机、火车软卧和轮船二等以上（含二等）舱位；
（3）因特殊原因或陪同客户，选择乘飞机等需经总经理批准方可购票；
（4）长途出差乘火车可购买硬卧，未购买卧铺车票的，可按卧铺与硬座差价的30%补贴。
第二条员工因公出差的住宿费、伙食费补助详见下表：
第三条出差住宿费在规定的每晚XXX元的限额标准内凭据报销并在发票反面注明旅馆电话号码，超过限额标准部分自理。
第四条出差人员由接待单位免费接待或住在生产工厂或住在亲友家，一律不予报销住宿费，但在生产工厂或亲友处住宿，可给予每晚20元的补助。
第五条员工因工作需要，在出差期间需要陪请或宴请客人，在征得公司总经理同意后可酌情安排。
已向公司报销了招待费的，不再享受出差补贴。
凡由会议宴请统一安排膳宿者不享受相关的费用的补贴。
第六条因公出差当天往返或公司派车的不享受出差费用的补贴
第七条原则上出差期间不允许乘坐出租车。
除非所到目的地是第一次前往而且（晚上9：00以后）或确实没有公共交通车。
第八条财务报销时间为每两周的第一个星期一，遇节假日顺延。
所有报销单据必须按“费用报销单”规定格式正确清楚地填写、粘贴，由有关人员和财务审核无误，总经理签批后打入员工银行卡。
第九条远途出差或因其他原因需从公司预支现金的，必须填写预支申请单，由总经理签批后方可从财务预支现金。
第十条本制度从2005年2 月5 日开始执行。