U8ERP系统业务解决方案.doc
用友U8财务业务一体化解决方案
如何根据需要灵活设置产品的售价？
如何建立完善的价格管理体系? －建立价格政策体系； －设置客户价格、存货价格、大类折扣、 批量折扣等信息； －设置最低售价口令。
“不同情况下，产品的售价会不 同，比如促销期间与正常情况下应 该有不同的价格；同一产品对于不 同的客户其售价也会不同；同一客 户同一产品当销售量不同时其折扣 也会不同；„„ ”
分析；
个性化应用解决方案--UAP
在标准化、行业化的基础上，时刻关注客户个性化应用需求，并为此构建出 专业、安全、高效的ERP应用技术平台——UAP。
个性化应用平台--UAP
用友UAP在综合考虑角色、业务模型、流程控制、权限管理、行业需
求等多种因素的基础上，以优势的技术架构支持ERP-U8客户的特殊应
设置部门销售计划编制表；设置业务员销售计划编制表；销售 计划执行报告
如何利用ERP解决采购管理问题
1、采购过程中常存在多采购的状况，需人为控制；
2、对采购单价无具体的管理，订单价格与发票价格不符；
3、采购计划粗圹，缺乏采购依据 ； 4、进货状况不能实时掌握，经常造成停工待料的现象； 5、对供应商无有效的分析依据； 6、与财务之间传递烦琐，且效率不高 ；
最高库存、最低库存、安全库存、保质期管理、批次管理
Ｕ８Ｓtar在库存管理上的效益
仓储弹性规划管理 自动报警提示，减轻人力负荷
库存交易追踪简便迅捷
提供产销协调机能 库存存量管理与MRP整合 完整的库存成本计价制 多角度分析报表，有效降低库存成本 存货ABC管理 循环盘点、实地盘点迅速正确
•严密的资金赤字控制 •精放与粗细的预算控制 •外币折算误差控制
动态的库存业务管理
灵活的销售业务管理
安全பைடு நூலகம்靠的技术保证
用友ERP-U8制造行业解决方案完整篇.doc
用友ERP-U8制造行业解决方案1用友ERP-U8制造行业解决方案一、行业背景及解决方案概述1、制造行业环境分析中国加入WTO后，以其市场和资源优势逐渐变成全球制造中心，制造企业在全球经济一体化大环境下随着国家产业结构调整，积极参与国际分工，扩大市场容量，提升管理水平，大大地加快了行业发展步伐。
与此同时，企业也面临着与之俱来的风险与挑战：（一）全球经济一体化（全球制造、全球采购、全球市场营销）使得行业竞争态势发生根本变化。
（二）产品的个性化特色显著，品种剧增。
过多的SKU将导致生产和物流成本升高，利润空间进一步缩小。
（三）交货准时性要求增高，交货周期缩短，订单变更次数增多。
（四）制造行业供应链复杂程度高，外部供应链的协同和内部供应链的集成水平要求均较高。
（五）国内制造行业多属传统行业，在技术、管理、市场运作水平上存在明显的不平衡，行业分布的地域性特点较显著，但行业地域分布中具备完整产业链的产业群落尚不普遍，这将导致企业间物流成本增加，企业利润水平将受到一定影响。
二、行业特点、管理问题和管理应用分析(一)、行业特点制造业根据其生产过程的特点可分为两大类：离散制造和流程制造。
1、典型的离散制造业主要从事单件、小批量生产、适合于面向订单的生产组织方式。
代表行业是机械加工、电子元器件制造、汽车、服装、家具、五金、医疗设备、玩具等。
1) 离散制造企生产周期较长，产品结构复杂，工艺路线和设备配置非常灵活，临时插单现象多，零部件种类繁多。
2) 面向订单的离散制造业的生产设备布置不是按产品而通常按照工艺进行布置的。
3) 所用的原材料和外购件具有确定的规格，产品结构可以用树的概念进行描述，最终产品是由固定个数的零件或部件组成，形成非常明确和固定的数量关系。
4) 产品的质量和生产率很大程度依赖于工人的技术水平，自动化主要在单元级，例如数控机床、柔性制造系统等。
5) 通过加工或装配过程实现产品增值，整个过程不同阶段产生若干独立完整的部件、组件和产品。
用友ERP-U8业务流程的解决方案
如何严格控制采购人员按照 采购合同执行采购业务和采购 结算 ？
—启用应用系统报警 —设定合同类型，选择合同控 制点
合同执行报警与控制
采购主管可及时控制未按合 同严格执行的采购业务，有 效堵塞采购黑洞，提高采购 执行效率，降低采购成本。
执行数量超额报警、执行金额超额报警、合同拖期报警 、合同 导航报警提示
本模块讲解用时1小时
供应商临时报警怎么办？
怎样才能拥有一个可控的供 应商体系 ？ —存货主要供货单位 —供应商存货对照表 —存货供应商对照表
快下班的时候，供应主管突 然接到某个供应商的电话“我们 的生产线瘫痪了，您订的那批货 交不了了”。
遇变不惊，泰然处之
基于先进技术的U860系统改 变了手工状态下供应商信息 由采购业务员掌控的情况， 可以帮助供应主管快速地从 备选供应商中选择另一个合 适的供应商，能够按时按质 按量地提供企业所需要的物 料，解决这种突发事件，保 证生产顺利进行。
到货报检、质量检验、合格入库、不良品处理、退货处理、降级处理
目录
1 供应组织、岗位、职责概述 2 供应主管面临的难题与解决方法 3 U860-供应环节竞争优势
4 U860-供应环节框架与重点改进
本模块讲解用时1小时
采购审批流设置、启用采购请购单、订单、付款单审批、采购订单 超权限时提示审批、门户通知审批
钱到底应该先付给谁？
如何按需分配有限的采购 资金？
—采购计划综合统计表 －供应商ABC分析 －采购资金比重分析
“我们企业有上千家供应商， 经常在需要付款给供应商时听到 财务主管的埋怨“为什么不能延 迟一下货款时间，为什么不能先 拿货，后付款？采购员的埋怨， 为什么不能先付某某供应 商。。。。？””
如何支持多种盘点方式？
用友ERPU8管理系统解决方案
第一 U8账务处理系统—UFO报表
第一 U8账务处理系统—固定资产管理
【固定资产管理】
固定资产系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定 资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭 证，为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。
录入固定资产卡片
计提折旧
折旧清单及分配表
生成凭证
固定资产账簿
第二部分 U8供应链系统说明
整合资源 精益管理
——用友ERP-U8 管理系统解决方案
用友软件股份有限公司简介
成立于1988年，致力于把基于先进信息技术的最佳管理与业务实践普及到客 户的管理与业务创新活动中，全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软 件、服务与解决方案。 亚太本土最大管理软件提供商，是中国最大的管理软件、ERP软件、财务软件、 集团管理软件、人力资源管理软件及小型管理软件提供商。成就世界级的管 理软件和移动商务服务提供商。 理系统—总账
【总账】
产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来 款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 可根据需要增加、 删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
填制凭证
审核凭证
结转损益
记账
对账结账
第一 U8账务处理系统—总账
【总账】产品特点： • 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算
第一 U8账务处理系统—总账
丰富的行业模板
强大的核算方式
严谨的权限控制
出纳管理
自动结转和分摊
内置提多供达了4除2部类门行、业个性人质、并客 预制户相、应供的应会商计和科项目核算之
外的16种自定义核算，满 足用户不同的核算需求
第一 U8账务处理系统—UFO报表
U8ERP系统业务解决方案.doc
U8-ERP系统-业务解决方案1 _______ERP系统业务解决方案建立日期: 2007-10-29修改日期: 2007-10-29客户项目经理：日期：XX公司项目经理：日期：文档控制更该记录审阅分发一、基本情况：(5)1.1 公司组织结构图(5)1.2 使用模块：(5)1.3 方案应用目标：(6)1.4 方案应用业务范围: (6)1.5 实施范围: (6)二、总体流程(6)2.1 XXX基于XX公司ERP-U8业务流程总图: (6)2.2 总体流程说明(8)三、公共信息基础设置：(9)3.1 特殊科目设置：(9)3.2 仓库档案设置：(10)3.3 存货分类设置：(10)3.4 计量单位设置：(11)3.5 存货档案设置：(12)3.6 地区分类设置：(17)3.6 客户分类设置：(17)3.7 供应商分类设置：(18)3.8 收发类别设置：(18)3.9 采购类型设置：(20)3.10 销售类型设置：(20)3.11 业务类型与科目对应关系设置：(20) 3.12生产新增档案设置：(22)3.13其他档案设置：(22)四、系统选项及参数设置(22)4.1建账参数设置：(22)4.2总账参数设置：(22)4.3应收、应付系统参数设置：(23)4.4采购管理参数设置：(23)4.5销售管理参数设置：(24)4.6库存管理参数设置：(24)4.7存货核算参数设置：(25)五、岗位操作流程(26)5.1技术部(26)5.2销售部(27)5.2.1 普通销售业务(27)5.2.2 销售退货业务(29)5.2.3 分期收款发出商品销售业务(30)5.3.生产部(31)5.3.1 MRP计划(31)5.3.2 ROM采购计划(33)5.4采购部(34)5.4.1 普通采购业务(35)5.4.2 固定资产采购(36)5.4.3 样品采购(37)5.5仓库部(37)5.5.1 入库(37)5.5.2 出库(38)5.5.3其它业务(38)5.5.4 领料业务(39)5.5.5 生产退补料业务(40)5.5.5 委外加工业务(41)5.6 财务部(41)5.6.1 存货核算总体业务流程(42) 5.6.2应收款管理业务流程(45)5.6.3 应付款管理业务流程(46)5.6.3 总账、UFO报表流程：(47)5.6.4月末结账顺序(47)5.7其他业务说明(48)5.7.1 研发物料的处理: (48)5.7.2返修业务的处理: (48)5.7.3 改装业务的处理(49)5.7.4 材料和半成品的销售处理(49)5.7.5 换货业务处理：(49)六、实施方案说明条款：(49)一、基本情况：深圳市XXX科技发展有限公司成立于1994年（前身为深圳市XXX不锈钢设计制作有限公司），经过近十年的辛勤耕耘，已发展成为以不锈钢信报箱、不锈钢栏杆工程、楼宇标识系统、市政不锈钢工程等四大系列为主的一百多种产品，为高尚住宅小区、高级写字楼、医院、商场、银行、市政等不锈钢产品的专业生产厂商。
某公司用友ERP-U8项目实施方案(doc 13页)
九发公司用友ERP-U8项目实施方案建立日期: 2006-12-1修改日期:客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：基础数据A、设置默认采购类型B、设置默认销售类型C、设置销售价格D、设置供应商存货对照表E、设置供应商存货价格对照表F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、产品结构选项设置A、销售管理a)允许超订单量发货b)销售生成出库单c)普通销售必有订单d)新增发货单参照订单e)新增退货单参照订单f)新增发票参照发货单g)其余按默认选项B、采购管理a)普通业务必有订单b)允许超订单到货及入库c)单价录入方式：取自供应商存货价格对照表d)其余按默认选项C、应收管理a)简单核算b)其余按默认选项D、应付管理a)详细核算b)其余按默认选项c)核销规则设置E、库存管理a)修改现存量时点为保存时b)不允许超可用量出库c)其余按默认选项F、存货核算a)按仓库核算b)单到回冲c)销售成本核算方式：销售发票d)其余按默认选项流程描述采购流程1、采购计划录入－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中增加一张采购订单；2)在表头录入“采购类型/供应商/部门”；3)表体录入“存货编码/数量/单价”，保存采购订单；4)审核采购订单；◆操作人员1)2、执行采购计划－系统外处理◆操作步骤1)根据采购订单向供应商订货，如电话通知、发送传真等等；◆操作人员1)3、到货处理－系统外处理◆操作步骤1)清点收货，在供应商送货单上签字，然后报检；2)质检合格后，送仓库入库；3)如果质检不合格需要退货则，直接办理退货手续；◆操作人员1)4、入库处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理中新增一张“采购入库单”；2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择本次入库物资对应的“采购订单”；3)在表体修改入库数量（如果入库数量与订单数量不一致的话），保存采购入库单；4)审核采购入库单；◆操作说明1)入库数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制；2)需要选择相应的入库类别◆操作人员1)5、采购发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“采购发票”；2)在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮，系统弹出入库单选择界面，在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话），保存“采购发票”；4)在工具栏上点击“结算”按钮，对采购发票与入库单进行结算处理；◆操作说明1)不允许开票数量大于入库数量；◆操作人员6、运费发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“运费发票”◆操作说明1)如果要在入库单上体现运费成本，则需要选择手工结算（选择采购发票与运费发票同时与入库单结算）2)◆操作人员销售流程1、销售订单录入－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售订单”；2)在表头录入“客户、销售部门”；3)在表体录入“存货编码、数量、含税价”，保存销售订单；4)审核销售订单；◆操作人员1)2、销售发货－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理－销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况，满足发货数量时填写发货单；2)在销售管理中增加一张“销售发货单”，系统弹出销售订单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售订单选择界面；3)在其中选择相应的销售订单，按“确定”按钮；4)在表体修改“仓库、发货数量”（如果发货数量与订单数量不一致的话），保存销售发货单；5)审核销售发货单，系统自动生成销售出库单（出库数量＝发货数量）；◆操作说明1)发货数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制2)需要选择相应的出库类别◆操作人员1)3、销售发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售发票”，系统弹出销售发货单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面；2)在其中选择相应的销售发货单，按“确定”按钮；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话），保存“销售发票”；4)在工具栏上点击“复核”按钮，对发票进行复核；◆操作说明1)不允许开票数量大于发货数量；◆操作人员1)库房流程1、采购入库处理－见采购流程中的描述2、非限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制领料单，到库房领料；2)在库存管理中新增一张“材料出库单”；3)在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”；4)在表体录入“材料编码、出库数量”，保存“材料出库单”；5)审核材料出库单；◆操作说明1)材料出库时选择“材料领料”出库类别；2)辅料出库时选择“辅料领料”出库类别；◆操作人员1)3、限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单；2)新增一张限额领料单，在表头录入“产品、产量、出库类别”，按“展开”按钮，选择展开到末级，保存“限额领料单”；3)车间到库房领料时，库管查找相应的“限额领料单”，在领料单上按“领料”按钮，在表体录入“本次出库数量”，然后按“保存”按钮；4)材料发出后，按“分单”按钮，系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库单”；5)按“打单”按钮，按仓库打印限额领料单，车间领料员在打印的限额领料单上签收，然后库管审核对应材料出库单，本次发料处理完毕；6)车间再次到库房领料时，在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量，再次领料、分单、打印、审核材料出库单◆操作说明领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数”，系统自动计算本次出库数；未出库数＝计划出库数－累计出库数，分单后系统自动计算累计出库数、未出库数；如果累计出库数超过计划出库数，系统将不允许继续分单出库；分单后如果发现领料数量录入错误，只要对应材料出库单未审核，则可通过“领料”功能来修改“本次出库数”，系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据，并修改累计出库数、未出库数◆操作人员1)4、产成品入库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制报检单，质检合格后到库房办理入库；2)在库存管理中新增一张“产成品入库单”；3)在表头录入“仓库、入库类别、入库部门”；4)在表体录入“产品编码、入库数量”，保存“产成品入库单”；5)审核产成品入库单；◆操作说明1)产成品入库时选择“产成品入库”入库类别；◆操作人员1)5、销售出库处理－见销售流程中的描述6、其他出库业务处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他出库单”；2)在表头录入“仓库、出库类别、部门”；3)在表体录入“存货编码、出库数量”，保存“其他出库单”。
用友ERP-U8业务流程详解
采购管理
应付管理
库存管理 存货核算
销售管理 应收管理
总账
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
采购结算
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
填制并审核销售发票
发票将传至应收 系统等待确认
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
进对 行采 期购 初系 记统 账
库录
并从
存入 数各
对
进仓 行库
据仓 并库
账
期取 记数
审期
账
核初
用友ERP-U8管理系统解决方案
第二 用友ERP-U8供应链系统
用友ERP-U8存货核算
《存货核算》是用友U8管理软件的主要组成部分。存货核算是从 资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本 、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况 ；反映和监督存货资金的占用情况。
单据记账
暂估处理
生成凭证
库存账簿
销售订单
销售发票
发货单
销售出库
第二 用友ERP-U8供应链系统
用友ERP-U8库存管理
《库存管理》是用友ERP－U8供应链的重要产品，能够满足采购 入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理 等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟 踪入库管理、可用量管理、序列号管理等全面的业务应用。
第一 U8账务处理系统—总账
丰富的行业模板
强大理
自动结转和分摊
内置提多供达了4除2部类门行、业个性人质、并客 预制户相、应供的应会商计和科项目核算之
外的16种自定义核算，满 足用户不同的核算需求
第一 U8账务处理系统—UFO报表
【UFO报表】
·提供各行业报表模板 提供21个行业的标准财务报表模板，包括最新的《现金流量表》，可轻松生 成复杂报表。提供自定义模板的新功能,可以根据本单位的实际需要定制模板。 当总帐产品中的财务数据录入完毕后，报表系统计算后将自动形成企业最新 的各种财务报表。 ·数据处理功能 提供了种类丰富的函数，可以从《账务》《应收》《应付》《工资》 《固定资产》《销售》《采购》《库存》等用友产品中提取数据，生成财务 报表。
第一 U8账务处理系统—UFO报表
第一 U8账务处理系统—固定资产管理
【固定资产管理】
固定资产系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定 资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭 证，为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。
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U8-ERP系统-业务解决方案1
_______ERP系统业务解决方案
建立日期: 2007-10-29
修改日期: 2007-10-29
客户项目经理：
日期：
XX公司项目经理：
日期：
文档控制
更该记
录
审阅
分发
一、基本情况：(5)
1.1 公司组织结构图(5)
1.2 使用模块：(5)
1.3 方案应用目标：(6)
1.4 方案应用业务范围: (6)
1.5 实施范围: (6)
二、总体流程(6)
2.1 XXX基于XX公司ERP-U8业务流程总图: (6)
2.2 总体流程说明(8)
三、公共信息基础设置：(9)
3.1 特殊科目设置：(9)
3.2 仓库档案设置：(10)
3.3 存货分类设置：(10)
3.4 计量单位设置：(11)
3.5 存货档案设置：(12)
3.6 地区分类设置：(17)
3.6 客户分类设置：(17)
3.7 供应商分类设置：(18)
3.8 收发类别设置：(18)
3.9 采购类型设置：(20)
3.10 销售类型设置：(20)
3.11 业务类型与科目对应关系设置：(20) 3.12生产新增档案设置：(22)
3.13其他档案设置：(22)
四、系统选项及参数设置(22)
4.1建账参数设置：(22)
4.2总账参数设置：(22)
4.3应收、应付系统参数设置：(23)
4.4采购管理参数设置：(23)
4.5销售管理参数设置：(24)
4.6库存管理参数设置：(24)
4.7存货核算参数设置：(25)
五、岗位操作流程(26)
5.1技术部(26)
5.2销售部(27)
5.2.1 普通销售业务(27)
5.2.2 销售退货业务(29)
5.2.3 分期收款发出商品销售业务(30)
5.3.生产部(31)
5.3.1 MRP计划(31)
5.3.2 ROM采购计划(33)
5.4采购部(34)
5.4.1 普通采购业务(35)
5.4.2 固定资产采购(36)
5.4.3 样品采购(37)
5.5仓库部(37)
5.5.1 入库(37)
5.5.2 出库(38)
5.5.3其它业务(38)
5.5.4 领料业务(39)
5.5.5 生产退补料业务(40)
5.5.5 委外加工业务(41)
5.6 财务部(41)
5.6.1 存货核算总体业务流程(42) 5.6.2应收款管理业务流程(45)
5.6.3 应付款管理业务流程(46)
5.6.3 总账、UFO报表流程：(47)
5.6.4月末结账顺序(47)
5.7其他业务说明(48)
5.7.1 研发物料的处理: (48)
5.7.2返修业务的处理: (48)
5.7.3 改装业务的处理(49)
5.7.4 材料和半成品的销售处理(49)
5.7.5 换货业务处理：(49)
六、实施方案说明条款：(49)
一、基本情况：
深圳市XXX科技发展有限公司成立于1994年（前身为深圳市XXX不锈钢设计制作有限公司），经过近十年的辛勤耕耘，已发展成为以不锈钢信报箱、不锈钢栏杆工程、楼宇标识系统、市政不锈钢工程等四大系列为主的一百多种产品，为高尚住宅小区、高级写字楼、医院、商场、银行、市政等不锈钢产品的专业生产厂商。
是万科、中海、金地、卓越、振业、中信、天健、招商、泰华等国内知名房地产公司供应商，产品遍及深圳，并销往北京、上海、广州、武汉、长沙、合肥、南宁、大连、长春、海口。
深圳市XXX发展有限公司为了利用现代先进计算机系统进行辅助管理，提高公司的管理水平，以完善自身的机制和增强企业的市场竞争力，在公司高层
领导的倡导和推动下设立了ERP项目组。
作为一个管理水平的标志，其最终目的是通过ERP项目的实施能够打破部门之间的信息孤岛，实现供应链顺畅，随时掌控仓库物料分布情况，满足市场需求，从而提高公司的管理水平；达到这一目标的前提是公司拥有一套整合的企业管理应用软件系统，支持各职能部门的日常业务，准确及时地记录各职能部门中发生业务信息，传递到其它部门分享并最终为公司决策层提供准确及时得各种数据，因此，XX公司公司有幸地被选为软件供应商和实施伙伴。
1.1 公司组织结构图
1.2 使用模块：
财务系统：总账、UFO报表、应收/应付款。