用友t3购销存模块流程关系图
用友t3购销存模块流程关系图-文档资料
采购业务流程
期初采购入库单（发票） 供应商往来期初
采 购
采购入库单
采购订单
流转 流转
采购发票
应付
核销
付款单
生成
预付款
采购结算
现付
付款核销预付冲应付源自库存 核 算审核正常单据记账
核销制单 转账制单 核销制单
购销单据制单：采 购入库单制单
供应商往来制单
采购模块与其他模块联系
从上面的业务流程图上，可以看到采购模块与总账、库存、核算模块相关联。 总账
物资采购科目期初，供应商往来期初 往来模块与采购模块的供应商账表核对 采 购 凭 证 到 总 账 供 应 商 往 来 凭 证 到 总 账
采购管理
采购入库 单记账 暂估成本 处理 注： 采购入库单需在库存模块审核
审核采购 入库单
库存管理
采购入库 单制单 供应商往 来制单
核算系统
销售业务流程
客户往来期初
房间二：库存
业务处理 库存 业务处理
锁小门 （结账）
房间三：销售
业务处理：客户
锁小门 （结账）
独立进入
正常单据记账 独立进入
制 单 制 单 制 单
独立进入
期末处理 月末结账 庭 院 路 径 审核、记账 树木：外部凭证
树木：外部凭证 庭 院
树木：内部凭证
锁大门 （总账结账）
销售模块没有单据的期初，只有客户往来期初
销 售
销售发货单
销售订单
流转 流转
销售发票
应收
核销
收款单
生成
预收款
现结
收款核销
预收冲应收
库存 核 算
生成或审核
销售出库单
用友t3进销存流程说明
用友t3进销存流程说明用友T3进销存流程说明采买环节采买原资料发票与货物同时抵达挂账办理录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率，选中自动结算，确立，生成发票。
确立自动结算发票。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商---确立，在目前票据明细表界面翻开某条记录---审查，确认生成凭据，保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:对付账款---xxx票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
借:原资料贷:物质采买现款结算(如现金)录入票据:采买管理---平时业务---采买入库---增添---保留---生成。
生成发票:在“票据生成”窗口中，录入供给商、票据种类，过滤出此供给商的票据，选摘要生成发票的票据，录入开端发票号、发票种类、税率---确立。
发票结算:采买管理---采买结算---手工结算---过滤---输入供给商、入库单号---确立---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。
发票列表中，选择相应发票，双击翻开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭据:对付账款---票据录入---录入供给商、选中包含已现结发票---确认双击选中记录---审查---确认生成凭据---保留。
借:物质采买应交税金---应交增值税(进项)贷:现金---人民币票据记账:存货核算系统---票据记账---选中库房，录入票据种类和开端日期，确立。
选中票据---记账退出。
生成凭据:生成凭据---选择---选中(01)采买入库单(报销记账)--- 确立，选中目前未生成凭据---确立，选择目前凭据种类---生成。
用友T3数据库表结构表
Inventory_1 存货目录
Inventory_2 存货目录
InventoryClass 存货分类体系
InvoiceItem 单据项目定义
InvoiceItem_ 单据项目定义
InvoiceItem_Ap 单据项目定义
InvoiceItem_sal 单据项目定义
CW_WideProjCode 粗放项目计划控制科目(wide project code)
Department 部门档案
Department_1 部门档案
Department_2 部门档案
DispatchList 发货单、委托代销结算单主表
DispatchLists 发货单、委托代销结算单子表
fitemss02
fitemss02class
fitemstructure 《项目结构定义》
fitemstrumode 《项目目录定义模版》
foreigncurrency 《币种表》
foreigncurrency_1 《币种表》
GL_accass 《辅助总账》
GL_accsum 《科目总账》
Customer 客户档案
CustomerClass 客户分类体系
CW_CodePlan 科目计划初始(code plan)
CW_CodePlus 科目追加计划(code plus)
CW_DeptPlan 部门计划初始(department plan)
CW_DeptPlus 部门追加计划(department plus)
Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表
Ap_BillAge 账龄区间表
用友软件最全ERP流程图
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
结转销售成本
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售协议，销售助理根据签审完毕旳销售协议审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
2、产品生产完毕竣工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单（见表：PR-SA-03）；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
操作要点：
1、销售发货分三种状况：
机加产品发货：由总调室调度人员先发组装告知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完毕后，凭总调室调度人员下达旳销售发货告知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部拟定与否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
财务项目核算员
具体工作流程
描
述
1、销售部门销售业务员签订销售协议（参见公司协议审批流程）。所有旳销售订单必须填写销售协议审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售协议审批单后，根据订单内容、存货状况、产品技术设计状况在【物料需求筹划】模块增长存货档案并建立有关旳产品构造；根据销售协议审批单上总调室增长旳存货档案、产品构造状况财务部门项目核算人员在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录；
用友T3销售操作过程(图片演示)
【操作要求】
以系统管理员Admin的身份注册“系统管理”后，引入Y8-13文件夹下的账套文件。
在2010年1月28日，以001号操作员（密码为空）的身份打开813账套的控制台。
(1)1月26日，万方集团向我公司订购空调100台，含税单价1 000元／台，要求到货日期为1月28日以前，填制并审核销售订单。
点
击
点
击
点
击
(2)1月28日，从成品库发出空调100台，填制并审核销售发货单。
点击
点
击
点
击(3)生成销售出库单。
点
击点
击
点
击
(4)在核算系统中进行正常单据记账。
点击
点
击
(5)在核算系统中对销售出库单进行制单。
点
击点
击
点
击
输入科目
点击点击
(6)1月28日，为万方集团开据销售普通发票，并对此进行复核。
点击点击
点击
(7)根据销售发票制单，生成应收凭证。
(8)财务部门收到万方集团汇票一张，付清货款并核销，填制收款单。
点击 点击 输入科目
点
击点
击
点击点
击
点
击
(9)在核算模块中通过收款单生成收款凭证。
点
击 点
击
点击点击。
用友软件最全ERP流程图
4、财务往来会计根据销售助理复核后旳销售开票告知单，手工开具销售专用发票、销售一般发票，并在【应收账款】模块中对销售开票告知单进行审核解决，形成应收账款往来；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
2、销售助理根据审批后旳销售协议审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、财务部门项目核算人员根据销售协议审批单在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录，以便进行项目旳记录核算；
4、总调室调度人员根据审核后旳销售订单在【物料需求筹划】模块安排生产筹划及采购筹划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
5、财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具旳分期收款销售开票告知单结转相应旳销售成本。
操作要点：
重点提醒：
分期收款业务下销售订单旳业务类型必须选择为“分畴，而应当采用一般销售流程。
分期收款业务下销售开票告知，必须参照销售发货告知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。
销售退货业务解决流程
用友T3数据库表结构表
用友T3数据库表结构表用友软件T3用友通数据库表结构、表名fa_Control 30_记录互斥fa_Departments 07_部门fa_Depreciations 11_折旧方法fa_DeprList 34_折旧日志fa_DeprTransactions 19_折旧fa_DeprVoucherMain 23_折旧分配凭证主表fa_DeprVouchers 24_折旧分配凭证fa_DeprVouchers_pre 24_折旧分配凭证_准备fa_Dictionary 12_常用参照字典fa_EvaluateMain 21_评估单主表fa_EvaluateVouchers 22_评估单fa_Items 12_项目fa_ItemsManual 32_自定义项目fa_ItemsOfModel 14_对应各样式的项目fa_ItemsOfQuery 35_查询项目fa_Log 33_日志fa_Models 13_样式fa_Msg 29_信息fa_Objects 03_对象表fa_Operators 02_操作员fa_Origins 09_增减方式fa_QueryFilters 05_查询条件fa_Querys 04_查询fa_ReportTempfa_Status 10_使用状况fa_Total 31_汇总表Accessaries 成套件表AccInformation 账套参数表Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表Ap_BillAge 账龄区间表Ap_Cancel 核销情况表Ap_CancelNo 生成自动序号Ap_CloseBill 收付款结算表Ap_CtrlCode 控制科目设置表Ap_Detail 应收/付明细账AP_DispSet 查询显示列设置表Ap_InputCode 入账科目表Ap_InvCode 存货科目设置表Ap_Lock 操作互斥表Ap_MyTableSet 查询条件存储表Ap_Note 票据登记簿Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表Ap_SStyleCode 结算方式科目表Ap_Sum 应收/付总账表Ap_Vouch 应付/收单主表Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表Ap_VouchType 单据类型表Ar_BadAge 坏账计提账龄期间表Ar_BadPara 坏账计提参数表ArrivalVouch 到货单、质检单主表ArrivalVouchs 到货单、质检单子表AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表Bank 本企业开户银行及账号CA_ACR 按产品产量约当分配率表CA_AllMt 分配率分配方法表CA_AmoCt 各项费用成本表CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表CA_AssCW 辅助费用耗用表CA_AssMP 辅助部门计划单价表CA_AWPC 各项费用耗用计划表CA_CBSys 系统设置表CA_ClassDef 产品类别定义CA_ComPD 完工产品处理表CA_ComPS 完工产品统计表CA_ControlCA_CostCD 费用明细定义表CA_DaCPS 完工产品产量日报表CA_DaMBW 材料及外购半成品耗用日报表CA_DayTiS 工时日报表CA_Depcf 部门预测录入表CA_DepCs 折旧费用表CA_DepDf 部门属性表CA_DepFR 部门预测结果表CA_DepHC 部门历史成本表CA_DepPMA 部门计划人工费用率表CA_DirMA 直接人工费用表CA_EnMMC 月末部门共用材料盘点表CA_EnMOM 月末在产品原材料盘点表CA_EnMOP 月末在产品盘点表CA_IDMAC 记入直接材料费用的出库类别表CA_MaBSW 材料及外购半成品耗用表CA_ManCt 制造费用表CA_MAPC 人工费用人员类别表CA_MatDf 材料定义表CA_OnlIA 其它费用表CA_OnpB 在产品年初数表CA_OnPCE 在产品每月变动约当系数表CA_OnPQu 在产品约当系数表CA_OnpQuo 在产品定额表CA_PlanC 计划成本表CA_PPUDR 工序产品领用日报表CA_PreDf 工序定义表CA_ProCF 产品成本预测表CA_ProNb 产品批号表CA_ProPMA 工序计划人工费用率表CA_ProPt 工序产品属性表CA_ProPU 工序产品领用表CA_Quo 定额表CA_RptAdd 成本报表自定义加项CA_RptFld 成本报表自定义栏目表CA_RptSub 成本报表自定义减项CA_RptSum 成本汇总表CA_RptSys 成本汇总报表系统备份CA_SAmoCt 服务项目费用成本表CA_SerPri 服务价格表CA_SPDf 结转凭证定义表CA_TimSt 工时统计表CA_UserProperty 操作员权限表CA_WasPR 废品回收表CheckVouch 盘点单主表CheckVouchs 盘点单子表code 《科目表》code_1 《科目表》CostJustVouch 计划价/售价调整主表CostJustVouchs 计划价/售价调整子表CostObj 成本对象表CurrentStock 现存量表Customer 客户档案CustomerClass 客户分类体系CW_CodePlan 科目计划初始(code plan)CW_CodePlus 科目追加计划(code plus)CW_DeptPlan 部门计划初始(department plan)CW_DeptPlus 部门追加计划(department plus)CW_ProfPlan 利润计划初始(profit plan)CW_ProfPlus 利润追加计划(profit plus)CW_ProjPlan 项目计划初始(project plan)CW_ProjPlus 项目追加计划(project plus)CW_WideDeptCode 粗放部门计划控制科目(wide department code)CW_WideProjCode 粗放项目计划控制科目(wide project code) Department 部门档案Department_1 部门档案Department_2 部门档案DispatchList 发货单、委托代销结算单主表DispatchLists 发货单、委托代销结算单子表DistrictClass 地区分类体系dsign 《凭证类别表》dsigns 《凭证类别子表》DynT emplet 打印版面临时表模版DynT empletUFSOFTEnDispatch 委托代销发货单主表EnDispatchs 委托代销发货单子表exch 《汇率表》ExpenseItem 销售费用项目ExpenseVouch 代垫费用主表ExpenseVouchs 代垫费用子表fa_AssetAttached 17_附属设备fa_AssetTypes 06_资产类别fa_Cards 16_卡片fa_CardsSheets 34_卡片Sheets表fa_Vouchers 20_变动单fa_WorkLoad 18_工作量fa_ZWVouchers 《外部凭证临时表》FD_AccDef 账户定义表FD_AccSet 账户设置表FD_AccSum 累积类账户总账表FD_AccUnit 开户单位定义表FD_CadAcr 结息日结转利息单据表FD_CadSet 结息日设置表FD_CadSets 结息日设置子表FD_Class 单据类别表FD_CreAcrRcp 贷款利息还款单据表FD_Cred 贷款表FD_Dzd 对账单FD_DzdUnit 对账单单位FD_Fetch 取款表FD_Hasten 催款单FD_Intra 利率设置表FD_Intras 利率设置子表FD_Item 项目大类定义表FD_Items 项目定义表FD_Itemss 项目科目、项目账户表FD_Option 选项FD_Return 还款表FD_Sav 存款表FD_SettAcc 结算表FD_UnwAcrRcp 拆借利息还款单据表FD_UnwDeb 内部拆借表FD_UnwRet 内部拆借还款表FD_Vouch 凭证借贷方科目定义表fitem 《项目大类》fitemgrademode 《项目分类定义模版》fitemss00fitemss00classfitemss01fitemss01classfitemss02fitemss02classfitemstructure 《项目结构定义》fitemstrumode 《项目目录定义模版》foreigncurrency 《币种表》foreigncurrency_1 《币种表》GL_accass 《辅助总账》GL_accsum 《科目总账》GL_accvouch 《凭证及明细账》GL_bage 《往来账龄区间定义》GL_bautotran 《自动转账定义》GL_bdigest 《常用摘要表》GL_bfreq 《常用凭证》GL_bmulti 《多栏定义》GL_btext 《往来函证信息》GL_mccontrol 《科目并发控制表》GL_mcodeauth 《科目权限表》GL_mcodeused 《科目常用项》GL_mend 《账套结账状态表》GL_merror 《对账出错信息》GL_mitemused 《项目常用项》GL_mpostcond 《最近一次记账凭证》GL_msysname 《系统名称对照表》GL_mvcontrol 《凭证并发控制表》GL_mvocontrol 《外部凭证并发控制表》GL_myaccount 《我的账簿》GL_mybooktype 《账簿套打格式》GL_myoutput 《输出栏目》GL_vouchother 《外部凭证临时表》GradeDef 编码规则表IA_HeadSet 存货科目设置表IA_InvTData 存货临时表IA_MoneyPlan 存货核算资金占用规划表IA_QueCondition 查询条件IA_Subsidiary 存货核算存货明细账IA_Summary 存货核算存货总账IA_ValuationAss 存货核算计价辅助数据表Inventory 存货目录Inventory_1 存货目录Inventory_2 存货目录InventoryClass 存货分类体系InvoiceItem 单据项目定义InvoiceItem_ 单据项目定义InvoiceItem_Ap 单据项目定义InvoiceItem_sal 单据项目定义InvoiceItem_salPRN 单据项目定义InvoiceItema 单据项目定义ItemDef 用户可选择项目表JustInVouch 出入库调整单主表JustInVouchs 出入库调整单子表KCHSItem 单据项目定义LockVouch 单据锁定表MainBatch 批次主文件MatchVouch 限额领料单主表MatchVouchs 限额领料单子表MaxVouch 最大单号表NowReceipt 现收款表OverStockVouch 呆滞积压处理单主表OverStockVouchs 呆滞积压处理单子表PayCondition 付款条件Person 职员档案po 采购定单定义PO_Podetails 采购定单（明细）PO_Pomain 采购定单（主表）PO_Quodetails 询／报价单（明细）PO_Quomain 询／报价单（主表）PO_VendorProcucts 供应商产品PP_IMRPdetails 独立需求计划（明细）PP_IMRPmain 独立需求计划（主表）PP_MPSdetails 生产计划（明细）PP_MPSmain 生产计划（主表）PP_period 计划周期PP_PPCDetails 采购计划（明细）PP_PPCmain采购计划（主表）PP_PU 采购计划-采购入库对照表PP_RMRPdetails 相关需求计划（明细）PP_RMRPmain 相关需求计划（主表）PriceJustify 调价记录表print 《纸型预置》PrintDef 《表格头尾项目定义》ProductStructure 产品结构主表ProductStructures 产品结构子表PS 采购结算单显示定义PSN_PurBillPU_LeftSum 采购余额一览表PurBillVouch 采购发票主表PurBillVouchs 采购发票子表PurchaseType 采购类型PurQueryCon 条件保存(采购) PurQueryList 自定义表(采购) PurSettleVouch 采购结算单主表PurSettleVouchs 采购结算单子表QuotedPriceVouch 报价单主表QuotedPriceVouchs 报价单子表Rd_Style 收发类别RdRecord 收发记录主表RdRecords 收发记录子表RP_bankrecp 《银行对账单(银行日记账)》RP_cheque 《支票登记簿》Rpt_FldDEF 报表查询项目定义Rpt_FltDEF 筛选条件定义Rpt_Folder 账夹管理Rpt_GlbDEF 报表查询定义RPT_GRPDEF 分组定义RPT_ItmDEF 报表单元选项Rpt_RelDEF 关系定义SA_Account 销售总账SA_SalePlan 销售计划表SA_WrapLease 包装物租借表SaleBillVouch 销售发票主表SaleBillVouchs 销售发票子表SalePayVouch 销售支出单主表SalePayVouchs 销售支出单子表SalePrice 销售价目表SaleRelation 销售关联表Sales_Control 销售菜单表SaleType 销售类型ScrapVouch 报废单主表ScrapVouchs 报废单子表SettleStyle 结算方式ShippingChoice 发运方式表SO_SODetails 销售订单子表SO_SOMain 销售订单主表SO_SOText 销售订单合同文本SRelations 表间关系表ST_T otalAccount 库存总账TableName 表名目录表TableRelation 表间关联描述TransVouch 转库单主表TransVouchs 转库单子表UserDef 自定义项定义表UserDefine 自定义项数值表Vendor 供应商档案VendorClass 供应商分类体系Vouchers 单据定义VouchFormat 单据格式主表VouchFormats 单据格式子表VouchList 单据列表定义表VouchNumVouchType 单据类型表WA_account 工资类别管理表WA_Bank 银行设置表WA_Bank_Set 银行格式设置表WA_BankName 银行名称设置表WA_BankPar 银行代发参数表WA_BankTop 银行代发首末行定义表WA_Currency 工资汇率表WA_dept 各工资类别的部门表WA_FilterExpList 过滤项目表WA_FilterName 过滤器名称表WA_formula 计算公式设置表WA_FT_KM 工资分摊科目比例表WA_FT_Sum 工资分摊总额参数表WA_FTDept 工资分摊部门表WA_FTName 分摊计提名称表WA_grade 人员类别表WA_GZBItemDept 表项目组成表（部门）WA_GZBItemGrd 表项目组成表（类别）WA_GZBItemTitle 表项目组成表（栏目）WA_GZBName 表名称表WA_GZData 工资数据表WA_GZFT 工资分摊表WA_GZHZB 工资汇总表WA_GZItem 各工资类别工资项目设置表WA_GZNameList 工资项目参照表WA_GZtblset 工资项目设置表WA_JKItemSet 数据接口设置表WA_JKSet 数据接口文件格式表WA_psn 人员表WA_PsnMsg 人员附加信息表WA_SDS 所得税数据表WA_SDS_p 所得税设置表WA_SDS_SL 所得税税率表WA_SelectMoney 票面额设置表WA_State 数据处理状态表Warehouse 仓库档案。
用友T3操作流程--库存管理存货核算操作
用友T3操作流程--核算【2 】治理操作1.先在基本设置————存货——存货分类.存货档案（发卖.外购.临盆耗用.克己.在制）中设置存货.2.然后在基本设置——购销存中——仓库档案.收发类别中树立仓库信息留意,计价方法选择移动平均法,并设置收发类别.基本信息——购销存——收发类别树立类别期初记账核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账撤消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复,就恢复期初记账了设置存货科目及对方科目核算——科目设置——存货科目——增长——输入仓库编码.仓库名称,存货科目编码.存货科目名称（存货科目为涉及到材料,商品而对应的科目）核算——科目设置——存货对方科目——增长——输入存货编码.存货名称,对方科目编码.对方科目名称（存货对方科目为设计到现金,银行,敷衍.应收等科目）日常营业1 采购入库单采购入库单------增长------输入内容（入库日期.仓库.入库类别.入库内容）-------保存2其他入库单其他入库单------增长------输入内容保存注：入库单有无价钱均填价就算是别人赠予的,价钱也得填,可以填0.3发卖出库单生成发卖出库单-------增长------输入内容-----保存4其他出库单其他出库单------增长------输入内容保存注：出库单有无价钱均不填价.核算日常处理1 正常单据记账核算治理-------正常单据记账------选择仓库单据类型肯定-------选择单据----记账特别单据记账和暂估成本处理一样操作2 撤消单据记账核算菜单------核算------撤消单据记账--------选择仓库类型肯定-------选择单据恢复-----肯定3 购销单据制单购销单据制单------选择------输入查询前提确认-------选择须要制单的单据肯定------生成（假如多张单据可以点合成）------保存4撤消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------肯定5 入库调剂单（存货的入库成本进行调剂的单据,它只调剂存货的金额,不调剂存货的数目）核算菜单------入库调剂单------增长------输入内容保存6出库调剂单（出库成本进行调剂的单据,它只调剂存货的金额,不调剂存货的数目）核算菜单------出库调剂单------增长------输入内容保存月末结账核算月末处理核算治理------月末处理-------选择仓库肯定------肯定核算撤消月末处理核算治理------月末处理-------选择已处理仓库肯定------肯定核算月末处理核算治理------月末结账-------选择月末结账-------肯定核算撤消月结以下个月登录核算治理------月末结账-------选择撤消结账-------肯定只有总账记账——核算才能结账,核算结账后总账才能结账。
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房间二：库存
业务处理 库存 业务处理
锁小门 （结账）
房间三：销售
业务处理：客户
锁小门 （结账）
独立进入
正常单据记账 独立进入
制 单 制 单 制 单
独立进入
期末处理 月末结账 庭 院 路 径 审核、记账 树木：外部凭证
树木：外部凭证 庭 院
树木：内部凭证
锁大门 （总账结账）
采购业务流程
期初采购入库单（发票） 供应商往来期初
采 购
采购入库单
采购订单
流转 流转
采购发票
应付
核销
付款单
生成
预付款
采购结算
现付
付款核销
预付冲应付
库存 核 算
审核
正常单据记账
核销制单 转账制单 核销制单
购销单据制单：采 购入库单制单
供应商往来制单
采购模块与其他模块联系
从上面的业务流程图上，可以看到采购模块与总账、库存、核算模块相关联。 总账
销 售 成 本 凭 证 到 总 账 收 入、 客 户 往 来 凭 证 到 总 账
库存管理
销售出库单
销售管理 销售出库 单制单 客户往
反填销售出库单单价，确认销售成本，销售毛利润 销售出库 单记账
来制单
核算系统
ห้องสมุดไป่ตู้
库存模块与其他模块联系
库存模块与相关模块的联系，已经在采购和销售模块提及到，这里仅简单再补充一下 生成、审核 销售出库单 出库单据记账后，反写 出库单据上的出库成本 进而出库单制单
物资采购科目期初，供应商往来期初 往来模块与采购模块的供应商账表核对 采 购 凭 证 到 总 账 供 应 商 往 来 凭 证 到 总 账
采购管理
采购入库 单记账 暂估成本 处理 注： 采购入库单需在库存模块审核
审核采购 入库单
库存管理
采购入库 单制单 供应商往 来制单
核算系统
销售业务流程
客户往来期初
模块流程关系图
购销存模块的关系图
采购 业务通
采购发票 采购入库单 结账 出入库单据 本反 写 出 库 成
正常(特殊）单据记账 采购入库单审核
库存
生成、审核销售 出库单
销售
销售发票 结账
结账
核算
暂估成本录入、处理
计算销售成 本，从而计 算出毛利润
购销单据制单 供应商往来制单 客户往来制单
月末结账
月末处理
采购管理
审核采购
入库单
库存管理
销售管理
特殊单据记账：调拨单、组装拆卸单 正常单据记账：其它入库单、产成品入库单、 其它出库单、材料出库单、销售出库单
购销单据制单：其它入库单、 产成品入库单、其它出库单、 材料出库单、销售出库单
核算系统
购销存模块结账流程
房间一：采购
独立进入
业务处理（供应商、采购） 锁小门 （结账）
销售模块没有单据的期初，只有客户往来期初
销 售
销售发货单
销售订单
流转 流转
销售发票
应收
核销
收款单
生成
预收款
现结
收款核销
预收冲应收
库存 核 算
生成或审核
销售出库单
现结制单 发票制单 核销制单 转账制单 核销制单
正常单据记账 购销单据制单： 销售出库单制单
客户往来制单
销售模块与其他模块联系
总账
客户往来期初