医院财务报销制度及报销流程
华山医院财务报销制度
华山医院财务报销制度1. 制度背景为了规范华山医院财务报销流程，保证报销资金的合理使用，华山医院特制定本报销制度。
2. 适用范围本报销制度适用于华山医院所有在职员工。
3. 报销流程3.1 报销凭证的准备在开始报销之前，员工需要准备以下报销凭证：•消费发票•购买清单•收据•差旅报销单•其他相关证明文件3.2 报销单据的填写员工需在OA系统中填写报销单，以明细方式提交报销事项。
填写报销单应注意以下事项：•报销单必须真实准确，不得虚报或者冒充他人报销；•报销单必须按照规定填写，否则财务将不予受理。
3.3 报销单据的审核报销单据需要部门负责人和财务审核人逐级审核。
负责人审核要求：•严格审查报销单上填写的金额是否符合规定；•确认报销单内的费用是否符合华山医院财务报销制度的规定。
财务审核人则主要审核：•报销单是否符合财务报销制度的规定；•报销时效是否符合规定。
3.4 报销资金拨付当报销单经过相关审核人员的审核后，将向员工的工资账户中拨付相应的资金。
4. 报销须知•由于个人疏忽导致的单据丢失等问题，员工将承担相应的责任；•报销时需要保证发票真实有效，不得虚报或冒充他人报销；•员工应当在规定时限内领取报销款项，逾期未领取的资金将会被取消；•员工对所报销的费用必须承担全部责任，财务不负责承担相关责任。
5. 处罚措施•若员工存在弄虚作假等行为，财务将立即停止该员工的报销资格，并追究员工相关责任。
•若员工的报销行为违反华山医院相关规定，财务将根据情况停止该员工的报销资格，追究员工相关责任。
6. 月度报销统计财务将会在每个月末进行月度报销统计工作，需要负责人协助进行统计，相关数据将用于下一步的决策工作。
7. 制度的调整本报销制度如需进行调整，将由财务与相关部门进行协商，最终由医院领导进行审定。
若制度调整会影响员工的相关事项，医院将会提前通知员工。
医院财务管理制度报销流程
一、总则为加强医院财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，确保医院财务安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院内部所有员工及临时工作人员的财务报销。
三、财务管理制度1. 费用报销范围（1）公务接待费用：包括招待费、差旅费、会议费等。
（2）业务培训费用：包括培训费、教材费、住宿费等。
（3）设备购置费用：包括设备购置费、维修费、安装调试费等。
（4）其他合理费用：包括办公用品费、交通费、通讯费等。
2. 费用报销程序（1）报销人填写《医院费用报销单》，并附上相关原始凭证。
（2）部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，签字确认。
（3）财务部门对报销单及原始凭证进行审核，签字确认。
（4）医院领导对报销单及原始凭证进行审批，签字确认。
（5）财务部门办理报销手续，支付报销款项。
3. 费用报销注意事项（1）报销人需在报销事项发生后的次月5日前提交报销申请。
（2）报销单及原始凭证需完整、清晰、真实。
（3）报销人不得重复报销，不得虚报冒领。
四、报销流程1. 填写报销单报销人填写《医院费用报销单》，包括报销事项、费用金额、报销日期、部门负责人签字等。
2. 提交报销单及原始凭证报销人将填写好的报销单及相关原始凭证提交给部门负责人。
3. 部门负责人审核部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，确认无误后签字。
4. 财务部门审核财务部门对报销单及原始凭证进行审核，确认无误后签字。
5. 领导审批医院领导对报销单及原始凭证进行审批，签字确认。
6. 办理报销手续财务部门办理报销手续，支付报销款项。
五、附则1. 本制度由医院财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 任何单位和个人不得违反本制度规定，如有违反，将依法追究责任。
财务报销制度及报销流程完整版
财务报销制度及报销流程完整版一、财务报销制度概述二、财务报销制度的组成1.费用报销范围：明确规定哪些费用可以进行报销，包括但不限于差旅费、通讯费、办公费、业务招待费等。
2.报销申请流程：规定报销人员提交报销申请的方式、相关资料的准备和填写，以及提交的时间要求等。
3.报销审批流程：明确报销申请的审批流程和审批的层级关系。
一般情况下，报销申请需要经过部门主管或财务总监的审批后方可报销。
4.报销支付流程：规定财务部门对已批准报销申请进行付款的流程，包括支付方式和时间等。
5.报销核对与审计：明确财务部门对报销申请的核对和审计要求，确保报销的真实性和合规性。
三、财务报销流程1.报销申请：报销人员准备相关报销资料并填写报销申请表，包括费用明细、费用发生的原因、相关票据的附图等。
报销人员需要在规定的时间内将报销申请提交给部门主管或财务总监。
2.报销审批：部门主管或财务总监对报销申请进行审批，审批的内容包括费用的合理性、真实性和合规性等。
如果需要，审批人员可以要求报销人员提供进一步的解释或证明材料。
3.报销支付：经过审批的报销申请交由财务部门进行支付，财务部门会核对相关报销资料和申请表，确保金额和事由的准确性。
支付可以通过银行转账、支票或现金等方式进行。
4.报销登记与归档：财务部门会对已支付的报销申请进行登记，并将相关资料整理归档。
归档的目的是方便日后的审计和查询。
四、财务报销注意事项1.报销申请必须按照事先规定的时间和方式进行，逾期的申请可能无法获得审批。
2.报销人员需要准备完整的报销资料，并确保所填写的内容真实准确。
3.报销人员在填写费用明细时需要注意分类，并提供相应的票据作为证明。
4.报销申请需要经过相应的审批流程，并获得批准后方可进行支付。
5.报销支付时需要核对相关的报销资料和申请表，确保金额和事由的准确性。
6.财务部门会对报销申请进行核对和审计，如发现问题可能需要向报销人员进行进一步的核实和解释。
以上为财务报销制度及报销流程的完整版，希望能对您有所帮助。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度是一个组织或公司内部用来规范报销行为的一系列规定，它旨在保证报
销的公正、透明和高效。
以下是一个详细的财务报销制度及报销流程：
1. 报销范围:明确规定了哪些费用可以报销以及报销的限额和标准。
常见的报销范围包括差旅费、交通费、招待费、办公用品费等。
2. 报销申请:报销人需要填写报销申请表，包括填写报销事由、费用明细、金额等信息，并附上相关的发票、票据和证明文件。
3. 报销审核:报销人将填好的报销申请表和相关文件提交给财务部门，财务部门进行报销审核。
审核的内容包括核对费用明细、发票真实性和合规性等。
4. 报销审批:财务部门审核完成后，将报销申请表和相关文件交给主管或上级审批人进行审批。
审批人会对报销事由和费用的合理性进行评估，并决定是否批准报销。
5. 报销支付:一旦报销申请获得批准，财务部门会将款项支付给报销人。
支付方式可以是直接转账到报销人的银行账户，或者是发放现金或支票。
6. 报销归档:财务部门会将报销申请表和相关文件进行归档，以备将来的查阅和审计。
7. 报销记录与统计:财务部门会将报销记录进行录入和整理，在财务系统中进行统计和分析。
这些记录可以用于预算控制、成本分析和管理决策等。
8. 报销审计:定期进行报销审计，检查报销的合规性和有效性。
审计可以由内部审计部门进行，也可以由外部审计师来完成。
需要注意的是，在整个报销流程中，要确保报销人和审批人的独立性和公正性，以避免潜在的利益冲突和财务作假等问题。
此外，财务报销制度还应该根据组织的实际情况进行定制，确保适用于自身的特点和需要。
公立医院财务管理制度及报销制度和流程
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医院财务报销制度
医院财务报销制度在医疗服务的过程中，医院财务报销制度对于病患来说起着至关重要的作用。
它可以帮助患者在医疗费用方面获得合理的报销和经济支持，减轻了患者负担，提高了就医的便利性和满意度。
医院财务报销制度的设立和执行需要遵循一定的规范和程序，以确保公正、透明、高效的报销过程。
一、报销范围的制定医院财务报销制度首先需要明确报销范围的制定。
这包括了哪些疾病、治疗项目、药品和医疗器械可以纳入报销，以及按照何种比例进行报销。
这个范围应该涵盖常见病、多发病和疑难病种，同时也要根据医疗技术的发展不断更新和完善。
报销范围的明确性可以使患者更加了解自己的权益，也方便医务人员进行报销的操作和判断。
二、申请报销流程的规范化医院财务报销制度需要制定申请报销的具体流程。
患者在就诊后，应准备好相关证件和报销材料，如诊断证明、费用明细单、发票等。
医院应设立专门的报销窗口或者线上平台，方便患者提交报销申请和材料。
医院财务部门应制定明确的审核和审批流程，以提高整体报销效率。
对于患者的报销申请，医院应及时进行审核和回复，并在规定时间内完成报销事宜，为患者提供及时的经济支持。
三、报销额度和支付方式医院财务报销制度需要明确不同疾病和治疗项目的报销额度。
这可以根据病情的严重程度、病种的风险性和治疗费用进行合理划分。
同时，支付方式也需要灵活适应患者的需求和就诊情况。
可以选择直接转账、现金支付或者与药店、医疗器械公司等达成合作，提供优惠价格和方便取药的服务。
通过设立适当的限制和管理措施，确保报销资金的正当使用和避免滥用。
四、信息安全和隐私保护医院财务报销制度需要保证报销信息的安全性和隐私保护。
医院应严格加强信息系统的安全防护，确保报销信息不被泄露、篡改或滥用。
同时，医院工作人员应对患者的报销信息进行保密，不得私自泄露或使用于其他非报销目的。
对于报销材料的存档和销毁，也需要遵循相应的规定，确保信息的完整性和可追溯性。
五、监督与评估机制的建立医院财务报销制度需要建立相应的监督与评估机制。
公立医院财务报销管理制度
第一章总则第一条为加强公立医院财务管理，规范财务报销行为，确保财务资金的安全、合理、高效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》等法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院全体员工，包括但不限于医生、护士、行政人员、技术人员等。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、公开透明原则。
第二章报销范围与标准第四条报销范围包括但不限于以下费用：（一）差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（二）业务招待费：包括会议费、培训费、咨询费、招待费等。
（三）办公用品费：包括打印、复印、装订、维修等费用。
（四）设备维修及更新费：包括设备维修、保养、更新等费用。
（五）其他合理费用。
第五条报销标准：（一）差旅费：按照国家及地方相关政策规定执行。
（二）业务招待费：严格按照医院预算及相关规定执行。
（三）办公用品费：按照实际消耗及医院相关规定执行。
（四）设备维修及更新费：按照设备使用年限、维修及更新计划执行。
第三章报销流程第六条报销流程：（一）报销申请：员工在发生费用后，按照报销范围及标准填写报销申请单，并附上相关凭证。
（二）部门审批：部门负责人对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。
（三）财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合医院规定。
（四）付款：经过审核后，财务部门按照医院规定的付款流程进行付款。
（五）档案保管：各部门和财务部门分别保管好报销申请单和相关凭证，以备查验。
第四章监督与检查第七条医院设立财务报销监督小组，负责对财务报销工作进行监督和检查。
第八条财务报销监督小组对以下情况进行监督检查：（一）报销是否符合制度规定；（二）报销凭证是否齐全、真实；（三）报销流程是否规范；（四）是否存在违规报销行为。
第五章附则第九条本制度由医院财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
（注：本制度仅供参考，具体内容可根据医院实际情况进行调整。
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程
医院财务报销制度及报销流程是医院管理中非常重要的一环，它关系到医院财务管理的规范性和效率性。
为了确保医院的财务报销工作能够顺利进行，我们需要建立健全的财务报销制度，并严格执行相应的报销流程。
首先，医院财务报销制度应当明确规定了哪些费用可以报销、报销的标准和条件，以及报销的流程和程序。
在制度中应当包括各种费用的报销标准，例如差旅费、会议费、办公用品费等，确保每一项费用都有明确的报销标准和条件，避免出现随意报销的情况。
此外，制度还应当规定了报销的流程和程序，明确了报销的申请、审批、报销单据的准备和提交等各个环节的具体要求，确保报销流程的规范和透明。
其次，医院财务报销流程应当具体而清晰。
一般来说，报销流程包括以下几个环节，申请、审批、报销单据准备和提交、财务审核、财务支付等。
在申请环节，报销人员需要按照制度的要求填写报销申请表，注明报销的费用、用途和金额，并附上相应的票据和凭证。
在审批环节，报销申请需要经过相关部门负责人的审批，确保报销的费用符合规定，并且符合医院的财务预算。
在报销单据准
备和提交环节，报销人员需要按照规定准备好报销单据，并提交给财务部门进行审核。
在财务审核环节，财务部门需要对报销单据进行审核，确保报销的费用真实、合规。
最后，在财务支付环节，财务部门需要按照规定将报销款项支付给报销人员。
总之，医院财务报销制度及报销流程对于医院的财务管理至关重要。
只有建立健全的制度和规范的流程，才能保障医院财务报销工作的顺利进行，确保医院财务的规范性和效率性。
希望全体医院工作人员都能严格遵守财务报销制度和流程，共同维护医院的财务秩序和稳定。
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医院财务报销制度及报销流程
为加强医院内部管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，特制
订本制度。
制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理、工薪福利
及相关费用支出制度、专项支出报销制度、报销相关事项及报销时间。
本制度
适用医院全体员工。
第一条借款管理制度
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回后5个工作日内填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、
原始报销凭证，办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周
转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)
借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(四) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从
工资中扣回。
(五) 借款流程：借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金
额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
第二条日常费用报销管理制度
日常费用主要包括差旅费、业务招待费、电话费、交通费、会议培训费、办公费、低值易耗品及备品备件等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
（一）差旅费报销制度
1．费用标准:
职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用
一般员工火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天
科室负责人火车硬卧150元/天 40元/天40元/天
总经理助理飞机 200元/天50元/天50元/天
总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销
2.费用标准的补充说明：
1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回禄丰时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。
3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（二）业务招待费
业务招待费是医院在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用，主要包括业务洽谈、宣传活动、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所产生的费用，例如宴请或工作餐、赠送纪念品、旅游景点参观费和交通费及其他费用、业务关系人员的差旅费开支等。
所有宴请、业务费用开支必须立明事由、招待对象。
（三）固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间打私人电话。
(四)交通费报销制度及流程
员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；市内因公公交车费应保存相应车票报销。
（五）会议培训费
为了便于公司根据需要统筹安排，会议培训费由医院办公室统一管理，各
科室的培训需求和会议日程应及时报送办公室。
经医院办公室批准后，员工参
加培训或会议，报销费用时需附上经审批后的会议通知或培训通知。
（六）办公费、低值易耗品等报销制度及流程
为了合理控制费用支出,此类费用由医院办公室统一管理，集中购置,并指
定专人负责。
购买仪器、设备、耗材等各种物品，由科室负责人将购置申请报
办公室审批后按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必
须自己购买时，须经院领导批准，并将将购置的耗材及固定资产由库房入库后
出库到相关科室方可使用。
第三条工薪福利及相关费用支出制度
（一）工资支付流程：（1）每月月末由各科室将本月经董事长或其授权
人审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公
积金等信息）转交财务科；（2）总经理提供职工月度绩效奖金分配表；（3）
财务部根据绩效奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批
程序审批；（5）次月3号前由财务部通过银行代发形式支付工资；（6）每月
工资发放后3日内员工到到科室负责人处领工资条并与工资卡内资金进行核实。
2.临时工资支付流程同工资支付流程。
3.社会保险付流程：（1）由医院办公室将由董事长或其授权人审批后的
支付标准交财务科进行相关的财务处理；（2）社会保险金由财务科协助院办
办理银行托收手续，财务科收到银行托收单据应交院办专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
4.其他福利费支出由院办按审批后的支付标准填写报销单→经科室负责人签字确认→财务科复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务科办理报销手续。
各科室的加班费、夜班费、放射费等报酬的报销，每季度由科室负责人填写有关单据，交院办审核后，有分管副院长签章，方可报销。
第四条专项支出报销制度
专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
专项支出报销流程：1.填写购置申请：填写《专项支出费用申请单》并报批。
2.报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
3.结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票、合同等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单)；(2)按资金支出规定审批程序审批；(3)财务科根据审批后的报销单以支票形式付款；(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第四条报销相关事项及报销时间
（一）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
（二）费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→财务科复核→科室负责人审核签字→分管领导（董事长）审批→财务科审核支付。
(三) 报销人必须取得相应的合法票据(发票抬头为禄丰康宁医院有限公司),且发票背面有经办人和证明人签名。
(四) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。
（五）“谁经办，谁报销”、“当月支，当月报”，医院财务科每周四为财务报销日。
若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务科集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。
（六）报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在粘贴单上，完整规范地填写相应的报销单。
具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所
有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
下列情况不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
第五条附则
本制度解释权归医院财务科。
本制度经医院办公室会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后边生效。
医院财务科
年月日。