报帐通知
财务报销管理制度通知
财务报销管理制度通知为规范公司财务报销管理，提高资金使用效率，维护公司财务秩序，经公司董事会会议讨论通过，现将财务报销管理制度通知如下：一、报销范围1. 差旅费用：员工因工作需要出差发生的交通、食宿、市内交通以及通讯费用等；2. 业务招待费用：公司业务活动中发生的招待费用；3. 办公用品费用：办公用品及设备的采购费用；4. 通讯费用：员工因工作需要产生的电话、传真、快递等通讯费用；5. 会议费用：公司组织的会议费用；6. 其他费用：公司认可的其他必要费用。
二、报销流程1. 提交报销申请：员工需通过公司内部报销系统提交报销申请，需填写报销人、报销日期、报销金额、费用明细等信息，并附带相关票据。
2. 审批流程：报销申请需经所在部门主管审批后，方可向财务部提起报销申请。
3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定并核实票据真实性。
4. 报销支付：经过财务部审核通过后，将费用支付给员工或直接支付至供应商。
三、报销注意事项1. 报销单据需完整、准确：报销申请需详细填写费用明细，附带相应有效票据；2. 报销标准合理：报销费用需符合公司规定的标准，超出标准费用部分需员工自行承担；3. 报销时间规定：报销申请需在发生费用之日起7个工作日内提交；4. 严格禁止虚假报销：一经查实，将取消报销资格并追究相关责任人责任。
四、报销管理责任1. 申请人责任：申请人需如实填写报销信息，保证费用真实性；2. 部门主管责任：部门主管需认真审批报销申请，确保费用符合标准；3. 财务部门责任：财务部门要认真审核报销申请，确保费用合规；4. 公司管理层责任：公司管理层要加强对财务报销管理工作的监督和检查。
五、绩效考核公司将对各部门负责人及财务部门负责人的绩效进行考核，考核内容包括报销制度执行情况、报销流程是否规范等，绩效考核结果将直接关系到奖惩措施的实施。
六、其他事项1. 本通知自发布之日起立即执行，各部门负责人应当立即组织实施；2. 本通知如有调整，将另行发文通知；3. 对于违反公司报销管理制度的行为，公司将依据公司规定进行相应处理。
财务报销补充通知十一篇
财务报销补充通知篇1：财务报销补充通知学校各单位：为进一步加强报账管理，有效防范资金支出风险，根据青海省财政厅《青海省省级党政机关省外差旅费管理办法》、《青海省省级党政机关省内差旅费管理办法》(青财行[20**]1288号)、《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》(青财行[20**]2201号)文件精神及学校财务有关规定，针对报账过程中出现的问题，结合财务审计、检查的工作要求，现对有关报销内容做进一步规范，请各单位遵照执行。
一、对原始票据附件的规定：1、复印费、打印费、展板制作费需附制作单位结算清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章，清单须写明业务内容，业务发生时间、数量、单价、合计金额。
制作展板、横幅另附内容。
2、提供军队单位票据时，必须同时套印中华人民共和国财政部票据监制章和中国人民解放军票据专用章，方可报销。
3、发生专家讲座费、咨询费、评审费等相关费用时，须注明事由、时间、发放标准、计算依据，并按授权审批流程签字、审核后通过网银发放。
二、丢失票据的报账规定：1、出差人员若遗失单程车票、船票和飞机票，根据出差时间要求，须本人写出书面情况说明，列出所乘航班(提供本人登记牌)、车次，并由同行人员及本单位负责人签字证明，经财务处负责人审核批准后，方可报销(飞机票按硬卧报销);不能提供证明的，行程费用不予报销;遗失往返车票、船票和飞机票，行程费用及各类补助不予报销，实际发生的其他费用按规定报销。
2、丢失原始发票的，需向出票单位取得原始发票存根联或记账联复印件，并加盖出票单位财务专用章或发票专用章后，方可报销。
三、差旅费报销补充规定:1、出差期间凡通过网络预订酒店并付款的，报销时除提供正式发票外，若出具发票单位和出差地不相符，须附网上订票支付凭证或网上付款截图打印件。
2、出国(境)费用报账需附材料：学习及访问的批复文件、邀请函、出国审批表、教职工外出审批表。
国外发票须附中文注解，并按出票日外汇牌价中间价结算。
规范财务制度报销的通知
规范财务制度报销的通知为了规范公司的财务管理，确保财务报销工作的顺利进行，特制定了以下财务制度报销通知，请各位员工仔细阅读并严格执行，以确保公司财务工作的准确性和透明度。
一、报销范围1. 凡与公司业务相关、符合公司政策规定的费用，均可纳入报销范围，但需注意以下几点：（1）所有报销款项必须有正规发票并盖有公司公章方可报销；（2）报销人必须填写完整的报销表格，并在表格上签字确认；（3）报销款项需在规定时间内进行报销，逾期未报销将不予受理；（4）一切不符合公司政策的报销款项将不予受理。
二、报销流程1. 员工在发生报销需要时，先用公司制定的报销表格填写好相关信息，将报销表格及相关发票交至所在部门财务员审核；2. 经部门财务员审核无误后，方可送至财务部进行再次审核，财务部审核通过后将款项安排报销；3. 费用报销款项将在报销日起15个工作日内打入员工指定银行账户。
三、特殊情况处理1. 如有特殊情况产生需要报销的款项，需提前向直属领导或财务部门提出申请，经过批准后再进行报销；2. 对于特殊情况的报销，需要提供更加详细的说明和相关证明文件以供审核。
四、报销限额1. 各部门对于一般费用的报销限额为1000元，超过该限额需向部门领导或财务部门提出申请并获得批准方可报销；2. 对于特殊情况下超过1000元的报销款项，需提供充分明细的原因和证明文件，并经领导部门审批后方可报销。
五、报销凭证保存1. 所有报销款项需保存好相关的发票和报销单据，以备查验；2. 有关报销单据须保存至少一年以上，以备审计需要。
六、违规处理1. 对于未按照公司规定准确报销、虚假报销等情形，公司将视情况给予警告、扣发工资、甚至解除劳动合同等处理；2. 如发现有恶意违规报销行为，公司将保留追究法律责任的权利。
请各位员工严格遵守以上财务制度报销通知，如有任何疑问或需要进一步解释的地方，请及时与财务部门联系，我们将竭诚为您提供服务。
感谢各位的配合与支持！特此通知。
提前报销的通知模板
提前报销的通知模板尊敬的各位员工：大家好！经公司领导批准，为了提高财务管理效率，方便员工出差及差旅费用报销，我们决定启用提前报销制度。
现将有关事项通知如下：一、报销对象本次提前报销制度适用于全体公司员工。
二、报销范围提前报销适用于差旅费、交通费、住宿费以及其他与工作相关的费用。
具体费用明细请根据公司相关规定填写报销单。
三、报销金额限制每位员工可提前报销的金额上限为人民币5000元。
超过该金额的费用将按照正常报销流程进行。
四、报销时间和流程1. 报销时间每月的第一个工作日起至倒数第二个工作日为提前报销时间段，逾期未报销的费用将无法提前报销。
2. 报销流程（1）员工需填写完整的报销单，包括费用明细、发票或其他相关凭证，并在报销单上注明“提前报销”字样。
（2）将填写完整的报销单交至财务部进行审核。
注意，未按要求填写或缺少相关凭证的报销单将不予受理。
（3）财务部在接收到报销单后，将尽快进行审核，并将报销款项以转账或现金方式支付到员工指定的银行账户或由员工亲自领取。
五、注意事项1. 报销单填写时请务必如实填写费用明细，凭证必须真实、合法。
2. 提前报销金额仅限用于报销范围内的费用，不得用于其他用途。
3. 提前报销制度仅适用于员工的差旅费用，其他费用（如采购费用、团队活动费用等）仍按照公司正常的报销流程办理。
4. 若员工在提前报销期间内未能报销完全，未报销的费用将按照公司正常的报销流程办理。
六、生效时间本提前报销制度自公告之日起生效。
请各位员工遵守公司相关规定，按照上述通知进行提前报销操作，以确保财务管理的高效和准确。
如有任何疑问，请随时与财务部联系。
感谢大家的配合！此致敬礼XX公司财务部日期：。
开始使用报账流程的通知
开始使用报账流程的通知一、背景介绍为了更加合理、高效地管理和控制公司的财务支出，我们将启用全新的报账流程。
所有员工在支出报账时都需要按照该流程进行操作。
本通知旨在告知所有员工报账流程的具体要求和步骤。
二、报账流程步骤请员工按照以下步骤进行报账：1.填写报账单在开始报账之前，请先下载并填写报账单。
报账单可以从公司内部网站的财务部门页面下载。
请务必填写准确、完整的信息，包括费用明细、日期和金额等。
2.附上相关凭证报账单上需要附上相关的凭证，例如发票、收据等。
请将这些凭证按照时间顺序粘贴或附在报账单的背面。
3.报账审批将填好的报账单连同凭证一起提交给部门经理进行审批。
部门经理会根据公司相关政策和预算考虑是否批准该报账。
4.财务审核部门经理审批通过后，报账单将被送交给财务部门进行审核。
财务部门会核实报账单上的明细和凭证，并检查是否符合公司的财务规定。
5.报账付款审核通过的报账单将进入付款阶段。
财务部门会将报账款项支付给员工，具体方式可能包括银行转账、支票或直接发放现金。
三、注意事项1.报账时限请各位员工在发生费用支出后的5个工作日内完成报账流程。
超过报账时限的费用将不予报销。
2.费用合理性在填写报账单时，请务必确保费用的合理性。
不合理或与工作无关的费用将不予批准报销。
3.凭证保存请员工在完成报账后，妥善保管好相关的凭证，并备份电子版以备查验。
4.违规处理如发现有员工故意提供虚假信息或违反公司财务政策，将会受到相应的纪律处分。
四、总结报账流程的启用旨在更好地控制和管理公司的财务支出，并确保报账程序的透明和规范性。
希望所有员工能够理解和配合报账流程，并按照规定的步骤进行操作。
如有任何疑问，请咨询财务部门的工作人员。
感谢各位员工的支持和合作！以上是关于开始使用报账流程的通知，如有疑问请及时反馈。
公司员工加班报账通知
公司员工加班报账通知尊敬的各位员工：为了更好地管理公司的人力资源，提高工作效率，公司决定对员工加班进行统一管理，并规范加班费用报销流程。
现将有关加班报账事宜通知如下：一、加班范围公司规定加班范围包括但不限于以下情况： 1. 项目组或部门安排的工作任务需要延时完成； 2. 临时性突发事件需要处理，无法在正常工作时间内完成； 3. 部门领导或项目负责人要求延长工作时间。
二、加班报账流程1. 加班登记员工在进行加班前，需提前向直接主管提交加班申请，包括加班时间、原因等信息。
主管审批后，员工方可进行加班工作。
2. 加班记录员工需如实记录每次加班的具体时间、内容和原因，并确保记录的准确性和完整性。
3. 加班报账完成加班后，员工需在规定时间内将加班记录汇总至加班报销表格，并附上相关证明材料（如加班单、项目任务书等），交由财务部门审核。
4. 报销标准公司对于员工加班费用的报销标准为： - 工作日加班：按照国家相关规定支付加班工资； - 节假日加班：按照国家相关规定支付节假日加班工资； - 夜间加班：按照国家相关规定支付夜间津贴。
三、注意事项加班需遵守公司相关规定，不得擅自延长工作时间；加班费用报销需如实填写信息，不得虚假报账；财务部门将严格审核加班费用报销，如发现违规行为将追究责任；如有特殊情况需延长加班时间，须提前向主管汇报并取得批准。
希望各位员工能够严格遵守公司的加班管理制度，合理安排工作时间，提高工作效率，共同为公司发展贡献力量。
感谢大家的配合！特此通知。
公司管理部日期：XXXX年XX月XX日。
财务制度及报销通知
财务制度及报销通知为了规范公司财务管理工作，确保财务资金的安全和效率，特制订本制度及报销通知。
本制度及通知适用于公司所有员工，任何涉及公司财务的活动均须遵守本制度规定。
一、财务制度1. 资金管理1.1 公司所有款项必须通过银行账户进行收付，严禁私存现金；1.2 公司资金必须专款专用，禁止挪用、私用；1.3 资金监管采取“三审核”制度，即审批、复核、监督；1.4 资金使用需填写相关报销单据，并留存财务部备查；1.5 公司转账需经过财务部审核和核实，确保款项无误。
2. 报销管理2.1 报销范围包括差旅、会议、培训、办公用品等；2.2 报销需在规定时间内提交相关单据，逾期将不予受理；2.3 报销单据必须真实有效，一律不接受虚假、伪造单据；2.4 报销审批人必须按照授权范围审核，超额报销应退回重新申请；2.5 报销款项将在下个月工资中发放，如有特殊情况需提前说明。
3. 财务监督3.1 公司将定期对财务流水进行检查，确保账目清晰、无误；3.2 财务报表需在规定时间内完成，如有疑问需随时答疑解惑；3.3 财务部门对公司资金流向进行监督，如发现异常情况应及时报告；3.4 公司将定期进行财务报告公开，接受监督和指导。
二、报销通知为加强公司财务管理，特制定以下报销通知：1. 报销范围：差旅费、会议费、培训费、办公用品费等；2. 报销流程：2.1 填写报销单据，包括费用明细、购买内容、金额等；2.2 经费用完毕后向上级领导或财务部门提交报销申请；2.3 上级领导或财务审核通过后，将单据交由财务部门进行核实；2.4 财务部门对核实无误的单据进行报销处理，将款项发放至员工银行账户。
3. 报销规范：3.1 单据必须真实、有效，不得有虚假、伪造行为；3.2 超额报销、私存款项等行为均属违规，将受到相应处罚；3.3 报销单据需及时归档存档，不得随意丢失；3.4 如有特殊情况需报销，需提前与财务部门协商解决。
三、总结本制度及报销通知的制定旨在规范公司财务管理工作，提高财务效率和安全性，保障公司财务运作的顺利进行。
公司内部费用报销通知
公司内部费用报销通知尊敬的全体员工：大家好！经公司领导批准，为了规范和加强公司内部费用报销管理工作，提高公司资源利用率，现将下述通知公告如下：一、费用报销范围及流程1. 费用报销范围：公司内部费用报销包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市内交通费、会务费、办公用品费、加急文件费等。
2. 费用报销流程：(1) 员工需在费用发生后，填写《费用报销单》，详细记录费用发生时间、地点、事由、金额等相关内容，并附上相关凭证。
(2) 经费系有关部门审批后，填写《审核意见》。
(3) 费用报销单和审核意见一并提交给财务部门进行核对和报销。
二、费用报销的相关要求1. 凭证要求：员工报销费用须提供详细凭证，包括但不限于发票、购物小票、行程单等，以确保报账真实合法。
2. 报销额度：报销金额不得超出公司规定的报销额度，超出部分不予报销。
3. 报销时间：费用发生后应及时向财务部门提交费用报销申请，逾期不予受理。
4. 报销原则：公司鼓励员工尽量采用经济合理的方式进行费用支出，避免浪费和不必要的开支。
5. 费用减免：对于特殊情况或需要紧急支付的费用，员工可向上级主管或财务部门提出费用减免申请。
三、异常费用审核为加强费用报销管理的监督，公司将对异常费用进行审核，包括但不限于以下情况：1. 报销金额过高或过低，与常规费用差异较大。
2. 报销事由和凭证不符，存在虚假支出。
3. 报销凭证不齐全或不符合规定要求。
4. 连续多次报销同类费用，存在重复支付。
针对上述情况，财务部门将与相关部门进行沟通，核实后决定是否批准费用报销。
对于涉嫌违规的费用报销，将由公司纪检部门进行调查处理。
四、其他事项1. 员工应对个人报销行为负责，确保报销材料的真实性和合法性，如果发现有虚假报账或滥用报销的情况，将给予相应的纪律处理。
2. 财务部门将定期对费用报销进行审计，确保费用使用的合理性和合规性。
3. 本通知自发布之日起生效，并适用于全体员工。
请各位员工务必认真遵守上述规定，按照流程和要求进行费用报销申请，理性合理使用公共资源，共同维护公司的利益。