高星级酒店财务部 差旅费开支标准和报销手续
出差住宿报销标准
出差住宿报销标准出差是工作中常见的一种情况，而住宿费用是出差期间必然会产生的费用之一。
因此，公司需要制定出差住宿报销标准，以规范员工出差期间的住宿费用报销。
以下是公司出差住宿报销标准的相关规定。
一、住宿费用范围。
1. 出差住宿报销标准适用于因公出差期间的住宿费用报销，包括酒店住宿费用、公寓住宿费用等。
2. 个人选择非标间或者套房等高标间住宿的差额部分，需由个人自行承担，公司不予报销。
3. 若出差地点无法提供酒店住宿，而员工选择其他类型住宿，需提供相关住宿发票和住宿证明，经公司审核后报销。
二、报销标准。
1. 国内出差住宿费用标准按照当地住宿费用水平执行，具体标准由公司财务部门在出差前根据出差地点的住宿费用水平进行核定。
2. 国际出差住宿费用标准按照当地住宿费用水平执行，具体标准由公司财务部门在出差前根据出差地点的住宿费用水平进行核定，并按照外汇兑换率进行折算。
3. 出差期间的住宿费用报销需提供有效的住宿发票和住宿证明，超出报销标准的部分由个人自行承担。
三、报销流程。
1. 员工出差结束后，需在规定的报销时间内将相关住宿费用发票和证明提交至公司财务部门。
2. 公司财务部门将对员工提交的住宿费用进行审核，审核通过后将在规定的时间内进行报销。
3. 若出差期间因特殊情况无法提供有效的住宿发票和证明，员工需提供相关的出差报告和说明，公司财务部门将进行特殊审核。
四、其他注意事项。
1. 出差期间的住宿费用报销需符合公司相关规定，不得存在违规报销行为。
2. 出差期间的住宿费用报销标准可能根据实际情况进行调整，员工需在出差前了解最新的报销标准。
3. 出差期间的住宿费用报销需遵守公司相关制度和规定，如有违反将受到相应的处罚。
以上就是公司出差住宿报销标准的相关规定，希望各位员工在出差期间能够严格按照规定执行，确保出差期间的住宿费用报销合规合理。
感谢大家的配合和支持！。
差旅费和招待费开支标准及报销规定
差旅费和招待费开支标准及报销规定为了保证工作的需要，提高工作效率，本着厉行节约的原则，结合公司的实际情况，特制定本规定。
第一条差旅费用开支标准及报销规定：一、因公出差分 "长途"和 "短途"两种；即当天能往返的为 "短途"，出差时间在一天以上且当天不能返回的为 "长途"。
二、出差地点分为境内地区和境外地区。
其中境内地区分为：1类区：北京、上海、广州和深圳；2类区：除1类区外的省会城市、国家计划单列市和经济特区；3类区：除1类、2类区外的其他地区。
三、员工差旅费报销标准。
1、出差住宿费报销标准：（人民币元/人/天）注：双人数同性同程，按标间住宿标准额度内凭发票据实报销。
2、出差伙食补助标准员工市内出差视同出勤，不享受出差补贴。
市外的短途出差，可享受20元/人/天的出差伙食补贴；长途出差伙食补助标准：（元/人/天）3、出差交通费报销标准除总裁、董事长外，公司总监以上高层，一般情况下不得选择乘坐飞机头等舱、高铁特等座级次以上（含本级次）的交通方式出行。
特殊情况一律报总裁批准。
部门经理级（含副经理）的中层职员，不得选择乘坐飞机公务舱、高铁一等座、轮船二等舱等（含本级次）交通方式出行。
如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经行政人事副总批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。
除中高层职员以外的其余员工，只可选择乘坐火车硬卧、轮船三等舱等以下的交通方式出行。
如限制使用的交通方式价格不高于可选择交通工具的价格，经部门经理批准可申请变更，但财务部门只能按允许使用的交通方式的标准报销。
员工在出差地享受30元/天的交通费限额标准，凭交通费发票限额报销(如果4人同行同程,视同1人标准)。
员工在本市内公务，不报销公交车票，不得报销出租车票。
针对项目部前期短期市场拓展，采取当地每天公交车票、地铁票实报实销形式；如果长驻该地，采取按该地公交月票形式限额，境内地区限额200元/月，境外地区限额300元/月，凭发票限额报销。
财务制度差旅费报销规定
财务制度差旅费报销规定一、总则为规范公司员工出差差旅费报销行为，合理控制差旅费用，提高公司经济效益，特制定本规定。
二、报销范围1. 出差期间产生的交通费用：包括车费、船费、飞机票等交通工具费用；2. 住宿费用：因出差需要住宿而发生的费用；3. 餐饮费用：因出差产生的餐费；4. 通讯费用：因出差需要通讯产生的费用；5. 其他费用：因出差产生的其他合理费用。
三、报销标准1. 交通费用：按照公司规定交通工具使用标准及实际发生的费用报销；2. 住宿费用：按照公司规定的住宿标准及实际发生的费用报销；3. 餐饮费用：按照公司规定的餐费标准及实际发生的费用报销；4. 通讯费用：按照公司规定的通讯费用标准及实际发生的费用报销；5. 其他费用：公司财务部门根据出差情况进行审核，合理审核通过后方可报销。
四、报销流程1. 出差人员填写差旅费用报销表，附上相关发票和凭证；2. 差旅费用报销表需经责任人审批后，再提交财务部门审批；3. 财务部门审核通过后，将差旅费用报销发放给出差人员。
五、其他规定1. 出差期间规定用餐合理，不得超出公司规定的餐费标准；2. 出差时需提前预订住宿，不得超出公司规定的住宿标准；3. 出差交通工具需提前购买，不得超出公司规定的交通标准；4. 出差人员在出差期间应当遵守公司规定，做好差旅费用的合理控制；5. 出差人员需提供真实有效的发票和凭证进行报销，如有虚假行为将受到公司相关规定的处罚。
六、违规处理对于违反公司差旅费报销规定的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，情节严重者将追究其法律责任。
七、生效日期本差旅费报销规定自公布之日起生效，有效期至公司另行通知为止。
以上为本公司财务制度差旅费报销规定，如有疑问或不清楚之处，请咨询公司财务部门。
希望广大员工严格遵守规定，勤俭节约，合理控制差旅费用，共同维护公司的经济利益。
报销差旅费标准
报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。
为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。
一、交通费。
1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。
二、住宿费。
1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。
三、餐饮费。
1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。
四、通讯费。
1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。
五、杂费。
1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。
六、其他。
1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。
七、特殊情况处理。
1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。
八、附则。
1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。
以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。
感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。
酒店费用报销财务制度
酒店费用报销财务制度一、总则为规范公司酒店费用的管理和报销，保证财务合规和效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工因公出差或接待客户住宿所发生的酒店费用报销。
三、酒店费用报销标准1. 标准住宿费用根据所在地城市的差异进行划分，具体标准由财务部门制定并定期更新。
2. 酒店费用报销范围包括房费、早餐费、Wifi费、服务费等合理费用，不包括个人消费支出。
3. 单个员工单次报销不得超过标准住宿费用的50%，超出部分需员工自行承担。
四、报销流程1. 出差申请：员工需提前填写出差报销申请，包括出差目的、时间、地点、预算等信息，并提交主管审核批准。
2. 酒店预订：员工根据出差地点和预算标准自行预订酒店，并需提前报备给行政部门。
3. 入住报销：员工在酒店入住后，需妥善保留相关发票和消费凭证，一次性提交报销申请。
4. 财务审核：财务部门核实报销申请的真实性和合规性，并结合相关政策进行审核。
5. 报销发放：报销通过后，财务部门将费用直接发放到员工指定的账户。
五、财务管理1. 账目核对：财务部门对每位员工的酒店费用报销情况进行跟踪和核对，确保费用准确无误。
2. 报销汇总：每月财务部门将公司所有员工的酒店费用报销情况进行汇总统计，上报公司领导。
3. 信息披露：公司定期公布有关酒店费用的报销标准、政策和流程，提高员工的知晓度和配合度。
六、违规处理1. 超标报销：员工未按规定报销或者超出标准报销的费用，将不予支付，并需员工自行承担。
2. 虚假报销：如发现员工虚报、伪造或篡改费用凭证，将追究其法律责任并做出相应处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起正式生效，并适用于公司所有员工。
2. 酒店费用报销标准随时可能根据公司情况和市场变化进行调整，财务部门将及时通知相关人员。
3. 对于本制度存在的问题或者建议，员工可随时向财务部门提出，公司将及时予以处理。
4. 本制度解释权归公司财务部门所有，财务部门有权对本制度进行修订和调整。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、差旅费报销管理制度1.差旅费报销范围：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等费用。
2.差旅费报销凭证：出差人员需要提供相关费用的发票或票据作为报销凭证。
3.差旅费报销标准：根据企业规定的费用标准进行差旅费报销，并根据具体情况进行适当调整。
4.差旅费报销申请：出差人员需要提前向上级部门提交差旅费报销申请，包括出差目的、时间、地点及预估费用等信息，并获得批准。
5.差旅费报销材料：差旅费报销材料包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
6.差旅费报销时间：差旅费报销需要在出差结束后尽快完成，一般为30个工作日内。
8.差旅费报销支付：审核通过后，财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。
二、差旅费报销流程1.差旅费报销申请阶段：（1）出差人员向上级部门提交差旅费报销申请，明确出差目的、时间、地点及预估费用等。
（2）上级部门审批并批准差旅费报销申请，确定费用标准和预算。
（3）出差人员收集差旅费报销所需的相关凭证和材料。
2.差旅费报销审核阶段：（1）出差人员将差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等材料提交给财务部门。
（2）财务部门核对差旅费报销材料的真实性和合法性，如有疑问立即沟通，并要求出差人员提供相关解释或补充材料。
（3）财务部门对差旅费报销材料进行审批并进行核算，核算结果与预算进行比较，如有超支部分需要额外说明。
3.差旅费报销支付阶段：（1）财务部门通过银行转账等方式将差旅费报销金额支付给出差人员。
（2）财务部门将报销金额账务记账，并进行相关汇总和分析。
4.差旅费报销记录阶段：（1）财务部门将差旅费报销记录进行归档，包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。
（2）差旅费报销记录需要至少保存一年以上，便于后续审计和查询。
以上是差旅费报销管理制度及流程的详细介绍，通过合理规范和控制差旅费用的报销，企业可以提高差旅费用的管理效率和财务控制能力。
酒店报销流程管理制度
第一章总则第一条为规范酒店财务报销行为，加强财务管理，提高工作效率，保障酒店经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店全体员工，包括但不限于部门经理、财务人员以及其他涉及报销的员工。
第二章报销范围与标准第三条报销范围包括但不限于以下几类费用：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
2. 办公费：包括办公用品、通讯费、打印费等。
3. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴的餐饮、娱乐等费用。
4. 采购费用：包括原材料、设备、办公用品等采购费用。
5. 其他费用：根据实际情况，经财务部门审核批准的费用。
第四条报销标准根据酒店财务制度及国家相关规定执行，具体标准如下：1. 差旅费：按照国家及地方相关规定执行。
2. 办公费：根据实际需要和成本效益原则，由财务部门制定合理标准。
3. 业务招待费：按照国家及地方相关规定执行，严格控制费用支出。
4. 采购费用：按照采购计划和预算执行，严格控制采购成本。
5. 其他费用：根据实际情况，经财务部门审核批准。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 费用发生：员工在费用发生时，应保留相关票据，并在费用发生后的3个工作日内填写《费用报销单》。
2. 报销单填写：报销单应填写完整、准确，包括费用类别、金额、用途、时间、报销人等信息。
3. 部门审核：报销单经所在部门经理审核，确认费用真实性、合规性。
4. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，包括票据真实、合规、金额准确、手续齐全等。
5. 财务审批：财务部门负责人审批报销单，确认费用支出。
6. 报销发放：财务部门根据审批结果，将报销款发放至员工工资账户或现金支付。
第四章费用报销监督与检查第七条财务部门对费用报销进行定期检查，确保报销流程合规、费用支出合理。
第八条对报销过程中发现的问题，财务部门应及时与相关部门沟通，督促整改。
第五章附则第九条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度如有未尽事宜，由酒店财务部门根据实际情况进行修订。
酒店报销规范标准最新
酒店报销规范标准最新随着企业对成本控制和员工出差管理的日益重视，酒店报销规范已成为企业财务管理的重要组成部分。
以下是最新制定的酒店报销规范标准，旨在确保报销流程的透明性、合规性和效率性。
一、报销资格与条件1. 员工出差必须事先获得公司批准，并按照公司规定的出差标准执行。
2. 酒店预订应通过公司指定的渠道进行，以确保价格的合理性和服务质量。
3. 员工需提供有效的出差证明，包括出差申请、出差报告等。
二、酒店选择标准1. 酒店选择应以安全、卫生、便利为原则，优先考虑公司协议酒店或经公司审核的酒店。
2. 酒店价格应符合公司规定的出差住宿标准，不得超出预算。
三、报销流程1. 员工在完成出差后，应及时填写报销单，并附上酒店发票、住宿明细等相关凭证。
2. 报销单需经部门负责人审核签字，并提交至财务部门。
3. 财务部门对报销单进行审核，确保所有费用符合公司规定，并在规定时间内完成报销。
四、报销限额1. 根据出差地区和出差性质，设定不同的住宿费用限额。
2. 超出限额部分，员工需提供合理解释，并经部门负责人审批。
五、费用明细1. 报销单应详细列出所有费用，包括房费、服务费、税费等。
2. 任何额外费用，如餐饮费、洗衣费等，需单独列明并提供相应凭证。
六、报销时间1. 员工应在出差结束后的30天内提交报销申请。
2. 财务部门应在收到报销单后的15个工作日内完成审核和报销。
七、违规处理1. 对于违反报销规定的员工，公司将视情节轻重给予警告或处罚。
2. 如发现虚假报销，公司将依法追究责任。
八、规范更新与培训1. 公司将定期更新酒店报销规范，并通知所有员工。
2. 公司将组织相关培训，确保员工了解并遵守报销规范。
结尾通过以上规范的制定与执行，我们期望能够提高公司财务管理的效率和透明度，同时保障员工的合法权益。
我们鼓励所有员工积极参与到规范的执行中来，共同营造一个公平、公正的工作环境。
请注意，以上内容仅为示例，具体报销规范应根据公司实际情况和政策进行制定和调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
页数：1/2编号：FD/PRO/043
2.出差申请/借支：
出差人员应于成行前填写《出差申请单》（表格ACF041），预计出差费用及申请借支款额，往返交通工具超过以下标准或计划招待应酬、有其他费用开支可能的，须列明理由，报总经理批准后方可成行，事后申请将不予批准。
2.2市内:
a.外地之市内交通费，一般只能报销公共汽车、中巴、专线车。除部门经理及以上人员出差需要外，其他人员按以下标准报销出租车费用：
人员级别北京.上海.广州其它地区
2级以上人员按实报销
5级及以上人员（含销售部）40.00/天25.00/天
5级以下人员25.00/天15.00/天
b.本市交通费，除部门经理及以上人员工作需要外，其他人员一般不予报销的士费用，特殊情况时，报总经理批准报销。
4.住宿费：
3.5高级管理人员（2级及以上人员）出差,按实际需要凭单报销；
3.6中级管理人员(3-4级)出差，最高标准为300元/天，二人同行包房，在450元以下凭单报销；
3.7一般管理人员(5-6级)出差，最高标准为200元/天，二人同行包房，在300元以下凭单报销；营销部6级以上人员出差按3.2标准；
员工凭批准的《出差申请单》向财务部借款。
3.交通费：
2.3途中：
c.部门经理（4级）及以上人员出差，可购飞机票(经济等)、大巴、轮船二等舱；其他人员出差，只能乘坐火车硬席、轮船三等舱。凡因工作需要提高交通费标准的，须总经理特批。
d.乘坐火车,从晚8时至次晨7时在火车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过16小时的，可购同席卧铺车票,不买卧铺票的,按其所乘之硬席座票发给50%补助费。
3.住宿费：
3.1高级管理人员（2级及以上人员）出差,按实际需要凭单报销；
3.2中级管理人员(3-4级)出差，最高标准为300元/天，二人同行包房，在450元以下凭单报销；
3.3一般管理人员(5-6级)出差，最高标准为200元/天，二人同行包房，在300元以下凭单报销；营销部6级以上人员出差按3.2标准；
员工凭批准的《出差申请单》向财务部借款。
2.交通费：
2.1途中：
a.部门经理（4级）及以上人员出差，可购飞机票(经济等)、大巴、轮船二等舱；其他人员出差，只能乘坐火车硬席、轮船三等舱。凡因工作需要提高交通费标准的，须总经理特批。
b.乘坐火车,从晚8时至次晨7时在火车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过16小时的，可购同席卧铺车票,不买卧铺票的,按其所乘之硬席座票发给50%补助费。
2.4市内:
c.外地之市内交通费，一般只能报销公共汽车、中巴、专线车。除部门经理及以上人员出差需要外，其他人员按以下标准报销出租车费用：
人员级别北京.上海.广州其它地区
2级以上人员按实报销
5级及以上人员（含销售部）40.00/天25.00/天
5级以下人员25.00/天15.00/天
d.本市交通费，除部门经理及以上人员工作需要外，其他人员一般不予报销的士费用，特殊情况时，报总经理批准报销。
高星级酒店
制度与标准作业程序编பைடு நூலகம்：FD/PRO/043
内容：差旅费开支标准和报销手续
部门：财务部
生效日期：2006年1月1日批准：
目的：
规定酒店差旅费报销的标准及手续
程序：
1.出差申请/借支：
出差人员应于成行前填写《出差申请单》（表格ACF041），预计出差费用及申请借支款额，往返交通工具超过以下标准或计划招待应酬、有其他费用开支可能的，须列明理由，报总经理批准后方可成行，事后申请将不予批准。
3.8其他人员(7级及以下)出差,最高标准为150元/天。
页数：2/2编号：FD/PRO/043