金融工程VE竞赛模拟实验报告
金融模拟交易 实验报告
金融模拟交易实验报告金融模拟交易实验报告引言：金融模拟交易是一种通过模拟真实金融市场交易的方式，让投资者能够在真实市场环境中进行投资决策，并评估其投资策略的有效性。
本文将对我参与的金融模拟交易实验进行总结和分析，探讨其中的经验教训和收获。
一、实验背景金融模拟交易实验是由学校金融学院组织的一项课程实践活动。
通过模拟交易，学生们可以更好地理解金融市场的运作机制，学习投资策略和风险管理，并锻炼他们的决策能力和应对市场波动的能力。
二、实验过程在实验开始前，我们首先进行了一系列的理论学习，包括技术分析、基本面分析和风险管理等。
接着，我们组成了小组，每个小组由3-4名学生组成，共同制定投资策略和决策。
在实验中，我们每个小组被分配了一定的虚拟资金，可以在模拟交易平台上进行买卖股票、期货等金融产品的交易。
我们需要根据市场情况和自己的分析，制定投资策略，并及时调整仓位和交易品种。
三、实验结果在实验过程中，我所在的小组采取了多种投资策略，包括趋势跟踪、价值投资和技术分析等。
经过三个月的模拟交易，我们小组的投资组合取得了不错的收益，相比于市场平均水平，我们的收益率明显高出许多。
然而，我们也遇到了一些挑战和教训。
首先，我们在制定投资策略时没有充分考虑市场风险，过于追求高收益率，导致在市场波动时承受了较大的损失。
其次，我们在交易决策上有时过于冲动，没有严格遵守自己设定的交易规则，导致频繁交易和亏损。
四、经验教训通过这次实验，我深刻认识到了投资决策的重要性和风险管理的必要性。
首先，我们需要根据自身的风险承受能力和投资目标，制定合理的投资策略，并坚持执行。
其次，我们应该注重分散投资，降低单一投资品种带来的风险。
最后，我们需要时刻关注市场动态，及时调整仓位和交易品种，以应对市场的波动。
五、收获与展望通过这次金融模拟交易实验，我不仅学到了金融投资的基本知识和技巧，还提高了自己的决策能力和应对市场风险的能力。
我意识到金融市场的复杂性和不确定性，但也看到了投资能够带来的回报和机会。
金融实践实验报告(2篇)
第1篇一、实验目的本次金融实践实验旨在通过模拟金融市场环境，提高学生对金融理论与实际操作的认知，培养学生的金融分析能力和风险控制意识。
通过实验，使学生了解金融市场的基本运作机制，掌握金融工具的应用方法，提高金融决策水平。
二、实验内容1. 实验背景随着我国金融市场的不断发展，金融产品和服务日益丰富，金融创新层出不穷。
为了适应这一发展趋势，本次实验选取了模拟金融市场作为实验背景，通过模拟操作，使学生了解金融市场的运作规律。
2. 实验工具本次实验采用某金融模拟交易平台作为实验工具，该平台涵盖了股票、债券、基金、期货、外汇等多种金融产品，能够满足实验需求。
3. 实验步骤（1）注册并登录模拟交易平台。
（2）熟悉交易平台界面和功能。
（3）选择实验股票、债券、基金等金融产品。
（4）分析所选金融产品的市场行情、基本面、技术面等信息。
（5）根据分析结果，制定投资策略。
（6）模拟买卖操作，观察投资收益。
（7）总结实验经验，撰写实验报告。
三、实验过程1. 注册并登录模拟交易平台首先，在实验指导老师的指导下，学生注册并登录模拟交易平台。
登录后，学生需要熟悉交易平台界面和功能，为后续操作做好准备。
2. 熟悉交易平台界面和功能交易平台界面包括行情中心、交易大厅、自选股、资讯中心等模块。
学生需要了解各个模块的功能，以便在实验过程中快速获取所需信息。
3. 选择实验金融产品根据实验要求，学生可以选择股票、债券、基金等金融产品进行模拟操作。
本次实验以股票为例，选择某只具有代表性的股票进行操作。
4. 分析市场行情、基本面、技术面等信息在实验过程中，学生需要关注所选股票的市场行情、基本面、技术面等信息。
通过分析这些信息，为投资决策提供依据。
5. 制定投资策略根据分析结果，学生需要制定投资策略。
例如，买入价格、持有时间、卖出条件等。
6. 模拟买卖操作在制定好投资策略后，学生可以进行模拟买卖操作。
通过模拟操作，观察投资收益。
7. 总结实验经验，撰写实验报告实验结束后，学生需要对实验过程进行总结，撰写实验报告。
金融工程建模实验报告
一、实验背景与目的随着金融市场的日益复杂化和多元化，金融工程在风险管理和产品设计方面发挥着越来越重要的作用。
为了加深对金融工程建模的理解，本实验旨在通过模拟金融市场中的特定金融产品，运用金融工程的方法和模型进行风险分析和产品设计，提高对金融市场风险管理的实践能力。
二、实验内容与方法1. 实验内容本次实验选取了某股票期权作为研究对象，通过构建期权定价模型，分析期权价格与相关因素之间的关系，并进行风险管理和产品设计。
2. 实验方法（1）收集相关数据：包括股票价格、波动率、无风险利率等。
（2）构建期权定价模型：采用Black-Scholes模型对期权进行定价。
（3）分析模型结果：研究期权价格与股票价格、波动率、无风险利率等因素之间的关系。
（4）进行风险管理：根据模型结果，提出相应的风险管理策略。
（5）产品设计：基于模型结果，设计新的金融产品。
三、实验步骤1. 数据收集收集某股票的历史价格、波动率、无风险利率等数据，为实验提供基础数据。
2. 构建期权定价模型（1）根据Black-Scholes模型，计算期权的理论价格。
（2）根据历史数据，确定股票价格、波动率、无风险利率等参数。
（3）代入模型，计算期权的理论价格。
3. 分析模型结果（1）研究期权价格与股票价格、波动率、无风险利率等因素之间的关系。
（2）分析影响期权价格的主要因素。
4. 进行风险管理（1）根据模型结果，评估期权的风险水平。
（2）提出相应的风险管理策略，如对冲、保险等。
5. 产品设计（1）基于模型结果，设计新的金融产品，如组合期权、结构化产品等。
（2）分析新产品的风险收益特征。
四、实验结果与分析1. 模型结果根据Black-Scholes模型，计算得到期权的理论价格。
分析结果显示，期权价格与股票价格、波动率、无风险利率等因素呈正相关关系。
2. 风险管理根据模型结果，提出以下风险管理策略：（1）对冲：通过购买或出售相关金融产品，降低期权风险。
（2）保险：购买期权保险，降低风险。
金融仿真综合实验报告
金融仿真综合实验报告1. 引言金融仿真综合实验是金融学学习中的重要一环，通过模拟真实的金融市场环境，以及各种金融产品和交易策略，对金融理论进行实践性的验证和应用。
本报告详细介绍了我们小组在金融仿真实验中的参与和结果分析。
2. 实验目的本次实验的目的是通过模拟实际的金融市场环境，了解金融产品的特性，掌握交易策略的制定和执行，并通过交易获得最高的收益率。
3. 实验过程3.1 市场情况观察我们小组首先对金融市场进行了仔细观察和研究，了解到市场上有多种金融产品可供选择，包括股票、基金、期货、债券等等。
我们通过分析市场的供求情况、行业走势、宏观经济数据以及相关政策等多方面因素，确定了我们的交易策略。
3.2 交易策略制定基于对市场的观察和研究，我们制定了一套稳健的交易策略。
我们将投资组合分为多个部分，包括权益类资产、固定收益类资产和另类投资等，以实现资产配置的多样化。
在每个类别内部，我们进一步分散风险，通过选择不同的标的资产进行投资。
同时，我们在制定交易策略时也考虑到了风险和收益的评估，通过使用一些定量的模型和指标来辅助决策。
我们经过多次讨论和优化，最终确定了我们的交易策略。
3.3 交易执行在实验的过程中，我们根据自己的交易策略进行了多次交易，包括买入、卖出、调整仓位等操作。
在交易执行的过程中，我们密切监控市场的变化，及时调整策略以适应市场的波动。
3.4 实验结果分析通过实时的市场行情和交易记录，我们对实验结果进行了详细的分析。
我们以收益率、风险等指标为主要评判标准，对我们的交易策略进行了综合评价。
根据我们的分析，我们的交易策略在一定程度上取得了良好的收益，同时也控制了风险。
4. 结果与讨论根据我们的实验结果和分析，我们得出以下结论：1. 交易策略的制定和执行是金融仿真实验中最关键的一步，需要深入了解市场，并合理评估风险和收益。
2. 多样化的资产配置可以帮助降低风险，提高收益。
同时，在每个类别内部也应该进一步分散风险，选择不同的标的资产进行投资。
金融工程实训报告总结
随着金融市场的快速发展，金融工程作为一门跨学科、综合性较强的专业，逐渐成为金融行业的热门领域。
为了提高金融专业学生的实践能力和综合素质，我们学校组织了金融工程实训课程。
本次实训旨在让学生通过实际操作，了解金融工程的基本原理和应用，掌握金融工具的使用方法，提高金融风险管理能力。
二、实训目的1. 熟悉金融工程的基本概念和理论体系；2. 掌握金融工具的使用方法，如期权、期货、远期合约等；3. 培养金融风险管理能力，学会运用金融工程方法进行风险控制；4. 提高团队合作和沟通能力，增强职业素养。
三、实训内容1. 金融工程基本理论：学习金融工程的基本概念、金融衍生品的基本原理、金融市场的风险与收益等。
2. 金融工具应用：学习期权定价模型、期货定价模型、远期合约定价模型等，掌握金融工具的使用方法。
3. 金融风险管理：学习风险度量、风险控制策略、风险对冲方法等，提高金融风险管理能力。
4. 实践项目：通过实际操作，运用所学知识解决实际问题，如设计投资组合、评估金融衍生品风险等。
四、实训过程1. 理论学习：通过课堂讲授、案例分析、小组讨论等方式，掌握金融工程的基本理论。
2. 实践操作：利用金融工程软件，如MATLAB、Excel等，进行金融工具的定价和风险管理模拟。
3. 项目实践：结合实际案例，进行金融工程项目的分析和设计。
4. 汇报展示：各组展示实训成果，分享经验，相互学习。
1. 学生对金融工程的基本概念、理论体系和金融工具的应用有了更深入的了解。
2. 学生的金融风险管理能力得到提高，能够运用金融工程方法进行风险控制。
3. 学生在团队合作和沟通能力方面有所提升，职业素养得到加强。
4. 学生的实践操作能力得到锻炼，为今后的职业生涯打下坚实基础。
六、实训总结1. 金融工程实训课程对于提高金融专业学生的实践能力和综合素质具有重要意义。
2. 实训过程中，学生通过理论学习和实践操作，对金融工程有了更全面的认识。
3. 实训项目的设计和实施，有助于培养学生的创新思维和问题解决能力。
金融工程实训报告范文
随着金融市场的不断发展，金融工程作为一门跨学科、综合性强的专业，在金融风险管理、资产定价、金融产品设计等方面发挥着重要作用。
为了提高金融专业学生的实践能力和综合素质，我国高校普遍开展了金融工程实训。
本次实训旨在使学生了解金融工程的基本理论和方法，掌握金融工程在实际操作中的应用，提高学生的金融工程分析能力和创新能力。
二、实训目的1. 使学生掌握金融工程的基本理论和方法，包括金融衍生品、资产定价、风险管理等；2. 培养学生运用金融工程方法解决实际问题的能力；3. 提高学生的团队协作能力和沟通能力；4. 增强学生的职业素养，为今后的职业生涯奠定基础。
三、实训内容1. 金融衍生品市场分析（1）了解金融衍生品的基本概念、种类和特点；（2）学习金融衍生品定价模型，如Black-Scholes模型、二叉树模型等；（3）运用金融衍生品定价模型，分析金融衍生品的市场价格和风险。
2. 资产定价与风险管理（1）学习资产定价理论，如资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）等；（2）掌握风险管理方法，如VaR模型、压力测试等；（3）运用资产定价和风险管理方法，分析实际金融产品。
3. 金融产品设计（1）了解金融产品设计的基本流程和原则；（2）学习金融产品设计的方法，如创新思维、市场调研等；（3）运用金融产品设计方法，设计具有市场竞争力、风险可控的金融产品。
1. 实训准备（1）学生分组，明确分工；（2）查阅相关资料，了解金融工程的基本理论和应用；（3）制定实训计划，明确实训目标和任务。
2. 实训实施（1）金融衍生品市场分析：学生分组，选取金融衍生品进行市场分析，运用定价模型计算价格和风险；（2）资产定价与风险管理：学生分组，选取实际金融产品，运用资产定价和风险管理方法进行分析；（3）金融产品设计：学生分组，运用金融产品设计方法，设计具有市场竞争力、风险可控的金融产品。
3. 实训总结（1）学生分组汇报实训成果，总结实训过程中的经验和教训；（2）教师对学生的实训成果进行评价，提出改进意见；（3）学生撰写实训报告，总结实训过程中的收获和体会。
金融工程实验报告
金融工程实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是通过金融工程模型，分析和预测股票价格走势，并利用相应的金融工具进行投资决策。
二、实验过程1. 数据获取首先，我们需要获取股票市场的历史数据。
本次实验中，我们选择了上证指数作为研究对象，并从Wind数据库中获取了2005年至2019年期间上证指数每日收盘价数据。
2. 数据分析接着，我们对数据进行分析。
首先，我们绘制了上证指数的时间序列图，观察其走势和波动情况。
然后，我们计算了上证指数每日收益率，并绘制了其频率分布图和QQ图，以检验其是否符合正态分布。
3. 模型建立在完成数据分析后，我们开始建立金融工程模型。
本次实验中，我们采用了ARIMA模型来预测股票价格走势。
首先，我们对时间序列进行平稳性检验，并通过差分法将非平稳时间序列转化为平稳时间序列。
然后，我们采用自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）来确定ARIMA模型的阶数。
4. 模型评估建立模型后，我们需要对其进行评估。
本次实验中，我们采用了均方误差（MSE）和平均绝对误差（MAE）等指标来评估模型的预测精度。
同时，我们还绘制了实际值与预测值的对比图，以直观地观察模型的拟合程度。
5. 投资决策最后，我们根据模型的预测结果，制定了相应的投资决策。
本次实验中，我们采用了动态资产配置策略，并将投资组合分为股票和现金两部分。
具体地，当模型预测股票价格上涨时，我们将增加股票仓位；当模型预测股票价格下跌时，则减少股票仓位并增加现金仓位。
三、实验结果1. 数据分析结果通过对上证指数历史数据的分析，我们发现其整体呈现出上升趋势，并存在着较大的波动性。
2. 模型建立结果在建立ARIMA模型后，我们得到了ARIMA(0,1,1)模型，并对其进行了评估。
结果显示该模型在预测上证指数收益率方面表现较好，在测试集上的MSE为0.0003，MAE为0.0137。
3. 投资决策结果通过动态资产配置策略，我们在2005年至2019年期间的投资组合收益率为262.02%，而同期上证指数的收益率为114.25%。
金融投资模拟实验实训报告
金融投资模拟实验实训报告一、引言金融投资是指将资金投入到金融市场中，通过购买股票、债券、基金等金融产品来获取收益的行为。
在金融投资中，投资者需要根据市场情况和自身风险承受能力做出合理的投资决策。
为了提高投资者的投资能力和风险管理水平，许多学校和机构都会组织金融投资模拟实验实训。
本报告将对金融投资模拟实验实训进行总结和分析。
二、实训目的和内容金融投资模拟实验实训的主要目的是帮助学生或投资者更好地了解金融市场和投资产品，提高投资决策的准确性和风险管理能力。
实训内容通常包括金融市场的基本知识、投资产品的分类和特点、投资策略和风险管理等方面。
三、实训过程1. 学习金融知识在金融投资模拟实验实训开始之前，学生或投资者需要学习金融市场的基本知识，包括股票、债券、基金等投资产品的基本概念和特点，以及投资策略和风险管理的基本原则。
2. 模拟交易在实训过程中，学生或投资者可以通过模拟交易平台进行虚拟交易，模拟真实的金融市场环境。
他们可以根据自己的分析和判断，选择合适的投资产品进行买卖操作，并根据市场行情的变化来观察和评估投资的效果。
3. 交流讨论在实训过程中，学生或投资者可以与其他参与者进行交流和讨论，分享自己的投资经验和观点，学习他人的投资策略和经验。
通过交流和讨论，可以加深对金融市场和投资产品的理解，并提高投资决策的准确性。
四、实训效果评估1. 投资收益率通过模拟交易平台记录的投资操作和收益情况，可以计算出学生或投资者的投资收益率。
投资收益率是衡量投资效果的重要指标，可以反映投资者的投资能力和风险管理水平。
2. 风险管理能力在实训过程中，学生或投资者需要根据市场情况和风险承受能力来进行投资决策。
通过观察和评估投资产品的风险情况，可以评估学生或投资者的风险管理能力。
3. 投资决策能力根据实训结果和收益率的表现，可以评估学生或投资者的投资决策能力。
投资决策能力是指投资者根据市场情况和自身需求做出的投资决策的准确性和合理性。
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金融工程实验报告课程金融工程学实验专业班级130505学号******** 姓名贾琳二〇一六年五月二十二日一、实验名称金融工程模拟实验。
二、实验时间2016年4月—2016年5月22日三、实验内容运用VE竞赛管理系统，进行期货品种的开仓平仓等操作，通过设置行情选中自己感兴趣的期货进行实时关注。
同时每次的期货交易可以根据自己对市场行情的理解及预测选择“做空”及“做多”即具体对期货买卖操作。
在模拟操作中，如何看待选定期货的历时信息而进行有策略的投资选择是十分重要的。
在期货市场中，虽然可以“以小博大”，“空手买卖”，但是每次模拟操作的买卖方向直接决定了收益情况，因此要把握好市场行情，谨慎选择操作方向。
我国的期货市场主要包括上海、郑州及大连期货交易市场，主要经营的期货产品分为工业产品、农产品及贵金属三大类。
再决定每一次的持仓操作时，不仅要分析国际国内期货市场的基础上合理选择持仓期货商品，还要通过部分期货的市场变化相关性，构造合理的投资组合，以防范可能的市场风险并控制内部的操作风险。
四、实验目的本学期学习的金融工程课程旨在了解学习现有的金融工具是如何运用并操作，通过对远期、期货、期权、互换、权证、可转债的了解进一步掌握期货市场的运行模式，加强对于它的价格设定市场预期风险管理与控制的学习。
在大二阶段对于股票学习积累的市场知识将其应用到期货市场中也有异曲同工之妙。
此外，通过学习期货市场的理论知识这并不满足我们对实际市场的理解与应用，基于此金融工程的实验课程就显得尤为重要。
历时约两个月的实验课程，通过实践了解期货的产生，综合分析宏观和微观因素对期货市场的影响；实际了解期货价格走势，了解其价格与成交量之间的走势，并学习尝试进一步判断其未来走势；熟悉期货操作的基本分析方法，灵活运用基本面分析和技术面分析；模拟投资，熟悉交易过程，提高理论联系实际的能力，将课上所学习的投机策略具体运用于实践中；学会选择合理适当的期货品种进行操作。
五、实验过程从2016年4月到2016年5月底共进行了2个月的模拟操作，起初的保证金账户有人民币：1000000元；港币：1000000港币；美元：200000美元.截至最后一次交易。
沪深证券交易两笔；香港证券交易2笔；上证50ETF成交8笔；金融期货交易133次；商品期货截至目前完成交易87笔。
如下为历史成交截图。
（因金融期货、商品期货交易次数较多只截取部分交易信息）沪深证券交易记录香港证券交易记录上证50ETF交易记录金融期货交易记录商品期货交易记录六、重点操作分析图一螺纹钢1701 5月17日13点50时行情图5月17日下午开盘之后1701不同于上午低迷的成交量，市场中出现几次大的看涨交易量，DIF指标线上穿DEA指标线形成“金叉”我判断此为强烈看涨信号，于是买入开仓50手的RB1701。
约一小时后，于14点03分时，市场出现一个较大的阳线，因此时行情已接近于之前行情的最高值，判断行情可能涨幅已接近上限，为此果断平仓。
此次交易于2025点买入进场，2037点平仓离场。
操作获得小幅盈利。
结束操作后继续观察市场走势，发现平仓后市场出现一个小幅回调后又加速冲高至2058点，此后走势风格转换DIF线下穿DEA线“死叉”出现，此时预示着该上涨浪潮结束。
行情下跌到2047点时，DIF线碰顶DEA线，欲继续跟进但考虑成交量较少暂时停止进入，市场进入信号不明显。
随后，市场盘整在2044于2050之间上下波动，空多双方力量抗衡，波动性较大，快进快出节奏感强烈担心没跟对买方或卖方的步伐不适宜小量散户进入，继续观望。
5月18日经过两次较大幅度的跳水，DIF与DEA线在0处徘徊许久后，DIF线欲冲破，个人判断此时应会上涨，迅速跟进买入2061点80手，于2071点退出平仓。
总结，第一次退出发现市场继续上涨时内心是不甘的，所以一直等待希望还能获得盈利，第二次进场虽获得了10点的盈利空间但贸然跟进市场尚未平稳毕竟是一次冲动的投机，不可取！图二RB1701 5月19日上午9点30分图在经过一次大跌后，市场出现一定量的多空双方较量并且多方出现了一个小小胜利，根据黄金比例我预测这侧回调应能上涨至2044点,遂决定2019点入场。
但交易量持续走弱，空头方继续维持在主场实力。
5分10分20分线纷纷下跌，于傍晚时再看时已亏损25000，此时有望出现金叉，多方有机会赚的市场。
第二日开盘亏损额有所减少，但尚不能弥补原有损失，继续观望。
最后在坚持自己认为的2044点的过程中我的损失继续扩大，在5月20日收盘时做空方的成交量爆炸式增加，迅速拉低价格，死叉出现是空方市场。
然而，我的收益额得到惨痛的亏损。
七、实验心得1：操作前准备操作前一定要将市场上的品种以及自己看好的品种做一个详细的了解。
查阅近期期货现货市场的新闻，新闻史对各类品种整体大方向的一个指引，例如有时外盘对内盘的影响作用是不容小觑的，现货市场的供求关系也是影响期货价格的重要因素等。
参与期货交易，能清醒认识自己出于什么位置很重要。
自己的对手有那么多有生产商、销售商、加工商、进出口商和大量的投机者，而我么自己却很难掌握所有期货品种的情况。
在此背景下，向市场中所有的参与者挑战，发挥自己的优势就显得非常重要。
但我们认清所有品种的市场规律是很难得，所以，实际的操作应尽量在笔记哦啊客观的基础上选择自己适应的品种做交易，赚取自己有把握的利润，主动放弃不确定和无把握的市场机会，确保风险出于自己控制的范围内。
与他人交流操盘经验可以获得一定有效的信息，建议或许并不是十分准确但也可以提供一个思路，让我们在进行基本面技术分析时作为参考，总之不能贸然入手。
实验中的几次交易都是根据感觉走买涨或买跌分析依据不足，市场敏感度不高自己的预测也存在着诸多漏洞因此导致与市场走势相违背，收益受损。
2：胆大心细敢于加大投入，胆大心细。
实验前老师给我们100万的人民币资金100万的港币作为保证金账户，其实就是让我们放手一搏，期货市场风险与收益并存，但如果因为害怕亏损而始终不敢迈出一大步的话，就永远不可能取得真正的高收益，机会永远留给那些有勇气的人。
我们在实验初期每一次的入手量都很低如果一次可以买200手我总是选择50手左右的购买量，资金占用不高，保证金的比例很高但是涨跌幅度却很有限，盈利很小在总量上尚未获得较多的变化。
后期加大投入后，每一次的跌宕在数据上都有着几千几万的波幅，虽然承担了巨大的风险但是感受是不一样的。
盈利时，肯定了自己刚才的分析。
亏损时，惨痛的损失让自己清醒的认识到这一次的交易错误，庆幸自己亏在了模拟上而不是真实的大盘。
虽然后期在操作上我有着诸多毛病，例如在用指标分析时过于偏重一个指标，而没考虑交易量、市场供需的变化，独断随性的参与到交易中；对于给自己设定的盈利预期不能坚持遵守，赚了5000又想的8000，贪得越多就越盲目，想要的越多就越容易被市场所欺骗，忽视期货内在价值的波动与运行趋势。
盈利的时候人们会头脑发人，这时应该有个声音提醒自己“注意陷阱”。
亏损的时候要记得及时止损，不能怀抱“它会涨”的心态，在观察交易量和市场供求情况的时候我们就会得出一些市场信号，如果大盘走势已经出现明显的下跌信号如M顶时即使现在亏损也要懂得止损，知错能改善莫大焉。
跌到一定价格很容易，但要是涨回原来的价格就需要由时间和市场来决定，量价关系中供应与需求的变化在很大程度上跟时节、物价、购买者的生产偏好有着很大的关系以上是客观因素，从主观因素上将多空双方的拉力赛资金实力、幕后庄家的需要更是会从不同方面影响期货价格的变动，我们判断错误，并不及时纠正那么，亏损将会变得永无止境，金融市场上那80%的坤亏损者都是我们这帮不理性并且贪得无厌的小散户。
3：树立良好的心态要有耐心，保证良好心态。
做期货交易，心态应放在第一位，金融市场本来就存在着巨大的风险，永远不可能从不失意，只能先修炼好了心境，才能在错综复杂的市场里心如止水。
在买卖期货过程中，虽然我们跟同道的股友一起探讨市场探讨盈利，但不能盲目攀比，要能戒骄戒躁，戒贪戒婪，戒自大戒恐惧。
投资期货确实存在高风险高收益，但也要随时保持平静的心态，在盈利丰厚的时候不能得意忘形，在亏损的时候也不要失去信心。
例如，看好某合约并建仓后，持仓期间可能会出现2—4天的小反弹或横向整理，这时就不要急躁，要有足够的耐心和耐力；另外，相信行情会变好时，如果短时内产生了巨大的震荡也不要轻易平仓，要沉得住气，有时也不能太过小心。
经不起期货市场风吹雨打的人，心理脆弱的人，急功近利的人，浮躁的人都不适合进行期货交易。
在实验结束前的最后一笔交易中因对行情看好所以进入市场，当资产盈利约5000时并没有及时出来，打算在8000时离场，但随着他继续下跌，由于自己的臆断他只是暂时回调，没有看到当时已经快要出现的死叉信号。
之后由于个人原因没有继续盯盘，导致账面亏损25000！一次血淋淋的教训，告诉我在没有十足把握情况下不要轻易离盘，即使经做出错误的判断，也要在适时的情况下果断出场，及时止损就是最好的补救。
4、实验与理论相结合在做实验时要选择成交量较大的品种，注意细节问题。
在与同学交流中发下，因操作失误选择了一个成交量极小的交割日期，虽然很快发现但也已经来不及，以至于最终造成无法平仓的后果，这个教训告诉我在进行期货操作时一定要小心谨慎，除了对品种的认真筛选，交割日期也一定要看清再下手，还要注意买入卖出的方向是否符合自己的选择，因为期货与股票不同，多了做空的选择，虽然这些问题看似不容易出现，也还要时刻提醒自己委托前仔细检查，避免再出现同学在实验中的错误。
打好理论基础。
进行期货交易的过程中，我们其实出现了各种各样的问题，而这些问题的来源多是由于我们对知识的掌握不够熟稔，比如平仓收益是正的却产生了亏损是因为期货交易每日结算的特点，今日的盈利知识相对于昨天而言的，类似这样问题产生很大程度上是因为我们没做好理论知识的充分学习，因此操作前一定要将相关知识理解透彻，掌握好计算方法，才更有助于我们做出对的决策，在面对问题时才能有计划有根据的解决问题。
5、理性投资最重要期货投资需要理性化操作，违背市场规律进行操作的投资者最终都将被淘汰出局。
当然，理性投资不一定会成功，但不理性的结局会更糟，“巴林事件”、“中航油事件”、“国储抛铜”就是明证，这其中的当事人都曾是非常出色的交易员，虽然他们失利原因各有不同，但有一点则是确定，即非理性的赌注使他们在风云变幻的金融市场最终失去自我。
对于我们这些资历尚欠的人应更加警醒，这样对我们今后在金融行业的发展有着重要作用。
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