财税库银横向联网系统培训
TIPS操作流程
“全国版财税库银横向联网系统”操作说明前言名词缩写1)“TIPS”即“全国版财税库银横向联网系统”；2)“三方协议”即“天津市地方税务局财税库银横向联网系统协议书”。
1.三方协议签订与终止1.1.前提条件纳税人状态必须为“正常”，且“纳税人登记-纳税人附表登记信息”中纳税人的“申报方式”必须为“因特网远程电子申报”（代码为20），“税款缴纳方式”必须为“联网自动扣款”（代码为02）。
1.2.操作流程1.2.1.三方协议保存及打印“三方协议保存及打印”部分的操作流程如下：1)进入津税系统“税银联网-缴税账户管理-缴税账户登记”功能；2)选择纳税人类型，输入纳税人编号并回车，列出该纳税人的名称、状态、管理机关、申报方式等信息，“委托协议书编号”、“委托协议签订日期”等为空；3)点击“保存账户信息”按钮，系统会自动为该纳税人生成“委托协议书编号”，同时增加“打印协议书”和“打印协办函”按钮，如图1-1所示；图 1-1 保存账户信息并自动生成委托协议书编号4)点击“打印协议书”和“打印协办函”按钮可以打印纳税人办理网上报税使用的“三方协议”及“制作CA证书协办函”（各一份）。
1.2.2.三方协议验签“三方协议保存及打印”部分的操作流程如下：1)进入津税系统“税银联网-缴税账户管理-缴税账户登记”功能；2)选择纳税人类型，输入纳税人编号并回车，列出该纳税人的名称、状态、管理机关、申报方式、“委托协议书编号”、“委托协议签订日期”等信息；3)选择该纳税人的开户行、银行分理处和清算行，录入银行账号、开户行行号和缴款单位名称，全部录入完成后再次点击“保存账户信息”按钮，出现“账号验签”按钮，如图1-2所示；图 1-2 保存账户信息后增加“账号验签”按钮如果录入不完整，则点击“保存账户信息”按钮后不会出现“账号验签”按钮，如图1-3所示；图 1-3 录入信息不完整，不会出现“账号验签”按钮4)如果地税局与国库TIPS中心连接正常，且地税、商业银行和国库三方账户登记信息一致，则点击“账号验签”后一分钟左右即可出现“验签成功”的对话框，完成三方协议签订，否则会弹出错误类型对话框；5)三方协议签订完成后，进入“纳税人登记-纳税人附表登记信息-开户行”功能，增加签订的开户行信息，并将“账号类型”项设置为“远程账号”，“是否缴税账号”设置为“是”。
财税库银税收收入电子缴库横向联网系统(简称TIPS)宣传
TIPS宣传尊敬的纳税人：为了简化纳税缴库程序，方便纳税人缴税，提高税款征缴工作效率，让您更深入了解财税库银税收收入电子缴库横向联网系统（简称TIPS），现对TIPS作如下介绍：一、TIPS的基本涵义TIPS是财税库银税收收入电子缴库横向联网系统的简称，是指中国人民银行、税务部门按照统一联网方案、统一业务标准、统一接口规范、统一软件开发的要求，运用先进的信息技术和网络技术，建立财政、税务、国库、商业银行等部门间的电子信息通道，为税收收入的征缴、入库、退库、更正、对账等业务，提供安全、准确、快捷的电子处理手段，为纳税人提供便利、高效的纳税服务，实现税款资金的快速划缴、高效对账、全程监控。
二、TIPS的基本操作流程在使用TIPS扣缴税款前，税务部门、纳税人、商业银行三方必须签订“三方协议”，绑定委托缴税账号。
在日后的申报缴税中，基本流程如下：1、纳税人申报后，税务机关向国库系统发送扣款请求；2、国库校验扣款数据的逻辑关系无误后，转发扣款请求给各商业银行；3、如果商业银行从纳税人账户上扣款成功，则返回税务机关“扣款成功”信息；4、商业银行为纳税人打印《电子缴税付款凭证》，纳税人据此记账。
三、签订“三方协议”的流程1、纳税人到税务机关领取“三方协议”（包括《税务事项通知书》与《电子缴款协议书》），税务机关辅导纳税人填写相关内容，并加盖税务机关印鉴；2、纳税人在每份协议书上加盖预留印鉴后提交开户银行；3、待纳税人到银行签订好协议书后，将协议书送税务机关校验；4、税务机关校验通过后，纳税人即可使用TIPS扣缴税款。
四、常见问题解答（一）通过TIPS缴纳税款的纳税人，要承担的什么义务？开通TIPS缴纳税款业务的纳税人，必须履行以下义务：1、纳税人要确保其缴税绑定账户状态正常，能够正常转帐，如有变化要及时办理有关手续。
2、纳税人扣缴税款前要确保其绑定户资金余额应大于本期申报缴款合计金额，账户余额不足将导致扣缴税款失败。
税库银系统培训讲义(V20)
电子缴税方式
传统缴税方式
从银行账户自动扣款
到银行前台缴纳
一联式电子转账专用完税证 纸质税票（缴款书）
扣款成功的电子税票即时自 手工上解销号（汇总） 动上解销号
成功下载入库流水之后，扣 手工入库销号（不定时） 款成功的电子税票自动入库
销号
提供收入日报表的下载
手工录入日报表
低
高
少
复杂
7
国家税务总局税库银系统简介
16
收款国库代码对照
目的及作用
国库信息管理系统(TIPS)的国库代码长度为10位，综 合征管系统的收款国库代码为8位，通过【收款国库初 始化】模块进行对照维护 只有维护了正确的国库代码之后，国库信息管理系统 (TIPS)才可正常接收发送的信息
CTAIS2.0
&
税库银系统
1
目录
国家税务总局税库银系统简介 税库银系统推广建议
CTAIS与税库银相关业务简介 税库银前置系统操作简介
常见错误及解决方法
2
财税库银横向电子联网缴税
何谓“财税库银横向电子联网缴税”
财税库银税收收入电子缴库横向联网是指财政、税务、国库、商业 银行等部门依托各自现有的业务系统，利用信息网络技术，通过电子 网络系统办理税收收入征缴、入库、退库、更正、免抵调、对账等业 务，达到税款直接入库、电子信息对账、实现税款征缴信息共享的一 种缴库模式，是我国电子政务发展的重要组成部分。
10
推广方式建议
联调测试
纳税人类型尽量全，如国有、集体等。 税种尽量全，如增值税、企业所得税。 银行种类尽量全，如工行、招行、浦发、地方商业银行等。
试点选取
一两个县区级征收机关 按期缴纳税款的纳税人（A级或大企业较少） 纳税人业务简单（如只有增值税） 银行种类少（如先试点工行或建行）
财税库银税收收入电子缴库横向联网-广东省国家税务局横向联
财税库银税收收入电子缴库 横向联网
内容简介
• 第一部分：原有税款缴纳模式及存在问题 • 第二部分：横向联网及其现实意义 • 第三部分：广东国税横向联网工作进展
一、原有税款缴纳模式及存在问题
• 原有税款缴纳基本程序：
纳税人首先携带相关资料到主管税务机关的 纳税大厅窗口办理纳税申报，再根据缴纳税款额 度填写《税收缴款书》到开户银行办理划款，最 后由人民银行国库部门将纳税凭证返回税务机关。
（1）实时扣税
（2）批量扣税
（3）银行端缴款
一、 实行电子缴库
（1）实时扣税
1 6
纳税人 税务
2 5
国库
3 4
商业银行
• ①纳税人纳税申报 ②税务发起实时扣税信息 ③国库转发实时扣税信息 ④商业银行返回扣税回执信息 ⑤国库向税务转发扣税回执信息 ⑥纳税人收到回执
一、 实行电子缴库
（2）批量扣税
1
原有税款缴纳步骤：
去税局申报
纳税人
去银行缴税
纳税人
国税局
将银行回执返回税局
纳税人
国税局
手工输入大量报表， 费时费力且容易出错
手工缴费耗时耗力
手工销号对帐手续繁琐
清缴国库
银行
国库
手工对帐
国库
国税局
税款不能 及时入库
手工对帐费时 费力且容易出错
一、原有税款缴纳模式及存在问题
• 上述缴纳模式存在的问题： • （一）税款入库时间过长 • （二）征收成本较大 • （三）重复开发软件，银行间存在不公平竞争 • （四）财政部门接收收入信息迟缓
国税局
实时返回结果
实时上解销号 批量入库销号
自动进行 对帐
财税库银税收收入电子缴库横向联网管理暂行办法
财政部国家税务总局中国人民银行关于印发《财税库银税收收入电子缴库横向联网管理暂行办法》的通知财库[2007]50号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局、地方税务局，中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行，各国有独资商业银行、股份制商业银行：为了顺利推进财税库银税收收入电子缴库横向联网，规范税收收入电子缴库行为，根据《财税库银税收收入电子缴库横向联网实施方案》（财库〔2007〕49号），财政部、国家税务总局、中国人民银行制定了《财税库银税收收入电子缴库横向联网管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。
执行中如果发现问题，请及时向财政部、国家税务总局、中国人民银行反映。
请中国人民银行上海总部、各分支行及时将本通知转发至辖区。
内有关金融机构。
附件：财税库银税收收入电子缴库横向联网管理暂行办法财政部国家税务总局中国人民银行二〇〇七年六月六日财税库银税收收入电子缴库横向联网管理暂行办法第一章总则第一条为了规范税收收入电子缴库行为，提高税收收入征缴入库工作效率，加快税款资金入库速度，实现信息共享，根据《财税库银税收收入电子缴库横向联网实施方案》（财库〔2007〕49号），制定本办法。
第二条本办法适用于财税库银税收收入电子缴库横向联网（以下简称横向联网）地区财政部门、税务机关（含国家税务局和地方税务局，下同）、中国人民银行国库（以下简称国库）、商业银行（含信用社，下同）等联网单位，采用电子方式办理税收收入缴库、退库、更正、免抵调、对账等业务以及信息共享的管理。
第三条本办法所称税收收入电子缴库，是指联网单位通过横向联网系统，采用电子方式，办理税收收入缴库、退库、更正、免抵调、对账等业务以及共享信息的过程。
本办法所称电子缴库信息，是指联网单位通过横向联网系统收发的各种信息，包括税收收入缴库、退库、更正、免抵调、对账等业务处理过程的信息，以及为实现业务处理和信息共享所需的公共数据代码等其他信息。
财税库行联网系统培训课件 TRB系统业务培训
与TRB系统相关的概念：
• 付款清算行 • 对账
付款清算行
• 即待结算财政款项－其他待结算财政款 项－财库联网集中户账户开户行：是指 在一定区域内指定一家营业机构作为本 区域“财库联网集中户”的账户开户行， 该账户开户行代表本区域建设银行与当 地人民银行清算国库汇总清算扣税资金。
对账
• 概念：TIPS系统每日就其已处理完成的 联机交易业务与商业银行进行资金核对。 资金对账分为日间对账和日切对账，其 中，日间对账由清算国库发起，日切对 账由TIPS中心发起。
一级分行机构部
• 负责与当地税务部门的联系沟通及合作 谈判；负责代表我行参加税务、银行、 纳税人三方协议的拟定工作；负责TRB 系统分行层面业务拓展和市场推广、客 户关系的维护和营销。
一级分行信息技术部门
• 负责本行系统的技术支持，配合总行的 应用程序版本更新并对本行系统前置进 行管理维护；同时，负责根据业务部门 相关需求进行本行财税库行特色业务的 程序开发与维护。
TRB系统业务培训
什么是财税库行联网业务？
国库与税务、银行联网业务是指利用
信息技术和网络技术，依托人民银行 的《国库信息处理系统（TIPS）》， 在税务、国库、银行（信用社）之间 实现实时划缴税款、银行端申报缴款、 银行端申报查询缴款、定时批量划缴 税款、自缴核销、退库、更正、免(抵) 税调库、电子对账等业务的操作过程。
三方协议
• 变更
客户签约缴款指定账户相关信息变更时，应及 时就委托缴税协议解约及重新签约事项向原签 约行提交书面申请；原签约行依据书面申请进 行解约交易，并根据客户提交的变更账户信息 后新签订的委托缴税协议书进行签约信息的录
入。
实时扣税业务
• 实时扣税业务是指签订三方协议后，由 税务机关发起逐笔扣税信息经TIPS系统 实时转发至TRB系统；TRB系统对收到
财税库银横向联网电子缴税业务流程
财税库银横向联网电子缴税业务流程概述财税库银横向联网电子缴税业务是指通过财政系统、税务系统、银行系统之间的联网接口，实现企业和个人通过电子方式缴纳各种税款的业务流程。
这种新型的缴税方式，利用互联网技术和电子支付渠道，极大地方便了纳税人缴税的过程，提高了缴税的效率。
本文将介绍财税库银横向联网电子缴税业务的流程，详细阐述纳税人如何通过电子方式完成缴税，并且简要介绍相关的安全措施。
业务流程财税库银横向联网电子缴税业务包括以下几个主要步骤：1. 准备工作在进行电子缴税之前，纳税人需要完成一些准备工作：•注册: 纳税人需要在税务系统中注册一个账户，并获得纳税人识别号（TIN）和密码。
•绑定银行账户: 纳税人需要在税务系统中绑定自己的银行账户，以便完成缴税款项的支付。
2. 填报税款信息纳税人需要根据税务局发放的纳税通知书，在税务系统中填报相应的税款信息，确认所需缴纳的税费金额和截止日期。
3. 计算并确认税款税务系统会根据纳税人填报的税款信息，自动计算应缴税金额。
纳税人需在系统中核对计算结果，并确认无误后，可以继续下一步。
4. 选择支付方式在缴税界面上，纳税人可以选择支付方式。
目前常见的支付方式有：•网银支付: 纳税人可以通过链接到自己的网上银行账户，直接从银行账户中扣款支付税款。
•第三方支付: 纳税人可以选择使用支付宝、微信等第三方支付平台进行支付。
•银行柜面: 如果不方便使用网银或第三方支付，纳税人可以选择到银行柜面进行缴款。
5. 支付税款根据选择的支付方式，纳税人需要按照系统提示完成支付。
在支付过程中，纳税人需要提供相应的身份验证信息，确保支付的安全性。
6. 缴税完成确认缴税完成后，税务系统会生成缴税凭证并将其发送给纳税人。
同时，纳税人也可以在系统中查询到该缴税记录，并保存或打印凭证作为日后的参考。
安全措施为了保障纳税人在财税库银横向联网电子缴税过程中的安全性，相关部门采取了一系列的安全措施：•身份验证: 纳税人在注册和登录税务系统时，需要提供正确的纳税人识别号（TIN）和密码，以确保身份的准确性和安全性。
一、什么是财税库银税收收入电子缴库横向联网？
★什么是财税库银税收收入电子缴库横向联网？财税库银税收收入电子缴库横向联网是指财政部门、税务机关、人民银行、商业银行（含信用社）利用信息网络技术，通过电子网络系统办理税款征缴、入库等业务，税款直接缴入国库，实现税款征缴信息共享的缴库模式。
★使用横向联网系统缴税与传统缴税有什么区别？通过横向联网系统缴纳税款，纳税人可避免多次重复往返于税务部门和商业银行之间缴纳税款，突破了在纳税申报、缴款等环节所受时间和空间的限制，足不出户就可纳税，能够为纳税人节约更多的时间和空间，同时，纳税人也能够清晰明了的监测自身账户的税收缴纳情况，切实维护纳税人利益。
★横向联网电子缴税的基本流程怎样？(1)纳税人首先与基层税务部门及其开户银行签订授权划缴税款三方协议书，纳税人申报纳税时，税务部门综合征管软件根据纳税申报生成电子税票信息，根据电子税票信息生成实时扣款请求，发给税务前置系统。
税务前置系统将实时扣款请求转发TIPS(即人民银行国库信息处理系统)。
(2) TIPS转发扣款请求给相应的纳税人开户行；纳税人开户行收到电子缴款信息后，经确认无误，从纳税人账户划转税款，通过资金清算系统将税款上划国库，并将划款成功和未成功信息发回TIPS。
(3) TIPS将扣款结果返回给税务前置系统，税务前置系统将扣款结果返回至综合征管软件★实行横向联网纳税人需要办理的事项？首先，纳税人要在开通财税库银横向联网电子缴税业务的商业银行开立或明确缴纳税款的账户，并对该账户的真实性、准确性和有效性负责；其次，纳税人要与税务机关、开户银行签订授权划缴税款三方协议书；第三，纳税人进行纳税申报扣缴税款前要确保协议缴税账户有足够余额以缴纳当期税款。
★为什么要签订三方协议书？三方协议书是纳税人、税务机关、开户银行之间就纳税人申报、缴纳税款权利和义务的一种合约，签订之后的协议具有法律效力；签订三方协议后，纳税人无需直接到税务部门报税，可以通过多元方式电子缴税，税务机关方可凭其申报的应缴税款，通知纳税人开户行直接从其存款账户中划转税款。
银行财税库银税收收入电子缴库横向联网系统业务操作规程模版
银行财税库银税收收入电子缴库横向联网系统业务操作规程为进一步拓展服务领域，完善服务功能，拓宽增存渠道，我行上线运行了财税库银税收收入电子缴库横向联网系统（TIPS），实现了税款直接缴入国库，方便了纳税人，丰富了我行服务品种。
为确保税收收入电子缴库业务顺利开展和实施，特制定本业务操作规程。
第一章总则第一条财税库银税收收入电子缴库横向联网是指财政部门、税务机关、国库、商业银行利用信息网络技术，通过电子网络系统办理税收收入征缴入库等业务，税款直接缴入国库，实现税款征缴信息共享的缴库模式。
第二条电子缴库主要采取划缴入库方式。
不具备划缴入库条件的，采取自缴入库方式。
在电子缴库信息发送方式上，电子缴款书等税收收入电子缴库信息由税务机关发送国库，国库转发到纳税人开户银行和财政部门。
第三条划缴入库具体程序是,税务机关对纳税人纳税申报进行审核，并根据纳税申报成功的信息生成电子缴款书，通过横向联网系统，将电子缴款书信息发送国库，国库对电子缴款书信息校验审核无误后转发至纳税人开户银行，通知纳税人开户银行从纳税人账户划缴税款，直接缴入国库单一账户，并将划缴税款成功与否信息发送税务机关；国库按照规定时间将所有电子缴款书明细信息和划缴税款成功与否信息发送财政部门。
第四条采取划缴入库方式的，应当由纳税人与其开户银行事先签订具有法律效力的授权划缴税款协议，并由纳税人将所签协议书面通知税务机关。
第二章划缴税款协议的签约、终止第五条纳税人与税务机关、开户银行签订划缴税款协议流程：（一）纳税人在支行开立一个结算账户作为缴税账户（亦可使用原有结算账户），而后到主管税务机关办税服务厅办理签约手续。
（二）税务人员将纳税人缴税账户信息录入征管信息系统，生成并打印纸质划缴税款协议书一式3份（或4份），加盖公章后全部交纳税人。
（三）纳税人在划缴税款协议书上签章后，送交其开户银行；开户银行对协议书有关内容进行确认后，补录相关信息，签章并留存一份，其余退还纳税人。
什么是财税库银横向联网系统
1、什么是财税库银横向联网系统？答：财税库银横向联网系统是中国人民银行与财政部、国家税务总局、各商业银行共同建设的电子缴税系统。
财税库银横向联网系统的运行，为纳税人提供了方便、快捷的服务、充分体现了党中央提出的以人为本、建设和谐社会的精神，是从广大纳税人利益出发，为纳税人办的一件实事和好事。
2、使用横向联网系统纳税有哪些好处？答：财税库银横向联网以后，在已经实施网上申报、简易报税等多元化申报纳税方式的基础上，进一步完善了税款缴纳方面的功能，实现了实时扣缴税款，极大地方便纳税人办理申报纳税事项，节省纳税人的办税时间，提高工作效率，节约纳税人的缴税成本，维护了纳税人的利益。
3、什么是实时扣款？答：实时扣款是指纳税人和税务机关、开户银行签订委托缴税协议后，根据纳税申报信息，由纳税人或由税务机关发起逐笔扣税信息，扣款银行收到后予以扣款，并将回执实时返回纳税人和税务机关。
实时扣款避免了过去网上申报纳税人发出扣款指令后，需要较长时间等待扣款结果的情况，纳税人可以实时得到扣款结果的回执，方便了纳税人办理进一步的其他税收业务。
4、什么是批量扣款？答：批量扣款主要适用于定期定额缴税的个体工商户，是指纳税人在银行建立存款帐户，并和开户银行签订委托缴税协议后，由税务机关每月定时发起批量扣税信息，纳税人开户银行收到后从纳税人存款帐户扣缴税款，并将扣款结果返回税务机关。
5、如何签订委托缴税协议书？答：纳税人办理实时扣税和批量扣税时，需要事先与银行签订委托缴税协议书（又称三方扣税协议）。
纳税人签订委托缴税协议书的流程为：（1）纳税人在实行财税库银横向联网的任意一家银行分支机构开立一个账户作为缴税账户；（2）纳税人持缴税账户的存折、银行卡或帐户印鉴到主管税务机关办理三方扣税协议的签订；（3）主管税务机关录入三方扣税协议相关信息，生成并打印出纸质三方协议书一式三份，税务机关和纳税人在协议书上分别签章；（4）纳税人将三份协议书提交给开户银行，开户银行对协议书有关内容进行确认，补录相关信息，签章后留存一份，将另外二份退还纳税人；（5）纳税人将另外两份协议书送主管税务机关验证，主管税务机关验证通过的三方扣税协议即为有效的协议，协议验证通过后，主管税务机关将一份协议书存档，一份交纳税人留存。
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二、系统配置
• 2、数据库基础表介绍
• PAYEE_REGION区划表，此表是修改前台国库代码树形 结构的，表中包含个行政区的TIPS代码和级次
二、系统配置
• 2、数据库基础表介绍
• MESSAGE_ROUTE,此表是转发路由表，由财政向各地 市转发数据需要在此表中做设定
二、系统配置
• 2、数据库基础表介绍
• 5.1 收入报文明细查询 功能说明】 【功能说明】 主要用于对收入报文的明细进行查询，可通过日期、 主要用于对收入报文的明细进行查询，可通过日期、 国库代码、 国库代码、预算科目以及预算种类对正常期预算收入进行 查询条件过滤； 查询条件过滤；可通过日期及国库代码对库存日报进行查 询条件过滤。 询条件过滤。 正常期预算收入 库存日报
二、系统配置
• 3、常见问题处理 • 如果服务器重启的话，将横连服务、交换 中心服务和MQ重启后，还需要将MQ中的 省级队列和地市队列都启动，因为如果不 启动地市队列的话就不能给四方志诚总账 转发日报数据。
二、系统配置
• 3、常见问题处理
• 如果某个地区的数据没有收到，可以先手动申请 一下该地区的数据，如果还是没有的话，可以给 人总行TIPS中心打电话联系一下，看他们总行 TIPS系统是否有这个地区的数据，如果总行也没 有这个地区的数据，那就是这个地区的数据并没 有上传TIPS中心，需要联系这个地区手动上传日 报数据。
三、基本业务流程讲解
• 系统查询 【功能说明】 功能说明】 主要用于对人行TIPS系统发送过来的收入报文、 主要用于对人行 系统发送过来的收入报文、 系统发送过来的收入报文 入库流水以及电子税票的报文信息进行查询，可通过 入库流水以及电子税票的报文信息进行查询， 对日期或者单号过滤报文信息。 对日期或者单号过滤报文信息。 收入报文查询： 收入日报表 收入入库流水 电子税票 收入报文申请 收入入库流水申请 电子税票申请 收入日报表申请
三、基本业务流程讲解
收入日报表申请
三、基本业务流程讲解
• 明细查询 功能说明】 【功能说明】 主要用于对收入报文中的收入日报、 主要用于对收入报文中的收入日报、电子税票以 及入库流水的明细进行查询。 及入库流水的明细进行查询。 收入报文明细查询 电子税票明细查询 入库流水明细查询
三、基本业务流程讲解
一、系统业务介绍
• 包：用于组织若干同类信息的载体，所有包均有对应的批量头。每个 包具有唯一的包流水号。 • 包流水号 包流水号：八位数字，由发起方编码。包流水号与发起机构代码、委 托日期一起构成一个批量包的唯一标识。 • 核对 核对：TIPS与各系统之间进行的信息勾兑。信息核对每日日切后由 TIPS发起，如信息核对不符，外联系统以TIPS为准进行调整。 • 缴款书 缴款书：即税票。 • 清算银行 清算银行：特定区域内，商业银行与国库集中办理国库资金清算的机 构。 • 清算国库 清算国库：特定区域内，国库与商业银行集中办理国库资金清算的机 构，是发起与商业银行对账的主体。 • 收款开户行行号 收款开户行行号：收款人开户银行的行号，为行内编码的行号或支付 系统行号；对于国库来说，指的是各级收款国库的支付系统行号。 • 收款行行号 收款行行号：收款开户行的上级银行机构的支付系统行号；对于国库 来说，指的是其上级清算国库的支付系统行号。
二、系统配置
• 3、常见问题处理 • 如果在报表中有的科目看不到名字，那么 说明此科目是新增科目，我们的数据库中 还没有维护此科目，需要进入 TIPS_BUDGET_SUBJECT_INCOM表中添 加此新增科目就可以了
二、系统配置
• 3、常见问题处理 • 如果部署过程中使用的是weblogic811中间 件，那么需要修改一下 webapps\systemframe\WEB-INF文件夹下 面的web.xml文件，将其中的 <listener>…</listener>代码注释掉，将 <servlet>…</servlet>代码的注释打开就可 以了，文件中有注释详解
• 入库流水明细查询
三、基本业务流程讲解
• 报表查询 功能说明】 【功能说明】 主要用于对收入日报和月报进行汇总询。 主要用于对收入日报和月报进行汇总询。 一般预算收入月报表 一般预算收入日报表
三、基本业务流程讲解
• 一般预算收入月报表 功能说明】 【功能说明】 主要用于对一般预算收入月报的汇总进行 查询，可通过日期、收入科目、 查询，可通过日期、收入科目、预算级次 和国库代码进行查询条件过滤。 和国库代码进行查询条件过滤。
财政信息管理系统
主要内容
一、系统业务介绍 二、系统配置 三、基本业务流程讲解 四、软件自身演示 五、实施管理（实施过程控制）
2
一、系统业务介绍
• 1、系统概述 • 2、软件特点 • 3、方案书介绍
一、系统业务介绍
• 1、系统概述 横向联网的主要内容是，通过财政部门、 税务机关、国库间建立横联系统，在确保 安全、准确、快捷、高效的前提下实行税 收收入电子缴库，实现财政部门、税务机 关、国库间的信息共享。
一、系统业务介绍
• • 2、软件特点 实现财政部门与人行国库之间的联网接口， 即：从人行国库接收全省或全辖的收入数 据。 实现数据分发功能，即：省级财政部门接 收全省或全辖的收入数据后，通过数据分 发功能，将地市和区县的收入数据逐级分 发下去 实现收入的数据验证和简单查询
•
•
一、系统业务介绍
• 3、方案书介绍 • 业务背景 • 业务术语
一、系统业务介绍
• 随着我国社会主义市场经济的发展，预不能适应业务量增长 的需要；以国库集中收付为主要内容的财税管理 制度改革，要求有效提高预算资金核算效率和资 金使用效率，加强资金划转的安全控制；国家宏 观调控的加强，促使政府各部门对实现预算收支 信息共享，及时对相关信息进行分析和监测的要 求越来越迫切；建设社会主义和谐社会，要求不 断提高对纳税人的服务质量和水平。
一、系统业务介绍
• 2004年，财政部与人民银行、国家税务总局对各地的横向 联网建设情况进行了广泛调研，充分论证了建设全国统一 横向联网的必要性和可行性，理清了建设全国统一横向联 网的基本思路，在联网的目标、原则、职责分工、模式等 方面达成了共识，确定了横向联网建设实施方案。考虑到 联网建设的复杂性，决定先进行税收收入缴库业务联网， 决定先进行税收收入缴库业务联网， 决定先进行税收收入缴库业务联网 再逐步实施海关收入、非税收入和财政支出业务联网，力 再逐步实施海关收入、非税收入和财政支出业务联网 争“十一五”时期全面完成全国统一的横向联网建设任务。 同时，财政部、国家税务总局和人民银行抓紧开展了技术 标准确定和制度准备工作，2007年6月，财政部、国家税 务总局和人民银行联合下发了《财税库银税收收入电子缴 库横向联网实施方案》和《财税库银税收收入电子缴库横 向联网管理暂行办法》，为横向联网的全面推广提供了制 度保障。
三、基本业务流程讲解
• 正常期预算收入
三、基本业务流程讲解
• 库存日报
三、基本业务流程讲解
• 电子税票明细查询 功能说明】 【功能说明】 主要用于对电子税票的明细进行查询， 主要用于对电子税票的明细进行查询，可 通过日期、国库代码、 通过日期、国库代码、预算科目以及预算 种类进行查询条件过滤。 种类进行查询条件过滤。
三、基本业务流程讲解
• 电子税票明细查询
三、基本业务流程讲解
• 入库流水明细查询 功能说明】 【功能说明】 主要用于对入库流水的明细进行查询， 主要用于对入库流水的明细进行查询，可 通过日期、国库代码、 通过日期、国库代码、预算科目以及预算 种类进行查询条件过滤。 种类进行查询条件过滤。
三、基本业务流程讲解
三、基本业务流程讲解
• 收入日报表
三、基本业务流程讲解
• 收入入库流水
三、基本业务流程讲解
• 电子税票
三、基本业务流程讲解
• 入库流水申请
三、基本业务流程讲解
• 电子税票申请
三、基本业务流程讲解
收入日报表申请
三、基本业务流程讲解
• 明细查询 功能说明】 【功能说明】 主要用于对收入报文中的收入日报、 主要用于对收入报文中的收入日报、电子税票以 及入库流水的明细进行查询。 及入库流水的明细进行查询。 收入报文明细查询 电子税票明细查询 入库流水明细查询
1、基础信息配置介绍（MQ配置）
二、系统配置
• 配置说明
省级财政部门MQ接入配置需要配置以下内容： 主机名(IP地址)、侦听端口、 队列管理器名称、服务器连接通道名称、 实时发送通道名称、实时接收通道名称、 批量发送通道名称、批量接收通道名称、 发送节点代码(财政MQ节点代码，12位)、 接收节点代码(人行MQ节点代码，12位) 。
一、系统业务介绍
• 手工操作方式下，税款缴库存在的主要问题是： 税务机关和国库办理税款入库，需重复录入相关 信息并传送纸质票证，税款征缴工作效率不高； 税款资金征缴入库过程透明度不高，缺乏事前事 中控制，延压税款现象时有发生，税款入库时间 较长；税收收入信息反馈机制不健全，难以及时 为财政预算执行分析及预测和税务、国库统计分 析提供准确依据；不方便纳税人缴税，纳税人需 分别到税务机关和商业银行办理相关缴税手续。
一、系统业务介绍
• TIPS： (Treasury Information Process System)国库信息 处理系统 • TBS：（Treasury Booking System）国库会计核算系统 • 回执 回执：指接收方在收到发起方发送的各种交易报文并进行 必要的业务处理后，返回给发起方处理结果的通知报文。 • 应答 回应 应答/回应 回应：指接收方在接收到发起方发送的各种交易报 文后，向发送方返回的收妥通知报文。 • 标识符 标识符：唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。 • 报文：用于TIPS与联网机构间交换信息的载体。 报文： • 报文头 报文头：报文通讯使用的基本信息。 • 业务头 批量头 业务头/批量头 批量头：对各类业务进行整体描述的关键字段的 集合，通常包含一笔或一批交易的唯一标识，其中批量头 通常包含一批业务的汇总信息。