用友U9委外管理委外退货-退料-操作流程

用友U9操作流程图

ERP-U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。

ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。

如下图所示：图1ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部；3.采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部；4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；○2生产或研发领料生成杂发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单。

然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。

期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。

以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。

如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。

上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。

一段式退货出库作业流程(委外退货)

采购退货单凭证
V1.0 1/1 2016/05/08 备注
一段式退货通知与出库一步完成。两段式退货：退货通知与出库分两个步骤。一段式退货的退货单需选择单据性质为“3A”
直接采购退货单审核之后系统会自动生成对应的采购退货出库单，并自动审核。
流程编号：流程定义：
一段式采购退货(委外)出当完成采购到货检验入库后，发现料件有问题需要做退货时使用此流程。
版本：页次：修订日期：
作业说明
供应商
采购
品管、财务
仓库
1.采购退货需求：采购料件已入库或已上生产线，发现为不良品，需退回供应商处理。由品保发起采购退货需求，通知仓库、PMC
5. 核准Y/N:账务员进行采购退货单审核。（如不通过，则要修改或作废该单据）。
6.料件退回供应商：由仓管按照采购退货单数据将料件退回供应商
7.审核采购退库单：由仓管审核此采购退货单。
采购退货单凭证
核准
Y
料件退回供应商
审核采购退货单
采购退货单凭证
采购退货单凭证
采购退货需求
Y
进料不良
N
2.进料不良Y/N：由品管判断，是否是进料不良（如果不是进料原因，则返回此采购退货需求）。
录入采购退货单
3.录入采购退货单：由PMC在『维护采购退货单』中录入退货的品号、数量、仓库、库位等信息。
N
退货单凭证
4.采购退货单凭证：采购退货单录入人员在『退货单凭证』中打印采购退货单凭证。发给仓库

U9-操作指引(完整版)

U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。

7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。

用友U9操作流程图

ERP-U9系统财政把持手册系列之一：开篇（初稿）之欧侯瑞魂创作本篇融合了计算机通讯技术信息, 数据库管理, 企业业务流程等基础知识, 从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构, 专为未接触过企业业务流程与ERP把持流程结合的财政同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写.ERP, 企业资源需求计划, 简单来说即企业从接收定单至财政收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转.如下图所示：债权与付款债务与收款非往来资金付款款收图1 ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售定单, 从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后, 生产部人员根据销售单的制品需求制作生产计划, 计算物料需求, 并在U9里制作物料需求单传递给推销部；3.推销部人员根据物料需求单据去推销, 在U9里录入推销单传递给物流部；4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单,传递给财政；○2生产或研发领料生成杂发单；○3制品入库生成杂收单；○4制品发货时生成出货单5.财政人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单.然后○5和○6财政人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销, 并反馈收款信息给销售部.期末, 财政人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算.以上为一般企业标准业务及ERP把持流程, 可根据企业具体业务流程对系统把持进行更改.如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货, 则可以对系统进行相应的设置即可.上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部份与部份间的业务信息环环紧扣, 无缝接合, 通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息, 且该流程标准化, 业务信息可以在权限内实现共享, 到达节约组织与部份沟通协调时间与本钱, 甚至可以实现零制品库存的管理目标, 有利于减少存货资金占用本钱.2.信息把持层面年夜部份业务信息以各种虚拟单据录入系统后生成各种报表, 单据的录入可到达标准化, 可减少人为意识或非意识误把持, 传递到财政总账系统以反映企业资金流转情况, 所以从一定意义来说, ERP系统的把持即为对各种虚拟单据把持, 对ERP-U9系统的熟悉即为对各种虚拟单据界面和信息的熟悉.在ERP系统中, 财政年夜部份传统记账凭证制作在自动会计模版设置好后, 也由各种单据录入所替代.目前总账系统只录入调整凭证及工资计提等转字凭证.这样就年夜年夜减少会计基础核算工作, 让系统完成年夜部份数据整理与处置工作, 从而可以使财政人员有更年夜的精力介入企业管理工作中管理控制层面, 通过对数据再处置生成各种报表, 而且当发现异常数据可直接检查具体来源单据, 迅速提交有权限人员制定纠正战略处置问题.与财政有关的单据把持将在以后的篇章结合业务流程讲解.3.管理决策层面各部份业务流程及集团内部物资调拨紧密相连, 突破地区空间时间的限制, 在不存在非正常把持情况下, 可以在ERP 系统里实时、完整地反映物资调拨信息, 可以为管理层提供整个集团的业绩及财政状况.各部份在系统里分工职责明确, 相应业绩信息可以在系统完整集成, 这样便于管理层对其业绩考核.内部控制的审批及复核等制度等可在ERP系统把持中获得融合.预算制度及各种数据在系统逐步推行后, 可最年夜限限度地发挥ERP系统的管理效能.。

委外厂退换料处理流程

仓管验收，不良品仓暂放
仓库
回收经品质签字确认的物料，暂放不良品仓，通知工程对物料进行分析
OK
工程判定 NG 报废入判定，确定不良性质
工程
对不良分类；不良维修，报废责任区分，来料不良退供应商处理等
委外厂退/换料处理流程
流程图
退料收集
责任人
委外厂
作业内容
收集所需退/换物料，并确认退/换料原因确认填写信息是否完整，如所退/换物料的料号，型号，数量，不良原因，定单号等（测试不良PCBA填写裸机定单号）
退料/补料单填写
委外厂
OK 品质判定
NG
退回加工厂
品质
初步判定所退/换物料的状况，经确认为不良品则签字确认，如为良品则拒收，返回加工厂

用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

委外管理-操作指引

委外管理操作指引
1、需求计划-计划订单-勾选要释放的单据-将供应类型改为【委外】-操作-释放单据
2、成功直接释放出外协采购订单（注：之前操作方式为：先释放出委外生产订单，开工后再自动生成外协采购订单；此处释放出来的采购订单带备料）
3、保存-提交-审核【全程委外订单】。

4、操作-备料（进行领料）
5、备料页面-后续处理-非成套领料
6、弹出发料明细对话框-点击自动匹配-确定
7、产生【委外发料单】-手工录入确认日期-保存-提交-审核-发料确认。

8、委外管理-委外收货
9、全程委外收货页面-批量生单
10、拉式生单页面-将对应的外协采购单号输入-确定
11、勾选本次收货的采购单号-填写本次实际收货数量-确定
12、产生【全程委外收货单】-手工录入入库确认日期（应小于到货日期）-确定
13、委外管理-核销单
14、自动产生【核销单】
15、将领料单与委外收货单核销
16、委处管理-委处退货
17、【委处退货】页面-录入供应商-录入来源单据
18、勾选要退货的对应的采购订单号-输入要退货的数量（=退扣数量+退补数量）
19、产生【委外退货单】-保存-提交-审核
20、自动产生核销单。

U9 操作指引(完整版)

U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。

7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。