公司物资核算核销管理办法
工程物资核销管理制度范本
工程物资核销管理制度范本一、总则工程物资核销管理制度（以下简称“本制度”）是公司为规范和加强工程项目中物资的领用、使用和核销管理而制定的规范性文件。
为了保障公司财产安全和加强内部控制，本制度制定并实施。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目中的物资领用、使用和核销管理。
三、核心内容1.物资领用：（1）所有工程项目中的物资领用均需提出书面申请，经项目经理审核通过后方可领用。
（2）凭领用单或者其他规定的领用凭证，前往指定的仓库领取物资。
同时，在领用单上填写领用数量、用途等信息，并由领用人和库管员签字确认。
（3）物资领用应按实际需要用量领取，不得超额领用。
2.物资使用：（1）领用的物资应根据工程进度和实际需要进行合理使用，不得私自挪用或转借他人使用。
（2）工程项目部内物资使用应遵守“谁领用谁负责”的原则，使用人必须对所使用的物资进行妥善保管，并定期进行盘点。
（3）物资使用完毕或者废弃后，应及时上报，并按规定程序进行处理。
3.物资核销：（1）物资核销分为自用物资核销和发放物资核销两种情况。
（2）自用物资核销：领用后的物资如无法继续使用，需要进行核销处理。
核销时需提供相关物资证明，经项目经理审核后进行核销。
（3）发放物资核销：对外发放的物资如无法得到返还，需要进行核销处理。
核销时应提供相关领用记录和使用情况，经项目经理审核后进行核销。
四、责任分工1.项目经理：负责制定和实施物资管理制度，对本制度的具体实施负责。
2.物资管理员：负责仓库物资的保管和管理，包括物资出入库记录、清点盘点等。
3.库管员：负责物资的发放和归还，按照规定程序进行领用和核销。
4.领用人员：负责实际操作领用物资并进行使用，按规定程序进行物资的归还和核销。
五、违规处理对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应处罚，包括但不限于责令退还物资、暂停领用权限、降低评级、停职检查、辞退等处理。
六、附则本制度涉及到的具体操作细则、表格和流程可以根据具体项目情况进行调整和补充，但必须符合公司总体管理规定。
商业公司物资管理制度
商业公司物资管理制度物资管理作为企业供应链管理的核心部分，其重要性不言而喻。
良好的物资管理制度应当涵盖物资采购、入库、存储、出库、使用以及报废等各个环节，确保物资流动的合理性和高效性。
以下是一份商业公司物资管理制度的基本框架：一、物资采购管理1. 采购计划：根据企业生产经营需要，结合库存情况，制定科学合理的采购计划。
2. 供应商选择：通过市场调研，选择性价比高、信誉好的供应商，建立长期合作关系。
3. 采购审批：所有采购行为必须经过相关部门审核，并由授权人员批准。
二、物资入库管理1. 验收程序：物资到货后，应进行严格的质量检验和数量核对。
2. 入库登记：合格的物资应及时办理入库手续，详细记录物资信息。
三、物资存储管理1. 存储环境：确保物资存放环境干燥、清洁、安全，防止物资损坏。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。
四、物资出库管理1. 出库审批：物资出库需有明确的用途和接收部门，经过审批后方可办理。
2. 出库记录：出库物资应详细记录使用部门、使用人、使用时间等信息。
五、物资使用管理1. 使用监督：监督物资使用情况，避免浪费和私自挪用。
2. 使用效率：定期评估物资使用效率，优化物资配置和使用流程。
六、物资报废管理1. 报废标准：明确物资报废的标准和条件，合理处理废旧物资。
2. 报废程序：报废物资应经过鉴定，按照公司规定程序进行处理。
七、信息管理与报告1. 信息系统：建立物资管理信息系统，实现物资信息的实时更新和共享。
2. 管理报告：定期编制物资管理报告，向管理层提供决策支持。
八、持续改进1. 制度评审：定期对物资管理制度进行评审，确保其适应性和有效性。
2. 改进措施：根据评审结果和管理报告，不断优化物资管理流程。
物资核销管理制度
物资核销管理制度第一章总则第一条为规范公司物资核销管理程序，保障公司财产安全，提高管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的物资核销管理活动。
第三条公司可以根据实际情况对本制度进行适当调整，但应经公司领导审批，并在公司内部公布。
第四条公司物资核销管理工作由公司财务部门负责，其他部门配合完成。
第二章核销范围第五条公司物资核销范围涵盖固定资产、低值易耗品、库存物资等。
第六条固定资产的核销范围包括但不限于房屋、设备、车辆等。
第七条低值易耗品的核销范围包括但不限于办公用品、印章、劳保用品等。
第八条库存物资的核销范围包括但不限于原材料、半成品、成品等。
第九条公司物资核销管理应严格按照制度规定的程序和流程进行，确保核销活动的合法、规范和及时性。
第三章核销流程第十条公司物资核销程序包括申请、审批、执行和归档等环节。
第十一条申请阶段，申请人应填写物资核销申请表，明确核销的物资名称、型号、数量、原值、使用部门、使用日期等相关信息，并经相关责任人签字确认。
第十二条审批阶段，财务部门负责审核核销申请表，确认核销内容的合法性和合规性，并作出审批意见。
第十三条执行阶段，经财务部门审批通过的核销申请方可执行，具体操作由相关部门负责人负责管理，并填写核销记录表明确核销的具体情况。
第十四条归档阶段，核销完毕后，相关部门应将核销申请表、核销记录表和相关凭证归档保存，记录核销过程，以备日后查阅。
第四章核销管理第十五条公司应建立健全物资核销管理和审批制度，规范核销流程，明确责任部门和责任人，严格执行核销程序。
第十六条公司应加强核销人员的管理和培训，提高核销人员的责任意识和审核能力，确保核销程序的严谨性和规范性。
第十七条公司应定期检查和复核核销记录，确保核销活动的合规性和真实性。
第十八条公司应建立核销审核制度，对重要核销进行抽查和审计，加强对核销活动的监督和控制。
第十九条公司应建立健全核销台账，及时记录和更新核销物资的信息，保证核销台账的准确性和完整性。
公司物品处置管理制度
公司物品处置管理制度第一章总则第一条为规范公司物品的处置管理，保障公司资产安全，提高公司的资产利用率和运作效率，制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有的固定资产和非固定资产的处置管理工作，包括但不限于设备、办公用品、库存物资等。
第三条公司各部门及员工应按照本制度的规定，严格执行物品处置管理工作。
第四条物品处置管理工作应当遵循公开、公平、公正、合理的原则，保证公司利益不受损失。
第五条公司财务部门为物品处置的审批主管部门，负责审核物品处置的相关文件和报告，做出最终决定。
第六条物品处置管理工作的具体执行由公司设备管理部门和资产管理部门负责。
第七条公司应加强对员工的物品处置管理培训，提高员工的管理水平和意识。
第二章物品处置的范围和方式第一条公司物品处置的范围包括但不限于以下情况：（一）设备、设施报废、下线或修理不可行的；（二）办公用品损坏或过期的；（三）库存物资过剩或失效的；（四）其他需要处置的物品。
第二条物品处置的方式包括但不限于以下几种：（一）报废处理：将无法继续使用的物品报废处理，并填写报废处理表明清楚报废原因和程序；（二）捐赠处理：将可用的物品捐赠给有需要的单位或个人，并填写捐赠处理表；（三）转让处理：将闲置的物品转让给其他单位或个人，并制定相应的转让协议；（四）销售处理：将闲置的物品以低价或市场价格进行销售，并将销售收入纳入公司账户。
第三条物品处置的方式应根据物品的具体情况和公司的实际需要进行选择，确保公司的利益最大化。
第四章物品处置的流程和程序第一条物品处置的流程包括以下几个环节：申请、审批、执行、归档。
第二条物品处置的申请应当由各部门填写《物品处置申请表》，注明物品的名称、型号、数量、原值、处置原因等内容，并提交财务部门审核。
第三条物品处置的审批应当由财务部门根据物品的情况进行审批，确定处置方式和程序，并下发相应的处置通知。
第四条物品处置的执行应当由设备管理部门和资产管理部门根据审批通过的处置方式进行执行，确保物品的安全和合理处置。
物资核销专项活动方案
一、活动背景为加强公司物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保项目顺利进行，特制定本物资核销专项活动方案。
二、活动目标1. 提高物资使用效率，降低项目成本；2. 规范物资核销流程，确保物资账实相符；3. 加强对物资管理人员的培训，提高其业务水平；4. 提升公司整体物资管理水平。
三、活动时间2023年X月X日至2023年X月X日四、活动内容1. 物资核销流程优化（1）明确物资核销流程，确保各环节责任到人；（2）简化核销手续，提高核销效率；（3）建立物资核销档案，方便查询和管理。
2. 物资盘点及核销（1）对各项目进行全面盘点，确保物资账实相符；（2）对盘点中发现的问题进行及时整改，确保物资质量；（3）加强物资核销工作，确保核销及时、准确。
3. 物资管理人员培训（1）组织物资管理人员进行业务知识培训，提高其业务水平；（2）开展经验交流，分享物资管理先进经验；（3）强化物资管理人员责任意识，确保物资管理工作落到实处。
4. 物资采购及设备租赁规范（1）严格把控物资采购、设备租赁流程，确保依法合规；（2）加强集采工作管理，降低项目物资采购及设备租赁成本；（3）对采购、租赁过程中出现的问题进行及时整改，确保流程规范。
五、活动组织及实施1. 成立物资核销专项活动领导小组，负责活动的组织、协调和监督；2. 各项目部成立物资核销工作小组，负责本项目的物资核销工作；3. 定期召开物资核销专项活动工作会议，总结活动进展，分析存在问题，并提出改进措施；4. 加强对活动开展情况的宣传报道，营造良好的活动氛围。
六、活动总结1. 活动结束后，对活动开展情况进行全面总结，评估活动效果；2. 对活动中发现的问题进行梳理，制定改进措施，持续优化物资核销流程；3. 对活动中的优秀个人和集体进行表彰，激发全体员工积极参与物资管理工作的热情。
通过本次物资核销专项活动，进一步提升公司物资管理水平，为公司高质量发展奠定坚实基础。
公司物资管理制度发文
公司物资管理制度发文第一章总则第一条为规范公司物资管理，提高物资利用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条公司所有物资必须按照规定统一管理，严禁私自挪用、私自销售、私自调换和浪费。
第三条公司物资按价格、性质、用途等分类管理，建立统一的物资档案，实行全员管理。
第四条公司物资的采购、入库、领用、使用、盘点等操作必须按照相关规定进行，任何部门及个人不得违规操作。
第二章物资的采购管理第五条公司物资的采购必须有明确的需求，不得盲目采购，同时必须经过合理的比价和审核流程。
第六条有采购需求的部门应填写《物资采购申请单》，经相关部门审核后才能向采购部门提出采购请求。
第七条采购部门必须根据实际情况，在规定的供应商名录中选择合适的供应商，签订正规的采购合同。
第八条采购部门应在合同规定的时间内按照约定的价格和数量采购物资，并及时入库登记。
第九条采购部门应定期对采购合同及物资的质量、价格、数量等进行检查，确保采购的物资符合要求。
第十条采购部门应做好采购记录，包括采购合同、采购清单、入库单等，做到凭证明有。
第三章物资的入库管理第十一条公司物资的入库管理负责人应仔细核对采购物资的品名、数量、规格等是否与采购合同一致。
第十二条公司入库管理负责人应在物资入库后做好入库登记，包括入库日期、品名、数量、规格、质量等信息。
第十三条入库管理负责人必须对入库的物资进行分类、归档，并严格按照库存管理制度进行摆放。
第四章物资的领用管理第十四条公司物资领用必须填写《物资领用申请单》，并经相关部门负责人审批后方可领用。
第十五条领用部门负责人应在领用物资后核对品名、数量、规格等是否与领用申请单一致。
第十六条领用部门应合理使用被领用的物资，不得私自挪作他用，更不能私自销售或外借。
第五章资产盘点管理第十七条公司应定期对所有资产进行盘点，确保资产的数量、品质等与账面记录一致。
第十八条盘点工作由资产管理部门统一组织，各部门应积极配合完成盘点任务。
第十九条盘点结果应由盘点人员签字确认，并及时上报资产管理部门，做好盘点报告。
工程物资核销管理制度范本
工程物资核销管理制度范本第一章总则第一条为了加强工程物资的管理，规范工程物资核销工作，根据《企业内部控制基本规范》和《企业财务管理制度》等相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目的物资采购、验收、保管、领用、退库、报废等环节的核销管理。
第三条工程物资核销管理应遵循真实性、完整性、及时性、合规性原则，确保工程物资的合理使用和有效控制。
第二章组织机构与职责第四条公司应设立物资管理部门，负责工程物资的核销管理工作。
物资管理部门的主要职责如下：1. 制定和完善工程物资核销管理制度，建立健全核销工作流程。
2. 组织实施工程物资的核销工作，确保核销数据的准确性和及时性。
3. 定期对工程物资进行盘点，分析物资使用情况，发现问题及时处理。
4. 监督工程物资的领用、退库、报废等环节，确保物资的合规使用。
5. 定期向财务部门提供工程物资核销报表，配合财务部门进行成本核算。
第六条财务部门负责对工程物资核销情况进行审查，配合物资管理部门进行盘点和核销工作。
第三章核销流程第七条工程物资核销工作应按照以下流程进行：1. 采购环节：物资采购部门根据工程需求，编制采购计划，经审批后实施采购。
采购完成后，及时将采购凭证、合同等相关资料提交物资管理部门。
2. 验收环节：工程物资到达现场后，由验收人员对物资进行验收，确保物资的质量和数量符合要求。
验收合格后，由物资管理部门办理入库手续。
3. 保管环节：工程物资入库后，由仓库管理员负责物资的保管工作。
物资管理部门定期对仓库进行盘点，确保物资的账实相符。
4. 领用环节：工程物资领用时，领用部门应填写领用单，经审批后到仓库领取。
物资管理部门对领用单进行核销，确保物资的合理使用。
5. 退库环节：工程物资退库时，退库部门应填写退库单，经审批后到仓库办理退库手续。
物资管理部门对退库单进行核销，确保物资的准确记录。
6. 报废环节：工程物资报废时，报废部门应填写报废单，经审批后由物资管理部门办理报废手续。
公司物资收发管理制度内容
公司物资收发管理制度内容一、制度目的与适用范围本制度旨在明确公司物资收发的管理流程、责任分配及操作规范，以确保物资的安全、准确和及时供应。
适用于本公司所有涉及物资收发的部门及员工。
二、物资分类与编号根据公司的业务需求，将物资分为办公设备、日常耗材、生产原料等类别，并对每种物资进行唯一编号，以便于管理和追踪。
三、收货管理1. 收货前需对照采购订单核对物资名称、规格、数量等信息。
2. 收货时应由专人负责，并做好记录，包括供应商信息、到货时间、检验结果等。
3. 对于不合格物资，应及时与供应商沟通处理。
四、入库管理1. 物资入库前需进行质量检验，合格后方可入库。
2. 入库物资应按照分类存放，并在库存管理系统中更新信息。
3. 定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
五、出库管理1. 物资出库需由需求部门提出申请，并明确物资的使用目的和数量。
2. 出库物资应进行登记，并由专人负责发放。
3. 出库后应及时更新库存信息，保持数据同步。
六、物资保管与维护1. 指定专人负责物资的保管工作，确保物资的安全和完整。
2. 对于特殊物资，如易腐蚀、易燃易爆等，应按照相应的安全规定进行储存。
3. 定期检查物资的保管状况，发现问题及时处理。
七、报废与处置1. 对于损坏或无法使用的物资，应进行报废处理。
2. 报废物资需经过审批流程，并在系统中注明报废原因和时间。
3. 合理处置报废物资，如回收再利用、环保销毁等。
八、制度执行与监督1. 各部门应遵守本制度规定，严格执行物资收发的各项流程。
2. 设立监督机制，对违反管理制度的行为进行处理。
3. 定期对制度的执行情况进行评估，不断优化管理流程。
九、附则本制度自发布之日起生效，如有变更，以公司最新发布的版本为准。
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公司物资核算核销管理办法
第一章总则
第一条物资核算核销是还原物资成本的重要途径。
为进一步推动物资消耗管理的持续改进，规范公司核算核销工作，结合公司实际，制订本办法。
第二条物资核算是指通过一定的依据和办法，对公司物资的计划、采购、供应、储备、消耗、用向等活动进行物资定量计算、核定的过程。
物资核销是对实际的物资活动进行记录、监督、控制并与物资核算进行比较、分析、考评的过程。
第三条本办法主要针对工程用主要材料。
主要为钢材、水泥、钢绞线、砼材料、桥专材料和土工材料等。
详见附件一：《核算核销工程用主要物资目录》。
第四条本办法适用于公司属各单位。
第二章物资核算核销管理流程
第五条物资核算核销流程图：
第六条公司按流程下发工程用物资核算核销主要物资目录和损耗额定系数K0；
项目工程部选用项目开工时适用的对应K0值核算主要物资额定用量（需用量）；
项目物资部以核算主要物资额定用量为限额进行限额领料，对物资使用量进行过程预控；按工程实际使用量，对应需核销的主要物资进行对应核销；按照一定流程制作物资核销报表，按相应公式测定主要物资实际损耗系数K，对应总结节超绩效，考评核销结果，分析节超原因，制定节超改进措施；组织相关部门，按照相关流程提出下期核算核销主要物资目录和损耗额定系数K0建议，在完成相关审批流程后，下达公司下期损耗额定系数K0。
第三章物资核算
第七条项目是物资核算管理的基础。
根据项目施工组织计划和图纸，按部位核算项目物资需用量（核算量）（详见附件二：工程用主要物资需用量核算表）。
第八条公司定期分类发布物资消耗额定系数K0（详见附件三：工程用主要物资分类损耗额定系数K0），作为物资核算的依据。
第九条物资核算量是物资核销和项目物资消耗考核的重要依据。
第四章物资核销
第十条物资核销分完工核销和过程核销两个环节。
第十一条过程核销包括进度核销和部位完工核销。
进度核销是指对项目工程实际物资消耗量与项目工程进度物资计划消耗量进行定期对比、分析、评估的过程。
一般每月度一次按附件四（工程用主要物资进度核销表）进行。
项目部位完工核销是指当项目某计划部位完工时，将该部位实际物资消耗量与该部位物资需用核算量进行定期对比、分析、评估的过程。
一般在该部位完工时按附件五（工程用主要物资部位完工核销表）一次进行。
第十二条完工核销是指当项目工程完工时对项目物资消耗总量与项目核算总量进行对比、分析、评估的过程。
一般在工程完工时按附件六（工程用主要物资工程完工核销表）一次进行。
项目部位核销是项目完工核销的组成和附件。
第五章核算核销体制
第十三条物资核算核销实行三级管理体制：
公司负责公司物资核算核销的统一规范、核算水平的发布和核销结果的应用以及核算核销的监督考评；
分子公司负责本公司范围内物资核算核销的统一规范实施、核算核销资料的统计上报以及核算核销工作监督考评等；
项目部负责物资核算核销在本项目的规范实施、核算核销资料的统计上报以及核算核销工作的完善改进等；
第十四条物资核算核销实行跨部门协同的工作机制：
（一）总工办：按施工组织设计，明确固化项目部位以及各部位的工程归类。
（二）合同部：按工程类别核定额定损耗率K0（附件三）；基层按部位适用对应K0，核算项目物资需用量。
（三）工程部：按附件二确定并向物资部门提供各核算单元对应的材料需用核算量。
（四）实验室：向物资部门提供对应砼材料配合比。
（五）设备部：向物资部门提供对应砼生产量或砼材料用量。
（六）财务部：对应加强工程物资预算管理和工程物资材料成本的控制管理。
（七）物资部：公司物资管理部牵头制定物资核算核销管理办法、确定核算核销范围、下达核算核销管理目标、公布物资消耗标准、建立核算核销报表制度、梳理核算核销流程、组织核算
核销考评等。
第六章核算核销考评
第十五条物资核算核销考评的主要指标为：
（一）物资需用量核算：
[Q]=q*（1+K0）
q:物资图纸净量。
（二）节超量核算：
△Q=Q-[Q]
Q：物资实际使用量。
（三）物资实际损耗系数核算：
K=（Q/q）-1
（四）物资核算绩效价值：
V=∑△Q*p
p:该物资采购平均单价
第十六条物资核算核销要作为重要内容纳入公司考评办法。
公司每年组织对物资核算核销进行检查考评，考评结果按适当权重影响对分子公司的考评成绩。
第七章物资核算核销管理
第十七条建立物资消耗管理报表制度。
项目部根据工程实施情况，按时向分子公司报送上报过程核销和完工核销资料。
分子公司根据项目报表，按附件四对项目进行汇总，按时向公司报送进度核销报表。
按附件五对工程部位按分类汇总，测算同类项目K，按时向公司报送分类核销报表（见附件七：分类核销报表）。
将项目完工核销作为专门报表单元按时限上报公司。
公司定期完成进度核销和分类核销。
公司建立工程核销管理台帐。
第十八条公司及分子公司建立核销资料通报制度，分类、分进度对消耗情况进行通报。
第十九条公司及分子公司建立核销检查制度，在过程抽检的同时，定期对物资消耗情况进行检查考评。
第二十条对考评不合格项目按照“三不放过原则”处理：不明确原因不放过，不明确责任不放过，没有制定改进措施不放过。
第二十一条物资核算核销管理归口物资管理部门，同时，各单位要成立物资核算核销管理领导小组和核算核销管理工作小组，负责本单位的物资核算核销管理和跨部门协同。
第八章物资核销数据的应用
第二十二条物资核销数据反映一个单位的综合管理水平，是衡量一个单位实际管理绩效的综合性指标。
第二十三条物资核销数据是制定未来物资核算标准的重要参考。
公司以核销数据为依据定期组织相关部门确定并统一下达下一时期的物资核算标准K0。
项目以开工时公司正在适用的K0作为核算核销依据直至项目完工。
分子公司可制定各自的核算核销内控标准。
第二十四条公司建立核算数据档案管理制度，建立以数据为基础的管理考核制度，建立循序渐进的标准完善机制。
第九章附则
第二十五条本办法自下发之日起执行。
第二十六条本办法由物资管理部负责解释。