工程劳务分包材料设备款付款审批流程
工程项目支付审批制度
工程项目支付审批制度一、总则为规范工程项目资金支付管理，提高资金使用效率，保障项目资金安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有工程项目的资金支付管理。
三、审批权限1. 项目经理负责对项目资金支付进行预审，并报送公司财务部门审批。
2. 公司财务部门根据预算和合同要求进行审批，并将审批结果通知项目经理。
3. 项目经理根据财务部门的审批结果进行支付操作。
四、审批流程1. 项目资金支付审批流程如下：（1）项目经理在开展项目工作前，需编制项目预算和支付计划，并报送公司财务部门审批。
（2）财务部门根据预算和支付计划进行审核，并通知项目经理审批结果。
（3）项目经理根据财务部门的审批结果按照支付计划进行支付操作。
（4）支付完成后，项目经理需将支付情况及支付凭证报送公司财务部门备案。
2. 超过预算的支出需经公司领导审批。
3. 有特殊情况需调整支付计划的，需经公司财务部门和项目经理协商决定，并报公司领导审批。
五、审批要求1. 支出的资金需符合项目预算和支付计划的要求。
2. 支付凭证需真实可靠，包括发票、合同、收据等。
3. 支付的账户需与项目资金账户相符。
4. 严禁以个人名义进行资金支出。
五、支付方式1. 支付方式包括银行转账、支票、现金等。
2. 建设工程项目的支付方式应以银行转账为主，减少现金支付，确保支付安全和资金流向的透明性。
六、监督检查1. 财务部门对项目资金支付进行监督检查，确保支付合法、合规。
2. 定期对支付情况进行审查，发现问题及时纠正。
3. 项目经理对项目资金支付情况进行监督检查，确保支付符合规定。
七、违规处理1. 对违反支付制度的行为，将给予警告、罚款等处罚。
2. 对涉嫌违法的支付行为，将移交相关部门处理。
3. 对重大违规或违法行为，将追究责任人的法律责任。
八、制度修订1. 针对工程项目支付管理的实际情况，不定期进行制度修订。
2. 修订制度需经公司领导审批。
九、其他1. 本制度未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
工程款及设备款支付流程
一、项目部编制月度项目预算表，提交至成本部二、工程及设备款支付流程1、承包人：填写《工程/设备款支付申请表》（附合同进度计划），报总包处审核。
2、总包专业负责人及项目经理审核是否符合工程施工合同的约定及进度，并及时签发《工程/设备款支付申请表》，并报监理。
3、监理专业工程师及总监审核是否符合工程施工合同的约定及进度，并及时签发《工程/设备款支付申请表》，并报项目部。
4、项目部专业工程师及项目经理审核确认后，送公司成本部及财务部审核，项目部应及时做好支付款台帐，经公司领导审批后向承包人拨付工程款，财务部应向项目部和成本部反馈拨款情况。
5、另，工程结算款需由成本部审核反馈至项目部，再行审批。
三、材料/设备进场及付款管理流程根据公司对材料验收管理要求，对原材料验收制度进行了完善及改进。
制定了相应的工程材料验收制度补充细则。
如下：1、材料/设备商进场前，采购部将其做现场交底相关技术资料及合同资料，并转由项目部执行合同履行。
2、材料/设备进场前应提前办理相关进场手续，经项目部批准后才可进场。
3、材料/设备进场前，供应商应向项目部、监理及总包提交进场材料/设备的详细数量清单，以便项目部安排相应的接受事宜。
4、材料/设备到现场，应及时通知项目部和监理、总包对数量、质量进行核实（材料验收单或验收表）。
项目部专业工程师及时跟进入库情况，做好入库台账。
每月向采购部汇总，以便采购部进行督促管理。
5、承包人：填写《工程及设备款支付申请表》（附合同进度计划等），报总包处审核。
6、总包专业负责人及项目经理审核是否符合工程施工合同的约定及进度，并及时签发《工程款支付申请表》，并报监理。
7、监理专业工程师及总监审核是否符合工程施工合同的约定及进度，并及时签发《工程款支付申请表》，并报项目部。
8、项目部专业工程师及项目经理审核确认后签发，同时填写《付款审批单》，一并送公司成本部及财务部审核，项目部应及时做好支付款台帐，经公司领导审批后向承包人拨付工程款，财务部应向项目部和成本部反馈拨款情况。
工程款申请付款制度
工程款申请付款制度一、总则1. 为确保工程项目资金的合理使用和有效控制，特制定本工程款申请付款制度。
2. 本制度适用于所有参与本工程项目的施工单位和建设单位。
3. 工程款项的申请与支付必须遵循合同约定，确保资金的安全与合法。
二、工程款申请条件1. 施工单位必须按照合同约定完成相应工程量，且工程质量符合国家及行业标准。
2. 施工单位应提供完整的工程进度报告及相关证明材料，包括但不限于工程量清单、质量检验报告等。
3. 施工单位应确保所提供的资料真实、准确无误。
三、工程款申请流程1. 施工单位根据实际完成的工程量，填写工程款申请表，并附上相应的证明材料。
2. 建设单位对提交的工程款申请进行审核，确认工程量和质量符合要求。
3. 审核通过后，建设单位将按照合同约定的支付方式和时间进行付款。
4. 若有异议，双方应及时沟通解决，必要时可申请第三方机构进行仲裁。
四、工程款支付方式1. 工程款支付方式应根据合同的具体约定执行，通常包括预付款、进度款、结算款等。
2. 预付款用于保证工程的顺利启动，通常在合同签订后支付。
3. 进度款根据工程进度定期支付，支付比例和时间应与合同约定一致。
4. 结算款在工程完工并通过验收后支付，用以结清剩余的工程款项。
五、违约责任1. 若施工单位未按合同约定完成工程量或工程质量不达标，建设单位有权拒绝支付工程款。
2. 若建设单位未按合同约定支付工程款，应承担逾期支付的利息及可能的违约金。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，由建设单位负责解释。
2. 如有未尽事宜，双方应本着公平、公正的原则协商解决。
分包工程完成量、材料款审核签字程序
成本基础资料签审传递程序一、分包工程完成量审核签字审核程序1、专业工程分包完成量的签字审核程序分包单位申报完成量（按合同约定格式申报，内容应包括：申报完成量范围、工期履约情况、工程量的计算依据、单价的合同依据、分包合同外的签证复印件、项目代购或供应材料情况、累计确认的完/责任工长（审核完成量范围、工期、工作内容、分包配合、成品保护、返工门。
2、劳务分包完成量的签字审核程序项目分项/责任工长开出方单（方单注明完成量范围、工期、工作内容、数量、计量单位、分包配合、成品保护、返工整改、罚扣款项目劳资员（审核工作内容的合同依据、单价、收取民工工资发放表、收取民工工资按时足额发放承诺，复核特种作业人员是否提供齐等）3、说明（1）、完成量申报应注明为预结，不作为结算依据的字样。
（2）、完成量复核、审批资料为市政公司内部资料，不得返分包单位。
（3）、申报的完成量应加盖公章和合同授权签字人签名。
申报完成量超过一页的应加盖骑缝章。
（4）、合同外工程、零星计时工应办理现场签证，现场签证累计超过合同价的5%的，应对主要超出原因进行分析回报。
现场签证应每月随完成量申报，并附签证复印件。
（5）、项目经理是工程成本的第一责任人。
合作项目的审核主要着力点在风险控制。
（6）、根据项目班子批复情况，项目经理可将上述审核事项予以适当调整，但每一个审查点均应审核，逐条签署明确意见。
二、分包工程结算审核签字审核程序1、专业工程分包结算的签字审核程序分包单位申报结算（按合同约定格式申报，内容应包括：申报结算的范围、合同约定的分包范围、工期履约情况、工程量的计算依据、单价的合同依据、分包合同外的签证原件、项目代购或供应材料情况、目分项/责任工长（审核工程量范围、工期、工作内容、分包配合、理部，由项目经理部组织相关部门与分包单位协商，协商一致后制作造价部门、市政公司分管造价副总、市政公司总经理总经理审核同意政公司相关部门。
2、劳务分包结算的签字审核程序项目分项/责任工长开出方单（方单注明分包范围、工期、工作内容、数量、计量单位、分包配合、成品保护、返工整改、罚扣款情目劳资员（审核各项工作内容的合同依据、单价、收取民工工资发放组织相关部门与分包单位协商，协商一致后制作结算协议（确认）书议（确认）书返分包单位，分发项目、市政公司相关部门。
分包及材料采购审批流程及管理
附件12分包及材料采购审批流程及管理本流程适用于马来西亚巴林基安2X300MW燃煤电站总承包项目工程分包中甲方对乙方范围内的土建/安装施工分包及材料采购的审批。
本文件仅作为对分包、材料采购的要求，并不是划分甲乙方工作范围分界的依据，乙方工作范围见其他附件内容。
一、分包、材料采购管理1、乙方不得将下列工作分包：主体土建/安装工程，包括但不限于汽轮发电机、汽机本体、锅炉本体、高压管道、中压管道、电气热工控制等。
2、乙方需提供拟雇用的分包商（包括但不限于劳务分包商）、材料供应商的相应资质、许可和施工经验等有关资料报甲方审查备案，并征得甲方书面同意后实施。
3、本工程物资分级管理原则：甲方对乙方供应的材料按管理类别分为A级管理材料、B 级管理材料、C级管理材料，各级管理程序如下：A级材料：由甲方明确规定供应单位短名单（其中部分材料还需报业主审批通过，方能实施采购），乙方须在指定的供应单位范围中进行采购，乙方在招标前须通知甲方，甲方派员参与评标，乙方将签订的分包合同副本（含电子版）于合同签订后15日内提交甲方备案；其中锅炉内保温浇注料的供货及施工须整体发包，且A、B标段统一同时招标，联合采购，定标结果报甲方审批后方能确定。
B级材料：乙方拟采购项目供应商入围名单报甲方确认，甲方拥有技术和质量上否决权。
乙方应于招标前15天将参与投标报价的分包商清单（并附相关资质、业绩证明）提交甲方审查批准；甲方可以推荐邀请投标的合格供应商名单，并由甲方确认最终邀请投标单位；乙方根据甲方已确认的邀请投标供应商名单，组织招标会并提前5个工作日告知甲方开评标时间；定标结果（包括开标情况、评标情况、技术协议和技术规范，价格谈判、中标单位）应由甲方确认。
C级材料：乙方自行负责采购的材料。
4、乙方须严格按照《项目物资质量分级管理要求表》要求须甲方审批的材料清单的材料采购报经甲方审批。
5、乙方每月5日需向甲方报大宗物资采购计划或方案及《大宗物资采购计划方案及执行情况表》（附表格式）A级材料供应商短名单（供应商名单以主合同中要求清单为准，主合同没有明确的以以下清单为准）附：《大宗物资采购计划方案及执行情况表》大宗物资采购计划方案及执行情况表工程项目名称编制时间：说明：物资类别主要指钢材、阀门（含执行机构）、电缆（控制电缆、动力电缆、计算机电缆）、保温材料、耐磨材料、风门（含执行机构）、补偿器、桥架、钢结构(含箱罐)制作、土建材料（水泥、砂石）等。
劳务分包和设备材料采购管理细则附表格及工作流程图
XX企业技术有限企业劳务分包和设备材料采购管理细则2023版（送审稿）第一章总则为深入规范劳务分包和设备材料采购旳管理工作, 加强质量和成本控制, 保证廉洁自律。
根据总企业《业务协议分包、材料采购评审实行细则》、《业务协议管理措施》、《材料管理措施》等有关规定, 制定本措施。
劳务分包和设备材料采购按照金额旳大小分为四类: 小额劳务分包、小额设备材料采购、劳务分包和设备材料采购。
分别采用不一样旳三个评审流程。
第二章小额劳务分包1、劳务分包单次用工金额在1000元如下旳, 定为小额劳务分包。
其特性是具有临时性和零碎性旳劳务分包, 范围仅限于明显不适合企业现场人员完毕旳劳动, 例如:2、持续重体力旳土工作业, 如挖沟、砌砖、砼开槽或浇筑、大直径孔洞开凿等。
第一条重型设备旳搬运或安装, 如屏柜等。
第二条专业施工, 如电焊、电力电缆敷设、光缆敷设等。
第三条小额劳务分包一般规定用工时间不超过3个持续日历天, 经项目负责人同意执行。
特殊状况可以报批, 由同意人填写“申请表”（见附表A）。
第四条小额劳务分包旳支付, 施工人员先垫付资金, 承包人在“现金收条（见附表B）”上签字收款。
收条需注明“施工地点、工作内容、收到金额、日期、收款人姓名、身份证号、联络”等信息。
第三章项目负责人填写“劳务分包、设备材料采购评审表”（见附表G, 注明小额劳务分包）,并附“施工登记表（见附表D）”及附件: 工人旳身份证照片（正反两面内容清晰可辨）、施工阶段照片（配工人）1～3张、施工成果照片（配工人）1～3张等, 报系统集成所审批。
第四章在小额劳务分包发生后2个月内, 或者合计金额超过3000元, 项目负责人备齐审批文献, 报送总经理审批和报销。
第五章企业建立劳务承包人（个人或企业）旳信息数据库, 以便企业检查小额劳务分包项目旳执行状况, 同步为新旳劳务分包提供参照根据。
第六章小额设备材料采购第五条小额设备材料采购原则上单价金额不超过20230元。
工程款支付流程
工程款支付管理流程一、目的规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核（批）的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付，以确保工程质量和进度，控制工程成本。
二、适用范围适用于公司工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款、零星工程款的支付三、工程预付款、进度款和结算款支付流程（一）工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给预算专员，施工单位项目经理要签字确认；2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。
（二）工程进度款支付流程：1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份（工程部、预算办、财务部各一份），施工单位项目经理要签字。
2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算专员。
3、预算专员审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算专员签字确认。
（注：预算办要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。
）4、预算专员将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。
5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。
6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。
7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。
8、其他注意事项：（1）施工单位要提供开户信息并加盖公章，开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。
工程款申请付款制度范本
工程款申请付款制度范本一、总则为规范工程款的申请和付款流程，保障资金使用的透明性和合规性，提高工程款管理效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有申请与审批工程款的相关单位、部门、个人。
三、申请工程款流程1. 工程款申请单位应提前填写《工程款申请表》，明确申请的款项金额、用途、时间等信息，并附上相关支撑文件及证明材料。
2. 工程款申请表由相关负责人审批签字后，提交财务部门进行审核。
3. 财务部门对工程款申请表进行初审，如内容完整、合规，将其上报给财务总监进行复核。
4. 财务总监审核通过后，将工程款申请表提交给财务总管进行最终审定。
5. 财务总管审定通过后，将款项划拨至工程款相关账户，并将划拨信息通知工程款申请单位。
四、付款管理要求1. 工程款申请单位应按照《工程款申请表》的用途及金额，严格按照规定使用，不得私自挪用或滥用工程款。
2. 财务部门应建立健全的工程款管理制度，对每笔工程款的使用情况进行跟踪与监督，并定期进行复核核对。
3. 工程款申请单位应将相关工程款使用情况及时报告给财务部门，形成书面汇报并提供必要的支撑文件。
4. 工程款使用完毕后，工程款申请单位应及时向财务部门提供相关完工证明及发票等支撑文件，并进行结算。
五、资金安全保障1. 财务部门应加强对工程款相关账户的管理，确保账户安全，并防范各类风险。
2. 财务部门应定期对工程款账目进行核对与清理，发现问题及时整改。
3. 若发现工程款使用存在问题或不当行为，应及时通报领导，并根据实际情况追究相关责任人的责任。
六、附则1. 本制度自颁布之日起生效。
2. 本制度如需调整或修改，应经相关负责人同意并报领导审定后执行。
以上制度系我司工程款申请付款制度，适用于全公司，凡有违反者将受到相应处罚，干系人有任何疑问，可提出并与相关部门沟通解决。
工程结算付款流程审批制度
工程结算付款流程审批制度工程项目的实施涉及到大量的资金流动，因此，建立一套规范的结算付款流程审批制度显得尤为重要。
该制度应当涵盖从工程开工到竣工验收的全过程，明确各个阶段的支付标准、审批权限以及相应的时间节点。
一、开工前准备在工程正式开工前，业主方应与承包方签订详尽的合同，合同中应包含工程量清单、单价、总价、付款方式、付款条件等关键条款。
同时，双方应共同确认工程进度计划，以便后续对照进度进行付款。
二、工程进度款支付根据合同约定，承包方可在达到特定工程进度节点后，向业主方提出进度款支付申请。
此时，业主方应组织专业人员对工程进度进行现场核实，确保所完成的工作量与申请相符。
核实无误后，业主方应按照合同约定的比例进行付款。
三、材料款项支付对于工程所需的主要材料，承包方应在采购前提供材料清单和预算给业主方审核。
材料到场后，业主方或其委托的第三方机构应对材料的质量和数量进行检验。
确认无误后，业主方按照合同约定支付相应的材料款项。
四、变更订单处理在施工过程中，如遇设计变更或其他需要调整的情况，应及时形成书面的变更订单，并由双方签字确认。
变更订单应详细说明变更内容、增减费用及对工程进度的影响。
业主方在确认变更后，按照新的合同条款执行付款。
五、结算与最终付款工程完工后，承包方应提交完整的结算报告，包括实际完成的工程量、使用的材料及相关费用明细。
业主方应组织专业人员对工程进行验收，并对结算报告进行审核。
在确保工程质量符合要求且结算报告真实准确的前提下，业主方应支付剩余的工程款项。
六、争议解决机制在结算付款过程中，如出现争议，双方应首先通过协商解决。
若协商不成，可依据合同约定的争议解决方式进行处理，如提交仲裁委员会仲裁或向法院提起诉讼。
七、审批权限与责任在整个结算付款流程中，业主方应设立明确的审批权限和责任体系。
各级审批人员应根据职责对结算付款申请进行严格审核，确保每一笔付款都合法、合理、透明。
总结：。
水利工程施工合同付款条例
水利工程施工合同付款条例第一条总则为规范水利工程施工合同的付款流程，保障合同双方的权益，特制定本付款条例。
第二条合同款项及支付方式1. 水利工程施工合同款项包括工程款、材料款、设备租赁款、劳务款等。
支付方式采用分期付款，根据工程进度和质量验收情况确定每次付款比例及时间节点。
2. 合同款项以人民币为结算货币，支付方式包括银行转账、支票支付等。
如有其他约定，应在合同条款中明确规定。
第三条工程款支付流程1. 工程款支付按照水利工程施工合同约定的进度进行，工程进度以工程完成百分比为准。
当各项工程达到约定的进度后，施工单位向监理单位提出申请，监理单位组织验收，确定工程质量符合要求后，出具验收意见，并将意见报送合同双方确认。
2. 施工单位向发包方提交付款申请，经发包方审核确认后，由发包方向施工单位支付应付工程款。
3. 如发包方在规定的付款时间内未按合同约定支付工程款的，施工单位有权要求发包方支付逾期付款的违约金。
第四条材料款支付流程1. 材料款支付按照水利工程施工合同约定的进度进行，材料验收合格后，由施工单位向发包方提交付款申请。
发包方审核确认后，按照约定的付款比例支付材料款。
2. 施工单位应保证购买的材料符合国家标准，质量合格，否则发包方有权拒绝支付材料款。
第五条设备租赁款支付流程1. 设备租赁款支付按照水利工程施工合同约定的租赁周期进行，设备租赁期满后，由施工单位向发包方提交付款申请。
发包方审核确认后，按照约定的付款比例支付设备租赁款。
2. 设备租赁期间，施工单位应维护设备的正常运行，并按时缴纳相应的租金。
发包方有权对设备进行检查，如发现设备有损坏或质量问题，可拒绝支付设备租赁款。
第六条劳务款支付流程1. 劳务款支付按照水利工程施工合同约定的工作量进行，施工单位应向发包方提供劳务记录，包括工作人员的姓名、工作时间、工作内容等。
2. 发包方审核确认后，按照约定的付款标准支付劳务款。
如有纠纷，双方应协商解决，如无法达成一致意见，可向相关部门寻求帮助。
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工程劳务分包、材料设备款付款审批流程
一、工程、劳务分包款付款审批流程：
1、工程、劳务分包款付款由工程项目经理发起，项目经理依据合同条款填写付款申请单；
2、工程负责人依据合同节点审核工程进度及质量是否达到付款条件；
3、商务负责人依据合同审核是否达到付款节点以及付款金额是否符合，并依据与甲方签订的合同及回款情况提出相关意见；
4、行政负责人审核工程劳务分包队伍付款手续是否齐全；
5、财务负责人审核相关财务付款凭证手续并考虑公司付款能力和资金安排提出相关意见；
6、总经理最终确认批准付款。
7、工程、劳务分包队伍付款时需提交的手续材料：
（1）工程款支付申请表；
（2）工程款发票及复印件、税务登记证、完税证明、贴印花税票的合同复印件（以上均盖公章，如需开具时出具）
（3）劳务公司盖章的公司资质、工程款领取委托书、委托人身份证复印件（第一次付款前提供）
（4）工人进场安全教育记录、身份证复印件、工人意外伤害保险（第一次付款前提供）
（5）工人考勤记录表、工资发放记录表（如实记录、每月末按时提供给项目经理）
二、材料设备款付款审批流程（大宗采购签订合同时采用）：
1、付款由采购人发起，采购人依据入库单、合同条款填写付款申请单；
2、项目经理、工程负责人负责审核材料设备到场具体数量及质量是否符合合同及规范要求并通过现场报验；
3、商务负责人依据合同审核是否达到付款节点以及付款金额是否符合；
4、行政负责人审核付款手续是否齐全；
5、财务负责人审核相关财务付款凭证手续并考虑公司付款能力和资金安排提出相关意见；
6、总经理最终确认批准付款。
7、材料设备付款时需提交的手续材料：
（1）材料设备款支付申请表；
（2）发票或收据（依据合同具体约定），提供发票时需打印查询发票真伪页并盖单位公章；
（3）现场报验所需的一切资料：厂家资质、产品检测报告、合格证、产品说明书等；
（4）供货方出具的材料款领取委托书及委托人身份证复印件盖公章；
（5）项目现场出具的设备材料入库单。