零用金管理细则
企业零用金管理制度
企业零用金管理制度1. 总则：企业零用金管理制度制定的目的是规范企业现金及其流转方式，保障企业财产安全与资金的合理利用，使企业实行合理的利用零用金的管理。
2. 零用金定义：零用金是指企业为方便工作生产、经济管理、社会交往及其他非正常业务的及时支出而预先拨发给工作人员的、用于小额支出和日常消费的资金。
3. 零用金申请：（1）零用金申请表应由工作人员填写，申请表必须注明零用金的用途、金额、日期、所需划拨的账户、负责人签字等事项。
（2）工作人员提交零用金申请表必须同时提交《零用金管理卡》，由经理审核后，方可拨发零用金。
（3）工作人员领用的零用金，应在领取后立即记录到《零用金管理卡》上，并经过领用人确认签字。
4. 零用金保管：（1）领用员工必须妥善保管零用金，不得将零用金私自作其他用途，或擅自转借其他人。
（2）工作人员必须将其领用的零用金全部使用完毕，以保证零用金的合理使用和资金的安全控制。
（3）工作人员发现零用金被盗或丢失，应立即向负责人或财务部门报告，并积极配合调查处理。
5. 零用金核销：（1）借款人应在所借金额全部用完或届期还清后，经负责人核准确认，提交其所领用的《零用金管理卡》、支出凭证原件、《零用金申请表》等材料到财务部门进行核销。
（2）财务部门核实支出是否为企业合法支出并核对相关单证，核定无误后准予结账，因核实无误而实际已支出金额不足所借金额的，剩余款项即为企业财产，应当一次全部退回企业财务部门，被核销借款人上缴公司原件凭证。
（3）如借款人拖延延误核销手续期限，按应缴剩余金额计算逾期违约金。
6. 零用金审批：（1）零用金审批应审批完成后方可拨发，所有领用人员应在核准后办理领用手续领用。
（2）申请零用金的人员应根据需要提出申请，在清楚填写《零用金管理申请表》之后递交到相应的管理人员部门审批。
（3）财务管理人员要密切关注企业零用金的支出情况，并根据情况及时做出调整，控制支出，规范管理。
7. 违规处理：对违反企业零用金管理制度的人员要按照有关规定进行相应的惩罚。
企业零用金管理办法
企业零用金管理办法1.引言零用金是企业日常运营中必不可少的一部分。
它通常用于解决企业员工在工作过程中的小额支出，如购买办公用品、招待客户、交通费等。
然而，由于零用金金额较小且使用频繁，容易导致管理不善和滥用的问题。
为了确保企业零用金的合规管理，提高财务效率，制定企业零用金管理办法是至关重要的。
2.管理目标企业零用金管理的目标是确保零用金的使用合规、减少滥用和浪费，提高财务管理的透明度和效率，保证零用金的安全和合理使用。
3.管理范围企业零用金管理适用于所有具有零用金发放和报销需求的部门和员工，包括但不限于行政部门、财务部门、销售部门等。
4.管理流程4.1 零用金发放4.1.1 零用金的发放应由指定的财务人员负责，确保发放金额准确、及时。
4.1.2 发放前，员工应填写零用金申请表，明确使用事由、预计使用金额和归还时间等信息。
4.1.3 零用金发放应通过企业现金、电子支付等方式进行，严禁私自使用个人资金来支付零用金。
4.2 零用金报销4.2.1 员工在使用零用金后，应及时进行报销，并提供相关发票、收据作为报销依据。
4.2.2 零用金报销应由员工填写报销申请表，详细记录报销金额、报销事由和相关附件。
4.2.3 报销申请应经过上级主管审批，并由财务部门负责审核和发放报销款项。
4.3 零用金监管4.3.1 财务部门应建立相应的零用金账户，并定期对账，确保资金的安全和准确性。
4.3.2 财务部门或指定的专人应对员工的零用金使用和报销情况进行监控，及时发现问题并提出处理意见。
4.3.3 零用金的使用应符合公司制定的相关规定，如严禁用于个人消费、赌博等违法或不道德行为。
5.管理制度5.1 企业应制定明确的零用金管理制度，对发放、使用、报销等各个环节进行规范和管理。
5.2 零用金管理制度应进行必要的宣传和培训，确保员工了解和遵守相关规定。
5.3 零用金管理制度应根据实际情况定期进行评估和调整，以适应企业发展和管理需求。
零用金管理制度
零用金管理制度一、目的与适用范围1.1 目的：本制度旨在规范企业内部零用金的使用、核销和管理，确保零用金的合理使用，提高财务管理效率。
1.2 适用范围：本制度适用于全体员工使用的零用金，包含各部门、各岗位。
二、定义与流程2.1 零用金的定义：零用金指公司为员工供应的用于日常工作和公务活动的小额现金。
2.2 零用金申请流程：—员工填写《零用金申请单》，包含申请金额、用途、估计使用时间等信息。
—部门负责人审批签字，并将申请单提交给财务部门进行核准。
—财务部门核准后，将零用金发放给申请人，并登记在《零用金发放登记簿》中。
—申请人使用零用金后，需在规定时间内报销，并将相关票据、发票等料子归还给财务部门。
—财务部门核对报销料子后，进行核销，并在《零用金发放登记簿》上进行相应记录。
三、零用金使用规定3.1 零用金使用范围：零用金仅用于员工日常工作或公务活动中的必需开销，包含但不限于：—差旅费用：交通费、留宿费、餐饮费；—会议费用：会务费、会议期间的交通餐饮费用；—公务接待费用：接待客户、供应商和业务合作伙伴的费用。
3.2 零用金使用原则：—基本原则：零用金的使用必需符合企业的利益和合规要求，并以实际工作需要为前提。
—合理原则：零用金使用必需经济合理、适度节省。
—凭证原则：零用金使用必需供应相关票据、发票等支持料子进行报销。
3.3 零用金使用限制：—每次申请金额不得超出500元；—零用金不能用于个人日常生活开销；—零用金不行转借、挪用或私自流转。
四、零用金核销和报销4.1 零用金核销流程：—申请人在使用完零用金后，需及时归还相应的票据、发票等料子给财务部门。
—财务部门核对所供应的票据、发票等料子的真实性和合法性。
—核对无误后，财务部门在《零用金发放登记簿》上进行核销，并记录核销的时间、核销人员等相关信息。
4.2 零用金报销流程：—申请人在规定时间内将报销所需的票据、发票等料子提交给财务部门。
—财务部门核对报销料子是否完整、合规，比对核销记录和报销申请单，确保全都性。
超市零备用金管理制度
超市零备用金管理制度第一章总则为加强对超市零备用金管理的规范，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本管理制度。
第二章经费来源1. 超市零备用金主要来源于日常销售收入的零头金额。
2. 每日营业结束后，收银员应对当日结账留有的零钱进行清点，将零余额或零头金额存入零备用金专用箱中。
第三章经费使用1. 超市零备用金仅限于业务开支小额支付，包括但不限于买水、买笔、打印纸等小额消费。
2. 超市零备用金不得用于购买商品、日常采购、支付员工工资等大额支出。
第四章资金管理1. 超市零备用金由超市出纳负责管理，每月定期核对零备用金余额，及时进行充实或领取。
2. 出纳每日应对零备用金进行清点和记录，确保零备用金的安全和完整。
3. 零备用金专用箱应放置于安全位置，防止被盗或遗失。
4. 超市零备用金的使用需经出纳审批，严禁未经审批私自挪用。
第五章监督检查1. 超市零备用金使用情况将由财务部门定期进行检查核对，确保零备用金的合理使用。
2. 超市领导对零备用金管理进行定期抽查，对发现的问题及时进行整改并追究责任。
第六章附则1. 对违反零备用金使用规定的员工，一经查实，将按照超市财务管理制度进行相应处罚。
2. 对于骗取、挪用、侵占或滥用零备用金情节严重的员工，将追究其相关法律责任。
3. 本管理制度自颁布之日起正式实施。
第七章综合管理超市零备用金管理由超市财务部门负责，并纳入日常财务管理范围，严格按照制度规定执行。
同时，要加强对员工的相关培训，提高员工的财务管理意识，确保零备用金的有效管理和使用。
制定者：批准单位：日期：年月日以上就是超市零备用金管理制度的内容，请参考制定。
【行政制度】零用金管理办法
主旨：为使公司零星支出之申报作业简化，特订颁布零用金使用办法，希遵照。
说明：第一条为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简，提高效率，特制定本办法。
第二条凡各部门因业务之各项支出，一次在（人民币五百元）以下者，均适用本办法。
第三条零用金设置：1 总公司设置人民币二万元（暂订）于行政部，作为零用周转金，并指定专人保管，以处理零用金报支及申请拨补之事宜。
2 各分支机构需要呈总经理核准后得设置零用金，额度亦为二万元（暂订）。
第四条零用金之报支：1 各请款人申报零用金时，应填定零用金请款单，检附合乎规定之发票或收据，经呈核主管核准后签字（部门主管由其上一级主管核准），向零用金保管人报支。
2零用金保管人应审查零用金请款单是否已经其主管核准并签字，所附发票或收据是否正确，确认无误后方得付款，付款时需由领款人在零用金请款单上签收。
第五条零用金之拨补：1 零用金支出超出设置额三分之二时，由零用金保管人填写（支付凭单）及（零用金报销清单），检附零用金请款单及凭证，呈管理处经理核签后，送财务部会计办理申请拨补作业。
2财务部会计收到零用金报销申请后，应于半日内审核完毕，并制作传票，呈核后转出纳拨补零用金。
3 凡凭证不合规定者，会计应予剔除退件，并予零用金拨补单上红笔划线删除。
第六条注意事项：1 每日零用金报支时间为上午九时至九时三十分，下午三时三十分至四时三十分。
2 请款人应注意收受之发票或收据抬头、统一编号、地址、金额之正确性，以免请款时遭受剔除之困扰。
发票有更改处，应加盖负责人章，金额部份不得涂改。
3 零用金保管人每日应自我盘点，并接受上级或财务抽查。
4 每月底不论零用金结存为何，均应于次月二日前办拨补。
5 零用金不得收受任何缴款或借支。
第七条本办法经呈总经理核准后实施，修订时亦同。
公司零现金管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司现金管理，提高资金使用效率，降低现金风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工，旨在规范公司现金收支行为，确保公司资金安全。
第三条公司实行零现金管理，除法律法规规定必须使用现金的款项外，其他款项均采用银行转账等非现金结算方式。
第二章现金收支范围第四条公司现金收支范围如下：1. 职工工资、奖金、津贴等薪酬发放；2. 临时性、小额的零星支出；3. 法律法规规定必须使用现金的款项；4. 经公司领导批准的其他现金支出。
第五条公司禁止以下现金收支行为：1. 用于非生产经营活动；2. 用于支付非法、违规的款项；3. 用于虚构交易套取现金；4. 用于其他违反国家法律法规和公司规定的现金收支行为。
第三章现金收支管理第六条公司设立专门的现金收支管理部门，负责现金收支的审核、审批和监督工作。
第七条现金收支流程如下：1. 部门提出现金收支申请，经部门负责人审核；2. 现金收支管理部门进行审核，确保申请合法、合规；3. 部门负责人审批；4. 现金收支管理部门办理现金收支手续；5. 审计部门对现金收支进行监督。
第八条公司设立现金收支审批权限，各级审批权限如下：1. 1000元（含）以下，由部门负责人审批；2. 1000元（不含）至5000元，由部门负责人审批，报财务部备案；3. 5000元（不含）以上，由财务部审批，报公司领导审批。
第四章监督与检查第九条公司定期对现金收支进行内部审计，确保现金收支的合法、合规。
第十条公司对违反本制度的行为，将视情节轻重给予通报批评、罚款、降职等处理。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责解释和修订。
零用金管理办法施行细则
广州雪峰冷藏物流有限公司总务部管理规章
主旨：零用金管理办法施行细则颁订，希遵照。
说明：第一条本办法依据公司发布零用金管理办法。
第二条零用金使用金额每次支出总额在人民币五佰以下者，得支付
之。
第三条零用金使用范围如下：
一紧急修护。
二紧急零星消耗用品采购。
三计程交通车资。
四特殊邮件零星邮资。
五零星误餐费。
六捐赠。
第四条除以上规定外不得假借其他名义或化整为零分批、分次申
请。
第五条以上作业流程如下：
一填写零用金报销单并附收据、统一发票，如特殊情况
可免附，公务车油资申请附往来里程记录卡。
二依规定时间内送交零用金保管单位提出申请。
三零用金保管单位于规定日期，填写零用金报销单总表，
依规定向财务部提出申请。
第六条本办法呈准后公布实施，修改时亦同。
1 A22021230010。
零用金管理制度
零用金管理制度一、目的与范围为了规范公司零用金的使用和管理，保障公司资金安全，提高资金利用效率，特制定本零用金管理制度。
本制度适用于公司内部所有部门、岗位的零用金使用和管理。
二、零用金申领和使用1. 零用金申领（1）各部门负责人应根据工作需要合理预估下一周期（一般为一个月）的零用金使用量，并向财务部提出零用金申请。
（2）财务部对零用金申请进行审批，批准后安排预算范围内的零用金发放。
2. 零用金使用（1）零用金使用应符合公司的相关规定和政策，严禁私自挪用和骗取零用金。
（2）使用零用金时，必须填写使用申请单，并注明用途、金额和日期。
（3）使用零用金时应提供有效的发票和收据，并且确保发票内容真实有效。
三、零用金管理1. 收支记录（1）财务部应对零用金的发放和使用进行记录，确保账目清晰明确。
（2）每月底，各部门应将零用金的收支情况报告给财务部，财务部进行核对。
2. 零用金结余（1）每月底，各部门应对当月未使用的零用金进行结余，并将结余款项存放到公司指定的账户上。
（2）未经批准的零用金结余不得留存，应当存入公司指定的账户上。
3. 监督与检查（1）公司内设有特定的监督部门对零用金的使用情况进行监督和检查。
（2）不定期对各部门的零用金使用情况进行核对，发现问题及时处理。
四、违规处理对违反本零用金管理制度的行为，将根据公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣除绩效奖金、解除劳动合同等严厉措施。
五、附则本零用金管理制度由财务部负责解释和修订。
对于特殊情况，需要变更或者补充本制度的，应当提出书面申请，并经公司领导批准后方可执行。
零用金管理制度自发布之日起生效。
以上为公司零用金管理制度，各部门和岗位应当严格遵守并执行，以确保公司资金的安全和合理利用。
同时，希望各部门和员工都能提高资金管理意识，共同维护公司的财务安全。
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零用金管理细则
(一)有关零用金之设置划分如下： 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2.工地总务组负责设置零用金治理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。
(二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，今后视实际状况或减或增，再行研办。
(三)零用金借支程序如下： 1.各单位零星费用开支，如需准备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金治理人员，即凭单支给现金。
2.零用金之暂支，别得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。
3.零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金治理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下： 1.零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。
2.零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。
3.财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。
4.财务部收到零用金支付传票，补脚零用金后，如发觉所附单据有疑咨询，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁别办得照有关规定办理。
5.零用金帐户应逐月清结。
(五)零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。