公司财务零用金管理规章制度
企业零用金管理制度
企业零用金管理制度1. 总则：企业零用金管理制度制定的目的是规范企业现金及其流转方式，保障企业财产安全与资金的合理利用，使企业实行合理的利用零用金的管理。
2. 零用金定义：零用金是指企业为方便工作生产、经济管理、社会交往及其他非正常业务的及时支出而预先拨发给工作人员的、用于小额支出和日常消费的资金。
3. 零用金申请：（1）零用金申请表应由工作人员填写，申请表必须注明零用金的用途、金额、日期、所需划拨的账户、负责人签字等事项。
（2）工作人员提交零用金申请表必须同时提交《零用金管理卡》，由经理审核后，方可拨发零用金。
（3）工作人员领用的零用金，应在领取后立即记录到《零用金管理卡》上，并经过领用人确认签字。
4. 零用金保管：（1）领用员工必须妥善保管零用金，不得将零用金私自作其他用途，或擅自转借其他人。
（2）工作人员必须将其领用的零用金全部使用完毕，以保证零用金的合理使用和资金的安全控制。
（3）工作人员发现零用金被盗或丢失，应立即向负责人或财务部门报告，并积极配合调查处理。
5. 零用金核销：（1）借款人应在所借金额全部用完或届期还清后，经负责人核准确认，提交其所领用的《零用金管理卡》、支出凭证原件、《零用金申请表》等材料到财务部门进行核销。
（2）财务部门核实支出是否为企业合法支出并核对相关单证，核定无误后准予结账，因核实无误而实际已支出金额不足所借金额的，剩余款项即为企业财产，应当一次全部退回企业财务部门，被核销借款人上缴公司原件凭证。
（3）如借款人拖延延误核销手续期限，按应缴剩余金额计算逾期违约金。
6. 零用金审批：（1）零用金审批应审批完成后方可拨发，所有领用人员应在核准后办理领用手续领用。
（2）申请零用金的人员应根据需要提出申请，在清楚填写《零用金管理申请表》之后递交到相应的管理人员部门审批。
（3）财务管理人员要密切关注企业零用金的支出情况，并根据情况及时做出调整，控制支出，规范管理。
7. 违规处理：对违反企业零用金管理制度的人员要按照有关规定进行相应的惩罚。
公司财务零花钱管理制度
公司财务零花钱管理制度第一章总则为了规范公司财务零花钱管理，有效监督和控制公司财务零花钱的使用，提高公司财务管理水平，制定本管理制度。
第二章财务零花钱的定义和范围1. 财务零花钱是指公司为每个员工设立的用于日常开支和应急使用的资金。
2. 财务零花钱范围包括但不限于：用餐费用、交通费用、办公用品、应急药品等。
第三章财务零花钱的发放与使用1. 财务零花钱的发放：公司将员工的财务零花钱发放在每月月初，按照员工岗位和工作性质的不同确定财务零花钱的额度。
2. 财务零花钱的使用：员工应按照公司规定的范围和额度使用财务零花钱，不得私自挪用或超支，如有超支需要经过部门财务批准。
第四章财务零花钱的管理1. 财务零花钱的管理人员：公司设立专门的财务零花钱管理部门，负责财务零花钱的管理和监督。
2. 财务零花钱的报销：员工使用财务零花钱后，需按照公司要求及时进行报销，提交相关的发票和报销单据，由财务部进行审核和核销。
3. 财务零花钱的清账：公司要求员工每月月底必须对财务零花钱进行结账清零，未使用完毕的财务零花钱将全部收回并重新发放。
第五章财务零花钱的监督和检查1. 财务零花钱的监督：公司领导和部门负责人要对员工财务零花钱的使用情况进行监督，并定期进行查账核对。
2. 财务零花钱的检查：公司设立财务审计部门进行财务零花钱的定期检查和审计，发现问题及时处理并作出处理意见。
第六章不良行为和处理1. 财务零花钱的挪用：一经发现员工挪用财务零花钱的行为，公司将按照公司规定予以严厉处理，并追究员工的责任。
2. 财务零花钱的超支：员工如发生财务零花钱超支的情况，需立即通知部门财务进行处理，如属特殊情况需出具书面说明并获得财务部门批准。
第七章附则1. 本管理制度自颁布之日起正式执行，如有不符合现行法律法规的地方，将按照法规进行修改。
2. 公司领导有权对本管理制度进行解释，并进行适当的修订。
3. 本管理制度的最终解释权归公司领导层所有。
以上为公司财务零花钱管理制度，希望员工能严格遵守，做到规范使用，有效管理。
公司零现金管理制度
公司零现金管理制度第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范资金使用，提高资金利用效率，保障公司财务安全，根据《企业财务管理条例》和《公司治理准则》，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，严格执行。
公司各级领导及财务管理人员对本制度负有监督责任。
所有员工应严格遵守本制度，不得违反。
第三条公司零现金管理制度是公司财务管理工作的基础，是公司治理的重要组成部分，全体员工都应该认真遵守。
第四条公司零现金管理制度的实施主要目标是提高公司资金使用效率，优化资金结构，降低资金使用成本，提高资金利用效果，保证公司的正常经营活动。
第五条公司零现金管理制度严格规定了资金的使用和管理流程，明确了相关岗位的责任和权限，充分发挥了公司财务管理工作的职能，维护了公司财务安全。
第六条公司零现金管理制度的规定，涉及公司经营和管理中的资金使用和管理，是公司经营和管理的基本规则，是公司管理人员必须要遵守的制度规定。
第七条公司零现金管理制度的具体实施和操作，由公司财务部门负责，相关部门负责人及公司领导应予以支持和监督。
公司的实际操作和执行中，应及时发现和解决问题。
第八条公司零现金管理制度的修订和解释权属公司领导层，公司领导层应当认真审慎，制定和修订相关规定。
第二章资金申请和使用第九条公司零现金管理制度规定，公司各部门需要使用资金时，必须提前填写资金申请单，并经过相关部门负责人审批同意后，方可使用。
第十条资金申请单应当注明资金用途、用款金额、预计使用时间段等明细情况，并由申请人签字确认。
第十一条资金申请单中的用款金额，不得超过部门预算额度，且必须符合公司资金使用规定。
一旦超出预算额度，必须经过公司财务部门和领导层审批同意。
第十二条资金使用过程中，必须按照资金申请单的用途和金额进行使用，不得挪用或私自改变用途。
如需改变用途或增加用款金额，必须重新填写资金申请单，并经过相关部门负责人审批同意。
第十三条公司零现金管理制度规定，资金使用过程中，必须严格按照公司的财务规定和程序进行，不得私自决定、支出、收储或报销事宜。
零用金管理制度
零用金管理制度一、目的与适用范围1.1 目的：本制度旨在规范企业内部零用金的使用、核销和管理，确保零用金的合理使用，提高财务管理效率。
1.2 适用范围：本制度适用于全体员工使用的零用金，包含各部门、各岗位。
二、定义与流程2.1 零用金的定义：零用金指公司为员工供应的用于日常工作和公务活动的小额现金。
2.2 零用金申请流程：—员工填写《零用金申请单》，包含申请金额、用途、估计使用时间等信息。
—部门负责人审批签字，并将申请单提交给财务部门进行核准。
—财务部门核准后，将零用金发放给申请人，并登记在《零用金发放登记簿》中。
—申请人使用零用金后，需在规定时间内报销，并将相关票据、发票等料子归还给财务部门。
—财务部门核对报销料子后，进行核销，并在《零用金发放登记簿》上进行相应记录。
三、零用金使用规定3.1 零用金使用范围：零用金仅用于员工日常工作或公务活动中的必需开销，包含但不限于：—差旅费用：交通费、留宿费、餐饮费；—会议费用：会务费、会议期间的交通餐饮费用；—公务接待费用：接待客户、供应商和业务合作伙伴的费用。
3.2 零用金使用原则：—基本原则：零用金的使用必需符合企业的利益和合规要求，并以实际工作需要为前提。
—合理原则：零用金使用必需经济合理、适度节省。
—凭证原则：零用金使用必需供应相关票据、发票等支持料子进行报销。
3.3 零用金使用限制：—每次申请金额不得超出500元；—零用金不能用于个人日常生活开销；—零用金不行转借、挪用或私自流转。
四、零用金核销和报销4.1 零用金核销流程：—申请人在使用完零用金后，需及时归还相应的票据、发票等料子给财务部门。
—财务部门核对所供应的票据、发票等料子的真实性和合法性。
—核对无误后，财务部门在《零用金发放登记簿》上进行核销，并记录核销的时间、核销人员等相关信息。
4.2 零用金报销流程：—申请人在规定时间内将报销所需的票据、发票等料子提交给财务部门。
—财务部门核对报销料子是否完整、合规，比对核销记录和报销申请单，确保全都性。
财务零用金管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务零用金管理，确保资金使用安全、高效，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有使用零用金的人员和部门。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规和公司财务制度；（二）安全性原则：确保零用金安全，防止资金流失；（三）效率性原则：提高资金使用效率，减少资金闲置；（四）透明性原则：加强财务监督，确保零用金使用公开、透明。
第二章零用金范围及额度第四条零用金主要用于以下范围：（一）小额现金支付，如办公用品、日常维修、差旅费等；（二）无法通过银行转账结算的零星支出；（三）紧急情况下，确保公司正常运营的资金需求。
第五条零用金额度根据公司规模、业务特点等因素合理确定，由财务部根据实际情况提出建议，经总经理批准后执行。
第三章零用金领取与使用第六条零用金领取流程：（一）各部门根据实际需求，填写《零用金申请单》，经部门负责人签字后报财务部；（二）财务部对申请单进行审核，确认无误后办理领取手续；（三）领取人须在规定时间内将零用金用于指定用途。
第七条零用金使用规定：（一）零用金只能用于本制度第四条规定的范围，不得挪作他用；（二）使用零用金时，应尽量选择现金支付，如需银行转账，需经财务部审批；（三）使用零用金后，领取人应及时填写《零用金报销单》，附上相关凭证，报财务部审核；（四）财务部对报销单进行审核，确认无误后办理报销手续。
第四章零用金管理与监督第八条财务部负责零用金的管理与监督，具体职责如下：（一）建立健全零用金管理制度，确保制度执行到位；（二）对零用金领取、使用、报销等环节进行审核，确保合规、合法；（三）定期对零用金使用情况进行检查，发现问题及时纠正；（四）对违规使用零用金的行为，依法依规进行处理。
第九条公司内部审计部门负责对零用金管理进行定期审计，确保零用金使用安全、合规。
第五章附则第十条本制度由财务部负责解释。
公司零现金管理制度模板
一、总则第一条为加强公司现金管理，降低现金风险，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条本制度遵循以下原则：1. 风险控制原则：严格控制现金收支，确保公司资金安全。
2. 效率优先原则：优化资金使用流程，提高资金使用效率。
3. 法规遵循原则：严格遵守国家法律法规，确保公司合规经营。
二、现金收支管理第四条公司实行零现金管理，禁止使用现金进行交易。
第五条公司各部门、各项目、各子公司之间的资金往来，一律通过银行转账结算。
第六条公司支付工资、福利、奖金等现金支出，需按照国家相关规定执行。
第七条公司对外支付现金，必须符合以下条件：1. 经公司财务部门审核批准；2. 按照国家法律法规及公司财务制度执行；3. 不得超出国家规定的现金支付范围。
三、现金库存管理第八条公司财务部门设立现金库存，用于日常零星开支。
第九条现金库存限额由公司财务部门根据实际情况确定，不得超过规定限额。
第十条现金库存应存放于财务部门保险柜内，由专人负责保管。
第十一条现金库存的收支，必须做好记录，确保账实相符。
四、监督检查第十二条公司审计部门负责对公司现金管理制度执行情况进行监督检查。
第十三条公司各部门、各项目、各子公司应积极配合审计部门开展工作。
第十四条对违反本制度的行为，公司将按照国家法律法规及公司内部规定予以处理。
五、附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第十七条本制度如与国家法律法规及公司其他规定不一致，以国家法律法规及公司其他规定为准。
公司财务零用金管理规章制度
公司财务零用金管理规章制度1. 背景与目的为规范公司财务零用金的使用管理，加强对公司零用金的监督和控制，防范公司财产损失，制定此规章制度。
本制度的目的是： - 确保公司财务零用金的合理’utilisation； - 有效防范公司财产损失； - 保证财务数据真实可靠； - 使公司零用金管理更加规范化。
2. 适用范围本规章制度适用于公司所有部门、职员及合作方，并对公司日常发生的口头零用金支出和小额现金支出进行规范管理。
3. 责任部门•公司财务管理部门是负责监督和管理公司零用金的单位；•各部门负责保管和使用部门的零用金，并在管理范围内对零用金的流动性、风险进行管控和评估。
4. 零用金管理4.1 零用金数额公司各部门的零用金数额，由部门经理与财务管理部门协商决定，经公司领导审核批准后确定。
4.2 零用金的保管零用金保管一般由公司财务管理部门名下的专门帐户存放，用于公司日常零用金的发放和管理。
各部门可以最高一个月的零用金在部门内保管，超过一个月需交给财务部门存储。
4.3 零用金的使用范围•公司必须向职员发放工资、奖金、报销和差旅费，用于日常生活和办公支出；•其他特殊情况需要使用零用金的，必须提前向部门主管申请，并交由财务管理部门进行审核和批准。
4.4 零用金支出的凭证支出必须经过现金收据或电子转账，资金收支明细应该详细记录账面上。
支出用途必须同时明确标明，并随时上报公司财务部门。
4.5 零用金支出的标准•单笔支付额度在500元以下，必须经过部门主管审批；•单笔支付额度在500元以上，须经由财务管理部门审核批准；•如果有超出规定额度且经批准，必须及时向部门主管或财务部门上报，并保存相关凭证。
4.6 零用金修改各部门如需修改零用金状态，应征得公司领导人的同意，并及时上报财务管理部门。
5. 监督管理公司财务管理部门将定期对各部门进行财务审计，查看公司各项具体财务数据，并根据工作实际情况进行合理的调整。
同时，各部门主管必须加强对财务零用金的管理，确保零用金使用范围合理、支出标准符合公司规定，遇到异常情况需及时报告财务管理部门。
公司财务零用制度
公司财务零用制度公司财务零用制度一、制度目的及依据公司财务零用制度的制定目的是为了规范和管理公司员工使用、报销以及报销审核的财务零用费用，确保财务零用费用的合理性和合规性，同时提高财务管理的效率和透明度。
本制度的依据为公司内部财务管理制度、相关法律法规以及企业特定的经营需求。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的财务零用费用的使用、报销以及报销审核。
三、财务零用费用的定义财务零用费用是指公司员工在履行公司工作职责过程中发生的，不便采用统一支付方式的各类费用，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、办公用品费、通讯费等。
四、申请与发放1. 在需要使用财务零用费用的情况下，员工应填写并提交《财务零用费用申请单》。
2. 申请单应包含费用用途、费用金额、预计使用时间、费用支付方式等必要信息。
3. 根据申请单，财务部门将决定是否批准申请，并在批准后根据支付方式将费用划入员工指定的帐户。
五、费用报销1. 在使用财务零用费用后，员工须按照公司内部规定的流程和要求，及时将费用归还，并将相关的费用报销申请单填写并提交给财务部门。
2. 报销申请单应包含费用用途、费用金额、实际使用时间、费用支出凭证以及员工个人信息等必要信息。
3. 财务部门将对报销申请进行审核，并及时处理和支付符合要求的报销申请。
六、费用报销审核1. 财务部门应设置专门的财务零用费用审核员，负责对员工提交的报销申请进行审核。
2. 财务零用费用审核员应仔细核对报销申请所填写的信息与支出凭证是否一致，以及费用是否符合相关费用标准和公司内部财务管理制度。
3. 如发现不符合要求的报销申请，审核员应及时向申请人反馈并要求其提供相关证明材料，或者拒绝该笔报销申请。
4. 审核过程中，应确保审核结果的准确性和公正性，并且应进行必要的备案和记录。
七、制度执行和监督1. 公司财务部门应负责本制度的执行和监督，并及时对制度进行更新和完善。
2. 公司领导和中层管理人员应积极配合和执行本制度，并对员工遵守本制度进行监督和绩效考核。
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公司财务零用金管理规章制度
财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工
作干得有声有色。
为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应
地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综
合评判并作为参考递交会计主管。
考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥
了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
带着一颗“爱心”去工作。
保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户
觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导。
公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级2000万;我司年末货币
资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新
开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。
四是全司利润总
额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一齐投诉。
文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。
严禁将任何办公文具取回家私用。
员
工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。
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举报奖：超市任何一个员工，都有权利有义务对超市内部严重失职、贪污盗窃、营私
舞弊、泄漏公司机密、违法乱纪等行为向超市总经理举报，凡属核查无误、情况属实的有
效举报，颁发举报奖。
5)工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、赌博、吸咽、酗酒、追逐、大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。
职权第一条对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。
有权根据厂内生产经
营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。
第十二条餐饮服务单位必须接受卫生防疫等主管部门进行食品卫生安全工作检查。
对检查中发现问题，应及时采取措施整改，并提交整改方案。
如因餐厅卫生问题受到处罚，由餐厅经营单位承担，与公司无关。
同时公司将酌情进行加倍罚款处理。
严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作
效率和工作质量。
全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供
可靠依据，当好领导的参谋。
二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。
其一，做了大量年初的数据
核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。
其二，及时完成了
按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。
其三，重点做好了
退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空
趟的现象。
其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇
发放的及时性和准确性。
(一)有关零用金之设置划分如下：
1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研
讨设置专人办理。
(二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。
(三)零用金借支程序如下：
1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。
2.零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。
3.零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借
支户，并于当月发薪时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下：
1.零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核阅。
2.零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。
3.财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。
4.财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。
5.零用金帐户应逐月清结。
(五)零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。
感谢您的阅读，祝您生活愉快。