出差申请及报销流程
公司差旅费用报销流程
公司差旅费用报销流程公司差旅费用报销流程在公司中，差旅费用报销是一项常见的行政工作。
为了保证员工在出差期间的费用得到合理的报销，公司通常会有一套完整的差旅费用报销流程。
下面将介绍一般的差旅费用报销流程。
1. 出差申请：员工在计划出差前，需要向上级主管提交出差申请。
出差申请应包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。
上级主管会根据情况审批并决定是否批准出差。
2. 预订行程：一旦出差申请获得批准，员工需要根据行程安排预订交通工具（如飞机、火车票）、酒店住宿等。
预订完成后，员工应保存好相关的预订凭证。
3. 出差执行：员工按照行程安排进行出差。
在出差期间，员工需要妥善保存所有与费用相关的发票和凭证，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
4. 报销申请：出差结束后，员工需要填写差旅费用报销申请表格，并附上所有费用相关的发票和凭证。
申请表格通常包括出差事由、费用明细、发票编号等信息。
5. 审批流程：员工提交报销申请后，申请表格会被送至财务部门进行审批。
财务部门会核对申请表格上的费用明细和发票凭证，并与实际情况进行比对。
如果一切正常，财务部门会批准报销申请。
6. 报销发放：一旦报销申请获得批准，财务部门会将报销金额发放给员工。
发放方式可以是转账、支票等。
7. 归档保存：报销流程完成后，公司会将相关的报销申请、发票和凭证进行归档保存。
这样可以方便以后的审计和查询。
需要注意的是，不同公司的差旅费用报销流程可能会有所不同。
有些公司可能会要求员工在出差前提前申请预算，有些公司可能会要求员工在报销申请中提供更详细的费用明细。
因此，在实际操作中，员工需要根据公司的具体要求进行操作。
总之，公司差旅费用报销流程的目的是为了保证员工在出差期间的费用能够得到合理的报销，并且能够进行有效的财务管理和控制。
通过规范的流程，可以提高报销效率，减少纠纷和错误的发生。
单位差旅费报销制度及流程
单位差旅费报销制度及流程一、差旅费报销制度说明差旅费报销制度是指单位规定的员工出差期间的费用报销政策，包括旅费、住宿费、餐费等，旨在保障员工出差期间的基本生活需求，并保证合理的费用开支。
下面将详细介绍差旅费报销制度及流程。
二、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前向部门负责人提出出差申请，并填写出差申请表格。
申请表格需要包含出差的时间、地点、目的、预计的费用等信息。
部门负责人审核后，通过申请后，才能进行出差。
2.出差期间费用记录员工在出差期间需要准确记录所有的费用项目，如交通费、住宿费、餐费等，并妥善保管相关的发票或票据。
费用记录需要详细并真实，不得虚报或重复报销。
3.出差结束归还费用出差结束后，员工需要将剩余的现金和未使用完的预付款归还单位。
归还的金额应与预付款金额一致，并通过单位提供的归还申请表格进行申请。
4.费用报销申请出差人员在回到单位后，需在规定的时间内向单位财务部门递交费用报销申请。
申请表格中需要填写所有的费用项目、金额、日期等，并附上相应的发票或票据作为凭证。
费用报销申请需经出差人员所在部门负责人签字确认。
5.财务部门审核财务部门收到费用报销申请后，会对申请进行审核。
审核要求费用明细清晰准确，并符合相关政策规定。
财务部门还会检查是否有虚假报销或违规操作的情况。
如果存在问题，财务部门会要求出差人员进行补充材料或作出解释。
6.财务部门报销经过审核确认后，财务部门会将合格的费用报销申请进行会计核算，并进行报销。
报销后，财务部门会将报销金额以电汇或现金等形式支付给出差人员。
7.费用记录归档完成报销后，财务部门会将费用记录和报销申请等归档妥善保存，以备将来的审计和查询。
三、差旅费报销制度遵守原则1.合规性原则差旅费报销必须符合国家和单位的相关法律法规，并遵守单位的内部管理规定。
任何虚假报销、违规行为将受到相应的处罚。
2.公平性原则差旅费报销制度应保证员工之间的公平性，即同样的费用项目在相同条件下应该享有同样的报销权益。
出差报销流程说明
出差报销流程说明在公司工作中，经常会有出差的情况发生。
出差不仅仅是工作需要，更是公司发展的需要。
而在出差过程中，员工需要对各种费用进行报销，以便公司能够及时核算费用，保证公司的财务运作。
因此，公司规定了出差报销流程，以便员工按照规定进行报销。
下面将详细说明出差报销流程。
1. 出差审批在计划出差之前，员工需要填写出差申请表，详细说明出差的目的、时间、地点、预计费用等信息。
提交给主管进行审批。
主管审核后，如认为符合公司政策和工作需要，则批准该出差申请。
2. 出差准备一旦出差申请获得批准，员工需要开始准备行程。
包括订购机票、酒店、交通工具等，确保出差开始前所有安排妥当。
同时，员工还需要准备好所有可能会产生费用的凭证，如发票、小票等。
3. 出差报销在出差结束后，员工需要按照以下步骤进行费用报销：(1) 填写报销申请表，包括出差的详细信息、费用明细、原始凭证等。
(2) 将报销申请表及相关凭证提交给财务部门进行审核。
(3) 财务部门审核无误后，将费用报销金额转账至员工的个人账户或以其他形式进行报销。
4. 备注(1) 出差报销费用必须合理、真实，并符合公司相关规定。
(2) 如果员工在出差过程中产生私人费用，应当在报销时明确区分，并自行承担这部分费用。
(3) 报销过程中如有疑问或需要调整，员工应当及时与财务部门进行沟通，确保报销流程顺利进行。
通过以上出差报销流程说明，员工可以清晰了解出差报销的相关规定和流程，做到遵规守纪，高效有序地进行报销工作。
同时，公司也能够及时了解出差费用情况，保证财务管理的规范性和透明度。
希望员工们能够认真遵守公司的相关规定，准确按照流程操作，共同维护好公司的正常运行和发展。
出差报销流程管理制度范本
一、目的为了规范公司出差报销流程，确保出差费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差人员。
三、报销流程1. 出差申请（1）出差人员需填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等。
（2）部门经理对《出差申请表》进行审核，签字同意后报总经理审批。
（3）总经理审批同意后，将《出差申请表》报送财务部。
2. 借支差旅费（1）出差人员将审批通过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续。
（2）财务部根据借款管理规定支付所借款项。
3. 出差期间（1）出差人员按照出差申请表中的行程安排，合理安排差旅费用。
（2）出差人员应遵守国家及公司相关规定，合理使用差旅费用。
4. 返回报销（1）出差人员应在回公司后五个工作日内，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》。
（2）部门经理对《差旅费报销单》进行审核，签字同意后报财务部。
（3）财务部对《差旅费报销单》进行审核，签字同意后报总经理审批。
（4）总经理审批同意后，财务部支付报销款项。
四、报销标准1. 交通费：根据出差地点及交通工具选择，按照公司规定标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点及住宿标准报销。
3. 伙食补助费：根据出差地点及出差天数，按照公司规定标准报销。
4. 公杂费：根据出差实际情况，按照公司规定标准报销。
五、附则1. 出差人员需按照本制度规定，合理、合规使用差旅费用。
2. 出差人员如有违反本制度规定，公司将依法依规进行处理。
3. 本制度由财务部负责解释。
4. 本制度自发布之日起执行。
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销随着企业的发展，员工出差已成为工作中常见的一部分。
为了统一管理和规范员工出差行为，提高效率和控制费用支出，公司决定制定出差管理制度。
本制度旨在规定员工出差前的申请和批准流程、出差期间的注意事项以及费用报销要求。
以下是具体内容：一、出差前的申请和批准流程1. 员工出差申请流程：员工需要提前向所在部门或直接上级提交出差申请。
出差申请应包括以下信息：出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数、交通方式、住宿需求及预算情况等。
2. 部门批准及管理：所在部门负责审核员工的出差申请，确保出差目的明确、合理，并核实预算是否合理。
部门负责人在出差申请中批注同意或拒绝，并将批注结果及原因告知员工。
3. 高级管理层审批：对于重要的、费用较高的出差活动，需要高级管理层审批。
高级管理层应对申请进行综合评估，并决定是否批准出差。
4. 出差计划和行程安排：一旦出差申请获得批准，员工应制定详细的出差计划和行程安排，并将其报备部门。
出差计划应包括出发时间、交通工具、住宿安排、工作安排以及紧急联系方式等。
二、出差期间的注意事项1. 安全措施：员工在出差期间应对自身安全负责，要提高安全意识，遵守当地法律法规和公司规定。
在出差地点，员工应注意保管个人财物，避免发生意外损失。
2. 工作安排：员工在出差期间需按照公司要求完成工作任务。
如果出差期间需要与外部合作伙伴会面或参加会议，员工应提前安排，确保会议时间和地点准确无误。
3. 沟通与报告：员工在出差期间应及时与所在部门保持联系，定期向上级汇报工作进展以及遇到的问题。
同时，应保留出差期间的相关资料和凭证，以备后续工作需要。
三、费用报销要求1. 费用报销范围：公司将根据员工的实际出差需要报销相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食费、通讯费和出差期间的其他必要费用。
费用报销需符合公司相关政策和标准。
2. 报销流程：员工在返回公司后应及时提交费用报销申请，同时附上相关的费用凭证和明细清单，如发票、机票、酒店账单等。
申请外出出差的流程与要点
申请外出出差的流程与要点出差是工作中常见的一种情况，它可以是为了参加会议、拜访客户、调研市场等目的而临时离开办公地点所进行的一种行程安排。
为了确保出差能够顺利进行，有序管理，以下是申请外出出差的流程与要点。
一、出差申请流程1. 提前规划：提前规划自己是否需要进行出差，确定出差的目的、时间、地点等核心信息。
2. 准备申请材料：根据公司规定，准备相应的出差申请材料，包括出差申请表、出差行程安排、预算等资料。
3. 提交申请：将准备好的申请材料提交给上级主管或相关部门，如果有特定的出差管理团队，也可以直接向他们提交。
4. 等待批准：上级主管或相关审批人员会对出差申请进行审批，并决定是否批准或拒绝申请。
5. 接收审批结果：等待出差申请的结果，一般会通过邮件或口头通知的形式告知申请结果。
6. 安排行程：一旦申请被批准，开始根据行程安排出差的各项准备工作，如订机票、酒店预订、会议安排等。
7. 报销费用：出差结束后，及时按照公司规定的程序报销出差费用，务必保存好相关票据和资料。
二、申请外出出差的要点1. 出差目的：在出差申请中，准确明确出差的目的是非常重要的。
无论是参加会议还是拜访客户，确保清晰地说明目的，以便审批人员更好地了解申请的合理性。
2. 出差时间和地点：明确出差的具体时间和地点，包括起始日期、结束日期以及具体去往的城市或地区。
这样可以确保出差行程的准确性和合理性。
3. 出差预算：根据出差的目的和行程，合理估算出差所需的费用。
预算一般包括交通费、住宿费、餐饮费、招待费等，确保预算合理且符合公司规定。
4. 出差行程安排：细致安排出差的行程，包括参观/会议时间、地点，与客户或同行人员的会面安排等。
合理的行程安排可以提高效率和减少不必要的空档时间。
5. 详细备忘清单：在准备出差前，制定详细的备忘清单，包括行李清单、必备文件清单、工作任务清单等，确保不会遗漏重要事项。
6. 安全措施：出差期间，要注意个人安全和财产安全。
差旅费报销流程
差旅费报销流程差旅费报销是指员工因工作需要出差而产生的相关费用，根据公司政策和相关规定，员工可以将差旅费用提交给公司进行报销。
以下是差旅费报销的详细流程。
一、报销申请1. 员工在出差结束后，需要填写差旅费报销申请表格。
该表格通常包括出差日期、出差地点、交通费用、住宿费用、餐饮费用等详细信息。
2. 员工需要将相关的发票、票据等费用凭证附在申请表格上，并确保这些凭证与报销金额一致。
3. 员工需要在申请表格上签字确认，并将表格提交给上级主管进行审批。
二、审批流程1. 上级主管收到员工的差旅费报销申请后，会核对申请表格上的信息和相关凭证。
2. 上级主管会根据公司政策和预算情况，审批或调整报销金额。
3. 审批通过后，上级主管会签字并将申请表格转交给财务部门进行进一步处理。
三、财务处理1. 财务部门接收到差旅费报销申请后，会核对报销申请表格上的信息和凭证，并进行进一步审核。
2. 财务部门会检查报销金额是否符合公司规定的限额和政策要求。
3. 如果有任何问题或疑问，财务部门会与员工进行沟通，并要求提供补充的凭证或解释。
4. 当财务部门确认报销申请符合要求后，会进行付款操作。
通常，差旅费会以工资方式支付给员工，也可以选择直接打款到员工指定的银行账户。
四、报销记录1. 完成差旅费报销后，财务部门会将报销记录登记到公司的财务系统中。
2. 员工可以在适当的时间向财务部门查询自己的报销记录，并获取相关的报销凭证。
五、注意事项1. 员工在填写申请表格和收集费用凭证时，要尽量详细、准确地记录和保存相关信息，以便审批和核对。
2. 在出差过程中产生的费用，需要及时保存发票、票据等凭证，确保其完整和真实性。
3. 如果报销申请需要涉及特殊费用或费用超过公司限额，员工需要提前向上级主管或财务部门进行沟通和申请。
以上就是差旅费报销的流程。
通过明确的流程和规定，可以确保差旅费报销的透明性和合规性。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理，明确差旅费用的报销范围、条件和流程等，制定的一套规章制度。
下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。
一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围：差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。
2.报销条件：差旅费必须是为工作需要而发生的费用，报销时需提供相关的发票、费用凭证等，以便于核实和审批。
二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请：员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请，说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。
领导审核后，批准差旅费申请。
2.出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。
同时，需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。
3.填写差旅费报销表格：员工在出差结束后，需要根据所记录的费用情况，填写差旅费报销表格，详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。
4.提交差旅费报销申请：员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销审核。
5.财务审核：财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核，核实费用的发生情况以及凭证的真实性，并进行金额的核对。
6.审批报销申请：财务部门审核完毕后，将差旅费报销申请提交给领导层审批。
审批通过后，报销申请将进入下一步的流程。
7.付款操作：财务部门在获得领导层的批准后，将差旅费用的金额及时支付给员工，或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。
8.报销反馈：财务部门将完成差旅费报销后，向员工提供报销明细，并及时反馈报销进度等相关信息。
三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料，如有故意虚报或隐瞒费用的行为，将会受到相应的处罚。
2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰，并保存在企业指定的时间范围内。
3.领导在审批差旅费申请时，要按照企业规定的程序和标准进行审核，并对费用合理性进行评估。
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出差申请流程及差旅的报销流程：
1、为合理管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司对差旅费进行标准化、统一化管理.
2、适应报销的范围：出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地，洽谈业务、开发市场、协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括实际交通费、住宿费、出差地市内交通费，差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等不予报销。
3、出差申请程序:因工作需要出差，在钉钉上面发起出差申请，明确出差任务，出差路线、逗留时间及随形人员的相关事宜。
出差申请单应由部门负责人，分管领导签名。
若同次出差任务牵扯到多个部门员工，应按部门分别在钉钉上面发起申请。
没经过审批的出差申请，不报销差旅费。
凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具不符合的差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需改变路线，增加天数、人数、交通工具需经派出分管领导和电话通知直接领导，得到同意后为可报销。
4、出差申请分别抄送给财务部和人事部，作为部门费用考核和考勤准确依据。
5、费用标准：
5.1报销按照正常的月份额度报销，报销的时间为当月30天清算，除去公休日4天，当月报销的额度为最高按26天（30天/月），最多不能超过27天（31天/月）。
5.2报销的节点为每个月的月底，报销时限最多予以次月的5号前（含5号）为报销上月未报销的费用，过期不予报销。
5.3长沙地区出差，公司不报销住宿费用，下市场时交通费按50元/天计算（不分自行驾车还是乘车下市场），且必须有钉钉的打卡记录作为凭证，报销时请打印钉钉的打卡记录，在报销时写清楚出差天数，按照实际报销。
5.4其它地区全包报销标准
5.5交通费报销：
①自驾出差按跨地区的高铁二等座标准报销，过路费按实际产生额度报销；
②高铁按乘坐二等座标准报销；开培训班开车1块钱一公里，高速费实报实销。
③汽车按大巴车票价标准报销，（注：乘坐的士不予以报销）。
出差必须有钉钉的打卡记录作为凭证，报销时请打印钉钉的打卡记录。
6、差旅审批报销流程:
1、差旅报销单由出差人员按规定填写，填写要规范，票面要干净整洁。
2、报销程序：经办人填单总经理审批财务结算
7、其他规定:
7.1如遇紧急情况出差，可以总经理口头批准，出差回来当天补填出差申请。
7.2出差人员上报的出差计划内无法完成的任务需延长出差时间，必须重新在钉钉上发起出差流程，报上级审批，抄送人力资源部、财务部备案。
7.3出差人员因工作计划安排不当，延误航班，高铁、火车、大巴产生的退票费用由个人承担，若是直接上司指示改变出行计划的由上级领导签字证明，方可报销。
7.4车票按先后日期顺序依次排列粘贴。
市内公交车、出租车、长途车严禁连号票，做到乘车要当班票。
2019年5月29日
青檬办公室。