甲方分包项目结算管理办法(暂行)

甲方分包项目结算管理办法（暂行）

一、施工单位结算书的编制及结算资料的整理：

1、施工单位申报结算资料按统一制式要求组卷。（要求后附）

2、结算书的编制要求：施工单位按确定的计算规则分栋号进行结算书的编制，编制要求如下：

○1塑钢窗、飘窗、塑钢隔断、百叶窗：按窗型分别列计算式归类编制，如不能归类的列表编号写清施工楼层及部位。

○2地暖：分栋号按户型分类编制，不同户型在地暖平面图中编号分开编制。

○3门：分栋号列表格进行汇总编制，表格中包含的指标有规格、数量、单价、总价、楼层。

○4防水分屋面、室内、基础、地下室外墙。室内防水分栋号按户型分类编制，不同户型在平面图中编号分开编制；屋面防水：平屋面、斜屋面、檐沟分开编制。

○5小院护栏：画简易图编号计算编制。（分户或按整栋楼分横向、纵向数据编制均可）。

○6室外采光井：画简易图编号，按简易图编号分别列数据，相同尺寸的以同一个编号分别标于简易图中。

○7壁挂炉：分栋号分型号进行统计。

○8空调格栅：分栋号分规格编制，数量较少的个别规格不好统计时，画简易图或标轴线进行数量、部位标注。

○9阳台、退、露台、飘窗不锈钢栏杆：分规格、户型编制，数量较少的个别规格不好统计时，画简易图或标轴线进行数量、部位标注。○10监控系统：绘制简易竣工图，注明所用设备型号、个数及线路布置情况。

○11太阳能庭院灯：绘制简易竣工图，注明所用设备型号、个数及线路布置情况。

二、结算管理流程：

1、结算申报资料接收部门：施工单位结算资料按统一制式要求组卷后向工程部（采购部）申报。

2、送审资料的组卷：工程部（采购部）按统一制式要求进行甲方送审资料的初审组卷，组卷资料包括以下内容：

（1）工程部（采购部）收到施工单位结算申报资料后，首先进行初步审核，将无效资料剔除并与施工单位沟通确认，然后工程部（采购部）按统一制式要求进行组卷后送成本技术中心。送审资料份数要求：内审项目甲方送审资料、施工单位申报资料及结算书原报各送一份；外审项目需各两份（成本技术中心、审计单位各一份）。

（2）送审说明：工程部（采购部）根据审核施工单位申报资料及送审资料组卷情况填写送审说明，主要内容包括：①现场实际施工与图纸、变更、洽商及相关规程不相符部分。②工程做法前后经过两次或多次变更或修改的，将变更的前后资料名称、编号（无编号的写明时间）等对应写清，便于审计人员前后对照核对，避免出错。③易产生分歧或出现错误的资料及某些部位需提醒审计人员应注意的事项。

3、工程部（采购部）填写“工程结算工作交接单（暂行）”（表附后），随送审资料一并转成本技术中心。

4、向审计公司送审结算资料：

成本技术中心收到送审资料后，进行资料审核并与工程部（采购部）书面沟通，沟通完成后成本技术中心送审计部门签收。

5、审计过程中部门的配合：①核对过程中出现的涉及施工现场及工程量方面的分歧需工程部（采购部）配合解释或现场确认核实，并在发生分歧的变更、洽商单上以文字形式注明分歧的处理结果，并甲乙双方签字认可。②核对时存在送审资料表述不清楚的，工程部（采购部）出具文字说明。

6、审计结果的初步审核：审计公司出具审核报告后成本技术中心、工程部（采购部）对审计结果分别进行审核并填写初审意见。（审查意见表附后）

7、审核定案：初审意见报公司同意后，由工程部（采购部）填写审核定案表，履行公司内部审批程序。

成本技术中心

2009-5-21