债券交易规则分类汇总
各类债券分类标准
各类债券分类标准债券是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借款筹措资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。
债券的本质是债的证明书，具有法律效力。
债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者即债权人。
下面从不同的维度对债券进行分类：1. 按发行主体1.1 政府债券：由政府发行，主要包括国债、地方政府债等。
1.2 金融债券：由金融机构发行，主要包括银行、证券公司、保险公司等。
1.3 企业债券：由企业发行，主要包括上市公司债、企业私募债等。
2. 按付息方式2.1 附息债券：在债券上附有息票，定期按息票利率支付利息的债券。
2.2 贴现债券：以低于面值的价格发行，到期时按面值偿还的债券。
3. 按利率是否固定3.1 固定利率债券：在债券期限内，利率固定不变的债券。
3.2 浮动利率债券：在债券期限内，利率根据市场利率变动而变动的债券。
4. 按期限长短4.1 短期债券：期限在一年以内的债券。
4.2 中期债券：期限在一年以上五年以内的债券。
4.3 长期债券：期限在五年以上的债券。
5. 按发行方式5.1 公募债券：通过公开方式发行，面向不特定的投资者公开发行。
5.2 私募债券：通过非公开方式发行，面向特定的投资者发行。
6. 按信用状况6.1 无担保债券：没有担保人担保的债券，完全靠发行人的信用发行的债券。
6.2 担保债券：有担保人担保的债券，主要包括抵押债、质押债和保证债。
7. 按担保性质7.1 抵押债券：以不动产作为担保品而发行的债券，在债券到期时，如果发行人不能清偿债务，债权人有权按法律程序将抵押财产没收。
7.2 质押债券：以动产或权利作为担保品而发行的债券，在债券到期时，如果发行人不能清偿债务，债权人可以依照法律程序将担保品兑现。
7.3 保证债券：由第三者作为还本付息的担保人，担保人必须是具有法人资格的企业、事业或政府机构等单位，或者由无亲属关系的人所组成的公民联合体或财团担任保证人。
全国银行间债券市场债券交易规则
全国银行间债券市场债券交易规则第一章总则第一条为规范银行间债券交易行为，维护全国银行间债券市场参与者（以下简称“参与者”）的合法权益，根据中国人民银行《全国银行间债券市场债券交易管理办法》和《债券买断式回购业务管理规定》等有关规定，制定本规则。
第二条下列名词在本规则中具有以下含义：（一）债券是指经中国人民银行批准可用于全国银行间债券市场交易的政府债券、金融债券和中央银行债券等记账式债券。
（二）参与者是指经中国人民银行批准可进入全国银行间债券市场进行债券交易的以下各类机构：1、在中国境内具有法人资格的商业银行及其授权分行。
2、在中国境内具有法人资格的非银行金融机构和非金融机构。
3、经中国人民银行批准经营人民币业务的外国银行分行。
4、经中国人民银行批准的其他金融机构。
（三）债券交易包括债券买卖、质押式回购和买断式回购三种。
债券买卖是指参与者以商定的价格转让债券所有权的交易行为。
质押式回购是指参与者进行的以债券为权利质押的短期资金融通业务，指资金融入方（正回购方）在将债券出质给资金融出方（逆回购方）融入资金的同时，双方约定在将来某一指定日期由正回购方按约定回购利率计算的资金额向逆回购方返还资金，逆回购方向正回购方返还原出质债券的融资行为。
买断式回购是指资金融入方（正回购方）将债券卖给资金融出方（逆回购方）的同时，双方约定在未来某一日期，由正回购方再以约定价格从逆回购方买回相等数量同种债券的融通交易行为。
（四）交易系统是指由全国银行间同业拆借中心（以下简称“同业中心”）管理运作的计算机处理系统和数据通讯网络。
（五）信息系统是指由同业中心管理运作的信息采集、编辑和发布系统与网络。
第三条参与者在债券交易中要遵循公平、诚信、自律的原则，参与者自主报价、自选对手、自行清算、自担风险。
第四条同业中心为参与者的债券报价、交易提供中介及信息服务，并接受中国人民银行的监管。
第二章交易细则第五条交易系统的工作日为每周一至周五，法定节假日除外；如遇变更，同业中心应发布市场公告。
全国银行间市场债券交易规则
全国银行间市场债券交易规则一、交易准入规定1.债券市场准入：在银行间市场上进行债券交易的主体应当符合相关准入条件，并获得相应的资格认定。
2.债券发行准入：新发行的债券应当符合交易规则的有关规定，并经有关部门备案。
二、交易方式1.定价交易：交易双方按照市场价格进行买卖，双方达成交易后，交易结果以实际交易价格成交。
2.集合竞价交易：交易双方在规定的时间内，按照委托价格和数量提交委托，交易所根据委托的成交规则进行撮合。
三、交易对象1.国债：包括中央政府债券和地方政府债券。
2.金融债券：包括商业银行债券、农村商业银行债券、城市商业银行债券等。
3.企业债券：包括国有企业债券、非国有企业债券等。
4.其他债券：包括金融机构信贷证券、金融机构同业存单等。
四、交易流程1.交易申报：交易申报包括委托买入和委托卖出，买方委托的最低购买价格和数量，卖方委托的最高卖出价格和数量应当符合交易规则的规定。
2.撮合成交：在交易所系统开盘后，根据交易申报的价格和数量进行撮合成交，成交的价格以委托价格的最优价格为准。
3.订单确认：交易所根据交易结果自动生成交易确认，双方应当核对确认，并签署确认文件。
4.交割结算：交易完成后，交易所通知交易双方进行债券交割，并进行资金结算。
五、交易规则的违规处理1.交易违规行为：包括未经交易所授权擅自开展交易业务、不履行交易义务等。
2.违规处理方式：包括警示、公开谴责、禁止交易、责令整改、停止上市、行政处罚等，具体处理方式由交易所决定。
交易规则作为中国债券市场的规范性文件，对于促进债券市场的健康发展具有重要意义。
交易规则的制定和执行，可以维护市场的公平竞争环境，保护投资者的合法权益，推动债券市场的发展和创新。
同时，交易规则的不断完善和更新，也需要与市场实际情况相结合，灵活调整和改进，以适应债券市场的发展需求。
通过有效的监管和规范，可以提升债券市场的信用水平，吸引更多投资者参与债券市场，促进债券市场的稳定和繁荣。
债券交易规则
债券交易规则目前，我国债券交易须到指定的专营证券业务的金磁机构进行，主要有证券交易所和各类证券公司(或证券业务部)。
与此相对应。
债券交易市场主要分为证券交易所交易市场(场内)和证券公司柜台交易市场(场外)。
各国证券主管机构，及证券交易所对债券交易都制定有严格的彼券文易规则，但因各自具体情况有所不同。
所以，各国及各证券交易所间没有都适用的债券交易规则，然而它们在基本原则、基本条件和基本内容等方面都是基本相同的。
上海证券交易所债券交易规则1。
交易对象。
上交所债券交易对象为全部上市债券。
2。
定单的最低倾。
上交所债券交易定单应符合：①证券商申报的买卖价格，债券以100元票面撅为计价单位。
②债券每1000元面领为一个交易单位。
简称为“1手”。
委托人委托买卖债券的数撅，应是以一个交易单位为起点或其倍数的整数委托。
3。
大倾交易界定。
上交所债券大级交易界定为：①债券在100万元面值以上，为大撅交易。
⑧大宗文易于每日闭市前1个小时在本所指定的地点进行，如部分成文后所余金撅低于大宗交易的起点金额数，则于次日转为一般交易。
4。
交易时间。
上交所债券交易时间为：①每周一至周五。
每日前市上午9点半至11点半，后市1点至3点。
法定假日闭市。
②如本所认为确有必要，可变更开市或闭市时间，并报证券主管机关核准。
5。
报价。
上交所债券报价规定为：①每个普业日开市后，某种彼券的第一笔成交价为该债券的开盘价。
②委托买卖债券分市价委托和限价委托。
③证券商申报的价格，债券以100元票面撅为计价单位。
6。
交易合同签订方法。
上交所债券交易合同签订方法为：①按价格优先、时间优先的原则成文。
即：较高买进申报优先满足于较低买进申报，较低卖出申报优先满足于较高卖出申报;同价位申报，先申报者优先满足;市价买卖优先满足于限价买卖。
②大宗债券交易双方之签约方式。
该所另有规定。
③在交易所主机交易系统接受买卖申报并成交后，由交易席位上的终端机发出成交信号。
有关各方须立即到中介经纪人处在“场内成交单”上签盖印章，并取回回执联07。
债券发行的交易结构了解常见的债券交易结构
债券发行的交易结构了解常见的债券交易结构债券作为一种重要的金融工具，广泛应用于资本市场，为企业和政府融资提供了重要渠道。
债券发行涉及到各种交易结构，了解不同的债券交易结构对于投资者和发行方都至关重要。
本文将介绍一些常见的债券交易结构，以便读者对债券市场有更深入的了解。
1. 全面担保债券交易结构全面担保债券是指发行方在债券发行过程中提供的担保措施。
这种交易结构通常用于一些信用较差的发行方，以增加投资者对债券的信心。
全面担保债券的特点是，发行方提供与债券金额等值的资产或现金作为担保，以保证投资者能够获得本金和利息的偿还。
2. 次级债券交易结构次级债券是指在债券违约或清算时，处于优先债券之后的一种债权。
次级债券的交易结构通常较为复杂，它可以分为多个级别，不同级别的债券在违约或清算时享有不同优先权。
次级债券的投资回报较高，但风险也相应增加。
3. 可转换债券交易结构可转换债券是指在特定条件下，债券持有人可以将债券转换为发行方的股票。
这种交易结构通常适用于发行方有潜在增长机会的情况下，投资者可以通过债券投资获取固定收益，并有机会获得未来股票的价值增长。
可转换债券具有债券和股票的双重属性，是一种灵活多样的投资工具。
4. 零息债券交易结构零息债券是指在债券期限内不支付利息，而将利息全部在到期时以面值的方式一次性支付给持有人的债券。
这种交易结构适用于对利息需求不高的投资者，但也存在一定的风险。
零息债券的价格通常低于面值，投资者可以通过购买低价的债券获得未来的利息收益。
5. 分期付息债券交易结构分期付息债券是指在债券期限内，按照固定的利率分期支付利息给债券持有人的债券。
这种交易结构通常适用于投资者对于固定收益有一定需求，同时希望获得定期的现金流入。
分期付息债券的利率和付息频率可以根据债券发行方的需求进行调整。
总之，债券发行的交易结构多种多样，每种交易结构都有其特点和适用场景。
投资者和发行方在进行债券交易时应充分了解各种交易结构的优劣势，以便做出明智的投资决策。
r003债券交易规则
债券交易规则（R003）1. 引言债券是一种重要的金融工具，广泛应用于资本市场。
作为投资者和交易员，了解债券交易规则对于参与债券市场至关重要。
本文将介绍债券交易的基本概念、流程和规则，并探讨一些常见的债券交易策略。
2. 债券基本概念2.1 债券定义债券是一种固定收益证券，发行者以承诺支付利息和偿还本金的方式向投资者筹集资金。
债券通常具有固定的利率、到期日和面值。
2.2 债券类型常见的债券类型包括政府债券、公司债券、地方政府债券和可转换债券等。
不同类型的债券在风险、流动性和收益方面有所差异，投资者需根据自身风险承受能力和投资目标选择适合的债券。
3. 债券交易流程3.1 债券发行发行人通过公开招标、协议发行或私募方式发行债券。
发行人发布招标公告，投资者提交竞标申请，并按照发行规模和利率确定中标投资者。
3.2 债券交易债券交易可以在交易所或场外市场进行。
交易所提供集中竞价、做市商报价和大宗交易等多种交易方式，投资者可根据自身需求选择合适的交易方式。
3.3 债券结算债券交易完成后，结算机构将债券的所有权从卖方转移到买方，并进行资金清算。
结算一般采用T+1或T+0的方式，即交易日后一天或当天完成结算。
4. 债券交易规则4.1 债券价格计算债券价格由面值、剩余期限、票息率、市场利率和信用风险等因素决定。
常见的价格计算方法包括净现值法、久期法和凸性法等。
4.2 债券估值债券估值是评估债券当前价值的过程。
常见的估值方法包括基于收益率曲线的现金流贴现法和基于市场数据的比较法。
4.3 债券交易费用债券交易可能涉及手续费、佣金和印花税等费用。
投资者应了解相关费用，并在交易时考虑其对收益的影响。
4.4 债券交易策略常见的债券交易策略包括久期匹配、利差交易和套利交易等。
投资者可根据市场状况和自身观点选择适合的交易策略。
5. 债券市场监管债券市场监管机构负责制定和执行债券市场规则，保护投资者利益，维护市场秩序。
监管机构对发行人、中介机构和投资者的行为进行监督，并对违规行为进行处罚。
债券交易的种类有哪些
债券交易的种类有哪些银行间债券市场的债券交易包括现券交易、质押式回购、买断式回购、远期交易、债券借贷业务。
下面小编带大家一起学习以下。
质押式回购质押式回购也叫封闭式回购，是指在交易中买卖双方按照约定的利率和期限达成资金拆借协议，由资金融入方提供一定的债券作为质押获得资金，并于到期日向资金融出方支付本金及相应利息。
目前银行间债券市场和交易所债券市场均可进行质押式回购交易。
质押式回购是成交量最大的交易类型。
2006年银行间债券市场质押式回购交易量为27.28万亿元。
远期交易远期交易指交易双方约定在未来某一日期以约定价格和数量买卖标的债券。
远期交易于2005年6月15日推出，目前仅银行间债券市场可进行远期交易。
2006年银行间债券市场远期交易量为0.07万亿元。
利率互换人民币利率互换交易是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流的行为，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算。
利率互换于2006年2月推出试点，至今已有备案机构52家，2006年成交名义本金总额339.7亿元。
买断式回购买断式回购又称开放式回购，是指债券持有人在将一笔债券卖出的同时，与买方约定在未来某一日期，再由卖方以约定价格从买方购回该笔债券的交易行为。
目前银行间债券市场和交易所债券市场均可进行买断式回购交易。
与质押式回购相比，买断式回购得标的债券的所有权发生了转移，因此质押式回购仅有融资功能，而买断式回购兼具融资和融券的功能。
但买断式回购推出后成交并不活跃。
2006年银行间债券市场买断式回购交易量为0.29万亿元。
债券借贷债券借贷，是指债券融入方以一定数量的债券为质物，从债券融出方借入标的债券，同时约定在未来某一日期归还所借入标的债券，并由债券融出方返还相应质物的债券融通行为。
债券借贷今年推出，至今尚未交易。
现券交易现券交易是指交易双方以约定的价格转让债券所有权的交易行为。
被批准在相应交易场所交易的债券都可进行现券交易。
债券交易方式和规则是什么
债券交易方式和规则是什么债券交易规则1.T+0循环交易，当天买入的债券当天可以卖出;2.申报数量为1手或其整数倍(沪市债券回购申报数量为100手或其整数倍)，1手申报数量为10张，每张面值一般为100元。
单笔申报数量最多不超过10万手;3.不足10张会一次卖出;4.没有价格涨跌幅限制。
5.按照市场实时价格进行成交，遵循价格优先，时间优先的原则，交易时间：周一至周五上午9:30-11:30.下午13:00-15:00.法定节假日不交易。
6.债券市场分为场内交易和场外交易。
投资债券的收益有哪些【1】资本利得：债券净价上涨产生的投资收益。
【2】销售收入：帮助承销商销售债券产品从而获得的佣金收入。
【3】利息收入：买入高票面利率的债券品种，持有到期获取利息。
【4】撮合交易收入：由于信息不对称，市场会同时存在一只债券的报卖价格比报买价格高，通过同时锁定买家和卖家赚取中间收益，不过由于市场透明度正在逐步增强，获得这块业务收入的难度逐步在增加。
【5】通过回购套利的方式，赚取利差收益。
假如：3年期的国债，其票面利率为4%，而7天回购利率为2%，将面额5000万元的3年期国债做质押进行回购融资，融得5000万元，再买入5000万元的3年期的国债，则将额外获得2%的套利收益。
选择债券投资的原因有哪些【1】投资风险比较低。
只要债务人按时偿还利息和本金(即不违约)，那么债权人的投资就会有回报。
一般来讲，购买政府债券是非常安全的，一来政府破产违约属于小概率事件，二来如果是以本国货币计价的国债，在理论上政府可以通过无限印钞去偿还其债务。
因此如果投资本币国债，理论上不可能有违约风险。
【2】股票回报相关性低。
债券的回报波动率要比股票小很多，在很多时候，比如美国债券和美国股票，两者的相互关系为负。
根据现代投资组合理论，在一个股票组合中加入债券的话，可以提高资产组合的风险调整后收益。
【3】有利于防止通货膨胀。
有些政府提供防通胀债券供广大投资者选购。
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来源：固收咖
作者：觉远1交易所市场
a)基础规则
1、上交所数量单位用手，深交所用张，1手为10张
2、上交所大宗价格保留到小数点后2位，上交所固收和深交所大宗保留小数点后3位，银行间交易保留小数点后4位
3、大宗交易约定号6位数字，固收平台约定号3位数字，约定号首位不能为0
4、交易所公司债一般都是担保交收T+1清算的（即次日10点左右资金到账）；而私募债、ABS等为T+0清算（即非担保交收，实时逐笔全额结算RTGS）
5、现券交易按净价报价、全价结算，特例是深交所私募债（如118开头）要用全价发报价
6、现券涨跌幅：竞价系统和固收平台价格不超过10%，大宗交易不超过前收盘价30%
7、回购涨跌幅：上交所场内回购10%，深交所场内回购100%
8、上交所非公开私募债（如135715）只能走固收平台交易，不能走大宗交易
9、上交所固收平台交易时段为9-15点，上交所大宗交易15-15:30，深交所大宗（面值50万起）9-15:30
10、若上固收交易失败（9:30-15:00），可协商改为上大宗交易（15:00-
15:30），但务必在15:00前在固收平台中撤单，否则债券会被冻结，而导致大宗交易无法下单。
11、今日期初T+0头寸（即一开盘未做任何交易情形下），应该等于昨日估值表中“今日可用头寸”（银行存款+证券清算款），再加上正/逆回购到期资金，即得到期初T+1头寸，日终收盘前平掉+1头寸即可
12、理论上，交易所T+1头寸可以在次日10点前用+0资金平掉即可，但实际操作中难度较大（要求对手方资金在账且托管行一早划款）
13、中证登16:30开始清算（托管行划款最好16:00前能到账），银行间中债登17:00开始清算
14、深交所大公募采取双边挂牌（竞价系统、协议交易）为T+1清算，单边挂牌（协议交易）的小公募用取T+0清算（注：2016年前深交所券均为T+0清算）
b）回购交易
1、交易所场内质押回购，上交所按365天计息，深交所按365天计息
2、交易所场外质押式协议回购，按365天计息，多支券可打包发一条指令，成交后出钱方勾单划款（+0头寸），出钱方指的是首次交易时逆回购方（融出本金），续做时正回购方（偿还利息），转续则还包括新的逆回购方
3、上交所协议回购续做，只需偿还利息，无需偿还本金，不管是否找第三方转续
4、协议回购续做时，原押券数量不能变更，但可以调整折扣率，若找第三方转续，则在【到期续做】界面中，直接输入第三方信息即可
5、上交所协议回购走固收平台，前台15:00结束；后台系统15:20关闭，最晚15:20前勾单
6、深交所协议回购走深交所大宗平台，回购续做不支付利息，最后到期偿还时才合并支付本息（上固收协议回购是每次续做就要支付利息）
7、协议回购目前交易所端免费，券商端部分按现券费用标准（如十万分之二）收取
8、当日竞价系统买入，当日不能做交易所质押式协议回购（原因是竞价系统
T+1结算，而新开协议回购是T+0）；同样地，当日场内质押出库券，也不能用于场外协议回购
9、上交所质押式协议回购利率，可以在Wind系统中查询，以206打头代码（如206007）看历史行情，但不能看当日行情
10、估值表上“买入返售资产/回购”指的是逆回购，“卖出回购”指的是正回购，回购到期日支付本息
c）质押出入库
1、当日出入库可自由反向操作（但部分券商担心清算失败而禁止）
2、当日已质押入库的券若要卖出，务必先出库（深交所保险起见提前1天出库）；若未出库就融资平头寸，很可能出库失败（押券用满时），进而不能卖出
3、上交所质押券出入库清算顺序：
1、先出库且卖出；
2、入库且用于回购的；
3、仅入库没有做回购；
4、剩余的出库申报
2银行间市场
1、银行间系统下午13:30开市，前台截止到16:50，中债后台17:00截止，上清后台16:55截止，后台划款要在17点之前完成。
2、银行间前台成交后，交易双方分别做后台（及买券方托管行划款指令），再由托管行去勾单（券款兑付）
3、银行间交易链条较长，即使交易双方都做完后台后，仍有可能处于“等券”或“等款”状态，只有券款都足额后才最终券款对付完成交易（不断地催上下家…）
4、银行间正回购金额券面金额必须10万元的整数倍，实际融资金额没有限制
5、中债和上清资金不能直接划转，需要通过托管户中转，即所谓的“掉市场”
6、若16:30左右资金仍未到账，最好及时通知对手方，进行应急处理
7、专户产品不能发对话报价，只能发请求报价
8、银行间回购交易由正回购方发请求报价，逆回购方直接点即可
9、转托管：银行间到交易所约1周，交易所到银行间一般1天
10、因历史原因，银行间开户要1个月左右，周期较长
3结算备付金
1、产品若是席位（托管行）模式，则每月初首个工作日冻结备付金（基于上月交易资金流出额核算），具体调整备付金为本月备付金与上月备付金的轧差，轧差金额在下一工作日进行划款或退款
2、本月最低结算备付金限额＝上月证券买入金额／上月交易天数×最低结算备付金比例，其中备付金比例债券为10%，其他为20%，买入金额包括现券及回购的初始融出金额和到期赎回金额（可理解为资金流出金额）
3、对于交易所质押式协议回购，到期续做由于不涉及本金偿还，无需缴纳备付金（针对席位模式产品）
4其他规则（涉及通道、券商）
1、当日交易所场外卖券，若通道或券商允许，则可以用来平头寸，即计入可用头寸（注意交收风险）
2、基金专户银行间现券交易必须找做市商，而且只能向做市商发请求报价，不能发对话报价
3、针对定期性（月初月末）的产品户费用（管理费/托管费/投顾费/销售服务费等）支付、席位模式下结算备付金等，需要提前预留好头寸
4、每次资管产品的费用支付都要协调好扣款日期，避免通道方自动划拨费用后而导致预留头寸不足（比如昨日预留今日+0头寸1000w用于买券，未多融出待扣产品费用，而昨日在不知情情况下被自动扣费，则今日买券头寸不足出现交易事故）
5、交易所私募债回售，如果没有场内回售代码，则可以通过固收或大宗交易平台卖券方式来操作，利息支付可以直接划款到产品托管户（具体主承销商会与交易所协调）
6、超短融、PPN只有主体评级，通常没有债项评级
附录一：现券交易指令范例
上交所固收：122383 15恒大01 数量10,000手净价99.892 约定号601 (卖出方：天风证券Z17605，买入方：中信证券Z06304)
上交所大宗：122383 15恒大01 数量10,000手净价99.89 约定号601601 (卖出方：天风证券27208，买入方：中信证券22345)
深交所大宗：112341 16宝龙02 数量220,000张净价103.001 约定号299001（卖出方：国泰君安002800，买入方：招商财富390439)
银行间现券：1380001 13南京新港债面值2,000万元净价61.5545 (卖出方：中信建投证券刘德华，买入方：中信建投基金固收二期张学友)
附录二：回购交易指令范例
上固收协议回购：7D 4.5% 融资额2850万元押券（122383 15恒大01 数量10,000手 95折， 122386 15迪马债数量20,000手 95折）（融出方：天风证券Z17605，融入方：中信证券Z06304）
深大宗协议回购：7D 4.5% 融资额950万元押券约定号112341（112341 16宝龙02 数量100,000张 95折）（融出方：国泰君安002800，融入方：招商财富390439）银行间回购：7D 4.5% 融资额2170万元押券（1380001 13南京新港债面值
2,000万元 60折， 148054714集宁债面值1000万元 97折）（融出方：中信建投证券刘德华，融入方：中信建投基金固收二期张学友）。