预算管理制度模板
工程预算管理制度模版（3篇）
工程预算管理制度模版为加强工程预结算工作的管理，使预结算工作系统化、制度化、条理化。
预算科特制定本制度。
1、预算科实行科长负责制，科长必须对所有预结算负责，并对上级领导负责，预算员必须对科长负责，对所编审的预结算负责。
2、设专人负责所有预结算资料的收集、整理、包管工作。
设专人负责所有工程合同的会签、审定、发送、保管与存档工作。
3、施工单位所报预结算必须十五天内审定，报预算科长及公司有关领导审批后，方可报集团公司发展规划处审批。
4、预算科负责每月工程进度的审批工作，认真做好工程进度的审核、批复、报送与登记工作。
5、预算科要及时与集团公司对口业务部门联系，以保证预结算准确性。
工程结算时必须严格按照合同约定进行取费。
6、预结算必须附工程量计算表，预结算人员必须对工程量的真实性负责，所套定额子目要正确，不得缺项、漏项、虚列，要做到公平公正，不得高估冒算，预结算质量要由预算员负责。
7、预算科要参加施工单位图纸会审，预算科必须在二十天内完成施工图预算。
8、工程结算要做好存档与报结工作，要定期或不定期地与财务部门共同做好工程结算的入帐，核对工作。
所有结算必须由科长，分管领导，主管领导签字后方可入帐，否则不得自行入帐，一旦出现此类现象，出问题由负责人承担。
9、对工作不能保质、按时、依规定完成本职工作的预算人员，将根据情况给予批评、通报、罚款、警告甚至调离工作岗位或追究刑事责任处分。
10、本规定自下发之日起执行，以前有与此规定相抵触的以本规定为准。
预算科管理制度1、预算人员认真学习各类工程预算定额，费用定额及相关政策、法规，检查定额执行情况，不断提高业务技术水平。
2、预算人员要认真执行预算工作人员守则，履行职责，认真编制，严格审批施工图预算，抵制不正之风，对弄虚作假，高估冒算等不正当手段要坚决抵制，严肃处理。
3、4、单位工程施工图预算的编制要做到齐全、准确、简明、及时。
对不符合上述规定的预算、结算做到不上报，不审批，严格执行基本建设程序，做到单位工程施工前有预算，竣工有结算。
预算工作管理制度范文(3篇)
预算工作管理制度范文(1)预算部门负责工程投标预算，施工预算，竣工决算工作，成本核算等工作。
并负责和分包队伍工程量的核算审核，按合同确定的单价进行核算。
核算结果需要有项目经理，专职安全员，质检员的签字后生效。
(2)以施工方案管理措施为依据，消耗定额，作业效率等进行工料分析，根据市场价格信息，编制施工预算，开工前应完成预算编制。
(3)当某些环节或本部分项工程施工条件尚不明确时，可按照类似工程施工经验或招标文件所提供的计量依据计算暂结费用。
(4)成本分解①按工程部位进行成本分解，为分部分项工程成本核算提供依据。
②按成本项目进行成本分解，确定项目的人工费，材料费，机械台班费，其他直接费和间接成本的构成。
为施工生产要素的成本核算提供依据。
③对项目成本进行预测预控。
(5)施工过程中项目成本的核算，每月为一核算期，在月末进行，单位工程为核算对象，并与施工项目管理责任目标成本的界定范围相一致。
项目成本核算应以施工形象进度，施工产值统计，实际成本归集体“三同步”。
(6)施工产值和施工成本的归集。
①应按统计人员提供的当月完成工程量的价值及有关规定，不包括各项上缴税费。
作为当期工程结算收入。
②人工费应按劳动管理人员提供的用工分析和受益对象进行账务处理，计入工程成本。
③材料费应根据当月项目材料消耗和实际价格，计算当期消耗，计入工程成本；周转材料应实行内部租赁(调配制)按当月使用时间、数量、单价计算，计入工程成本。
④机械使用费按照项目当月使用台班和单价计入工程成本。
⑤其他直接费应根据有关核算资料进行账务处理，计入工程成本。
⑥间接成本应根据现场发现的间接成本项目的有关资料进行账务处理，计入工程成本。
预算工作管理制度范文（2）一、总则为规范预算工作，提高预算管理效率和质量，确保资金使用的合理性和有效性，特制定本预算工作管理制度。
二、预算编制1. 财务部门应根据公司业务发展情况和经营目标，制定年度预算编制计划，并向各部门进行通知。
公司全面预算管理制度(5篇)
公司全面预算管理制度第1章总则第一条为了加强公司全面预算管理工作，减少经营风险，使生产经营活动有序化，提高管理工作的效率和效益，全面提高企业整体经济效益，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属分(子)公司。
第三条全面预算管理是按照企业制定的发展战略目标，确定年度经营目标，逐层分解，下达于企业内部各个经济单位，以一系列的预算、控制、协调、考核为内容，自始至终地将各个经济单位经营目标同企业发展战略目标联系起来，对其分工负责的经营活动全过程进行控制和管理，并对实现的业绩进行考核与评价的内部控制管理系统。
全面预算管理是对预算的编制、审核、执行、控制、调整、考核及监督等管理方式的总称。
第四条全面预算管理的基本任务如下:1、根据企业战略目标，确定企业年度经营目标并组织实施;2、明确公司各部门预算管理的职责和权限，发挥各级预算分管部门和预算责任单位的职能作用;3、合理配置企业各项资源;4、对企业经济活动进行管理、控制、分析和监督;5、为考核评价企业经营财务业绩提供有效依据。
第2章全面预算的主要项目第五条全面预算是按照预算管理工作程序按照销售预算测算企业生产总预算，是对企业整体资源有效分配和运用的综合表现形式。
它主要包括销售预算、生产预算、部门预算和财务预算。
第六条经营预算反映业务发展目标及其各项构成要素。
根据业务发展、用户需求和市场竞争情况确定业务发展目标，包括分产品业务量、业务收入、市场占有率等目标。
第七条资本性支出预算主要指固定资产投资预算，反映全年建设投资支出，根据市场需求及资金承受状况确定全年建设投资规模、投资时间、投资项目、金额及筹资方式。
第八条财务预算分为利润表预算、资产负债表预算、投资预算和融资预算。
财务预算根据经营预算、资本性支出预算及其他专业预算，以具体金额反映与企业现金收支、经营成果、财务状况有关的各项经济指标，包括销售收入预算、销售成本预算、销售费用预算、管理费用预算、财务费用预算、投资收益预算、营业外收支预算、资产负债预算和融资预算等。
预算编制管理制度(实用8篇)
预算编制管理制度（实用8篇）预算编制管理制度第1篇1、根据国家对医院实行"金额管理，差额补助超支不补，结余留用"的预算管理原则，医院各项收支都纳入预算管理范围内。
2、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务结合本院情况，本着开源节流增收节支、略有结余的原则进行编制。
不得编制赤字预算。
3、收入预算应根据上年度实际收入水平，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。
4、支出预算应根据上年度实际支出水平，以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要量入为出，处理好需要与可能两者间关系。
5、差额预算补助、专项补助、科研经费、大型维修、大型设备购置以及清欠基金等其他专项补助，按照上级部门下达的预算指标编制，做到专款专用。
6、使用分配的各项资金收支预算，应根据收支结余和有关规定提取金额编制。
7、各项预算报表经院长办公会审定后严格管理。
预算编制管理制度第2篇第一章总则第一条预算管理的目的为推动预算管理的顺利实施，提升公司管理水平，强化内部控制，防范经营风险，实现公司经营目标，根据公司的实际情况及管理要求，特制定本管理制度。
第二条预算管理的任务预算管理贯穿于公司经营管理活动的各个环节，是提高公司整体绩效和管理水平的重要途径，其主要任务是：1、推进战略目标管理，实现长期规划和短期计划相结合。
通过编制预算，细化公司战略规划和年度经营计划，对公司整体经营活动进行一系列量化的计划安排，有利于战略规划与年度经营计划的监控执行。
2、为绩效管理提供制度依据。
通过预算管理与绩效管理相结合，为公司的全体员工设立行为标准，明确工作努力的方向，促使其行为符合公司战略目标及年度经营目标的要求。
3、强化事中控制与成本监控。
通过寻找经营活动实际结果与预算的差距，可以迅速地发现问题并及时采取相应的解决措施。
通过强化内部控制，降低了公司日常的经营风险，加强对费用支出的控制，有效降低公司的营运成本。
事业单位预算管理制度范本（5篇）
事业单位预算管理制度范本第一章总则第一条为进一步建立健全我所的预算编制和执行机制，促进预算管理的制度化、规范化、科学化建设，有效提高预算运行质量，依据《____预算法》、《____预算法实施条例》等有关法律法规和规定，制定本办法。
第二条预算是各部门依据有关政策规定及其行使职能的需要，由各部门编制、经财务部门审核汇总后提交批准的涵盖申报部门各项收支的综合计划。
第三条本运管所所属各部门均适用本办法。
第四条预算管理必须遵循以下原则：(一)公共性原则。
预算要充分体现公共财政要求，不断优化支出结构，确保财政性资金向满足社会公共需要方面转移。
(二)综合性原则。
预算是覆盖部门所有资源的完整预算，囊括各部门的全部收入和支出。
财务部门要坚持财政预算内外财力综合平衡，统筹安排预算内、外各项收支计划。
(三)真实性原则。
预算应根据各部门履行的职责、发展目标和现有资源的配臵情况进行编制，各项收支要符合客观实际，要有真实可靠的预算依据，不得隐瞒与虚列收支内容。
(四)绩效性原则。
部门预算的编制以中心工作为目标，追求投入成本与效益产出的性价比，各项支出的安排要坚持科学、合理、必需原则，着力提高资金使用的社会效益和经济效益。
第五条编制和执行预算的责任主体是属各部门，其职责是保证部门预算编制的完整性和合理性。
财务股是主管部门预算编制的职能部门，其职责是预算审核、定额确定、财力平衡以及____预算执行。
第二章预算编制第六条预算编制的内容。
预算主要由一般收支预算和其他单列预算构成，包括：一般收入预算、一般支出预算、政府采购预算。
(一)一般收入预算。
包括财政拨款、上级单位拨入专款和其他收入。
(二)一般支出预算。
包括基本支出和项目支出。
基本支出主要指各部门发生的工资福利支出(统一由人事处编制)、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
项目支出主要指展品的维修、重大的商品和服务支出，以及基本建设支出和其他资本性支出。
(三)政府采购预算。
预算部门根据《政府采购目录和采购限额标准》，在一般支出预算和其它单列预算基础上，将其中涉及货物、工程和服务的各类采购项目按照政府采购预算编制要求进行细化。
财务预算管理制度范文（5篇）
财务预算管理制度范文以下是一份财务预算管理制度的范本：第一章总则第一条目的本制度的目的是规范公司财务预算管理行为，加强财务控制，提高公司财务管理水平，确保公司财务目标的实现。
第二条范围本制度适用于公司的财务预算管理工作。
第三条定义1. 财务预算：指根据公司业务计划和目标，编制出的经济责任和预期结果的数值计划。
2. 财务预算管理：指对财务预算的编制、执行、监控、评估和调整等管理活动。
第二章财务预算编制第四条编制原则1. 结合公司的战略目标和业务计划进行编制。
2. 按照清晰明确的指标和方法进行编制。
3. 合理确定各项预算的收支计划，避免过于乐观或保守。
4. 责任部门全程参与，确保预算的可行性和有效性。
第五条编制程序1. 制定年度财务预算计划。
2. 收集和整理相关数据。
3. 设定具体的预算指标和目标。
4. 编制预算表格和报表。
5. 提交财务预算和相应的解释说明。
第三章财务预算执行第六条执行责任1. 财务预算的执行责任由公司财务部门承担。
2. 责任部门和人员按照预算进行成本与费用支出的控制和管理。
第七条监督控制1. 设立财务预算执行监控机制，实时跟踪预算执行情况。
2. 对超出预算和偏差较大的部门进行解释和调整。
第八条预算调整1. 预算执行过程中，如遇到政策性变动、突发事件等需要调整的情况，及时进行预算调整。
2. 预算调整应经过合理的审批程序，并记录相应修改情况。
第四章财务预算评估第九条绩效评估1. 对财务预算目标进行定期评估，分析偏差原因和问题。
2. 针对评估结果，提出改进措施和调整方案。
第十条归档保存及时对财务预算编制、执行、评估情况进行归档保存，并进行备案。
第五章附则第十一条违约和纠纷解决任何违反本制度的行为，应负相应的法律责任。
对于违约行为，将面临相应的纪律处分。
第十二条有效期本制度自发布之日起生效，并持续有效。
-以上就是财务预算管理制度的范本，具体制度内容可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
财务预算管理制度范文（2）一、制度目的本制度旨在规范和管理财务预算工作，确保财务预算的准确性、合理性和可行性，为企业的决策提供参考依据，促进财务管理的科学化和规范化。
单位预算管理内部控制制度范例(5篇)
单位预算管理内部控制制度范例第一章总则为规范单位预算管理工作，提高资金使用效益，保障单位经济运行稳定，特制定本制度。
本制度适用于单位各级预算管理工作。
第二章预算编制第一节预算编制工作目标1.根据单位发展战略和年度经济目标，明确编制预算的总体目标和原则；2.确定预算编制的程序和时间表；3.做好预算编制的基础工作，包括审查历史数据、调研市场情况等。
第二节预算编制的程序1.明确预算编制的责任部门和责任人；2.收集、整理和审核编制预算所需的材料和数据；3.编制预算报告和预算表；4.经过审核后，提交预算报告和预算表给上级机关。
第三节预算编制的原则1.合理性原则：预算的编制必须合理，符合单位发展战略和年度经济目标，并遵循稳健运行的原则；2.透明性原则：预算的编制必须公开透明，相关部门和人员必须按照制度规定进行预算编制工作，不得私自修改、操纵预算；3.风险控制原则：预算的编制必须考虑风险因素，采取相应措施进行风险控制，确保预算履行的可行性和可持续性。
第三章预算执行第一节预算执行的目标1.按照预算编制的要求和指标，合理分配预算资金；2.确保资金使用的合规性和规范性；3.及时调整预算执行计划，确保单位的经济活动正常进行。
第二节预算执行的程序1.明确预算执行的责任部门和责任人；2.落实预算编制的各项措施和要求；3.制定预算执行计划，并根据实际情况适时调整；4.审查、核准和支付各项预算支出；5.定期对预算执行情况进行监督和检查。
第三节预算执行的原则1.合规性原则：预算的执行必须符合单位预算编制的要求和指标，不得擅自改动预算指标和使用范围；2.公开透明原则：单位的预算执行情况必须公开透明，相关部门和人员必须按照规定进行预算支出，不得违规操作；3.经济效益原则：预算的执行必须追求经济效益最大化，确保资金的合理利用和最优配置。
第四章预算监管第一节预算监管的目标1.监督和检查预算编制和执行工作的合规性和规范性；2.发现并纠正预算管理过程中的问题和漏洞；3.提出改进预算管理工作的建议和意见。
全面预算管理制度(精选10篇)
全面预算管理制度一、目的1.1 为确保公司预算的科学、合理、透明、公正、规范管理，提高公司财务管理的科学性和准确性，防范和控制企业风险，制定全面预算管理制度。
二、范围2.1 本制度适用于公司全体员工及相关部门。
2.2 全面预算管理制度包括预算编制、预算执行和预算评估。
三、制度制定程序3.1 制定备忘录，明确制度制定的目的、内容、执行主体等。
3.2 收集有关法律法规及公司内部政策规定，制定前期准备工作的时间表。
3.3 按照时间表，组织起草全面预算管理制度。
3.4 内部审查，形成正式拟定版。
3.5 召开会议进行讨论，对制度进行修改完善。
3.6 制订正式版，经领导审批后施行。
四、制度内容4.1 预算编制4.1.1 编制范围：公司的各项预算。
4.1.2 编制目的：科学、合理、透明和公正地筹划公司每年的预算，保证公司按照预算安排进行运营。
4.1.3 编制程序：详细说明预算编制的流程、时间表，明确到达各个阶段的条件及审批程序，并设置相应的风险提示。
4.1.4 告知义务：预算编制的相关信息应向合适的机构和员工提供，以便全面了解公司的经济状况和预算实现情况。
4.2 预算执行4.2.1 预算执行的目的：确保公司实施预算计划的顺利进行，避免超预算和损失。
4.2.2 责任主体：包括财务部门、业务部门等。
财务部门与业务部门应紧密配合，严格执行预算，避免预算行动不一致或不当行动的风险。
4.2.3预算执行的责任：执行单位应按时、按量、按质执行预算计划，保证资金安相关资金运转的安全性。
4.2.4 预算执行的审批程序：对预算执行情况的可行性进行完整审查，保证财务管理工作的完整性和准确性。
4.3 预算评估4.3.1 预算评估的目的：对公司的预算进行检查、分析和评价，为下一年度的预算制定打好基础。
4.3.2责任主体：财务部门及相关业务部门负责制定预算评估体系，实施未来预算计划。
4.3.3 预算评估的程序：评估方式及期限等。
对超预算支出、成本升高等预算状况进行分析；数据收集、分析程序、评估程序等细节的说明。
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预算管理制度八、预算管理制度1.预算员原则上根据各个项目的计算规则、取费标准和合同要求去编制预决算, 既要符合建设方、总包方的要求, 又要按公司的规定执行。
2.预算员要对有关数据严格保密。
3.每个预算员离开公司或项当前, 必须把所在项目的施工图预算、工程量和计算式完整无缺的交一份给公司, 交不出罚款1000元。
4.对于漏算、错算的, 按其经济额度的5%赔偿。
5.预算员为项目计算工作量要精确, 分项工程的成本制造数要精确; 提交下月的材料使用计划单如不精确的、拿不出的每次罚款100元。
6.定额员每月做好定额用功分析、材料使用分析, 做不到的每次罚款100元。
7.项目预算员必须建立本项目的台帐档案。
如签证变更、合同协议、各类报表、成本考核, 分层分项工程量计算书、预决算书等, 做不到的每项罚款100元。
8.预算员、定额员一接手自己负责的项目后, 应在一个月内编制一份完整的概算书、施工预算( 除大型工程外) , 交公司审核、存档。
9.预算员积极配合钢筋工长做好钢筋翻样工作, 在主体工程结束时, 进行预算量、钢筋翻样量以及实际使用量的对比工作, 由预算员交一份给公司, 交不出罚款200元。
10.预算员、定额员要掌握当地的定额及取费标准, 认真熟悉合同条款, 积极与施工技术配合, 及时地办理签证变更手续。
11.上报甲方的形象进度报表, 要在甲方规定时间提前2-3天上报,并及时和甲方核对好形象进度支付款, 确保工程款的回收, 做不到每次罚款200元。
12.新开工的项目预算员要编制好一份完整的临时设施结算书, 指令材料部门将临设材料与工程材料分开计帐, 便于工程成本考核。
13.在投标报价过程中不得借口其它原因不参加投标, 或者提前回工地, 参与投标者必须自始至终, 按时完成报价任务, 不得漏算, 如果影响工程中标的罚款责任人1000元。
14.对于竣工项目, 竣工后必须及时办理完结算, 不得有任何借口拖延结算, 一旦发现将给予处罚200-1000元。
15.定额员要不折不扣的按照公司规定的内部预算, 及时、正确核算好各工种的计划用工和实际用工, 把误差原因及计算叫公司核准, 多算工时每次罚100元。
16.定额员及时为所在项目做一份施工总定额预算, 让施工人员提前知道定额工时, 一般情况规定在开工后第一个月内拿出来, 拖延10天罚200元, 拖延20天罚500元。
17.超出预算指导价的材料, 要向甲方办理签证手续, 不去办理者,每次每项材料罚款200元。
18.预算员要审核所在项目分包预结算书, 并报公司预算科复核。
严禁预算员为分包方编制结算书, 一旦发现给予处罚-5000元, 并追究责任。
19.分包项目根据合同要求, 凡是与本公司发生水电、机械运输、临设、周转材料和修补等费用的必须详细制订好配合服务协议书。
发现不制订合同手续的, 预算员罚1000元。
20.所有甲方转来的甲供材料和万元以上的自购材料, 以及认价材料, 由预算员严格把关签字。
预防超出预算价、合同价, 预防弄虚作假, 做不到的每张料表罚100元。
21.预算员对内外提供材料数量、规格、型号计划的同时, 必须提供预算价。
22.预算员在编制工程预算、工程量等报表中, 如发现在数量上弄虚作假者罚责任人200元。
23.公司必须负责招投标和核算。
一是审核各项目的定额用工; 二是做好新项目工程招投标工作; 三是每月不少于一次对各项目预算员、定额员进行检查、考核工作。
24.项目预算员必须每月25日报公司预算科完成工程量报表, 公司预算科审核汇总后30日以前报公司总经理、财务科, 如迟报或计算不精确每次罚200元。
25.预算员必须持证上岗, 每年进行二次预算员知识考试, 一次考试不及格进行补考, 补考不及格自动下岗。
考核成绩作为年终评分依据。
九、财务管理制度1.严格遵守国家的财务法规, 财政纪律, 方针政策和企业管理制度。
2.遵守公司财务制度, 严守财务机密, 不得随意泄密, 泄密者给予1000元罚款, 严重者开除。
3.对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐, 做到帐证、帐表、帐物、帐款相符。
4.总帐会计必须每月一次同建设方、总包方和协作单位结清所有材料、资金往来帐, 防止串户, 不要影响要款, 如耽误要款, 每次罚300元。
注意保管好原始帐本。
5.辅助会计要月月对清职工往来帐, 防止串户, 如出现漏帐, 其全数金额由辅助会计自己赔偿。
6.公司只设一本总帐, 项目部不再设立分帐, 所有票据均有总经理一支笔审批报支, 其余任何人签字仅作证明, 证明人不能在审批栏签字。
职工借款由各项目部经理审批签字, 500元以上借款征得总经理同意。
7.财务会计要重点抓好要款, 随时掌握正确的经济收入情况, 材料费支出、应收工程款数据, 及时的按合同规定回收工程款, 确保公司正常运转。
8.财务人员要记好帐、管好钱、用好钱, 资金金额控制在一定范围内, 不允许长期巨款宕帐。
职工借款控制在200元内, 管理人员控制在500元内, 一年中不得超过三次, 特殊情况由总经理批准。
如借款超支造成集体损失, 由审批人赔偿。
9.对于所有分包工程款只能先付70%, 其余部分要由总经理同意后才能付款。
如果未按规定擅自付出分包工程款, 造成损失由付款人和准付人赔偿20%。
10.材料会计要认真严格把好材料进出、材料积存和材料消耗关。
因资金紧缺, 对材料已验收入库但贷款未付的, 应根据收料单、合同或协议, 分单位、分类别每月30日报财务科。
如果材料进出帐不符, 每次罚款200元; 材料积存不报而继续采购的, 发现一次罚200元, 并追究责任。
11.材料会计每月汇总干部职工出勤、奖分, 包括职工工伤出勤并张榜公布。
12.财务上对于交来的各项内部罚款, 有关分摊费、担保金、赔偿费和其它应扣款, 都得一笔不漏地扣除归户, 如发现遗漏由记帐人赔偿。
13.成本考核会计, 每月必须及时做好低成本考核, 数据要正确, 数据不正确罚100元, 不按要求弄虚作假者罚款200元。
14.工地废钢筋收入及其它收入, 一律交公司财务入帐。
各项目部不准以任何借口用转帐支票套取现金, 一经发现罚责任人1000元并追究相应法律责任。
15.财务上要对有关人员的备用金及时提供, 保证各项工作的正常进行, 可是领用者应该及时结帐, 如果发现三个月不结帐, 罚领款数额的10%。
16.从元月以后各项目部必须把电缆、电线和固定资产一样编号列入台帐。
还有临设用材中, 50元至200元的低值易耗品也要列入明细并加强管理。
17.工伤人员去医院治疗, 除住院外, 医院配药的处方一律带回工地。
分清责任视情酌报比例。
18.材料付款由项目经理、技术、质量、材料、预算、仓库分别签字。
分包工程付款由项目经理、施工员、质量、安全、预算、公司经理签字, 违反制度未签字付款的, 罚责任人1000元并追究相应法律责任。
十、材料管理制度1.工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据, 数量以工程预算为依据。
质量以设计要求为依据, 材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。
材料采购实行材料员专人负责制, 项目上的其它负责人有建议权, 不得直接插手材料采购。
材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制, 不允许减少环节, 缺少手续一律处予罚款200元。
2.材料员调动, 全部办好交接手续, 由材料会计在场签字。
交接时的遗漏问题, 由原经办人处理, 费用损失由个人承担, 不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。
3.材料原则上分项目部采购, 材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作, 随时掌握商品价格的变化情况。
大众材料价格不得超过公司调查价格的3%, 大型材料不得超过 1.5%。
材料以质优需用为主, 不允许以借口不能报批而采购价低质劣的材料。
对买回的不合格的材料, 坚决给予退货, 不能退掉的部分, 有采购员赔偿50%。
4.购置固定资产必须经总经理同意, 其它任何人不允许擅自做主, 采购员更不能随意购买, 违反者罚款500元并追究相应责任。
5.采购万元以上的材料, 一律采取招投标, 投标厂家在5家以上。
签订合同应由项目经理、材料员及相关专业技术人员会同供应商洽商, 签订合同时除考虑价格价格合理外, 还应考虑本公司的资金周转情况。
在保证合同要求质量的前提下, 确定最低价, 10万元以上要经过总经理同意, 50万元以上要由总经理参加, 违者罚责任人1000元, 特殊情况除外。
6.采购员原则上亲自送货到现场, 把好质量、数量、规格、用途、价格关, 与收料、仓库保管员当场验货手续, 不到现场办理的每次罚100元。
所购材料出厂质量证明文件应及时向资料提供, 凡未及时提供或手续不全的每次罚采购员100元。
7.凡是两个工地之间的调拨材料, 必须由仓库保管员开具调拨单验收入库, 材料当场点清, 发现差错经手人罚200元。
8.甲供材料包括安装主材料要根据预算员提供的计划单, 经项目经理、施工员签字手续齐全后, 方能去甲方提货。
验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字, 当日验收, 不得过夜, 发现代签每人每次罚200元。
9.三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单, 对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退, 如果收了不合格的材料, 每车给予责任人500元以上的罚款。
10.材料入库必须统一计量标准, 重量以千克、体积以立方米计算。
地材料收料实事求是地进行丈量, 目测估计的发现一次罚200元, 二次开除。
收料员要根据现场的需要, 不得滥收, 浪费资金和材料。
11.除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等庞大的材料外, 所有材料要进入仓库, 特别是安装、装潢材料。
材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收, 材料堆放在外面每次罚款责任人200元。
12.进仓库领料, 必须根据耗用材料总计划单凭项目经理或定额员签字后的领料单领取材料, 低值易耗品原则上以旧换新, 否则, 仓库保管员能够拒绝发料, 报废材料每月要由财会材料人员在场清点, 以旧换新率达到100%, 达不到每次罚款100元。
13.所有进入仓库的材料一律有计划限额发料, 不按限额领料单每次罚款保管员200元。
14.收料员都要设立一本台帐, 对各种材料按顺序先后详细登记。
保卫人员也要设立一份台帐, 但只登记钢材、木材、水泥、砂石、砖。
由材料会计每月把两份台帐进行对照, 发现问题及时调查汇报, 作出相应措施, 违反者罚200元。
15.甲供材料在进场前, 必须由甲方对价格、质量进行认可, 免得。