中工国际2020年上半年财务状况报告
中工国际2020年财务分析详细报告
项目名称
总资产
流动资产
货币资金 预付款项 其他流动资产 交易性金融资产 应收票据 非流动资产 递延所得税资产 无形资产
资产主要项目变动情况表(万元)
数值
2019年 差值
增长率(%)
数值
2020年 差值
增长率(%)
2,199,948.3 387,925.08
3
21.41 2,168,285.1 -31663.19 4
100.00 1,818,357.5 7
40.92 804,549.67
26.47 427,983.4
100.00 44.25 23.54
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 39 页
存货
预付款项
其他应收款 交易性金融资产 其他流动资产 应收票据
281,574.33
58,369.4
28,399.13 0
项目名称 流动资产
货币资金 应收账款
流动资产构成表(万元)
2018年 数值 百分比(%)
2019年 数值 百分比(%)
2020年 数值 百分比(%)
1,486,498.8
693,173.54 413,366.8
100.00 1,838,408.7 5
46.63 752,328.99
27.81 486,576.22
281,574.33
325,524.45
150,966.99 33,121.82 17,663.21
486,576.22
15.54 420,595.81
17.96 361,539.58
8.33 162,482.64
1.83 38,070.26 0.97 24,356.05
中工国际2020年上半年财务风险分析详细报告
中工国际2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为122,585.88万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为23,656.44万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供754,908.36万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕632,322.47万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为700,945.56万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是716,120.32万元，实际已经取得的短期带息负债为23,656.44万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为716,120.32万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为723,707.7万元，在5年之内偿还的贷款总规模为738,882.45万元，当前实际的带息负债合计为36,921.72万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
负
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
中国中期2020年上半年财务分析结论报告
中国中期2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为408.83万元，与2019年上半年的165.38万元相比成倍增长，增长1.47倍。
利润总额主要来自于对外投资所取得的收益。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为1,364.93万元，与2019年上半年的2,885.65万元相比有较大幅度下降，下降52.7%。
2020年上半年销售费用为116.8万元，与2019年上半年的180.45万元相比有较大幅度下降，下降35.27%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。
2020年上半年管理费用为526.24万元，与2019年上半年的826.03万元相比有较大幅度下降，下降36.29%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为29.98%，与2019年上半年的24.33%相比有较大幅度的提高，提高5.65个百分点。
在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用支出水平相对提高，企业经济效益明显改善，管理费用支出合理。
本期财务费用为-19.87万元。
三、资产结构分析2020年上半年存货占营业收入的比例出现不合理增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降快于营业收入下降，与2019年上半年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，中国中期2020年上半年经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。
五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
国际实业2020年上半年财务状况报告
国际实业2020年上半年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况国际实业2020年上半年资产总额为282,729.45万元，其中流动资产为137,660.75万元，主要以存货、交易性金融资产、货币资金为主，分别占流动资产的53.11%、26.34%和6.92%。
非流动资产为145,068.71万元，主要以长期股权投资、固定资产、投资性房地产为主，分别占非流动资产的35.21%、21.1%和7.19%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的57.03%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的33.51%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币资金的投向。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产156,800.12 100.00139,895.06100.00137,660.75100.00存货70,143.35 44.73 74,888.68 53.53 73,111.2 53.11 交易性金融资产0 - 36,107.16 25.81 36,256.33 26.34 货币资金16,880.31 10.77 8,140.53 5.82 9,525.98 6.92 其他应收款6,161.63 3.93 8,986.74 6.42 8,844.56 6.42 预付款项13,812.22 8.81 7,207.02 5.15 5,396.96 3.92 应收账款7,892.97 5.03 2,354.7 1.68 1,610.12 1.17 其他流动资产2,674.17 1.71 1,810.52 1.29 1,418.14 1.03 一年内到期的非流动资产0 - 0 - 833 0.61应收票据2,398.06 1.53 125 0.09 350 0.25 应收股利0 - 267 0.19 286 0.213、资产的增减变化2020年上半年总资产为282,729.45万元，与2019年上半年的266,259.26万元相比有所增长，增长6.19%。
中钢国际2020年上半年财务分析结论报告
中钢国际2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为27,928.05万元，与2019年上半年的34,670.86万元相比有较大幅度下降，下降19.45%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
营业收入增长不大，营业利润却大幅度下降，企业成本费用支出增长过快，应注意加强企业内部管理特别是成本费用管理。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为540,061.69万元，与2019年上半年的535,647.73万元相比变化不大，变化幅度为0.82%。
2020年上半年销售费用为559.95万元，与2019年上半年的2,120.73万元相比有较大幅度下降，下降73.6%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用大幅度下降的同时营业收入也有所下降，企业控制销售费用支出的政策并没有取得预期成效。
2020年上半年管理费用为19,319.29万元，与2019年上半年的25,921.31万元相比有较大幅度下降，下降25.47%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为3.21%，与2019年上半年的4.27%相比有所降低，降低1.06个百分点。
企业经营业务的盈利水平出现较大幅度下降，应当关注管理费用控制的合理性和其他成本费用支出的过快增长。
2020年上半年财务费用为5,317.13万元，与2019年上半年的5,787.36万元相比有较大幅度下降，下降8.13%。
三、资产结构分析2020年上半年企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
2020年上半年存货占营业收入的比例出现不合理增长。
应收账款出现过快增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
中工国际2020年上半年财务分析结论报告
中工国际2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为10,646.07万元，与2019年上半年的58,238.62万元相比有较大幅度下降，下降81.72%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为288,403.89万元，与2019年上半年的440,054.48万元相比有较大幅度下降，下降34.46%。
2020年上半年销售费用为16,457.71万元，与2019年上半年的22,139.25万元相比有较大幅度下降，下降25.66%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。
2020年上半年管理费用为22,182.02万元，与2019年上半年的24,924.62万元相比有较大幅度下降，下降11%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为6.29%，与2019年上半年的4.53%相比有所提高，提高1.76个百分点。
这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。
本期财务费用为-9,590.6万元。
三、资产结构分析2020年上半年企业资产不合理占用的数额较大，资产的盈利能力较低，资产结构不太合理。
2020年上半年存货占营业收入的比例出现不合理增长。
其他应收款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降，资产的盈利能力下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，中工国际2020年上半年是有现金支付能力的，其现内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
中工国际：关于国机财务有限责任公司2020年半年度风险评估报告
关于国机财务有限责任公司2020年半年度风险评估报告按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号-交易与关联交易》相关要求，公司通过查验国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅2020年6月末财务报表及相关数据指标，对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下：一、基本情况国机财务成立于1989 年1月25日，原为海南机设信托投资公司，1996年2月更名为中工信托投资公司，2003年8月19日，根据中办发[1999]1号文件精神，经原中国银行业监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会，以下简称“银保监会”）银监复（2003）23号文件批准，正式移交中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）并改组为国机财务有限责任公司，属非银行金融机构。
2020年5月22日取得北京市市场监督管理局换发的企业法人营业执照。
公司住所：北京市海淀区丹棱街3号，法定代表人：刘祖晴，金融许可机构编码：L0010H211000001，统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册资本：150,000 万元。
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）二、内部控制情况国机财务由26家股东单位出资组建，依据国家有关法律法规，自主开展银保监会规定的各项金融业务，以“服务企业、稳健经营、创造效益”为经营宗旨，以加强国机集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。
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83.32
32.29 23.33 19.61 16.68
7.37 1.81 1.27
2、流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的39.82%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资
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产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的 30.89%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
项目名称
资产构成表(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
总资产
1,825,544.4 3
100.00 2,229,828.2 3
100.00 2,117,948.9 5
100.00
流动资产
货币资金 应收账款 存货 非流动资产 固定资产 无形资产 长期应收款
5
-5.02
1,881,668.6 354,857.72
2
62,380.68 383,846.04
6,700.7 -19621.13
4,851.67 4,169.67
50,671.4 26,149
71.71
71.71
14,153.7 14,153.7
49,426.08 348,159.61
23.24 1,764,635.9 -117032.69
2
19.41
31,505.82
415,351.87
-74.54 15,720.72 9,020.02
611.39 7,048.88 2,197.21
106.63 51,068.13 396.73
-
0
-71.71
- 11,765.49 -2388.22
16.55
5,153.42
353,313.03
-6.22
中工国际2020年上半年财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
中工国际2020年上半年资产总额为2,117,948.95万元，其中流动资产 为1,764,635.92万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流 动资产的38.76%、28%和23.54%。非流动资产为353,313.03万元，主要 以固定资产、无形资产、长期应收款为主，分别占非流动资产的44.17%、 10.86%和7.6%。
3、资产的增减变化
内部资料，妥善保管
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2020年上半年总资产为2,117,948.95万元，与2019年上半年的 2,229,828.23万元相比有所下降，下降5.02%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：存货增加31,505.82万元，其他流动 资产增加9,020.02万元，无形资产增加4,050.62万元，应收票据增加 2,197.21万元，长期应收款增加1,516.08万元，递延所得税资产增加 1,321.4万元，开发支出增加863.67万元，其他应收款增加396.73万元， 共计增加50,871.54万元；以下项目的变动使资产总额减少：其他非流动资 产减少4.25万元，长期待摊费用减少38.63万元，应收利息减少71.71万元， 商誉减少295.72万元，投资性房地产减少588.64万元，长期股权投资减少 1,183.79万元，在建工程减少1,692.1万元，交易性金融资产减少2,388.22 万元，固定资产减少7,092.49万元，货币资金减少31,856.76万元，预付款 项减少40,071.74万元，应收账款减少85,764.04万元，共计减少 171,048.09万元。各项科目变化引起资产总额减少111,879.28万元。
8.21 134.61
45.29 0.78
-100.00 -16.87 1.48
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
无形资产 长期应收款 递延所得税资产 开发支出
项目名称
总资产
流动资产
存货 其他流动资产 应收票据 其他应收款 应收利息 交易性金融资产 非流动资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年上半年
数值
差值 增长率(%)
数值
2020年上半年 差值 增长率(%)
2,229,828.2 404,283.8 3
22.15 2,117,948.9 -111879.28
100.00 1,881,668.6 2
35.62 715,770.41
33.55 579,778.59
21.4.39
1.61 50,671.4 1.72 6,700.7
- 14,153.7 0.04 4,851.67
100.00 1,764,635.9 2
项目名称
流动资产构成表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
流动资产
货币资金
应收账款
存货
预付款项 其他应收款 其他流动资产 交易性金融资产 应收票据
1,526,810.8 9
543,814.86
512,309.99
321,465.37 97,694.44 24,522.4 26,321.83 0 682
8.55 163,164.25
1.59 34,317.01 - 25,327.68
84.39 1,764,635.9 2
32.10 683,913.65
26.00 494,014.54
17.21 415,351.87
15.61 353,313.03
7.32 156,071.76
1.54 38,367.62 1.14 26,843.76
1,526,810.8 9
543,814.86
512,309.99
321,465.37
298,733.54
156,000.73 28,992.48 0
83.64 1,881,668.6 2
29.79 715,770.41
28.06 579,778.59
17.61 383,846.04
16.36 348,159.61
38.04 683,913.65
30.81 494,014.54
20.40 415,351.87
6.69 85,752.65
2.69 51,068.13 0.36 15,720.72 0.75 11,765.49 0.26 7,048.88
100.00
38.76
28.00
23.54
4.86 2.89 0.89 0.67 0.40