企业资源规划_南邮

课内实验报告课程名：企业资源规划任课教师：专业：学号：姓名：南京邮电大学管理学院《企业资源规划》课程实验第1次实验报告实验内容及基本要求：实验项目名称：固定资产练习实验类型：上机每组人数：11、实验内容及要求：练习用友软件中关于固定资产的部分，固定资产系统的初始设置。

2、练习企业日常对于固定资产的各种操作，熟悉了解其操作过程。

实验结果：一：帐套的建立以及基础资料录入打开计算机，点击开始——程序—>用友ERP-U8—系统服务——系统管理——系统——注册——操作员输入为Admin——>帐套名称为：default——>确定。

增加系统用户，写入编码为LJ，姓名为刘军，然后退出。

创建帐套，账套号：为001，账套名称：固定资产练习，启用会计期：2015年3月，单位名称：环球公司，企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目，账套主管：刘军。

在帐套建立完成之后，必须到权限里面，授予刘军作为001帐套主管，不然后面登陆的时候会发现没有帐套可以选择。

这是一个容易犯的错误。

登陆企业应用平台，点击开始—程序—用友ERP-U8—企业应用平台—在操作员中输入刘军，账套选择001，然后按确认。

在企业应用平台业务页签中点击财务会计，选择固定资产，会弹出窗口：第一次打开此账套是否进行初始化，点击“是”。

在固定资产编码方式选择时选为“自动编码”：类别编码+序号，序号长为3。

点击企业的基础档案，选择机构人员，点击部门，按增加，增加行政部、财务部、销售部、生产车间的部门信息。

分别在制造费用、营业费用、管理费用科目下增加“折旧费”的明细科目。

点击基础档案——财务——会计科目——增加，输入增加的会计科目编码，会计科目名称为折旧费。

登记凭证类别信息，在基础档案，选择财务，然后是凭证类别，选择“记账凭证”类别。

固定资产系统的初始设置，企业应用平台——业务页签——财务会计——固定资产——设置，选中相应的部门——点“修改”——参照输入科目代码——保存。

增减方式对应科目设置，如：A.直接购入的方式——点修改——参照录入对应入帐科目1002——保存。

出售的方式——>点修改——>参照录入对应入帐科目1701——>保存对于期初数据的录入，点击业务中的卡片——原始卡片——录入相关信息——保存。

将下面的两个固定资产信息录入系统，联想电脑和春兰空调。

卡片复制操作中，将联想电脑卡片复制５张：点击卡片——卡片管理——双击一张卡片——点击“编辑”菜单——“复制”——将卡片编号，范围和复制数量填入。

二、日常操作及期末处理资产增加，新增TCL彩电一台。

点“卡片”——资产增加——选择资产类别——确认——资产类别为02专用设备，使用部门为销售部，增加方式为直接购入，使用状况为在用，开始使用时间为当月5号，原值4000——保存。

计提折旧处理，点“处理”菜单——计提本月折旧——否——是——退出—确定查看当期的折旧清单和折旧分配表，处理菜单——折旧清单以及折旧分配表。

资产减少，在这一部分是将两台联想电脑转让给别人，应该是出售的方式，所以，具体操作如下，点“卡片”——资产减少——参照选择系统中对应的卡片编号——点“增加”——选择“出售”的减少方式——确定——确定批量制单，点“处理”菜单——批量制单——全选——点“制单设置”页签——点“制单”——选择凭证类别、输入摘要信息——保存——点“下一张”——重新选凭证类别、输入摘要信息——保存——重复上述操作直到所有单据都生成凭证——退出查询卡片和凭证，点“卡片”—卡片管理——输入相关信息，点“处理”——凭证查询——通过凭证列表查看凭证及原始单据月末结账，点“处理”——月末结账——开始结账——确定——确定——确定。

1、变动单的处理（1）更改业务日期“系统”——>重注册——>操作日期改为下月20日——>确定（2）登录固定资产系统进行变动单操作点“财务会计”——>单击固定资产系统——>卡片——>变动单A．原值增加B．部门转移C．类别调整2、查看相关的资产卡片及变动单记录点“卡片”——>卡片管理，点“卡片”——>变动单——>变动单管理3、计提折旧处理并查看折旧清单和折旧分配表4、对当期业务进行批量制单处理5、资产盘点业务（1）资产盘盈“资产盘点”——“增加”——选择一种盘点方式（按使用部门盘点：财务部）——下一步——进行项目设置——手工输入该部门的固定资产编号——点击“核对”后生成盘点结果清单。

（2）资产盘亏（联想电脑转让给其他单位时没有做资产减少操作）“资产盘点”——＞“增加”——＞选择一种盘点方式（按资产类别盘点：通用设备）——＞下一步——＞进行项目设置（可根据某些卡片项目进行盘点，选择固定资产编号和类别编号）——＞手工输入类别的固定资产编号——＞点击“核对”后生成盘点结果清单。

成绩评定：该生对待本次实验的态度□认真□良好□一般□比较差。

本次实验的过程情况□很好□较好□一般□比较差对实验结果的分析□很好□良好□一般□比较差文档书写符合规范程度□很好□良好□一般□比较差综合意见：成绩指导教师签名日期《企业资源规划》课程实验第2次实验报告实验内容及基本要求：实验项目名称：薪资管理上机流程实验类型：上机每组人数：1实验内容及要求：1、了解企业薪资管理的一般流程2、认识熟悉企业薪资管理的基本步骤3、体验用友软件的薪资管理操作方法4、理解用友软件薪资操作步骤的作用实验结果：打开计算机，在开始，程序中找到用友软件，在这个练习中，我们要建立帐套，然后增加一个系统用户，名字叫徐敏，授予其帐套管理员的权限。

在这个公司里面，我们需要将人员的资料输入，需要把部门资料录入进去，练习奖金的发放，分配员工福利以及多类别工资的反结帐流程。

首先我们建立帐套。

帐套，建立，然后输入帐套号，这里设置帐套号为002，之前已经使用了001，所以我们这边使用002，以至于不会重合，然后输入帐套名称，名字叫薪资管理练习，启用会计期为当前的月份。

我把公司取名为全球工业。

企业类型为工业，行业性质为新会计制度科目，在权限中设置帐套主管为徐敏。

把客户、供应商、存货之前的勾全部去掉，不分类，外币核算也不要打勾，数据精度使用默认的，部门编码改为第一级为2，其他不变。

接下来就是基础信息的录入，我点开始-程序-用友-企业应用平台-操作员输入徐敏，帐套选择002，因为之前有了帐套002，然后确定。

薪资管理模块初始化，企业应用平台“业务”页签——>“人力资源”——>“薪资管理”（按向导进行操作）部门档案的设置：设置页签——>基础档案——>机构人员——>部门档案人员档案的设置：设置页签——>基础档案——>机构人员——>人员档案人员附加信息设置：业务页签——>人力资源——>薪资管理——>设置——>人员附加信息设置——>栏目参照——>增加——>确定在建立多次数发放工资类别中：1．点“工资类别”——>新建工资类别——>输入工资类别名称“在职”——>下一步——>选择相应的部门信息——>点“完成”——>是；２．关闭工资类别——>设置——>发放次数管理——>升级次数——>输入本次发放名称（发放工资和发放奖金）——>关闭界面发放工资：打开工资类别，“工资类别”菜单——>打开工资类别——>选择001在职－发放工资——>确定本类别下的工资项目设置，通过点击增加将公用设置的工资项目参照加入，将顺序排好确定即可。

部门档案的建立：在未建立工资类别前已经增加了部门档案，在这里只要选择部门即可。

人员档案：业务页签——>人力资源——>薪资管理——>设置——>人员档案；点击“增加”——>输入人员信息——>确定；点击“批增”——>选“在职人员”——>全选——>确定工资项目的有关公式设置操作：“设置”菜单——>工资项目设置——>公式设置页签——>增加公积金和养老金的公式（均为基本工资的8%）、医保的公式（为基本工资的2%）、纳税基数公式=基本工资+岗位工资+加班费-公积金-养老金-医保录入人员工资数据，操作：进入“人员档案”界面——>点修改——>选择基本信息页签的“数据档案”——>录完相关信息——>保存——>点“下一人”——>重复上述操作直到所有人员的数据全部录完——>点取消并退出该界面发放奖金：打开工资类别，“工资类别”菜单——>打开工资类别——>选择001在职－发放奖金——>确定；本类别下的工资项目设置，增加“奖金”这个工资项目——>调整顺序——>确定；部门档案，在未建立工资类别前已经增加了所有部门档案，在这里只要选择部门即可。

人员档案，业务页签——>人力资源——>薪资管理——>设置——>人员档案，点击“增加”——>输入人员信息——>确定；点击“批增”——>选“在职人员”——>全选——>确定对于工资类别的日常处理1、扣缴所得税的设置与调整：点“处理”菜单——>代缴所得税——>选择所得对应的工资项目为“纳税基数”——>确认——>进入扣缴申报表界面后点“税率”，将扣除基数调整为1200——>确认——>是——>退出2、工资变动操作：进入工资变动界面——>用替换功能录入福利费（全部为200）、用筛选功能过滤出生产车间的人员并录入加班费（金额150）——>确认——>进行工资计算与汇总——>退出3、银行代发设置与数据输出操作：进入银行代发界面——>在文件格式设置中选择“招商银行”、删除“单位编号”、增加“人员姓名”——>确认——>点“是”——>点击“方式”默认为TXT——>确认——>点“是”——>点击“传输”——>给文件命名并保存工资签名表与工资发放条的设置与调整（账表——>我的账表）工资分摊（生成凭证功能，执行此操作前需要先在“设置”页签——＞基础档案——＞财务——＞凭证类别中进行凭证类别设置，选择为记账凭证）操作：（1）进入工资分摊界面——>点“工资分摊设置”——>增加——>输入分摊说明和计提比例——>确认——>双击部门名称、人员类别和项目栏目，参照选择相应的信息并录入对应的借方、贷方科目编码——>所有部门、人员类别设置后点“完成”——>返回（2）选择费用分摊的类型和参与核算的部门，选择计提费用的月份和计提方式，选择费用分摊到工资项目——>确定——>根据需要选择按“合并科目相同、辅助项相同的”显示一览表——>点“制单”——>选择凭证类别、修改摘要信息后保存该张凭证。